Magyaratád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 17- 2024. 02. 14Magyaratád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege
2. § (1) Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 120.627.941 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 206.820.484 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 86.192.543 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 3.057.092 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -86.192.543 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 0 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -86.192.543 Ft
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 118.114.164 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 69.384.154 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 8.736.039 Ft
c) a dologi kiadások 25.777.568 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.880.403 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 11.336.000 Ft
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 88.706.320 Ft-ban állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 88.706.320 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 88.706.320 Ft-ban
a) a beruházások összege 31.135.103 Ft
b) a felújítások összege 57.571.217 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 86.192.543 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 86.192.543 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 0 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 86.192.543 Ft
összegben állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 3.057.092 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 3.057.092 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft
összegben állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban összesítetten a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban összesítetten e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési szervének költségvetési és finanszírozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban összesítve a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban összesítve e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(13) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(14) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(15) A képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, az önkormányzati garanciákból és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei és saját bevételei arányának bemutatását a 16. melléklet tartalmazza.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
5. A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.
6. Általános és céltartalék
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi
a) általános tartalékát 100.000 Ft
b) céltartalékát 100.000 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.
7. Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
8. Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.
10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.
10. Az előirányzat-módosítás szabályai
11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.
11. Önkormányzati támogatások
12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évét követő év február 28. napjáig a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
13. Irányított költségvetési szerv gazdálkodása
15. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
16. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, a költségvetési szerv saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 10. § (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. Az irányított költségvetési szerv előirányzat módosításának szabályai
17. § (1) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja:
a) a jóváhagyott előző évi pénzmaradványából, az irányító szerv értesítése szerint,
b) államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközökből,
c) egyéb támogatásértékű bevételből.
(2) A költségvetési szerv előző év/évek pénzmaradványát és kiadási előirányzatait annak végleges jóváhagyása után, a kiértesítésben foglaltak szerint módosíthatja. Abban az esetben, ha az önkormányzat a költségvetési szerv pénzmaradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a Képviselő-testület a pénzmaradvány jóváhagyását követően, a következő évi költségvetés terhére is rendelkezhet.
(3) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból, kiemelt előirányzatok közötti korrekció csak kivételesen indokolt esetben az irányító szerv egyetértésével hajtható végre. Az ellenőrzés által feltárt, indokolatlanul kimutatott kötelezettség elvonásra kerülhet.
(4) A célvizsgálat által megállapított szabad pénzmaradvány elvonásáról a zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a Képviselő-testület.
(5) A saját (költségvetési szervi) hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás az alábbiak figyelembevételével hajtható végre:
a) a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja; működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére, abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköz többletéből vagy támogatásértékű bevételből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani,
b) saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás nem irányulhat a működési és felhalmozási célú támogatások egymás közötti átcsoportosítására, megváltoztatására.
c) Az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek (intézményi működési bevételek, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése) csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével használhatók fel; az előirányzatok módosításának átvezetése csak a döntést követően történhet.
d) A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az önkormányzat elszámolási számlájára öt napon belül kell befizetnie.
(6) A költségvetési szerv saját hatáskörben, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre.
(7) Előirányzatok közötti átcsoportosítás során
a) működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás, illetve a működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások egymás közötti előirányzat módosítása csak irányító szervi hatáskörben történhet,
b) az önkormányzat céltartalékából, továbbá központi forrásból elszámolási kötelezettséggel biztosított céljellegű támogatások előirányzata terhére – a tényleges felhasználás szerinti korrekciók kivételével - átcsoportosítás nem hajtható végre,
c) kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a hatályos jogszabályban foglalt korlátozások figyelembevételével történhet; viszont abban az esetben, ha az önkormányzat a tervezés során egyszeri jelleggel személyi juttatást érintő elvonásról rendelkezik, és a költségvetési szervnél emiatt túllépés mutatkozna, a hiány összege a szabad kiadásainak előirányzata terhére átcsoportosítható.
15. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
18. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) Az elrendelt személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.
(5) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha költségvetési szerv valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
(6) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
19. § A költségvetési szerv éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
20. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi – egyenlő részletekben történő – bontásban biztosítja.
21. § (1) A költségvetési szerv szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályait a (2)–(6) bekezdés tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. A szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Európai Uniós támogatások igénybevétele
22. § Az önkormányzat 2023. évben 2.513.777 Ft Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt irányoz elő.
17. Záró és egyéb rendelkezések
23. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
sorszám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
sorszám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
118 114 164 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
118 114 164 |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
76 427 310 |
2.1 |
Személyi juttatások |
69 384 154 |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
14 476 958 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
8 736 039 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
13 740 000 |
2.3 |
Dologi kiadások |
25 777 568 |
1.4 |
Működési bevételek |
13 067 578 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 880 403 |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
402 318 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 336 000 |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
0 |
|||
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
7. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
0 |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
7.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
7.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
3 057 092 |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 057 092 |
9. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.) |
3 057 092 |
10. |
Működési finanszírozási kiadások (7.+8.) |
3 057 092 |
11. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.) |
121 171 256 |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10.) |
121 171 256 |
13. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
2 513 777 |
14. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
88 706 320 |
13.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
2 513 777 |
14.1 |
Beruházások |
31 135 103 |
13.2 |
Felhalmozási bevételek |
14.2 |
Felújítások |
57 571 217 |
|
13.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
14.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
15. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.- 14.) |
-86 192 543 |
|||
16. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
86 192 543 |
18. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
16.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
18.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
16.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
86 192 543 |
18.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
17.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
19. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.) |
86 192 543 |
20. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (18.) |
0 |
21. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+19.) |
88 706 320 |
22. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+20.) |
88 706 320 |
23. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+21.) |
209 877 576 |
24. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+22.) |
209 877 576 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
76 427 310 |
||
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
62 832 010 |
||
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 325 300 |
||
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
6. |
1.5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
7. |
1.6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
||
8. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 476 958 |
||
9. |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10. |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
|||
11. |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
|||
12. |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
|||
13. |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
14 476 958 |
||
14. |
2.5.1 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
|||
15. |
2.5.2 |
fejezeti kezelésú előirányzattól |
|||
16. |
2.5.3 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
3 787 575 |
||
17. |
2.5.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 060 740 |
||
18. |
2.5.4 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
9 628 643 |
||
19. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
13 740 000 |
||
20. |
3.1 |
Jövedelemadók |
0 |
||
21. |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
||
22. |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
|||
23. |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
|||
24. |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
|||
25. |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
|||
26. |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
||
27. |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 500 000 |
||
28. |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
11 000 000 |
||
29. |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
11 000 000 |
||
30. |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
11 000 000 |
||
31. |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
|||
32. |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
33. |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
0 |
||
34. |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
35. |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
240 000 |
||
36. |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
|||
37. |
3.6.2 |
bírság |
|||
38. |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
90 000 |
||
39. |
3.6.4 |
talajterhelési díj |
150 000 |
||
40. |
4. |
Működési bevételek |
13 067 578 |
||
41. |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
|||
42. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 223 200 |
||
43. |
4.2.1 |
Bérleti díj |
5 223 200 |
||
44. |
4.2.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
|||
45. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 840 000 |
||
46. |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
6 004 378 |
||
47. |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
6 004 378 |
||
48. |
4.5 |
Ellátási díjak |
|||
49. |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
|||
50. |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
|||
51. |
4.8 |
Kamatbevételek |
|||
52. |
4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
53. |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
|||
54. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
402 318 |
||
55. |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
|||
56. |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
402 318 |
||
57. |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
58. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
118 114 164 |
||
2. |
felhalmozási költségvetési bevételek |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
2 513 777 |
||
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3. |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
|||
4. |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
|||
5. |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
|||
6. |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
2 513 777 |
||
7. |
1.5.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
2 513 777 |
||
8. |
1.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
||
9. |
1.5.3 |
központi kezelésű előirányzattól |
|||
10. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
11. |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
12. |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
13. |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
14. |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
|||
15. |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
16. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
17. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
|||
18. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||
19. |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
20. |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
2 513 777 |
||
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
120 627 941 |
|||
4. |
Finanszírozási bevételek |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
||
2. |
1.1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
3. |
1.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) |
|||
4. |
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
89 249 635 |
||
5. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
3 057 092 |
||
6. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
86 192 543 |
||
7. |
3. |
Maradvány igénybevétele |
|||
8. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
89 249 635 |
||
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
209 877 576 |
|||
3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
I. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
76 427 310 |
0 |
0 |
||
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
62 832 010 |
||||
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 325 300 |
||||
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||
6. |
1.5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
7. |
1.6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
8. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 476 958 |
0 |
0 |
||
9. |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
10. |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
|||||
11. |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
|||||
12. |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
|||||
13. |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
14 476 958 |
0 |
0 |
||
14. |
2.5.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
|||||
15. |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||||
16. |
2.5.2 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
3 787 575 |
||||
17. |
2.5.3 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 060 740 |
||||
18. |
2.5.4 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
9 628 643 |
||||
19. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
13 740 000 |
||
20. |
3.1 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
||
21. |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||
22. |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
|||||
23. |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
|||||
24. |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
|||||
25. |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
|||||
26. |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
2 500 000 |
||
27. |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 500 000 |
||||
28. |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
11 000 000 |
||
29. |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
11 000 000 |
||
30. |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
11 000 000 |
||||
31. |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
|||||
32. |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||
33. |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
0 |
||||
34. |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
35. |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
240 000 |
||
36. |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
|||||
37. |
3.6.2 |
bírság |
|||||
38. |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
90 000 |
||||
39. |
3.6.4 |
talajterhelési díj |
150 000 |
||||
40. |
4. |
Működési bevételek |
7 844 378 |
5 223 200 |
0 |
||
41. |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
|||||
42. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
5 223 200 |
0 |
||
43. |
4.2.1 |
Bérleti díj |
5 223 200 |
||||
44. |
4.2.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
|||||
45. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 840 000 |
||||
46. |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
6 004 378 |
0 |
0 |
||
47. |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
6 004 378 |
||||
48. |
4.5 |
Ellátási díjak |
|||||
49. |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
|||||
50. |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
|||||
51. |
4.8 |
Kamatbevételek |
|||||
52. |
4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
53. |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
54. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
402 318 |
0 |
||
55. |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
|||||
56. |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
402 318 |
||||
57. |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
58. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
98 748 646 |
5 625 518 |
13 740 000 |
||
II. |
felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
2 513 777 |
0 |
||
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3. |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
|||||
4. |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
|||||
5. |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
|||||
6. |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
2 513 777 |
0 |
||
7. |
1.5.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
2 513 777 |
||||
8. |
1.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
|||||
9. |
1.5.3 |
központi kezelésű előirányzattól |
|||||
10. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
12. |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
13. |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
14. |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
|||||
15. |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
16. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
17. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
|||||
18. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||||
19. |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
20. |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
2 513 777 |
0 |
||
III. |
Költségvetési bevételek összesen |
98 748 646 |
8 139 295 |
13 740 000 |
|||
IV. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
1.1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
3. |
1.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) |
|||||
4. |
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
89 249 635 |
0 |
||
5. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
3 057 092 |
||||
6. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
86 192 543 |
||||
7. |
3. |
Maradvány igénybevétele |
|||||
8. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
89 249 635 |
0 |
||
V. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
98 748 646 |
97 388 930 |
13 740 000 |
|||
4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. |
Összetolt működési költségvetési bevételek |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
76 427 310 |
||
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
62 832 010 |
||
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 325 300 |
||
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
6. |
1.5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
7. |
1.6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
||
8. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 476 958 |
||
9. |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10. |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
|||
11. |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
|||
12. |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
|||
13. |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
14 476 958 |
||
14. |
2.5.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
||
15. |
2.5.2 |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
||
16. |
2.5.3 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
3 787 575 |
||
17. |
2.5.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 060 740 |
||
18. |
2.5.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
9 628 643 |
||
19. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
13 740 000 |
||
20. |
3.1 |
Jövedelemadók |
0 |
||
21. |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
||
22. |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
|||
23. |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
|||
24. |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
|||
25. |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
|||
26. |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
||
27. |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 500 000 |
||
28. |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
11 000 000 |
||
29. |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
11 000 000 |
||
30. |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
11 000 000 |
||
31. |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
|||
32. |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
33. |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
0 |
||
34. |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
36. |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
240 000 |
||
37. |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
|||
38. |
3.6.2 |
bírság |
|||
39. |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
90 000 |
||
talajterhelési díj |
150 000 |
||||
40. |
4. |
Működési bevételek |
13 067 578 |
||
41. |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
|||
42. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 223 200 |
||
43. |
4.2.1 |
Bérleti díj |
5 223 200 |
||
44. |
4.2.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
45. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 840 000 |
||
46. |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
6 004 378 |
||
47. |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
6 004 378 |
||
48. |
4.5 |
Ellátási díjak |
|||
49. |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
|||
50. |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
|||
51. |
4.8 |
Kamatbevételek |
|||
52. |
4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
53. |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
|||
54. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
402 318 |
||
55. |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
|||
56. |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
402 318 |
||
57. |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
58. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
118 114 164 |
||
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
2 513 777 |
||
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3. |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
|||
4. |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
|||
5. |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
|||
6. |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
2 513 777 |
||
7. |
1.5.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
2 513 777 |
||
8. |
1.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
||
9. |
1.5.3 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
||
10. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
11. |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
12. |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
13. |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
14. |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
|||
15. |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
16. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
17. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
|||
18. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||
19. |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
20. |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
2 513 777 |
||
3. |
Összetolt költségvetési bevételek összesen |
120 627 941 |
|||
4. |
Összetolt finanszírozási bevételek |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
||
2. |
1.1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
3. |
1.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) |
|||
4. |
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
86 192 543 |
||
5. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
|||
6. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
86 192 543 |
||
7. |
3. |
Maradvány igénybevétele |
|||
8. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
86 192 543 |
||
5. |
Összetolt bevételek összesen: |
206 820 484 |
|||
5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. |
Összetolt működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
76 427 310 |
0 |
0 |
||
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
62 832 010 |
||||
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 325 300 |
||||
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||
6. |
1.5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
7. |
1.6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
||||
8. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 476 958 |
0 |
0 |
||
9. |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
10. |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
|||||
11. |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
|||||
12. |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
|||||
13. |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
14 476 958 |
0 |
0 |
||
14. |
2.5.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
|||||
fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
||||||
15. |
2.5.2 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
3 787 575 |
||||
16. |
2.5.3 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 060 740 |
||||
17. |
2.5.4 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
9 628 643 |
||||
18. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
13 740 000 |
||
19. |
3.1 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
||
20. |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||
21. |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
|||||
22. |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
|||||
23. |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
|||||
24. |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
|||||
25. |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
2 500 000 |
||
26. |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 500 000 |
||||
27. |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
11 000 000 |
||
28. |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
11 000 000 |
||
29. |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
11 000 000 |
||||
30. |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
|||||
31. |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||
32. |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
0 |
||||
33. |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
35. |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
240 000 |
||
36. |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
|||||
37. |
3.6.2 |
bírság |
|||||
38. |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
90 000 |
||||
39. |
3.6.4 |
talajterhelési díj |
150 000 |
||||
40. |
4. |
Működési bevételek |
7 844 378 |
5 223 200 |
0 |
||
41. |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
|||||
42. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
5 223 200 |
0 |
||
43. |
4.2.1 |
Bérleti díj |
5 223 200 |
||||
44. |
4.2.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||
45. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 840 000 |
||||
46. |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
6 004 378 |
0 |
0 |
||
47. |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
6 004 378 |
||||
48. |
4.5 |
Ellátási díjak |
|||||
49. |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
|||||
50. |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
|||||
51. |
4.8 |
Kamatbevételek |
|||||
52. |
4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
53. |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
54. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
402 318 |
0 |
||
55. |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
|||||
56. |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
402 318 |
||||
57. |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
58. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
98 748 646 |
5 625 518 |
13 740 000 |
||
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
2 513 777 |
0 |
||
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3. |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
|||||
4. |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
|||||
5. |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
|||||
6. |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
2 513 777 |
0 |
||
7. |
1.5.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
2 513 777 |
||||
8. |
1.5.2 |
egybé fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
||||
9. |
1.5.3 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
||||
10. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
12. |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
13. |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
14. |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
|||||
15. |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
16. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
17. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
|||||
18. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||||
19. |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
20. |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
2 513 777 |
0 |
||
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
98 748 646 |
8 139 295 |
13 740 000 |
|||
4. |
Összetolt finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
1.1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
3. |
1.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) |
|||||
4. |
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
86 192 543 |
||||
5. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
|||||
6. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
86 192 543 |
||||
7. |
3. |
Maradvány igénybevétele |
|||||
8. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
86 192 543 |
0 |
||
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
98 748 646 |
94 331 838 |
13 740 000 |
|||
6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
összeg |
1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
45 274 678 |
2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 837 600 |
3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 010 000 |
4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
396 865 |
5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 134 840 |
7. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
8. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
10 200 |
9. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
10. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
1 610 000 |
11. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+8) |
62 832 010 |
12. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 183 000 |
13. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
14. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (10+11) |
11 325 300 |
15. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
16. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (13) |
2 270 000 |
17. |
Állami támogatások összesen(9+12+14+25+26)) |
76 427 310 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
|||||||
1. |
Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal |
Működési célú támogatás áht-n belülről |
||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||
3. |
Működési bevételek |
0 |
||||||
5. |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
||||||
6. |
Irányító szervi támogatás |
59 164 640 |
||||||
7. |
Finanszírozási bevételek összesen |
59 164 640 |
||||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
59 164 640 |
||||||
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
|||||||
1. |
Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal |
Működési kiadások |
Személyi juttatások |
48 030 500 |
||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 452 340 |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
3 861 000 |
||||||
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
770 000 |
||||||
helyi önkorm. és ktgv.sz. |
700 000 |
|||||||
társulásnak |
70 000 |
|||||||
Felhalmozási kiadások |
Beruházások |
12 700 |
||||||
Felújítások |
38 100 |
|||||||
5. |
Költségvetési kiadások összesen |
59 164 640 |
||||||
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
59 164 640 |
||||||
BEVÉTELEK FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN |
eredeti ei. |
|||||||
kötelező feladatok |
||||||||
önk. |
államig. |
|||||||
1. |
Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal |
Működési célú támogatás áht-n belülről |
||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||
3. |
Működési bevételek |
|||||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|||||||
5. |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
|||||
6. |
Irányító szervi támogatás |
29 582 320 |
29 582 320 |
|||||
7. |
Finanszírozási bevételek összesen |
29 582 320 |
29 582 320 |
|||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
29 582 320 |
29 582 320 |
|||||
KIADÁSOK FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN |
eredeti ei. |
|||||||
kötelező feladatok |
||||||||
önk. |
államig. |
|||||||
1. |
Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal |
Működési kiadások |
Személyi juttatások |
24 015 250 |
24 015 250 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
3 226 170 |
3 226 170 |
|||||
3. |
Dologi kiadások |
1 930 500 |
1 930 500 |
|||||
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
385 000 |
385 000 |
|||||
helyi önkorm. és ktgv.sz. |
350 000 |
350 000 |
||||||
társulásnak |
35 000 |
35 000 |
||||||
Felhalmozási kiadások |
Beruházások |
6 350 |
6 350 |
|||||
Felúítások |
19 050 |
19 050 |
||||||
5. |
Költségvetési kiadások összesen |
29 582 320 |
29 582 320 |
|||||
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
29 582 320 |
29 582 320 |
|||||
8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||
1. |
1 |
Személyi juttatások |
21 353 654 |
||
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 283 699 |
||
3. |
3 |
Dologi kiadások |
21 916 568 |
||
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 880 403 |
||
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 566 000 |
||
6. |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
7. |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
|||
8. |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
|||
9. |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||
10. |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
|||
11. |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 288 000 |
||
12. |
5.6.1 |
központi költségvetési szervnek |
100 000 |
||
13. |
5.6.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
65 000 |
||
14. |
5.6.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
10 123 000 |
||
15. |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
|||
16. |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
||
17. |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
18. |
5.10 |
Kamattámogatások |
|||
19. |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
78 000 |
||
20. |
5.11.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
78 000 |
||
21. |
5.11.2 |
háztartásoknak |
|||
22. |
5.12 |
Tartalékok |
200 000 |
||
23. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
59 000 324 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||
1. |
1 |
Beruházások |
31 122 403 |
||
2. |
2 |
Felújítások |
57 533 117 |
||
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
|||
5. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||
6. |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
|||
7. |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
||
8. |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
|||
9. |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
10. |
3.7 |
Lakástámogatás |
|||
11. |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
|||
12. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
88 655 520 |
||
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
147 655 844 |
||||
4. |
Finanszírozási kiadások |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
0 |
||
2. |
1.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási) |
|||
3. |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||
4. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
||
5. |
3 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
62 221 732 |
||
6. |
3.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 057 092 |
||
7. |
3.2 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása) |
59 164 640 |
||
8. |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
62 221 732 |
||
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
209 877 576 |
|||
9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Személyi juttatások |
21 353 654 |
||||
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 283 699 |
||||
3. |
3 |
Dologi kiadások |
21 916 568 |
||||
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 880 403 |
||||
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 466 000 |
100 000 |
0 |
||
6. |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||||
7. |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
|||||
8. |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
|||||
9. |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||||
10. |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
|||||
11. |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 188 000 |
100 000 |
0 |
||
12. |
5.6.1 |
központi költségvetési szervnek |
100 000 |
||||
13. |
5.6.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
65 000 |
||||
14. |
5.6.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
10 123 000 |
||||
15. |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
|||||
16. |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||
17. |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
18. |
5.10 |
Kamattámogatások |
|||||
19. |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
78 000 |
0 |
0 |
||
20. |
5.11.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
78 000 |
0 |
|||
21. |
5.11.2 |
háztartásoknak |
|||||
22. |
5.12 |
Tartalékok |
200 000 |
||||
23. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
58 900 324 |
100 000 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Beruházások |
31 122 403 |
||||
2. |
2 |
Felújítások |
57 533 117 |
||||
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
|||||
5. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||||
6. |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
|||||
7. |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
|||||
8. |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
|||||
9. |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||
10. |
3.7 |
Lakástámogatás |
|||||
11. |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
|||||
12. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
88 655 520 |
0 |
||
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 900 324 |
88 755 520 |
0 |
||||
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
1.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási) |
|||||
3. |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
|||||
5. |
3 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
62 466 729 |
0 |
0 |
||
6. |
3.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 057 092 |
||||
7. |
3.2 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása) |
59 409 637 |
||||
8. |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
62 466 729 |
0 |
0 |
||
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
121 367 053 |
88 755 520 |
0 |
|||
10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. |
Összetolt működési költségvetési kiadások |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||
1. |
1 |
Személyi juttatások |
69 384 154 |
||
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
8 736 039 |
||
3. |
3 |
Dologi kiadások |
25 777 568 |
||
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 880 403 |
||
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 336 000 |
||
6. |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
7. |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
|||
8. |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
|||
9. |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||
10. |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
|||
11. |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
11 058 000 |
||
12. |
5.6.1 |
központi költségvetési szervnek |
100 000 |
||
13. |
5.6.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
765 000 |
||
14. |
5.6.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
10 193 000 |
||
15. |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
|||
16. |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
||
17. |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
18. |
5.10 |
Kamattámogatások |
|||
19. |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
78 000 |
||
20. |
5.11.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
78 000 |
||
21. |
5.11.2 |
háztartásoknak |
|||
22. |
5.12 |
Tartalékok |
200 000 |
||
23. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
118 114 164 |
||
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||
1. |
1 |
Beruházások |
31 135 103 |
||
2. |
2 |
Felújítások |
57 571 217 |
||
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
|||
5. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||
6. |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
|||
7. |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
||
8. |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
|||
9. |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
10. |
3.7 |
Lakástámogatás |
|||
11. |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
|||
12. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
88 706 320 |
||
3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
206 820 484 |
||||
4. |
Összetolt finanszírozási kiadások |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
0 |
||
2. |
1.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási) |
|||
3. |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||
4. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
||
5. |
3 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 057 092 |
||
6. |
3.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 057 092 |
||
7. |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
3 057 092 |
||
5. |
Összetolt kiadások összesen: |
209 877 576 |
|||
11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. |
Összetolt működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Személyi juttatások |
45 368 904 |
0 |
24 015 250 |
||
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
5 509 869 |
0 |
3 226 170 |
||
3. |
3 |
Dologi kiadások |
23 847 068 |
0 |
1 930 500 |
||
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 880 403 |
0 |
|||
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 851 000 |
100 000 |
385 000 |
||
6. |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||||
7. |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
|||||
8. |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
|||||
9. |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||||
10. |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
|||||
11. |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 573 000 |
100 000 |
385 000 |
||
12. |
5.6.1 |
közponri költségvetési szervnek |
100 000 |
||||
13. |
5.6.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
415 000 |
350 000 |
|||
14. |
5.6.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
10 158 000 |
35 000 |
|||
15. |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
|||||
16. |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
||||
17. |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
18. |
5.10 |
Kamattámogatások |
|||||
19. |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
78 000 |
0 |
0 |
||
20. |
5.11.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
78 000 |
0 |
|||
21. |
5.11.2 |
háztartásoknak |
|||||
22. |
5.12 |
Tartalékok |
200 000 |
||||
23. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
88 457 244 |
100 000 |
29 556 920 |
||
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Beruházások |
6 350 |
31 122 403 |
6 350 |
||
2. |
2 |
Felújítások |
19 050 |
57 533 117 |
19 050 |
||
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
|||||
5. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||||
6. |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
|||||
7. |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
||||
8. |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
|||||
9. |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||
10. |
3.7 |
Lakástámogatás |
|||||
11. |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
|||||
12. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
25 400 |
88 655 520 |
25 400 |
||
3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
88 482 644 |
88 755 520 |
29 582 320 |
||||
4. |
Összetolt finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
1.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási) |
|||||
3. |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési) |
0 |
||||
5. |
3 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 057 092 |
||||
6. |
3.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 057 092 |
||||
7. |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
3 057 092 |
0 |
0 |
||
5. |
Összetolt kiadások összesen: |
91 539 736 |
88 755 520 |
29 582 320 |
|||
12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Kötelező önkormányzati feladatok |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
eredeti ei. |
|||
I/1. Önkormányzati feladatok |
||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
Polgármester tiszteletdíja |
3 900 000 |
|||
Alpolgármester tiszteletdíja |
480 000 |
|||
Képviselők tiszteletdíja (két fő képviselő lemondott a tiszteletdíjról) |
260 000 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
4 640 000 |
|||
Személyi juttatás összesen: |
4 640 000 |
|||
Szociális hozzájárulási adó |
98 359 |
|||
Kifizetői adó |
6 392 |
|||
Járulékok összesen: |
104 751 |
|||
Szakmai anyagok |
0 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
|||
Irodaszer, nyomtatvány |
10 000 |
|||
Tisztítószer |
30 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
15 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
55 000 |
|||
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
|||
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
|||
Domain név fenntartás |
20 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
104 000 |
|||
Telefondíj |
152 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
152 000 |
|||
Áramdíj |
2 000 |
|||
Gázdíj |
200 000 |
|||
Vízdíj, csatornadíj |
15 000 |
|||
Közüzemi djíak összesen: |
217 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
|||
Áht-n belülre közvetített szolgáltatás (hivatal telefondíj, közüzemi díjak) |
790 000 |
|||
Áht-n belüli közvetített szolgáltatások összesen: |
790 000 |
|||
Áht. által kibocsátott szolgáltatás |
15 000 |
|||
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
115 000 |
|||
Továbbképzés |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
130 000 |
|||
Biztosítás |
600 000 |
|||
Kéményseprés, szemétszállítás |
15 000 |
|||
Bankköltség |
1 000 000 |
|||
Tűzoltókészülék ellenőrzés |
27 000 |
|||
Pályázatfigyelés |
105 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
1 747 000 |
|||
Belföldi kiküldetés |
657 000 |
|||
Kiküldetések kiadásai összesen: |
657 000 |
|||
Karácsonyi üdvözlet hirdetés |
0 |
|||
Reklám, propaganda |
0 |
|||
ÁFA |
742 116 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
742 116 |
|||
Más egyéb dologi kiadások |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
|||
Dologi kiadások összesen: |
4 594 116 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
9 338 867 |
|||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||||
Hajtó- és kenőanyag |
130 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
140 000 |
|||
Áramdíj |
8 000 |
|||
Vízdíj |
45 000 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
53 000 |
|||
Hulladékszállítás |
120 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
120 000 |
|||
Javítás, karbantartás |
50 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
|||
ÁFA |
98 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
98 000 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
461 000 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
461 000 |
|||
Bevétel: köztemető támogatása |
396 865 |
|||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
|||
Továbbszámlázott közüzemi díjak |
1 050 000 |
|||
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
1 050 000 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
30 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
30 000 |
|||
Áfa |
8 100 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
8 100 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
1 088 100 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
1 088 100 |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
Óvodai működési hozzájárulás |
7 880 000 |
|||
Óvodai társulási költség hozzájárulás |
68 000 |
|||
Óvodai működési hozzájárulás (Patalom része) |
575 000 |
|||
Óvodai társulási költség hozzájárulás (Patalom része) |
5 000 |
|||
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás működési hozzájárulás |
0 |
|||
Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás |
340 000 |
|||
Szociális étkeztetés |
840 000 |
|||
Szociális társulási költség hozzájárulás |
100 000 |
|||
Jelzőrendszeres házi seg.nyújtás működési hozzájárulás |
0 |
|||
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
270 000 |
|||
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
45 000 |
|||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
10 123 000 |
|||
Fogászati ügyelet működési támogatása |
65 000 |
|||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
65 000 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
10 188 000 |
|||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
Közfoglalkoztatottak bére |
996 000 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
996 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
996 000 |
|||
Szociális hozzájárulási adó |
64 740 |
|||
Járulékok összesen: |
64 740 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
1 060 740 |
|||
Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól) |
1 060 740 |
|||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||
Egyéb készletbeszerzés |
500 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok összesen: |
500 000 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
500 000 |
|||
Áfa |
270 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
270 000 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
1 270 000 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
1 270 000 |
|||
Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása |
1 134 840 |
|||
064010 Közvilágítás |
||||
Áramdíj |
2 551 000 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
2 551 000 |
|||
Közvilágítás eszközök használati díja |
52 600 |
|||
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
52 600 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
241 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
241 000 |
|||
ÁFA |
754 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
754 000 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
3 598 600 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
3 598 600 |
|||
Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 620 000 |
|||
066010 Zöldterület kezelés |
||||
Megbízási díj |
480 000 |
|||
Munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen: |
480 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
480 000 |
|||
Szocho |
56 160 |
|||
Járulékok összesen: |
56 160 |
|||
Hajtó és kenőanyag |
400 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
450 000 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
|||
ÁFA |
162 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
162 000 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
662 000 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
1 198 160 |
|||
Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 837 600 |
|||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
Kommunális dolgozó bére |
3 520 400 |
|||
Törvény szerinti illetmények összesen: |
3 520 400 |
|||
Cafeteria |
156 250 |
|||
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
|||
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
3 688 650 |
|||
Szocho |
479 525 |
|||
Szocho (orvosi rendelő magánte.díj után) |
2 148 |
|||
Kifizetői szja |
23 438 |
|||
Kifizetői szja (orvosi rendelő magántel.díj után) |
2 478 |
|||
Járulékok összesen: |
507 589 |
|||
Vegyszer (gyomirtó) |
20 000 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
20 000 |
|||
Hajtó- és kenőanyag |
50 000 |
|||
Munka- és védőruha |
40 000 |
|||
Tisztítószer |
15 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
155 000 |
|||
Telefondíj orvosi rendelő |
62 400 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
62 400 |
|||
Áramdíj |
18 000 |
|||
Gázdíj |
175 000 |
|||
Vízdíj |
200 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
193 200 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
|||
Foglakozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
|||
Kéményvizsgálat, szemétszállítás |
11 000 |
|||
Más egyéb szolgáltatások |
0 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
11 000 |
|||
ÁFA |
123 492 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
123 492 |
|||
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
|||
Dologi kiadások összesen: |
627 592 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
4 823 831 |
|||
Bevétel: |
||||
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának |
3 837 600 |
|||
támogatása (066010-066020 korm.funkció) |
||||
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás |
||||
Védőnő bére |
3 047 544 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
3 047 544 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
3 047 544 |
|||
Szocho |
397 208 |
|||
Kifizetői adó |
1 185 |
|||
Járulékok összesen: |
398 393 |
|||
Gyógyszer, vegyszer |
5 000 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
5 000 |
|||
Irodaszer, nyomtatvány |
6 000 |
|||
Tisztítószer |
15 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
20 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
41 000 |
|||
Veszélyes hulladék elszállítása |
5 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen: |
5 000 |
|||
Internetdíj |
43 560 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
43 560 |
|||
Telefondíj |
27 600 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
27 600 |
|||
Áramdíj |
160 000 |
|||
Gázdíj |
787 000 |
|||
Vízdíj-, csatornadíj |
2 000 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
949 000 |
|||
Biztosítási díjak |
15 000 |
|||
Más egyéb szolgálttás |
5 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
20 000 |
|||
Áfa |
279 400 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
279 400 |
|||
Dologi kiadások összesen: |
1 370 560 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
4 816 497 |
|||
Bevétel: NEAK finanszírozás |
3 787 575 |
|||
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||||
Tisztítószer |
40 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
50 000 |
|||
Áramdíj |
370 000 |
|||
Gázdíj |
2 000 000 |
|||
Vízdíj, csatornadíj |
62 000 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
2 432 000 |
|||
Karbantartás kisjavítás |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
|||
Kéményvizsgálat |
0 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
|||
ÁFA |
670 140 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
670 140 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
3 152 140 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
3 152 140 |
|||
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||
Kulturális szervező bére |
3 732 560 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 732 560 |
|||
Cafeteria |
156 250 |
|||
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
|||
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
3 900 810 |
|||
Szocho |
507 105 |
|||
Kifizetői SZJA |
23 438 |
|||
Járulékok összesen: |
530 543 |
|||
Irodaszer, nyomtatvány |
10 000 |
|||
Munka- és védőruha |
20 000 |
|||
Tisztítószer |
20 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
100 000 |
|||
Internetdíj |
82 800 |
|||
Informatikai szolgáltatások összesen: |
82 800 |
|||
Áramdíj |
330 000 |
|||
Gázdíj |
760 000 |
|||
Víz- és csatornadíj |
53 000 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
1 143 000 |
|||
Foglalkozás-egészségügyi ellátás |
12 500 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
25 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
25 000 |
|||
Hulladékszállítás, kéményvizsgálat |
11 000 |
|||
Másológép üzemeltetési díja |
4 000 |
|||
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
15 000 |
|||
ÁFA |
343 800 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
343 800 |
|||
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
1 722 100 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
6 153 453 |
|||
Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 700 000 |
|||
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (ifiház, közösségi ház) |
||||
Egyéb készleetbeszerzés |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
|||
Áramdíj |
200 000 |
|||
Gázdíj |
200 000 |
|||
Vízdj |
53 000 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
453 000 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
|||
ÁFA |
122 310 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
122 310 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
575 310 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
575 310 |
|||
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
||||
KÖSZ közgyűlés részvételi díja |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
|||
ÁFA |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
0 |
|||
TÖOSZ tagdíj |
20 000 |
|||
LEADER tagdíj |
58 000 |
|||
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
78 000 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
78 000 |
|||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||
Falugondnok bér |
4 432 400 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 432 400 |
|||
Cafeteria |
156 250 |
|||
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
|||
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
4 600 650 |
|||
Szociális hj. adó |
598 085 |
|||
Kifizetői adó |
23 438 |
|||
Járulékok összesen: |
621 523 |
|||
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
|||
Hajtó-, és kenőanyag |
1 680 000 |
|||
Munka- és védőruha |
40 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 735 000 |
|||
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
300 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
300 000 |
|||
Biztosítási díjak |
160 000 |
|||
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
30 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
190 000 |
|||
Áfa |
557 550 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
557 550 |
|||
Kötelező jellegű díjak (útdíj) |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadás összesen: |
0 |
|||
Dologi kiadások összesen: |
2 795 050 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
8 017 223 |
|||
Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
|||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
Önkormányzati segélyek |
2 880 403 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
2 880 403 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
2 880 403 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
2 880 403 |
|||
Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 183 000 |
|||
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
||||
Általános tartalék |
100 000 |
|||
Céltartalék |
100 000 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
200 000 |
|||
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
58 900 324 |
|||
ebből |
||||
Személyi juttatás összesen |
21 353 654 |
|||
ezen belül: |
||||
törvény szerinti illetmények, munkabérek |
15 728 904 |
|||
béren kívüli juttatások |
468 750 |
|||
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
36 000 |
|||
választott tisztségviselők juttatásai |
4 640 000 |
|||
munkavégzésre irányuló további jogv-ban nem saját fogl.fiz.juttatások |
480 000 |
|||
21 353 654 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
2 283 699 |
|||
ezen belül: |
||||
szociális hozzájárulási adó |
1 723 805 |
|||
kifizetői adó |
56 931 |
|||
Dologi kiadások összesen |
21 916 568 |
|||
ezen belül: |
||||
szakmai anyagok beszerzése |
25 000 |
|||
üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 226 000 |
|||
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
230 360 |
|||
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
242 000 |
|||
közüzemi díjak |
7 991 200 |
|||
közvetített szolgáltatások áht-n belülre |
790 000 |
|||
közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
1 050 000 |
|||
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 246 000 |
|||
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
172 500 |
|||
bérleti és lízingdíjak |
52 600 |
|||
egyéb szolgáltatások |
2 103 000 |
|||
kiküldetések kiadásai |
657 000 |
|||
reklám, propaganda |
0 |
|||
működési célú előzetesen felszámított áfa |
4 130 908 |
|||
egyéb dologi kiadások |
0 |
|||
21 916 568 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
2 880 403 |
|||
ezen belül: |
||||
egyéb nem intézményi ellátások |
2 880 403 |
|||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
10 123 000 |
|||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
65 000 |
|||
Egybé működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek |
78 000 |
|||
Általános tartalék |
100 000 |
|||
Céltartalék |
100 000 |
|||
58 900 324 |
||||
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
45 274 678 |
|||
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 837 600 |
|||
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
3 620 000 |
|||
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
396 865 |
|||
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 134 840 |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
10 200 |
|||
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
|||
A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
62 832 010 |
|||
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 183 000 |
|||
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
|||
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
11 325 300 |
|||
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
Állami támogatások összesen |
76 427 310 |
|||
Önként vállalt önkormányzati feladatok |
||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
||||
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
0 |
|||
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
0 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
Bursa |
100 000 |
|||
Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervnek |
100 000 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
|||
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: |
100 000 |
|||
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ. |
59 000 324 |
|||
13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
1. |
2 db szaletli, 2 db pad - Turistapihenő |
899 795 |
2. |
Élhető település kialakítása építési költségei - TOP_PLUSZ pályázat |
26 302 208 |
3. |
Élhető település kialakítása eszközbeszerzés költségei - TOP_PLUSZ pályázat |
3 810 000 |
4. |
Orvosi eszközök Rácegres orvosi rendelőbe |
110 400 |
5. |
ÖSSZESEN |
31 122 403 |
14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
1. |
Ravatalozó felújítása - MFP-ÖTIK/2022 pályázat |
4 808 285 |
2. |
Óvoda energetikai felújítása - TOP_PLUSZ pályázat |
52 724 832 |
3. |
ÖSSZESEN |
57 533 117 |
15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
||
fő |
|||
1. |
Hivatal |
8 |
|
2. |
Önkormányzat |
4 |
|
2.1 |
Tanyagondnok |
1 |
|
2.2 |
Védőnő |
1 |
|
2.3 |
Kulturális szervező |
1 |
|
2.4 |
Kommunális dolgozó |
1 |
|
3. |
Összesen: |
12 |
|
A |
B |
||
fő |
|||
1. |
Közfoglalkoztatottak |
3 |
|
2. |
Összesen: |
3 |
|
16. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
SAJÁT BEVÉTELEK |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
|||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
5 223 200 |
5 223 200 |
5 223 200 |
|||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
6 004 378 |
6 004 378 |
6 004 378 |
|||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesdés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
bírság-, pótlék- és díjbevtéel |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|||
kezesség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL |
24 967 578 |
24 967 578 |
24 967 578 |
|||
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A |
12 483 789 |
12 483 789 |
12 483 789 |
|||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
||||||
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
||||||
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||||||
a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
||||||
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
||||||
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||||||
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET |
0 |
0 |
0 |
|||
17. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
6 368 942 |
6 368 942 |
6 368 942 |
6 368 942 |
6 368 942 |
6 368 942 |
6 368 943 |
6 368 943 |
6 368 943 |
6 368 943 |
6 368 943 |
6 368 943 |
76 427 310 |
2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
1 206 413 |
1 206 413 |
1 206 413 |
1 206 413 |
1 206 413 |
1 206 413 |
1 206 413 |
1 206 413 |
1 206 413 |
1 206 413 |
1 206 414 |
1 206 414 |
14 476 958 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
13 740 000 |
4 |
Működési bevételek |
1 088 964 |
1 088 964 |
1 088 965 |
1 088 965 |
1 088 965 |
1 088 965 |
1 088 965 |
1 088 965 |
1 088 965 |
1 088 965 |
1 088 965 |
1 088 965 |
13 067 578 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
402 318 |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
9 842 845 |
9 842 845 |
9 842 846 |
9 842 846 |
9 842 846 |
9 842 846 |
9 842 848 |
9 842 848 |
9 842 848 |
9 842 848 |
9 842 849 |
9 842 849 |
118 114 164 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
2 513 777 |
2 513 777 |
|||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 513 777 |
2 513 777 |
11 |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
9 842 845 |
9 842 845 |
9 842 846 |
9 842 846 |
9 842 846 |
9 842 846 |
9 842 848 |
9 842 848 |
9 842 848 |
9 842 848 |
9 842 849 |
12 356 626 |
120 627 941 |
12 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
||||||||||||
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
3 057 092 |
86 192 543 |
|||||||||||
14 |
Finanszírozás bevételek összesen |
3 057 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 192 543 |
89 249 635 |
15 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13) |
12 899 937 |
9 842 845 |
9 842 846 |
9 842 846 |
9 842 846 |
9 842 846 |
9 842 848 |
9 842 848 |
9 842 848 |
9 842 848 |
9 842 849 |
98 549 169 |
209 877 576 |
16 |
Személyi juttatások |
1 779 471 |
1 779 471 |
1 779 471 |
1 779 471 |
1 779 471 |
1 779 471 |
1 779 471 |
1 779 471 |
1 779 471 |
1 779 471 |
1 779 472 |
1 779 472 |
21 353 654 |
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
190 308 |
190 308 |
190 308 |
190 308 |
190 308 |
190 308 |
190 308 |
190 308 |
190 308 |
190 309 |
190 309 |
190 309 |
2 283 699 |
18 |
Dologi kiadások |
1 826 380 |
1 826 380 |
1 826 380 |
1 826 380 |
1 826 381 |
1 826 381 |
1 826 381 |
1 826 381 |
1 826 381 |
1 826 381 |
1 826 381 |
1 826 381 |
21 916 568 |
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
240 033 |
240 033 |
240 033 |
240 033 |
240 033 |
240 034 |
240 034 |
240 034 |
240 034 |
240 034 |
240 034 |
240 034 |
2 880 403 |
20 |
Egyéb működési célú kiadások |
880 500 |
880 500 |
880 500 |
880 500 |
880 500 |
880 500 |
880 500 |
880 500 |
880 500 |
880 500 |
880 500 |
880 500 |
10 566 000 |
21 |
Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19) |
4 916 692 |
4 916 692 |
4 916 692 |
4 916 692 |
4 916 693 |
4 916 694 |
4 916 694 |
4 916 694 |
4 916 694 |
4 916 695 |
4 916 696 |
4 916 696 |
59 000 324 |
22 |
Beruházások |
31 122 403 |
31 122 403 |
|||||||||||
23 |
Felújítások |
57 533 117 |
57 533 117 |
|||||||||||
24 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
25 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 655 520 |
88 655 520 |
26 |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
4 916 692 |
4 916 692 |
4 916 692 |
4 916 692 |
4 916 693 |
4 916 694 |
4 916 694 |
4 916 694 |
4 916 694 |
4 916 695 |
4 916 696 |
93 572 216 |
147 655 844 |
27 |
Irányító szervi támogatás folyósítás |
4 930 386 |
4 930 386 |
4 930 386 |
4 930 386 |
4 930 387 |
4 930 387 |
4 930 387 |
4 930 387 |
4 930 387 |
4 930 387 |
4 930 387 |
4 930 387 |
59 164 640 |
28 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
3 057 092 |
3 057 092 |
|||||||||||
29 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||||||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások összesen |
7 987 478 |
4 930 386 |
4 930 386 |
4 930 386 |
4 930 387 |
4 930 387 |
4 930 387 |
4 930 387 |
4 930 387 |
4 930 387 |
4 930 387 |
4 930 387 |
62 221 732 |
31 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27) |
12 904 170 |
9 847 078 |
9 847 078 |
9 847 078 |
9 847 080 |
9 847 081 |
9 847 081 |
9 847 081 |
9 847 081 |
9 847 082 |
9 847 083 |
98 502 603 |
209 877 576 |
18. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. |
Közvetett támogatások |
|
A |
B |
|
1. |
Helyiség használat mentesség (faluház) |
90 000 |
2. |
Helyiség használat mentesség (tornacsarnok) |
230 000 |
3. |
Helyi adó kedvezmény |
1 710 000 |
4. |
Közvetett támogatások összesen |
2 030 000 |