Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 28Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre, az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.
2. Bevételek és kiadások
2. § (1) Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézménye együttes 2022. évi zárszámadását az önkormányzat vonatkozásában összesített teljesítésben
a) 308.815.836 forint bevétellel és
b) 221.749.588 forint kiadással
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül
a) a működési költségvetési bevételt 128.384.860 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési bevételt 115.468.488 forintban,
c) a finanszírozási bevételt 64.962.488 forintban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül
a) a működési költségvetési kiadást 129.836.458 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadást 84.042.063 forintban,
c) a finanszírozási kiadást 7.871.067 forintban
állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó hivatal 2022. évi zárszámadását
a) 60.224.204 forint bevétellel,
b) 57.387.746 forint kiadással
állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a (4) bekezdés a) pontján belül
a) a működési költségvetési bevételt 6.586.004 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési bevételt 1.300.000 forintban,
c) a finanszírozási bevételt 52.338.200 forintban
állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a (4) bekezdés b) pontján belül
a) a működési költségvetési kiadást 57.318.127 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadást 69.619 forintban,
c) a finanszírozási kiadást 0 Ft-ban állapítja meg.
(7) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 3.729.651 forint.
(8) Az (1)–(7) bekezdés szerinti bevételek és kiadások számszaki részletezését a rendelet 1–9. melléklete tartalmazza
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
3. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett.
(2) Az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Pénzforgalom
4. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 11. melléklet szerint mutatja be.
5. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat az önállóan gazdálkodó hivatal 2022. évi maradványát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Az önkormányzat vagyona
6. § A képviselő-testület az önkormányzat és hivatala 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 13. melléklet szerint állapítja meg.
7. Többéves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi több éves kihatással járó feladatokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszáma
8. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2022. december 31-i állapot szerinti létszámát a 15. melléklet tartalmazza.
9. Támogatások
9. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli, vissza nem térítendő támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
10. Uniós támogatások
10. § Az önkormányzat 2022. évben 97.113.481 Ft összegű Európai Uniós támogatásban részesült.
11. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sorszám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
2 |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
115 060 017 |
137 960 649 |
128 384 860 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
111 931 103 |
133 356 386 |
129 836 458 |
3 |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
75 565 245 |
81 154 882 |
81 154 882 |
2.1 |
Személyi juttatások |
62 543 700 |
70 839 791 |
69 634 021 |
4 |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
8 710 922 |
21 303 834 |
21 303 834 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
8 262 973 |
9 006 835 |
8 865 762 |
5 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
20 998 202 |
16 347 136 |
10 619 873 |
2.3 |
Dologi kiadások |
22 540 882 |
36 374 237 |
34 401 152 |
6 |
1.4 |
Működési bevételek |
9 383 330 |
18 692 479 |
15 246 271 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 453 000 |
3 729 651 |
3 729 651 |
7 |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
402 318 |
462 318 |
60 000 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 130 548 |
13 405 872 |
13 205 872 |
8 |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
-1 451 598 |
|||||||
9 |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
1 451 598 |
8. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
3 128 914 |
4 629 263 |
0 |
10 |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 451 598 |
8.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
257 595 |
1 757 944 |
0 |
||
11 |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
8.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 871 319 |
2 871 319 |
||||
12 |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
9. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
3 057 092 |
3 057 092 |
|
13 |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
10. |
Államháztarátoson belüli megelőlegzeések visszafizetése |
2871319 |
|||||
14 |
6. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
3 057 092 |
3 057 092 |
||||||
15 |
7. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.) |
0 |
3 057 092 |
4 508 690 |
11. |
Működési finanszírozási kiadások (8.+9.+10.) |
3 128 914 |
7 686 355 |
5 928 411 |
16 |
12. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.) |
115 060 017 |
141 017 741 |
132 893 550 |
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+11.) |
115 060 017 |
141 042 741 |
135 764 869 |
17 |
14. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
40 803 777 |
117 982 265 |
115 468 488 |
15. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
61 583 705 |
147 502 549 |
84 042 063 |
18 |
14.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
40 803 777 |
115 412 265 |
112 898 488 |
15.1 |
Beruházások |
8 740 152 |
19 259 214 |
11 305 318 |
19 |
14.2 |
Felhalmozási bevételek |
2 570 000 |
2 570 000 |
15.2 |
Felújítások |
52 843 553 |
128 243 081 |
72 736 491 |
|
20 |
14.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
15.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
254 |
254 |
21 |
16. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (14.- 15.) |
31 426 425 |
|||||||
22 |
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
20 779 928 |
0 |
0 |
21. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
29 520 284 |
1 942 656 |
23 |
17.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
21.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
24 |
17.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
20 779 928 |
0 |
21.2 |
Forgatási célú beflöldi értékpapírok vásárlása |
29 520 284 |
1 942 656 |
||
25 |
18. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
||||||
26 |
18.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
22. |
Forgatási célú beflöldi értékpapírok vásárlása |
2 864 828 |
0 |
||||
27 |
19. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
32 905 400 |
31 453 802 |
||||||
28 |
20. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
28 999 996 |
28 999 996 |
||||||
29 |
23. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (17.+18.+19.+20.) |
20 779 928 |
61 905 396 |
60 453 798 |
24. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (21.+22.) |
0 |
32 385 112 |
1 942 656 |
30 |
25. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+23.) |
61 583 705 |
179 887 661 |
175 922 286 |
26. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.) |
61 583 705 |
179 887 661 |
85 984 719 |
31 |
27. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.) |
176 643 722 |
320 905 402 |
308 815 836 |
28. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.) |
176 643 722 |
320 930 402 |
221 749 588 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Működési költségvetési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
||
1 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
75 565 245 |
81 154 882 |
81 154 882 |
100,00% |
||
2 |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
58 469 371 |
59 742 118 |
59 742 118 |
100,00% |
||
3 |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 043 600 |
12 141 037 |
12 141 037 |
100,00% |
||
5 |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
||
6 |
1.5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
1.6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 782 274 |
7 001 727 |
7 001 727 |
100,00% |
||
8 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 710 922 |
14 901 156 |
14 901 156 |
100,00% |
||
9 |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
10 |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
11 |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
12 |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
13 |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
8 710 922 |
14 901 156 |
14 901 156 |
100,00% |
||
14 |
2.5.1 |
központi költségvetési szervektől |
25 000 |
25 000 |
100,00% |
|||
15 |
2.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésú előirányzattól |
627 557 |
627 557 |
100,00% |
|||
16 |
2.5.3 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
3 775 000 |
3 787 575 |
3 787 575 |
100,00% |
||
17 |
2.5.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
788 734 |
3 514 910 |
3 514 910 |
100,00% |
||
18 |
2.5.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
4 147 188 |
5 604 939 |
5 604 939 |
100,00% |
||
19 |
2.5.6 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
1 341 175 |
1 341 175 |
100,00% |
|||
20 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
20 998 202 |
16 321 936 |
10 594 673 |
64,91% |
||
21 |
3.1 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
22 |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
23 |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
24 |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
25 |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
26 |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
27 |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
2 834 162 |
2 660 838 |
2 393 293 |
89,95% |
||
28 |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 834 162 |
2 660 838 |
2 393 293 |
89,95% |
||
29 |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
17 680 729 |
13 096 433 |
7 899 412 |
60,32% |
||
30 |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
17 680 729 |
13 096 433 |
7 899 412 |
60,32% |
||
31 |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
17 680 729 |
13 096 433 |
7 899 412 |
60,32% |
||
32 |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
33 |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
34 |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
35 |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
36 |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
483 311 |
564 665 |
301 968 |
53,48% |
||
37 |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|||
38 |
3.6.2 |
bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
39 |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
333 791 |
253 065 |
82 168 |
32,47% |
||
40 |
3.6.4 |
talajterhelési díj |
149 520 |
291 600 |
199 800 |
68,52% |
||
41 |
4. |
Működési bevételek |
9 383 330 |
18 534 353 |
15 088 145 |
81,41% |
||
42 |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
43 |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 764 224 |
6 347 870 |
6 175 370 |
97,28% |
||
44 |
4.2.1 |
Bérleti díj |
4 764 224 |
6 347 870 |
6 175 370 |
97,28% |
||
45 |
4.2.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
46 |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 190 000 |
1 505 289 |
1 485 959 |
98,72% |
||
47 |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
3 429 106 |
7 407 020 |
4 152 642 |
56,06% |
||
48 |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
3 429 106 |
7 407 020 |
4 152 642 |
56,06% |
||
49 |
4.5 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
50 |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
163 028 |
163 028 |
100,00% |
||
51 |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
0 |
|||||
52 |
4.8 |
Kamatbevételek |
0 |
612 038 |
612 038 |
100,00% |
||
53 |
4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||
54 |
4.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
33 500 |
33 500 |
100,00% |
||
55 |
4.11 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 465 608 |
2 465 608 |
100,00% |
||
56 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
402 318 |
462 318 |
60 000 |
12,98% |
||
57 |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
58 |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
402 318 |
402 318 |
0 |
0,00% |
||
59 |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
60 000 |
100,00% |
|||
60 |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
115 060 017 |
131 374 645 |
121 798 856 |
92,71% |
||
2. felhalmozási költségvetési bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2 |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
40 803 777 |
114 112 265 |
111 598 488 |
97,80% |
||
3 |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
40 803 777 |
114 112 265 |
111 598 488 |
97,80% |
||
8 |
1.5.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
40 803 777 |
97 113 481 |
94 599 704 |
97,41% |
||
9 |
1.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
16 998 784 |
16 998 784 |
100,00% |
||
10 |
1.5.3 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
11 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 570 000 |
2 570 000 |
100,00% |
||
12 |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
13 |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
2 570 000 |
2 570 000 |
100,00% |
|||
14 |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
15 |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
16 |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
17 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
19 |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
20 |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
21 |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
40 803 777 |
116 682 265 |
114 168 488 |
97,85% |
||
3. Költségvetési bevételek összesen
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
2 |
Költségvetési bevételek összesen |
155 863 794 |
248 056 910 |
235 967 344 |
95,13% |
4. Finanszírozási bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sorszám |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
||
2 |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
1.1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
1.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
20 779 928 |
28 999 996 |
28 999 996 |
100,00% |
||
6 |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
20 779 928 |
28 999 996 |
28 999 996 |
100,00% |
||
8 |
3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
32 775 648 |
32 775 648 |
100,00% |
||
9 |
4 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
3 057 092 |
3 057 092 |
100,00% |
||
10 |
5 |
Finanszírozási bevételek összesen |
20 779 928 |
64 832 736 |
64 832 736 |
100,00% |
||
5. Önkormányzati bevételek összesen:
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
2 |
Önkormányzati bevételek összesen |
176 643 722 |
312 889 646 |
300 800 080 |
96,14% |
3. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Összetolt működési költségvetési bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
75 565 245 |
81 154 882 |
81 154 882 |
100,00% |
||
3 |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
58 469 371 |
59 742 118 |
59 742 118 |
100,00% |
||
4 |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 043 600 |
12 141 037 |
12 141 037 |
100,00% |
||
6 |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
||
7 |
1.5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
1.6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 782 274 |
7 001 727 |
7 001 727 |
100,00% |
||
9 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 710 922 |
21 303 834 |
21 303 834 |
100,00% |
||
10 |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
11 |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
12 |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
13 |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
1 536 150 |
1 536 150 |
100,00% |
||
14 |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
8 710 922 |
19 767 684 |
19 767 684 |
100,00% |
||
15 |
2.5.1 |
központi költségvetési szervektől |
0 |
1 837 545 |
1 837 545 |
100,00% |
||
16 |
2.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
3 649 540 |
3 649 540 |
100,00% |
||
17 |
2.5.3 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
3 775 000 |
3 787 575 |
3 787 575 |
100,00% |
||
18 |
2.5.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
788 734 |
3 514 910 |
3 514 910 |
100,00% |
||
19 |
2.5.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
4 147 188 |
5 636 939 |
5 636 939 |
100,00% |
||
20 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
1 341 175 |
1 341 175 |
100,00% |
|||
21 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
20 998 202 |
16 347 136 |
10 619 873 |
64,96% |
||
22 |
3.1 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
23 |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
24 |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
25 |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
26 |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
27 |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
28 |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
2 834 162 |
2 660 838 |
2 393 293 |
89,95% |
||
29 |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 834 162 |
2 660 838 |
2 393 293 |
89,95% |
||
30 |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
17 680 729 |
13 096 433 |
7 899 412 |
60,32% |
||
31 |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
17 680 729 |
13 096 433 |
7 899 412 |
60,32% |
||
32 |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
17 680 729 |
13 096 433 |
7 899 412 |
60,32% |
||
33 |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
34 |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
35 |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
36 |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
37 |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
483 311 |
589 865 |
327 168 |
55,46% |
||
38 |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
45 200 |
45 200 |
100,00% |
||
39 |
3.6.2 |
bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
40 |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
333 791 |
253 065 |
82 168 |
32,47% |
||
41 |
talajterhelési díj |
149 520 |
291 600 |
199 800 |
68,52% |
|||
42 |
4. |
Működési bevételek |
9 383 330 |
18 692 479 |
15 246 271 |
81,56% |
||
43 |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
44 |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 764 224 |
6 347 870 |
6 175 370 |
97,28% |
||
45 |
4.2.1 |
Bérleti díj |
4 764 224 |
6 347 870 |
6 175 370 |
97,28% |
||
46 |
4.2.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
47 |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 190 000 |
1 573 089 |
1 553 759 |
98,77% |
||
48 |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
3 429 106 |
7 407 020 |
4 152 642 |
56,06% |
||
49 |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
3 429 106 |
7 407 020 |
4 152 642 |
56,06% |
||
50 |
4.5 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
51 |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
181 335 |
181 335 |
100,00% |
||
52 |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
53 |
4.8 |
Kamatbevételek |
0 |
612 040 |
612 040 |
100,00% |
||
54 |
4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
55 |
4.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
33 500 |
33 500 |
100,00% |
||
56 |
4.11 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 537 625 |
2 537 625 |
100,00% |
||
57 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
402 318 |
462 318 |
60 000 |
12,98% |
||
58 |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
59 |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
402 318 |
402 318 |
0 |
0,00% |
||
60 |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
60 000 |
60 000 |
100,00% |
||
61 |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
115 060 017 |
137 960 649 |
128 384 860 |
93,06% |
||
2. Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2 |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
40 803 777 |
115 412 265 |
112 898 488 |
97,82% |
||
3 |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
40 803 777 |
115 412 265 |
112 898 488 |
97,82% |
||
8 |
1.5.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
40 803 777 |
98 413 481 |
95 899 704 |
97,45% |
||
9 |
1.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
16 998 784 |
16 998 784 |
100,00% |
||
10 |
1.5.3 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
|||
11 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 570 000 |
2 570 000 |
100,00% |
||
12 |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
13 |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
2 570 000 |
2 570 000 |
100,00% |
|||
14 |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
15 |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
16 |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
17 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
18 |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
19 |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
20 |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
21 |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
40 803 777 |
117 982 265 |
115 468 488 |
97,87% |
||
3. Összetolt bevételek összesen
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
2 |
Bevételek összesen |
155 863 794 |
255 942 914 |
243 853 348 |
95,28% |
4. Összetolt finanszírozási bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
||
2 |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
1.1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
1.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
20 779 928 |
28 999 996 |
28 999 996 |
100,00% |
||
6 |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
20 779 928 |
28 999 996 |
28 999 996 |
100,00% |
||
8 |
3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
32 905 400 |
32 905 400 |
100,00% |
||
9 |
4 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
3 057 092 |
3 057 092 |
100,00% |
||
10 |
5 |
Finanszírozási bevételek összesen |
20 779 928 |
64 962 488 |
64 962 488 |
100,00% |
||
5. Összetolt költségvetési bevételek összesen:
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
2 |
Költségvetési bevételek összesen |
176 643 722 |
320 905 402 |
308 815 836 |
96,23% |
4. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2 |
Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal |
Működési célú visszatérítendő támogatás áht-n belülről |
1 536 150 |
1 536 150 |
100,00% |
||
3 |
Működési célú támogatás áht-n belülről |
4 866 528 |
4 866 528 |
100,00% |
|||
4 |
Közhatalmi bevételek |
25 200 |
25 200 |
100,00% |
|||
5 |
Működési bevételek |
0 |
158 126 |
158 126 |
100,00% |
||
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
0 |
6 586 004 |
6 586 004 |
100,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
1 300 000 |
1 300 000 |
100,00% |
|||
8 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
1 300 000 |
1 300 000 |
100,00% |
|||
9 |
Költségvetési bevételek összesen: |
7 886 004 |
7 886 004 |
100,00% |
|||
10 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
129 752 |
129 752 |
100,00% |
|||
11 |
Irányító szervi támogatás |
51 972 060 |
52 208 448 |
52 208 448 |
100,00% |
||
12 |
Finanszírozási bevételek összesen |
51 972 060 |
52 338 200 |
52 338 200 |
100,00% |
||
13 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
51 972 060 |
60 224 204 |
60 224 204 |
100,00% |
||
14 |
KIADÁSOK |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
15 |
Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal |
Működési kiadások |
Személyi juttatások |
42 186 500 |
47 007 058 |
45 801 288 |
97,43% |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 700 680 |
6 626 609 |
6 485 536 |
97,87% |
||
17 |
Dologi kiadások |
3 424 880 |
5 647 318 |
4 157 703 |
73,62% |
||
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
660 000 |
873 600 |
873 600 |
100,00% |
||
19 |
Felhalmozási kiadások |
Beruházások |
19 999 |
19 999 |
100,00% |
||
20 |
Felújítások |
49 620 |
49 620 |
100,00% |
|||
21 |
Költségvetési kiadások összesen |
51 972 060 |
60 224 204 |
57 387 746 |
95,29% |
||
22 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
51 972 060 |
60 224 204 |
57 387 746 |
95,29% |
||
5. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Működési költségvetési kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2 |
1 |
Személyi juttatások |
20 357 200 |
23 832 733 |
23 832 733 |
100,00% |
||
3 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 562 293 |
2 380 226 |
2 380 226 |
100,00% |
||
4 |
3 |
Dologi kiadások |
19 116 002 |
30 726 919 |
30 243 449 |
98,43% |
||
5 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 453 000 |
3 729 651 |
3 729 651 |
100,00% |
||
6 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 470 548 |
12 532 272 |
12 332 272 |
98,40% |
||
7 |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
365 334 |
365 334 |
100,00% |
|||
9 |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
10 |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
555 821 |
555 821 |
100,00% |
||
11 |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
12 |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
11 138 548 |
11 233 054 |
11 233 054 |
100,00% |
||
13 |
5.6.1 |
központi költségvetési szervnek |
250 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
||
14 |
5.6.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
47 936 |
82 698 |
82 698 |
100,00% |
||
15 |
5.6.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
10 840 612 |
11 100 356 |
11 100 356 |
100,00% |
||
16 |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
17 |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
18 |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
19 |
5.10 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
20 |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
132 000 |
178 063 |
178 063 |
100,00% |
||
21 |
5.11.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
132 000 |
128 000 |
128 000 |
100,00% |
||
22 |
5.11.2 |
egyéb profitorientált vállalkozásnak |
0 |
50 063 |
50 063 |
100,00% |
||
23 |
5.11.3 |
háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
24 |
5.12 |
Tartalékok |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,00% |
||
25 |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
59 959 043 |
73 201 801 |
72 518 331 |
99,07% |
||
2. Felhalmozási költségvetési kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2 |
1 |
Beruházások |
8 740 152 |
19 239 215 |
11 285 319 |
58,66% |
||
3 |
2 |
Felújítások |
52 843 553 |
128 193 461 |
72 686 871 |
56,70% |
||
4 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
254 |
254 |
100,00% |
||
5 |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
254 |
254 |
100,00% |
||
9 |
3.5 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak |
254 |
254 |
100,00% |
|||
10 |
3.6 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
11 |
3.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
12 |
3.8 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
13 |
3.9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
14 |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
61 583 705 |
147 432 930 |
83 972 444 |
56,96% |
||
3. Költségvetési kiadások összesen
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
2 |
Költségvetési kiadások összesen |
121 542 748 |
220 634 731 |
156 490 775 |
70,93% |
4. Finanszírozási kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
||
2 |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
1.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
257 595 |
37 175 148 |
4 999 748 |
13,45% |
||
5 |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
257 595 |
4 790 036 |
3 057 092 |
63,82% |
||
6 |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
32 385 112 |
1 942 656 |
6,00% |
||
7 |
3 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
54 843 379 |
55 079 767 |
55 079 767 |
100,00% |
||
8 |
3.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 871 319 |
2 871 319 |
2 871 319 |
100,00% |
||
9 |
3.2 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása) |
51 972 060 |
52 208 448 |
52 208 448 |
100,00% |
||
10 |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
55 100 974 |
92 254 915 |
60 079 515 |
65,12% |
||
5. Önkormányzati kiadások összesen:
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
2 |
Önkormányzati kiadások összesen |
176 643 722 |
312 889 646 |
216 570 290 |
69,22% |
6. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Összetolt működési költségvetési kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2 |
1 |
Személyi juttatások |
62 543 700 |
70 839 791 |
69 634 021 |
98,30% |
||
3 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
8 262 973 |
9 006 835 |
8 865 762 |
98,43% |
||
4 |
3 |
Dologi kiadások |
22 540 882 |
36 374 237 |
34 401 152 |
94,58% |
||
5 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 453 000 |
3 729 651 |
3 729 651 |
100,00% |
||
6 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 130 548 |
13 405 872 |
13 205 872 |
98,51% |
||
7 |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
0 |
365 334 |
365 334 |
100,00% |
||
9 |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
10 |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
555 821 |
555 821 |
100,00% |
||
11 |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
12 |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
11 798 548 |
12 106 654 |
12 106 654 |
100,00% |
||
13 |
5.6.1 |
központi költségvetési szervnek |
250 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
||
14 |
5.6.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
707 936 |
886 298 |
886 298 |
100,00% |
||
15 |
5.6.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
10 840 612 |
11 170 356 |
11 170 356 |
100,00% |
||
16 |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
17 |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
18 |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
19 |
5.10 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
20 |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
132 000 |
178 063 |
178 063 |
100,00% |
||
21 |
5.11.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
132 000 |
128 000 |
128 000 |
100,00% |
||
22 |
5.11.2 |
egyéb profitorientált vállalkozásnak |
0 |
50 063 |
50 063 |
100,00% |
||
23 |
5.11.3 |
háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
24 |
5.12 |
Tartalékok |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,00% |
||
25 |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
111 931 103 |
133 356 386 |
129 836 458 |
97,36% |
||
2. Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2 |
1 |
Beruházások |
8 740 152 |
19 259 214 |
11 305 318 |
58,70% |
||
3 |
2 |
Felújítások |
52 843 553 |
128 243 081 |
72 736 491 |
56,72% |
||
4 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
254 |
254 |
100,00% |
||
5 |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
254 |
254 |
100,00% |
||
9 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
254 |
254 |
100,00% |
|||
10 |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
11 |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
12 |
3.7 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
13 |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
14 |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
61 583 705 |
147 502 549 |
84 042 063 |
56,98% |
||
3. Összetolt költségvetési kiadások összesen
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
2 |
Költségvetési kiadások összesen |
173 514 808 |
280 858 935 |
213 878 521 |
76,15% |
4. Összetolt finanszírozási kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
||
2 |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
1.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
257 595 |
37 175 148 |
4 999 748 |
13,45% |
||
5 |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
257 595 |
4 790 036 |
3 057 092 |
63,82% |
||
6 |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
32 385 112 |
1 942 656 |
6,00% |
|||
7 |
3 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
2 871 319 |
2 871 319 |
2 871 319 |
100,00% |
||
8 |
3.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 871 319 |
2 871 319 |
2 871 319 |
100,00% |
||
9 |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
3 128 914 |
40 046 467 |
7 871 067 |
19,65% |
||
5. Összetolt kiadások összesen:
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
2 |
Kiadások összesen |
176 643 722 |
320 905 402 |
221 749 588 |
69,10% |
7. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
2 |
Kötelező önkormányzati feladatok |
||||
3 |
I/1. Önkormányzati feladatok |
||||
4 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
5 |
Diákmunkás bér |
0 |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
6 |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
0 |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
7 |
Polgármester tiszteletdíja |
3 774 450 |
3 774 450 |
3 774 450 |
100,00% |
8 |
Alpolgármester tiszteletdíja |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
100,00% |
9 |
Képviselők tiszteletdíja |
720 000 |
700 000 |
700 000 |
100,00% |
10 |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
4 974 450 |
4 954 450 |
4 954 450 |
100,00% |
11 |
Reprezentáció |
0 |
79 429 |
79 429 |
100,00% |
12 |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
0 |
79 429 |
79 429 |
100,00% |
13 |
Személyi juttatás összesen: |
4 974 450 |
5 333 879 |
5 333 879 |
100,00% |
14 |
Szociális hozzájárulási adó |
585 550 |
192 733 |
192 733 |
100,00% |
15 |
Kifizetői adó |
4 956 |
8 090 |
8 090 |
100,00% |
16 |
Járulékok összesen: |
590 506 |
200 823 |
200 823 |
100,00% |
17 |
Pendrive beszerzés |
0 |
2 361 |
2 361 |
100,00% |
18 |
Szakami anyagok beszerzése összegen: |
0 |
2 361 |
2 361 |
100,00% |
19 |
Irodaszer, nyomtatvány |
35 000 |
9 514 |
9 514 |
100,00% |
20 |
Egyéb készletbeszerzés |
30 000 |
63 947 |
63 947 |
100,00% |
21 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
65 000 |
73 461 |
73 461 |
100,00% |
22 |
Weblap tárolás, szoftver üzemeltetési díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
23 |
Információbiztonsági felügyelet |
55 000 |
54 000 |
54 000 |
100,00% |
24 |
Vírusirtó telepítés |
70 000 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
175 000 |
104 000 |
104 000 |
100,00% |
26 |
Telefondíj |
130 000 |
126 812 |
126 812 |
100,00% |
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
130 000 |
126 812 |
126 812 |
100,00% |
28 |
Áramdíj |
20 000 |
565 |
565 |
100,00% |
29 |
Gázdíj |
100 000 |
157 903 |
157 903 |
100,00% |
30 |
Vízdíj, csatornadíj |
15 000 |
10 880 |
10 880 |
100,00% |
31 |
Közüzemi djíak összesen: |
135 000 |
169 348 |
169 348 |
100,00% |
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
100 000 |
0 |
0 |
0,00% |
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
100 000 |
0 |
0 |
0,00% |
34 |
Áht-n belülre közvetített szolgáltatás (hivatal telefondíj, közüzemi díjak) |
540 000 |
781 229 |
781 229 |
100,00% |
35 |
Áht-n belüli közvetített szolgáltatások összesen: |
540 000 |
781 229 |
781 229 |
100,00% |
36 |
Áht. által kibocsátott szolgáltatás |
20 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
37 |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
100 000 |
111 024 |
111 024 |
100,00% |
38 |
Továbbképzés |
50 000 |
52 524 |
52 524 |
100,00% |
39 |
Más szakmai tevékenység |
50 000 |
368 533 |
368 533 |
100,00% |
40 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
220 000 |
544 081 |
544 081 |
100,00% |
41 |
Biztosítás |
533 000 |
562 950 |
562 950 |
100,00% |
42 |
Kéményseprés, szemétszállítás |
20 000 |
10 244 |
10 244 |
100,00% |
43 |
Szállítási költség |
5 000 |
0 |
0 |
0,00% |
44 |
Bankköltség |
850 000 |
908 553 |
908 553 |
100,00% |
45 |
Riasztó távfelügyelet |
40 000 |
25 000 |
0 |
0,00% |
46 |
Pályázatfigyelés |
0 |
95 000 |
95 000 |
100,00% |
47 |
Ingatlan értékbecslés |
0 |
180 000 |
180 000 |
100,00% |
48 |
Más egyéb szolgáltatás |
100 000 |
39 992 |
39 992 |
100,00% |
49 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
1 548 000 |
1 821 739 |
1 796 739 |
98,63% |
50 |
Belföldi kiküldetés |
638 168 |
638 165 |
638 165 |
100,00% |
51 |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
638 168 |
638 165 |
638 165 |
100,00% |
52 |
Karácsonyi üdvözlet, hirdetés |
11 000 |
97 000 |
86 000 |
88,66% |
53 |
Reklám, propaganda |
11 000 |
97 000 |
86 000 |
88,66% |
54 |
ÁFA |
285 120 |
404 844 |
401 874 |
99,27% |
55 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
285 120 |
404 844 |
401 874 |
99,27% |
56 |
Más egyéb dologi kiadások |
60 000 |
72 723 |
72 723 |
100,00% |
57 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
60 000 |
72 723 |
72 723 |
100,00% |
58 |
Dologi kiadások összesen: |
3 907 288 |
4 835 763 |
4 796 793 |
99,19% |
59 |
Kiadások összesen |
9 472 244 |
10 370 465 |
10 331 495 |
99,62% |
60 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||||
61 |
Hajtó- és kenőanyag |
120 000 |
108 986 |
108 986 |
100,00% |
62 |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
12 825 |
12 825 |
100,00% |
63 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
170 000 |
121 811 |
121 811 |
100,00% |
64 |
Áramdíj |
6 000 |
2 587 |
2 587 |
100,00% |
65 |
Vízdíj |
45 000 |
41 538 |
41 538 |
100,00% |
66 |
Közüzemi díjak összesen: |
51 000 |
44 125 |
44 125 |
100,00% |
67 |
Hulladékszállítás |
100 000 |
117 961 |
117 961 |
100,00% |
68 |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
34 500 |
34 500 |
100,00% |
69 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
100 000 |
152 461 |
152 461 |
100,00% |
70 |
Javítás, karbantartás |
10 000 |
54 128 |
54 128 |
100,00% |
71 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
10 000 |
54 128 |
54 128 |
100,00% |
72 |
ÁFA |
88 830 |
100 585 |
100 585 |
100,00% |
73 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
88 830 |
100 585 |
100 585 |
100,00% |
74 |
Más egyéb dologi kiadások |
0 |
2 |
2 |
100,00% |
75 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
2 |
2 |
100,00% |
76 |
Dologi kiadás összesen: |
419 830 |
473 112 |
473 112 |
100,00% |
77 |
Kiadások összesen |
419 830 |
473 112 |
473 112 |
100,00% |
78 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||
79 |
Egyéb készletbeszerzés |
20 000 |
0 |
0 |
0,00% |
80 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
20 000 |
0 |
0 |
0,00% |
81 |
Gázdíj |
0 |
52 546 |
52 546 |
100,00% |
82 |
Közüzemi díjak összesen: |
0 |
52 546 |
52 546 |
100,00% |
83 |
Továbbszámlázott közüzemi díjak |
650 000 |
879 800 |
879 800 |
100,00% |
84 |
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
650 000 |
879 800 |
879 800 |
100,00% |
85 |
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
15 884 |
15 884 |
100,00% |
86 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
100 000 |
15 884 |
15 884 |
100,00% |
87 |
Áfa |
32 400 |
18 476 |
18 476 |
100,00% |
88 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
32 400 |
18 476 |
18 476 |
100,00% |
89 |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
3 |
3 |
100,00% |
90 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
3 |
3 |
100,00% |
91 |
Dologi kiadás összesen: |
802 400 |
966 709 |
966 709 |
100,00% |
92 |
Kiadások összesen |
802 400 |
966 709 |
966 709 |
100,00% |
93 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||
94 |
Iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos kiegészítő támogatás visszafizetése |
0 |
365 334 |
365 334 |
100,00% |
95 |
Elvonások és befizetések összesen: |
0 |
365 334 |
365 334 |
100,00% |
96 |
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
0 |
365 334 |
365 334 |
100,00% |
97 |
Kiadások összesen |
0 |
365 334 |
365 334 |
100,00% |
98 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
99 |
Óvodai működési hozzájárulás |
8 591 436 |
7 876 148 |
7 876 148 |
100,00% |
100 |
Óvodai társulási költség hozzájárulás |
32 323 |
68 150 |
68 150 |
100,00% |
101 |
Óvodai működési hozzájárulás (Patalom része) |
859 144 |
574 304 |
574 304 |
100,00% |
102 |
Óvodai társulási költség hozzájárulás (Patalom része) |
3 232 |
4 969 |
4 969 |
100,00% |
103 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás működési hozzájárulás |
11 600 |
990 042 |
990 042 |
100,00% |
104 |
Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás |
705 311 |
339 656 |
339 656 |
100,00% |
105 |
Szociális étkeztetés |
194 366 |
838 512 |
838 512 |
100,00% |
106 |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
134 515 |
98 952 |
98 952 |
100,00% |
107 |
Jelzőrendszeres házi seg.nyújtás működési hozzájárulás |
4 410 |
0 |
0 |
0,00% |
108 |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
260 000 |
265 623 |
265 623 |
100,00% |
109 |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
44 275 |
44 000 |
44 000 |
100,00% |
110 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
10 840 612 |
11 100 356 |
11 100 356 |
100,00% |
111 |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
47 936 |
62 698 |
62 698 |
100,00% |
112 |
Hivatali időn túli házasságkötés díjának átadása |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
113 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
47 936 |
82 698 |
82 698 |
100,00% |
114 |
Visszatérítendő támogatás (Hivatal jubileumi jutalom finanszírozása) |
0 |
555 821 |
555 821 |
100,00% |
115 |
Működési célú visszatérítendő támogatás áht-n belülre |
0 |
555 821 |
555 821 |
100,00% |
116 |
Kiadások összesen |
10 888 548 |
11 738 875 |
11 738 875 |
100,00% |
117 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
118 |
Közfoglalkoztatottak bére |
1 055 000 |
4 144 528 |
4 144 528 |
100,00% |
119 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
1 055 000 |
4 144 528 |
4 144 528 |
100,00% |
120 |
Betegszabadság |
0 |
32 576 |
32 576 |
100,00% |
121 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
0 |
32 576 |
32 576 |
100,00% |
122 |
Személyi juttatások összesen: |
1 055 000 |
4 177 104 |
4 177 104 |
100,00% |
123 |
Szociális hozzájárulási adó |
71 763 |
280 569 |
280 569 |
100,00% |
124 |
Járulékok összesen: |
71 763 |
280 569 |
280 569 |
100,00% |
125 |
Munka- és vődőruha |
0 |
202 738 |
202 738 |
100,00% |
126 |
Hajtó- és kenőanyag |
0 |
13 913 |
13 913 |
100,00% |
127 |
Egyéb üzemeltetési anyagok |
0 |
9 323 |
9 323 |
100,00% |
128 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
225 974 |
225 974 |
100,00% |
129 |
Áfa |
0 |
61 634 |
61 634 |
100,00% |
130 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
61 634 |
61 634 |
100,00% |
131 |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
2 309 |
2 309 |
100,00% |
132 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
2 309 |
2 309 |
100,00% |
133 |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
289 917 |
289 917 |
100,00% |
134 |
Kiadások összesen |
1 126 763 |
4 747 590 |
4 747 590 |
100,00% |
135 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||
136 |
Egyéb készletbeszerzés |
500 000 |
0 |
0 |
0,00% |
137 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
500 000 |
0 |
0 |
0,00% |
138 |
Karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
0 |
0 |
0,00% |
139 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
500 000 |
0 |
0 |
0,00% |
140 |
Áfa |
270 000 |
0 |
0 |
0,00% |
141 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
270 000 |
0 |
0 |
0,00% |
142 |
Dologi kiadás összesen: |
1 270 000 |
0 |
0 |
0,00% |
143 |
Kiadások összesen |
1 270 000 |
0 |
0 |
0,00% |
144 |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
||||
145 |
2020. és 2021. évi bérleti díj túlszámlázás visszautalása |
0 |
50 063 |
50 063 |
100,00% |
146 |
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre |
0 |
50 063 |
50 063 |
100,00% |
147 |
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
0 |
50 063 |
50 063 |
100,00% |
148 |
Kiadások összesen |
0 |
50 063 |
50 063 |
100,00% |
149 |
064010 Közvilágítás |
||||
150 |
Áramdíj |
2 450 000 |
2 125 607 |
2 125 607 |
100,00% |
151 |
Közüzemi díjak összesen: |
2 450 000 |
2 125 607 |
2 125 607 |
100,00% |
152 |
Közvilágítás eszközök használati díja |
60 000 |
52 543 |
52 543 |
100,00% |
153 |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
60 000 |
52 543 |
52 543 |
100,00% |
154 |
Karbantartás, kisjavítás |
260 000 |
240 900 |
240 900 |
100,00% |
155 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
260 000 |
240 900 |
240 900 |
100,00% |
156 |
ÁFA |
707 400 |
664 658 |
664 658 |
100,00% |
157 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
707 400 |
664 658 |
664 658 |
100,00% |
158 |
Dologi kiadás összesen: |
3 477 400 |
3 083 708 |
3 083 708 |
100,00% |
159 |
Kiadások összesen |
3 477 400 |
3 083 708 |
3 083 708 |
100,00% |
160 |
066010 Zöldterület kezelés |
||||
161 |
Megbízási díj |
474 682 |
440 000 |
440 000 |
100,00% |
162 |
Munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen: |
474 682 |
440 000 |
440 000 |
100,00% |
163 |
Személyi juttatások összesen: |
474 682 |
440 000 |
440 000 |
100,00% |
164 |
Hajtó és kenőanyag |
300 000 |
413 421 |
413 421 |
100,00% |
165 |
Egyéb készletbeszerzés |
120 000 |
207 817 |
207 817 |
100,00% |
166 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
420 000 |
621 238 |
621 238 |
100,00% |
167 |
Karbantartás, kisjavítás |
150 000 |
0 |
0 |
0,00% |
168 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
150 000 |
0 |
0 |
0,00% |
169 |
ÁFA |
153 900 |
167 734 |
167 734 |
100,00% |
170 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
153 900 |
167 734 |
167 734 |
100,00% |
171 |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
4 |
4 |
100,00% |
172 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
4 |
4 |
100,00% |
173 |
Dologi kiadás összesen: |
723 900 |
788 976 |
788 976 |
100,00% |
174 |
Kiadások összesen |
1 198 582 |
1 228 976 |
1 228 976 |
100,00% |
175 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
176 |
Kommunális dolgozó bére |
3 079 000 |
3 079 000 |
3 079 000 |
100,00% |
177 |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
3 079 000 |
3 079 000 |
3 079 000 |
100,00% |
178 |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
179 |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
180 |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
181 |
Egyéb költségtérítések összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
182 |
Megbízási díj |
0 |
34 682 |
34 682 |
100,00% |
183 |
Munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen: |
0 |
34 682 |
34 682 |
100,00% |
184 |
Személyi juttatások összesen: |
3 247 250 |
3 281 932 |
3 281 932 |
100,00% |
185 |
Szocho |
426 057 |
427 618 |
427 618 |
100,00% |
186 |
Szocho (orvosi rendelő magánte.díj után) |
1 227 |
1 481 |
1 481 |
100,00% |
187 |
Kifizetői szja |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
100,00% |
188 |
Kifizetői szja (orvosi rendelő magántel.díj után) |
1 416 |
1 684 |
1 684 |
100,00% |
189 |
Járulékok összesen: |
452 138 |
454 221 |
454 221 |
100,00% |
190 |
Vegyszer (gyomiró) |
5 000 |
13 433 |
13 433 |
100,00% |
191 |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
5 000 |
13 433 |
13 433 |
100,00% |
192 |
Hajtó- és kenőanyag |
75 000 |
138 361 |
138 361 |
100,00% |
193 |
Munka- és védőruha |
50 000 |
0 |
0 |
0,00% |
194 |
Egyéb készletbeszerzés |
300 000 |
297 975 |
297 975 |
100,00% |
195 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
425 000 |
436 336 |
436 336 |
100,00% |
196 |
Telefondíj orvosi rendelő |
40 000 |
43 920 |
43 920 |
100,00% |
197 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
40 000 |
43 920 |
43 920 |
100,00% |
198 |
Áramdíj |
95 000 |
14 635 |
14 635 |
100,00% |
199 |
Gázdíj |
430 000 |
170 915 |
170 915 |
100,00% |
200 |
Vízdíj |
14 000 |
138 |
138 |
100,00% |
201 |
Közüzemi díjak összesen: |
539 000 |
185 688 |
185 688 |
100,00% |
202 |
Karbantartás, kisjavítás |
80 000 |
13 921 |
13 921 |
100,00% |
203 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
80 000 |
13 921 |
13 921 |
100,00% |
204 |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
205 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
206 |
Kéményvizsgálat, szemétszállítás |
30 000 |
10 244 |
10 244 |
100,00% |
207 |
Mosás, vegytisztítás |
10 000 |
0 |
0 |
0,00% |
208 |
Más egyéb szolgáltatások |
90 000 |
100 619 |
100 619 |
100,00% |
209 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
130 000 |
110 863 |
110 863 |
100,00% |
210 |
ÁFA |
339 930 |
205 567 |
205 567 |
100,00% |
211 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
339 930 |
205 567 |
205 567 |
100,00% |
212 |
Más egyéb dologi kiadás |
40 000 |
43 504 |
43 504 |
100,00% |
213 |
Dologi kiadások összesen: |
1 598 930 |
1 063 232 |
1 063 232 |
100,00% |
214 |
Kiadások összesen |
5 298 318 |
4 799 385 |
4 799 385 |
100,00% |
215 |
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás |
||||
216 |
Védőnő bére |
3 031 177 |
3 031 177 |
3 031 177 |
100,00% |
217 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
3 031 177 |
3 031 177 |
3 031 177 |
100,00% |
218 |
Személyi juttatások összesen: |
3 031 177 |
3 031 177 |
3 031 177 |
100,00% |
219 |
Szocho |
400 668 |
400 827 |
400 827 |
100,00% |
220 |
Kifizetői adó |
779 |
949 |
949 |
100,00% |
221 |
Járulékok összesen: |
401 447 |
401 776 |
401 776 |
100,00% |
222 |
Gyógyszer, vegyszer |
5 000 |
3 497 |
3 497 |
100,00% |
223 |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
5 000 |
3 497 |
3 497 |
100,00% |
224 |
Irodaszer, nyomtatvány |
10 000 |
4 551 |
4 551 |
100,00% |
225 |
Egyéb készletbeszerzés |
20 000 |
33 972 |
33 972 |
100,00% |
226 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
30 000 |
38 523 |
38 523 |
100,00% |
227 |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
10 000 |
0 |
0 |
0,00% |
228 |
Veszélyes hulladék elszállítása |
8 000 |
4 000 |
4 000 |
100,00% |
229 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen: |
18 000 |
4 000 |
4 000 |
100,00% |
230 |
Internetdíj |
40 000 |
40 590 |
40 590 |
100,00% |
231 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
40 000 |
40 590 |
40 590 |
100,00% |
232 |
Telefondíj |
22 000 |
22 487 |
22 487 |
100,00% |
233 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
22 000 |
22 487 |
22 487 |
100,00% |
234 |
Áramdíj |
33 000 |
132 396 |
132 396 |
100,00% |
235 |
Gázdíj |
145 000 |
220 944 |
220 944 |
100,00% |
236 |
Vízdíj-, csatornadíj |
3 000 |
989 |
989 |
100,00% |
237 |
Közüzemi díjak összesen: |
181 000 |
354 329 |
354 329 |
100,00% |
238 |
Biztosítási díjak |
16 000 |
14 899 |
14 899 |
100,00% |
239 |
Kéményvizsgálat |
16 000 |
0 |
0 |
0,00% |
240 |
Más egyéb szolgálttás |
2 000 |
1 117 |
1 117 |
100,00% |
241 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
34 000 |
16 016 |
16 016 |
100,00% |
242 |
Áfa |
79 490 |
113 611 |
113 611 |
100,00% |
243 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
79 490 |
113 611 |
113 611 |
100,00% |
244 |
Dologi kiadások összesen: |
409 490 |
593 053 |
593 053 |
100,00% |
245 |
Kiadások összesen |
3 842 114 |
4 026 006 |
4 026 006 |
100,00% |
246 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||||
247 |
Egyéb készletbeszerzés |
40 000 |
46 716 |
46 716 |
100,00% |
248 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
40 000 |
46 716 |
46 716 |
100,00% |
249 |
Áramdíj |
167 000 |
306 726 |
306 726 |
100,00% |
250 |
Gázdíj |
1 471 000 |
3 767 927 |
3 767 927 |
100,00% |
251 |
Vízdíj, csatornadíj |
54 000 |
51 428 |
51 428 |
100,00% |
252 |
Közüzemi díjak összesen: |
1 692 000 |
4 126 081 |
4 126 081 |
100,00% |
253 |
Karbantartás kisjavítás |
80 000 |
0 |
0 |
0,00% |
254 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
80 000 |
0 |
0 |
0,00% |
255 |
Kéményvizsgálat |
18 000 |
0 |
0 |
0,00% |
256 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
18 000 |
0 |
0 |
0,00% |
257 |
ÁFA |
492 210 |
1 127 284 |
1 127 284 |
100,00% |
258 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
492 210 |
1 127 284 |
1 127 284 |
100,00% |
259 |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
2 |
2 |
100,00% |
260 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
2 |
2 |
100,00% |
261 |
Dologi kiadás összesen: |
2 322 210 |
5 300 083 |
5 300 083 |
100,00% |
262 |
Kiadások összesen |
2 322 210 |
5 300 083 |
5 300 083 |
100,00% |
263 |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||
264 |
Kulturális szervező bére |
3 291 880 |
3 285 880 |
3 285 880 |
100,00% |
265 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 291 880 |
3 285 880 |
3 285 880 |
100,00% |
266 |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
267 |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
268 |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
269 |
Egyéb költségtérítések összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
270 |
Személyi juttatások összesen: |
3 460 130 |
3 454 130 |
3 454 130 |
100,00% |
271 |
Szoc.hj.adó |
454 821 |
454 818 |
454 818 |
100,00% |
272 |
Kifizetői SZJA |
25 238 |
23 438 |
23 438 |
100,00% |
273 |
Járulékok összesen: |
480 059 |
478 256 |
478 256 |
100,00% |
274 |
Munka- és védőruha |
20 000 |
25 961 |
25 961 |
100,00% |
275 |
Egyéb készletbeszerzés |
120 000 |
43 073 |
43 073 |
100,00% |
276 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
140 000 |
69 034 |
69 034 |
100,00% |
277 |
Internetdíj |
82 800 |
82 800 |
82 800 |
100,00% |
278 |
Egyéb informatikai szolgáltatás |
10 000 |
0 |
0 |
0,00% |
279 |
Informatikai szolgáltatások összesen: |
92 800 |
82 800 |
82 800 |
100,00% |
280 |
Áramdíj |
190 000 |
274 675 |
274 675 |
100,00% |
281 |
Gázdíj |
535 000 |
1 434 216 |
1 434 216 |
100,00% |
282 |
Víz- és csatornadíj |
28 000 |
43 516 |
43 516 |
100,00% |
283 |
Közüzemi díjak összesen: |
753 000 |
1 752 407 |
1 752 407 |
100,00% |
284 |
Foglalkozás-egészségügyi ellátás |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
285 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
286 |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
24 500 |
24 500 |
100,00% |
287 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
24 500 |
24 500 |
100,00% |
288 |
Hulladékszállítás, kéményvizsgálat |
45 000 |
10 244 |
10 244 |
100,00% |
289 |
Másológép üzemeltetési díja |
4 000 |
3 970 |
3 970 |
100,00% |
290 |
Más egyéb szolgáltatás |
2 000 |
765 000 |
765 000 |
100,00% |
291 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
51 000 |
779 214 |
779 214 |
100,00% |
292 |
ÁFA |
262 220 |
635 021 |
635 021 |
100,00% |
293 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
262 220 |
635 021 |
635 021 |
100,00% |
294 |
Más egyéb dologi kiadás |
50 000 |
557 976 |
557 976 |
100,00% |
295 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
50 000 |
557 976 |
557 976 |
100,00% |
296 |
Dologi kiadás összesen: |
1 409 020 |
3 910 952 |
3 910 952 |
100,00% |
297 |
Kiadások összesen |
5 349 209 |
7 843 338 |
7 843 338 |
100,00% |
298 |
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (ifiház, közösségi ház) |
||||
299 |
Egyéb készletbeszerzés |
18 441 |
18 441 |
100,00% |
|
300 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
18 441 |
18 441 |
100,00% |
|
301 |
Áramdíj |
70 000 |
165 564 |
165 564 |
100,00% |
302 |
Gázdíj |
200 000 |
161 899 |
161 899 |
100,00% |
303 |
Vízdj |
50 000 |
26 703 |
26 703 |
100,00% |
304 |
Közüzemi díjak összesen: |
320 000 |
354 166 |
354 166 |
100,00% |
305 |
Karbantartás, kisjavítás |
30 000 |
0 |
0 |
0,00% |
306 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
30 000 |
0 |
0 |
0,00% |
307 |
Belső gázellátási terv készítése |
0 |
60 000 |
60 000 |
100,00% |
308 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
60 000 |
60 000 |
100,00% |
309 |
ÁFA |
93 150 |
99 815 |
99 815 |
100,00% |
310 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
93 150 |
99 815 |
99 815 |
100,00% |
311 |
Dologi kiadás összesen: |
443 150 |
532 422 |
532 422 |
100,00% |
312 |
Kiadások összesen |
443 150 |
532 422 |
532 422 |
100,00% |
313 |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
||||
314 |
KÖSZ közgyűlés részvételi díja |
50 000 |
189 241 |
189 241 |
100,00% |
315 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
50 000 |
189 241 |
189 241 |
100,00% |
316 |
ÁFA |
0 |
7 259 |
7 259 |
100,00% |
317 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
7 259 |
7 259 |
100,00% |
318 |
Dologi kiadás összesen: |
50 000 |
196 500 |
196 500 |
100,00% |
319 |
TÖOSZ tagdíj |
22 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
320 |
LEADER tagdíj |
60 000 |
58 000 |
58 000 |
100,00% |
321 |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
82 000 |
78 000 |
78 000 |
100,00% |
322 |
Kiadások összesen |
132 000 |
274 500 |
274 500 |
100,00% |
323 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||
324 |
Falugondnok bér |
3 946 261 |
3 946 261 |
3 946 261 |
100,00% |
325 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
3 946 261 |
3 946 261 |
3 946 261 |
100,00% |
326 |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
327 |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
328 |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
329 |
Egyéb költségtérítések összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
330 |
Személyi juttatások összesen: |
4 114 511 |
4 114 511 |
4 114 511 |
100,00% |
331 |
Szociális hj. adó |
541 142 |
541 143 |
541 143 |
100,00% |
332 |
Kifizetői adó |
25 238 |
23 438 |
23 438 |
100,00% |
333 |
Járulékok összesen: |
566 380 |
564 581 |
564 581 |
100,00% |
334 |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
1 046 |
1 046 |
100,00% |
335 |
Hajtó-, és kenőanyag |
1 000 000 |
1 572 777 |
1 572 777 |
100,00% |
336 |
Munka- és védőruha |
40 000 |
0 |
0 |
0,00% |
337 |
Egyéb készletbeszerzés |
15 000 |
865 |
865 |
100,00% |
338 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 060 000 |
1 574 688 |
1 574 688 |
100,00% |
339 |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
340 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
250 000 |
834 834 |
834 834 |
100,00% |
342 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
250 000 |
834 834 |
834 834 |
100,00% |
343 |
Biztosítási díjak |
132 000 |
156 136 |
156 136 |
100,00% |
344 |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
35 000 |
28 350 |
28 350 |
100,00% |
345 |
Más egyéb szolgáltatás |
2 000 |
0 |
0 |
0,00% |
346 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
169 000 |
184 486 |
184 486 |
100,00% |
347 |
Áfa |
366 390 |
660 901 |
660 901 |
100,00% |
348 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
366 390 |
660 901 |
660 901 |
100,00% |
349 |
Kötelező jellegű díjak (útdíj) |
12 000 |
6 008 |
6 008 |
100,00% |
350 |
Műszaki vizsga díja |
0 |
20 227 |
20 227 |
100,00% |
351 |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
8 |
8 |
100,00% |
352 |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
12 000 |
26 243 |
26 243 |
100,00% |
353 |
Dologi kiadások összesen: |
1 867 390 |
3 291 152 |
3 291 152 |
100,00% |
354 |
Kiadások összesen |
6 548 281 |
7 970 244 |
7 970 244 |
100,00% |
355 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
356 |
2022.évi szociális célú tüzelőanyag |
0 |
867 884 |
867 884 |
100,00% |
357 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
867 884 |
867 884 |
100,00% |
358 |
Szociális célú tüzelőanyag szállítási költsége |
0 |
270 088 |
270 088 |
100,00% |
359 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
270 088 |
270 088 |
100,00% |
360 |
Áfa |
0 |
307 252 |
307 252 |
100,00% |
361 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
307 252 |
307 252 |
100,00% |
362 |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
3 |
3 |
100,00% |
363 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
3 |
3 |
100,00% |
364 |
Dologi kiadáok összesen: |
0 |
1 445 227 |
1 445 227 |
100,00% |
365 |
Önkormányzati segélyek |
6 453 000 |
3 729 651 |
3 729 651 |
100,00% |
366 |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
6 453 000 |
3 729 651 |
3 729 651 |
100,00% |
367 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
6 453 000 |
3 729 651 |
3 729 651 |
100,00% |
368 |
Kiadások összesen |
6 453 000 |
5 174 878 |
5 174 878 |
100,00% |
369 |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről |
||||
370 |
Adótúlfizetések elszámolása |
0 |
826 007 |
826 007 |
100,00% |
371 |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
826 007 |
826 007 |
100,00% |
372 |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
826 007 |
826 007 |
100,00% |
373 |
Kiadások összesen |
0 |
826 007 |
826 007 |
100,00% |
374 |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
||||
375 |
Jutalék |
0 |
514 |
514 |
100,00% |
376 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
514 |
514 |
100,00% |
377 |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
514 |
514 |
100,00% |
378 |
Kiadások összesen |
0 |
514 |
514 |
100,00% |
379 |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
||||
380 |
Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
381 |
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
382 |
Kiadások összesen |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,00% |
8. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
2. |
Turistapihenő kialakítása - pályázat |
3 081 586 |
3 352 720 |
3 352 720 |
100,00% |
3. |
Élhető település kialakítása építési munkái - TOP_PLUSZ pályázat |
0 |
7 953 896 |
0 |
0,00% |
4. |
Óvodai játszóudvari eszközök beszerzése - MFP-OJKJF/2021 pályázat |
3 718 687 |
4 139 948 |
4 139 948 |
100,00% |
5. |
Kommunális eszközök beszerzése - MFP-KOEB/2021 pályázat |
1 939 879 |
1 994 881 |
1 994 881 |
100,00% |
6. |
Nyomtató - óvodának |
0 |
18 990 |
18 990 |
100,00% |
7. |
Konyhabútor - szolgálati lakás Pázmány tér 5. |
0 |
350 000 |
350 000 |
100,00% |
8. |
Urnafal készítés |
0 |
1 009 100 |
1 009 100 |
100,00% |
9. |
Lombfújó beszerzés |
0 |
59 492 |
59 492 |
100,00% |
10. |
Gázzsámoly beszerzés |
0 |
15 898 |
15 898 |
100,00% |
11. |
Orvosi eszközök - Rácegres orvosi rendelő |
0 |
44 300 |
44 300 |
100,00% |
12. |
Fali fűtőtest 10 db - kultúrház, tornacsarnok |
0 |
299 990 |
299 990 |
100,00% |
13. |
ÖSSZESEN |
8 740 152 |
19 239 215 |
11 285 319 |
58,66% |
9. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
2. |
Művelődési ház energetikai korszerűsítése - TOP pályázat |
44 496 770 |
44 877 771 |
44 877 771 |
100,00% |
3. |
Széchenyi és Rákóczi utca felújítása - MFP-UHK/2021 pályázat |
3 402 013 |
4 152 013 |
4 152 013 |
100,00% |
4. |
Kossuth L. utca járdafelújítás - MFP-BJA/2021 pályázat |
4 944 770 |
6 089 594 |
6 089 594 |
100,00% |
5. |
Mátyás Király-Szent István utcák felújítása - MFP-UHK/2022 pályázat |
0 |
12 283 360 |
12 283 360 |
100,00% |
6. |
Műszaki ellenőrzés - MFP-OEF/2021 pályázat |
0 |
127 000 |
127 000 |
100,00% |
7. |
Óvoda energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ pályázat |
0 |
51 516 833 |
0 |
0,00% |
8. |
Kavíz értéknövelő felújítások |
0 |
8 782 690 |
4 792 933 |
54,57% |
9. |
Kultúrház villamossági felújítás Rácegres |
0 |
364 200 |
364 200 |
100,00% |
10. |
ÖSSZESEN |
52 843 553 |
128 193 461 |
72 686 871 |
56,70% |
10. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
SAJÁT BEVÉTELEK |
2022 |
2023 |
2024 |
|
2 |
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
10 292 705 |
20 514 891 |
20 514 891 |
|
3 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
6 175 370 |
4 764 224 |
4 764 224 |
|
4 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
3 429 106 |
3 429 106 |
3 429 106 |
|
5 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesdés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
2 570 000 |
0 |
0 |
|
6 |
bírság-, pótlék- és díjbevtéel |
301 968 |
483 311 |
483 311 |
|
7 |
kezesség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
||
8 |
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL |
22 769 149 |
29 191 532 |
29 191 532 |
|
9 |
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A |
11 384 575 |
14 595 766 |
14 595 766 |
|
10 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET |
2022 |
2023 |
2024 |
|
11 |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET |
0 |
0 |
0 |
|
11. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Hivatal |
2 |
Forintszámlák egyenlege 22.01.01. |
26 226 104 |
125 542 |
3 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege 22.01.01. |
155 860 |
4 210 |
4 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2022.01.01. |
26 381 964 |
129 752 |
5 |
Bevételek (- költségvetési maradvány) |
216 570 290 |
57 387 746 |
6 |
Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma) |
169 504 497 |
57 270 541 |
7 |
Forintszámlák egyenlege 22.12.31. |
73 338 542 |
235 912 |
8 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege 22.12.31. |
109 215 |
11 045 |
9 |
Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2022.12.31 |
73 447 757 |
246 957 |
12. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
||
|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
2 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
235 967 344 |
|
3 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
156 490 775 |
|
4 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
79 476 569 |
|
5 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
64 832 736 |
|
6 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
60 079 515 |
|
7 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
4 753 221 |
|
8 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
84 229 790 |
|
9 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
10 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
11 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
12 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
13 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
14 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
15 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
16 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
84 229 790 |
|
17 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
18 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
84 229 790 |
|
19 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
20 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
|
13. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
2 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
3 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
4 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
402 256 218 |
456 023 635 |
5 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 530 141 |
8 762 000 |
6 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
14 454 764 |
3 316 000 |
7 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
422 241 123 |
468 101 635 |
8 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
496 000 |
496 000 |
9 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
496 000 |
496 000 |
10 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
496 000 |
496 000 |
11 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
301 617 797 |
303 951 745 |
12 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
301 617 797 |
303 951 745 |
13 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
301 617 797 |
303 951 745 |
14 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
724 354 920 |
772 549 380 |
15 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
899 000 |
0 |
16 |
35 |
B/I Készletek |
899 000 |
0 |
17 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
28 999 996 |
4 999 748 |
18 |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
28 999 996 |
0 |
19 |
38 |
B/II/1b - ebből nem tartós befektetési jegyek |
0 |
4 999 748 |
20 |
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
28 999 996 |
4 999 748 |
21 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
29 898 996 |
4 999 748 |
22 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
155 860 |
109 215 |
23 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
155 860 |
109 215 |
24 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
19 689 236 |
7 002 466 |
25 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
6 536 868 |
66 336 076 |
26 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
26 226 104 |
73 338 542 |
27 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
26 381 964 |
73 447 757 |
28 |
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
6 743 771 |
2 513 777 |
29 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
7 035 379 |
5 727 263 |
30 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
395 042 |
267 545 |
31 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
6 353 599 |
5 197 021 |
32 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
286 738 |
262 697 |
33 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 749 658 |
3 446 208 |
34 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
293 010 |
191 830 |
35 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
3 429 106 |
3 254 378 |
36 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
27 542 |
0 |
37 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
402 318 |
402 318 |
38 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
402 318 |
402 318 |
39 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
17 931 126 |
12 089 566 |
40 |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
555 821 |
41 |
105 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
555 821 |
42 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
555 821 |
43 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (D/III/1a+…+D/III/1f) |
7 748 702 |
10 657 011 |
44 |
147 |
D/III/1b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
7 708 102 |
10 618 051 |
45 |
150 |
D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
38 960 |
46 |
151 |
D/III/1f - ebből túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
40 600 |
0 |
47 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
103 000 |
103 000 |
48 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
7 851 702 |
10 760 011 |
49 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
25 782 828 |
23 405 398 |
50 |
164 |
E/I/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
2 081 188 |
2 866 873 |
51 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
44 439 622 |
65 509 519 |
52 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általáno forgalmi adó elszámolása |
46 520 810 |
68 376 392 |
53 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-768 982 |
-904 468 |
54 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (E/II/1+E/II/2 |
-768 982 |
-904 468 |
55 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
45 751 828 |
67 471 924 |
56 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
852 170 536 |
941 874 207 |
57 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
941 449 332 |
941 449 332 |
58 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 394 484 |
6 394 484 |
59 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-143 242 723 |
-112 976 965 |
60 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
30 265 758 |
90 225 060 |
61 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
834 866 851 |
925 091 911 |
62 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
17 099 |
483 470 |
63 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
4 792 933 |
3 989 757 |
64 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 810 032 |
4 473 227 |
65 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 871 319 |
3 057 092 |
66 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 871 319 |
3 057 092 |
67 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 871 319 |
3 057 092 |
68 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 243 706 |
2 549 351 |
69 |
242 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
295 500 |
295 500 |
70 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 539 206 |
2 844 851 |
71 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
11 220 557 |
10 375 170 |
72 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 652 694 |
1 976 692 |
73 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
4 430 434 |
4 430 434 |
74 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 083 128 |
6 407 126 |
75 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
852 170 536 |
941 874 207 |
2. Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Megnevezés |
Tárgyidőszak |
Tárgyidőszak |
2 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
895 992 |
580 129 |
3 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
895 992 |
580 129 |
4 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
895 992 |
580 129 |
5 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
4 210 |
11 045 |
6 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
4 210 |
11 045 |
7 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
125 542 |
235 912 |
8 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
125 542 |
235 912 |
9 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
129 752 |
246 957 |
10 |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
516 216 |
11 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
516 216 |
12 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
2 589 501 |
13 |
150 |
D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
2 589 501 |
14 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
2 589 501 |
15 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
3 105 717 |
16 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általásos forgalmi adó |
3 045 930 |
3 690 760 |
17 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
3 045 930 |
3 690 760 |
18 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-68 689 |
-86 996 |
19 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-68 689 |
-86 996 |
20 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 977 241 |
3 603 764 |
21 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
4 002 985 |
7 536 567 |
22 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 464 379 |
3 464 379 |
23 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
269 188 |
269 188 |
24 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 584 708 |
-3 488 335 |
25 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 903 627 |
-3 293 274 |
26 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
245 232 |
-3 048 042 |
27 |
186 |
H/I/1 Költségveésiévben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
1 205 770 |
28 |
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulákokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
141 073 |
29 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
129 552 |
0 |
30 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
129 552 |
1 346 843 |
31 |
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
1 536 150 |
32 |
217 |
H/II/5a - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
1 536 150 |
33 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9 |
0 |
1 536 150 |
34 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
129 552 |
2 882 993 |
35 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 628 201 |
7 701 616 |
36 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 628 201 |
7 701 616 |
37 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
4 002 985 |
7 536 567 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése |
Működési célú kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Finanszírozási kiadások |
2 |
VP6-19.2.1-31-2.2.1-17 Turisztikai infrastrukúra fejlesztése - turistapihenő kialakítása pályázat |
0 Ft |
3 352 720 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 |
TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00028 Önkormányzati épületek - művelődési ház - energetikai korszerűsítése pályázat |
200 000 Ft |
0 Ft |
44 877 771 Ft |
0 Ft |
4 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése pályázat |
5 715 Ft |
1 994 881 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 |
MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése pályázat |
5 715 Ft |
4 139 948 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 |
MFP-UHK/2021 Széchenyi és Rákóczi út felújítása pályázat |
387 715 Ft |
0 Ft |
4 152 013 Ft |
0 Ft |
7 |
MFP-BJA/2021 Kossuth Lajos utca járda felújítása pályázat |
688 608 Ft |
0 Ft |
6 089 594 Ft |
0 Ft |
8 |
MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése pályázat |
408 008 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítása pályázat |
324 924 Ft |
0 Ft |
127 000 Ft |
0 Ft |
10 |
NMI Kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása 2021 |
104 792 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
ÖSSZESEN |
2 125 477 Ft |
6 134 829 Ft |
55 246 378 Ft |
0 Ft |
15. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|---|---|---|
1 |
Hivatal |
8,00 |
2 |
Védőnő (heti 15 óra) |
0,38 |
3 |
Tanyagondnok |
1,00 |
4 |
Művelődés szervező |
1,00 |
5 |
Kommunális dolgozó |
1,00 |
6 |
Összesen kerekítve: |
11 |
7 |
Közfoglalkoztatottak |
3,00 |
8 |
MIndösszesen kerekítve: |
14 |
16. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
1 |
megnevezés |
előirányzat |
teljesítés |
2 |
Helyiség használat mentesség (faluház) |
90 000 |
90 000 |
3 |
Helyiség használat mentesség (tornacsarnok) |
230 000 |
230 000 |
4 |
Helyi adó kedvezmény |
1 710 000 |
1 710 000 |
5 |
Közvetett támogatások összesen |
2 030 000 |
2 030 000 |