Magyaratád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 26Magyaratád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Magyaratád Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyaratád Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre, az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.
2. Bevételek és kiadások
2. § (1) Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézménye együttes 2020. évi zárszámadását az önkormányzat vonatkozásában összesített teljesítésben
- a) 216.007.346 forint bevétellel és
- b) 160.158.687 forint kiadással
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül
- a) a működési költségvetési bevételt 108.906.893 forintban,
- b) a felhalmozási költségvetési bevételt 66.487.371 forintban,
- c) a finanszírozási bevételt 40.613.082 forintban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül
- a) a működési költségvetési kiadást 108.242.425 forintban,
- b) a felhalmozási költségvetési kiadást 49.546.503 forintban,
- c) a finanszírozási kiadást 2.369.759 forintban
állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó hivatal 2020. évi zárszámadását
- a) 45.928.924 forint bevétellel,
- b) 44.553.203 forint kiadással
állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a (4) bekezdés a) pontján belül
- a) a működési költségvetési bevételt 202.243 forintban,
- b) a felhalmozási költségvetési bevételt 0 forintban,
- c) a finanszírozási bevételt 45.726.681 forintban
állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a (4) bekezdés b) pontján belül
- a) a működési költségvetési kiadást 43.090.845 forintban,
- b) a felhalmozási költségvetési kiadást 1.462.358 forintban,
- c) a finanszírozási kiadást 0 Ft-ban állapítja meg.
(7) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 7.786.105 forint.
(8) Az (1)–(7) bekezdés szerinti bevételek és kiadások számszaki részletezését a rendelet 1–9. melléklete tartalmazza
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
3. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett.
(2) Az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Pénzforgalom
4. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 11. melléklet szerint mutatja be.
5. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradványát a 12. melléklet szerint 54.472.938 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat az önállóan gazdálkodó hivatal 2020. évi maradványát a 12. melléklet szerint 1.375.721 Ft összegben hagyja jóvá.
6. Az önkormányzat vagyona
6. § A képviselő-testület
- a) az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 821.299.024 forintban,
- b) az önállóan gazdálkodó hivatal 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 5.030.966 forintban
állapítja meg a 13. melléklet szerint.
7. Többéves kihatással járó feladatok
7. § Az önkormányzat 2020. december 31-én a 14. melléklet szerint, az alábbi többéves kihatással járó feladatot határozta meg:
- a) MFP-FFT/2019 kódszámú „Temető fejlesztése” pályázat
- b) MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” pályázat
- c) MFP -OEF/2020 kódszámú „Óvodaépület felújítása” pályázat.
8. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszáma
8. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2020. december 31-i állapot szerinti létszámát a 15. melléklet tartalmazza.
9. Támogatások
9. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
10. Uniós támogatások
10. § Az önkormányzat 2020. évben 42.927.151 Ft összegű Európai Uniós támogatásban részesült.
11. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege
MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | |||||||||||||
Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
sor-szám | BEVÉTELEK | eredeti ei. | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | teljesítés | sor-szám | KIADÁSOK | eredeti ei. | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | teljesítés |
1. | Működési költségvetési bevételek | 104 764 479 | 107 263 278 | 107 844 578 | 120 870 768 | 108 906 893 | 2. | Működési költségvetési kiadások | 98 861 045 | 106 864 702 | 108 451 157 | 109 818 146 | 108 242 425 |
1.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 64 467 307 | 66 712 312 | 66 712 312 | 68 922 029 | 68 922 029 | 2.1 | Személyi juttatások | 44 878 142 | 47 854 038 | 47 481 499 | 48 254 807 | 48 254 807 |
1.2 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 6 906 316 | 9 751 510 | 9 751 510 | 13 076 430 | 13 076 430 | 2.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 7 996 568 | 8 319 602 | 8 246 102 | 7 489 052 | 7 489 052 |
1.3 | Közhatalmi bevételek | 27 109 646 | 24 106 159 | 24 149 318 | 24 848 152 | 16 894 647 | 2.3 | Dologi kiadások | 23 884 522 | 28 547 181 | 30 579 675 | 30 431 994 | 29 056 273 |
1.4 | Működési bevételek | 5 878 892 | 6 290 979 | 6 829 120 | 13 557 939 | 9 949 887 | 2.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 046 000 | 7 046 000 | 7 046 000 | 7 786 105 | 7 786 105 |
1.5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 402 318 | 402 318 | 402 318 | 466 218 | 63 900 | 2.5 | Egyéb működési célú kiadások | 15 055 813 | 15 097 881 | 15 097 881 | 15 856 188 | 15 656 188 |
3. | Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) | 664 468 | |||||||||||
4. | Költségvetési működési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 | 606 579 | 0 | 0 | 9. | Költségvetési működési többlet felhasználása | 5 903 434 | 398 576 | 0 | 11 052 622 | 664 468 |
4.1 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 606 579 | 9.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 3 533 675 | 8 682 863 | |||||||
4.2 | Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése | 9.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 369 759 | 398 576 | 0 | 2 369 759 | 664 468 | |||||
5. | Költségvetési működési hiány külső finanszírozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.1 | Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 10. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 971 183 | 2 369 759 | 1 705 291 | |||||||
6. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 971 183 | 2 369 759 | 0 | 0 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 3 139 907 | ||||||
7. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 3 139 907 | 3 139 907 | ||||||||||
8. | Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.+7.) | 0 | 1 971 183 | 2 976 338 | 3 139 907 | 3 139 907 | 11. | Működési finanszírozási kiadások (9.+10.) | 5 903 434 | 2 369 759 | 2 369 759 | 14 192 529 | 2 369 759 |
12. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+8.) | 104 764 479 | 109 234 461 | 110 820 916 | 124 010 675 | 112 046 800 | 13. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+11.) | 104 764 479 | 109 234 461 | 110 820 916 | 124 010 675 | 110 612 184 |
14. | Felhalmozási költségvetési bevételek | 6 397 356 | 6 397 356 | 20 630 350 | 70 717 365 | 66 487 371 | 15. | Felhalmozási költségvetési kiadások | 32 103 558 | 32 397 028 | 43 759 963 | 54 739 598 | 49 546 503 |
14.1 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 6 397 356 | 6 397 356 | 20 630 350 | 70 657 085 | 66 427 091 | 15.1 | Beruházások | 2 627 049 | 3 875 377 | 4 087 184 | 4 601 686 | 4 601 686 |
14.2 | Felhalmozási bevételek | 60 280 | 60 280 | 15.2 | Felújítások | 29 476 509 | 27 498 163 | 38 649 291 | 49 103 962 | 44 636 931 | |||
14.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 023 488 | 1 023 488 | 1 033 950 | 307 886 | |
16. | Felhalmozási költségvetési egyenleg (14.- 15.) | 16 940 868 | |||||||||||
17. | Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása | 25 706 202 | 25 999 672 | 23 129 613 | 0 | 0 | 21. | Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.1 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 25 999 672 | 23 129 613 | 21.1 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||||
17.2 | Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése | 25 706 202 | 21.2 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
18. | Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18.1 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 22. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 6 494 000 | 8 358 904 | 53 450 942 | 0 | ||||||
19. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 6 494 000 | 8 358 904 | 37 473 175 | 37 473 175 | ||||||||
20. | Felhalmozási finanszírozási bevételek (17.+18.+19.) | 25 706 202 | 32 493 672 | 31 488 517 | 37 473 175 | 37 473 175 | 23. | Felhalmozási finanszírozási kiadások (21.+22.) | 0 | 6 494 000 | 8 358 904 | 53 450 942 | 0 |
24. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+20.) | 32 103 558 | 38 891 028 | 52 118 867 | 108 190 540 | 103 960 546 | 25. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+23.) | 32 103 558 | 38 891 028 | 52 118 867 | 108 190 540 | 49 546 503 |
26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+24.) | 136 868 037 | 148 125 489 | 162 939 783 | 232 201 215 | 216 007 346 | 27. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.) | 136 868 037 | 148 125 489 | 162 939 783 | 232 201 215 | 160 158 687 |
2. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | ||||||||||
AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI | ||||||||||
1. | Működési költségvetési bevételek | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
sor-szám | Kiemelt előirányzat | Rovat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | módosított előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés % | ||
1. | 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 64 467 307 | 66 712 312 | 66 712 312 | 68 922 029 | 68 922 029 | 100,00% | ||
2. | 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 51 334 827 | 53 579 832 | 53 579 832 | 53 768 088 | 53 768 088 | 100,00% | ||
3. | 1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||||
4. | 1.3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 11 332 480 | 11 332 480 | 11 332 480 | 11 883 411 | 11 883 411 | 100,00% | ||
5. | 1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 11 296 000 | 11 296 000 | 11 883 411 | 11 883 411 | 100,00% | |||
6. | 1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 36 480 | 36 480 | 0 | 0 | ||||
7. | 1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 146 580 | 2 146 580 | 100,00% | ||
8. | 1.5 | Működési célú központosított előirányzatok | ||||||||
9. | 1.6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 1 123 950 | 1 123 950 | 100,00% | |||||
10. | 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 906 316 | 9 751 510 | 9 751 510 | 13 051 430 | 13 051 430 | 100,00% | ||
11. | 2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||
12. | 2.2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | ||||||||
13. | 2.3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | ||||||||
14. | 2.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | ||||||||
15. | 2.5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 6 906 316 | 9 751 510 | 9 751 510 | 13 051 430 | 13 051 430 | 100,00% | ||
16. | 2.5.1 | központi kezelésű előirányzatoktól | ||||||||
17. | 2.5.2 | fejezeti kezelésú előirányzattól | ||||||||
18. | 2.5.3 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 2 678 400 | 2 678 400 | 2 678 400 | 2 985 956 | 2 985 956 | 100,00% | ||
19. | 2.5.4 | elkülönített állami pénzalapoktól | 1 432 612 | 4 277 806 | 4 277 806 | 5 571 661 | 5 571 661 | 100,00% | ||
20. | 2.5.5 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | 2 795 304 | 2 795 304 | 2 795 304 | 3 478 946 | 3 478 946 | 100,00% | ||
21. | 2.5.6 | társulások és költségvetési szerveiktől | 1 014 867 | 1 014 867 | 100,00% | |||||
22. | 3 | Közhatalmi bevételek | 27 109 646 | 24 106 159 | 24 149 318 | 24 808 152 | 16 854 647 | 67,94% | ||
23. | 3.1 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24. | 3.1.1 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25. | 3.1.1.1 | -termőföld bérbeadásból származó jöv.adó | ||||||||
26. | 3.1.2 | Társaságok jövedelemadói | ||||||||
27. | 3.2 | Szociális hj.adó és járulékok | ||||||||
28. | 3.3 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók | ||||||||
29. | 3.4 | Vagyoni típusú adók | 3 116 975 | 3 116 975 | 3 116 975 | 2 862 728 | 2 108 361 | 73,65% | ||
30. | 3.4.1 | magánszemélyek kommunális adója | 3 116 975 | 3 116 975 | 3 116 975 | 2 862 728 | 2 108 361 | 73,65% | ||
31. | 3.5 | Termékek és szolgáltatások adói | 22 062 087 | 19 058 600 | 19 058 600 | 20 297 173 | 14 185 966 | 69,89% | ||
32. | 3.5.1 | Értékesítési és forgalmi adók | 19 058 600 | 19 058 600 | 19 058 600 | 20 297 173 | 14 185 966 | 69,89% | ||
33. | 3.5.1.1 | -iparűzési adó | 19 058 600 | 19 058 600 | 19 058 600 | 20 297 173 | 14 185 966 | 69,89% | ||
34. | 3.5.2 | Fogyasztási adók | ||||||||
35. | 3.5.3 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | ||||||||
36. | 3.5.4 | Gépjárműadó | 3 003 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37. | 3.5.5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||||
38. | 3.6 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 930 584 | 1 930 584 | 1 973 743 | 1 648 251 | 560 320 | 33,99% | ||
39. | 3.6.1 | igazgatási szolgáltatási díj | 15 000 | 15 000 | 100,00% | |||||
40. | 3.6.2 | bírság | ||||||||
41. | 3.6.3 | késedelmi pótlék | 570 522 | 570 522 | 570 522 | 530 471 | 184 763 | 34,83% | ||
42. | 3.6.4 | talajterhelési díj | 1 360 062 | 1 360 062 | 1 360 062 | 1 059 621 | 317 398 | 29,95% | ||
43. | 3.6.5 | egyéb közhatalmi bevétel | 43 159 | 43 159 | 43 159 | 100,00% | ||||
44. | 4. | Működési bevételek | 5 878 892 | 6 290 979 | 6 721 175 | 13 420 696 | 9 812 644 | 73,12% | ||
45. | 4.1 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | ||||||||
46. | 4.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 172 000 | 2 172 000 | 2 172 000 | 3 890 288 | 3 700 788 | 95,13% | ||
47. | 4.2.1 | Bérleti díj | 2 172 000 | 2 172 000 | 2 172 000 | 3 700 788 | 3 700 788 | 100,00% | ||
48. | 4.2.2 | Egyéb szolgáltatások ellenértéke | 189 500 | 0 | 0,00% | |||||
49. | 4.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 687 700 | 687 700 | 687 700 | 1 002 629 | 1 002 629 | 100,00% | ||
50. | 4.4 | Tulajdonosi bevételek | 3 019 192 | 3 019 192 | 3 019 192 | 7 086 336 | 3 667 784 | 51,76% | ||
51. | 4.4.1 | önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 3 019 192 | 3 019 192 | 3 019 192 | 7 086 336 | 3 667 784 | 51,76% | ||
52. | 4.5 | Ellátási díjak | ||||||||
53. | 4.6 | Kiszámlázott áfa | 103 923 | 166 922 | 166 922 | 100,00% | ||||
54. | 4.7 | Áfa visszatérítése | ||||||||
55. | 4.8 | Kamatbevételek | 6 | 10 | 32 | 32 | 100,00% | |||
56. | 4.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||
57. | 4.10 | Biztosító által fizetett kártérítés | 276 595 | 276 595 | 276 595 | 100,00% | ||||
58. | 4.11 | Egyéb működési bevételek | 412 081 | 461 755 | 997 894 | 997 894 | 100,00% | |||
59. | 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 402 318 | 402 318 | 402 318 | 466 218 | 63 900 | 13,71% | ||
60. | 5.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről | ||||||||
61. | 5.2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 402 318 | 402 318 | 402 318 | 452 318 | 50 000 | 11,05% | ||
62. | 5.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 13 900 | 13 900 | 100,00% | |||||
63. | 6 | Működési költségvetési bevételek összesen | 104 764 479 | 107 263 278 | 107 736 633 | 120 668 525 | 108 704 650 | 90,09% | ||
2. | felhalmozási költségvetési bevételek | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
sor-szám | Kiemelt előirányzat | Rovat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | módosított előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés % | ||
1. | 1 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 6 397 356 | 6 397 356 | 20 630 350 | 70 657 085 | 66 427 091 | 94,01% | ||
2. | 1.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||
3. | 1.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | ||||||||
4. | 1.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | ||||||||
5. | 1.4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | ||||||||
6. | 1.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 6 397 356 | 6 397 356 | 20 630 350 | 70 657 085 | 66 427 091 | 94,01% | ||
7. | 1.5.1 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 6 397 356 | 6 397 356 | 10 627 350 | 47 157 145 | 42 927 151 | 91,03% | ||
8. | 1.5.2 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 10 003 000 | 22 999 940 | 22 999 940 | 100,00% | ||||
9. | 1.5.3 | helyi önkorm.és ktgvetési szerveik | 500 000 | 500 000 | 100,00% | |||||
10. | 2 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 60 280 | 60 280 | 100,00% | ||
11. | 2.1 | Immateriális javak értékesítése | ||||||||
12. | 2.2 | Ingatlanok értékesítése | ||||||||
13. | 2.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 60 280 | 60 280 | 100,00% | |||||
14. | 2.4 | Részesedések értékesítése | ||||||||
15. | 2.5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||||
16. | 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17. | 3.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről | ||||||||
18. | 3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||
19. | 3.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||
20. | 4 | felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 6 397 356 | 6 397 356 | 20 630 350 | 70 717 365 | 66 487 371 | 94,02% | ||
3. | Költségvetési bevételek összesen | 111 161 835 | 113 660 634 | 128 366 983 | 191 385 890 | 175 192 021 | 91,54% | |||
4. | Finanszírozási bevételek | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
sor-szám | Rovat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | módosított előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés % | |||
1. | 1 | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 1.1 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||||||
3. | 1.2 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | ||||||||
4. | 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | 25 706 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 2.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 2.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) | 25 706 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 3. | Maradvány igénybevétele | 34 214 674 | 34 214 674 | 37 087 775 | 37 087 775 | 100,00% | |||
8. | 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 3 139 907 | 3 139 907 | 100,00% | |||||
9. | 5. | Finanszírozási bevételek összesen | 25 706 202 | 34 214 674 | 34 214 674 | 40 227 682 | 40 227 682 | 100,00% | ||
5. | Önkormányzati bevételek összesen: | 136 868 037 | 147 875 308 | 162 581 657 | 231 613 572 | 215 419 703 | 93,01% | |||
3. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK BEVÉTELEI
MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | ||||||||||
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK BEVÉTELEI | ||||||||||
1. | Összetolt működési költségvetési bevételek | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
sor-szám | Kiemelt előirányzat | Rovat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | módosított előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés % | ||
1. | 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 64 467 307 | 66 712 312 | 66 712 312 | 68 922 029 | 68 922 029 | 100,00% | ||
2. | 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 51 334 827 | 53 579 832 | 53 579 832 | 53 768 088 | 53 768 088 | 100,00% | ||
3. | 1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||||
4. | 1.3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 11 332 480 | 11 332 480 | 11 332 480 | 11 883 411 | 11 883 411 | 100,00% | ||
5. | 1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 11 296 000 | 11 296 000 | 11 883 411 | 11 883 411 | 100,00% | |||
6. | 1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 36 480 | 36 480 | 0 | 0 | ||||
7. | 1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 146 580 | 2 146 580 | 100,00% | ||
8. | 1.5 | Működési célú központosított előirányzatok | ||||||||
9. | 1.6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 1 123 950 | 1 123 950 | 100,00% | |||||
10. | 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 906 316 | 9 751 510 | 9 751 510 | 13 076 430 | 13 076 430 | 100,00% | ||
11. | 2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||
12. | 2.2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | ||||||||
13. | 2.3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | ||||||||
14. | 2.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | ||||||||
15. | 2.5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 6 906 316 | 9 751 510 | 9 751 510 | 13 076 430 | 13 076 430 | 100,00% | ||
16. | 2.5.1 | központi kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17. | 2.5.2 | fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18. | 2.5.3 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 2 678 400 | 2 678 400 | 2 678 400 | 2 985 956 | 2 985 956 | 100,00% | ||
19. | 2.5.4 | elkülönített állami pénzalapoktól | 1 432 612 | 4 277 806 | 4 277 806 | 5 571 661 | 5 571 661 | 100,00% | ||
20. | 2.5.5 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | 2 795 304 | 2 795 304 | 2 795 304 | 3 503 946 | 3 503 946 | 100,00% | ||
21. | 2.5.6 | társulások és költségvetési szerveiktől | 1 014 867 | 1 014 867 | 100,00% | |||||
22. | 3 | Közhatalmi bevételek | 27 109 646 | 24 106 159 | 24 149 318 | 24 848 152 | 16 894 647 | 67,99% | ||
23. | 3.1 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24. | 3.1.1 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25. | 3.1.1.1 | -termőföld bérbeadásból származó jöv.adó | ||||||||
26. | 3.1.2 | Társaságok jövedelemadói | ||||||||
27. | 3.2 | Szociális hj.adó és járulékok | ||||||||
28. | 3.3 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók | ||||||||
29. | 3.4 | Vagyoni típusú adók | 3 116 975 | 3 116 975 | 3 116 975 | 2 862 728 | 2 108 361 | 73,65% | ||
30. | 3.4.1 | magánszemélyek kommunális adója | 3 116 975 | 3 116 975 | 3 116 975 | 2 862 728 | 2 108 361 | 73,65% | ||
31. | 3.5 | Termékek és szolgáltatások adói | 22 062 087 | 19 058 600 | 19 058 600 | 20 297 173 | 14 185 966 | 69,89% | ||
32. | 3.5.1 | Értékesítési és forgalmi adók | 19 058 600 | 19 058 600 | 19 058 600 | 20 297 173 | 14 185 966 | 69,89% | ||
33. | 3.5.1.1 | -iparűzési adó | 19 058 600 | 19 058 600 | 19 058 600 | 20 297 173 | 14 185 966 | 69,89% | ||
34. | 3.5.2 | Fogyasztási adók | ||||||||
35. | 3.5.3 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | ||||||||
36. | 3.5.4 | Gépjárműadó | 3 003 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37. | 3.5.5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||||
38. | 3.6 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 930 584 | 1 930 584 | 1 973 743 | 1 688 251 | 600 320 | 35,56% | ||
39. | 3.6.1 | igazgatási szolgáltatási díj | 15 000 | 15 000 | 100,00% | |||||
40. | 3.6.2 | bírság | ||||||||
41. | 3.6.3 | késedelmi pótlék | 570 522 | 570 522 | 570 522 | 530 471 | 184 763 | 34,83% | ||
42. | 3.6.4 | talajterhelési díj | 1 360 062 | 1 360 062 | 1 360 062 | 1 059 621 | 317 398 | 29,95% | ||
43. | 3.6.5 | egyéb közhatalmi bevétel | 43 159 | 83 159 | 83 159 | 100,00% | ||||
44. | 4. | Működési bevételek | 5 878 892 | 6 290 979 | 6 829 120 | 13 557 939 | 9 949 887 | 73,39% | ||
45. | 4.1 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | ||||||||
46. | 4.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 172 000 | 2 172 000 | 2 172 000 | 3 890 288 | 3 700 788 | 95,13% | ||
47. | 4.2.1 | Bérleti díj | 2 172 000 | 2 172 000 | 2 172 000 | 3 700 788 | 3 700 788 | 100,00% | ||
48. | 4.2.2 | Egyéb szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 189 500 | 0 | 0,00% | ||
49. | 4.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 687 700 | 687 700 | 687 700 | 1 109 732 | 1 109 732 | 100,00% | ||
50. | 4.4 | Tulajdonosi bevételek | 3 019 192 | 3 019 192 | 3 019 192 | 7 086 336 | 3 667 784 | 51,76% | ||
51. | 4.4.1 | önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 3 019 192 | 3 019 192 | 3 019 192 | 7 086 336 | 3 667 784 | 51,76% | ||
52. | 4.5 | Ellátási díjak | ||||||||
53. | 4.6 | Kiszámlázott áfa | 103 923 | 195 840 | 195 840 | 100,00% | ||||
54. | 4.7 | Áfa visszatérítése | ||||||||
55. | 4.8 | Kamatbevételek | 6 | 10 | 32 | 32 | 100,00% | |||
56. | 4.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||
57. | 4.10 | Biztosító által fizetett kártérítés | 276 595 | 276 595 | 276 595 | 100,00% | ||||
58. | 4.11 | Egyéb működési bevételek | 412 081 | 569 700 | 999 116 | 999 116 | 100,00% | |||
59. | 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 402 318 | 402 318 | 402 318 | 466 218 | 63 900 | 13,71% | ||
60. | 5.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről | ||||||||
61. | 5.2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 402 318 | 402 318 | 402 318 | 452 318 | 50 000 | 11,05% | ||
62. | 5.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 13 900 | 13 900 | 100,00% | |||||
63. | 6 | Működési költségvetési bevételek összesen | 104 764 479 | 107 263 278 | 107 844 578 | 120 870 768 | 108 906 893 | 90,10% | ||
2. | Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
sor-szám | Kiemelt előirányzat | Rovat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | módosított előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés % | ||
1. | 1 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 6 397 356 | 6 397 356 | 20 630 350 | 70 657 085 | 66 427 091 | 94,01% | ||
2. | 1.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||
3. | 1.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | ||||||||
4. | 1.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | ||||||||
5. | 1.4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | ||||||||
6. | 1.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 6 397 356 | 6 397 356 | 20 630 350 | 70 657 085 | 66 427 091 | 94,01% | ||
7. | 1.5.1 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 6 397 356 | 6 397 356 | 10 627 350 | 47 157 145 | 42 927 151 | 91,03% | ||
8. | 1.5.2 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 10 003 000 | 22 999 940 | 22 999 940 | 100,00% | ||
9. | 1.5.3 | helyi önkorm.és ktgvetési szerveiktől | 500 000 | 500 000 | 100,00% | |||||
10. | 2 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 60 280 | 60 280 | 100,00% | ||
11. | 2.1 | Immateriális javak értékesítése | ||||||||
12. | 2.2 | Ingatlanok értékesítése | ||||||||
13. | 2.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 60 280 | 60 280 | 100,00% | |||||
14. | 2.4 | Részesedések értékesítése | ||||||||
15. | 2.5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||||
16. | 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17. | 3.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről | ||||||||
18. | 3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | ||||||||
19. | 3.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||
20. | 4 | felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 6 397 356 | 6 397 356 | 20 630 350 | 70 717 365 | 66 487 371 | 94,02% | ||
3. | Összetolt költségvetési bevételek összesen | 111 161 835 | 113 660 634 | 128 474 928 | 191 588 133 | 175 394 264 | 91,55% | |||
4. | Összetolt finanszírozási bevételek | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
sor-szám | Rovat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | módosított előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés % | |||
1. | 1 | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 1.1 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||||||
3. | 1.2 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | ||||||||
4. | 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | 25 706 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 2.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | 2.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) | 25 706 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 3. | Maradvány igénybevétele | 34 464 855 | 34 464 855 | 37 473 175 | 37 473 175 | 100,00% | |||
8. | 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 3 139 907 | 3 139 907 | 100,00% | |||||
9. | 5. | Finanszírozási bevételek összesen | 25 706 202 | 34 464 855 | 34 464 855 | 40 613 082 | 40 613 082 | 100,00% | ||
5. | Összetolt bevételek összesen: | 136 868 037 | 148 125 489 | 162 939 783 | 232 201 215 | 216 007 346 | 93,03% | |||
4. melléklet
MAGYARATÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE
MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||||||||||
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | ||||||||||||||||||
MAGYARATÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE | ||||||||||||||||||
BEVÉTELEK | eredeti ei. | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés % | ||||||||||||
1. | Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal | Működési célú támogatás áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 100,00% | ||||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 100,00% | |||||||||||
3. | Működési bevételek | 0 | 0 | 107 945 | 137 243 | 137 243 | 100,00% | |||||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||||||
5. | Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 107 945 | 202 243 | 202 243 | 100,00% | |||||||||||
6. | Irányító szervi támogatás | 42 908 020 | 45 153 025 | 45 153 025 | 45 341 281 | 45 341 281 | 100,00% | |||||||||||
7. | Maradvány igénybevétele | 250 181 | 250 181 | 385 400 | 385 400 | 100,00% | ||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek összesen | 42 908 020 | 45 403 206 | 45 403 206 | 45 726 681 | 45 726 681 | 100,00% | |||||||||||
9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 42 908 020 | 45 403 206 | 45 511 151 | 45 928 924 | 45 928 924 | 100,00% | |||||||||||
KIADÁSOK | eredeti ei. | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés % | ||||||||||||
1. | Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal | Működési kiadások | Személyi juttatások | 31 861 400 | 32 391 396 | 31 971 397 | 32 185 631 | 32 185 631 | 100,00% | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 5 689 074 | 5 584 075 | 5 510 575 | 5 315 261 | 5 315 261 | 100,00% | |||||||||||
3. | Dologi kiadások | 4 647 546 | 6 027 835 | 6 417 799 | 6 135 615 | 4 759 894 | 77,58% | |||||||||||
4. | Egyéb működési célú kiadások | 710 000 | 710 000 | 710 000 | 830 059 | 830 059 | 100,00% | |||||||||||
Felhalm.kiadások | Beruházás | 689 900 | 901 380 | 1 462 358 | 1 462 358 | 100,00% | ||||||||||||
5. | Költségvetési kiadások összesen | 42 908 020 | 45 403 206 | 45 511 151 | 45 928 924 | 44 553 203 | 97,00% | |||||||||||
6. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 42 908 020 | 45 403 206 | 45 511 151 | 45 928 924 | 44 553 203 | 97,00% | |||||||||||
BEVÉTELEK FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN | eredeti ei. | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés % | ||||||||||||
kötelező feladatok | kötelező feladatok | kötelező feladatok | kötelező feladatok | kötelező feladatok | kötelező feladatok | |||||||||||||
önk. | államig. | önk. | államig. | önk. | államig. | önk. | államig. | önk. | államig. | önk. | államig. | |||||||
1. | Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal | Működési célú támogatás áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 100,00% | 100,00% | ||||
2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||
3. | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 972 | 53 973 | 68 622 | 68 621 | 68 622 | 68 621 | 100,00% | 100,00% | |||||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 972 | 53 973 | 101 122 | 101 121 | 101 122 | 101 121 | 100,00% | 100,00% | |||||
6. | Irányító szervi támogatás | 21 454 010 | 21 454 010 | 22 576 513 | 22 576 512 | 22 576 513 | 22 576 512 | 22 670 640 | 22 670 641 | 22 670 640 | 22 670 641 | 100,00% | 100,00% | |||||
7. | Maradvány igénybevétele | 125 090 | 125 091 | 125 090 | 125 091 | 192 700 | 192 700 | 192 700 | 192 700 | 100,00% | 100,00% | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek összesen | 21 454 010 | 21 454 010 | 22 701 603 | 22 701 603 | 22 701 603 | 22 701 603 | 22 863 340 | 22 863 341 | 22 863 340 | 22 863 341 | 100,00% | 100,00% | |||||
9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 21 454 010 | 21 454 010 | 22 701 603 | 22 701 603 | 22 755 575 | 22 755 576 | 22 964 462 | 22 964 462 | 22 964 462 | 22 964 462 | 100,00% | 100,00% | |||||
KIADÁSOK FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN | eredeti ei. | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés % | ||||||||||||
kötelező feladatok | kötelező feladatok | kötelező feladatok | kötelező feladatok | kötelező feladatok | kötelező feladatok | |||||||||||||
önk. | államig. | önk. | államig. | önk. | államig. | önk. | államig. | önk. | államig. | önk. | államig. | |||||||
1. | Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal | Működési kiadások | Személyi juttatások | 15 930 700 | 15 930 700 | 16 195 698 | 16 195 698 | 15 985 698 | 15 985 699 | 16 092 815 | 16 092 816 | 16 092 815 | 16 092 816 | 100,00% | 100,00% | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 2 844 537 | 2 844 537 | 2 792 037 | 2 792 038 | 2 755 288 | 2 755 287 | 2 657 631 | 2 657 630 | 2 657 631 | 2 657 630 | 100,00% | 100,00% | |||||
3. | Dologi kiadások | 2 323 773 | 2 323 773 | 3 013 918 | 3 013 917 | 3 208 899 | 3 208 900 | 3 067 807 | 3 067 808 | 2 379 947 | 2 379 947 | 77,58% | 77,58% | |||||
4. | Egyéb működési célú kiadások | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 415 030 | 415 029 | 415 030 | 415 029 | 100,00% | 100,00% | |||||
Fehalm.kiadások | Beruházás | 344 950 | 344 950 | 450 690 | 450 690 | 731 179 | 731 179 | 731 179 | 731 179 | 100,00% | 100,00% | |||||||
5. | Költségvetési kiadások összesen | 21 454 010 | 21 454 010 | 22 701 603 | 22 701 603 | 22 755 575 | 22 755 576 | 22 964 462 | 22 964 462 | 22 276 602 | 22 276 601 | 97,00% | 97,00% | |||||
6. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 21 454 010 | 21 454 010 | 22 701 603 | 22 701 603 | 22 755 575 | 22 755 576 | 22 964 462 | 22 964 462 | 22 276 602 | 22 276 601 | 97,00% | 97,00% | |||||
5. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||||
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | ||||||||||||
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI | ||||||||||||
1. | Működési költségvetési kiadások | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
sor-szám | Kiemelt előirányzat | Rovat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | módosított előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés % | ||||
1. | 1 | Személyi juttatások | 13 016 742 | 15 462 642 | 15 510 102 | 16 069 176 | 16 069 176 | 100,00% | ||||
2. | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 2 307 494 | 2 735 527 | 2 735 527 | 2 173 791 | 2 173 791 | 100,00% | ||||
3. | 3 | Dologi kiadások | 19 236 976 | 22 519 346 | 24 161 876 | 24 296 379 | 24 296 379 | 100,00% | ||||
4. | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 046 000 | 7 046 000 | 7 046 000 | 7 786 105 | 7 786 105 | 100,00% | ||||
5. | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 14 345 813 | 14 387 881 | 14 387 881 | 15 026 129 | 14 826 129 | 98,67% | ||||
6. | 5.1 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||
7. | 5.2 | Elvonások és befizetések | 0 | 42 068 | 42 068 | 42 068 | 42 068 | 100,00% | ||||
8. | 5.3 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | ||||||||||
9. | 5.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | ||||||||||
10. | 5.5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre | ||||||||||
11. | 5.6 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 13 864 978 | 13 864 978 | 13 864 978 | 14 603 591 | 14 603 591 | 100,00% | ||||
12. | 5.6.1 | központi költségvetési szervnek | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100,00% | ||||
13. | 5.6.2 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és hazai társfinanszírozása | 273 515 | 273 515 | 100,00% | |||||||
14. | 5.6.3 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek | 86 145 | 86 145 | 86 145 | 75 956 | 75 956 | 100,00% | ||||
15. | 5.6.4 | társulások és költségvetési szerveiknek | 13 378 833 | 13 378 833 | 13 378 833 | 13 854 120 | 13 854 120 | 100,00% | ||||
16. | 5.7 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | ||||||||||
17. | 5.8 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00% | ||||
18. | 5.9 | Árkiegészítések, ártámogatások | ||||||||||
19. | 5.10 | Kamattámogatások | ||||||||||
20. | 5.11 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 180 835 | 180 835 | 180 835 | 130 470 | 130 470 | 100,00% | ||||
21. | 5.11.1 | egyéb civil szervezeteknek | 180 835 | 180 835 | 180 835 | 130 470 | 130 470 | 100,00% | ||||
22. | 5.11.2 | háztartásoknak | ||||||||||
23. | 5.12 | Tartalékok | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00% | ||||
24. | 6 | Működési költségvetési kiadások összesen | 55 953 025 | 62 151 396 | 63 841 386 | 65 351 580 | 65 151 580 | 99,69% | ||||
2. | Felhalmozási költségvetési kiadások | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
sor-szám | Kiemelt előirányzat | Rovat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | módosított előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés % | ||||
1. | 1 | Beruházások | 2 627 049 | 3 185 477 | 3 185 804 | 3 139 328 | 3 139 328 | 100,00% | ||||
2. | 2 | Felújítások | 29 476 509 | 27 498 163 | 38 649 291 | 49 103 962 | 44 636 931 | 90,90% | ||||
3. | 3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 1 023 488 | 1 023 488 | 1 033 950 | 307 886 | 29,78% | ||||
4. | 3.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | ||||||||||
5. | 3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | ||||||||||
6. | 3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre | ||||||||||
7. | 3.4 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 1 023 488 | 1 023 488 | 1 033 950 | 307 886 | 29,78% | |||||
8. | 3.5 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | ||||||||||
9. | 3.6 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | ||||||||||
10. | 3.7 | Lakástámogatás | ||||||||||
11. | 3.8 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||
12. | 4 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 32 103 558 | 31 707 128 | 42 858 583 | 53 277 240 | 48 084 145 | 90,25% | ||||
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 88 056 583 | 93 858 524 | 106 699 969 | 118 628 820 | 113 235 725 | 95,45% | ||||||
4. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
sor-szám | Rovat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | módosított előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés % | |||||
1. | 1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | 1.1 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási) | ||||||||||
3. | 2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 3 533 675 | 6 494 000 | 8 358 904 | 65 273 712 | 0 | 0,00% | ||||
4. | 2.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) | 3 533 675 | 11 822 770 | 0 | 0,00% | ||||||
5. | 2.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) | 6 494 000 | 8 358 904 | 53 450 942 | 0 | 0,00% | |||||
6. | 3 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 45 277 779 | 47 522 784 | 47 522 784 | 47 711 040 | 47 711 040 | 100,00% | ||||
7. | 3.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 369 759 | 2 369 759 | 2 369 759 | 2 369 759 | 2 369 759 | 100,00% | ||||
8. | 3.2 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása) | 42 908 020 | 45 153 025 | 45 153 025 | 45 341 281 | 45 341 281 | 100,00% | ||||
9. | 4 | Finanszírozási kiadások összesen | 48 811 454 | 54 016 784 | 55 881 688 | 112 984 752 | 47 711 040 | 42,23% | ||||
5. | Önkormányzati kiadások összesen: | 136 868 037 | 147 875 308 | 162 581 657 | 231 613 572 | 160 946 765 | 69,49% |
6. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK KIADÁSAI
MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||||
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | ||||||||||||
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK KIADÁSAI | ||||||||||||
1. | Összetolt működési költségvetési kiadások | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
sor-szám | Kiemelt előirányzat | Rovat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | módosított előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés % | ||||
1. | 1 | Személyi juttatások | 44 878 142 | 47 854 038 | 47 481 499 | 48 254 807 | 48 254 807 | 100,00% | ||||
2. | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 7 996 568 | 8 319 602 | 8 246 102 | 7 489 052 | 7 489 052 | 100,00% | ||||
3. | 3 | Dologi kiadások | 23 884 522 | 28 547 181 | 30 579 675 | 30 431 994 | 29 056 273 | 95,48% | ||||
4. | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 046 000 | 7 046 000 | 7 046 000 | 7 786 105 | 7 786 105 | 100,00% | ||||
5. | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 15 055 813 | 15 097 881 | 15 097 881 | 15 856 188 | 15 656 188 | 98,74% | ||||
6. | 5.1 | Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||
7. | 5.2 | Elvonások és befizetések | 42 068 | 42 068 | 42 068 | 42 068 | 100,00% | |||||
8. | 5.3 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | ||||||||||
9. | 5.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | ||||||||||
10. | 5.5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre | ||||||||||
11. | 5.6 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 14 574 978 | 14 574 978 | 14 574 978 | 15 433 650 | 15 433 650 | 100,00% | ||||
12. | 5.6.1 | központi költségvetési szervnek | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100,00% | ||||
13. | 5.6.2 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és hazai társfinanszírozása | 273 515 | 273 515 | 100,00% | |||||||
14. | 5.6.3 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek | 796 145 | 796 145 | 796 145 | 906 015 | 906 015 | 100,00% | ||||
15. | 5.6.4 | társulások és költségvetési szerveiknek | 13 378 833 | 13 378 833 | 13 378 833 | 13 854 120 | 13 854 120 | 100,00% | ||||
16. | 5.7 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | ||||||||||
17. | 5.8 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00% | ||||
18. | 5.9 | Árkiegészítések, ártámogatások | ||||||||||
19. | 5.10 | Kamattámogatások | ||||||||||
20. | 5.11 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 180 835 | 180 835 | 180 835 | 130 470 | 130 470 | 100,00% | ||||
21. | 5.11.1 | egyéb civil szervezeteknek | 180 835 | 180 835 | 180 835 | 130 470 | 130 470 | 100,00% | ||||
22. | 5.11.2 | háztartásoknak | ||||||||||
23. | 5.12 | Tartalékok | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00% | ||||
24. | 6 | Működési költségvetési kiadások összesen | 98 861 045 | 106 864 702 | 108 451 157 | 109 818 146 | 108 242 425 | 98,57% | ||||
2. | Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
sor-szám | Kiemelt előirányzat | Rovat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | módosított előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés % | ||||
1. | 1 | Beruházások | 2 627 049 | 3 875 377 | 4 087 184 | 4 601 686 | 4 601 686 | 100,00% | ||||
2. | 2 | Felújítások | 29 476 509 | 27 498 163 | 38 649 291 | 49 103 962 | 44 636 931 | 90,90% | ||||
3. | 3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 1 023 488 | 1 023 488 | 1 033 950 | 307 886 | 29,78% | ||||
4. | 3.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | ||||||||||
5. | 3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | ||||||||||
6. | 3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre | ||||||||||
7. | 3.4 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 1 023 488 | 1 023 488 | 1 033 950 | 307 886 | 29,78% | |||||
8. | 3.5 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | ||||||||||
9. | 3.6 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | ||||||||||
10. | 3.7 | Lakástámogatás | ||||||||||
11. | 3.8 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||||||
12. | 4 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 32 103 558 | 32 397 028 | 43 759 963 | 54 739 598 | 49 546 503 | 90,51% | ||||
3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 130 964 603 | 139 261 730 | 152 211 120 | 164 557 744 | 157 788 928 | 95,89% | ||||||
4. | Összetolt finanszírozási kiadások | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
sor-szám | Rovat megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | módosított előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés % | |||||
1. | 1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | 1.1 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási) | ||||||||||
3. | 2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 3 533 675 | 6 494 000 | 8 358 904 | 65 273 712 | 0 | 0,00% | ||||
4. | 2.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) | 3 533 675 | 0 | 0 | 11 822 770 | 0 | 0,00% | ||||
5. | 2.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) | 6 494 000 | 8 358 904 | 53 450 942 | 0 | 0,00% | |||||
6. | 3 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 2 369 759 | 2 369 759 | 2 369 759 | 2 369 759 | 2 369 759 | 100,00% | ||||
7. | 3.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 369 759 | 2 369 759 | 2 369 759 | 2 369 759 | 2 369 759 | 100,00% | ||||
8. | 4 | Finanszírozási kiadások összesen | 5 903 434 | 8 863 759 | 10 728 663 | 67 643 471 | 2 369 759 | 3,50% | ||||
5. | Összetolt kiadások összesen: | 136 868 037 | 148 125 489 | 162 939 783 | 232 201 215 | 160 158 687 | 68,97% |
7. melléklet
Működési kiadások, kormányzati funkciós részletezéssel
Magyaratád Községi Önkormányzat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 évi beszámoló | ||||||||
Működési kiadások | ||||||||
Kormányzati funkciós részletezéssel | ||||||||
Kötelező önkormányzati feladatok | ||||||||
Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | teljesítés | |||
I/1. Önkormányzati feladatok | ||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||||||||
Takarító bére | 1 255 800 | 1 255 800 | 740 041 | |||||
Diákmunkás bére | 399 000 | 399 000 | ||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: | 1 255 800 | 1 654 800 | 1 139 041 | |||||
Cafeteria takarító | 86 956 | 86 956 | 86 956 | |||||
Béren kívüli juttatások összesen: | 86 956 | 86 956 | 86 956 | |||||
Reprezentáció | 1 520 | 1 520 | 1 520 | |||||
Egyéb külső személyi juttatások összesen: | 1 520 | 1 520 | 1 520 | |||||
Polgármester tiszteletdíja | 2 393 400 | 2 393 400 | 2 393 400 | 2 393 400 | 2 393 400 | |||
Alpolgármester tiszteletdíja | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |||
Képviselők tiszteletdíja | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 687 742 | 687 742 | |||
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: | 3 593 400 | 3 593 400 | 3 593 400 | 3 561 142 | 3 561 142 | |||
Személyi juttatás összesen: | 3 593 400 | 3 593 400 | 4 937 676 | 5 304 418 | 4 788 659 | |||
Szociális hozzájárulási adó | 618 145 | 618 145 | 837 910 | 613 627 | 613 627 | |||
Kifizetői adó | 1 628 | 1 628 | 14 671 | 17 586 | 17 586 | |||
Járulékok összesen: | 619 773 | 619 773 | 852 581 | 631 213 | 631 213 | |||
Irodaszer, nyomtatvány | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 11 613 | |||
Egyéb készletbeszerzés | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 149 661 | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: | 226 000 | 226 000 | 226 000 | 226 000 | 161 274 | |||
Szoftver üzemeltetési díj | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
8. melléklet
az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként
MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | |||||||
az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
S.sz. | Beruházási cél megnevezése | eredeti ei. | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés % |
1. | Orvosi szolgálati lakásba bútorok, gépek - MFP Szolgálati lakás pályázat | 1 999 923 | 1 999 923 | 2 000 250 | 2 000 250 | 2 000 250 | 100,00% |
2. | Hulladéktároló - MFP Temető fejlesztése pályázat | 627 126 | 627 126 | 627 126 | 520 370 | 520 370 | 100,00% |
3. | Szőnyeg - jegyzői iroda | 23 350 | 23 350 | 23 350 | 23 350 | 100,00% | |
4. | Másológép RICOH - képviselő testület | 317 500 | 317 500 | 317 500 | 317 500 | 100,00% | |
5. | Okostelefon - orvosi rendelő | 29 999 | 29 999 | 29 999 | 29 999 | 100,00% | |
6. | Informatikai hálózat kiépítése - önkormányzat hivatali épület | 187 579 | 187 579 | 187 579 | 187 579 | 100,00% | |
7. | Mobiltelefon Samsung | 60 280 | 60 280 | 100,00% | |||
8. | ÖSSZESEN | 2 627 049 | 3 185 477 | 3 185 804 | 3 139 328 | 3 139 328 | 100,00% |
9. melléklet
az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként
MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | |||||||
az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
S.sz. | Felújítási cél megnevezése | eredeti ei. | módosított ei. | módosított ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés % |
1. | Orvosi szolgálati lakás külső-belső felújítás - MFP Szolgálati lakás pályázat | 18 000 075 | 18 000 075 | 18 088 975 | 18 262 660 | 18 173 760 | 99,51% |
2. | Járdaburkolat, lámpasor - MFP Temető fejlesztése pályázat | 2 972 943 | 2 972 943 | 3 023 743 | 3 344 050 | 3 318 650 | 99,24% |
3. | Külterületi földesutak felújítása - VP pályázat | 1 053 585 | 0 | 674 290 | 674 290 | 674 290 | 100,00% |
4. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP pályázat | 7 449 906 | 6 525 145 | 9 650 411 | 9 650 411 | 9 650 411 | 100,00% |
5. | Főtér - VP pályázat | 7 152 514 | 9 362 434 | 9 062 085 | 96,79% | ||
6. | Kavíz értéknövelő felújítások | 59 358 | 7 810 117 | 3 495 487 | 44,76% | ||
7. | Fő téren áramvételezési lehetőség kialakítása | 0 | 262 248 | ||||
8. | ÖSSZESEN | 29 476 509 | 27 498 163 | 38 649 291 | 49 103 962 | 44 636 931 | 90,90% |
10. melléklet
Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst.8.§ (2) bek.alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek
MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | ||||||
Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst.8. § (2) bek.alapján az | ||||||
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek | ||||||
SAJÁT BEVÉTELEK | 2020 | 2021 | 2022 | |||
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 16 294 327 | 25 179 062 | 25 179 062 | |||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 3 700 788 | 2 172 000 | 2 172 000 | |||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 3 667 784 | 3 019 192 | 3 019 192 | |||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesdés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | ||||||
bírság-, pótlék- és díjbevtéel | 560 320 | 1 930 584 | 1 930 584 | |||
kezesség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | ||||||
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL | 24 223 219 | 32 300 838 | 32 300 838 | |||
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A | 12 111 610 | 16 150 419 | 16 150 419 | |||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET | 2020 | 2021 | 2022 | |||
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása | ||||||
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára | ||||||
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | ||||||
a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege | ||||||
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | ||||||
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | ||||||
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | ||||||
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET | 0 | 0 | 0 |
11. melléklet
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA
MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | |||||
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA | |||||
Önkormányzat | Hivatal | ||||
A | B | C | |||
MEGNEVEZÉS | Ft | Ft | |||
1. | Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2020.01.01. | ||||
2. | Forintszámlák egyenlege | 36 597 578 | 353 600 | ||
3. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege | 22 370 | 31 800 | ||
4. | Összesen | 36 619 948 | 385 400 | ||
5. | Bevételek (- költségvetési maradvány) | 178 331 928 | 45 543 524 | ||
6. | Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma) | 157 252 366 | 44 553 203 | ||
7. | Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2020.12.31 | ||||
8. | Forintszámlák egyenlege | 57 522 434 | 1 341 066 | ||
9. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege | 148 480 | 34 655 | ||
10. | Összesen | 57 670 914 | 1 375 721 |
12. melléklet
Maradványkimutatás 2020.
MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||||||||
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | |||||||||
Maradványkimutatás 2020. | |||||||||
Sor- | Megnevezés | Összeg (Ft) | |||||||
1. | 2. | 3. | |||||||
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 175 192 021 | |||||||
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 113 235 725 | |||||||
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 61 956 296 | |||||||
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 40 227 682 | |||||||
04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 47 711 040 | |||||||
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -7 483 358 | |||||||
A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 54 472 938 | |||||||
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | ||||||||
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | ||||||||
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | |||||||
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | ||||||||
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | ||||||||
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | |||||||
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | |||||||
C) | Összes maradvány (=A+B) | 54 472 938 | |||||||
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 | |||||||
E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 54 472 938 | |||||||
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | ||||||||
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | ||||||||
Hivatal 2020. évi maradványkimutatása | |||||||||
Sor- | Megnevezés | Összeg (Ft) | |||||||
1. | 2. | 3. | |||||||
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 202 243 | |||||||
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 44 553 203 | |||||||
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -44 350 960 | |||||||
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 45 726 681 | |||||||
04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | ||||||||
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 45 726 681 | |||||||
A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 375 721 | |||||||
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | ||||||||
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | ||||||||
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | |||||||
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | ||||||||
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | ||||||||
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | |||||||
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | |||||||
C) | Összes maradvány (=A+B) | 1 375 721 | |||||||
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 | |||||||
E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 375 721 | |||||||
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | ||||||||
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
13. melléklet
Vagyonkimutatás
MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||
---|---|---|---|
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | |||
Vagyonkimutatás | |||
Sorszám | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyidőszak |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 265 785 | 5 745 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 265 785 | 5 745 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 358 231 184 | 374 917 058 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 7 155 836 | 7 019 313 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 6 008 248 | 9 748 610 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 371 395 268 | 391 684 981 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 496 000 | 496 000 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 496 000 | 496 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 496 000 | 496 000 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 294 672 279 | 297 994 409 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 294 672 279 | 297 994 409 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 294 672 279 | 297 994 409 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 666 829 332 | 690 181 135 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 971 500 | |
34 | B/I Készletek | 971 500 | |
35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 28 999 996 | |
36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) | 28 999 996 | |
41 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 28 999 996 | |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 28 999 996 | 28 999 996 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 28 999 996 | 29 971 496 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 22 370 | 148 480 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 22 370 | 148 480 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 36 397 685 | 51 432 049 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 199 893 | 6 090 385 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 36 597 578 | 57 522 434 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 36 619 948 | 57 670 914 |
60 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (≥D/I/2a | 4 229 994 | |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 11 538 361 | 7 953 505 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 913 936 | 754 367 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 8 774 668 | 6 111 207 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 1 849 757 | 1 087 931 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 3 185 192 | 3 608 052 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 166 000 | 189 500 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 3 019 192 | 3 418 552 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 402 318 | 402 318 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 402 318 | 402 318 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 15 125 871 | 16 193 869 |
106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 0 | |
111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | |
112 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | |
129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 125 100 |
132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 0 | 125 100 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (D/III/1a+…+D/III/1f) | 1 979 019 | 58 029 |
145 | D/III/1b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 1 979 019 | |
148 | D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 17 429 |
149 | D/III/1f - ebből túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 40 600 | |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 62 000 | 87 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 2 041 019 | 145 029 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 17 166 890 | 16 463 998 |
162 | E/I/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 534 335 | |
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 13 424 980 | 27 685 826 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általáno forgalmi adó elszámolása | 13 959 315 | 27 685 826 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -507 423 | -674 345 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (E/II/1+E/II/2 | -507 423 | -674 345 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 13 451 892 | 27 011 481 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 763 068 058 | 821 299 024 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 941 449 332 | 941 449 332 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 6 394 484 | 6 394 484 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -218 635 830 | -197 949 653 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 20 686 177 | 54 706 930 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 749 894 163 | 804 601 093 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 53 772 | |
192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 2 731 773 | 4 314 630 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 2 785 545 | 4 314 630 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 2 369 759 | 3 139 907 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 2 369 759 | 3 139 907 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 2 369 759 | 3 139 907 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 1 824 130 | 2 708 070 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 107 897 | 339 435 |
240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 175 500 | 295 500 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 2 107 527 | 3 343 005 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 7 262 831 | 10 797 542 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 480 630 | 1 469 955 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 4 430 434 | 4 430 434 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 5 911 064 | 5 900 389 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 763 068 058 | 821 299 024 |
Kimutatás a Hivatal vagyonáról | |||
Sorszám | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyidőszak |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 22 484 | |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 22 484 | 0 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 579 164 | 1 211 855 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 579 164 | 1 211 855 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 601 648 | 1 211 855 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 31 800 | 34 655 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 31 800 | 34 655 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 353 600 | 1 341 066 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 353 600 | 1 341 066 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 385 400 | 1 375 721 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | |
148 | D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | |
149 | D/III/1f - ebből túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolásaok | 0 | |
159 | D Követelések (DI+DII+DIII) | 0 | |
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általásos forgalmi adó | 1 445 352 | 2 495 248 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 1 445 352 | 2 495 248 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -22 940 | -51 858 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | -22 940 | -51 858 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 1 422 412 | 2 443 390 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 409 460 | 5 030 966 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 3 464 379 | 3 464 379 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 269 188 | 269 188 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -4 607 046 | -4 184 542 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 422 504 | 2 599 834 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -450 975 | 2 148 859 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | |
188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 0 | |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 860 435 | 2 882 107 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 2 860 435 | 2 882 107 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 409 460 | 5 030 966 |
14. melléklet
Az Önkormányzat 2020.évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatok
MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
---|---|---|---|---|
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | ||||
Az Önkormányzat 2020.évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatok | ||||
Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése | Teljesítés | |||
Működési célú kiadás | Felhalmozási célú kiadás | Finanszírozási kiadások | ||
Beruházás | Felújítás | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5 |
VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak felújítása pályázat | 1 229 046 Ft | 674 290 Ft | ||
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00019 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat | 1 153 300 Ft | 9 650 411 Ft | ||
MFP-ÖTU/2020 Öönkormányzati tulajdonú utak felújítása pályázat | 510 000 Ft | |||
VP6-19.2.1-31-1.1.3-17 Kulturális és természeti környezet feljesztése (Fő tér) pályázat | 25 000 Ft | 9 062 085 Ft | ||
MFP -OEF/2020 Óvodaépület felújítása pályázat | 6 000 Ft | |||
MFP-FFT/2019 Temető fejlesztése pályázat | 11 747 Ft | 520 370 Ft | 3 318 650 Ft | |
MFP-SZL/2019 Szolgálati lakás felújítása pályázat | 11 748 Ft | 2 000 250 Ft | 18 173 760 Ft |
15. melléklet
2020. december 31-i létszám
MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||
---|---|---|---|
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | |||
2020. december 31-i létszám | |||
fő | |||
A | B | ||
1. | Hivatal | 8 | |
2. | Önkormányzat | 3 | |
2.1 | Védőnő | 1 | |
2.2 | Tanyagondnok | 1 | |
2.3 | Művelődés szervező | 1 | |
3. | Összesen: | 11 | |
közfoglalkoztatottak létszáma | |||
fő | |||
A | B | ||
1. | Közfoglalkoztatottak | 4 | |
2. | Összesen: | 4 |
16. melléklet
Támogatások
MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||
---|---|---|---|
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ | |||
Támogatások | |||
1. | Közvetett támogatások | ||
előirányzat | teljesítés | ||
A | B | C | |
1. | Helyiség használat mentesség (faluház) | 90 000 | 90 000 |
2. | Helyiség használat mentesség (tornacsarnok) | 230 000 | 230 000 |
3. | Helyi adó kedvezmény | 1 710 000 | 1 710 000 |
4. | Sírhely megváltás mentesség | 25 000 | 0 |
5. | Közvetett támogatások összesen | 2 055 000 | 2 030 000 |