Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 18- 2025. 02. 19Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Figyelemmel arra, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, körültekintő, az előző évek takarékos gazdálkodását folytató költségvetést kell tervezni, annak érdekében, hogy az önkormányzat valamennyi kötelező feladata ellátását folyamatosan biztosítani tudja, de lehetőség szerint jusson forrás a településen élők életkörülményei javítását szolgáló fejlesztésekre, beruházásokra. Magyaratád Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezése ezen szempontok szem előtt tartásával történt, amely költségvetést az év közben bekövetkezett változások okán módosítani szükséges.
[2] Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 210.821.525 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 193.365.978 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 29.456.563 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 46.912.110 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét 17.455.547 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 16.568.294 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: 887.253 Ft.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 135.234.340 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 77.334.635 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 9.813.089 Ft
c) a dologi kiadások 38.252.160 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 4.873.252 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 4.961.204 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 58.131.638 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 602.483 Ft
b) a felújítások összege 52.529.155 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 5.000.000 Ft.
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 16.568.294 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 29.456.563 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 3.839.305 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 25.617.258 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 46.912.110 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 20.407.599 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 26.504.511 Ft
összegben állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
126 932 147 |
151 802 634 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
126 910 535 |
135 234 340 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 914 564 |
97 067 036 |
2.1 |
Személyi juttatások |
70 612 910 |
77 334 635 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
6 902 258 |
15 537 269 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
8 916 457 |
9 813 089 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
16 718 016 |
26 680 851 |
2.3 |
Dologi kiadások |
36 377 508 |
38 252 160 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
8 994 991 |
12 115 160 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 297 487 |
4 873 252 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
402 318 |
402 318 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 706 173 |
4 961 204 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
16 568 294 |
|||||
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
21 612 |
16 568 294 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
9.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
12 590 923 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
9.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 612 |
3 977 371 |
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
66 634 712 |
0 |
|
13. |
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
3 603 640 |
0 |
11. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
3 839 305 |
|
14. |
7. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15. |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
3 839 305 |
0 |
0 |
||
|
16. |
12. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.+7.+8.) |
3 603 640 |
3 839 305 |
13. |
Működési finanszírozási kiadások (9.+10.+11.) |
21 612 |
20 407 599 |
|
17. |
14. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+12.) |
130 535 787 |
155 641 939 |
15. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+13.) |
126 932 147 |
155 641 939 |
|
18. |
16. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
49 963 062 |
59 018 891 |
17. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
51 855 911 |
58 131 638 |
|
19. |
16.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
49 963 062 |
59 018 891 |
17.1 |
Beruházások |
302 290 |
602 483 |
|
20. |
16.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
17.2 |
Felújítások |
51 553 621 |
52 529 155 |
|
21. |
16.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
17.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
5 000 000 |
|
22. |
18. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (16.- 17.) |
887 253 |
|||||
|
23. |
19. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
1 892 849 |
0 |
22. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
|
24. |
19.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
22.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
25. |
19.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
1 892 849 |
0 |
22.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
26. |
20. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27. |
20.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
23. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
26 504 511 |
|
28. |
21. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
25 617 258 |
0 |
0 |
||
|
29. |
24. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (19.+20.+21.) |
1 892 849 |
25 617 258 |
25. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (22.+23.) |
0 |
26 504 511 |
|
30. |
26. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16.+24.) |
51 855 911 |
84 636 149 |
27. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+25.) |
51 855 911 |
84 636 149 |
|
31. |
28. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+26.) |
182 391 698 |
240 278 088 |
29. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+27.) |
178 788 058 |
240 278 088 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 914 564 |
97 067 036 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 629 643 |
78 629 643 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 014 921 |
13 570 882 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 826 381 |
|
7. |
6. |
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 040 130 |
|
8. |
7. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 902 258 |
10 411 704 |
|
9. |
8. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
6 902 258 |
10 411 704 |
|
10. |
9. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 389 487 |
3 744 141 |
|
11. |
10. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 512 771 |
5 777 626 |
|
12. |
11. |
2.1.3 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
889 937 |
|
13. |
12. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
16 718 016 |
26 680 851 |
|
14. |
13. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
2 557 022 |
2 581 935 |
|
15. |
14. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 557 022 |
2 581 935 |
|
16. |
15. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
13 724 937 |
23 594 243 |
|
17. |
16. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
13 724 937 |
23 594 243 |
|
18. |
17. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
13 724 937 |
23 594 243 |
|
19. |
18. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
436 057 |
504 673 |
|
20. |
19. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
313 657 |
399 876 |
|
21. |
20. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
122 400 |
99 797 |
|
22. |
21. |
3.3.3 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
5 000 |
|
23. |
22. |
4 |
Működési bevételek |
8 994 991 |
11 998 924 |
|
24. |
23. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 270 000 |
6 349 546 |
|
25. |
24. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
6 270 000 |
6 149 546 |
|
26. |
25. |
4.1.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
0 |
200 000 |
|
27. |
26. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 724 991 |
1 827 886 |
|
28. |
27. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
328 866 |
|
29. |
28. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
27 |
|
30. |
29. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
249 646 |
|
31. |
30. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
3 242 953 |
|
32. |
31. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
402 318 |
402 318 |
|
33. |
32. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
402 318 |
402 318 |
|
34. |
33. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
126 932 147 |
146 560 833 |
|
35. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
|||
|
36. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
49 963 062 |
59 018 891 |
|
37. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
5 000 000 |
|
38. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
5 000 000 |
|
39. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
49 963 062 |
54 018 891 |
|
40. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
49 963 062 |
49 013 821 |
|
41. |
6. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
5 005 070 |
|
42. |
7. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
43. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
44. |
9. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
49 963 062 |
59 018 891 |
|
45. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
176 895 209 |
205 579 724 |
|
|
46. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
47. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5 496 489 |
0 |
|
48. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
3 603 640 |
0 |
|
49. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
1 892 849 |
0 |
|
50. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
25 369 301 |
|
51. |
5. |
3 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
3 839 305 |
|
52. |
6. |
2 |
Finanszírozási bevételek összesen |
5 496 489 |
29 208 606 |
|
53. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
182 391 698 |
234 788 330 |
|
3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 914 564 |
0 |
0 |
97 067 036 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 629 643 |
0 |
0 |
78 629 643 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 014 921 |
0 |
0 |
13 570 882 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormnyzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
3 826 381 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 040 130 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 902 258 |
0 |
0 |
10 411 704 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
6 902 258 |
0 |
0 |
10 411 704 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 389 487 |
0 |
0 |
3 744 141 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 512 771 |
0 |
0 |
5 777 626 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
2.1.3 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
889 937 |
0 |
0 |
|
13. |
12. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
16 718 016 |
0 |
0 |
26 680 851 |
|
14. |
13. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
2 557 022 |
0 |
0 |
2 581 935 |
|
15. |
14. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
2 557 022 |
0 |
0 |
2 581 935 |
|
16. |
15. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
13 724 937 |
0 |
0 |
23 594 243 |
|
17. |
16. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
13 724 937 |
0 |
0 |
23 594 243 |
|
18. |
17. |
2.1.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
13 724 937 |
0 |
0 |
23 594 243 |
|
19. |
18. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
436 057 |
0 |
0 |
504 673 |
|
20. |
19. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
313 657 |
0 |
0 |
399 876 |
|
21. |
20. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
122 400 |
0 |
0 |
99 797 |
|
22. |
21. |
3.3.3 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
|
23. |
22. |
4. |
Működési bevételek |
2 724 991 |
6 270 000 |
0 |
5 849 378 |
6 149 546 |
0 |
|
24. |
23. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
6 270 000 |
0 |
200 000 |
6 149 546 |
0 |
|
25. |
24. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
6 270 000 |
0 |
0 |
6 149 546 |
0 |
|
26. |
25. |
4.1.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
|
27. |
26. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 724 991 |
0 |
0 |
1 827 886 |
0 |
0 |
|
28. |
27. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
328 866 |
0 |
0 |
|
29. |
28. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
27 |
0 |
0 |
|
30. |
29. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
249 646 |
0 |
0 |
|
31. |
30. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
3 242 953 |
0 |
0 |
|
32. |
31. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
402 318 |
0 |
0 |
402 318 |
0 |
|
33. |
32. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
402 318 |
0 |
0 |
402 318 |
0 |
|
34. |
33. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
103 541 813 |
6 672 318 |
16 718 016 |
113 328 118 |
6 551 864 |
26 680 851 |
|
35. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
36. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
49 963 062 |
0 |
0 |
59 018 891 |
0 |
|
37. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|
38. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|
39. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
49 963 062 |
0 |
0 |
54 018 891 |
0 |
|
40. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
49 963 062 |
0 |
0 |
49 013 821 |
0 |
|
41. |
6. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 005 070 |
0 |
|
42. |
7. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
9. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
49 963 062 |
0 |
0 |
59 018 891 |
0 |
|
45. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
103 541 813 |
56 635 380 |
16 718 016 |
113 328 118 |
65 570 755 |
26 680 851 |
|
|
46. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
47. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
3 603 640 |
1 892 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
3 603 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
1 892 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 369 301 |
0 |
|
51. |
5. |
3 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
3 839 305 |
0 |
0 |
|
52. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
3 603 640 |
1 892 849 |
0 |
3 839 305 |
25 369 301 |
0 |
|
53. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
107 145 453 |
58 528 229 |
16 718 016 |
117 167 423 |
90 940 056 |
26 680 851 |
|
4. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
|||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési bevételek |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 914 564 |
97 067 036 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 629 643 |
78 629 643 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 014 921 |
13 570 882 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 826 381 |
|
7. |
6. |
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 040 130 |
|
8. |
7. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 902 258 |
15 537 269 |
|
9. |
8. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
6 902 258 |
15 537 269 |
|
10. |
9. |
2.1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
5 125 565 |
|
11. |
10. |
2.1.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 389 487 |
3 744 141 |
|
12. |
11. |
2.1.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 512 771 |
5 777 626 |
|
13. |
12. |
2.1.4 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
889 937 |
|
14. |
13. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
16 718 016 |
26 680 851 |
|
15. |
14. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
2 557 022 |
2 581 935 |
|
16. |
15. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 557 022 |
2 581 935 |
|
17. |
16. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
13 724 937 |
23 594 243 |
|
18. |
17. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
13 724 937 |
23 594 243 |
|
19. |
18. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
13 724 937 |
23 594 243 |
|
20. |
19. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
436 057 |
504 673 |
|
21. |
20. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
313 657 |
399 876 |
|
22. |
21. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
122 400 |
99 797 |
|
23. |
22. |
3.3.3 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
5 000 |
|
24. |
23. |
4. |
Működési bevételek |
8 994 991 |
12 115 160 |
|
25. |
24. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 270 000 |
6 349 546 |
|
26. |
25. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
6 270 000 |
6 149 546 |
|
27. |
26. |
4.1.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
0 |
200 000 |
|
28. |
27. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 724 991 |
1 922 586 |
|
29. |
28. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
350 388 |
|
30. |
29. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
28 |
|
31. |
30. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
249 646 |
|
32. |
31. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
3 242 966 |
|
33. |
32. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
402 318 |
402 318 |
|
34. |
33. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
402 318 |
402 318 |
|
35. |
34. |
6 |
Összetolt működési költségvetési bevételek összesen |
126 932 147 |
151 802 634 |
|
36. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek |
|||
|
37. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
49 963 062 |
59 018 891 |
|
38. |
1.1 |
Felhalmozási céú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
5 000 000 |
|
|
39. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
5 000 000 |
|
|
40. |
2. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
49 963 062 |
54 018 891 |
|
41. |
3. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
49 963 062 |
49 013 821 |
|
42. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
5 005 070 |
||
|
43. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
44. |
5. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
45. |
6. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
49 963 062 |
59 018 891 |
|
46. |
3. |
Összetolt költségvetési bevételek összesen |
176 895 209 |
210 821 525 |
|
|
47. |
4. |
Összetolt finanszírozási bevételek |
|||
|
48. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5 496 489 |
0 |
|
49. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
3 603 640 |
0 |
|
50. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
1 892 849 |
0 |
|
51. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
25 617 258 |
|
52. |
5. |
3 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
3 839 305 |
|
53. |
6. |
4 |
Összetolt finanszírozási bevételek összesen |
5 496 489 |
29 456 563 |
|
54. |
5. |
Összetolt önkormányzati bevételek összesen: |
182 391 698 |
240 278 088 |
|
5. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 914 564 |
0 |
0 |
97 067 036 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 629 643 |
0 |
0 |
78 629 643 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 014 921 |
0 |
0 |
13 570 882 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
3 826 381 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 040 130 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 902 258 |
0 |
0 |
15 537 269 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
6 902 258 |
0 |
0 |
15 537 269 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
2.1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
5 125 565 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
2.1.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 389 487 |
0 |
0 |
3 744 141 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
2.1.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 512 771 |
0 |
0 |
5 777 626 |
0 |
0 |
|
13. |
12. |
2.1.4 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
889 937 |
0 |
0 |
|
14. |
13. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
16 718 016 |
0 |
0 |
26 680 851 |
|
15. |
14. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
2 557 022 |
0 |
0 |
2 581 935 |
|
16. |
15. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
2 557 022 |
0 |
0 |
2 581 935 |
|
17. |
16. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
13 724 937 |
0 |
0 |
23 594 243 |
|
18. |
17. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
13 724 937 |
0 |
0 |
23 594 243 |
|
19. |
18. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
13 724 937 |
0 |
0 |
23 594 243 |
|
20. |
19. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
436 057 |
0 |
0 |
504 673 |
|
21. |
20. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
313 657 |
0 |
0 |
399 876 |
|
22. |
21. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
122 400 |
0 |
0 |
99 797 |
|
23. |
22. |
3.3.3 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
|
24. |
23. |
4. |
Működési bevételek |
2 724 991 |
6 270 000 |
0 |
5 965 607 |
6 149 546 |
7 |
|
25. |
24. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
6 270 000 |
0 |
200 000 |
6 149 546 |
0 |
|
26. |
25. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
6 270 000 |
0 |
0 |
6 149 546 |
0 |
|
27. |
26. |
4.1.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
|
28. |
27. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 724 991 |
0 |
0 |
1 922 586 |
0 |
0 |
|
29. |
28. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
350 388 |
0 |
0 |
|
30. |
29. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
28 |
0 |
0 |
|
31. |
30. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
249 646 |
0 |
0 |
|
32. |
31. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
3 242 959 |
0 |
7 |
|
33. |
32. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
402 318 |
0 |
0 |
402 318 |
0 |
|
34. |
33. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
402 318 |
0 |
0 |
402 318 |
0 |
|
35. |
34. |
6 |
Összetolt működési költségvetési bevételek összesen |
103 541 813 |
6 672 318 |
16 718 016 |
118 569 912 |
6 551 864 |
26 680 858 |
|
36. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
37. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
49 963 062 |
0 |
0 |
59 018 891 |
0 |
|
38. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási céú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|
39. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|
40. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
49 963 062 |
0 |
0 |
54 018 891 |
0 |
|
41. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
49 963 062 |
0 |
0 |
49 013 821 |
0 |
|
42. |
6. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 005 070 |
0 |
|
43. |
7. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
9. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
49 963 062 |
0 |
0 |
59 018 891 |
0 |
|
46. |
3. |
Összetolt költségvetési bevételek összesen |
103 541 813 |
56 635 380 |
16 718 016 |
118 569 912 |
65 570 755 |
26 680 858 |
|
|
47. |
4. |
Összetolt finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
48. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
3 603 640 |
1 892 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
3 603 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
1 892 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
123 979 |
25 369 301 |
123 978 |
|
52. |
5. |
3 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
3 839 305 |
0 |
0 |
|
53. |
6. |
4 |
Összetolt finanszírozási bevételek összesen |
3 603 640 |
1 892 849 |
0 |
3 963 284 |
25 369 301 |
123 978 |
|
54. |
5. |
Összetolt önkormányzati bevételek összesen: |
107 145 453 |
58 528 229 |
16 718 016 |
122 533 196 |
90 940 056 |
26 804 836 |
|
6. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
összeg |
összeg |
|
|
1. |
1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
55 434 584 |
55 434 584 |
|
2. |
2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 684 222 |
4 684 222 |
|
3. |
3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
2 010 000 |
2 010 000 |
|
4. |
4. |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
4 580 000 |
4 580 000 |
|
5. |
5. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
484 418 |
484 418 |
|
6. |
6. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 385 200 |
1 385 200 |
|
7. |
7. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 056 041 |
8 056 041 |
|
8. |
8. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
37 351 |
37 351 |
|
9. |
9. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
|
10. |
10. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+9) |
78 629 643 |
78 629 643 |
|
11. |
11. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 967 721 |
6 967 721 |
|
12. |
12. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
13. |
13. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
0 |
555 961 |
|
14. |
14. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (11+12) |
13 014 921 |
13 570 882 |
|
15. |
15. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
16. |
16. |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
0 |
1 556 381 |
|
17. |
17. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14) |
2 270 000 |
3 826 381 |
|
18. |
18. |
Szociális célú tüzelőanyag támogatása |
0 |
1 040 130 |
|
19. |
19. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 040 130 |
|
20. |
20. |
Önkormányzatok működési támogatásai (10+13+15) |
93 914 564 |
97 067 036 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek és kiadások feladat szerinti bontásban
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|||
|
kötelező feladatok |
kötelező feladatok |
|||||
|
önkorm. |
államig. |
önkorm. |
államig. |
|||
|
1. |
1 |
Működési célú támogatás áht-n belülről |
0 |
0 |
2 562 782 |
2 562 783 |
|
2. |
1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
2 562 782 |
2 562 783 |
|
3. |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
3 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
58 118 |
58 118 |
|
5. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszköök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
5 |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
2 620 900 |
2 620 901 |
|
7. |
6 |
Irányító szervi támogatás |
31 504 730 |
31 504 730 |
31 504 730 |
31 504 730 |
|
8. |
7 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
123 979 |
123 978 |
|
9. |
8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
31 504 730 |
31 504 730 |
31 628 709 |
31 628 708 |
|
10. |
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
31 504 730 |
31 504 730 |
34 249 609 |
34 249 609 |
|
11. |
1 |
Személyi juttatások |
25 458 500 |
25 458 500 |
27 539 708 |
27 539 707 |
|
12. |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 411 230 |
3 411 230 |
3 727 056 |
3 727 056 |
|
13. |
3 |
Dologi kiadások |
2 096 000 |
2 096 000 |
2 319 886 |
2 319 887 |
|
14. |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
489 000 |
489 000 |
618 860 |
618 859 |
|
15. |
4.1 |
helyi önkorm. és ktgvetési szervének |
450 000 |
450 000 |
581 360 |
581 359 |
|
16. |
4.2 |
társulásnak |
39 000 |
39 000 |
37 500 |
37 500 |
|
17. |
5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
31 943 730 |
31 943 730 |
34 824 370 |
34 824 370 |
|
18. |
1 |
Beruházások |
30 950 |
30 950 |
44 099 |
44 100 |
|
19. |
2 |
Felúítások |
19 050 |
19 050 |
0 |
0 |
|
20. |
3 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
50 000 |
50 000 |
44 099 |
44 099 |
|
21. |
4 |
Költségvetési kiadások összesen |
31 504 730 |
31 504 730 |
34 249 609 |
34 249 609 |
|
22. |
5 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
31 504 730 |
31 504 730 |
34 249 609 |
34 249 609 |
2. Bevételek és kiadások összesítve
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
23. |
I. |
BEVÉTELEK |
||
|
24. |
1 |
Működési célú támogatás áht-n belülről |
0 |
5 125 565 |
|
25. |
1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
5 125 565 |
|
26. |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
27. |
3 |
Működési bevételek |
0 |
116 236 |
|
28. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszköök |
0 |
0 |
|
29. |
5 |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
5 241 801 |
|
30. |
6 |
Irányító szervi támogatás |
63 009 460 |
63 009 460 |
|
31. |
7 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
247 957 |
|
32. |
8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
63 009 460 |
63 257 417 |
|
33. |
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63 009 460 |
68 499 218 |
|
34. |
II |
KIADÁSOK |
||
|
35. |
1 |
Személyi juttatások |
50 917 000 |
55 079 415 |
|
36. |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 822 460 |
7 454 112 |
|
37. |
3 |
Dologi kiadások |
4 192 000 |
4 639 773 |
|
38. |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
978 000 |
1 237 719 |
|
39. |
4.1 |
helyi önkorm.és ktgv.szervének |
900 000 |
1 162 719 |
|
40. |
4.2 |
társulásnak |
78 000 |
75 000 |
|
41. |
5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
62 909 460 |
68 411 019 |
|
42. |
6 |
Beruházások |
61 900 |
88 199 |
|
43. |
7 |
Felújítások |
38 100 |
0 |
|
44. |
8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
100 000 |
88 199 |
|
45. |
9 |
Költségvetési kiadások összesen |
63 009 460 |
68 499 218 |
|
46. |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
63 009 460 |
68 499 218 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
||
|
Rovat |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
19 695 910 |
22 255 220 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 093 997 |
2 358 977 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
32 185 508 |
33 612 387 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 297 487 |
4 873 252 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 728 173 |
3 723 485 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
6 411 173 |
1 689 431 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
14 207 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
217 270 |
229 487 |
|
10. |
9. |
5.1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
6 193 903 |
1 445 737 |
|
11. |
10. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
117 000 |
1 834 054 |
|
12. |
11. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
117 000 |
166 900 |
|
13. |
12. |
5.2.2 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
1 667 154 |
|
14. |
13. |
5.3 |
Tartalékok |
200 000 |
200 000 |
|
15. |
14. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
64 001 075 |
66 823 321 |
|
16. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||
|
17. |
1. |
1 |
Beruházások |
240 390 |
514 284 |
|
18. |
2. |
2 |
Felújítások |
51 515 521 |
52 529 155 |
|
19. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
5 000 000 |
|
20. |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása áht-n belülre |
0 |
5 000 000 |
|
21. |
5. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
51 755 911 |
58 043 439 |
|
22. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4 |
115 756 986 |
124 866 760 |
||
|
23. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
24. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
42 934 739 |
|
25. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás (működési célú) |
0 |
16 430 228 |
|
26. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás felhalmozási célú) |
0 |
26 504 511 |
|
27. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
66 634 712 |
66 986 831 |
|
28. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 625 252 |
3 977 371 |
|
29. |
6. |
2.2 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása) |
63 009 460 |
63 009 460 |
|
30. |
7. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
66 634 712 |
109 921 570 |
|
31. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
182 391 698 |
234 788 330 |
|
9. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
19 695 910 |
0 |
0 |
22 255 220 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 093 997 |
0 |
0 |
2 358 977 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
29 528 990 |
2 656 518 |
0 |
30 161 609 |
3 450 778 |
0 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 297 487 |
0 |
0 |
4 873 252 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 728 173 |
0 |
0 |
3 673 485 |
50 000 |
0 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
6 411 173 |
0 |
0 |
1 689 431 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
0 |
0 |
14 207 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
217 270 |
0 |
0 |
229 487 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
5.1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
6 193 903 |
0 |
0 |
1 445 737 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
117 000 |
0 |
0 |
1 784 054 |
50 000 |
0 |
|
12. |
11. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
117 000 |
0 |
0 |
116 900 |
50 000 |
0 |
|
13. |
12. |
5.2.2 |
állami többségi tulajdonú nem pényzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
1 667 154 |
0 |
0 |
|
14. |
13. |
5.3 |
Tartalékok |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
|
15. |
14. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
61 344 557 |
2 656 518 |
0 |
63 322 543 |
3 500 778 |
0 |
|
16. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
17. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
240 390 |
0 |
0 |
514 284 |
0 |
|
18. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
51 515 521 |
0 |
0 |
52 529 155 |
0 |
|
19. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|
20. |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|
21. |
5. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
51 755 911 |
0 |
0 |
58 043 439 |
0 |
|
22. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 344 557 |
54 412 429 |
0 |
63 322 543 |
61 544 217 |
0 |
||
|
23. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
24. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
16 430 228 |
26 504 511 |
0 |
|
25. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
16 430 228 |
0 |
0 |
|
26. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás (felhalmozásii célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 504 511 |
0 |
|
27. |
4. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
35 129 982 |
0 |
31 504 730 |
35 482 101 |
0 |
31 504 730 |
|
28. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 625 252 |
0 |
0 |
3 977 371 |
0 |
0 |
|
29. |
6. |
2.2 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása) |
31 504 730 |
0 |
31 504 730 |
31 504 730 |
0 |
31 504 730 |
|
30. |
7. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
35 129 982 |
0 |
31 504 730 |
51 912 329 |
26 504 511 |
31 504 730 |
|
31. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
96 474 539 |
54 412 429 |
31 504 730 |
115 234 872 |
88 048 728 |
31 504 730 |
|
10. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
|||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési kiadások |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
70 612 910 |
77 334 635 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
8 916 457 |
9 813 089 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
36 377 508 |
38 252 160 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 297 487 |
4 873 252 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 706 173 |
4 961 204 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 389 173 |
2 927 150 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
14 207 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
1 117 270 |
1 392 206 |
|
10. |
9. |
5.1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
6 271 903 |
1 520 737 |
|
11. |
10. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
117 000 |
1 834 054 |
|
12. |
11. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
117 000 |
166 900 |
|
13. |
12. |
5.2.2 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
1 667 154 |
|
14. |
13. |
5.3 |
Tartalékok |
200 000 |
200 000 |
|
15. |
14. |
6 |
Összetolt működési költségvetési kiadások összesen |
126 910 535 |
135 234 340 |
|
16. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások |
|||
|
17. |
1. |
1 |
Beruházások |
302 290 |
602 483 |
|
18. |
2. |
2 |
Felújítások |
51 553 621 |
52 529 155 |
|
19. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
5 000 000 |
|
20. |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
5 000 000 |
|
21. |
5. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
51 855 911 |
58 131 638 |
|
22. |
3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
178 766 446 |
193 365 978 |
||
|
23. |
4. |
Összetolt finanszírozási kiadások |
|||
|
24. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
42 934 739 |
|
25. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
16 430 228 |
|
26. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
26 504 511 |
|
27. |
4. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 625 252 |
3 977 371 |
|
28. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 625 252 |
3 977 371 |
|
29. |
6. |
3 |
Összetolt finanszírozási kiadások összesen |
3 625 252 |
46 912 110 |
|
30. |
5. |
Összetolt kiadások összesen: |
182 391 698 |
240 278 088 |
|
11. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
45 154 410 |
0 |
25 458 500 |
49 794 928 |
0 |
27 539 707 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
5 505 227 |
0 |
3 411 230 |
6 086 033 |
0 |
3 727 056 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
31 624 990 |
2 656 518 |
2 096 000 |
32 481 495 |
3 450 778 |
2 319 887 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 297 487 |
0 |
0 |
4 873 252 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 217 173 |
0 |
489 000 |
4 292 345 |
50 000 |
618 859 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
6 900 173 |
0 |
489 000 |
2 308 291 |
0 |
618 859 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
0 |
0 |
14 207 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
667 270 |
0 |
450 000 |
810 847 |
0 |
581 359 |
|
10. |
9. |
5.1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
6 232 903 |
0 |
39 000 |
1 483 237 |
0 |
37 500 |
|
11. |
10. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
117 000 |
0 |
0 |
1 784 054 |
50 000 |
0 |
|
12. |
11. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
117 000 |
0 |
0 |
116 900 |
50 000 |
0 |
|
13. |
12. |
5.2.2 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
1 667 154 |
0 |
0 |
|
14. |
13. |
5.3 |
Tartalékok |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
|
15. |
14. |
6 |
Összetolt működési költségvetési kiadások összesen |
92 799 287 |
2 656 518 |
31 454 730 |
97 528 053 |
3 500 778 |
34 205 509 |
|
16. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
17. |
1. |
1 |
Beruházások |
30 950 |
240 390 |
30 950 |
44 099 |
514 284 |
44 100 |
|
18. |
2. |
2 |
Felújítások |
19 050 |
51 515 521 |
19 050 |
0 |
52 529 155 |
0 |
|
19. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|
20. |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|
21. |
5. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
50 000 |
51 755 911 |
50 000 |
44 099 |
58 043 439 |
44 100 |
|
22. |
3. |
ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
92 849 287 |
54 412 429 |
31 504 730 |
97 572 152 |
61 544 217 |
34 249 609 |
|
|
23. |
4. |
Összetolt finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
24. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
16 430 228 |
26 504 511 |
0 |
|
25. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
16 430 228 |
0 |
0 |
|
26. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 504 511 |
0 |
|
27. |
4. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 625 252 |
0 |
0 |
3 977 371 |
0 |
0 |
|
28. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 625 252 |
0 |
0 |
3 977 371 |
0 |
0 |
|
29. |
6. |
3 |
Összetolt finanszírozási kiadások összesen |
3 625 252 |
0 |
0 |
20 407 599 |
26 504 511 |
0 |
|
30. |
5. |
Összetolt kiadások összesen: |
96 474 539 |
54 412 429 |
31 504 730 |
117 979 751 |
88 048 728 |
34 249 609 |
|
12. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||
|
2. |
Diákmunkások bére |
0 |
667 000 |
|
3. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
0 |
667 000 |
|
4. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
5. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
480 000 |
480 000 |
|
6. |
Képviselők tiszteletdíja |
280 000 |
315 484 |
|
7. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
4 660 000 |
4 695 484 |
|
8. |
Reprezentáció |
0 |
138 379 |
|
9. |
Egyéb külső személyi juttatások összesen: |
0 |
138 379 |
|
10. |
Személyi juttatás összesen: |
4 660 000 |
5 500 863 |
|
11. |
Szociális hozzájárulási adó |
142 428 |
282 557 |
|
12. |
Kifizetői adó |
5 790 |
14 017 |
|
13. |
Járulékok összesen: |
148 218 |
296 574 |
|
14. |
USB token |
0 |
11 527 |
|
15. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
11 527 |
|
16. |
Irodaszer, nyomtatvány |
8 000 |
15 501 |
|
17. |
Tisztítószer |
15 000 |
0 |
|
18. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
54 299 |
|
19. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
33 000 |
69 800 |
|
20. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
|
21. |
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
54 000 |
|
22. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
20 000 |
|
23. |
Internetdíj |
95 000 |
0 |
|
24. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
199 000 |
104 000 |
|
25. |
Telefondíj |
193 000 |
197 147 |
|
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
193 000 |
197 147 |
|
27. |
Áramdíj |
116 570 |
11 157 |
|
28. |
Gázdíj |
190 000 |
180 073 |
|
29. |
Vízdíj, csatornadíj |
33 700 |
31 369 |
|
30. |
Közüzemi djíak összesen: |
340 270 |
222 599 |
|
31. |
Terembérleti díj |
0 |
151 366 |
|
32. |
Bérleti- és lízingdíjak |
0 |
151 366 |
|
33. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
150 000 |
18 500 |
|
34. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
150 000 |
18 500 |
|
35. |
Áht-n belülre közvetített szolgáltatás (hivatal telefondíj, közüzemi díjak) |
833 400 |
427 336 |
|
36. |
Áht-n belüli közvetített szolgáltatások összesen: |
833 400 |
427 336 |
|
37. |
Áht. által kibocsátott szolgáltatás |
15 000 |
40 950 |
|
38. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
125 000 |
137 500 |
|
39. |
Továbbképzés, tanácskozás |
125 000 |
69 500 |
|
40. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
265 000 |
247 950 |
|
41. |
Biztosítás |
714 360 |
792 120 |
|
42. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
15 000 |
10 244 |
|
43. |
Bankköltség |
700 000 |
907 778 |
|
44. |
Pályázatfigyelés |
60 000 |
90 000 |
|
45. |
Más egyéb szolgáltatás |
30 000 |
334 090 |
|
46. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
1 519 360 |
2 134 232 |
|
47. |
Utiköltség térítés polgármester, alpolgármester |
657 000 |
657 000 |
|
48. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
657 000 |
657 000 |
|
49. |
Karácsonyi üdvözlet hirdetés |
22 000 |
11 000 |
|
50. |
Reklám, propaganda |
22 000 |
11 000 |
|
51. |
ÁFA |
547 200 |
348 279 |
|
52. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
547 200 |
348 279 |
|
53. |
Más egyéb dologi kiadások |
140 000 |
117 644 |
|
54. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
140 000 |
117 644 |
|
55. |
Dologi kiadások összesen: |
4 899 230 |
4 718 380 |
|
56. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 707 448 |
10 515 817 |
|
57. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
|
58. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
1 969 |
|
59. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
1 969 |
|
60. |
Áramdíj |
10 700 |
57 073 |
|
61. |
Vízdíj |
42 100 |
34 630 |
|
62. |
Közüzemi díjak összesen: |
52 800 |
91 703 |
|
63. |
Kosaras autó bérlés - gallyazáshoz |
0 |
35 000 |
|
64. |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
0 |
35 000 |
|
65. |
Hulladékszállítás |
150 000 |
125 448 |
|
66. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
150 000 |
125 448 |
|
67. |
Javítás, karbantartás |
340 000 |
225 000 |
|
68. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
340 000 |
225 000 |
|
69. |
ÁFA |
146 500 |
58 532 |
|
70. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
146 500 |
58 532 |
|
71. |
Dologi kiadás összesen: |
689 300 |
537 652 |
|
72. |
Kormányzati funkció összesen: |
689 300 |
537 652 |
|
73. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||
|
74. |
Egyéb készletbeszerzés |
25 000 |
5 351 |
|
75. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
25 000 |
5 351 |
|
76. |
Továbbszámlázott közüzemi díjak |
902 200 |
467 306 |
|
77. |
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
902 200 |
467 306 |
|
78. |
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
15 000 |
|
79. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
100 000 |
15 000 |
|
80. |
Áfa |
33 750 |
5 495 |
|
81. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
33 750 |
5 495 |
|
82. |
Más egyéb dologi kiadások |
0 |
2 |
|
83. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
2 |
|
84. |
Dologi kiadás összesen: |
1 060 950 |
493 154 |
|
85. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 060 950 |
493 154 |
|
86. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
|
87. |
Óvodai működési hozzájárulás |
4 757 283 |
0 |
|
88. |
Óvodai társulási költség hozzájárulás |
39 868 |
0 |
|
89. |
Szociális étkeztetés |
863 802 |
863 802 |
|
90. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
217 335 |
217 335 |
|
91. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
272 000 |
313 640 |
|
92. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
43 615 |
50 960 |
|
93. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
6 193 903 |
1 445 737 |
|
94. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
101 955 |
129 172 |
|
95. |
Hivatali időn túli házasságkötés díjának átadása Hivatalnak |
15 000 |
0 |
|
96. |
Traktor működtetési hozzájárulás 2020-2021 Zimánynak |
100 315 |
100 315 |
|
97. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
217 270 |
229 487 |
|
98. |
Kormányzati funkció összesen: |
6 411 173 |
1 675 224 |
|
99. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
|
100. |
Közfoglalkoztatottak bére |
1 200 600 |
2 886 467 |
|
101. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
1 200 600 |
2 886 467 |
|
102. |
Személyi juttatások összesen: |
1 200 600 |
2 886 467 |
|
103. |
Szociális hozzájárulási adó |
78 039 |
187 618 |
|
104. |
Járulékok összesen: |
78 039 |
187 618 |
|
105. |
Egyéb készletbeszerzés |
87 282 |
283 150 |
|
106. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
87 282 |
283 150 |
|
107. |
Áfa |
23 566 |
77 287 |
|
108. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
23 566 |
77 287 |
|
109. |
Más egyéb dologi kiadások |
0 |
4 303 |
|
110. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
4 303 |
|
111. |
Dologi kiadás összesen: |
110 848 |
364 740 |
|
112. |
Támogatás visszafizetés |
0 |
14 207 |
|
113. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n belülre elkülönített állami pénzalapnak: |
0 |
14 207 |
|
114. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 389 487 |
3 453 032 |
|
115. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||
|
116. |
Egyéb készletbeszerzés |
500 000 |
0 |
|
117. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
500 000 |
0 |
|
118. |
Karbantartás, kisjavítás |
590 700 |
0 |
|
119. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
590 700 |
0 |
|
120. |
Áfa |
294 500 |
0 |
|
121. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
294 500 |
0 |
|
122. |
Dologi kiadás összesen: |
1 385 200 |
0 |
|
123. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 385 200 |
0 |
|
124. |
063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás |
||
|
125. |
Eszközhasználati díj maradványának átadása |
0 |
1 667 154 |
|
126. |
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre - állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
1 667 154 |
|
127. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
1 667 154 |
|
128. |
064010 Közvilágítás |
||
|
129. |
Áramdíj |
4 847 000 |
4 468 100 |
|
130. |
Közüzemi díjak összesen: |
4 847 000 |
4 468 100 |
|
131. |
Közvilágítás eszközök használati díja |
60 000 |
63 233 |
|
132. |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
60 000 |
63 233 |
|
133. |
Karbantartás, kisjavítás |
287 000 |
200 750 |
|
134. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
287 000 |
200 750 |
|
135. |
ÁFA |
1 400 500 |
1 206 483 |
|
136. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
1 400 500 |
1 206 483 |
|
137. |
Dologi kiadás összesen: |
6 594 500 |
5 938 566 |
|
138. |
Kormányzati funkció összesen: |
6 594 500 |
5 938 566 |
|
139. |
066010 Zöldterület kezelés |
||
|
140. |
Megbízási díj (kaszálás) |
500 000 |
0 |
|
141. |
Munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen: |
500 000 |
0 |
|
142. |
Személyi juttatások összesen: |
500 000 |
0 |
|
143. |
Szocho |
58 500 |
0 |
|
144. |
Járulékok összesen: |
58 500 |
0 |
|
145. |
Hajtó és kenőanyag |
550 000 |
556 699 |
|
146. |
Egyéb készletbeszerzés |
200 000 |
350 545 |
|
147. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
750 000 |
907 244 |
|
148. |
Karbantartás, kisjavítás |
70 000 |
6 811 |
|
149. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
70 000 |
6 811 |
|
150. |
ÁFA |
221 400 |
246 790 |
|
151. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
221 400 |
246 790 |
|
152. |
Más egyéb dologi kiadások |
0 |
3 |
|
153. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
3 |
|
154. |
Dologi kiadás összesen: |
1 041 400 |
1 160 848 |
|
155. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 599 900 |
1 160 848 |
|
156. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
|
157. |
Karbantartó bére |
3 912 000 |
3 912 000 |
|
158. |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
3 912 000 |
3 912 000 |
|
159. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
|
160. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
|
161. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
|
162. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
|
163. |
Megbízási díj közterület karbantartás |
0 |
532 580 |
|
164. |
Munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen: |
0 |
532 580 |
|
165. |
Személyi juttatások összesen: |
4 080 250 |
4 612 830 |
|
166. |
Szocho |
530 433 |
592 980 |
|
167. |
Szocho (orvosi rendelő magánte.díj után) |
1 820 |
2 465 |
|
168. |
Kifizetői szja |
23 438 |
23 438 |
|
169. |
Kifizetői szja (orvosi rendelő magántel.díj után) |
2 100 |
3 112 |
|
170. |
Járulékok összesen: |
557 791 |
621 995 |
|
171. |
Vegyszer (gyomirtó) |
10 000 |
0 |
|
172. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
10 000 |
0 |
|
173. |
Hajtó- és kenőanyag |
160 000 |
265 235 |
|
174. |
Munka- és védőruha |
39 370 |
0 |
|
175. |
Tisztítószer |
15 000 |
0 |
|
176. |
Egyéb készletbeszerzés |
200 000 |
384 400 |
|
177. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
414 370 |
649 635 |
|
178. |
Informatikai hálózat kiépítése - Gyógyszertár |
0 |
61 764 |
|
179. |
Informatikai szolgáltatások összesen: |
0 |
61 764 |
|
180. |
Telefondíj orvosi rendelő |
70 000 |
79 329 |
|
181. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
70 000 |
79 329 |
|
182. |
Áramdíj - imaház R.egres |
3 000 |
8 777 |
|
183. |
Gázdíj |
17 500 |
0 |
|
184. |
Vízdíj - közkút R..egres |
500 |
8 986 |
|
185. |
Közüzemi díjak összesen: |
21 000 |
17 763 |
|
186. |
Karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
710 555 |
|
187. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
710 555 |
|
188. |
Továbbszámlázott közüzemi díjak - Gyógyszertár |
0 |
29 891 |
|
189. |
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre összesen: |
0 |
29 891 |
|
190. |
Foglakozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
|
191. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
|
192. |
Kéményvizsgálat, szemétszállítás |
60 000 |
275 403 |
|
193. |
Más egyéb szolgáltatások |
50 000 |
112 400 |
|
194. |
Illegális hulladék elszállítása |
0 |
841 188 |
|
195. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
110 000 |
1 228 991 |
|
196. |
ÁFA |
222 715 |
722 616 |
|
197. |
Továbbszámlázott áfa |
0 |
7 813 |
|
198. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
222 715 |
730 429 |
|
199. |
Más egyéb dologi kiadás |
100 000 |
93 266 |
|
200. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
100 000 |
93 266 |
|
201. |
Dologi kiadások összesen: |
1 160 585 |
3 614 123 |
|
202. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 798 626 |
8 848 948 |
|
203. |
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás |
||
|
204. |
Szocho - magántelefondíj |
657 |
1 279 |
|
205. |
Kifizetői adó - magántelefondíj |
758 |
1 481 |
|
206. |
Járulékok összesen: |
1 415 |
2 760 |
|
207. |
Irodaszer, nyomtatvány |
6 000 |
0 |
|
208. |
Tisztítószer |
5 000 |
0 |
|
209. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
0 |
|
210. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
21 000 |
0 |
|
211. |
Áramdíj |
0 |
91 053 |
|
212. |
Közüzemi díjak összesen: |
0 |
91 053 |
|
213. |
Veszélyes hulladék elszállítása |
5 000 |
0 |
|
214. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen: |
5 000 |
0 |
|
215. |
Biztosítás |
0 |
19 921 |
|
216. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
19 921 |
|
217. |
Áfa |
7 020 |
0 |
|
218. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
7 020 |
0 |
|
219. |
Áramdíj |
345 000 |
456 480 |
|
220. |
Gázdíj |
114 000 |
181 917 |
|
221. |
Vízdíj-, csatornadíj |
2 400 |
7 304 |
|
222. |
Szoftver átalánydíj - Stefánia védőnői program |
101 520 |
101 520 |
|
223. |
Internetdíj |
39 900 |
55 398 |
|
224. |
Telefondíj |
25 272 |
35 079 |
|
225. |
Biztosítási díjak |
18 000 |
0 |
|
226. |
Áfa |
160 699 |
0 |
|
227. |
Közvetített szolgáltatások áht-n belülre összesen: |
806 791 |
837 698 |
|
228. |
Áfa |
0 |
23 996 |
|
229. |
Továbbszámlázott áfa |
0 |
204 498 |
|
230. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
228 494 |
|
231. |
Dologi kiadások összeen: |
839 811 |
1 177 166 |
|
232. |
Kormányzati funkció összesen: |
841 226 |
1 179 926 |
|
233. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||
|
234. |
Irodaszer, nyomtatvány |
3 000 |
0 |
|
235. |
Tisztítószer |
15 000 |
22 548 |
|
236. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
68 199 |
|
237. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
28 000 |
90 747 |
|
238. |
Áramdíj |
653 500 |
691 602 |
|
239. |
Gázdíj |
1 910 700 |
936 300 |
|
240. |
Vízdíj, csatornadíj |
40 400 |
75 172 |
|
241. |
Közüzemi díjak összesen: |
2 604 600 |
1 703 074 |
|
242. |
Karbantartás kisjavítás |
800 000 |
426 479 |
|
243. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
800 000 |
426 479 |
|
244. |
Kéményvizsgálat |
10 000 |
0 |
|
245. |
Más egyéb szolgáltatás |
10 000 |
0 |
|
246. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
20 000 |
0 |
|
247. |
ÁFA |
932 200 |
587 976 |
|
248. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
932 200 |
587 976 |
|
249. |
Más egyéb dologi kiadás |
1 000 |
0 |
|
250. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
1 000 |
0 |
|
251. |
Dologi kiadás összesen: |
4 385 800 |
2 808 276 |
|
252. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 385 800 |
2 808 276 |
|
253. |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
|
254. |
Kulturális szervező bére |
4 124 160 |
4 124 160 |
|
255. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 124 160 |
4 124 160 |
|
256. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
|
257. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
|
258. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
|
259. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
|
260. |
Személyi juttatások összesen: |
4 292 410 |
4 292 410 |
|
261. |
Szocho |
558 013 |
558 009 |
|
262. |
Kifizetői SZJA |
23 438 |
23 438 |
|
263. |
Járulékok összesen: |
581 451 |
581 447 |
|
264. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
0 |
|
265. |
Munka- és védőruha |
23 622 |
0 |
|
266. |
Tisztítószer |
15 000 |
28 713 |
|
267. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
62 342 |
|
268. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
53 622 |
91 055 |
|
269. |
Internetdíj |
0 |
108 094 |
|
270. |
Informatikai szolgáltatások összesen: |
0 |
108 094 |
|
271. |
Áramdíj |
282 900 |
105 775 |
|
272. |
Gázdíj |
954 000 |
901 911 |
|
273. |
Víz- és csatornadíj |
43 900 |
36 032 |
|
274. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 280 800 |
1 043 718 |
|
275. |
Foglalkozás-egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
|
276. |
Továbbképzés, oktatás |
50 000 |
0 |
|
277. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
62 500 |
12 500 |
|
278. |
Karbantartás, kisjavítás |
30 000 |
94 320 |
|
279. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
30 000 |
94 320 |
|
280. |
Hulladékszállítás, kéményvizsgálat |
11 000 |
10 244 |
|
281. |
Másológép üzemeltetési díja |
6 000 |
3 462 |
|
282. |
Más egyéb szolgáltatás |
300 000 |
767 669 |
|
283. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
317 000 |
781 375 |
|
284. |
ÁFA |
656 480 |
524 336 |
|
285. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
656 480 |
524 336 |
|
286. |
Más egyéb dologi kiadás |
700 000 |
782 808 |
|
287. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
700 000 |
782 808 |
|
288. |
Dologi kiadás összesen: |
3 100 402 |
3 438 206 |
|
289. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 974 263 |
8 312 063 |
|
290. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
||
|
291. |
KÖSZ közgyűlés részvételi díja |
0 |
95 000 |
|
292. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
95 000 |
|
293. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
95 000 |
|
294. |
TÖOSZ tagdíj |
20 000 |
19 600 |
|
295. |
LEADER tagdíj |
57 000 |
58 800 |
|
296. |
KÖSZ tagdíj |
40 000 |
38 500 |
|
297. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
117 000 |
116 900 |
|
298. |
Kormányzati funkció összesen: |
117 000 |
211 900 |
|
299. |
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (ifiház, közösségi ház) |
||
|
300. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
151 459 |
|
301. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
151 459 |
|
302. |
Áramdíj |
372 300 |
162 082 |
|
303. |
Gázdíj |
528 600 |
46 924 |
|
304. |
Vízdj |
38 000 |
143 123 |
|
305. |
Közüzemi díjak összesen: |
938 900 |
352 129 |
|
306. |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
80 000 |
|
307. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
80 000 |
|
308. |
Szennyvíz elszállítása |
0 |
26 000 |
|
309. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
26 000 |
|
310. |
ÁFA |
267 000 |
140 063 |
|
311. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
267 000 |
140 063 |
|
312. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
1 |
|
313. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
1 |
|
314. |
Dologi kiadás összesen: |
1 255 900 |
749 652 |
|
315. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 255 900 |
749 652 |
|
316. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
|
317. |
Falugondnok bér |
4 794 400 |
4 794 400 |
|
318. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 794 400 |
4 794 400 |
|
319. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
|
320. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
|
321. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
|
322. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
|
323. |
Személyi juttatások összesen: |
4 962 650 |
4 962 650 |
|
324. |
Szociális hj. adó |
645 145 |
645 145 |
|
325. |
Kifizetői adó |
23 438 |
23 438 |
|
326. |
Járulékok összesen: |
668 583 |
668 583 |
|
327. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
3 376 |
|
328. |
Hajtó-, és kenőanyag |
1 600 000 |
1 982 410 |
|
329. |
Munka- és védőruha |
39 370 |
0 |
|
330. |
Egyéb készletbeszerzés |
15 000 |
127 856 |
|
331. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 659 370 |
2 113 642 |
|
332. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
|
333. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
|
334. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
500 000 |
416 224 |
|
335. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
500 000 |
416 224 |
|
336. |
Biztosítási díjak |
219 924 |
270 213 |
|
337. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
12 000 |
86 695 |
|
338. |
Autómentés |
0 |
102 000 |
|
339. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
1 394 |
|
340. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
231 924 |
460 302 |
|
341. |
Áfa |
586 270 |
728 983 |
|
342. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
586 270 |
728 983 |
|
343. |
Kötelező jellegű díjak (útdíj) |
15 000 |
0 |
|
344. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
5 |
|
345. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
15 000 |
5 |
|
346. |
Dologi kiadások összesen: |
3 005 064 |
3 731 656 |
|
347. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 636 297 |
9 362 889 |
|
348. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
|
349. |
2024.évi szociális célú tüzelőanyag |
0 |
897 000 |
|
350. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
897 000 |
|
351. |
Tüzifa szállítási költsége |
0 |
195 000 |
|
352. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
195 000 |
|
353. |
Áfa |
0 |
242 190 |
|
354. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
242 190 |
|
355. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
1 334 190 |
|
356. |
Önkormányzati segélyek |
3 297 487 |
4 873 252 |
|
357. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
3 297 487 |
4 873 252 |
|
358. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
3 297 487 |
4 873 252 |
|
359. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 297 487 |
6 207 442 |
|
360. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
||
|
361. |
Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
|
362. |
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
|
363. |
Tartalékok összesen: |
200 000 |
200 000 |
|
364. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
61 344 557 |
63 322 543 |
|
365. |
ebből |
||
|
366. |
Személyi juttatás összesen |
19 695 910 |
22 255 220 |
|
367. |
ezen belül: |
||
|
368. |
törvény szerinti illetmények, munkabérek |
14 031 160 |
16 384 027 |
|
369. |
béren kívüli juttatások |
468 750 |
468 750 |
|
370. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
36 000 |
36 000 |
|
371. |
választott tisztségviselők juttatásai |
4 660 000 |
4 695 484 |
|
372. |
egyéb külső személyi juttatások |
0 |
138 379 |
|
373. |
munkavégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
500 000 |
532 580 |
|
374. |
összesen |
19 695 910 |
22 255 220 |
|
375. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
2 093 997 |
2 358 977 |
|
376. |
ezen belül: |
||
|
377. |
szociális hozzájárulási adó |
2 015 035 |
2 270 053 |
|
378. |
munkáltatót terhelő szja |
78 962 |
88 924 |
|
379. |
Dologi kiadások összesen |
29 528 990 |
30 161 609 |
|
380. |
ezen belül: |
||
|
381. |
szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
11 527 |
|
382. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 571 644 |
5 261 052 |
|
383. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
199 000 |
273 858 |
|
384. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
263 000 |
276 476 |
|
385. |
közüzemi díjak |
10 085 370 |
7 990 139 |
|
386. |
villamosenergia szolgáltatás |
6 285 970 |
5 595 619 |
|
387. |
gázeneergia szolgáltatás |
3 600 800 |
2 065 208 |
|
388. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
198 600 |
329 312 |
|
389. |
bérleti és lízingdíjak |
60 000 |
249 599 |
|
390. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 117 700 |
2 193 639 |
|
391. |
közvetített szolgáltatások áht-n belülre |
1 640 191 |
1 265 034 |
|
392. |
közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
902 200 |
497 197 |
|
393. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
357 500 |
380 450 |
|
394. |
egyéb szolgáltatások |
2 348 284 |
4 971 269 |
|
395. |
kiküldetések kiadásai |
657 000 |
657 000 |
|
396. |
reklám, propaganda |
22 000 |
11 000 |
|
397. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 339 101 |
5 125 337 |
|
398. |
egyéb dologi kiadások |
956 000 |
998 032 |
|
399. |
29 528 990 |
30 161 609 |
|
|
400. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
3 297 487 |
4 873 252 |
|
401. |
ezen belül: |
||
|
402. |
egyéb nem intézményi ellátások |
3 297 487 |
4 873 252 |
|
403. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
14 207 |
|
404. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
6 193 903 |
1 445 737 |
|
405. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
217 270 |
229 487 |
|
406. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek |
117 000 |
116 900 |
|
407. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
1 667 154 |
|
408. |
Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
|
409. |
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
|
410. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
||
|
411. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
||
|
412. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
55 434 584 |
55 434 584 |
|
413. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 684 222 |
4 684 222 |
|
414. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
6 590 000 |
6 590 000 |
|
415. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
484 418 |
484 418 |
|
416. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 385 200 |
1 385 200 |
|
417. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 056 041 |
8 056 041 |
|
418. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
37 351 |
37 351 |
|
419. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
|
420. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 629 643 |
78 629 643 |
|
421. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 967 721 |
6 967 721 |
|
422. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
423. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
0 |
555 961 |
|
424. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 014 921 |
13 570 882 |
|
425. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
426. |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
0 |
1 556 381 |
|
427. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 826 381 |
|
428. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
93 914 564 |
96 026 906 |
|
429. |
2. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||
|
430. |
B |
C |
D |
|
431. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
|
432. |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
||
|
433. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - 0159/1 hrsz. Külterületi út felújítása pályázat |
||
|
434. |
Projekt előkészítés |
1 270 000 |
0 |
|
435. |
Kötelező nyilvánosság ellátása |
260 350 |
0 |
|
436. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
1 530 350 |
0 |
|
437. |
Áfa |
0 |
0 |
|
438. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
0 |
0 |
|
439. |
Dologi kiadások összesen: |
1 530 350 |
0 |
|
440. |
Projekt összesen: |
1 530 350 |
0 |
|
441. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 530 350 |
0 |
|
442. |
062020 Településfejlesztései projektek és támogatásuk |
||
|
443. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
||
|
444. |
Műszaki ellenőrzés |
400 000 |
400 000 |
|
445. |
Kültéri eszközök üzemben helyezést megelőző műszaki vizsgálata |
0 |
290 000 |
|
446. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
400 000 |
690 000 |
|
447. |
Kiszállási díj |
0 |
30 000 |
|
448. |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
30 000 |
|
449. |
Áfa |
108 000 |
194 400 |
|
450. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
108 000 |
194 400 |
|
451. |
Dologi kiadások összesen: |
508 000 |
914 400 |
|
452. |
Projekt összesen: |
508 000 |
914 400 |
|
453. |
TOP_PLUSZ Önkormányzati épületek (óvoda) energetikai korszerűsítése pályázat |
||
|
454. |
Szemléletformálás |
486 746 |
0 |
|
455. |
Rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat, energetikai tanusítvány kiállítása |
0 |
236 220 |
|
456. |
Marketing, kommunikáció |
0 |
160 000 |
|
457. |
Képzés |
0 |
124 542 |
|
458. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
486 746 |
520 762 |
|
459. |
Áfa |
131 422 |
97 406 |
|
460. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
131 422 |
97 406 |
|
461. |
Dologi kiadások összesen: |
618 168 |
618 168 |
|
462. |
Projekt összesen: |
618 168 |
618 168 |
|
463. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - 0159/1 hrsz. Külterületi út felújítása pályázat |
||
|
464. |
Projekt előkészítés |
0 |
1 060 000 |
|
465. |
Kötelező nyilvánosság ellátása |
0 |
208 000 |
|
466. |
FAKSZ szakvélemény |
0 |
25 000 |
|
467. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
1 293 000 |
|
468. |
Áfa |
0 |
342 360 |
|
469. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
0 |
342 360 |
|
470. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
1 635 360 |
|
471. |
Projekt összesen: |
0 |
1 635 360 |
|
472. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 126 168 |
3 167 928 |
|
473. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
||
|
474. |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
50 000 |
|
475. |
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre civil szervezeteknek |
0 |
50 000 |
|
476. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
50 000 |
|
477. |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
|
478. |
Szülőföldem-Somogyország program |
0 |
0 |
|
479. |
Személyszállítás |
0 |
105 000 |
|
480. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
105 000 |
|
481. |
Áfa |
0 |
60 133 |
|
482. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
0 |
60 133 |
|
483. |
Belépőjegyek |
0 |
117 717 |
|
484. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
117 717 |
|
485. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
282 850 |
|
486. |
Projekt összesen: |
0 |
282 850 |
|
487. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
282 850 |
|
488. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
2 656 518 |
3 500 778 |
|
489. |
3. KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
64 001 075 |
66 823 321 |
1. Kötelező önkormányzati feladatok”
13. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
Kávéfőző - önkormányzat |
129 990 |
129 990 |
|
2. |
Orvosi eszközök - Rácegres orvosi rendelő |
110 400 |
0 |
|
3. |
Sövényvágó |
0 |
8 298 |
|
4. |
Vetítővászon - kultúrház |
0 |
34 290 |
|
5. |
Kis hűtő - orvosi rendelő |
0 |
75 000 |
|
6. |
Airfryer - önkormányzat |
0 |
26 990 |
|
7. |
Tabletek képviselőknek |
0 |
115 107 |
|
8. |
Lézernyomtató - polgármesteri iroda |
0 |
103 611 |
|
9. |
Akkus fúró-csavarozó |
0 |
20 998 |
|
10. |
ÖSSZESEN |
240 390 |
514 284 |
14. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
0159/1 hrsz.út fejújítása - VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat |
51 515 521 |
51 344 500 |
|
2. |
Ravatalozó tetőfelújítás- Rácegres |
0 |
1 184 655 |
|
3. |
ÖSSZESEN |
51 515 521 |
52 529 155 |
15. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
8 088 919 |
8 088 919 |
8 088 919 |
8 088 919 |
8 088 920 |
8 088 920 |
8 088 920 |
8 088 920 |
8 088 920 |
8 088 920 |
8 088 920 |
8 088 920 |
97 067 036 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
867 642 |
867 642 |
867 642 |
867 642 |
867 642 |
867 642 |
867 642 |
867 642 |
867 642 |
867 642 |
867 642 |
867 642 |
10 411 704 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 223 404 |
2 223 404 |
2 223 404 |
2 223 404 |
2 223 404 |
2 223 404 |
2 223 404 |
2 223 404 |
2 223 404 |
2 223 405 |
2 223 405 |
2 223 405 |
26 680 851 |
|
4. |
Működési bevételek |
999 910 |
999 910 |
999 910 |
999 910 |
999 910 |
999 910 |
999 910 |
999 910 |
999 911 |
999 911 |
999 911 |
999 911 |
11 998 924 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
402 318 |
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
12 213 401 |
12 213 401 |
12 213 401 |
12 213 401 |
12 213 402 |
12 213 402 |
12 213 403 |
12 213 403 |
12 213 404 |
12 213 405 |
12 213 405 |
12 213 405 |
146 560 833 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 018 891 |
59 018 891 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 018 891 |
59 018 891 |
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
12 213 401 |
12 213 401 |
17 213 401 |
12 213 401 |
12 213 402 |
12 213 402 |
12 213 403 |
12 213 403 |
12 213 404 |
12 213 405 |
12 213 405 |
66 232 296 |
205 579 724 |
|
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Maradvány igénybevétele |
25 369 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 369 301 |
|
15. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
125 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 713 874 |
3 839 305 |
|
16. |
Finanszírozás bevételek összesen (12+13+14+15) |
25 494 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 713 874 |
29 208 606 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+16) |
37 708 133 |
12 213 401 |
17 213 401 |
12 213 401 |
12 213 402 |
12 213 402 |
12 213 403 |
12 213 403 |
12 213 404 |
12 213 405 |
12 213 405 |
69 946 170 |
234 788 330 |
|
18. |
Személyi juttatások |
1 854 601 |
1 854 601 |
1 854 601 |
1 854 601 |
1 854 602 |
1 854 602 |
1 854 602 |
1 854 602 |
1 854 602 |
1 854 602 |
1 854 602 |
1 854 602 |
22 255 220 |
|
19. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
196 581 |
196 581 |
196 581 |
196 581 |
196 581 |
196 581 |
196 581 |
196 582 |
196 582 |
196 582 |
196 582 |
196 582 |
2 358 977 |
|
20. |
Dologi kiadások |
2 801 032 |
2 801 032 |
2 801 032 |
2 801 032 |
2 801 032 |
2 801 032 |
2 801 032 |
2 801 032 |
2 801 032 |
2 801 033 |
2 801 033 |
2 801 033 |
33 612 387 |
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
406 104 |
406 104 |
406 104 |
406 104 |
406 104 |
406 104 |
406 104 |
406 104 |
406 105 |
406 105 |
406 105 |
406 105 |
4 873 252 |
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások |
310 290 |
310 290 |
310 290 |
310 290 |
310 290 |
310 290 |
310 290 |
310 291 |
310 291 |
310 291 |
310 291 |
310 291 |
3 723 485 |
|
23. |
Működési költségvetési kiadások összesen (18+19+20+21+22) |
5 568 608 |
5 568 608 |
5 568 608 |
5 568 608 |
5 568 609 |
5 568 609 |
5 568 609 |
5 568 611 |
5 568 612 |
5 568 613 |
5 568 613 |
5 568 613 |
66 823 321 |
|
24. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
514 284 |
514 284 |
|
25. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 529 155 |
52 529 155 |
|
26. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
27. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (24+25+26) |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 043 439 |
58 043 439 |
|
28. |
Költségvetési kiadások összesen (23+27) |
10 568 608 |
5 568 608 |
5 568 608 |
5 568 608 |
5 568 609 |
5 568 609 |
5 568 609 |
5 568 611 |
5 568 612 |
5 568 613 |
5 568 613 |
58 612 052 |
124 866 760 |
|
29. |
Irányító szervi támogatás folyósítás |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 789 |
5 250 789 |
5 250 789 |
5 250 789 |
63 009 460 |
|
30. |
Áht-nbelüli megelőlegezések visszafizetése |
3 652 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 518 |
3 977 371 |
|
31. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 934 739 |
42 934 739 |
|
32. |
Finanszírozási kiadások összesen (29+30+31) |
8 903 641 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 789 |
5 250 789 |
5 250 789 |
48 510 046 |
109 921 570 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+32) |
19 472 249 |
10 819 396 |
10 819 396 |
10 819 396 |
10 819 397 |
10 819 397 |
10 819 397 |
10 819 399 |
10 819 401 |
10 819 402 |
10 819 402 |
107 122 098 |
234 788 330 |