Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre, az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.
2. Bevételek és kiadások
2. § (1) Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézménye együttes 2023. évi zárszámadását az önkormányzat vonatkozásában összesített teljesítésben
a) 253.769.209 forint bevétellel és
b) 228.151.951 forint kiadással
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül
a) a működési költségvetési bevételt 133.956.575 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési bevételt 22.513.776 forintban,
c) a finanszírozási bevételt 97.298.858 forintban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül
a) a működési költségvetési kiadást 125.424.271 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadást 92.965.010 forintban,
c) a finanszírozási kiadást 9.762.670 forintban
állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó hivatal 2023. évi zárszámadását
a) 62.428.386 forint bevétellel,
b) 62.180.429 forint kiadással
állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a (4) bekezdés a) pontján belül
a) a működési költségvetési bevételt 187.282 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési bevételt 0 forintban,
c) a finanszírozási bevételt 62.241.104 forintban
állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a (4) bekezdés b) pontján belül
a) a működési költségvetési kiadást 62.180.429 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadást 0 forintban,
c) a finanszírozási kiadást 0 Ft-ban állapítja meg.
(7) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 2.800.197 forint.
(8) Az (1)–(7) bekezdés szerinti bevételek és kiadások számszaki részletezését e rendelet 1–9. mellékletei tartalmazzák.
3. Pénzforgalom
3. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 10. melléklet szerint mutatja be.
4. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradványát a 11. melléklet szerint 25.369.301 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat az önállóan gazdálkodó hivatal 2023. évi maradványát a 11. melléklet szerint 247.957 Ft összegben hagyja jóvá.
5. Az önkormányzat vagyona
5. § A képviselő-testület
a) az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 553.498.190 forintban,
b) az önállóan gazdálkodó hivatal 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 593.547 forintban
állapítja meg a 12. melléklet szerint.
6. Többéves kihatással járó feladatok
6. § Az önkormányzat 2023. december 31-én folyamatban lévő többéves kihatással járó feladatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.
7. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszáma
7. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2023. december 31-i állapot szerinti létszámát a 14. melléklet tartalmazza.
8. Támogatások
8. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
9. Uniós támogatások
9. § Az önkormányzat 2023. évben 2.513.776 Ft összegű Európai Uniós támogatásban részesült.
10. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
118 114 164 |
139 967 420 |
133 956 575 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
118 114 164 |
126 297 052 |
125 424 271 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
76 427 310 |
86 216 114 |
86 216 114 |
2.1 |
Személyi juttatások |
69 384 154 |
70 847 957 |
70 847 957 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
14 476 958 |
14 206 399 |
14 206 399 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
8 736 039 |
9 280 716 |
9 280 716 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
13 740 000 |
16 733 016 |
11 542 411 |
2.3 |
Dologi kiadások |
25 777 568 |
31 253 291 |
30 580 510 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
13 067 578 |
22 391 543 |
21 973 621 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 880 403 |
2 800 197 |
2 800 197 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
402 318 |
420 348 |
18 030 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 336 000 |
12 114 891 |
11 914 891 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
8 532 304 |
|||||||
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
0 |
13 670 368 |
3 362 676 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
8.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
10 307 692 |
0 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
8.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 362 676 |
3 362 676 |
|
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13. |
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
3 057 092 |
0 |
0 |
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 057 092 |
0 |
0 |
|
14. |
7. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
3 833 006 |
3 833 006 |
10. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
3 833 006 |
0 |
|
15. |
11. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.+7.) |
3 057 092 |
3 833 006 |
3 833 006 |
12. |
Működési finanszírozási kiadások (8.+9.+10.) |
3 057 092 |
17 503 374 |
3 362 676 |
|
16. |
13. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+11.) |
121 171 256 |
143 800 426 |
137 789 581 |
14. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+12.) |
121 171 256 |
143 800 426 |
128 786 947 |
|
17. |
15. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
2 513 777 |
22 513 776 |
22 513 776 |
16. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
88 706 320 |
92 965 010 |
92 965 010 |
|
18. |
15.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
2 513 777 |
2 513 776 |
2 513 776 |
16.1 |
Beruházások |
31 135 103 |
27 533 710 |
27 533 710 |
|
19. |
15.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
16.2 |
Felújítások |
57 571 217 |
65 293 452 |
65 293 452 |
|
20. |
15.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
16.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
137 848 |
137 848 |
|
21. |
17. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (15.- 16.) |
-70 451 234 |
|||||||
|
22. |
18. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
86 192 543 |
70 451 234 |
70 451 234 |
21. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
18.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
64 051 630 |
64 051 630 |
21.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
18.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
86 192 543 |
6 399 604 |
6 399 604 |
21.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
19. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
22. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
23 014 618 |
6 399 994 |
|
26. |
19.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27. |
20. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
23 014 618 |
23 014 618 |
0 |
0 |
0 |
||
|
28. |
23. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek 18.+19+20.) |
86 192 543 |
93 465 852 |
93 465 852 |
24. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (21.+22.) |
0 |
23 014 618 |
6 399 994 |
|
29. |
25. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+23.) |
88 706 320 |
115 979 628 |
115 979 628 |
26. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16.+24.) |
88 706 320 |
115 979 628 |
99 365 004 |
|
30. |
27. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+25.) |
209 877 576 |
259 780 054 |
253 769 209 |
28. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+26.) |
209 877 576 |
259 780 054 |
228 151 951 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
||
|
1. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
76 427 310 |
86 216 114 |
86 216 114 |
100,00% |
|
2. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
62 832 010 |
65 579 398 |
65 579 398 |
100,00% |
|
3. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
4. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 325 300 |
12 351 162 |
12 351 162 |
100,00% |
|
5. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 391 557 |
3 391 557 |
100,00% |
|
6. |
6. |
1.5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
7. |
7. |
1.6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
4 893 997 |
4 893 997 |
100,00% |
|
8. |
8. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 476 958 |
14 171 399 |
14 171 399 |
100,00% |
|
9. |
9. |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
10. |
10. |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
11. |
11. |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
555 821 |
555 821 |
100,00% |
|
12. |
12. |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
13. |
13. |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
14 476 958 |
13 615 578 |
13 615 578 |
100,00% |
|
14. |
14. |
2.5.1 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
15. |
15. |
2.5.2 |
fejezeti kezelésú előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
16. |
16. |
2.5.3 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
3 787 575 |
2 085 800 |
2 085 800 |
100,00% |
|
17. |
17. |
2.5.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 060 740 |
3 795 966 |
3 795 966 |
100,00% |
|
18. |
18. |
2.5.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
9 628 643 |
7 190 047 |
7 190 047 |
100,00% |
|
19. |
19. |
2.5.6 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
543 765 |
543 765 |
100,00% |
|
20. |
20. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
13 740 000 |
16 733 016 |
11 542 411 |
68,98% |
|
21. |
21. |
3.1 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
22. |
22. |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
23. |
23. |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
24. |
24. |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
25. |
25. |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
26. |
26. |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27. |
27. |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 557 022 |
2 264 471 |
88,56% |
|
28. |
28. |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 500 000 |
2 557 022 |
2 264 471 |
88,56% |
|
29. |
29. |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
11 000 000 |
13 724 937 |
9 060 737 |
66,02% |
|
30. |
30. |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
11 000 000 |
13 724 937 |
9 060 737 |
66,02% |
|
31. |
31. |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
11 000 000 |
13 724 937 |
9 060 737 |
66,02% |
|
32. |
32. |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33. |
33. |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34. |
34. |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35. |
35. |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
36. |
36. |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
240 000 |
451 057 |
217 203 |
48,15% |
|
37. |
37. |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
15 000 |
15 000 |
100,00% |
|
38. |
38. |
3.6.2 |
bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
39. |
39. |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
90 000 |
313 657 |
108 603 |
34,62% |
|
40. |
40. |
3.6.4 |
talajterhelési díj |
150 000 |
122 400 |
93 600 |
76,47% |
|
41. |
41. |
4. |
Működési bevételek |
13 067 578 |
22 239 261 |
21 821 339 |
98,12% |
|
42. |
42. |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|
43. |
43. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 223 200 |
7 730 568 |
7 558 068 |
97,77% |
|
44. |
44. |
4.2.1 |
Bérleti díj |
5 223 200 |
7 730 568 |
7 558 068 |
97,77% |
|
45. |
45. |
4.2.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
46. |
46. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 840 000 |
1 531 338 |
1 334 247 |
87,13% |
|
47. |
47. |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
6 004 378 |
7 558 609 |
7 558 609 |
100,00% |
|
48. |
48. |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
6 004 378 |
7 558 609 |
7 558 609 |
100,00% |
|
49. |
49. |
4.5 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
50. |
50. |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
160 939 |
112 608 |
69,97% |
|
51. |
51. |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
52. |
52. |
4.8 |
Kamatbevételek |
0 |
13 |
13 |
100,00% |
|
53. |
53. |
4.9 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
97 920 |
97 920 |
100,00% |
|
54. |
54. |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
5 139 874 |
5 139 874 |
100,00% |
|
55. |
55. |
4.10.1 |
kiadások visszatérítései |
0 |
4 582 737 |
4 582 237 |
99,99% |
|
56. |
56. |
4.10.2 |
más egyéb működési bevétel |
0 |
557 137 |
557 637 |
100,09% |
|
57. |
57. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
402 318 |
420 348 |
18 030 |
4,29% |
|
58. |
58. |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
59. |
59. |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
402 318 |
402 318 |
0 |
0,00% |
|
60. |
60. |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
18 030 |
18 030 |
100,00% |
|
61. |
61. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
118 114 164 |
139 780 138 |
133 769 293 |
95,70% |
|
62. |
2. |
felhalmozási költségvetési bevételek |
|||||
|
63. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
2 513 777 |
2 513 776 |
2 513 776 |
100,00% |
|
64. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
65. |
3. |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
66. |
4. |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
67. |
5. |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
68. |
6. |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
2 513 777 |
2 513 776 |
2 513 776 |
100,00% |
|
69. |
7. |
1.5.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
2 513 777 |
2 513 776 |
2 513 776 |
100,00% |
|
70. |
8. |
1.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
71. |
9. |
1.5.3 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
72. |
10. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
100,00% |
|
73. |
11. |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
74. |
12. |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
100,00% |
|
75. |
13. |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
76. |
14. |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
77. |
15. |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
78. |
16. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
79. |
17. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
80. |
18. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
81. |
19. |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
82. |
20. |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
2 513 777 |
22 513 776 |
22 513 776 |
100,00% |
|
83. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
120 627 941 |
162 293 914 |
156 283 069 |
96,30% |
|
|
84. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
85. |
1. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
86. |
2. |
1.1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
87. |
3. |
1.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
88. |
4. |
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
89 249 635 |
6 399 604 |
6 399 604 |
100,00% |
|
89. |
5. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
3 057 092 |
0 |
0 |
0,00% |
|
90. |
6. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
86 192 543 |
6 399 604 |
6 399 604 |
100,00% |
|
91. |
7. |
3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
84 229 790 |
84 229 790 |
100,00% |
|
92. |
8. |
4 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
3 833 006 |
3 833 006 |
100,00% |
|
93. |
9. |
5 |
Finanszírozási bevételek összesen |
89 249 635 |
94 462 400 |
94 462 400 |
100,00% |
|
94. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
209 877 576 |
256 756 314 |
250 745 469 |
97,66% |
|
3. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
||
|
1. |
Összetolt működési költségvetési bevételek |
||||||
|
1. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
76 427 310 |
86 216 114 |
86 216 114 |
100,00% |
|
2. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
62 832 010 |
65 579 398 |
65 579 398 |
100,00% |
|
3. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
4. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 325 300 |
12 351 162 |
12 351 162 |
100,00% |
|
5. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 391 557 |
3 391 557 |
100,00% |
|
6. |
6. |
1.5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
7. |
7. |
1.6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
4 893 997 |
4 893 997 |
100,00% |
|
8. |
8. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 476 958 |
14 206 399 |
14 206 399 |
100,00% |
|
9. |
9. |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
10. |
10. |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
11. |
11. |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
555 821 |
555 821 |
100,00% |
|
12. |
12. |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
13. |
13. |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
14 476 958 |
13 650 578 |
13 650 578 |
100,00% |
|
14. |
14. |
2.5.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
15. |
15. |
2.5.2 |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
16. |
16. |
2.5.3 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
3 787 575 |
2 085 800 |
2 085 800 |
100,00% |
|
17. |
17. |
2.5.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 060 740 |
3 795 966 |
3 795 966 |
100,00% |
|
18. |
18. |
2.5.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
9 628 643 |
7 225 047 |
7 225 047 |
100,00% |
|
19. |
19. |
2.5.6 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
543 765 |
543 765 |
100,00% |
|
20. |
20. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
13 740 000 |
16 733 016 |
11 542 411 |
68,98% |
|
21. |
21. |
3.1 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
22. |
22. |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
23. |
23. |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
24. |
24. |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
25. |
25. |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
26. |
26. |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27. |
27. |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 557 022 |
2 264 471 |
88,56% |
|
28. |
28. |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 500 000 |
2 557 022 |
2 264 471 |
88,56% |
|
29. |
29. |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
11 000 000 |
13 724 937 |
9 060 737 |
66,02% |
|
30. |
30. |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
11 000 000 |
13 724 937 |
9 060 737 |
66,02% |
|
31. |
31. |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
11 000 000 |
13 724 937 |
9 060 737 |
66,02% |
|
32. |
32. |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33. |
33. |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34. |
34. |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35. |
35. |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
36. |
36. |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
240 000 |
451 057 |
217 203 |
48,15% |
|
37. |
37. |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
15 000 |
15 000 |
100,00% |
|
38. |
38. |
3.6.2 |
bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
39. |
39. |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
90 000 |
313 657 |
108 603 |
34,62% |
|
40. |
40. |
talajterhelési díj |
150 000 |
122 400 |
93 600 |
76,47% |
|
|
41. |
41. |
4. |
Működési bevételek |
13 067 578 |
22 391 543 |
21 973 621 |
98,13% |
|
42. |
42. |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|
43. |
43. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 223 200 |
7 730 568 |
7 558 068 |
97,77% |
|
44. |
44. |
4.2.1 |
Bérleti díj |
5 223 200 |
7 730 568 |
7 558 068 |
97,77% |
|
45. |
45. |
4.2.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
46. |
46. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 840 000 |
1 663 113 |
1 466 022 |
88,15% |
|
47. |
47. |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
6 004 378 |
7 558 609 |
7 558 609 |
100,00% |
|
48. |
48. |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
6 004 378 |
7 558 609 |
7 558 609 |
100,00% |
|
49. |
49. |
4.5 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
50. |
50. |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
181 432 |
133 101 |
73,36% |
|
51. |
51. |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
52. |
52. |
4.8 |
Kamatbevételek |
0 |
13 |
13 |
100,00% |
|
53. |
53. |
4.9 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
97 920 |
97 920 |
100,00% |
|
54. |
54. |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
5 139 888 |
5 139 888 |
100,00% |
|
55. |
55. |
4.10.1 |
kiadások visszatérítései |
0 |
4 582 737 |
4 582 237 |
99,99% |
|
56. |
56. |
4.10.2 |
más egyéb működési bevétel |
0 |
557 151 |
557 651 |
100,09% |
|
57. |
57. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
402 318 |
420 348 |
18 030 |
4,29% |
|
58. |
58. |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
59. |
59. |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
402 318 |
402 318 |
0 |
0,00% |
|
60. |
60. |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
18 030 |
18 030 |
100,00% |
|
61. |
61. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
118 114 164 |
139 967 420 |
133 956 575 |
95,71% |
|
62. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek |
|||||
|
63. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
2 513 777 |
2 513 776 |
2 513 776 |
100,00% |
|
64. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
65. |
3. |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
66. |
4. |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
67. |
5. |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
68. |
6. |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
2 513 777 |
2 513 776 |
2 513 776 |
100,00% |
|
69. |
7. |
1.5.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
2 513 777 |
2 513 776 |
2 513 776 |
100,00% |
|
70. |
8. |
1.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
71. |
9. |
1.5.3 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
72. |
10. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
100,00% |
|
73. |
11. |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
74. |
12. |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
100,00% |
|
75. |
13. |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
76. |
14. |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
77. |
15. |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
78. |
16. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
79. |
17. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
80. |
18. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
81. |
19. |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
82. |
20. |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
2 513 777 |
22 513 776 |
22 513 776 |
100,00% |
|
83. |
3. |
Összetolt költségvetési bevételek összesen |
120 627 941 |
162 481 196 |
156 470 351 |
96,30% |
|
|
84. |
4. |
Összetolt finanszírozási bevételek |
|||||
|
85. |
1. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
86. |
2. |
1.1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
87. |
3. |
1.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
88. |
4. |
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
89 249 635 |
6 399 604 |
6 399 604 |
100,00% |
|
89. |
5. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
3 057 092 |
0 |
0 |
0,00% |
|
90. |
6. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
86 192 543 |
6 399 604 |
6 399 604 |
100,00% |
|
91. |
7. |
3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
87 066 248 |
87 066 248 |
100,00% |
|
92. |
8. |
4 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
3 833 006 |
3 833 006 |
100,00% |
|
93. |
9. |
5 |
Finanszírozási bevételek összesen |
89 249 635 |
97 298 858 |
97 298 858 |
100,00% |
|
94. |
5. |
Összetolt bevételek összesen: |
209 877 576 |
259 780 054 |
253 769 209 |
97,69% |
|
4. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|||
|
1. |
1. |
Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal |
Működési célú támogatás áht-n belülről |
0 |
35 000 |
35 000 |
100,00% |
|
|
2. |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3. |
3. |
Működési bevételek |
0 |
152 282 |
152 282 |
100,00% |
||
|
4. |
5. |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
187 282 |
187 282 |
100,00% |
||
|
5. |
6. |
Irányító szervi támogatás |
59 164 640 |
59 404 646 |
59 404 646 |
100,00% |
||
|
6. |
7. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
2 836 458 |
2 836 458 |
100,00% |
||
|
7. |
8. |
Finanszírozási bevételek összesen |
59 164 640 |
62 241 104 |
62 241 104 |
100,00% |
||
|
8. |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
59 164 640 |
62 428 386 |
62 428 386 |
100,00% |
||
|
9. |
1. |
Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal |
Működési kiadások |
Személyi juttatások |
48 030 500 |
48 535 506 |
48 535 506 |
100,00% |
|
10. |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 452 340 |
6 980 026 |
6 980 026 |
100,00% |
||
|
11. |
3. |
Dologi kiadások |
3 861 000 |
4 350 832 |
4 102 875 |
94,30% |
||
|
12. |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
770 000 |
1 025 872 |
1 025 872 |
100,00% |
||
|
13. |
5. |
központi ktgv.szervnek |
0 |
265 700 |
265 700 |
100,00% |
||
|
14. |
6. |
helyi önkorm. és ktgv.sz. |
700 000 |
685 172 |
685 172 |
100,00% |
||
|
15. |
7. |
társulásnak |
70 000 |
75 000 |
75 000 |
100,00% |
||
|
16. |
8. |
Műk.c.visszatérítendő támog.visszatérítése |
0 |
1 536 150 |
1 536 150 |
100,00% |
||
|
17. |
9. |
Felhalmozási kiadások |
Beruházások |
12 700 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
18. |
10. |
Felújítások |
38 100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
19. |
11. |
Költségvetési kiadások összesen |
59 164 640 |
62 428 386 |
62 180 429 |
99,60% |
||
|
20. |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
59 164 640 |
62 428 386 |
62 180 429 |
99,60% |
||
5. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
||
|
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||||||
|
1. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
21 353 654 |
22 312 451 |
22 312 451 |
100,00% |
|
2. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 283 699 |
2 300 690 |
2 300 690 |
100,00% |
|
3. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
21 916 568 |
26 902 459 |
26 477 635 |
98,42% |
|
4. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 880 403 |
2 800 197 |
2 800 197 |
100,00% |
|
5. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 566 000 |
9 552 869 |
9 352 869 |
97,91% |
|
6. |
6. |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
7. |
7. |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 026 935 |
1 026 935 |
100,00% |
|
8. |
8. |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
9. |
9. |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
10. |
10. |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
11. |
11. |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 288 000 |
8 210 109 |
8 210 109 |
100,00% |
|
12. |
12. |
5.6.1 |
központi költségvetési szervnek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|
13. |
13. |
5.6.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
65 000 |
116 955 |
116 955 |
100,00% |
|
14. |
14. |
5.6.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
10 123 000 |
7 993 154 |
7 993 154 |
100,00% |
|
15. |
15. |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
16. |
16. |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
17. |
17. |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
18. |
18. |
5.10 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19. |
19. |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
78 000 |
115 825 |
115 825 |
100,00% |
|
20. |
20. |
5.11.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
78 000 |
115 825 |
115 825 |
100,00% |
|
21. |
21. |
5.11.2 |
háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
22. |
22. |
5.12 |
Tartalékok |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,00% |
|
23. |
23. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
59 000 324 |
63 868 666 |
63 243 842 |
99,02% |
|
24. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
|
25. |
1. |
1 |
Beruházások |
31 122 403 |
27 533 710 |
27 533 710 |
100,00% |
|
26. |
2. |
2 |
Felújítások |
57 533 117 |
65 293 452 |
65 293 452 |
100,00% |
|
27. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
137 848 |
137 848 |
100,00% |
|
28. |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
29. |
5. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
30. |
6. |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31. |
7. |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
137 848 |
137 848 |
100,00% |
|
32. |
8. |
3.4.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
0 |
137 848 |
137 848 |
100,00% |
|
33. |
9. |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34. |
10. |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35. |
11. |
3.7 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
36. |
12. |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
37. |
13. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
88 655 520 |
92 965 010 |
92 965 010 |
100,00% |
|
38. |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
147 655 844 |
156 833 676 |
156 208 852 |
99,60% |
|
|
39. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
40. |
1. |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
41. |
2. |
1.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42. |
3. |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
37 155 316 |
6 399 994 |
17,22% |
|
43. |
4. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
14 140 698 |
0 |
0,00% |
|
44. |
5. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
23 014 618 |
6 399 994 |
27,81% |
|
45. |
6. |
3 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
62 221 732 |
62 767 322 |
62 767 322 |
100,00% |
|
46. |
7. |
3.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 057 092 |
3 362 676 |
3 362 676 |
100,00% |
|
47. |
8. |
3.2 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása) |
59 164 640 |
59 404 646 |
59 404 646 |
100,00% |
|
48. |
9. |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
62 221 732 |
99 922 638 |
69 167 316 |
69,22% |
|
49. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
209 877 576 |
256 756 314 |
225 376 168 |
87,78% |
|
6. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
||
|
1. |
Összetolt működési költségvetési kiadások |
||||||
|
1. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
69 384 154 |
70 847 957 |
70 847 957 |
100,00% |
|
2. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
8 736 039 |
9 280 716 |
9 280 716 |
100,00% |
|
3. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
25 777 568 |
31 253 291 |
30 580 510 |
97,85% |
|
4. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 880 403 |
2 800 197 |
2 800 197 |
100,00% |
|
5. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 336 000 |
12 114 891 |
11 914 891 |
98,35% |
|
6. |
6. |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
7. |
7. |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 026 935 |
1 026 935 |
100,00% |
|
8. |
8. |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
9. |
9. |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
10. |
10. |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
1 536 150 |
1 536 150 |
100,00% |
|
11. |
11. |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
11 058 000 |
9 235 981 |
9 235 981 |
100,00% |
|
12. |
12. |
5.6.1 |
központi költségvetési szervnek |
100 000 |
365 700 |
365 700 |
100,00% |
|
13. |
13. |
5.6.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
765 000 |
802 127 |
802 127 |
100,00% |
|
14. |
14. |
5.6.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
10 193 000 |
8 068 154 |
8 068 154 |
100,00% |
|
15. |
15. |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
16. |
16. |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
17. |
17. |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
18. |
18. |
5.10 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19. |
19. |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
78 000 |
115 825 |
115 825 |
100,00% |
|
20. |
20. |
5.11.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
78 000 |
115 825 |
115 825 |
100,00% |
|
21. |
21. |
5.11.2 |
háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
22. |
22. |
5.12 |
Tartalékok |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,00% |
|
23. |
23. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
118 114 164 |
126 297 052 |
125 424 271 |
99,31% |
|
24. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
|
25. |
1. |
1 |
Beruházások |
31 135 103 |
27 533 710 |
27 533 710 |
100,00% |
|
26. |
2. |
2 |
Felújítások |
57 571 217 |
65 293 452 |
65 293 452 |
100,00% |
|
27. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
137 848 |
137 848 |
100,00% |
|
28. |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
29. |
5. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
30. |
6. |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31. |
7. |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
137 848 |
137 848 |
100,00% |
|
32. |
8. |
3.4.1 |
egyéb fejezeti kezellésű eilőirányzatoknak |
0 |
137 848 |
137 848 |
100,00% |
|
33. |
9. |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34. |
10. |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
35. |
11. |
3.7 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
36. |
12. |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
37. |
13. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
88 706 320 |
92 965 010 |
92 965 010 |
100,00% |
|
38. |
3. |
ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
206 820 484 |
219 262 062 |
218 389 281 |
99,60% |
|
|
39. |
4. |
Összetolt finanszírozási kiadások |
|||||
|
40. |
1. |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
41. |
2. |
1.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
42. |
3. |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
37 155 316 |
6 399 994 |
17,22% |
|
43. |
4. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
14 140 698 |
0 |
0,00% |
|
44. |
5. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása felhalmozási célú) |
0 |
23 014 618 |
6 399 994 |
27,81% |
|
45. |
6. |
3 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 057 092 |
3 362 676 |
3 362 676 |
100,00% |
|
46. |
7. |
3.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 057 092 |
3 362 676 |
3 362 676 |
100,00% |
|
47. |
8. |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
3 057 092 |
40 517 992 |
9 762 670 |
24,09% |
|
48. |
5. |
Összetolt kiadások összesen: |
209 877 576 |
259 780 054 |
228 151 951 |
87,83% |
|
7. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
1. |
I.Kötelező önkormányzati feladatok |
||||
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
|
3. |
Diákmunkások bére |
0 |
464 000 |
464 000 |
100,00% |
|
4. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
0 |
464 000 |
464 000 |
100,00% |
|
5. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
100,00% |
|
6. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
100,00% |
|
7. |
Képviselők tiszteletdíja (két fő képviselő lemondott a tiszteletdíjról) |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
100,00% |
|
8. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
4 640 000 |
4 640 000 |
4 640 000 |
100,00% |
|
9. |
Személyi juttatás összesen: |
4 640 000 |
5 104 000 |
5 104 000 |
100,00% |
|
10. |
Szociális hozzájárulási adó |
98 359 |
172 289 |
172 289 |
100,00% |
|
11. |
Kifizetői adó |
6 392 |
22 090 |
22 090 |
100,00% |
|
12. |
Járulékok összesen: |
104 751 |
194 379 |
194 379 |
100,00% |
|
13. |
Szakmai anyagok |
0 |
11 527 |
11 527 |
100,00% |
|
14. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
11 527 |
11 527 |
100,00% |
|
15. |
Irodaszer, nyomtatvány |
10 000 |
3 411 |
3 411 |
100,00% |
|
16. |
Tisztítószer |
30 000 |
7 829 |
7 829 |
100,00% |
|
17. |
Egyéb készletbeszerzés |
15 000 |
4 251 |
4 251 |
100,00% |
|
18. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
55 000 |
15 491 |
15 491 |
100,00% |
|
19. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|
20. |
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
100,00% |
|
21. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|
22. |
Internetdíj |
0 |
92 800 |
92 800 |
100,00% |
|
23. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
104 000 |
196 800 |
196 800 |
100,00% |
|
24. |
Telefondíj |
152 000 |
192 975 |
192 975 |
100,00% |
|
25. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
152 000 |
192 975 |
192 975 |
100,00% |
|
26. |
Áramdíj |
2 000 |
105 974 |
105 974 |
100,00% |
|
27. |
Gázdíj |
200 000 |
158 445 |
158 445 |
100,00% |
|
28. |
Vízdíj, csatornadíj |
15 000 |
30 659 |
30 659 |
100,00% |
|
29. |
Közüzemi djíak összesen: |
217 000 |
295 078 |
295 078 |
100,00% |
|
30. |
Terembérlet |
0 |
78 740 |
0 |
0,00% |
|
31. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
0 |
78 740 |
0 |
0,00% |
|
32. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
|
33. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
|
34. |
Áht-n belülre közvetített szolgáltatás (hivatal telefondíj, közüzemi díjak) |
790 000 |
375 120 |
375 120 |
100,00% |
|
35. |
Áht-n belüli közvetített szolgáltatások összesen: |
790 000 |
375 120 |
375 120 |
100,00% |
|
36. |
Áht. által kibocsátott szolgáltatás |
15 000 |
9 000 |
9 000 |
100,00% |
|
37. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
115 000 |
192 500 |
192 500 |
100,00% |
|
38. |
Továbbképzés |
0 |
61 333 |
61 333 |
100,00% |
|
39. |
Ingatlan értékbecslés |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|
40. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
130 000 |
362 833 |
362 833 |
100,00% |
|
41. |
Biztosítás |
600 000 |
692 890 |
692 890 |
100,00% |
|
42. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
15 000 |
10 244 |
10 244 |
100,00% |
|
43. |
Bankköltség |
1 000 000 |
651 863 |
651 863 |
100,00% |
|
44. |
Tűzoltókészülék ellenőrzés |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
100,00% |
|
45. |
Pályázatfigyelés |
105 000 |
85 000 |
55 000 |
64,71% |
|
46. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
59 700 |
59 700 |
100,00% |
|
47. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
1 747 000 |
1 526 697 |
1 496 697 |
98,03% |
|
48. |
Belföldi kiküldetés |
657 000 |
657 000 |
657 000 |
100,00% |
|
49. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
657 000 |
657 000 |
657 000 |
100,00% |
|
50. |
Karácsonyi üdvözlet hirdetés |
0 |
22 000 |
11 000 |
50,00% |
|
51. |
Reklám, propaganda |
0 |
22 000 |
11 000 |
50,00% |
|
52. |
ÁFA |
742 116 |
291 282 |
267 052 |
91,68% |
|
53. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
742 116 |
291 282 |
267 052 |
91,68% |
|
54. |
Más egyéb dologi kiadások |
0 |
142 173 |
142 173 |
100,00% |
|
55. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
142 173 |
142 173 |
100,00% |
|
56. |
Dologi kiadások összesen: |
4 594 116 |
4 317 716 |
4 173 746 |
96,67% |
|
57. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 338 867 |
9 616 095 |
9 472 125 |
98,50% |
|
58. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||||
|
59. |
Hajtó- és kenőanyag |
130 000 |
102 941 |
102 941 |
100,00% |
|
60. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
13 126 |
13 126 |
100,00% |
|
61. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
140 000 |
116 067 |
116 067 |
100,00% |
|
62. |
Áramdíj |
8 000 |
9 311 |
9 311 |
100,00% |
|
63. |
Vízdíj |
45 000 |
36 593 |
36 593 |
100,00% |
|
64. |
Közüzemi díjak összesen: |
53 000 |
45 904 |
45 904 |
100,00% |
|
65. |
Hulladékszállítás |
120 000 |
135 520 |
135 520 |
100,00% |
|
66. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
120 000 |
135 520 |
135 520 |
100,00% |
|
67. |
Javítás, karbantartás |
50 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
68. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
69. |
ÁFA |
98 000 |
80 324 |
80 324 |
100,00% |
|
70. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
98 000 |
80 324 |
80 324 |
100,00% |
|
71. |
Más egyéb dologi kiadások |
0 |
18 |
18 |
100,00% |
|
72. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
18 |
18 |
100,00% |
|
73. |
Dologi kiadás összesen: |
461 000 |
377 833 |
377 833 |
100,00% |
|
74. |
Kormányzati funkció összesen: |
461 000 |
377 833 |
377 833 |
100,00% |
|
75. |
Bevétel: köztemető támogatása |
396 865 |
396 865 |
396 865 |
100,00% |
|
76. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||
|
77. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
24 079 |
24 079 |
100,00% |
|
78. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
24 079 |
24 079 |
100,00% |
|
79. |
Áramdíj |
0 |
127 271 |
127 271 |
100,00% |
|
80. |
Gázdíj |
0 |
3 830 |
3 830 |
100,00% |
|
81. |
Közüzemi díjak összesen: |
0 |
131 101 |
131 101 |
100,00% |
|
82. |
Továbbszámlázott közüzemi díjak |
1 050 000 |
751 822 |
751 822 |
100,00% |
|
83. |
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
1 050 000 |
751 822 |
751 822 |
100,00% |
|
84. |
Karbantartás, kisjavítás |
30 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
85. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
30 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
86. |
Ingatlan értékbecslés |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|
87. |
Energaitkai tanúsítvány készítése |
0 |
34 000 |
34 000 |
100,00% |
|
88. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
134 000 |
134 000 |
100,00% |
|
89. |
Ingatlanközvetítői díj |
0 |
400 000 |
400 000 |
100,00% |
|
90. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
400 000 |
400 000 |
100,00% |
|
91. |
Áfa |
8 100 |
149 573 |
149 573 |
100,00% |
|
92. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
8 100 |
149 573 |
149 573 |
100,00% |
|
93. |
Más egyéb dologi kiadások |
0 |
118 508 |
118 508 |
100,00% |
|
94. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
118 508 |
118 508 |
100,00% |
|
95. |
Dologi kiadás összesen: |
1 088 100 |
1 709 083 |
1 709 083 |
100,00% |
|
96. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 088 100 |
1 709 083 |
1 709 083 |
100,00% |
|
97. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||
|
98. |
2022.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás visszafizetése |
0 |
1 026 935 |
1 026 935 |
100,00% |
|
99. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
1 026 935 |
1 026 935 |
100,00% |
|
100. |
Elvonások és befizetések összesen: |
0 |
1 026 935 |
1 026 935 |
100,00% |
|
101. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
1 026 935 |
1 026 935 |
100,00% |
|
102. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
|
103. |
Óvodai működési hozzájárulás |
7 880 000 |
4 757 383 |
4 757 383 |
100,00% |
|
104. |
Óvodai társulási költség hozzájárulás |
68 000 |
398 268 |
398 268 |
100,00% |
|
105. |
Óvoda működési hozzájárulás 2022.évi elszámolás különbözet |
0 |
592 202 |
592 202 |
100,00% |
|
106. |
Óvodai működési hozzájárulás (Patalom része) |
575 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
107. |
Óvodai társulási költség hozzájárulás (Patalom része) |
5 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
108. |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás működési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
109. |
Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás |
340 000 |
208 461 |
208 461 |
100,00% |
|
110. |
Szociális étkeztetés |
840 000 |
1 553 274 |
1 553 274 |
100,00% |
|
111. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
100 000 |
168 163 |
168 163 |
100,00% |
|
112. |
Jelzőrendszeres házi seg.nyújtás működési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
113. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
270 000 |
271 788 |
271 788 |
100,00% |
|
114. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
45 000 |
43 615 |
43 615 |
100,00% |
|
115. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
10 123 000 |
7 993 154 |
7 993 154 |
100,00% |
|
116. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
65 000 |
94 080 |
94 080 |
100,00% |
|
117. |
Fogászati ügyelet 2022.évi elszámolás különbözet |
0 |
7 875 |
7 875 |
100,00% |
|
118. |
Hivatali időn túli házasságkötés díja |
0 |
15 000 |
15 000 |
100,00% |
|
119. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
65 000 |
116 955 |
116 955 |
100,00% |
|
120. |
Kormányzati funkció összesen: |
10 188 000 |
8 110 109 |
8 110 109 |
100,00% |
|
121. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
|
122. |
Közfoglalkoztatottak bére |
996 000 |
3 019 707 |
3 019 707 |
100,00% |
|
123. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
996 000 |
3 019 707 |
3 019 707 |
100,00% |
|
124. |
Betegszabadság |
0 |
60 900 |
60 900 |
100,00% |
|
125. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
0 |
60 900 |
60 900 |
100,00% |
|
126. |
Személyi juttatások összesen: |
996 000 |
3 080 607 |
3 080 607 |
100,00% |
|
127. |
Szociális hozzájárulási adó |
64 740 |
199 791 |
199 791 |
100,00% |
|
128. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
12 890 |
12 890 |
100,00% |
|
129. |
Járulékok összesen: |
64 740 |
212 681 |
212 681 |
100,00% |
|
130. |
Védőkesztyű, munkavédelmi bakancs |
0 |
39 047 |
39 047 |
100,00% |
|
131. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
39 047 |
39 047 |
100,00% |
|
132. |
Más egyéb dologi kiadás (védőital) |
0 |
8 808 |
8 808 |
100,00% |
|
133. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
8 808 |
8 808 |
100,00% |
|
134. |
Áfa |
0 |
12 921 |
12 921 |
100,00% |
|
135. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
12 921 |
12 921 |
100,00% |
|
136. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
60 776 |
60 776 |
100,00% |
|
137. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 060 740 |
3 354 064 |
3 354 064 |
100,00% |
|
138. |
Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól) |
1 060 740 |
3 679 966 |
3 795 966 |
103,15% |
|
139. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||
|
140. |
Egyéb készletbeszerzés |
500 000 |
77 268 |
77 268 |
100,00% |
|
141. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
500 000 |
77 268 |
77 268 |
100,00% |
|
142. |
Karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
143. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
500 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
144. |
Szállítási díj |
0 |
18 800 |
18 800 |
100,00% |
|
145. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
18 800 |
18 800 |
100,00% |
|
146. |
Áfa |
270 000 |
25 938 |
25 938 |
100,00% |
|
147. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
270 000 |
25 938 |
25 938 |
100,00% |
|
148. |
Más egyéb dologi kiadás (védőital) |
0 |
1 |
1 |
100,00% |
|
149. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
1 |
1 |
100,00% |
|
150. |
Dologi kiadás összesen: |
1 270 000 |
122 007 |
122 007 |
100,00% |
|
151. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 270 000 |
122 007 |
122 007 |
100,00% |
|
152. |
Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása |
1 134 840 |
1 134 840 |
1 134 840 |
100,00% |
|
153. |
064010 Közvilágítás |
||||
|
154. |
Áramdíj |
2 551 000 |
3 514 747 |
3 514 747 |
100,00% |
|
155. |
Közüzemi díjak összesen: |
2 551 000 |
3 514 747 |
3 514 747 |
100,00% |
|
156. |
Közvilágítás eszközök használati díja |
52 600 |
56 099 |
56 099 |
100,00% |
|
157. |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
52 600 |
56 099 |
56 099 |
100,00% |
|
158. |
Karbantartás, kisjavítás |
241 000 |
260 975 |
260 975 |
100,00% |
|
159. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
241 000 |
260 975 |
260 975 |
100,00% |
|
160. |
ÁFA |
754 000 |
1 000 969 |
1 000 969 |
100,00% |
|
161. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
754 000 |
1 000 969 |
1 000 969 |
100,00% |
|
162. |
Dologi kiadás összesen: |
3 598 600 |
4 832 790 |
4 832 790 |
100,00% |
|
163. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 598 600 |
4 832 790 |
4 832 790 |
100,00% |
|
164. |
Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 620 000 |
3 620 000 |
3 620 000 |
100,00% |
|
165. |
066010 Zöldterület kezelés |
||||
|
166. |
Megbízási díj |
480 000 |
160 000 |
160 000 |
100,00% |
|
167. |
Munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen: |
480 000 |
160 000 |
160 000 |
100,00% |
|
168. |
Személyi juttatások összesen: |
480 000 |
160 000 |
160 000 |
100,00% |
|
169. |
Szocho |
56 160 |
0 |
0 |
0,00% |
|
170. |
Járulékok összesen: |
56 160 |
0 |
0 |
0,00% |
|
171. |
Hajtó és kenőanyag |
400 000 |
502 214 |
502 214 |
100,00% |
|
172. |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
171 307 |
171 307 |
100,00% |
|
173. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
450 000 |
673 521 |
673 521 |
100,00% |
|
174. |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
175. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
176. |
ÁFA |
162 000 |
181 850 |
181 850 |
100,00% |
|
177. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
162 000 |
181 850 |
181 850 |
100,00% |
|
178. |
Dologi kiadás összesen: |
662 000 |
855 371 |
855 371 |
100,00% |
|
179. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 198 160 |
1 015 371 |
1 015 371 |
100,00% |
|
180. |
Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 837 600 |
3 837 600 |
3 837 600 |
100,00% |
|
181. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
|
182. |
Kommunális dolgozó bére |
3 520 400 |
3 520 400 |
3 520 400 |
100,00% |
|
183. |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
3 520 400 |
3 520 400 |
3 520 400 |
100,00% |
|
184. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
185. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
186. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
187. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
188. |
Személyi juttatások összesen: |
3 688 650 |
3 688 650 |
3 688 650 |
100,00% |
|
189. |
Szocho |
479 525 |
479 525 |
479 525 |
100,00% |
|
190. |
Szocho (orvosi rendelő magántel.díj után) |
2 148 |
2 356 |
2 356 |
100,00% |
|
191. |
Kifizetői szja |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
100,00% |
|
192. |
Kifizetői szja (orvosi rendelő magántel.díj után) |
2 478 |
2 716 |
2 716 |
100,00% |
|
193. |
Járulékok összesen: |
507 589 |
508 035 |
508 035 |
100,00% |
|
194. |
Vegyszer (gyomirtó) |
20 000 |
8 409 |
8 409 |
100,00% |
|
195. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
20 000 |
8 409 |
8 409 |
100,00% |
|
196. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
680 |
680 |
100,00% |
|
197. |
Hajtó- és kenőanyag |
50 000 |
143 591 |
76 832 |
53,51% |
|
198. |
Munka- és védőruha |
40 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
199. |
Tisztítószer |
15 000 |
1 527 |
1 527 |
100,00% |
|
200. |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
468 223 |
455 954 |
97,38% |
|
201. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
155 000 |
614 021 |
534 993 |
87,13% |
|
202. |
Telefondíj orvosi rendelő |
62 400 |
69 177 |
69 177 |
100,00% |
|
203. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
62 400 |
69 177 |
69 177 |
100,00% |
|
204. |
Áramdíj |
18 000 |
2 611 |
2 611 |
100,00% |
|
205. |
Gázdíj |
175 000 |
14 516 |
14 516 |
100,00% |
|
206. |
Vízdíj |
200 |
138 |
138 |
100,00% |
|
207. |
Közüzemi díjak összesen: |
193 200 |
17 265 |
17 265 |
100,00% |
|
208. |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
|
209. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
|
210. |
Foglakozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
211. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
212. |
Kéményvizsgálat, szemétszállítás |
11 000 |
58 991 |
58 991 |
100,00% |
|
213. |
Más egyéb szolgáltatások |
0 |
46 142 |
46 142 |
100,00% |
|
214. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
11 000 |
105 133 |
105 133 |
100,00% |
|
215. |
ÁFA |
123 492 |
273 222 |
251 884 |
92,19% |
|
216. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
123 492 |
273 222 |
251 884 |
92,19% |
|
217. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
35 870 |
35 870 |
100,00% |
|
218. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
0 |
35 870 |
35 870 |
100,00% |
|
219. |
Dologi kiadások összesen: |
627 592 |
1 335 597 |
1 235 231 |
92,49% |
|
220. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 823 831 |
5 532 282 |
5 431 916 |
98,19% |
|
221. |
Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 837 600 |
3 837 600 |
3 837 600 |
100,00% |
|
222. |
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás |
||||
|
223. |
Védőnő bére |
3 047 544 |
1 777 734 |
1 777 734 |
100,00% |
|
224. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
3 047 544 |
1 777 734 |
1 777 734 |
100,00% |
|
225. |
Személyi juttatások összesen: |
3 047 544 |
1 777 734 |
1 777 734 |
100,00% |
|
226. |
Szocho |
397 208 |
232 233 |
232 233 |
100,00% |
|
227. |
Kifizetői adó |
1 185 |
1 300 |
1 300 |
100,00% |
|
228. |
Járulékok összesen: |
398 393 |
233 533 |
233 533 |
100,00% |
|
229. |
Gyógyszer, vegyszer |
5 000 |
6 560 |
6 560 |
100,00% |
|
230. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
5 000 |
6 560 |
6 560 |
100,00% |
|
231. |
Irodaszer, nyomtatvány |
6 000 |
16 898 |
16 898 |
100,00% |
|
232. |
Tisztítószer |
15 000 |
1 527 |
1 527 |
100,00% |
|
233. |
Egyéb készletbeszerzés |
20 000 |
8 268 |
8 268 |
100,00% |
|
234. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
41 000 |
26 693 |
26 693 |
100,00% |
|
235. |
Veszélyes hulladék elszállítása, készenléti díja |
5 000 |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
|
236. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen: |
5 000 |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
|
237. |
Internetdíj |
43 560 |
27 514 |
27 514 |
100,00% |
|
238. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
43 560 |
27 514 |
27 514 |
100,00% |
|
239. |
Telefondíj |
27 600 |
24 221 |
24 221 |
100,00% |
|
240. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
27 600 |
24 221 |
24 221 |
100,00% |
|
241. |
Áramdíj |
160 000 |
192 659 |
192 659 |
100,00% |
|
242. |
Gázdíj |
787 000 |
39 714 |
39 714 |
100,00% |
|
243. |
Vízdíj-, csatornadíj |
2 000 |
989 |
989 |
100,00% |
|
244. |
Közüzemi díjak összesen: |
949 000 |
233 362 |
233 362 |
100,00% |
|
245. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
228 703 |
228 703 |
100,00% |
|
246. |
Közvetített szolgáltatások áht-n belülre összesen: |
0 |
228 703 |
228 703 |
100,00% |
|
247. |
Biztosítási díjak |
15 000 |
16 940 |
16 940 |
100,00% |
|
248. |
Más egyéb szolgálttás |
5 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
249. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
20 000 |
16 940 |
16 940 |
100,00% |
|
250. |
Áfa |
279 400 |
134 283 |
134 283 |
100,00% |
|
251. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
279 400 |
134 283 |
134 283 |
100,00% |
|
252. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
2 |
2 |
100,00% |
|
253. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
0 |
2 |
2 |
100,00% |
|
254. |
Dologi kiadások összesen: |
1 370 560 |
701 278 |
701 278 |
100,00% |
|
255. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 816 497 |
2 712 545 |
2 712 545 |
100,00% |
|
256. |
Bevétel: NEAK finanszírozás |
3 787 575 |
2 085 800 |
2 085 800 |
100,00% |
|
257. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||||
|
258. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
1 732 |
1 732 |
100,00% |
|
259. |
Tisztítószer |
40 000 |
9 231 |
9 231 |
100,00% |
|
260. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
2 205 |
2 205 |
100,00% |
|
261. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
50 000 |
13 168 |
13 168 |
100,00% |
|
262. |
Áramdíj |
370 000 |
544 607 |
544 607 |
100,00% |
|
263. |
Gázdíj |
2 000 000 |
1 592 249 |
1 592 249 |
100,00% |
|
264. |
Vízdíj, csatornadíj |
62 000 |
33 626 |
33 626 |
100,00% |
|
265. |
Közüzemi díjak összesen: |
2 432 000 |
2 170 482 |
2 170 482 |
100,00% |
|
266. |
Karbantartás kisjavítás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
267. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
268. |
Kéményvizsgálat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
269. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
11 000 |
11 000 |
100,00% |
|
270. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
11 000 |
11 000 |
100,00% |
|
271. |
ÁFA |
670 140 |
588 579 |
588 579 |
100,00% |
|
272. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
670 140 |
588 579 |
588 579 |
100,00% |
|
273. |
Más egyéb dologi kiadás |
16 |
16 |
100,00% |
|
|
274. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
16 |
16 |
100,00% |
|
|
275. |
Dologi kiadás összesen: |
3 152 140 |
2 783 245 |
2 783 245 |
100,00% |
|
276. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 152 140 |
2 783 245 |
2 783 245 |
100,00% |
|
277. |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||
|
278. |
Kulturális szervező bére |
3 732 560 |
3 686 280 |
3 686 280 |
100,00% |
|
279. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 732 560 |
3 686 280 |
3 686 280 |
100,00% |
|
280. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
281. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
282. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
283. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
284. |
Személyi juttatások összesen: |
3 900 810 |
3 854 530 |
3 854 530 |
100,00% |
|
285. |
Szocho |
507 105 |
501 085 |
501 085 |
100,00% |
|
286. |
Kifizetői SZJA |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
100,00% |
|
287. |
Járulékok összesen: |
530 543 |
524 523 |
524 523 |
100,00% |
|
288. |
Irodaszer, nyomtatvány |
10 000 |
340 |
340 |
100,00% |
|
289. |
Munka- és védőruha |
20 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
290. |
Tisztítószer |
20 000 |
9 759 |
9 759 |
100,00% |
|
291. |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
5 962 |
5 962 |
100,00% |
|
292. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
100 000 |
16 061 |
16 061 |
100,00% |
|
293. |
Internetdíj |
82 800 |
0 |
0 |
0,00% |
|
294. |
Informatikai szolgáltatások összesen: |
82 800 |
0 |
0 |
0,00% |
|
295. |
Áramdíj |
330 000 |
235 736 |
235 736 |
100,00% |
|
296. |
Gázdíj |
760 000 |
795 017 |
795 017 |
100,00% |
|
297. |
Víz- és csatornadíj |
53 000 |
36 593 |
36 593 |
100,00% |
|
298. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 143 000 |
1 067 346 |
1 067 346 |
100,00% |
|
299. |
Foglalkozás-egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
300. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
301. |
Karbantartás, kisjavítás |
25 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
302. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
25 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
303. |
Hulladékszállítás, kéményvizsgálat |
11 000 |
10 244 |
10 244 |
100,00% |
|
304. |
Másológép üzemeltetési díja |
4 000 |
4 852 |
4 852 |
100,00% |
|
305. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
252 500 |
252 500 |
100,00% |
|
306. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
15 000 |
267 596 |
267 596 |
100,00% |
|
307. |
ÁFA |
343 800 |
476 545 |
476 545 |
100,00% |
|
308. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
343 800 |
476 545 |
476 545 |
100,00% |
|
309. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
673 898 |
673 898 |
100,00% |
|
310. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
673 898 |
673 898 |
100,00% |
|
311. |
Dologi kiadás összesen: |
1 722 100 |
2 513 946 |
2 513 946 |
100,00% |
|
312. |
Kormányzati funkció összesen: |
6 153 453 |
6 892 999 |
6 892 999 |
100,00% |
|
313. |
Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 700 000 |
3 391 557 |
3 391 557 |
100,00% |
|
314. |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
||||
|
315. |
Művelődésszervező bére |
0 |
46 280 |
46 280 |
100,00% |
|
316. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
0 |
46 280 |
46 280 |
100,00% |
|
317. |
Személyi juttatások összesen: |
0 |
46 280 |
46 280 |
100,00% |
|
318. |
Szocho |
0 |
6 016 |
6 016 |
100,00% |
|
319. |
Járulékok összesen: |
0 |
6 016 |
6 016 |
100,00% |
|
320. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
52 296 |
52 296 |
100,00% |
|
321. |
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (ifiház, közösségi ház) |
||||
|
322. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
323. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
324. |
Áramdíj |
200 000 |
310 229 |
310 229 |
100,00% |
|
325. |
Gázdíj |
200 000 |
440 530 |
440 530 |
100,00% |
|
326. |
Vízdj |
53 000 |
142 416 |
142 416 |
100,00% |
|
327. |
Közüzemi díjak összesen: |
453 000 |
893 175 |
893 175 |
100,00% |
|
328. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
329. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
330. |
ÁFA |
122 310 |
239 397 |
239 397 |
100,00% |
|
331. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
122 310 |
239 397 |
239 397 |
100,00% |
|
332. |
Más egyéb dologi kiadás |
25 119 |
25 119 |
100,00% |
|
|
333. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
25 119 |
25 119 |
100,00% |
|
|
334. |
Dologi kiadás összesen: |
575 310 |
1 157 691 |
1 157 691 |
100,00% |
|
335. |
Kormányzati funkció összesen: |
575 310 |
1 157 691 |
1 157 691 |
100,00% |
|
336. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
||||
|
337. |
KÖSZ közgyűlés részvételi díja |
0 |
95 000 |
95 000 |
100,00% |
|
338. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
95 000 |
95 000 |
100,00% |
|
339. |
KÖSZ közgyűlés részvételi díja (továbbszámlázott) |
0 |
90 000 |
90 000 |
100,00% |
|
340. |
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
0 |
90 000 |
90 000 |
100,00% |
|
341. |
ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
342. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
343. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
185 000 |
185 000 |
100,00% |
|
344. |
TÖOSZ tagdíj |
20 000 |
19 825 |
19 825 |
100,00% |
|
345. |
LEADER tagdíj |
58 000 |
56 800 |
56 800 |
100,00% |
|
346. |
KÖSZ tagdjí |
0 |
39 200 |
39 200 |
100,00% |
|
347. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
78 000 |
115 825 |
115 825 |
100,00% |
|
348. |
Kormányzati funkció összesen: |
78 000 |
300 825 |
300 825 |
100,00% |
|
349. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||
|
350. |
Falugondnok bér |
4 432 400 |
4 432 400 |
4 432 400 |
100,00% |
|
351. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 432 400 |
4 432 400 |
4 432 400 |
100,00% |
|
352. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
353. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
354. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
355. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
356. |
Személyi juttatások összesen: |
4 600 650 |
4 600 650 |
4 600 650 |
100,00% |
|
357. |
Szociális hj. adó |
598 085 |
598 085 |
598 085 |
100,00% |
|
358. |
Kifizetői adó |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
100,00% |
|
359. |
Járulékok összesen: |
621 523 |
621 523 |
621 523 |
100,00% |
|
360. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
2 140 |
2 140 |
100,00% |
|
361. |
Hajtó-, és kenőanyag |
1 680 000 |
1 465 283 |
1 323 742 |
90,34% |
|
362. |
Munka- és védőruha |
40 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
363. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
4 694 |
4 118 |
87,73% |
|
364. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 735 000 |
1 472 117 |
1 330 000 |
90,35% |
|
365. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
366. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
367. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
300 000 |
1 067 784 |
1 067 784 |
100,00% |
|
368. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
300 000 |
1 067 784 |
1 067 784 |
100,00% |
|
369. |
Biztosítási díjak |
160 000 |
233 460 |
233 460 |
100,00% |
|
370. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
30 000 |
9 450 |
9 450 |
100,00% |
|
371. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
190 000 |
242 910 |
242 910 |
100,00% |
|
372. |
Áfa |
557 550 |
691 722 |
653 351 |
94,45% |
|
373. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
557 550 |
691 722 |
653 351 |
94,45% |
|
374. |
Kötelező jellegű díjak (útdíj) |
0 |
12 600 |
12 600 |
100,00% |
|
375. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
376. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
0 |
12 600 |
12 600 |
100,00% |
|
377. |
Dologi kiadások összesen: |
2 795 050 |
3 499 633 |
3 319 145 |
94,84% |
|
378. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 017 223 |
8 721 806 |
8 541 318 |
97,93% |
|
379. |
Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
6 168 162 |
6 168 162 |
100,00% |
|
380. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
|
381. |
Szociális célú tüzifa |
0 |
966 000 |
966 000 |
100,00% |
|
382. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
966 000 |
966 000 |
100,00% |
|
383. |
Tüzifa szállítási költsége |
0 |
231 504 |
231 504 |
100,00% |
|
384. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
231 504 |
231 504 |
100,00% |
|
385. |
Áfa |
0 |
323 326 |
323 326 |
100,00% |
|
386. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
323 326 |
323 326 |
100,00% |
|
387. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
1 520 830 |
1 520 830 |
100,00% |
|
388. |
Önkormányzati segélyek |
2 880 403 |
2 800 197 |
2 800 197 |
100,00% |
|
389. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
2 880 403 |
2 800 197 |
2 800 197 |
100,00% |
|
390. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
2 880 403 |
2 800 197 |
2 800 197 |
100,00% |
|
391. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 880 403 |
4 321 027 |
4 321 027 |
100,00% |
|
392. |
Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 183 000 |
6 183 000 |
6 183 000 |
100,00% |
|
393. |
Szociális célú tüzifavásárlás támogatása |
1 120 140 |
1 120 140 |
100,00% |
|
|
394. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről |
||||
|
395. |
Adótúlfizetések elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
396. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
397. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
398. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
399. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
||||
|
400. |
Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|
401. |
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|
402. |
Kormányzati funkció összesen: |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,00% |
|
403. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
58 900 324 |
62 839 003 |
62 214 179 |
99,01% |
|
404. |
ebből |
||||
|
405. |
Személyi juttatás összesen |
21 353 654 |
22 312 451 |
22 312 451 |
100,00% |
|
406. |
ezen belül: |
||||
|
407. |
törvény szerinti illetmények, munkabérek |
15 728 904 |
16 946 801 |
16 946 801 |
100,00% |
|
408. |
béren kívüli juttatások |
468 750 |
468 750 |
468 750 |
100,00% |
|
409. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
36 000 |
96 900 |
96 900 |
100,00% |
|
410. |
választott tisztségviselők juttatásai |
4 640 000 |
4 640 000 |
4 640 000 |
100,00% |
|
411. |
munkavégzésre irányuló további jogv-ban nem saját fogl.fiz.juttatások |
480 000 |
160 000 |
160 000 |
100,00% |
|
412. |
21 353 654 |
22 312 451 |
22 312 451 |
100,00% |
|
|
413. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
2 283 699 |
2 300 690 |
2 300 690 |
100,00% |
|
414. |
ezen belül: |
||||
|
415. |
szociális hozzájárulási adó |
2 203 330 |
2 191 380 |
2 191 380 |
100,00% |
|
416. |
táppénz hozzájárulás |
0 |
12 890 |
12 890 |
100,00% |
|
417. |
kifizetői adó |
80 369 |
96 420 |
96 420 |
100,00% |
|
418. |
Dologi kiadások összesen |
21 916 568 |
25 972 796 |
25 547 972 |
98,36% |
|
419. |
ezen belül: |
||||
|
420. |
szakmai anyagok beszerzése |
25 000 |
26 496 |
26 496 |
100,00% |
|
421. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 226 000 |
4 053 533 |
3 832 388 |
94,54% |
|
422. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
230 360 |
224 314 |
224 314 |
100,00% |
|
423. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
242 000 |
286 373 |
286 373 |
100,00% |
|
424. |
közüzemi díjak |
7 991 200 |
8 368 460 |
8 368 460 |
100,00% |
|
425. |
villamosenergia szolgáltatás díja |
0 |
5 043 145 |
5 043 145 |
100,00% |
|
426. |
gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
3 044 301 |
3 044 301 |
100,00% |
|
427. |
víz- és csatornaszolgáltatás díja |
0 |
281 014 |
281 014 |
100,00% |
|
428. |
közvetített szolgáltatások áht-n belülre |
790 000 |
603 823 |
603 823 |
100,00% |
|
429. |
közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
1 050 000 |
841 822 |
841 822 |
100,00% |
|
430. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 246 000 |
1 678 759 |
1 678 759 |
100,00% |
|
431. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
172 500 |
632 333 |
632 333 |
100,00% |
|
432. |
bérleti és lízingdíjak |
52 600 |
134 839 |
56 099 |
41,60% |
|
433. |
egyéb szolgáltatások |
2 103 000 |
2 956 100 |
2 926 100 |
98,99% |
|
434. |
kiküldetések kiadásai |
657 000 |
657 000 |
657 000 |
100,00% |
|
435. |
reklám, propaganda |
0 |
22 000 |
11 000 |
50,00% |
|
436. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
4 130 908 |
4 469 931 |
4 385 992 |
98,12% |
|
437. |
egyéb dologi kiadások |
0 |
1 017 013 |
1 017 013 |
100,00% |
|
438. |
21 916 568 |
34 341 256 |
33 916 432 |
98,76% |
|
|
439. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
2 880 403 |
2 800 197 |
2 800 197 |
100,00% |
|
440. |
ezen belül: |
||||
|
441. |
egyéb nem intézményi ellátások |
2 880 403 |
2 800 197 |
2 800 197 |
100,00% |
|
442. |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 026 935 |
1 026 935 |
100,00% |
|
443. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
10 123 000 |
7 993 154 |
7 993 154 |
100,00% |
|
444. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
65 000 |
116 955 |
116 955 |
100,00% |
|
445. |
Egybé működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek |
78 000 |
115 825 |
115 825 |
100,00% |
|
446. |
Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|
447. |
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|
448. |
58 900 324 |
62 839 003 |
62 214 179 |
99,01% |
|
|
449. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
||||
|
450. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
||||
|
451. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
45 274 678 |
45 274 678 |
45 274 678 |
100,00% |
|
452. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 837 600 |
3 837 600 |
3 837 600 |
100,00% |
|
453. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
3 620 000 |
3 620 000 |
3 620 000 |
100,00% |
|
454. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
396 865 |
396 865 |
396 865 |
100,00% |
|
455. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 134 840 |
1 134 840 |
1 134 840 |
100,00% |
|
456. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
100,00% |
|
457. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
10 200 |
10 200 |
10 200 |
100,00% |
|
458. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
1 957 827 |
100,00% |
|
459. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
62 832 010 |
62 832 010 |
62 832 010 |
100,00% |
|
460. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 183 000 |
6 183 000 |
6 183 000 |
100,00% |
|
461. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
100,00% |
|
462. |
Szociális ágazgati pótlék támogatása |
0 |
555 962 |
555 962 |
100,00% |
|
463. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
11 325 300 |
11 881 262 |
11 881 262 |
100,00% |
|
464. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|
465. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
0 |
627 557 |
627 557 |
100,00% |
|
466. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 897 557 |
2 897 557 |
100,00% |
|
467. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
2 747 388 |
2 747 388 |
100,00% |
|
468. |
Falugondnoki szolgáltatás |
0 |
469 900 |
469 900 |
100,00% |
|
469. |
Kulturális célú kiegészítő támogatás |
0 |
494 000 |
494 000 |
100,00% |
|
470. |
2023.évi bérintézkedések támogatása |
0 |
3 711 288 |
3 711 288 |
100,00% |
|
471. |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
0 |
3 773 857 |
3 773 857 |
100,00% |
|
472. |
Szociális célú tüzifavásárlás támogatása |
0 |
1 120 140 |
1 120 140 |
100,00% |
|
473. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
4 893 997 |
4 893 997 |
100,00% |
|
474. |
Állami támogatások összesen |
76 427 310 |
86 216 114 |
86 216 114 |
100,00% |
|
475. |
II. Önként vállalt önkormányzati feladatok |
||||
|
476. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
||||
|
477. |
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
478. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
479. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
480. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
|
481. |
Bursa |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|
482. |
Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervnek |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|
483. |
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|
484. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
|
485. |
Bursa |
0 |
0 |
100 000 |
0,00% |
|
486. |
Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
100 000 |
0,00% |
|
487. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
0 |
100 000 |
0,00% |
|
488. |
04120 Mezőgazdasági támogatások |
||||
|
489. |
VP6-19.2.1-31-2.1.-17 Turisztikai infrastruktúra fejlesztése - Turistapihenő - pályázat |
||||
|
490. |
Projekttábla |
0 |
4 000 |
4 000 |
100,00% |
|
491. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
4 000 |
4 000 |
100,00% |
|
492. |
Áfa |
0 |
1 080 |
1 080 |
100,00% |
|
493. |
Műk.c.előzetesen felszámított áfa összesen: |
0 |
1 080 |
1 080 |
100,00% |
|
494. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
5 080 |
5 080 |
100,00% |
|
495. |
Projekt összesen: |
0 |
5 080 |
5 080 |
100,00% |
|
496. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
5 080 |
5 080 |
100,00% |
|
497. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||
|
498. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
||||
|
499. |
Projektelőkészítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
500. |
Projektmenedzsment |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
501. |
Kötelező nyilvánosság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
502. |
Műszaki dokumentáció elkészítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
503. |
Érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése (okospad telepítés) |
0 |
128 000 |
128 000 |
100,00% |
|
504. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen: |
0 |
128 000 |
128 000 |
100,00% |
|
505. |
Játszóeszközök szállítási költsége |
0 |
160 000 |
160 000 |
100,00% |
|
506. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
160 000 |
160 000 |
100,00% |
|
507. |
Áfa |
0 |
43 200 |
43 200 |
100,00% |
|
508. |
Műk.c.előzetesen felszámított áfa összesen: |
0 |
43 200 |
43 200 |
100,00% |
|
509. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
331 200 |
331 200 |
100,00% |
|
510. |
Projekt összesen: |
0 |
331 200 |
331 200 |
100,00% |
|
511. |
MFP-ÖTIF/2022 Temetői infrastruktúra fejlesztése - ravatalozó felújítása pályázat |
||||
|
512. |
Projekttábla |
0 |
6 200 |
6 200 |
100,00% |
|
513. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
0 |
6 200 |
6 200 |
100,00% |
|
514. |
Áfa |
0 |
1 674 |
1 674 |
100,00% |
|
515. |
Műk.c.előzetesen felszámított áfa összesen: |
0 |
1 674 |
1 674 |
100,00% |
|
516. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
7 874 |
7 874 |
100,00% |
|
517. |
Projekt összesen: |
0 |
7 874 |
7 874 |
100,00% |
|
518. |
LEADER-Turisztika - Turistapihenő kialakítása pályáat |
||||
|
519. |
Projekttábla |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
520. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
521. |
Áfa |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
522. |
Műk.c.előzetesen felszámított áfa összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
523. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
524. |
Projekt összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
525. |
MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása pályázat |
||||
|
526. |
Támogatás visszafizetés ügyleti kamata |
0 |
4 405 |
4 405 |
100,00% |
|
527. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
0 |
4 405 |
4 405 |
100,00% |
|
528. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
4 405 |
4 405 |
100,00% |
|
529. |
Projekt összesen: |
0 |
4 405 |
4 405 |
100,00% |
|
530. |
MFP-UHK/2022 Önkormányzati útfelújítás - Mátyás Király-Szent István utca- pályázat |
||||
|
531. |
Projekttábla |
0 |
5 200 |
5 200 |
100,00% |
|
532. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
5 200 |
5 200 |
100,00% |
|
533. |
Áfa |
0 |
1 404 |
1 404 |
100,00% |
|
534. |
Műk.c.előzetesen felszámított áfa összesen: |
0 |
1 404 |
1 404 |
100,00% |
|
535. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
6 604 |
6 604 |
100,00% |
|
536. |
Projekt összesen: |
0 |
6 604 |
6 604 |
100,00% |
|
537. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
350 083 |
350 083 |
100,00% |
|
538. |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||
|
539. |
TOP_PLUSZ - Energetikai felújítás - óvoda |
||||
|
540. |
Mérnöki szakértői díj |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
541. |
Szemléletformálás, képzés |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|
542. |
Marketing, kommunikációs szolgáltatás |
0 |
317 500 |
317 500 |
100,00% |
|
543. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
417 500 |
417 500 |
100,00% |
|
544. |
Áfa |
0 |
27 000 |
27 000 |
100,00% |
|
545. |
Műk.c.előzetesen felszámított áfa összesen: |
0 |
27 000 |
27 000 |
100,00% |
|
546. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
444 500 |
444 500 |
100,00% |
|
547. |
Projekt összesen: |
0 |
444 500 |
444 500 |
100,00% |
|
548. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
444 500 |
444 500 |
100,00% |
|
549. |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||
|
550. |
"-Szülőföldem-Somogyország" 2023 program |
||||
|
551. |
Belépőjegyek |
0 |
102 362 |
102 362 |
100,00% |
|
552. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
102 362 |
102 362 |
100,00% |
|
553. |
Áfa |
0 |
27 638 |
27 638 |
100,00% |
|
554. |
Műk.c.előzetesen felszámított áfa összesen: |
0 |
27 638 |
27 638 |
100,00% |
|
555. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
130 000 |
130 000 |
100,00% |
|
556. |
Projekt összesen: |
0 |
130 000 |
130 000 |
100,00% |
|
557. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
130 000 |
130 000 |
100,00% |
|
558. |
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: |
100 000 |
1 029 663 |
1 029 663 |
100,00% |
|
559. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ. |
59 000 324 |
63 868 666 |
63 243 842 |
99,02% |
8. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
1. |
2 db szaletli, 2 db pad - Turistapihenő |
899 795 |
854 710 |
854 710 |
100,00% |
|
2. |
Élhető település kialakítása építési költségei - TOP_PLUSZ pályázat |
26 302 208 |
16 677 807 |
16 677 807 |
100,00% |
|
3. |
Élhető település kialakítása eszközbeszerzés költségei - TOP_PLUSZ pályázat |
3 810 000 |
9 992 194 |
9 992 194 |
100,00% |
|
4. |
Orvosi eszközök Rácegres orvosi rendelőbe |
110 400 |
0 |
0 |
0,00% |
|
5. |
Akkumulátor töltő (traktorhoz) |
0 |
8 999 |
8 999 |
100,00% |
|
6. |
ÖSSZESEN |
31 122 403 |
27 533 710 |
27 533 710 |
100,00% |
9. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
1. |
Ravatalozó felújítása - MFP-ÖTIK/2022 pályázat |
4 808 285 |
4 846 825 |
4 846 825 |
100,00% |
|
2. |
Óvoda energetikai felújítása - TOP_PLUSZ pályázat |
52 724 832 |
52 024 832 |
52 024 832 |
100,00% |
|
3. |
GFT értéknövelő felújítások |
0 |
8 421 795 |
8 421 795 |
100,00% |
|
4. |
ÖSSZESEN |
57 533 117 |
65 293 452 |
65 293 452 |
100,00% |
10. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Hivatal |
|
Ft |
Ft |
||
|
1. |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2023.01.01. |
||
|
2. |
Forintszámlák egyenlege |
73 338 542 |
235 912 |
|
3. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege |
109 215 |
11 045 |
|
4. |
Összesen |
73 447 757 |
246 957 |
|
5. |
Bevételek (- költségvetési maradvány) |
166 515 679 |
59 591 928 |
|
6. |
Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma) |
212 325 872 |
59 723 928 |
|
7. |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 2023.12.31 |
||
|
8. |
Forintszámlák egyenlege |
27 619 979 |
65 597 |
|
9. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege |
17 585 |
49 360 |
|
10. |
Összesen |
27 637 564 |
114 957 |
11. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg Ft |
|
|
1. |
I. Magyaratád Községi Önkormányzat |
||
|
2. |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
156 283 069 |
|
3. |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
156 208 852 |
|
4. |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01+02) |
74 217 |
|
5. |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
94 462 400 |
|
6. |
04 |
Alaptevékenyég finanszírozási kiadásai |
69 167 316 |
|
7. |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
25 295 084 |
|
8. |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
25 369 301 |
|
9. |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
10. |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
11. |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
12. |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
13. |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
14. |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
15. |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
16. |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
25 369 301 |
|
17. |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
3 952 246 |
|
18. |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
21 417 055 |
|
19. |
II. Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|
20. |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
187 282 |
|
21. |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
62 180 429 |
|
22. |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01+02) |
-61 993 147 |
|
23. |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
62 241 104 |
|
24. |
04 |
Alaptevékenyég finanszírozási kiadásai |
0 |
|
25. |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
62 241 104 |
|
26. |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
247 957 |
|
27. |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
28. |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
29. |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
30. |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
31. |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
32. |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
33. |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
34. |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
247 957 |
|
35. |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
36. |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
247 957 |
12. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
|
1. |
I. Magyaratád Községi Önkormányzat |
|||
|
2. |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
3. |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
|
4. |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
456 023 635 |
499 965 296 |
|
5. |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 762 000 |
13 302 347 |
|
6. |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
3 316 000 |
0 |
|
7. |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
468 101 635 |
513 267 643 |
|
8. |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
496 000 |
496 000 |
|
9. |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
496 000 |
496 000 |
|
10. |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
496 000 |
496 000 |
|
11. |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
303 951 745 |
0 |
|
12. |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
303 951 745 |
0 |
|
13. |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
303 951 745 |
0 |
|
14. |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
772 549 380 |
513 763 643 |
|
15. |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
966 000 |
|
16. |
35 |
B/I Készletek |
0 |
966 000 |
|
17. |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
4 999 748 |
5 000 138 |
|
18. |
38 |
B/II/1b - ebből nem tartós befektetési jegyek |
4 999 748 |
5 000 138 |
|
19. |
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
4 999 748 |
5 000 138 |
|
20. |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
4 999 748 |
5 966 138 |
|
21. |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
109 215 |
17 585 |
|
22. |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
109 215 |
17 585 |
|
23. |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 002 466 |
26 262 476 |
|
24. |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
66 336 076 |
1 357 503 |
|
25. |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
73 338 542 |
27 619 979 |
|
26. |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
73 447 757 |
27 637 564 |
|
27. |
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
2 513 777 |
0 |
|
28. |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
5 727 263 |
5 190 605 |
|
29. |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
267 545 |
292 551 |
|
30. |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 197 021 |
4 664 200 |
|
31. |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
262 697 |
233 854 |
|
32. |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 446 208 |
417 922 |
|
33. |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
191 830 |
369 591 |
|
34. |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
3 254 378 |
0 |
|
35. |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
48 331 |
|
36. |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
402 318 |
402 318 |
|
37. |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
402 318 |
402 318 |
|
38. |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
12 089 566 |
6 010 845 |
|
39. |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
555 821 |
0 |
|
40. |
105 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
555 821 |
0 |
|
41. |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
555 821 |
0 |
|
42. |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (D/III/1a+…+D/III/1f) |
10 657 011 |
0 |
|
43. |
147 |
D/III/1b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
10 618 051 |
0 |
|
44. |
150 |
D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek |
38 960 |
0 |
|
45. |
151 |
D/III/1f - ebből túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
|
46. |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
103 000 |
120 000 |
|
47. |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
10 760 011 |
120 000 |
|
48. |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
23 405 398 |
6 130 845 |
|
49. |
164 |
E/I/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
2 866 873 |
0 |
|
50. |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
65 509 519 |
0 |
|
51. |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általáno forgalmi adó elszámolása |
68 376 392 |
0 |
|
52. |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-904 468 |
0 |
|
53. |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (E/II/1+E/II/2 |
-904 468 |
0 |
|
54. |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
67 471 924 |
0 |
|
55. |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
941 874 207 |
553 498 190 |
|
56. |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
941 449 332 |
941 449 332 |
|
57. |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 394 484 |
6 394 484 |
|
58. |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-112 976 965 |
-22 751 905 |
|
59. |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
90 225 060 |
-384 218 897 |
|
60. |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
925 091 911 |
540 873 014 |
|
61. |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
483 470 |
424 824 |
|
62. |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
3 989 757 |
0 |
|
63. |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 473 227 |
424 824 |
|
64. |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 057 092 |
3 527 422 |
|
65. |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 057 092 |
3 527 422 |
|
66. |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 057 092 |
3 527 422 |
|
67. |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 549 351 |
2 092 763 |
|
68. |
242 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
295 500 |
295 500 |
|
69. |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 844 851 |
2 388 263 |
|
70. |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
10 375 170 |
6 340 509 |
|
71. |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 976 692 |
1 854 233 |
|
72. |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
4 430 434 |
4 430 434 |
|
73. |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 407 126 |
6 284 667 |
|
74. |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
941 874 207 |
553 498 190 |
|
75. |
II. Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
76. |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
580 129 |
345 590 |
|
77. |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
580 129 |
345 590 |
|
78. |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
580 129 |
345 590 |
|
79. |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
11 045 |
49 360 |
|
80. |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
11 045 |
49 360 |
|
81. |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
235 912 |
65 597 |
|
82. |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
235 912 |
65 597 |
|
83. |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
246 957 |
114 957 |
|
84. |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
516 216 |
0 |
|
85. |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+…+D/II/8) |
516 216 |
0 |
|
86. |
145 |
D/III/1 Adott előlegek |
2 589 501 |
133 000 |
|
87. |
150 |
D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek |
2 589 501 |
133 000 |
|
88. |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 589 501 |
133 000 |
|
89. |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 105 717 |
133 000 |
|
90. |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általásos forgalmi adó |
3 690 760 |
0 |
|
91. |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
3 690 760 |
0 |
|
92. |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-86 996 |
0 |
|
93. |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-86 996 |
0 |
|
94. |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
3 603 764 |
0 |
|
95. |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
7 536 567 |
593 547 |
|
96. |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 464 379 |
3 464 379 |
|
97. |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
269 188 |
269 188 |
|
98. |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-3 488 335 |
-6 781 609 |
|
99. |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-3 293 274 |
-475 803 |
|
100. |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-3 048 042 |
-3 523 845 |
|
101. |
186 |
H/I/1 Költségveésiévben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
1 205 770 |
0 |
|
102. |
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulákokra és szociális hozzájárulási adóra |
141 073 |
0 |
|
103. |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
104. |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 346 843 |
0 |
|
105. |
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
1 536 150 |
0 |
|
106. |
217 |
H/II/5a - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
1 536 150 |
0 |
|
107. |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9 |
1 536 150 |
0 |
|
108. |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 882 993 |
0 |
|
109. |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
7 701 616 |
4 117 392 |
|
110. |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
7 701 616 |
4 117 392 |
|
111. |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
7 536 567 |
593 547 |
13. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése |
Teljesítés |
|||
|
Működési célú kiadás |
Felhalmozási célú kiadás |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
Beruházás |
Felújítás |
||||
|
1. |
TOP_PLUSZ Óvodaépület energetikai korszerűsítése pályázat |
444 500 Ft |
0 |
52 024 832 Ft |
0 |
|
2. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
331 200 Ft |
11 670 001 Ft |
0 |
0 |
|
3. |
MFP-ÖTIF/2022 Temetői infrastruktúra fejlesztése - ravatalozó épület felújítása pályázat |
7 874 Ft |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
MFP-UHK/2021 Széchenyi és Rákóczi út felújítása pályázat |
6 604 Ft |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
MFP-BJA/2021 Kossuth Lajos utca járda felújítása pályázat |
4 405 Ft |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
fő |
||
|
1. |
1. |
Hivatal |
8 |
|
2. |
2. |
Önkormányzat |
3 |
|
3. |
2.2 |
Tanyagondnok |
1 |
|
4. |
2.3 |
Művelődés szervező |
1 |
|
5. |
2.4 |
Kommunális dolgozó |
1 |
|
6. |
3. |
Közfoglalkoztatottak |
2 |
|
7. |
4. |
Összesen kerekítve: |
13 |
15. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
Helyiség használat mentesség (faluház) |
90 000 |
90 000 |
|
2. |
Helyiség használat mentesség (tornacsarnok) |
230 000 |
230 000 |
|
3. |
Helyi adó kedvezmény |
1 710 000 |
1 710 000 |
|
4. |
Közvetett támogatások összesen |
2 030 000 |
2 030 000 |