Ráksi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 27Ráksi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Ráksi Község Önkormányzat Polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, költségvetési egyenleg
2. § (1) Ráksi Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése az alábbi tételekből áll:
a)1 Bevételek mindösszesen: 119 197 126 Ft
b)2 Kiadások mindösszesen: 119 197 126 Ft
c) Hiány: 0 Ft
(2) KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:
a)3 Költségvetési bevételek összesen: 90 697 842 Ft
b)4 Költségvetési kiadások összesen: 118 283 930 Ft
c)5 Költségvetési hiány: -27 586 088 Ft
(3)6 Finanszírozási egyenleg:
a) Finanszírozási bevételek összesen: 28 499 284 Ft
b) Finanszírozási kiadások összesen 913 196 Ft
c) Finanszírozási többlet: 27 586 088 Ft
(4)7 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. melléklet szerint)
a) Bevételek összesen: 58 351 482 Ft
b) Kiadások összesen: 51 684 997 Ft
c) Működési többlet: 6 666 485 Ft
(5)8 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. melléklet szerint)
a) bevételek összesen: 60 845 644 Ft
b) kiadások összesen: 67 512 129 Ft
c) felhalmozási hiány: - 6 666 485 Ft
(5a)9 Ezen belül a működési célú bevételt 58 351 482 Ft-ban
a) Működési célú támogatások áht-n belülről 35 837 668 Ft-ban
b) Közhatalmi bevételek 7 246 287 Ft-ban
c) Működési bevételek 645 168 Ft-ban
d) Maradvány 13 517 724 Ft-ban
e) Áht-n belüli megelőlegezések 1 104 635 Ft-ban
(5b)10 Működési célú kiadásokat 51 684 997 Ft-ban, ebből
a) a személyi juttatások kiadásait 14 535 289 Ft-ban
b) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 595 205 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat 22 198 154 Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 133 041 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadásokat 6 310 112 Ft-ban, ebből: a tartalákot 1 000 000 Ft-ban
f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. 913 196 Ft-ban
(5c)11 A felhalmozási célú bevételt 60 845 644 Ft-ban
(5d)12 A felhalmozási célú kiadász 67 512 129 Ft-ban, ebből
a) a beruházások összegét 10 833 292 Ft-ban
b) a felújítások összegét 56 678 837 Ft-ban állapítja meg.
(6) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a)13 kötelező feladatok bevételei: 111 950 839 Ft
b)14 önként vállalt feladatok bevételei: 7 246 287 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(7) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a)15 kötelező feladatok kiadásai: 118 438 086 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 400.000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 359.040 Ft
(8)16
(9)17
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat és felújításokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorulósági jellegű ellátásokat e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A lakosság számára nyújtandó közvetett, valamint lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatit a 9. melléklet mutatja be.
(9) Az önkormányzat kormányzati funkciónkénti bevételeit és kiadásait a 10. melléklet részletezi
(10) A polgármester Környezetvédelmi Alap bevételt nem tervez.
Létszámkeret megállapítása
4. § A polgármester az önkormányzat és intézményei létszámkeretét, beleértve a közfoglalkoztatottak létszámát is 7 főben, a 8. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
Általános és céltartalék, a bevételi többlet kezelése
5. § (1) Az önkormányzat tartaléka: 1.000.000 Ft, ebből:
a) Általános tartalék: 800.000 Ft
b) Céltartalék: 200.000 Ft
(2) A tartalékot a polgármester a felsorolt célokra állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Általános tartalék év közben a működési kiadások fedezetére,
b) a céltartalék az állami normatíva miatti visszafizetési kötelezettségekre, egyéb előre nem látható kiadásokra használható fel.
(3) A polgármester a tartalékkal történő rendelkezésről a legközelebbi képviselő testületi ülésen a tájékoztatást ad.
II. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő-testület dönt.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
7. § (1) A polgármester az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja, valamint a Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján a 9. § (3) bekezdésén foglaltakon túl 400.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a testületet.
(2) A polgármester az Áht. 34. § (2) bekezdés alapján 9. § (3-4) bekezdésén foglaltakon túl 1.000.000 Ft-ig a helyi önkormányzat kiadásait és bevételeit módosíthatja és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.
Támogatási szerződés
8. § (1) A polgármester a társadalmi közösségek, sportegyesületek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt a költségvetésben betervezett keret erejéig.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt, mely az alábbiakat tartalmazza:
1. támogatás célja
2. támogatott tevékenységek
3. a támogatás összege
4. a felhasználás határideje
5. a rendelkezésre bocsátásának (folyósításának) módja, feltételei
6. elszámolási kötelezettség határideje, módja
7. a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendje
(3) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
Záró és egyéb rendelkezések
9. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
10. § Ez a rendelet 2021. március 2-án lép hatályba.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdése a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5a) bekezdését a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése iktatta be.
A 2. § (5b) bekezdését a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése iktatta be.
A 2. § (5c) bekezdését a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése iktatta be.
A 2. § (5d) bekezdését a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése iktatta be.
A 2. § (6) bekezdés a) pontja a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdés b) pontja a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés a) pontja a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdését a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.
A 2. § (9) bekezdését a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.