Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 28Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] A költségvetési szerveknek - köztük az önkormányzatoknak is – a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról éves költségvetési beszámolót, és az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készítenie, amelyről a képviselő-testület önkormányzati rendeletet alkot. A zárszámadás tartalmazza a költségvetés végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. Magyaratád Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése ezen szempontok szem előtt tartásával történt.
[2] Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre, az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.
2. Bevételek és kiadások
2. § (1) Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézménye együttes 2024. évi zárszámadását az önkormányzat vonatkozásában összesített teljesítésben
a) 232.126.989 forint bevétellel és
b) 196.229.956 forint kiadással
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül
a) a működési költségvetési bevételt 143.651.535 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési bevételt 59.018.891 forintban,
c) a finanszírozási bevételt 29.456.563 forintban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül
a) a működési költségvetési kiadást 134.120.947 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadást 58.131.638 forintban,
c) a finanszírozási kiadást 3.977.371 forintban
állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó hivatal 2024. évi zárszámadását
a) 68.499.218 forint bevétellel,
b) 68.165.290 forint kiadással
állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a (4) bekezdés a) pontján belül
a) a működési költségvetési bevételt 5.489.758 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési bevételt 0 forintban,
c) a finanszírozási bevételt 63.009.460 forintban
állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a (4) bekezdés b) pontján belül
a) a működési költségvetési kiadást 68.077.091 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadást 88.199 forintban,
c) a finanszírozási kiadást 0 Ft-ban állapítja meg.
(7) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 4.873.252 forint.
(8) Az (1)–(7) bekezdés szerinti bevételek és kiadások számszaki részletezését a rendelet 1–9. melléklete tartalmazza
3. Pénzforgalom
3. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 10. melléklet szerint mutatja be.
4. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi maradványát a 11. melléklet szerint 35.563.105 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat az önállóan gazdálkodó hivatal 2024. évi maradványát a 11. melléklet szerint 333.928 Ft összegben hagyja jóvá.
5. Az önkormányzat vagyona
5. § A képviselő-testület
a) az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 585.673.933 forintban,
b) az önállóan gazdálkodó hivatal 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 518.988 forintban állapítja meg a 12. melléklet szerint.
6. Többéves kihatással járó feladatok
6. § Az önkormányzat 2024. december 31-én többéves kihatással járó feladatainak kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
7. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszáma
7. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2024. december 31-i állapot szerinti létszámát a 14. melléklet tartalmazza.
8. Támogatások
8. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
9. Uniós támogatások
9. § Az önkormányzat 2024. évben 49.013.821 Ft összegű Európai Uniós támogatásban részesült.
10. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
126 932 147 |
151 802 634 |
143 651 535 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
126 910 535 |
135 234 340 |
134 120 947 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 914 564 |
97 067 036 |
97 067 036 |
2.1 |
Személyi juttatások |
70 612 910 |
77 334 635 |
77 334 635 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
6 902 258 |
15 537 269 |
15 537 269 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
8 916 457 |
9 813 089 |
9 813 089 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
16 718 016 |
26 680 851 |
19 435 366 |
2.3 |
Dologi kiadások |
36 377 508 |
38 252 160 |
37 338 767 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
8 994 991 |
12 115 160 |
11 611 864 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 297 487 |
4 873 252 |
4 873 252 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
402 318 |
402 318 |
0 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 706 173 |
4 961 204 |
4 761 204 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
9 530 588 |
|||||||
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
247 957 |
9. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
21 612 |
16 568 294 |
3 977 371 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
247 957 |
9.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
12 590 923 |
0 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
9.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 612 |
3 977 371 |
3 977 371 |
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
3 603 640 |
0 |
0 |
11. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
3 603 640 |
3 839 305 |
0 |
|
14. |
7. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15. |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
3 839 305 |
3 839 305 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16. |
12. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.+7.+8.) |
3 603 640 |
3 839 305 |
4 087 262 |
13. |
Működési finanszírozási kiadások (9.+10.+11.) |
3 625 252 |
20 407 599 |
3 977 371 |
|
17. |
14. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+12.) |
130 535 787 |
155 641 939 |
147 738 797 |
15. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+13.) |
130 535 787 |
155 641 939 |
138 098 318 |
|
18. |
16. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
49 963 062 |
59 018 891 |
59 018 891 |
17. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
51 855 911 |
58 131 638 |
58 131 638 |
|
19. |
16.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
49 963 062 |
59 018 891 |
59 018 891 |
17.1 |
Beruházások |
302 290 |
602 483 |
602 483 |
|
20. |
16.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
17.2 |
Felújítások |
51 553 621 |
52 529 155 |
52 529 155 |
|
21. |
16.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
17.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
22. |
18. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (16.- 17.) |
887 253 |
|||||||
|
23. |
19. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
1 892 849 |
0 |
0 |
22. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
19.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
22.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
19.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
1 892 849 |
0 |
0 |
22.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
20. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27. |
20.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
23. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
26 504 511 |
0 |
|
28. |
21. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
25 617 258 |
25 369 301 |
0 |
0 |
0 |
||
|
29. |
24. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (19.+20.+21.) |
1 892 849 |
25 617 258 |
25 369 301 |
25. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (22.+23.) |
0 |
26 504 511 |
0 |
|
30. |
26. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16.+24.) |
51 855 911 |
84 636 149 |
84 388 192 |
27. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+25.) |
51 855 911 |
84 636 149 |
58 131 638 |
|
31. |
28. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+26.) |
182 391 698 |
240 278 088 |
232 126 989 |
29. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+27.) |
182 391 698 |
240 278 088 |
196 229 956 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesíítés % |
||
|
Rovat megnevezése |
|||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
|||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 914 564 |
97 067 036 |
97 067 036 |
100,00% |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 629 643 |
78 629 643 |
78 629 643 |
100,00% |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 014 921 |
13 570 882 |
13 570 882 |
100,00% |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 826 381 |
3 826 381 |
100,00% |
|
7. |
6. |
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 040 130 |
1 040 130 |
100,00% |
|
8. |
7. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 902 258 |
10 411 704 |
10 411 704 |
100,00% |
|
9. |
8. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
6 902 258 |
10 411 704 |
10 411 704 |
100,00% |
|
10. |
9. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 389 487 |
3 744 141 |
3 744 141 |
100,00% |
|
11. |
10. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 512 771 |
5 777 626 |
5 777 626 |
100,00% |
|
12. |
11. |
2.1.3 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
889 937 |
889 937 |
100,00% |
|
13. |
12. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
16 718 016 |
26 680 851 |
19 435 366 |
72,84% |
|
14. |
13. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
2 557 022 |
2 581 935 |
2 324 088 |
90,01% |
|
15. |
14. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 557 022 |
2 581 935 |
2 324 088 |
90,01% |
|
16. |
15. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
13 724 937 |
23 594 243 |
16 875 763 |
71,52% |
|
17. |
16. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
13 724 937 |
23 594 243 |
16 875 763 |
71,52% |
|
18. |
17. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
13 724 937 |
23 594 243 |
16 875 763 |
71,52% |
|
19. |
18. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
436 057 |
504 673 |
235 515 |
46,67% |
|
20. |
19. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
313 657 |
399 876 |
159 518 |
39,89% |
|
21. |
20. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
122 400 |
99 797 |
70 997 |
71,14% |
|
22. |
21. |
3.3.3 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
5 000 |
5 000 |
100,00% |
|
23. |
22. |
4 |
Működési bevételek |
8 994 991 |
11 998 924 |
11 495 628 |
95,81% |
|
24. |
23. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 270 000 |
6 349 546 |
6 103 046 |
96,12% |
|
25. |
24. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
6 270 000 |
6 149 546 |
5 903 046 |
95,99% |
|
26. |
25. |
4.1.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
0 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
|
27. |
26. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 724 991 |
1 827 886 |
1 617 005 |
88,46% |
|
28. |
27. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
328 866 |
282 951 |
86,04% |
|
29. |
28. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
27 |
27 |
100,00% |
|
30. |
29. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
249 646 |
249 646 |
100,00% |
|
31. |
30. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
3 242 953 |
3 242 953 |
100,00% |
|
32. |
31. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
402 318 |
402 318 |
0 |
0,00% |
|
33. |
32. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
402 318 |
402 318 |
402 318 |
100,00% |
|
34. |
33. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
126 932 147 |
146 560 833 |
138 409 734 |
94,44% |
|
35. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
|||||
|
36. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
49 963 062 |
59 018 891 |
59 018 891 |
100,00% |
|
37. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00% |
|
38. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00% |
|
39. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
49 963 062 |
54 018 891 |
54 018 891 |
100,00% |
|
40. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
49 963 062 |
49 013 821 |
49 013 821 |
100,00% |
|
41. |
6. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
5 005 070 |
5 005 070 |
100,00% |
|
42. |
7. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
9. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
49 963 062 |
59 018 891 |
59 018 891 |
100,00% |
|
45. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
176 895 209 |
205 579 724 |
197 428 625 |
96,04% |
|
|
46. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
47. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5 496 489 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
3 603 640 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
1 892 849 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
25 369 301 |
25 369 301 |
100,00% |
|
51. |
5. |
3 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
3 839 305 |
3 839 305 |
100,00% |
|
52. |
6. |
2 |
Finanszírozási bevételek összesen |
5 496 489 |
29 208 606 |
29 208 606 |
100,00% |
|
53. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
182 391 698 |
234 788 330 |
226 637 231 |
96,53% |
|
3. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
||
|
Rovat megnevezése |
|||||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési bevételek |
|||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 914 564 |
97 067 036 |
97 067 036 |
100,00% |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 629 643 |
78 629 643 |
78 629 643 |
100,00% |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 014 921 |
13 570 882 |
13 570 882 |
100,00% |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 826 381 |
3 826 381 |
100,00% |
|
7. |
6. |
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 040 130 |
1 040 130 |
100,00% |
|
8. |
7. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 902 258 |
15 537 269 |
15 537 269 |
100,00% |
|
9. |
8. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
6 902 258 |
15 537 269 |
15 537 269 |
100,00% |
|
10. |
9. |
2.1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
5 120 565 |
5 120 565 |
100,00% |
|
11. |
10. |
2.1.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 389 487 |
3 744 141 |
3 744 141 |
100,00% |
|
12. |
11. |
2.1.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 512 771 |
5 782 626 |
5 782 626 |
100,00% |
|
13. |
12. |
2.1.4 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
889 937 |
889 937 |
100,00% |
|
14. |
13. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
16 718 016 |
26 680 851 |
19 435 366 |
72,84% |
|
15. |
14. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
2 557 022 |
2 581 935 |
2 324 088 |
90,01% |
|
16. |
15. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 557 022 |
2 581 935 |
2 324 088 |
90,01% |
|
17. |
16. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
13 724 937 |
23 594 243 |
16 875 763 |
71,52% |
|
18. |
17. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
13 724 937 |
23 594 243 |
16 875 763 |
71,52% |
|
19. |
18. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
13 724 937 |
23 594 243 |
16 875 763 |
71,52% |
|
20. |
19. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
436 057 |
504 673 |
235 515 |
46,67% |
|
21. |
20. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
313 657 |
399 876 |
159 518 |
39,89% |
|
22. |
21. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
122 400 |
99 797 |
70 997 |
71,14% |
|
23. |
22. |
3.3.3 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
5 000 |
5 000 |
100,00% |
|
24. |
23. |
4. |
Működési bevételek |
8 994 991 |
12 115 160 |
11 611 864 |
95,85% |
|
25. |
24. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 270 000 |
6 349 546 |
6 103 046 |
96,12% |
|
26. |
25. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
6 270 000 |
6 149 546 |
5 903 046 |
95,99% |
|
27. |
26. |
4.1.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
0 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
|
28. |
27. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 724 991 |
1 922 586 |
1 711 705 |
89,03% |
|
29. |
28. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
350 388 |
304 473 |
86,90% |
|
30. |
29. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
28 |
28 |
100,00% |
|
31. |
30. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
249 646 |
249 646 |
100,00% |
|
32. |
31. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
3 242 966 |
3 242 966 |
100,00% |
|
33. |
32. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
402 318 |
402 318 |
0 |
0,00% |
|
34. |
33. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
402 318 |
402 318 |
0 |
0,00% |
|
35. |
34. |
6 |
Összetolt működési költségvetési bevételek összesen |
126 932 147 |
151 802 634 |
143 651 535 |
94,63% |
|
36. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek |
|||||
|
37. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
49 963 062 |
59 018 891 |
59 018 891 |
100,00% |
|
38. |
1.1 |
Felhalmozási céú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00% |
|
|
39. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00% |
|
|
40. |
2. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
49 963 062 |
54 018 891 |
54 018 891 |
100,00% |
|
41. |
3. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
49 963 062 |
49 013 821 |
49 013 821 |
100,00% |
|
42. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
5 005 070 |
5 005 070 |
100,00% |
||
|
43. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
5. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
6. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
49 963 062 |
59 018 891 |
59 018 891 |
100,00% |
|
46. |
3. |
Összetolt költségvetési bevételek összesen |
176 895 209 |
210 821 525 |
202 670 426 |
96,13% |
|
|
47. |
4. |
Összetolt finanszírozási bevételek |
|||||
|
48. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5 496 489 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
3 603 640 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
1 892 849 |
0 |
0 |
0 |
|
51. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
25 617 258 |
25 617 258 |
100,00% |
|
52. |
5. |
3 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
3 839 305 |
3 839 305 |
100,00% |
|
53. |
6. |
4 |
Összetolt finanszírozási bevételek összesen |
5 496 489 |
29 456 563 |
29 456 563 |
100,00% |
|
54. |
5. |
Összetolt önkormányzati bevételek összesen: |
182 391 698 |
240 278 088 |
232 126 989 |
96,61% |
|
4. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
I. |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|||
|
1. |
1. |
Működési célú támogatás áht-n belülről - |
0 |
5 125 565 |
5 125 565 |
100,00% |
|||
|
2. |
2. |
egyéb fejezeti kezelésű előrányzattól |
0 |
5 120 565 |
5 120 565 |
100,00% |
|||
|
3. |
3. |
helyi önkorm.és ktgv.szerveitől |
0 |
5 000 |
5 000 |
100,00% |
|||
|
4. |
4. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5. |
5. |
Működési bevételek |
0 |
116 236 |
116 236 |
100,00% |
|||
|
6. |
6. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
247 957 |
247 957 |
100,00% |
|||
|
7. |
7. |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
5 489 758 |
5 489 758 |
100,00% |
|||
|
8. |
8. |
Irányító szervi támogatás |
63 009 460 |
63 009 460 |
63 009 460 |
100,00% |
|||
|
9. |
9. |
Finanszírozási bevételek összesen |
63 009 460 |
63 009 460 |
63 009 460 |
100,00% |
|||
|
10. |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63 009 460 |
68 499 218 |
68 499 218 |
100,00% |
|||
|
11. |
II. |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|||
|
12. |
1. |
Működési kiadások |
Személyi juttatások |
50 917 000 |
55 079 415 |
55 079 415 |
100,00% |
||
|
13. |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
6 822 460 |
7 454 112 |
7 454 112 |
100,00% |
|||
|
14. |
3. |
Dologi kiadások |
4 192 000 |
4 639 773 |
4 305 845 |
92,80% |
|||
|
15. |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
978 000 |
1 237 719 |
1 237 719 |
100,00% |
|||
|
16. |
5. |
helyi önkorm.és ktgv.szerveinek |
900 000 |
1 162 719 |
1 162 719 |
100,00% |
|||
|
17. |
6. |
társulásnak |
78 000 |
75 000 |
75 000 |
100,00% |
|||
|
18. |
7. |
Felhalmozási kiadások |
100 000 |
88 199 |
88 199 |
100,00% |
|||
|
19. |
8. |
beruházás |
61 900 |
88 199 |
88 199 |
100,00% |
|||
|
20. |
9. |
felújítás |
38 100 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21. |
10. |
Költségvetési kiadások összesen |
63 009 460 |
68 499 218 |
68 165 290 |
99,51% |
|||
|
22. |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
63 009 460 |
68 499 218 |
68 165 290 |
99,51% |
|||
5. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
||
|
Rovat |
|||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
|||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
19 695 910 |
22 255 220 |
22 255 220 |
100,00% |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 093 997 |
2 358 977 |
2 358 977 |
100,00% |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
32 185 508 |
33 612 387 |
33 032 922 |
98,28% |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 297 487 |
4 873 252 |
4 873 252 |
100,00% |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 728 173 |
3 723 485 |
3 523 485 |
94,63% |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
6 411 173 |
1 689 431 |
1 689 431 |
100,00% |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
14 207 |
14 207 |
100,00% |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
217 270 |
229 487 |
229 487 |
100,00% |
|
10. |
9. |
5.1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
6 193 903 |
1 445 737 |
1 445 737 |
100,00% |
|
11. |
10. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
117 000 |
1 834 054 |
1 834 054 |
100,00% |
|
12. |
11. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
117 000 |
166 900 |
166 900 |
100,00% |
|
13. |
12. |
5.2.2 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
1 667 154 |
1 667 154 |
100,00% |
|
14. |
13. |
5.3 |
Tartalékok |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,00% |
|
15. |
14. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
64 001 075 |
66 823 321 |
66 043 856 |
98,83% |
|
16. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
|
17. |
1. |
1 |
Beruházások |
240 390 |
514 284 |
514 284 |
100,00% |
|
18. |
2. |
2 |
Felújítások |
51 515 521 |
52 529 155 |
52 529 155 |
100,00% |
|
19. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00% |
|
20. |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása áht-n belülre |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00% |
|
21. |
5. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
51 755 911 |
58 043 439 |
58 043 439 |
100,00% |
|
22. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4 |
115 756 986 |
124 866 760 |
124 087 295 |
99,38% |
||
|
23. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
24. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
42 934 739 |
0 |
0,00% |
|
25. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás (működési célú) |
0 |
16 430 228 |
0 |
0,00% |
|
26. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás felhalmozási célú) |
0 |
26 504 511 |
0 |
0,00% |
|
27. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
66 634 712 |
66 986 831 |
66 986 831 |
100,00% |
|
28. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 625 252 |
3 977 371 |
3 977 371 |
100,00% |
|
29. |
6. |
2.2 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása) |
63 009 460 |
63 009 460 |
63 009 460 |
100,00% |
|
30. |
7. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
66 634 712 |
109 921 570 |
66 986 831 |
60,94% |
|
31. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
182 391 698 |
234 788 330 |
191 074 126 |
81,38% |
|
6. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
||
|
Rovat megnevezése |
|||||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési kiadások |
|||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
70 612 910 |
77 334 635 |
77 334 635 |
100,00% |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
8 916 457 |
9 813 089 |
9 813 089 |
100,00% |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
36 377 508 |
38 252 160 |
37 338 767 |
97,61% |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 297 487 |
4 873 252 |
4 873 252 |
100,00% |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 706 173 |
4 961 204 |
4 761 204 |
95,97% |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 389 173 |
2 927 150 |
2 927 150 |
100,00% |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
14 207 |
14 207 |
100,00% |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
1 117 270 |
1 392 206 |
1 392 206 |
100,00% |
|
10. |
9. |
5.1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
6 271 903 |
1 520 737 |
1 520 737 |
100,00% |
|
11. |
10. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
117 000 |
1 834 054 |
1 834 054 |
100,00% |
|
12. |
11. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
117 000 |
166 900 |
166 900 |
100,00% |
|
13. |
12. |
5.2.2 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
1 667 154 |
1 667 154 |
100,00% |
|
14. |
13. |
5.3 |
Tartalékok |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,00% |
|
15. |
14. |
6 |
Összetolt működési költségvetési kiadások összesen |
126 910 535 |
135 234 340 |
134 120 947 |
99,18% |
|
16. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
|
17. |
1. |
1 |
Beruházások |
302 290 |
602 483 |
602 483 |
100,00% |
|
18. |
2. |
2 |
Felújítások |
51 553 621 |
52 529 155 |
52 529 155 |
100,00% |
|
19. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00% |
|
20. |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00% |
|
21. |
5. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
51 855 911 |
58 131 638 |
58 131 638 |
100,00% |
|
22. |
3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
178 766 446 |
193 365 978 |
192 252 585 |
99,42% |
||
|
23. |
4. |
Összetolt finanszírozási kiadások |
|||||
|
24. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
42 934 739 |
0 |
0,00% |
|
25. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
16 430 228 |
0 |
0,00% |
|
26. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
26 504 511 |
0 |
0,00% |
|
27. |
4. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 625 252 |
3 977 371 |
3 977 371 |
100,00% |
|
28. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 625 252 |
3 977 371 |
3 977 371 |
100,00% |
|
29. |
6. |
3 |
Összetolt finanszírozási kiadások összesen |
3 625 252 |
46 912 110 |
3 977 371 |
8,48% |
|
30. |
5. |
Összetolt kiadások összesen: |
182 391 698 |
240 278 088 |
196 229 956 |
81,67% |
|
7. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
1. Kötelező önkormányzati feladatok |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
S.sz. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
|
2. |
Diákmunkások bére |
0 |
667 000 |
667 000 |
100,00% |
|
3. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
0 |
667 000 |
667 000 |
100,00% |
|
4. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
100,00% |
|
5. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
100,00% |
|
6. |
Képviselők tiszteletdíja |
280 000 |
315 484 |
315 484 |
100,00% |
|
7. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
4 660 000 |
4 695 484 |
4 695 484 |
100,00% |
|
8. |
Reprezentáció |
0 |
138 379 |
138 379 |
100,00% |
|
9. |
Egyéb külső személyi juttatások összesen: |
0 |
138 379 |
138 379 |
100,00% |
|
10. |
Személyi juttatás összesen: |
4 660 000 |
5 500 863 |
5 500 863 |
100,00% |
|
11. |
Szociális hozzájárulási adó |
142 428 |
282 557 |
282 557 |
100,00% |
|
12. |
Kifizetői adó |
5 790 |
14 017 |
14 017 |
100,00% |
|
13. |
Járulékok összesen: |
148 218 |
296 574 |
296 574 |
100,00% |
|
14. |
USB token |
0 |
11 527 |
0 |
0,00% |
|
15. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
11 527 |
0 |
0,00% |
|
16. |
Irodaszer, nyomtatvány |
8 000 |
15 501 |
15 501 |
100,00% |
|
17. |
Tisztítószer |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
54 299 |
54 299 |
100,00% |
|
19. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
33 000 |
69 800 |
69 800 |
100,00% |
|
20. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|
21. |
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
100,00% |
|
22. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|
23. |
Internetdíj |
95 000 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
199 000 |
104 000 |
104 000 |
100,00% |
|
25. |
Telefondíj |
193 000 |
197 147 |
197 147 |
100,00% |
|
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
193 000 |
197 147 |
197 147 |
100,00% |
|
27. |
Áramdíj |
116 570 |
11 157 |
11 157 |
100,00% |
|
28. |
Gázdíj |
190 000 |
180 073 |
180 073 |
100,00% |
|
29. |
Vízdíj, csatornadíj |
33 700 |
31 369 |
31 369 |
100,00% |
|
30. |
Közüzemi djíak összesen: |
340 270 |
222 599 |
222 599 |
100,00% |
|
31. |
Terembérleti díj |
0 |
151 366 |
151 366 |
100,00% |
|
32. |
Bérleti- és lízingdíjak |
0 |
151 366 |
151 366 |
100,00% |
|
33. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
150 000 |
18 500 |
18 500 |
100,00% |
|
34. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
150 000 |
18 500 |
18 500 |
100,00% |
|
35. |
Áht-n belülre közvetített szolgáltatás (hivatal telefondíj, közüzemi díjak) |
833 400 |
427 336 |
427 336 |
100,00% |
|
36. |
Áht-n belüli közvetített szolgáltatások összesen: |
833 400 |
427 336 |
427 336 |
100,00% |
|
37. |
Áht. által kibocsátott szolgáltatás |
15 000 |
40 950 |
40 950 |
100,00% |
|
38. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
125 000 |
137 500 |
137 500 |
100,00% |
|
39. |
Továbbképzés, tanácskozás |
125 000 |
69 500 |
69 500 |
100,00% |
|
40. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
265 000 |
247 950 |
247 950 |
100,00% |
|
41. |
Biztosítás |
714 360 |
792 120 |
792 120 |
100,00% |
|
42. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
15 000 |
10 244 |
10 244 |
100,00% |
|
43. |
Bankköltség |
700 000 |
907 778 |
907 778 |
100,00% |
|
44. |
Pályázatfigyelés |
60 000 |
90 000 |
60 000 |
66,67% |
|
45. |
Más egyéb szolgáltatás |
30 000 |
334 090 |
334 090 |
100,00% |
|
46. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
1 519 360 |
2 134 232 |
2 104 232 |
98,59% |
|
47. |
Utiköltség térítés polgármester, alpolgármester |
657 000 |
657 000 |
657 000 |
100,00% |
|
48. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
657 000 |
657 000 |
657 000 |
100,00% |
|
49. |
Karácsonyi üdvözlet hirdetés |
22 000 |
11 000 |
11 000 |
100,00% |
|
50. |
Reklám, propaganda |
22 000 |
11 000 |
11 000 |
100,00% |
|
51. |
ÁFA |
547 200 |
348 279 |
345 167 |
99,11% |
|
52. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
547 200 |
348 279 |
345 167 |
99,11% |
|
53. |
Más egyéb dologi kiadások |
140 000 |
117 644 |
117 644 |
100,00% |
|
54. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
140 000 |
117 644 |
117 644 |
100,00% |
|
55. |
Dologi kiadások összesen: |
4 899 230 |
4 718 380 |
4 673 741 |
99,05% |
|
56. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 707 448 |
10 515 817 |
10 471 178 |
99,58% |
|
57. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
1 969 |
1 969 |
100,00% |
|
59. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
1 969 |
1 969 |
100,00% |
|
60. |
Áramdíj |
10 700 |
57 073 |
57 073 |
100,00% |
|
61. |
Vízdíj |
42 100 |
34 630 |
34 630 |
100,00% |
|
62. |
Közüzemi díjak összesen: |
52 800 |
91 703 |
91 703 |
100,00% |
|
63. |
Kosaras autó bérlés - gallyazáshoz |
0 |
35 000 |
35 000 |
100,00% |
|
64. |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
0 |
35 000 |
35 000 |
100,00% |
|
65. |
Hulladékszállítás |
150 000 |
125 448 |
122 984 |
98,04% |
|
66. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
150 000 |
125 448 |
122 984 |
98,04% |
|
67. |
Javítás, karbantartás |
340 000 |
225 000 |
225 000 |
100,00% |
|
68. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
340 000 |
225 000 |
225 000 |
100,00% |
|
69. |
ÁFA |
146 500 |
58 532 |
57 867 |
98,86% |
|
70. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
146 500 |
58 532 |
57 867 |
98,86% |
|
71. |
Dologi kiadás összesen: |
689 300 |
537 652 |
534 523 |
99,42% |
|
72. |
Kormányzati funkció összesen: |
689 300 |
537 652 |
534 523 |
99,42% |
|
73. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||
|
74. |
Egyéb készletbeszerzés |
25 000 |
5 351 |
5 351 |
100,00% |
|
75. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
25 000 |
5 351 |
5 351 |
100,00% |
|
76. |
Továbbszámlázott közüzemi díjak |
902 200 |
467 306 |
467 306 |
100,00% |
|
77. |
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
902 200 |
467 306 |
467 306 |
100,00% |
|
78. |
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
15 000 |
15 000 |
100,00% |
|
79. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
100 000 |
15 000 |
15 000 |
100,00% |
|
80. |
Áfa |
33 750 |
5 495 |
5 495 |
100,00% |
|
81. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
33 750 |
5 495 |
5 495 |
100,00% |
|
82. |
Más egyéb dologi kiadások |
0 |
2 |
2 |
100,00% |
|
83. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
2 |
2 |
100,00% |
|
84. |
Dologi kiadás összesen: |
1 060 950 |
493 154 |
493 154 |
100,00% |
|
85. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 060 950 |
493 154 |
493 154 |
100,00% |
|
86. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87. |
Óvodai működési hozzájárulás |
4 757 283 |
0 |
0 |
0 |
|
88. |
Óvodai társulási költség hozzájárulás |
39 868 |
0 |
0 |
0 |
|
89. |
Szociális étkeztetés |
863 802 |
863 802 |
863 802 |
100,00% |
|
90. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
217 335 |
217 335 |
217 335 |
100,00% |
|
91. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
272 000 |
313 640 |
313 640 |
100,00% |
|
92. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
43 615 |
50 960 |
50 960 |
100,00% |
|
93. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
6 193 903 |
1 445 737 |
1 445 737 |
100,00% |
|
94. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
101 955 |
129 172 |
129 172 |
100,00% |
|
95. |
Hivatali időn túli házasságkötés díjának átadása Hivatalnak |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
|
96. |
Traktor működtetési hozzájárulás 2020-2021 Zimánynak |
100 315 |
100 315 |
100 315 |
100,00% |
|
97. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
217 270 |
229 487 |
229 487 |
100,00% |
|
98. |
Kormányzati funkció összesen: |
6 411 173 |
1 675 224 |
1 675 224 |
100,00% |
|
99. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100. |
Közfoglalkoztatottak bére |
1 200 600 |
2 886 467 |
2 886 467 |
100,00% |
|
101. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
1 200 600 |
2 886 467 |
2 886 467 |
100,00% |
|
102. |
Személyi juttatások összesen: |
1 200 600 |
2 886 467 |
2 886 467 |
100,00% |
|
103. |
Szociális hozzájárulási adó |
78 039 |
187 618 |
187 618 |
100,00% |
|
104. |
Járulékok összesen: |
78 039 |
187 618 |
187 618 |
100,00% |
|
105. |
Egyéb készletbeszerzés |
87 282 |
283 150 |
283 150 |
100,00% |
|
106. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
87 282 |
283 150 |
283 150 |
100,00% |
|
107. |
Áfa |
23 566 |
77 287 |
77 287 |
100,00% |
|
108. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
23 566 |
77 287 |
77 287 |
100,00% |
|
109. |
Más egyéb dologi kiadások |
0 |
4 303 |
4 303 |
100,00% |
|
110. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
4 303 |
4 303 |
100,00% |
|
111. |
Dologi kiadás összesen: |
110 848 |
364 740 |
364 740 |
100,00% |
|
112. |
Támogatás visszafizetés |
0 |
14 207 |
14 207 |
100,00% |
|
113. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n belülre elkülönített állami pénzalapnak: |
0 |
14 207 |
14 207 |
100,00% |
|
114. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 389 487 |
3 453 032 |
3 453 032 |
100,00% |
|
115. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||
|
116. |
Egyéb készletbeszerzés |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
117. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
118. |
Karbantartás, kisjavítás |
590 700 |
0 |
0 |
0 |
|
119. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
590 700 |
0 |
0 |
0 |
|
120. |
Áfa |
294 500 |
0 |
0 |
0 |
|
121. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
294 500 |
0 |
0 |
0 |
|
122. |
Dologi kiadás összesen: |
1 385 200 |
0 |
0 |
0 |
|
123. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 385 200 |
0 |
0 |
0 |
|
124. |
063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125. |
Eszközhasználati díj maradványának átadása |
0 |
1 667 154 |
1 667 154 |
100,00% |
|
126. |
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre - állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
1 667 154 |
1 667 154 |
100,00% |
|
127. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
1 667 154 |
1 667 154 |
100,00% |
|
128. |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129. |
Áramdíj |
4 847 000 |
4 468 100 |
4 206 875 |
94,15% |
|
130. |
Közüzemi díjak összesen: |
4 847 000 |
4 468 100 |
4 206 875 |
94,15% |
|
131. |
Közvilágítás eszközök használati díja |
60 000 |
63 233 |
63 233 |
100,00% |
|
132. |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
60 000 |
63 233 |
63 233 |
100,00% |
|
133. |
Karbantartás, kisjavítás |
287 000 |
200 750 |
200 750 |
100,00% |
|
134. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
287 000 |
200 750 |
200 750 |
100,00% |
|
135. |
ÁFA |
1 400 500 |
1 206 483 |
1 137 434 |
94,28% |
|
136. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
1 400 500 |
1 206 483 |
1 137 434 |
94,28% |
|
137. |
Dologi kiadás összesen: |
6 594 500 |
5 938 566 |
5 608 292 |
94,44% |
|
138. |
Kormányzati funkció összesen: |
6 594 500 |
5 938 566 |
5 608 292 |
94,44% |
|
139. |
066010 Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140. |
Megbízási díj (kaszálás) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
141. |
Munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen: |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
142. |
Személyi juttatások összesen: |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
143. |
Szocho |
58 500 |
0 |
0 |
0 |
|
144. |
Járulékok összesen: |
58 500 |
0 |
0 |
0 |
|
145. |
Hajtó és kenőanyag |
550 000 |
556 699 |
556 699 |
100,00% |
|
146. |
Egyéb készletbeszerzés |
200 000 |
350 545 |
350 545 |
100,00% |
|
147. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
750 000 |
907 244 |
907 244 |
100,00% |
|
148. |
Karbantartás, kisjavítás |
70 000 |
6 811 |
6 811 |
100,00% |
|
149. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
70 000 |
6 811 |
6 811 |
100,00% |
|
150. |
ÁFA |
221 400 |
246 790 |
246 790 |
100,00% |
|
151. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
221 400 |
246 790 |
246 790 |
100,00% |
|
152. |
Más egyéb dologi kiadások |
0 |
3 |
3 |
100,00% |
|
153. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
3 |
3 |
100,00% |
|
154. |
Dologi kiadás összesen: |
1 041 400 |
1 160 848 |
1 160 848 |
100,00% |
|
155. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 599 900 |
1 160 848 |
1 160 848 |
100,00% |
|
156. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
|
157. |
Karbantartó bére |
3 912 000 |
3 912 000 |
3 912 000 |
100,00% |
|
158. |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
3 912 000 |
3 912 000 |
3 912 000 |
100,00% |
|
159. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
160. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
161. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
162. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
163. |
Megbízási díj közterület karbantartás |
0 |
532 580 |
532 580 |
100,00% |
|
164. |
Munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen: |
0 |
532 580 |
532 580 |
100,00% |
|
165. |
Személyi juttatások összesen: |
4 080 250 |
4 612 830 |
4 612 830 |
100,00% |
|
166. |
Szocho |
530 433 |
592 980 |
592 980 |
100,00% |
|
167. |
Szocho (orvosi rendelő magánte.díj után) |
1 820 |
2 465 |
2 465 |
100,00% |
|
168. |
Kifizetői szja |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
100,00% |
|
169. |
Kifizetői szja (orvosi rendelő magántel.díj után) |
2 100 |
3 112 |
3 112 |
100,00% |
|
170. |
Járulékok összesen: |
557 791 |
621 995 |
621 995 |
100,00% |
|
171. |
Vegyszer (gyomirtó) |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
172. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
173. |
Hajtó- és kenőanyag |
160 000 |
265 235 |
254 252 |
95,86% |
|
174. |
Munka- és védőruha |
39 370 |
0 |
0 |
0 |
|
175. |
Tisztítószer |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
|
176. |
Egyéb készletbeszerzés |
200 000 |
384 400 |
384 400 |
100,00% |
|
177. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
414 370 |
649 635 |
638 652 |
98,31% |
|
178. |
Informatikai hálózat kiépítése - Gyógyszertár |
0 |
61 764 |
61 764 |
100,00% |
|
179. |
Informatikai szolgáltatások összesen: |
0 |
61 764 |
61 764 |
100,00% |
|
180. |
Telefondíj orvosi rendelő |
70 000 |
79 329 |
79 329 |
100,00% |
|
181. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
70 000 |
79 329 |
79 329 |
100,00% |
|
182. |
Áramdíj - imaház R.egres |
3 000 |
8 777 |
8 777 |
100,00% |
|
183. |
Gázdíj |
17 500 |
0 |
0 |
0 |
|
184. |
Vízdíj - közkút R..egres |
500 |
8 986 |
8 986 |
100,00% |
|
185. |
Közüzemi díjak összesen: |
21 000 |
17 763 |
17 763 |
100,00% |
|
186. |
Karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
710 555 |
710 555 |
100,00% |
|
187. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
710 555 |
710 555 |
100,00% |
|
188. |
Továbbszámlázott közüzemi díjak - Gyógyszertár |
0 |
29 891 |
29 891 |
100,00% |
|
189. |
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre összesen: |
0 |
29 891 |
29 891 |
100,00% |
|
190. |
Foglakozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
191. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
192. |
Kéményvizsgálat, szemétszállítás |
60 000 |
275 403 |
275 403 |
100,00% |
|
193. |
Más egyéb szolgáltatások |
50 000 |
112 400 |
112 400 |
100,00% |
|
194. |
Illegális hulladék elszállítása |
0 |
841 188 |
841 188 |
100,00% |
|
195. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
110 000 |
1 228 991 |
1 228 991 |
100,00% |
|
196. |
ÁFA |
222 715 |
722 616 |
719 651 |
99,59% |
|
197. |
Továbbszámlázott áfa |
0 |
7 813 |
7 813 |
100,00% |
|
198. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
222 715 |
730 429 |
727 464 |
99,59% |
|
199. |
Más egyéb dologi kiadás |
100 000 |
93 266 |
93 266 |
100,00% |
|
200. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
100 000 |
93 266 |
93 266 |
100,00% |
|
201. |
Dologi kiadások összesen: |
1 160 585 |
3 614 123 |
3 600 175 |
99,61% |
|
202. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 798 626 |
8 848 948 |
8 835 000 |
99,84% |
|
203. |
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204. |
Szocho - magántelefondíj |
657 |
1 279 |
1 279 |
100,00% |
|
205. |
Kifizetői adó - magántelefondíj |
758 |
1 481 |
1 481 |
100,00% |
|
206. |
Járulékok összesen: |
1 415 |
2 760 |
2 760 |
100,00% |
|
207. |
Irodaszer, nyomtatvány |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
|
208. |
Tisztítószer |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
209. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
210. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
21 000 |
0 |
0 |
0 |
|
211. |
Áramdíj |
0 |
91 053 |
91 053 |
100,00% |
|
212. |
Közüzemi díjak összesen: |
0 |
91 053 |
91 053 |
100,00% |
|
213. |
Veszélyes hulladék elszállítása |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
214. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen: |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
215. |
Biztosítás |
0 |
19 921 |
19 921 |
100,00% |
|
216. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
19 921 |
19 921 |
100,00% |
|
217. |
Áfa |
7 020 |
0 |
0 |
0 |
|
218. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
7 020 |
0 |
0 |
0 |
|
219. |
Áramdíj |
345 000 |
456 480 |
456 480 |
100,00% |
|
220. |
Gázdíj |
114 000 |
181 917 |
181 917 |
100,00% |
|
221. |
Vízdíj-, csatornadíj |
2 400 |
7 304 |
7 304 |
100,00% |
|
222. |
Szoftver átalánydíj - Stefánia védőnői program |
101 520 |
101 520 |
101 520 |
100,00% |
|
223. |
Internetdíj |
39 900 |
55 398 |
55 398 |
100,00% |
|
224. |
Telefondíj |
25 272 |
35 079 |
35 079 |
100,00% |
|
225. |
Biztosítási díjak |
18 000 |
0 |
0 |
0 |
|
226. |
Áfa |
160 699 |
0 |
0 |
0 |
|
227. |
Közvetített szolgáltatások áht-n belülre összesen: |
806 791 |
837 698 |
837 698 |
100,00% |
|
228. |
Áfa |
0 |
23 996 |
23 996 |
100,00% |
|
229. |
Továbbszámlázott áfa |
0 |
204 498 |
204 498 |
100,00% |
|
230. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
228 494 |
228 494 |
100,00% |
|
231. |
Dologi kiadások összeen: |
839 811 |
1 177 166 |
1 177 166 |
100,00% |
|
232. |
Kormányzati funkció összesen: |
841 226 |
1 179 926 |
1 179 926 |
100,00% |
|
233. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||||
|
234. |
Irodaszer, nyomtatvány |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
|
235. |
Tisztítószer |
15 000 |
22 548 |
22 548 |
100,00% |
|
236. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
68 199 |
68 199 |
100,00% |
|
237. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
28 000 |
90 747 |
90 747 |
100,00% |
|
238. |
Áramdíj |
653 500 |
691 602 |
691 602 |
100,00% |
|
239. |
Gázdíj |
1 910 700 |
936 300 |
936 300 |
100,00% |
|
240. |
Vízdíj, csatornadíj |
40 400 |
75 172 |
75 172 |
100,00% |
|
241. |
Közüzemi díjak összesen: |
2 604 600 |
1 703 074 |
1 703 074 |
100,00% |
|
242. |
Karbantartás kisjavítás |
800 000 |
426 479 |
426 479 |
100,00% |
|
243. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
800 000 |
426 479 |
426 479 |
100,00% |
|
244. |
Kéményvizsgálat |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
245. |
Más egyéb szolgáltatás |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
246. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
|
247. |
ÁFA |
932 200 |
587 976 |
587 976 |
100,00% |
|
248. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
932 200 |
587 976 |
587 976 |
100,00% |
|
249. |
Más egyéb dologi kiadás |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
|
250. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
|
251. |
Dologi kiadás összesen: |
4 385 800 |
2 808 276 |
2 808 276 |
100,00% |
|
252. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 385 800 |
2 808 276 |
2 808 276 |
100,00% |
|
253. |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||
|
254. |
Kulturális szervező bére |
4 124 160 |
4 124 160 |
4 124 160 |
100,00% |
|
255. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 124 160 |
4 124 160 |
4 124 160 |
100,00% |
|
256. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
257. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
258. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
259. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
260. |
Személyi juttatások összesen: |
4 292 410 |
4 292 410 |
4 292 410 |
100,00% |
|
261. |
Szocho |
558 013 |
558 009 |
558 009 |
100,00% |
|
262. |
Kifizetői SZJA |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
100,00% |
|
263. |
Járulékok összesen: |
581 451 |
581 447 |
581 447 |
100,00% |
|
264. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
265. |
Munka- és védőruha |
23 622 |
0 |
0 |
0 |
|
266. |
Tisztítószer |
15 000 |
28 713 |
28 713 |
100,00% |
|
267. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
62 342 |
62 342 |
100,00% |
|
268. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
53 622 |
91 055 |
91 055 |
100,00% |
|
269. |
Internetdíj |
0 |
108 094 |
108 094 |
100,00% |
|
270. |
Informatikai szolgáltatások összesen: |
0 |
108 094 |
108 094 |
100,00% |
|
271. |
Áramdíj |
282 900 |
105 775 |
105 775 |
100,00% |
|
272. |
Gázdíj |
954 000 |
901 911 |
901 911 |
100,00% |
|
273. |
Víz- és csatornadíj |
43 900 |
36 032 |
36 032 |
100,00% |
|
274. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 280 800 |
1 043 718 |
1 043 718 |
100,00% |
|
275. |
Foglalkozás-egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
276. |
Továbbképzés, oktatás |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
277. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
62 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
278. |
Karbantartás, kisjavítás |
30 000 |
94 320 |
94 320 |
100,00% |
|
279. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
30 000 |
94 320 |
94 320 |
100,00% |
|
280. |
Hulladékszállítás, kéményvizsgálat |
11 000 |
10 244 |
10 244 |
100,00% |
|
281. |
Másológép üzemeltetési díja |
6 000 |
3 462 |
3 462 |
100,00% |
|
282. |
Más egyéb szolgáltatás |
300 000 |
767 669 |
767 669 |
100,00% |
|
283. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
317 000 |
781 375 |
781 375 |
100,00% |
|
284. |
ÁFA |
656 480 |
524 336 |
524 336 |
100,00% |
|
285. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
656 480 |
524 336 |
524 336 |
100,00% |
|
286. |
Más egyéb dologi kiadás |
700 000 |
782 808 |
782 808 |
100,00% |
|
287. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
700 000 |
782 808 |
782 808 |
100,00% |
|
288. |
Dologi kiadás összesen: |
3 100 402 |
3 438 206 |
3 438 206 |
100,00% |
|
289. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 974 263 |
8 312 063 |
8 312 063 |
100,00% |
|
290. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
||||
|
291. |
KÖSZ közgyűlés részvételi díja |
0 |
95 000 |
95 000 |
100,00% |
|
292. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
95 000 |
95 000 |
100,00% |
|
293. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
95 000 |
95 000 |
100,00% |
|
294. |
TÖOSZ tagdíj |
20 000 |
19 600 |
19 600 |
100,00% |
|
295. |
LEADER tagdíj |
57 000 |
58 800 |
58 800 |
100,00% |
|
296. |
KÖSZ tagdíj |
40 000 |
38 500 |
38 500 |
100,00% |
|
297. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
117 000 |
116 900 |
116 900 |
100,00% |
|
298. |
Kormányzati funkció összesen: |
117 000 |
211 900 |
211 900 |
100,00% |
|
299. |
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (ifiház, közösségi ház) |
||||
|
300. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
151 459 |
151 459 |
100,00% |
|
301. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
151 459 |
151 459 |
100,00% |
|
302. |
Áramdíj |
372 300 |
162 082 |
162 082 |
100,00% |
|
303. |
Gázdíj |
528 600 |
46 924 |
46 924 |
100,00% |
|
304. |
Vízdj |
38 000 |
143 123 |
143 123 |
100,00% |
|
305. |
Közüzemi díjak összesen: |
938 900 |
352 129 |
352 129 |
100,00% |
|
306. |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
80 000 |
80 000 |
100,00% |
|
307. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
80 000 |
80 000 |
100,00% |
|
308. |
Szennyvíz elszállítása |
0 |
26 000 |
26 000 |
100,00% |
|
309. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
26 000 |
26 000 |
100,00% |
|
310. |
ÁFA |
267 000 |
140 063 |
140 063 |
100,00% |
|
311. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
267 000 |
140 063 |
140 063 |
100,00% |
|
312. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
1 |
1 |
100,00% |
|
313. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
1 |
1 |
100,00% |
|
314. |
Dologi kiadás összesen: |
1 255 900 |
749 652 |
749 652 |
100,00% |
|
315. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 255 900 |
749 652 |
749 652 |
100,00% |
|
316. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
317. |
Falugondnok bér |
4 794 400 |
4 794 400 |
4 794 400 |
100,00% |
|
318. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 794 400 |
4 794 400 |
4 794 400 |
100,00% |
|
319. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
320. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
321. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
322. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
323. |
Személyi juttatások összesen: |
4 962 650 |
4 962 650 |
4 962 650 |
100,00% |
|
324. |
Szociális hj. adó |
645 145 |
645 145 |
645 145 |
100,00% |
|
325. |
Kifizetői adó |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
100,00% |
|
326. |
Járulékok összesen: |
668 583 |
668 583 |
668 583 |
100,00% |
|
327. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
3 376 |
3 376 |
100,00% |
|
328. |
Hajtó-, és kenőanyag |
1 600 000 |
1 982 410 |
1 838 239 |
92,73% |
|
329. |
Munka- és védőruha |
39 370 |
0 |
0 |
0 |
|
330. |
Egyéb készletbeszerzés |
15 000 |
127 856 |
124 409 |
97,30% |
|
331. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 659 370 |
2 113 642 |
1 966 024 |
93,02% |
|
332. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
333. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
334. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
500 000 |
416 224 |
416 224 |
100,00% |
|
335. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
500 000 |
416 224 |
416 224 |
100,00% |
|
336. |
Biztosítási díjak |
219 924 |
270 213 |
270 213 |
100,00% |
|
337. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
12 000 |
86 695 |
86 695 |
100,00% |
|
338. |
Autómentés |
0 |
102 000 |
102 000 |
100,00% |
|
339. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
1 394 |
1 394 |
100,00% |
|
340. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
231 924 |
460 302 |
460 302 |
100,00% |
|
341. |
Áfa |
586 270 |
728 983 |
689 126 |
94,53% |
|
342. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
586 270 |
728 983 |
689 126 |
94,53% |
|
343. |
Kötelező jellegű díjak (útdíj) |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
|
344. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
5 |
5 |
100,00% |
|
345. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
15 000 |
5 |
5 |
100,00% |
|
346. |
Dologi kiadások összesen: |
3 005 064 |
3 731 656 |
3 544 181 |
94,98% |
|
347. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 636 297 |
9 362 889 |
9 175 414 |
98,00% |
|
348. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
|
349. |
2024.évi szociális célú tüzelőanyag |
0 |
897 000 |
897 000 |
100,00% |
|
350. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
897 000 |
897 000 |
100,00% |
|
351. |
Tüzifa szállítási költsége |
0 |
195 000 |
195 000 |
100,00% |
|
352. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
195 000 |
195 000 |
100,00% |
|
353. |
Áfa |
0 |
242 190 |
242 190 |
100,00% |
|
354. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
242 190 |
242 190 |
100,00% |
|
355. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
1 334 190 |
1 334 190 |
100,00% |
|
356. |
Önkormányzati segélyek |
3 297 487 |
4 873 252 |
4 873 252 |
100,00% |
|
357. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
3 297 487 |
4 873 252 |
4 873 252 |
100,00% |
|
358. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
3 297 487 |
4 873 252 |
4 873 252 |
100,00% |
|
359. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 297 487 |
6 207 442 |
6 207 442 |
100,00% |
|
360. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
361. |
Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|
362. |
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|
363. |
Tartalékok összesen: |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,00% |
|
364. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
61 344 557 |
63 322 543 |
62 543 078 |
98,77% |
|
365. |
ebből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
366. |
Személyi juttatás összesen |
19 695 910 |
22 255 220 |
22 255 220 |
100,00% |
|
367. |
ezen belül: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
368. |
törvény szerinti illetmények, munkabérek |
14 031 160 |
16 384 027 |
16 384 027 |
100,00% |
|
369. |
béren kívüli juttatások |
468 750 |
468 750 |
468 750 |
100,00% |
|
370. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
100,00% |
|
371. |
választott tisztségviselők juttatásai |
4 660 000 |
4 695 484 |
4 695 484 |
100,00% |
|
372. |
egyéb külső személyi juttatások |
0 |
138 379 |
138 379 |
100,00% |
|
373. |
munkavégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
500 000 |
532 580 |
532 580 |
100,00% |
|
374. |
összesen |
19 695 910 |
22 255 220 |
22 255 220 |
100,00% |
|
375. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
2 093 997 |
2 358 977 |
2 358 977 |
100,00% |
|
376. |
ezen belül: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
377. |
szociális hozzájárulási adó |
2 015 035 |
2 270 053 |
2 270 053 |
100,00% |
|
378. |
munkáltatót terhelő szja |
78 962 |
88 924 |
88 924 |
100,00% |
|
379. |
Dologi kiadások összesen |
29 528 990 |
30 161 609 |
29 582 144 |
98,08% |
|
380. |
ezen belül: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
381. |
szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
11 527 |
0 |
0,00% |
|
382. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 571 644 |
5 261 052 |
5 102 451 |
96,99% |
|
383. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
199 000 |
273 858 |
273 858 |
100,00% |
|
384. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
263 000 |
276 476 |
276 476 |
100,00% |
|
385. |
közüzemi díjak |
10 085 370 |
7 990 139 |
7 728 914 |
96,73% |
|
386. |
villamosenergia szolgáltatás |
6 285 970 |
5 595 619 |
5 334 394 |
95,33% |
|
387. |
gázeneergia szolgáltatás |
3 600 800 |
2 065 208 |
2 065 208 |
100,00% |
|
388. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
198 600 |
329 312 |
329 312 |
100,00% |
|
389. |
bérleti és lízingdíjak |
60 000 |
249 599 |
249 599 |
100,00% |
|
390. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 117 700 |
2 193 639 |
2 193 639 |
100,00% |
|
391. |
közvetített szolgáltatások áht-n belülre |
1 640 191 |
1 265 034 |
1 265 034 |
100,00% |
|
392. |
közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
902 200 |
497 197 |
497 197 |
100,00% |
|
393. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
357 500 |
380 450 |
380 450 |
100,00% |
|
394. |
egyéb szolgáltatások |
2 348 284 |
4 971 269 |
4 938 805 |
99,35% |
|
395. |
kiküldetések kiadásai |
657 000 |
657 000 |
657 000 |
100,00% |
|
396. |
reklám, propaganda |
22 000 |
11 000 |
11 000 |
100,00% |
|
397. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 339 101 |
5 125 337 |
5 009 689 |
97,74% |
|
398. |
egyéb dologi kiadások |
956 000 |
998 032 |
998 032 |
100,00% |
|
399. |
29 528 990 |
30 161 609 |
29 582 144 |
98,08% |
|
|
400. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
3 297 487 |
4 873 252 |
4 873 252 |
100,00% |
|
401. |
ezen belül: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
402. |
egyéb nem intézményi ellátások |
3 297 487 |
4 873 252 |
4 873 252 |
100,00% |
|
403. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
14 207 |
14 207 |
100,00% |
|
404. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
6 193 903 |
1 445 737 |
1 445 737 |
100,00% |
|
405. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
217 270 |
229 487 |
229 487 |
100,00% |
|
406. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek |
117 000 |
116 900 |
116 900 |
100,00% |
|
407. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
1 667 154 |
1 667 154 |
100,00% |
|
408. |
Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|
409. |
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|
410. |
2. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
411. |
B |
C |
D |
E |
F |
|
412. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
413. |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
|||
|
414. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - 0159/1 hrsz. Külterületi út felújítása pályázat |
0 |
|||
|
415. |
Projekt előkészítés |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
|
416. |
Kötelező nyilvánosság ellátása |
260 350 |
0 |
0 |
0 |
|
417. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
1 530 350 |
0 |
0 |
0 |
|
418. |
Áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
419. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
420. |
Dologi kiadások összesen: |
1 530 350 |
0 |
0 |
0 |
|
421. |
Projekt összesen: |
1 530 350 |
0 |
0 |
0 |
|
422. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 530 350 |
0 |
0 |
0 |
|
423. |
062020 Településfejlesztései projektek és támogatásuk |
||||
|
424. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
425. |
Műszaki ellenőrzés |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
100,00% |
|
426. |
Kültéri eszközök üzemben helyezést megelőző műszaki vizsgálata |
0 |
290 000 |
290 000 |
100,00% |
|
427. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
400 000 |
690 000 |
690 000 |
100,00% |
|
428. |
Kiszállási díj |
0 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|
429. |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|
430. |
Áfa |
108 000 |
194 400 |
194 400 |
100,00% |
|
431. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
108 000 |
194 400 |
194 400 |
100,00% |
|
432. |
Dologi kiadások összesen: |
508 000 |
914 400 |
914 400 |
100,00% |
|
433. |
Projekt összesen: |
508 000 |
914 400 |
914 400 |
100,00% |
|
434. |
TOP_PLUSZ Önkormányzati épületek (óvoda) energetikai korszerűsítése pályázat |
||||
|
435. |
Szemléletformálás |
486 746 |
0 |
0 |
0 |
|
436. |
Rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat, energetikai tanusítvány kiállítása |
0 |
236 220 |
236 220 |
100,00% |
|
437. |
Marketing, kommunikáció |
0 |
160 000 |
160 000 |
100,00% |
|
438. |
Képzés |
0 |
124 542 |
124 542 |
100,00% |
|
439. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
486 746 |
520 762 |
520 762 |
100,00% |
|
440. |
Áfa |
131 422 |
97 406 |
97 406 |
100,00% |
|
441. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
131 422 |
97 406 |
97 406 |
100,00% |
|
442. |
Dologi kiadások összesen: |
618 168 |
618 168 |
618 168 |
100,00% |
|
443. |
Projekt összesen: |
618 168 |
618 168 |
618 168 |
100,00% |
|
444. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - 0159/1 hrsz. Külterületi út felújítása pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
445. |
Projekt előkészítés |
0 |
1 060 000 |
1 060 000 |
100,00% |
|
446. |
Kötelező nyilvánosság ellátása |
0 |
208 000 |
208 000 |
100,00% |
|
447. |
FAKSZ szakvélemény |
0 |
25 000 |
25 000 |
100,00% |
|
448. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
1 293 000 |
1 293 000 |
100,00% |
|
449. |
Áfa |
0 |
342 360 |
342 360 |
100,00% |
|
450. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
0 |
342 360 |
342 360 |
100,00% |
|
451. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
1 635 360 |
1 635 360 |
100,00% |
|
452. |
Projekt összesen: |
0 |
1 635 360 |
1 635 360 |
100,00% |
|
453. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 126 168 |
3 167 928 |
3 167 928 |
100,00% |
|
454. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
455. |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
|
456. |
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre civil szervezeteknek |
0 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
|
457. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
|
458. |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||
|
459. |
Szülőföldem-Somogyország program |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
460. |
Személyszállítás |
0 |
105 000 |
105 000 |
100,00% |
|
461. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
105 000 |
105 000 |
100,00% |
|
462. |
Áfa |
0 |
60 133 |
60 133 |
100,00% |
|
463. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
0 |
60 133 |
60 133 |
100,00% |
|
464. |
Belépőjegyek |
0 |
117 717 |
117 717 |
100,00% |
|
465. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
117 717 |
117 717 |
100,00% |
|
466. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
282 850 |
282 850 |
100,00% |
|
467. |
Projekt összesen: |
0 |
282 850 |
282 850 |
100,00% |
|
468. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
282 850 |
282 850 |
100,00% |
|
469. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
2 656 518 |
3 500 778 |
3 500 778 |
100,00% |
|
470. |
3. KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
64 001 075 |
66 823 321 |
66 043 856 |
98,83% |
8. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
1. |
Kávéfőző - önkormányzat |
129 990 |
129 990 |
129 990 |
100,00% |
|
2. |
Orvosi eszközök - Rácegres orvosi rendelő |
110 400 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Sövényvágó |
0 |
8 298 |
8 298 |
100,00% |
|
4. |
Vetítővászon - kultúrház |
0 |
34 290 |
34 290 |
100,00% |
|
5. |
Kis hűtő - orvosi rendelő |
0 |
75 000 |
75 000 |
100,00% |
|
6. |
Airfryer - önkormányzat |
0 |
26 990 |
26 990 |
100,00% |
|
7. |
Tabletek képviselőknek |
0 |
115 107 |
115 107 |
100,00% |
|
8. |
Lézernyomtató - polgármesteri iroda |
0 |
103 611 |
103 611 |
100,00% |
|
9. |
Akkus fúró-csavarozó |
0 |
20 998 |
20 998 |
100,00% |
|
10. |
ÖSSZESEN |
240 390 |
514 284 |
514 284 |
100,00% |
9. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
1. |
0159/1 hrsz.út fejújítása - VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat |
51 515 521 |
51 344 500 |
51 344 500 |
100,00% |
|
2. |
Ravatalozó tetőfelújítás- Rácegres |
0 |
1 184 655 |
1 184 655 |
100,00% |
|
3. |
ÖSSZESEN |
51 515 521 |
52 529 155 |
52 529 155 |
100,00% |
10. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Hivatal |
|
Ft |
Ft |
||
|
1. |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2024.01.01. |
0 |
0 |
|
2. |
Forintszámlák egyenlege |
27 619 979 |
65 597 |
|
3. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege |
17 585 |
49 360 |
|
4. |
Összesen |
27 637 564 |
114 957 |
|
5. |
Bevételek (- költségvetési maradvány) |
201 267 930 |
68 251 261 |
|
6. |
Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma) |
191 836 653 |
68 032 290 |
|
7. |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 2024.12.31 |
0 |
0 |
|
8. |
Forintszámlák egyenlege |
37 004 221 |
274 543 |
|
9. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege |
64 620 |
59 385 |
|
10. |
Összesen |
37 068 841 |
333 928 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg Ft |
|
|
1. |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
197 428 625 |
|
2. |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
124 087 295 |
|
3. |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01+02) |
73 341 330 |
|
4. |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
29 208 606 |
|
5. |
04 |
Alaptevékenyég finanszírozási kiadásai |
66 986 831 |
|
6. |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
-37 778 225 |
|
7. |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
35 563 105 |
|
8. |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
9. |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10. |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11. |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12. |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13. |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14. |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
15. |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
35 563 105 |
|
16. |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
579 465 |
|
17. |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
34 983 640 |
|
Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg Ft |
|
|
18. |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
5 241 801 |
|
19. |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
68 165 290 |
|
20. |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01+02) |
-62 923 489 |
|
21. |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
63 257 417 |
|
22. |
04 |
Alaptevékenyég finanszírozási kiadásai |
0 |
|
23. |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
63 257 417 |
|
24. |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
333 928 |
|
25. |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
26. |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
27. |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
28. |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
29. |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
30. |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
31. |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
32. |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
333 928 |
|
33. |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
295 000 |
|
34. |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
38 928 |
12. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
E |
F |
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
|
1. |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
2. |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
|
3. |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
499 965 296 |
524 660 371 |
|
4. |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 302 347 |
10 400 877 |
|
5. |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|
6. |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
513 267 643 |
535 061 248 |
|
7. |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
496 000 |
496 000 |
|
8. |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
496 000 |
496 000 |
|
9. |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
496 000 |
496 000 |
|
10. |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
|
11. |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
|
12. |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
|
13. |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
513 763 643 |
535 557 248 |
|
14. |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
966 000 |
0 |
|
15. |
35 |
B/I Készletek |
966 000 |
0 |
|
16. |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
5 000 138 |
5 000 138 |
|
17. |
38 |
B/II/1b - ebből nem tartós befektetési jegyek |
5 000 138 |
5 000 138 |
|
18. |
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
5 000 138 |
5 000 138 |
|
19. |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
5 966 138 |
5 000 138 |
|
20. |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
17 585 |
64 620 |
|
21. |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
17 585 |
64 620 |
|
22. |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
26 262 476 |
37 004 221 |
|
23. |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 357 503 |
0 |
|
24. |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
27 619 979 |
37 004 221 |
|
25. |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
27 637 564 |
37 068 841 |
|
26. |
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
27. |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
5 190 605 |
7 245 485 |
|
28. |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
292 551 |
257 847 |
|
29. |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 664 200 |
6 718 480 |
|
30. |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
233 854 |
269 158 |
|
31. |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
417 922 |
503 296 |
|
32. |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
369 591 |
457 381 |
|
33. |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
|
34. |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
48 331 |
45 915 |
|
35. |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
402 318 |
402 318 |
|
36. |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
402 318 |
402 318 |
|
37. |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 010 845 |
8 151 099 |
|
38. |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
39. |
105 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
40. |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
|
41. |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
57 142 |
|
42. |
147 |
D/III/1b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
57 142 |
|
43. |
150 |
D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
|
44. |
151 |
D/III/1f - ebből túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
|
45. |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
120 000 |
120 000 |
|
46. |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
120 000 |
177 142 |
|
47. |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 130 845 |
8 328 241 |
|
48. |
164 |
E/I/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
49. |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
50. |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általáno forgalmi adó elszámolása |
0 |
0 |
|
51. |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
-280 535 |
|
52. |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (E/II/1+E/II/2 |
0 |
-280 535 |
|
53. |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
-280 535 |
|
54. |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
553 498 190 |
585 673 933 |
|
55. |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
941 449 332 |
941 449 332 |
|
56. |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 394 484 |
6 394 484 |
|
57. |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-22 751 905 |
-406 970 802 |
|
58. |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-384 218 897 |
31 455 848 |
|
59. |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
540 873 014 |
572 328 862 |
|
60. |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
424 824 |
579 465 |
|
61. |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
62. |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
424 824 |
579 465 |
|
63. |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 527 422 |
3 389 356 |
|
64. |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 527 422 |
3 389 356 |
|
65. |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 527 422 |
3 389 356 |
|
66. |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 092 763 |
1 447 378 |
|
67. |
242 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
295 500 |
235 500 |
|
68. |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 388 263 |
1 682 878 |
|
69. |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 340 509 |
5 651 699 |
|
70. |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 854 233 |
3 262 938 |
|
71. |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
4 430 434 |
4 430 434 |
|
72. |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 284 667 |
7 693 372 |
|
73. |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
553 498 190 |
585 673 933 |
|
Kimutatás a Hivatal vagyonáról |
||||
|
A |
B |
C |
E |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Tárgyidőszak |
Tárgyidőszak |
|
|
74. |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
345 590 |
206 582 |
|
75. |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
345 590 |
206 582 |
|
76. |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
345 590 |
206 582 |
|
77. |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
49 360 |
59 385 |
|
78. |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
49 360 |
59 385 |
|
79. |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
65 597 |
274 543 |
|
80. |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
65 597 |
274 543 |
|
81. |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
114 957 |
333 928 |
|
82. |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
83. |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
|
84. |
145 |
D/III/1 Adott előlegek |
133 000 |
0 |
|
85. |
150 |
D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek |
133 000 |
0 |
|
86. |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
133 000 |
0 |
|
87. |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
133 000 |
0 |
|
88. |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általásos forgalmi adó |
0 |
0 |
|
89. |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
0 |
|
90. |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
-21 522 |
|
91. |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
-21 522 |
|
92. |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
-21 522 |
|
93. |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
593 547 |
518 988 |
|
94. |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 464 379 |
3 464 379 |
|
95. |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
269 188 |
269 188 |
|
96. |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-6 781 609 |
-7 257 412 |
|
97. |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-475 803 |
-976 721 |
|
98. |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-3 523 845 |
-4 500 566 |
|
99. |
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
100. |
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulákokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
101. |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
295 000 |
|
102. |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
295 000 |
|
103. |
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
104. |
217 |
H/II/5a - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
105. |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9 |
0 |
0 |
|
106. |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
295 000 |
|
107. |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 117 392 |
4 724 554 |
|
108. |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 117 392 |
4 724 554 |
|
109. |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
593 547 |
518 988 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése |
Teljesítés |
|||
|
Működési célú kiadás |
Felhalmozási célú kiadás |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
Beruházás |
Felújítás |
||||
|
1. |
TOP_PLUSZ Óvodaépület energetikai korszerűsítése pályázat |
618 168 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
2. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
914 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
fő |
||
|
1. |
1. |
Hivatal |
8,00 |
|
2. |
2. |
Önkormányzat |
3,00 |
|
3. |
2.2 |
Tanyagondnok |
1,00 |
|
4. |
2.3 |
Művelődés szervező |
1,00 |
|
5. |
2.4 |
Kommunális dolgozó |
1,00 |
|
6. |
3. |
Közfoglalkoztatottak |
3,00 |
|
7. |
4. |
Összesen kerekítve: |
14 |
15. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
1. |
Közvetett támogatások |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
S.sz. |
Megnevezés |
előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
Helyiség használat mentesség (faluház) |
90 000 |
90 000 |
|
2. |
Helyiség használat mentesség (tornacsarnok) |
230 000 |
230 000 |
|
3. |
Helyi adó kedvezmény |
1 710 000 |
1 710 000 |
|
4. |
Közvetett támogatások összesen |
2 030 000 |
2 030 000 |