Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 12. 01- 2030. 12. 30

Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.12.01.

[1] A 2025-ös év Ráksi község polgárai számára a békés építkezés és a közös sikerek megvalósítására való törekvés éve lesz. A Képviselő-testület 2024-2029. közötti önkormányzati ciklusra vonatkozó gazdasági programjának legfőbb célja a település gazdasági helyzetének megerősítése, és a helyi közösségek támogatása. A költségvetés megalkotásának legfőbb célja az önkormányzat működőképességének biztosítása és a gazdasági program megvalósításának megkezdése.

[2]¹ Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését

a)² 89 976 609 Ft bevétellel,

b)³ 89 976 609 Ft kiadással,

c) 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

a)⁴ 63 539 106 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 24 996 972 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 2 928 034 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 27 546 936 Ft dologi kiadások;

ad) 4 562 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 3 505 164 Ft egyéb működési célú kiadások;

af) 1 187 067 Ft finanszírozási kiadások,

b)⁵ 25 250 436 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 6 704 601 Ft beruházások;

bb) 12 351131 Ft felújítások;

bc) 6 194 704 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 1 000 000 Ft tartalék jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg

(3) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében az előző évi pénzmaradvány felhasználását 19 702 783 Ft összegben állapítja meg.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeit e rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásait e rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület sz önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadásokat beruházásonként e rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorulósági jellegű ellátásokat e rendelet 4. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 5. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a lakosság számára nyújtandó közvetett, valamint lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a 7. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét, beleértve a közfoglalkoztatottak létszámát is 5 főben, e rendelet 8. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a kötelező, a nem kötelező és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait feladatonkénti bontásban e rendelet 9. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 10. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklete szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2030. december 31-én hatályát veszti.

9. § E rendelet szabályait 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez⁶

Ráksi Község Önkormányzat bevételei

	A	B	C
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 202 132	24 596 100
2	Települési önkormányzatok működésének támogatása	19 185 169	19 185 169
3	Zöldterület gazdálkodás	2 930 100	2 930 100
4	Közvilágítás	3 290 000	3 750 000
5	Köztemető fenntartás	1 528 471	1 528 471
6	Közút fenntartás	1 851 615	1 851 615
7	Egyéb önkormányzati feladatok	9 584 983	9 584 983
8	Kiegészítés települési önkormányzatok működésének támogatásához	0	0
9	Korábbi évről áthúzódó bérkompenzáció	0
10	Polgármesteri illetmény támogatása	5 016 963	5 410 931
11	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	10 456 260	10 408 801
12	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	2 570 468	2 582 965
13	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	640 080
14	Elszámolásból származó bevételek	0	0
15	Önkormányzatok működési támogatásai	37 228 860	38 227 946
16	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00007 Helyi Humán Fejl. Ráksi	0	5 323 883
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről (Közfoglalkoztatás)	3 716 424	3 716 424
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 945 284	47 268 253
19	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00007 Helyi Humán Fejl. Ráksi	0	4 164 601
20	MFP-UHJ/2025 Ráksi, Rákóczi utcai járda felújítás II. ütem	0	6 001 131
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (VP,Leader,Vis maior)	588 478	588 478
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	588 478	10 754 210
23	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	0	109 577
24	Vagyoni tipusú adók (Magánszemélyek. Komm. Adója, telek, építményadó)	2 800 000	2 800 000
25	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	5 000 000	7 376 363
26	Gépjárműadók	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( pótlék-bírság)	0
28	Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	7 376 363
29	Egyéb közhatalmi bevételek (Igazg. Szolg. Díj)	75 000	75 000
30	Közhatalmi bevételek	7 875 000	10 360 940
31	Szolgáltatások ellenértéke	0
32	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	600 000
33	Tulajdonosi bevételek (terembérlet, koncessziós díj)	400 000	400 000
34	Kamatbevételek	0
35	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
36	Biztosító által fizetett kártérítés	0	13 779
37	Egyéb működési bevételek	800 000	876 644
38	Működési bevételek	1 800 000	1 890 423
39	Immateriális javak értékesítése	0
40	Ingatlanok értékesítése	0
41	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
42	Részesedések értékesítése	0
43	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
44	Felhalmozási bevételek	0	0
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
46	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
48	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
49	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
50	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 208 762	70 273 826
51	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	69 724 478	88 789 542
52	Egyenleg	-18 515 716	-18 515 716
53	Pénzmaradvány (felhalmozási célú)	6 190 838	6 194 704
54	Pénzmaradvány (működési célú)	13 511 945	13 508 079
55	Pénzmaradvány összesen	19 702 783	19 702 783
56	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 911 545	89 976 609

2. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez⁷

Ráksi Község Önkormányzat kiadásai

	A	B	C
1	Személyi juttatások összesen	20 680 988	24 996 972
2	SZOCHO	2 382 079	2 928 034
3	Készletbeszerzés	6 100 000	6 521 022
4	Kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000
5	Szolgáltatási kiadások	12 300 000	15 060 331
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 820 294	5 565 583
8	Dologi kiadások	23 620 294	27 546 936
9	Családi támogatások (óvodáztatási tám, gyvt.)	0	62 000
10	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások (Közgyógy, ápolási díj, mozg. Korl. Gk. besz.)	0	0
11	Foglalkozással, m.nélküliséggel kapcs. Ellát.	0	0
12	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
13	Egyéb nem intézményi ellátottak (Rendszeres szoc, átmeneti, temetési, rendelet szerinti.)	4 500 000	4 500 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 562 000
15	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	0	44 885
16	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülre	1 960 279	1 960 279
17	Hivatal	766 713	766 713
18	Köznevelési Társulás	25 566	25 566
19	Belsőellenőrzési Társulás	368 000	368 000
20	ASZK Fenntartó Társulás	0	0
21	Egyéb működési hozzájárulás (fogorvosi ügyelet, TÖOSZ,Hulladékgazdálkodás, BURSA)	800 000	800 000
22	Működési célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtása áht-n kívülre	0	0
23	Egyéb műk. célú tám. Áht-n kívülre (nonprofit, fogorvosi támogatás)	500 000	500 000
24	Tartalékok	1 000 000	1 000 000
25	Egyéb működési célú kiadások	3 460 279	3 505 164
26	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
27	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
28	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	2 646 292
29	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 632 921
30	Részesedések beszerzése	0	0
31	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiad.	0	0
32	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	540 000	1 425 388
33	Beruházások	2 540 000	6 704 601
34	Ingatlanok felújítása	5 000 000	9 725 300
35	Informatikai eszközök felújítása	0	0
36	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
37	Felújítási célú előzetes áfa	1 350 000	2 625 831
38	Felújítások	6 350 000	12 351 131
39	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre	6 190 838	6 194 704
40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 190 838	6 194 704
41	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	69 724 478	88 789 542
42	Finanszírozási kiadások	1 187 067	1 187 067
43	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 911 545	89 976 609

3. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Ráksi Község Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai

1.⁸ Beruházási kiadások

	A	B
1	Feladat megnevezése	Előirányzat
2	Kamerarendszer kiépítése	2 000 000
3	TOP PLUSZ Helyi humán fejl. Informatikai eszköz beszerzés	646 292
4	TOP PLUSZ Helyi humán fejl. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 632 921
5	Beruházási célú áfa	1 425 388
6	Összesen	6 704 601

2.⁹ Felújítási kiadások

	A	B
1	TOP-Plusz Energetikai felújítás	-
2	Temető-ravatalozó környezetének felújítása	3 000 000
3	Külterületi út felújítása	2 000 000
4	MFP-UHJ/2025 Ráksi, Rákóczi utcai járda felújítás II. ütem	4 725 300
5	Felújítási célú előzetes áfa	2 625 831
6	Összesen	12 351 131

4. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági ellátások

1. Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

	Támogatás megnevezése	nyújtott támogatás összege
	Támogatások összesen	0

2.¹⁰ Szociális rászorultsági ellátások

		C
1	Óvodáztatási támogatás	0	0
2	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám.	0	62 000
3	Családi támogatások	0	62 000
4	Ápolási díj	0	0
5	Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0
6	Helyi megállapítású közgyógy	0	0
7	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	0	0
8	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0
9	Foglalkoztatással, m.nélküliséggel kapcs. ellát.	0	0
10	Lakásfenntartási támogatás	1 200 000	1 200 000
11	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 200 000	1 200 000
12	Rendkívüli települési támogatás (krízis, eseti)	300 000	300 000
13	Települési temetési támogatás	200 000	200 000
14	Települési iskolakezdési támogatás	1 200 000	1 200 000
15	Köztemetés	200 000	200 000
16	Települési támogatás életkorhoz kötötten (idősek napja, mikulás csomag)	1 400 000	1 400 000
17	BURSA	0	0
18	Szünidei gyermekétkeztetés	0	0
19	Szociális tüzifa	0	0
20	Települési segély	3 300 000	3 300 000
21	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	4 500 000	4 562 000

5. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹¹

Ráksi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTELEK	eredeti	mód.	teljesítés	KIADÁSOK	eredeti	mód	teljesítés
2	Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások
3	Települési önkormányzatok működésének támogatása	19 185 169	19 185 169		Személyi juttatások	20 680 988	24 996 972
4	Önkormányzatok működési támogatásai	37 228 860	38 227 946		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 382 079	2 928 034
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 945 284	47 268 253		Dologi kiadások	23 620 294	27 546 936
6	Közhatalmi bevételek	7 875 000	10 360 940		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 562 000
7	Működési bevételek	1 800 000	1 890 423		Egyéb működési célú kiadások	3 460 279	3 505 164
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
9	Működési célú bevételek	50 620 284	59 519 616		Működési célú kiadások	54 643 640	63 539 106
10	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	588 478	10 754 210		Beruházások	2 540 000	6 704 601
11	Felhalmozási célú bevételek	0	0		Felújítások	6 350 000	12 351 131
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	6 190 838	6 194 704
13	Felhalmozási célú bevételek	588 478	10 754 210		Felhalmozási célú kiadások	15 080 838	25 250 436
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 208 762	70 273 826		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	69 724 478	88 789 542
15	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-18 515 716	-18 515 716
16	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	13 511 945	13 508 079
17	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	6 190 838	6 194 704
18	Külső forrásból
19	Működési célú hitelfelvétel
20	Felhalmozási célú hitelfelvétel
21	Aktív pénzügyi műveletek (átfutó)				Államháztartáson belűli megelőlegezések visszafizetése	1 187 067	1 187 067
22	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 702 783	19 702 783		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 187 067	1 187 067
23	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 911 545	89 976 609		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 911 545	89 976 609
24	Működési célú bevételek összesen	64 132 229	73 027 695		Működési célú kiadások összesen	55 830 707	64 726 173
25	Felhalmozási célú bevételek összesen	6 779 316	16 948 914		Felhalmozási célú kiadások összesen	15 080 838	25 250 436

6. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹²

Ráksi Község Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bevételek
2	Önkormányzatok működési támogatásai	4 467 461	2 978 309	2 978 309	3 089 319	3 089 319	3 089 319	3 089 319	3 089 319	3 089 319	3 089 319	3 089 319	3 089 319	38 227 946
3	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	309 702	309 702	309 702	901 245	901 245	901 245	901 245	901 245	901 245	901 245	901 245	901 245	9 040 307
4	Működési célú támogatások áht.-n belülről	4 777 163	3 288 011	3 288 011	3 990 563	3 990 563	3 990 563	3 990 563	3 990 563	3 990 563	3 990 563	3 990 563	3 990 563	47 268 253
5	Közhatalmi bevételek	0	0	3 937 500	0	0	0	0	0	6 423 440	0	0	0	10 360 940
6	Működési bevételek	512 500	412 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	177 923	87 500	1 890 423
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 289 663	3 700 511	7 313 011	4 078 063	4 078 063	4 078 063	4 078 063	4 078 063	10 501 503	4 078 063	4 168 486	4 078 063	59 519 616
9	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	588 478	0	0	0	0	0	10 165 732	0	0	0	0	10 754 210
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	588 478	0	0	0	0	0	10 165 732	0	0	0	0	10 754 210
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 289 663	4 288 989	7 313 011	4 078 063	4 078 063	4 078 063	4 078 063	14 243 795	10 501 503	4 078 063	4 168 486	4 078 063	70 273 826
14	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 702 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 702 783
15	Előző havi záró pénzállomány	21 020 727	20 858 044	18 341 754	13 464 642	12 294 027	8 583 412	3 602 796	2 432 181	11 427 298	14 905 099	13 734 483	12 654 291
16	Bevételek összesen	26 310 390	25 147 033	25 654 765	17 542 705	16 372 090	12 661 475	7 680 859	16 675 976	21 928 801	18 983 162	17 902 970	16 732 354	89 976 609
17	Kiadások
18	Személyi juttatások	1 723 415	1 723 415	1 723 415	2 202 970	2 202 970	2 202 970	2 202 970	2 202 970	2 202 970	2 202 970	2 202 970	2 202 970	24 996 972
19	Munkaadókat terhelő járulékok	198 506	198 506	198 506	259 168	259 168	259 168	259 168	259 168	259 168	259 168	259 168	259 168	2 928 034
20	Dologi kiadások	1 968 358	1 968 358	1 968 358	2 404 651	2 404 651	2 404 651	2 404 651	2 404 651	2 404 651	2 404 651	2 404 651	2 404 651	27 546 936
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	375 000	375 000	375 000	381 889	381 889	381 889	381 889	381 889	381 889	381 889	381 889	381 889	4 562 000
22	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 730 140	0	0	0	0	0	1 775 024	0	0	0	3 505 164
23	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 265 279	4 265 279	5 995 419	5 248 678	5 248 678	5 248 678	5 248 678	5 248 678	7 023 702	5 248 678	5 248 678	5 248 678	63 539 106
24	Beruházások	0	0	0	0	2 540 000	0	0	0	0	0	0	4 164 601	6 704 601
25	Felújítások	0	2 540 000	0	0	0	3 810 000	0	0	0	0	0	6 001 131	12 351 131
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	6 194 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 194 704
27	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	2 540 000	6 194 704	0	2 540 000	3 810 000	0	0	0	0	0	10 165 732	25 250 436
28	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 187 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 187 067
29	Kiadások összesen	5 452 346	6 805 279	12 190 123	5 248 678	7 788 678	9 058 678	5 248 678	5 248 678	7 023 702	5 248 678	5 248 678	15 414 410	89 976 609
30	Egyenleg (bevételek összesen és a kiadások összesen különbsége)	20 858 044	18 341 754	13 464 642	12 294 027	8 583 412	3 602 796	2 432 181	11 427 298	14 905 099	13 734 483	12 654 291	1 317 944	0

7. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹³

Ráksi Község Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

	A	B
1	Önkormányzati kölcsönök	0
2	Intézményi térítési díjak	0
3	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	10 000
4	Adóelengedés méltányosságból
5	-magánszemélyek kommunális adója	10 000
6	-iparűzési adó
7	-gépjárműadó	0
8	-pótlékok	15 000
9	Közvetett támogatások összesen	35 000

8. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Ráksi Község Önkormányzat 2025. évi létszámkerete

	A	B	C
1	Megnevezés	Létszámadatok
2		Önkormányzat	Összesen
3	Fizikai állomány közalkalmazott	1	1
4	Szakmai állomány közalkalmazott	1	1
5	Fizikai állomány köztisztviselő	0	0
6	Szakmai állomány köztisztviselő	0	0
7	Fizikai állomány MT	0	0
8	Szakmai állomány MT	1	1
9	Közfoglalkoztatás	2	2
10
11	Összesen:	5	5

9. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Ráksi Község Önkormányzat feladati kötelező és önként vállalt bontásban

	A	B
1	Önkormányzatok működési támogatásai	38 227 946
2	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	9 040 307
3	Működési célú támogatások áht.-n belülről	47 268 253
4	Működési bevételek	1 890 423
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 158 676
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 754 210
8	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 754 210
9	ÖSSZES BEVÉTEL	59 912 886
10	Pénzmaradvány működési	13 508 079
11	Pénzmaradvány felhalmozási	6 194 704
12	ÖSSZESEN	79 615 669
13
14	Önként vállalt feladatok bevételei
15	Közhatalmi bevételek	10 360 940
16	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 360 940
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
19	ÖSSZES BEVÉTEL	10 360 940
20
21	Államigazgatási feladatok bevételei	0
22
23
24
25	Kötelező feladatok kiadásai
26	Működési kiadások	63 087 059
27	Felhalmozási kiadások	25 250 436
28	ÖSSZESEN	88 337 495
29
30	Önként vállalt feladatok kiadásai
31	Működési kiadások	500 000
32	ÖSSZESEN	500 000
33
34	Államigazgatási feladatok kiadásai
35	Működési kiadások (polgármester juttatásainak 20%-a)	1 139 114
36	ÖSSZESEN	1 139 114
37
38
39	Összes bevétel	89 976 609
40	Összes kiadás	89 976 609

10. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹⁵

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

	A	B
1	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00002 Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Ráksiban	6 190 838
2	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00007 Helyi humán fejlesztések	9 488 484
3	Összesen:	15 679 322

11. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (adatok forintban)

1. Költségvetési szerv neve:

2. Költségvetési szerv számlaszáma:

3. Éves eredeti kiadási előirányzat:

4. 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	A	B	C	D	E	F
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

5. Dátum:

6. Aláírás:

A [2] preambulumbekezdés a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 1. melléklet a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. melléklet 1. pontja a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. melléklet 2. pontja a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 4. melléklet 2. pontja a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

Az 5. melléklet a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 6. melléklet a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 7. melléklet a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 9. melléklet a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 10. melléklet a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.