Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 24Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról
[1] Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolás céljából önkormányzati rendeletet alkot.
[2] Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 93 165 769 Ft bevétellel;
b) 64 938 488 Ft kiadással;
c) 28 227 281 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 38 275 406 Ft működési támogatások bevételei;
b) 13 657 374 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;
c) 6 589 609 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;
d) 11 360 294 Ft közhatalmi bevételek;
e) 2 232 873 Ft működési bevételek;
f) 0 Ft felhalmozási bevételek;
g) 0 Ft működési célú átvett pénzeszközök;
h) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;
i) 21 050 213 Ft finanszírozási bevételek jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 51 101 176 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 23 137 406 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 2 751 486 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 19 464 783 Ft dologi kiadások;
ad) 3 766 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 1 981 501 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 12 650 245 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 1 827 041 Ft beruházások;
bb) 4 628 500 Ft felújítások;
bc) 6 194 704 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 1 187 067 Ft finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § A Képviselő-testület
1. a beruházási kiadások beruházásonkénti teljesítését a 4. melléklet;
2. a felújítási kiadások teljesítését felújításonként az 5. melléklet;
3. az Önkormányzat maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 6. melléklet;
4. a zárszámadás pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel összehasonlítva a 7. melléklet;
5. a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 8. melléklet;
6. a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, forgalomképesség szerint a 9. melléklet;
7. a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 10. melléklet;
8. az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 11. melléklet;
9. a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyonkimutatást a 12. melléklet;
10. a pénzeszközök változásának levezetését a 13. melléklet;
11. a normatív állami támogatások elszámolásáról szóló kimutatást a 14. melléklet;
12. a létszámgazdálkodással kapcsolatos kimutatást a 15. melléklet;
13. az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
37 228 860 |
38 275 406 |
38 275 406 |
38 275 406 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 202 132 |
24 596 100 |
24 596 100 |
24 596 100 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 456 260 |
10 456 261 |
10 456 261 |
10 456 261 |
0 |
0 |
100% |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 570 468 |
2 582 965 |
2 582 965 |
2 582 965 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
640 080 |
640 080 |
640 080 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 716 424 |
13 657 374 |
13 657 374 |
13 657 374 |
0 |
0 |
100% |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
3 716 424 |
13 657 374 |
13 657 374 |
13 657 374 |
0 |
0 |
100% |
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
588 478 |
6 589 609 |
6 589 609 |
6 589 609 |
0 |
0 |
100% |
|
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
588 478 |
6 589 609 |
6 589 609 |
6 589 609 |
0 |
0 |
100% |
|
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
7 875 000 |
11 386 932 |
11 360 294 |
11 360 294 |
0 |
0 |
100% |
|
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
2 800 000 |
2 913 413 |
2 913 413 |
2 913 413 |
0 |
0 |
100% |
|
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
5 000 000 |
8 288 942 |
8 288 942 |
8 288 942 |
0 |
0 |
100% |
|
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
75 000 |
184 577 |
157 939 |
157 939 |
0 |
0 |
86% |
|
31 |
5. |
Működési bevételek |
1 800 000 |
2 007 146 |
2 232 873 |
2 232 873 |
0 |
0 |
111% |
|
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
600 000 |
716 713 |
716 713 |
716 713 |
0 |
0 |
100% |
|
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
400 000 |
400 000 |
390 609 |
390 609 |
0 |
0 |
98% |
|
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
100% |
|
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
13 779 |
13 779 |
13 779 |
0 |
0 |
100% |
|
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
800 000 |
876 644 |
1 111 762 |
1 111 762 |
0 |
0 |
127% |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8): |
51 208 762 |
71 916 467 |
72 115 556 |
72 115 556 |
0 |
0 |
100% |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
19 702 783 |
19 702 783 |
19 702 783 |
19 702 783 |
0 |
0 |
100% |
|
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 702 783 |
19 702 783 |
19 702 783 |
19 702 783 |
0 |
0 |
100% |
|
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
1 347 430 |
1 347 430 |
1 347 430 |
0 |
0 |
100% |
|
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 347 430 |
1 347 430 |
1 347 430 |
0 |
0 |
100% |
|
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
79 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
81 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
82 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
83 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
84 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
85 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
19 702 783 |
21 050 213 |
21 050 213 |
21 050 213 |
0 |
0 |
100% |
|
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
70 911 545 |
92 966 680 |
93 165 769 |
93 165 769 |
0 |
0 |
100% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
54 643 640 |
66 529 177 |
51 101 176 |
51 101 176 |
0 |
0 |
77% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
20 680 988 |
24 996 972 |
23 137 406 |
23 137 406 |
0 |
0 |
93% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 382 079 |
2 928 034 |
2 751 486 |
2 751 486 |
0 |
0 |
94% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
23 620 294 |
30 537 007 |
19 464 783 |
19 464 783 |
0 |
0 |
64% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
4 562 000 |
3 766 000 |
3 766 000 |
0 |
0 |
83% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 460 279 |
2 505 164 |
1 981 501 |
1 981 501 |
0 |
0 |
79% |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
- általános tartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
15 080 838 |
25 250 436 |
12 650 245 |
12 650 245 |
0 |
0 |
50% |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
2 540 000 |
6 704 601 |
1 827 041 |
1 827 041 |
0 |
0 |
27% |
|
13 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
6 350 000 |
12 351 131 |
4 628 500 |
4 628 500 |
0 |
0 |
37% |
|
15 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 190 838 |
6 194 704 |
6 194 704 |
6 194 704 |
0 |
0 |
100% |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
69 724 478 |
91 779 613 |
63 751 421 |
63 751 421 |
0 |
0 |
69% |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 187 067 |
1 187 067 |
1 187 067 |
1 187 067 |
0 |
0 |
100% |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
1 187 067 |
1 187 067 |
1 187 067 |
1 187 067 |
0 |
0 |
100% |
|
32 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
9. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 187 067 |
1 187 067 |
1 187 067 |
1 187 067 |
0 |
0 |
100% |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
70 911 545 |
92 966 680 |
64 938 488 |
64 938 488 |
0 |
0 |
70% |
2. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
37 228 860 |
38 275 406 |
38 275 406 |
38 275 406 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 202 132 |
24 596 100 |
24 596 100 |
24 596 100 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 456 260 |
10 456 261 |
10 456 261 |
10 456 261 |
0 |
0 |
100% |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 570 468 |
2 582 965 |
2 582 965 |
2 582 965 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
640 080 |
640 080 |
640 080 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 716 424 |
13 657 374 |
13 657 374 |
13 657 374 |
0 |
0 |
100% |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
3 716 424 |
13 657 374 |
13 657 374 |
13 657 374 |
0 |
0 |
100% |
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
7 875 000 |
11 386 932 |
11 360 294 |
11 360 294 |
0 |
0 |
100% |
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
2 800 000 |
2 913 413 |
2 913 413 |
2 913 413 |
0 |
0 |
100% |
|
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
5 000 000 |
8 288 942 |
8 288 942 |
8 288 942 |
0 |
0 |
100% |
|
20 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
75 000 |
184 577 |
157 939 |
157 939 |
0 |
0 |
86% |
|
24 |
4. |
Működési bevételek |
1 800 000 |
2 007 146 |
2 232 873 |
2 232 873 |
0 |
0 |
111% |
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
600 000 |
716 713 |
716 713 |
716 713 |
0 |
0 |
100% |
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
400 000 |
400 000 |
390 609 |
390 609 |
0 |
0 |
98% |
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
100% |
|
34 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
13 779 |
13 779 |
13 779 |
0 |
0 |
100% |
|
37 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
800 000 |
876 644 |
1 111 762 |
1 111 762 |
0 |
0 |
127% |
|
38 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
6. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6) |
50 620 284 |
65 326 858 |
65 525 947 |
65 525 947 |
0 |
0 |
100% |
|
45 |
7. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
8. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
52 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
9. |
Maradvány igénybevétele |
5 210 423 |
1 041 956 |
13 642 147 |
13 642 147 |
0 |
0 |
1309% |
|
55 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 210 423 |
1 041 956 |
13 642 147 |
13 642 147 |
0 |
0 |
1309% |
|
56 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
57 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
1 347 430 |
1 347 430 |
1 347 430 |
0 |
0 |
100% |
|
58 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 347 430 |
1 347 430 |
1 347 430 |
0 |
0 |
100% |
|
59 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
11. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
63 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
64 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
13. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
14. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + … +13.) |
5 210 423 |
2 389 386 |
14 989 577 |
14 989 577 |
0 |
0 |
627% |
|
70 |
15. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14) |
55 830 707 |
67 716 244 |
80 515 524 |
80 515 524 |
0 |
0 |
119% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
53 643 640 |
65 529 177 |
51 101 176 |
51 101 176 |
0 |
0 |
78% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
20 680 988 |
24 996 972 |
23 137 406 |
23 137 406 |
0 |
0 |
93% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 382 079 |
2 928 034 |
2 751 486 |
2 751 486 |
0 |
0 |
94% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
23 620 294 |
30 537 007 |
19 464 783 |
19 464 783 |
0 |
0 |
64% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
4 562 000 |
3 766 000 |
3 766 000 |
0 |
0 |
83% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 460 279 |
2 505 164 |
1 981 501 |
1 981 501 |
0 |
0 |
79% |
|
8 |
2. |
Tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
Általános tartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
3. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2) |
54 643 640 |
66 529 177 |
51 101 176 |
51 101 176 |
0 |
0 |
77% |
|
12 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 187 067 |
1 187 067 |
1 187 067 |
1 187 067 |
0 |
0 |
100% |
|
24 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
1 187 067 |
1 187 067 |
1 187 067 |
1 187 067 |
0 |
0 |
100% |
|
26 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
10. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 187 067 |
1 187 067 |
1 187 067 |
1 187 067 |
0 |
0 |
100% |
|
37 |
11. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
55 830 707 |
67 716 244 |
52 288 243 |
52 288 243 |
0 |
0 |
77% |
3. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
588 478 |
6 589 609 |
6 589 609 |
6 589 609 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
588 478 |
6 589 609 |
6 589 609 |
6 589 609 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
4. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
588 478 |
6 589 609 |
6 589 609 |
6 589 609 |
0 |
0 |
100% |
|
22 |
5. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
6. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
7. |
Maradvány igénybevétele |
14 492 360 |
18 660 827 |
6 060 636 |
6 060 636 |
0 |
0 |
32% |
|
32 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 492 360 |
18 660 827 |
6 060 636 |
6 060 636 |
0 |
0 |
32% |
|
33 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
10. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
11. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
12. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5. + … +11.) |
14 492 360 |
18 660 827 |
6 060 636 |
6 060 636 |
0 |
0 |
32% |
|
47 |
13. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4 + 12) |
15 080 838 |
25 250 436 |
12 650 245 |
12 650 245 |
0 |
0 |
50% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
15 080 838 |
25 250 436 |
12 650 245 |
12 650 245 |
0 |
0 |
50% |
|
3 |
K6 |
Beruházások |
2 540 000 |
6 704 601 |
1 827 041 |
1 827 041 |
0 |
0 |
27% |
|
4 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
K7 |
Felújítások |
6 350 000 |
12 351 131 |
4 628 500 |
4 628 500 |
0 |
0 |
37% |
|
6 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 190 838 |
6 194 704 |
6 194 704 |
6 194 704 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
2. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
3. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
15 080 838 |
25 250 436 |
12 650 245 |
12 650 245 |
0 |
0 |
50% |
|
12 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
10. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
11. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
15 080 838 |
25 250 436 |
12 650 245 |
12 650 245 |
0 |
0 |
50% |
4. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Beruházás megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Százalék |
|
2 |
1 |
Kamerarendszer kiépítése |
2 540 000 |
3 360 791 |
1 405 150 |
42% |
|
3 |
2 |
Lombfúvó beszerzés |
0 |
174 901 |
174 901 |
100% |
|
4 |
3 |
Hintafűrész beszerzés |
0 |
246 990 |
246 990 |
100% |
|
5 |
4 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
2 921 919 |
0 |
0% |
|
|
6 |
5 |
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 540 000 |
6 704 601 |
1 827 041 |
27% |
5. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Felújítás megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Százalék |
|
2 |
1 |
Külterületi útfelújítás |
2 540 000 |
2 540 000 |
1 072 500 |
42% |
|
3 |
2 |
Temető belső sétány felújítása |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 556 000 |
93% |
|
4 |
3 |
Járdafelújítás |
0 |
6 001 131 |
0 |
0% |
|
5 |
4 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 350 000 |
12 351 131 |
4 628 500 |
37% |
6. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat és intézményeinek maradványa
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
PIR |
Megnevezés |
Maradvány |
Jóváhagyott maradvány |
Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány |
Szabad maradvány |
|
2 |
399409 |
Ráksi Község Önkormányzata |
28 227 281 |
|||
|
3 |
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
28 227 281 |
0 |
0 |
0 |
2. Az önkormányzati maradvány levezetése
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
2 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
72 115 556 |
|
3 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
63 751 421 |
|
4 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
8 364 135 |
|
5 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
21 050 213 |
|
6 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 187 067 |
|
7 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
19 863 146 |
|
8 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
28 227 281 |
|
9 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
|
10 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
|
11 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
0 |
|
12 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
|
13 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
|
14 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
0 |
|
15 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV.) |
0 |
|
16 |
C) |
Összes maradvány (A+B) |
28 227 281 |
|
17 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
|
18 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
28 227 281 |
|
19 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
|
|
20 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
7. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
34 708 328 |
35 979 368 |
35 139 760 |
38 275 406 |
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 945 461 |
22 306 910 |
21 352 136 |
24 596 100 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 651 990 |
9 429 959 |
10 537 909 |
10 456 261 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 582 965 |
2 582 965 |
2 582 965 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 743 622 |
666 750 |
666 750 |
640 080 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 097 255 |
992 784 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 851 768 |
5 150 980 |
3 206 739 |
13 657 374 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
12 851 768 |
5 150 980 |
3 206 739 |
13 657 374 |
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
103 561 140 |
27 309 917 |
25 520 269 |
6 589 609 |
|
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
9 364 981 |
0 |
0 |
|
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
103 561 140 |
17 944 936 |
25 520 269 |
6 589 609 |
|
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
103 561 140 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
6 854 293 |
8 961 384 |
10 844 354 |
11 360 294 |
|
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
2 753 758 |
2 983 053 |
3 345 977 |
2 913 413 |
|
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
4 084 958 |
5 895 752 |
7 307 645 |
8 288 942 |
|
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
15 577 |
82 579 |
190 732 |
157 939 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek |
1 191 041 |
1 602 484 |
1 936 559 |
2 232 873 |
|
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
685 968 |
569 034 |
1 320 973 |
716 713 |
|
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
415 287 |
422 418 |
346 817 |
390 609 |
|
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
10 |
|
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
22 550 |
13 779 |
|
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
89 786 |
611 032 |
246 219 |
1 111 762 |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
159 166 570 |
79 004 133 |
76 647 681 |
72 115 556 |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
55 954 817 |
129 976 979 |
34 222 865 |
19 702 783 |
|
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
55 954 817 |
129 976 979 |
34 222 865 |
19 702 783 |
|
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 420 088 |
1 514 154 |
1 208 544 |
1 347 430 |
|
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 420 088 |
1 514 154 |
1 208 544 |
1 347 430 |
|
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
16. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
57 374 905 |
131 491 133 |
35 431 409 |
21 050 213 |
|
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
216 541 475 |
210 495 266 |
112 079 090 |
93 165 769 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
43 822 982 |
48 888 317 |
47 487 445 |
51 101 176 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
15 734 136 |
16 143 103 |
16 869 131 |
23 137 406 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 953 393 |
1 962 969 |
2 042 158 |
2 751 486 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 087 377 |
18 516 649 |
17 518 566 |
19 464 783 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 203 307 |
4 463 536 |
5 513 976 |
3 766 000 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 844 769 |
7 802 060 |
5 543 614 |
1 981 501 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
41 636 879 |
125 849 975 |
43 467 252 |
12 650 245 |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
6 623 695 |
3 436 624 |
8 922 863 |
1 827 041 |
|
10 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K7 |
Felújítások |
35 013 184 |
122 413 351 |
34 271 403 |
4 628 500 |
|
12 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
272 986 |
6 194 704 |
|
14 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2) |
85 459 861 |
174 738 292 |
90 954 697 |
63 751 421 |
|
15 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 104 635 |
1 534 109 |
1 421 610 |
1 187 067 |
|
27 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
1 104 635 |
1 534 109 |
1 421 610 |
1 187 067 |
|
29 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 104 635 |
1 534 109 |
1 421 610 |
1 187 067 |
|
41 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10) |
86 564 496 |
176 272 401 |
92 376 307 |
64 938 488 |
8. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Eszközök |
2024. évi állomány |
2025. évi állomány |
Bruttó állományi érték |
Könyv szerinti állományi érték |
Becsült állományi érték |
|
2 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
198 790 908 |
271 638 784 |
337 677 843 |
271 638 784 |
|
|
7 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 434 630 |
8 333 692 |
32 702 482 |
8 333 692 |
|
|
8 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
77 650 274 |
834 275 |
834 275 |
834 275 |
|
|
10 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
284 875 812 |
280 806 751 |
371 214 600 |
280 806 751 |
0 |
|
12 |
A/III/1 |
Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
2 120 000 |
2 120 000 |
2 120 000 |
2 120 000 |
0 |
|
13 |
A/III/1a |
- ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
A/III/1b |
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
A/III/1c |
- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
A/III/1d |
- ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
A/III/1e |
- ebből: egyéb tartós részesedések |
2 120 000 |
2 120 000 |
2 120 000 |
2 120 000 |
|
|
18 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
A/III/2a |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
A/III/2b |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 120 000 |
2 120 000 |
2 120 000 |
2 120 000 |
0 |
|
23 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
22 515 887 |
21 817 757 |
30 465 786 |
21 817 757 |
0 |
|
24 |
A/IV/1a |
- ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
A/IV/1b |
- ebből: tárgyi eszközök |
22 515 887 |
21 817 757 |
30 465 786 |
21 817 757 |
|
|
26 |
A/IV/1c |
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
22 515 887 |
21 817 757 |
30 465 786 |
21 817 757 |
0 |
|
29 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
309 511 699 |
304 744 508 |
403 800 386 |
304 744 508 |
0 |
|
30 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
B/II/2a |
- ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
B/II/2b |
- ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
B/II/2c |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
B/II/2d |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
C/I/1 |
Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
C/I/2 |
Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
C/I |
Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
C/II/1 |
Forintpénztár |
697 910 |
577 500 |
577 500 |
577 500 |
|
|
48 |
C/II/2 |
Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
C/II/3 |
Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
697 910 |
577 500 |
577 500 |
577 500 |
0 |
|
51 |
C/III/1 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
14 131 979 |
20 636 109 |
20 636 109 |
20 636 109 |
|
|
52 |
C/III/2 |
Kincstárban vezetett forintszámlák |
6 190 838 |
7 714 737 |
7 714 737 |
7 714 737 |
|
|
53 |
C/III |
Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
20 322 817 |
28 350 846 |
28 350 846 |
28 350 846 |
0 |
|
54 |
C/IV/1 |
Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
C/IV/2 |
Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
C/IV |
Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
21 020 727 |
28 928 346 |
28 928 346 |
28 928 346 |
0 |
|
58 |
D/I/1 |
Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
D/I/1a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
D/I/2 |
Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
D/I/2a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
D/I/3 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
939 665 |
939 053 |
1 879 266 |
939 053 |
0 |
|
63 |
D/I/3a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
64 |
D/I/3b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
D/I/3c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
D/I/3d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
147 579 |
443 575 |
845 980 |
443 575 |
|
|
67 |
D/I/3e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
507 766 |
328 785 |
435 761 |
328 785 |
|
|
68 |
D/I/3f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
284 317 |
166 693 |
597 525 |
166 693 |
|
|
69 |
D/I/4 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
|
70 |
D/I/4a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
|
71 |
D/I/4b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
72 |
D/I/4c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
D/I/4d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
D/I/4e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
75 |
D/I/4f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
D/I/4g |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
D/I/4h |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
D/I/4i |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
D/I/5 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
D/I/5a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
81 |
D/I/5b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
D/I/5c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
83 |
D/I/5d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
84 |
D/I/5e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85 |
D/I/6 |
Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
|
86 |
D/I/6a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
D/I/6b |
- ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
D/I/6c |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
|
89 |
D/I/7 |
Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
D/I/7a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
D/I/7b |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
D/I/7c |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
D/I/8 |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
D/I/8a |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
D/I/8b |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
96 |
D/I/8c |
- ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
97 |
D/I/8d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
98 |
D/I/8e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
99 |
D/I/8f |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
100 |
D/I/8g |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
101 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
971 665 |
971 053 |
1 911 266 |
971 053 |
0 |
|
102 |
D/II/1 |
Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
103 |
D/II/1a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
104 |
D/II/2 |
Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
105 |
D/II/2a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
106 |
D/II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 567 441 |
2 997 485 |
2 997 485 |
2 997 485 |
0 |
|
107 |
D/II/3a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
108 |
D/II/3b |
- ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
109 |
D/II/3c |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
110 |
D/II/3d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
111 |
D/II/3e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 567 441 |
2 958 839 |
2 958 839 |
2 958 839 |
|
|
112 |
D/II/3f |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
38 646 |
38 646 |
38 646 |
|
|
113 |
D/II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
D/II/4a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
115 |
D/II/4b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
116 |
D/II/4c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
117 |
D/II/4d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
118 |
D/II/4e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
119 |
D/II/4f |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
120 |
D/II/4g |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
D/II/4h |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
D/II/4i |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
123 |
D/II/5 |
Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
D/II/5a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
125 |
D/II/5b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
126 |
D/II/5c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
D/II/5d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
128 |
D/II/5e |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
129 |
D/II/6 |
Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
130 |
D/II/6a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
131 |
D/II/6b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
132 |
D/II/6c |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
133 |
D/II/7 |
Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
134 |
D/II/7a |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
135 |
D/II/7b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
136 |
D/II/7c |
- ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
137 |
D/II/8 |
Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
138 |
D/II8a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
139 |
D/II8b |
- ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
140 |
D/II8c |
- ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
141 |
D/II8d |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
142 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 567 441 |
2 997 485 |
2 997 485 |
2 997 485 |
0 |
|
143 |
D/III/1 |
Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
87 615 |
187 615 |
187 615 |
187 615 |
0 |
|
144 |
D/III/1a |
- ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
145 |
D/III/1b |
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
146 |
D/III/1c |
- ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
147 |
D/III/1d |
- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
148 |
D/III/1e |
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
149 |
D/III/1f |
- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
87 615 |
87 615 |
87 615 |
87 615 |
|
|
150 |
D/III/2 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
151 |
D/III/3 |
Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
152 |
D/III/4 |
Forgótőke elszámolása |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
153 |
D/III/5 |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
154 |
D/III/6 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
155 |
D/III/7 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
156 |
D/III/8 |
Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
157 |
D/III/9 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
158 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
107 615 |
207 615 |
207 615 |
207 615 |
0 |
|
159 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 646 721 |
4 176 153 |
5 116 366 |
4 176 153 |
0 |
|
160 |
E/I/1 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
161 |
E/I/2 |
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
162 |
E/I/3 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
163 |
E/I/4 |
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
164 |
E/I |
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
E/II/1 |
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
166 |
E/II/2 |
Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
167 |
E/II |
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
E/III/1 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
169 |
E/III/2 |
Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
170 |
E/III |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
173 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
174 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
175 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F): |
334 279 147 |
337 849 007 |
437 845 098 |
337 849 007 |
0 |
9. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Mérleg |
Eszközök |
2024. évi állomány |
2025. évi állomány |
Forgalom- |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon |
Nemzet- |
Korlátozottan forgalom képes vagyon |
Üzleti vagyon |
|
2 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
198 790 908 |
271 638 784 |
0 |
252 399 986 |
0 |
13 096 656 |
6 142 142 |
|
7 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 434 630 |
8 333 692 |
0 |
0 |
0 |
6 130 580 |
2 203 112 |
|
8 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
77 650 274 |
834 275 |
834 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
284 875 812 |
280 806 751 |
834 275 |
252 399 986 |
0 |
19 227 236 |
8 345 254 |
|
12 |
A/III/1 |
Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
2 120 000 |
2 120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 120 000 |
|
13 |
A/III/1a |
- ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
A/III/1b |
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
A/III/1c |
- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
A/III/1d |
- ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
A/III/1e |
- ebből: egyéb tartós részesedések |
2 120 000 |
2 120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 120 000 |
|
18 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
A/III/2a |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
A/III/2b |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 120 000 |
2 120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 120 000 |
|
23 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
22 515 887 |
21 817 757 |
21 627 740 |
0 |
0 |
0 |
190 017 |
|
24 |
A/IV/1a |
- ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
A/IV/1b |
- ebből: tárgyi eszközök |
22 515 887 |
21 817 757 |
21 627 740 |
0 |
0 |
0 |
190 017 |
|
26 |
A/IV/1c |
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
22 515 887 |
21 817 757 |
21 627 740 |
0 |
0 |
0 |
190 017 |
|
29 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
309 511 699 |
304 744 508 |
22 462 015 |
252 399 986 |
0 |
19 227 236 |
10 655 271 |
|
30 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B/II/2a |
- ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B/II/2b |
- ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B/II/2c |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B/II/2d |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
C/I/1 |
Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
C/I/2 |
Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
C/I |
Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
C/II/1 |
Forintpénztár |
697 910 |
577 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
577 500 |
|
48 |
C/II/2 |
Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
C/II/3 |
Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
697 910 |
577 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
577 500 |
|
51 |
C/III/1 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
14 131 979 |
20 636 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 636 109 |
|
52 |
C/III/2 |
Kincstárban vezetett forintszámlák |
6 190 838 |
7 714 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 714 737 |
|
53 |
C/III |
Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
20 322 817 |
28 350 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 350 846 |
|
54 |
C/IV/1 |
Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
C/IV/2 |
Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
C/IV |
Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
21 020 727 |
28 928 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 928 346 |
|
58 |
D/I/1 |
Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
D/I/1a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
D/I/2 |
Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
D/I/2a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
D/I/3 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
939 665 |
939 053 |
939 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
D/I/3a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
D/I/3b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
D/I/3c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
D/I/3d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
147 579 |
443 575 |
443 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
D/I/3e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
507 766 |
328 785 |
328 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
D/I/3f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
284 317 |
166 693 |
166 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
D/I/4 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
D/I/4a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
D/I/4b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
D/I/4c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
D/I/4d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
D/I/4e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
D/I/4f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
D/I/4g |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
D/I/4h |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
D/I/4i |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
D/I/5 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
D/I/5a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
D/I/5b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
D/I/5c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
D/I/5d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
D/I/5e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
D/I/6 |
Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
D/I/6a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
D/I/6b |
- ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
D/I/6c |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
D/I/7 |
Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
D/I/7a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
D/I/7b |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
D/I/7c |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
D/I/8 |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
D/I/8a |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
D/I/8b |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
D/I/8c |
- ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
D/I/8d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
D/I/8e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
D/I/8f |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
D/I/8g |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
971 665 |
971 053 |
971 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
D/II/1 |
Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
D/II/1a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
D/II/2 |
Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
D/II/2a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
D/II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 567 441 |
2 997 485 |
2 997 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
D/II/3a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
D/II/3b |
- ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
D/II/3c |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
D/II/3d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
D/II/3e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 567 441 |
2 958 839 |
2 958 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
D/II/3f |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
38 646 |
38 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
D/II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
D/II/4a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
D/II/4b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
D/II/4c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
D/II/4d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
D/II/4e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
D/II/4f |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
D/II/4g |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
D/II/4h |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
D/II/4i |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
D/II/5 |
Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
D/II/5a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
D/II/5b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
D/II/5c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
D/II/5d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
D/II/5e |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
D/II/6 |
Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
D/II/6a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
D/II/6b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
D/II/6c |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
D/II/7 |
Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
D/II/7a |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
D/II/7b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
D/II/7c |
- ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
D/II/8 |
Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
D/II8a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
D/II8b |
- ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
D/II8c |
- ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
D/II8d |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 567 441 |
2 997 485 |
2 997 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
D/III/1 |
Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
87 615 |
187 615 |
187 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
D/III/1a |
- ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
D/III/1b |
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
D/III/1c |
- ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
D/III/1d |
- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
D/III/1e |
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
D/III/1f |
- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
87 615 |
87 615 |
87 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
D/III/2 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/3 |
Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
D/III/4 |
Forgótőke elszámolása |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
D/III/5 |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
D/III/6 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
D/III/7 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
D/III/8 |
Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
D/III/9 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
107 615 |
207 615 |
207 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 646 721 |
4 176 153 |
4 176 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
E/I/1 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
E/I/2 |
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
E/I/3 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
E/I/4 |
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
E/I |
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
E/II/1 |
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
E/II/2 |
Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
E/II |
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
E/III/1 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
E/III/2 |
Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
E/III |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F): |
334 279 147 |
337 849 007 |
26 638 168 |
252 399 986 |
0 |
19 227 236 |
39 583 617 |
10. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Mérleg |
Források |
2024. évi állomány |
2025. évi állomány |
|
2 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
176 665 543 |
176 665 543 |
|
3 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
-5 562 700 |
-5 562 700 |
|
4 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 689 511 |
2 689 511 |
|
5 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
-38 057 152 |
-24 248 062 |
|
6 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
7 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
13 809 090 |
810 626 |
|
8 |
G) |
SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
149 544 292 |
150 354 918 |
|
9 |
H/I/1 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
168 425 |
|
10 |
H/I/2 |
Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
11 |
H/I/3 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
314 537 |
580 439 |
|
12 |
H/I/4 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
13 |
H/I/5 |
Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
|
14 |
H/I/5a |
- ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
15 |
H/I/5b |
- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
16 |
H/I/6 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
17 |
H/I/7 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
18 |
H/I/8 |
Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
|
19 |
H/I/8a |
- ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
20 |
H/I/8b |
- ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
21 |
H/I/9 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
|
22 |
H/I/9a |
- ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll. |
0 |
0 |
|
23 |
H/I/9b |
- ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
24 |
H/I/9c |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
|
25 |
H/I/9d |
- ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
26 |
H/I/9e |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
|
27 |
H/I/9f |
- ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
28 |
H/I/9g |
- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
|
29 |
H/I/9h |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
|
30 |
H/I/9i |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
31 |
H/I/9j |
- ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
|
32 |
H/I/9k |
- ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
33 |
H/I/9l |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
|
34 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
314 537 |
748 864 |
|
35 |
H/II/1 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
36 |
H/II/2 |
Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
37 |
H/II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
38 |
H/II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
39 |
H/II/5 |
Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
|
40 |
H/II/5a |
- ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
41 |
H/II/5b |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
42 |
H/II/6 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
43 |
H/II/7 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
44 |
H/II/8 |
Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
|
45 |
H/II/8a |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
46 |
H/II/8b |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
47 |
H/II/9 |
Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 187 067 |
1 347 430 |
|
48 |
H/II/9a |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll. |
0 |
0 |
|
49 |
H/II/9b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
|
50 |
H/II/9c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
|
51 |
H/II/9d |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
52 |
H/II/9e |
- ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 187 067 |
1 347 430 |
|
53 |
H/II/9f |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
|
54 |
H/II/9g |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
55 |
H/II/9h |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv. |
0 |
0 |
|
56 |
H/II/9i |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
57 |
H/II/9j |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
|
58 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 187 067 |
1 347 430 |
|
59 |
H/III/1 |
Kapott előlegek |
1 507 559 |
890 680 |
|
60 |
H/III/2 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
61 |
H/III/3 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
62 |
H/III/4 |
Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
|
63 |
H/III/5 |
Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
64 |
H/III/6 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz. |
0 |
0 |
|
65 |
H/III/7 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
18 000 |
18 000 |
|
66 |
H/III/8 |
Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
|
67 |
H/III/9 |
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
|
68 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 525 559 |
908 680 |
|
69 |
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 027 163 |
3 004 974 |
|
70 |
I) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
71 |
J/1 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
72 |
J/2 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 633 989 |
1 991 984 |
|
73 |
J/3 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
179 073 703 |
182 497 131 |
|
74 |
J) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
181 707 692 |
184 489 115 |
|
75 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J): |
334 279 147 |
337 849 007 |
11. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
1. 0-ra leírt eszközök állománya
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
|
2 |
1.1. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
3 |
1.2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
69 000 |
69 000 |
|
4 |
1.3. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 987 105 |
20 516 068 |
|
5 |
1.4. |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
6 |
1.5. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök |
0 |
927 700 |
|
7 |
1. |
ÖSSZESEN: |
10 056 105 |
21 512 768 |
12. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Függő követelések
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
|
2 |
031 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
0 |
0 |
|
3 |
0321 |
Kétes követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
4 |
03216 |
Gépjárműadóval kapcsolatos függő követelések |
379 529 |
379 529 |
|
5 |
0322 |
Peresített követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
6 |
0323 |
Kapott kezesség, garancia miatti függő követelések |
0 |
0 |
|
7 |
0324 |
Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő követelések |
0 |
0 |
|
8 |
0325 |
Váltókezesi függő követelések |
0 |
0 |
|
9 |
0326 |
Hagyatéki eljárás miatti függő követelések |
0 |
0 |
|
10 |
0327 |
Illetékekkel kapcsolatos függő követelések |
0 |
0 |
|
11 |
0328111 |
Mást megillető megosztott függő központi igazgatási szolgáltatási díjak követelés állománya |
0 |
0 |
|
12 |
0328112 |
Mást megillető megosztott függő központi felügyeleti díjak követelés állománya |
0 |
0 |
|
13 |
03281131 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett bírság követelés állománya |
0 |
0 |
|
14 |
03281132 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett építésügyi bírság követelés állománya |
0 |
0 |
|
15 |
03281133 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közl.szabálysért.utáni közig.bírság követelés áll. |
0 |
0 |
|
16 |
03281139 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett egyéb bírság követelés állománya |
0 |
0 |
|
17 |
0328121 |
Mást megillető megosztott függő gépjárműadó követelések állománya |
0 |
0 |
|
18 |
0328122 |
Mást megillető megosztott függő iparűzési adó követelések állománya |
0 |
0 |
|
19 |
03281231 |
Mást megillető megosztott függő környezetvédelmi bírság követelések állománya |
0 |
0 |
|
20 |
03281232 |
Mást megillető megosztott függő építésügyi bírság követelések állománya |
0 |
0 |
|
21 |
03281233 |
Mást megillető megosztott függő szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabálysértések utáni közigazgatási bírság követelések állománya |
0 |
0 |
|
22 |
03281239 |
Mást megillető megosztott függő egyéb bírság követelések állománya |
0 |
0 |
|
23 |
0328124 |
Mást megillető megosztott függő adók módjára behajtandó követelések állománya |
0 |
0 |
|
24 |
0328129 |
Mást megillető megosztott függő egyéb önkormányzati közhatalmi követelések állománya |
0 |
0 |
|
25 |
0328213 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő eljárási illeték követelések állománya |
0 |
0 |
|
26 |
0328214 |
Központi költségvetést kizárólag megillető függő bírság követelések állománya |
0 |
0 |
|
27 |
0328219 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő egyéb közhatalmi követelések állománya |
0 |
0 |
|
28 |
0328221 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közigazgatási hatósági eljárási illeték követelések állománya |
0 |
0 |
|
29 |
0328222 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő adók módjára behajtandó bevételek miatti közhatalmi követelések áll. |
0 |
0 |
|
30 |
0328229 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett egyéb közhatalmi követelések állománya |
0 |
0 |
|
31 |
03283 |
Mást megillető megosztott függő működési bevételek miatti követelések állománya |
0 |
0 |
|
32 |
03284 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések állománya |
0 |
0 |
|
33 |
03288111 |
Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
34 |
03288112 |
Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
35 |
03288121 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének áll. |
0 |
0 |
|
36 |
03288122 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
37 |
0328813 |
Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
38 |
0328814 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
39 |
03288211 |
Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
40 |
03288212 |
Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
41 |
03288221 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
42 |
03288222 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
43 |
0328823 |
Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
44 |
0328824 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
45 |
03288311 |
Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
|
46 |
03288312 |
Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
|
47 |
03288321 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
|
48 |
03288322 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
|
49 |
0328833 |
Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
|
50 |
0328834 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
|
51 |
032911 |
Államháztartáson belüli működési célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
52 |
032912 |
Államháztartáson belüli működési célú jogosulatlan igénybevétel miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
53 |
032921 |
Államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
54 |
032922 |
Államháztartáson belüli felhalmozási célú jogosulatlan igénybevétel miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
55 |
033 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
0 |
0 |
|
56 |
ÖSSZESEN: |
379 529 |
379 529 |
13. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Összeg |
|
2 |
1.1. |
Nyitó pénzkészlet 2025.01.01 napján |
21 020 727 |
|
3 |
1.2. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
20 322 817 |
|
4 |
1.3. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
|
5 |
1.4. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
697 910 |
|
6 |
1.5. |
Bevételek ( + ) |
93 165 769 |
|
7 |
1.6. |
Kiadások ( - ) |
64 938 488 |
|
8 |
1.7. |
Pénzmaradvány (-) |
19 702 783 |
|
9 |
1.8. |
+/- 36-osok, 098 egyenlege |
-616 879 |
|
10 |
1.9. |
Záró pénzkészlet 2025.12.31 napján |
28 928 346 |
|
11 |
1.10. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
28 350 846 |
|
12 |
1.11. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
|
13 |
1.12. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
577 500 |
14. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Jogcím száma |
Állami hozzájárulás jogcíme |
2025. évi megalapozó felmérés mutató- |
2025. megalapozó felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2025. évi májusi felmérés mutató- |
2025. májusi felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2025. évi októberi felmérés mutató- |
2025. októberi felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2025. évi elszámoló felmérés mutató- |
2025. elszámoló felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2025. évi mutatószám eltérés |
2025. évi állami hozzájárulás eltérése |
|
2 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 645 169 |
19 185 169 |
19 185 169 |
19 185 169 |
+0 |
+0 Ft |
||||
|
3 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 828 000 |
3 828 000 |
3 828 000 |
3 828 000 |
+0 |
+0 Ft |
||||
|
4 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
+0 |
+0 Ft |
||||
|
5 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
+0 |
+0 Ft |
||||
|
6 |
ÖSSZESEN: |
32 086 669 |
31 626 669 |
31 626 669 |
31 626 669 |
+0 Ft |
15. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Szervezet neve |
Engedélyezett létszám |
Betöltött létszám |
Üres álláshelyek száma |
Közfoglalkoz-tatottak engedélyezett létszáma |
Közfoglalkoz-tatottak betöltött létszáma |
Közfoglalkoz-tatottak üres álláshelyeinek száma |
Közfoglalkoz-tatottak üres álláshelyeinek száma |
|
2 |
Ráksi Község Önkormányzata |
9,00 fő |
9,00 fő |
0,00 fő |
2,00 fő |
2,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
3 |
ÖSSZESEN: |
9,00 fő |
9,00 fő |
0,00 fő |
2,00 fő |
2,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
16. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
37 228 860 |
38 275 406 |
38 275 406 |
38 275 406 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 202 132 |
24 596 100 |
24 596 100 |
24 596 100 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 456 260 |
10 456 261 |
10 456 261 |
10 456 261 |
0 |
0 |
100% |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 570 468 |
2 582 965 |
2 582 965 |
2 582 965 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
640 080 |
640 080 |
640 080 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 716 424 |
13 657 374 |
13 657 374 |
13 657 374 |
0 |
0 |
100% |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
3 716 424 |
13 657 374 |
13 657 374 |
13 657 374 |
0 |
0 |
100% |
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
588 478 |
6 589 609 |
6 589 609 |
6 589 609 |
0 |
0 |
100% |
|
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
588 478 |
6 589 609 |
6 589 609 |
6 589 609 |
0 |
0 |
100% |
|
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
7 875 000 |
11 386 932 |
11 360 294 |
11 360 294 |
0 |
0 |
100% |
|
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
2 800 000 |
2 913 413 |
2 913 413 |
2 913 413 |
0 |
0 |
100% |
|
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
5 000 000 |
8 288 942 |
8 288 942 |
8 288 942 |
0 |
0 |
100% |
|
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
75 000 |
184 577 |
157 939 |
157 939 |
0 |
0 |
86% |
|
31 |
5. |
Működési bevételek |
1 800 000 |
2 007 146 |
2 232 873 |
2 232 873 |
0 |
0 |
111% |
|
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
600 000 |
716 713 |
716 713 |
716 713 |
0 |
0 |
100% |
|
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
400 000 |
400 000 |
390 609 |
390 609 |
0 |
0 |
98% |
|
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
100% |
|
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
13 779 |
13 779 |
13 779 |
0 |
0 |
100% |
|
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
800 000 |
876 644 |
1 111 762 |
1 111 762 |
0 |
0 |
127% |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8): |
51 208 762 |
71 916 467 |
72 115 556 |
72 115 556 |
0 |
0 |
100% |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
19 702 783 |
19 702 783 |
19 702 783 |
19 702 783 |
0 |
0 |
100% |
|
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 702 783 |
19 702 783 |
19 702 783 |
19 702 783 |
0 |
0 |
100% |
|
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
1 347 430 |
1 347 430 |
1 347 430 |
0 |
0 |
100% |
|
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 347 430 |
1 347 430 |
1 347 430 |
0 |
0 |
100% |
|
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
79 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
80 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
82 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
83 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
84 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
85 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
86 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + … + 16): |
19 702 783 |
21 050 213 |
21 050 213 |
21 050 213 |
0 |
0 |
100% |
|
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17): |
70 911 545 |
92 966 680 |
93 165 769 |
93 165 769 |
0 |
0 |
100% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
54 643 640 |
66 529 177 |
51 101 176 |
51 101 176 |
0 |
0 |
77% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
20 680 988 |
24 996 972 |
23 137 406 |
23 137 406 |
0 |
0 |
93% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 382 079 |
2 928 034 |
2 751 486 |
2 751 486 |
0 |
0 |
94% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
23 620 294 |
30 537 007 |
19 464 783 |
19 464 783 |
0 |
0 |
64% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
4 562 000 |
3 766 000 |
3 766 000 |
0 |
0 |
83% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 460 279 |
2 505 164 |
1 981 501 |
1 981 501 |
0 |
0 |
79% |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
- általános tartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
15 080 838 |
25 250 436 |
12 650 245 |
12 650 245 |
0 |
0 |
50% |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
2 540 000 |
6 704 601 |
1 827 041 |
1 827 041 |
0 |
0 |
27% |
|
13 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
14 |
K7 |
Felújítások |
6 350 000 |
12 351 131 |
4 628 500 |
4 628 500 |
0 |
0 |
37% |
|
15 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 190 838 |
6 194 704 |
6 194 704 |
6 194 704 |
0 |
0 |
100% |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
69 724 478 |
91 779 613 |
63 751 421 |
63 751 421 |
0 |
0 |
69% |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 187 067 |
1 187 067 |
1 187 067 |
1 187 067 |
0 |
0 |
100% |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
1 187 067 |
1 187 067 |
1 187 067 |
1 187 067 |
0 |
0 |
100% |
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 187 067 |
1 187 067 |
1 187 067 |
1 187 067 |
0 |
0 |
100% |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
70 911 545 |
92 966 680 |
64 938 488 |
64 938 488 |
0 |
0 |
70% |