Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2026. 05. 29

Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

2026.05.29.

[1] A költségvetési szerveknek - köztük az önkormányzatoknak is – a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról éves költségvetési beszámolót, és az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készítenie, amelyről a képviselő-testület önkormányzati rendeletet alkot. A zárszámadás tartalmazza a költségvetés végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. Magyaratád Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése ezen szempontok szem előtt tartásával történt.

[2] Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre, az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.

2. Bevételek és kiadások

2. § (1) Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézménye együttes 2025. évi zárszámadását az önkormányzat vonatkozásában összesített teljesítésben

a) 204.256.443 forint bevétellel és

b) 183.249.375 forint kiadással

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül

a) a működési költségvetési bevételt 147.695.942 forintban,

b) a felhalmozási költségvetési bevételt 12.949.241 forintban,

c) a finanszírozási bevételt 43.611.260 forintban

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül

a) a működési költségvetési kiadást 151.447.072 forintban,

b) a felhalmozási költségvetési kiadást 12.227.784 forintban,

c) a finanszírozási kiadást 19.574.519 forintban

állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó hivatal 2025. évi zárszámadását

a) 73.394.805 forint bevétellel,

b) 73.279.334 forint kiadással

állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a (4) bekezdés a) pontján belül

a) a működési költségvetési bevételt 111.169 forintban,

b) a felhalmozási költségvetési bevételt 0 forintban,

c) a finanszírozási bevételt 73.283.636 forintban

állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a (4) bekezdés b) pontján belül

a) a működési költségvetési kiadást 73.279.334 forintban,

b) a felhalmozási költségvetési kiadást 0 forintban,

c) a finanszírozási kiadást 0 forintban állapítja meg.

(7) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 3.125.660 forint.

(8) Az (1)–(7) bekezdés szerinti bevételek és kiadások számszaki részletezését a rendelet 1–10. melléklete tartalmazza

3. Pénzforgalom

3. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 11. melléklet szerint mutatja be.

4. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi maradványát a 12. melléklet szerint 20.891.597 forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat az önállóan gazdálkodó hivatal 2025. évi maradványát a 12. melléklet szerint 115.471 forint összegben hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat vagyona

5. § A képviselő-testület

a) az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 573.784.406 forintban,

b) az önállóan gazdálkodó hivatal 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 233.945 forintban

állapítja meg a 13. melléklet szerint.

6. Többéves kihatással járó feladatok

6. § Az önkormányzat a 2025. évben tervezett, többéves kihatással járó feladatait a 14. melléklet szerint határozza meg, amelyekből a 2025. december 31-én fennálló feladatok:

a) 94.hrsz közút felújítása - sárrázó burkolat kialakítására

b) Tornacsarnok fűtés korszerűsítése - MFP-ÖTIFB/2025/ÖTIK pályázat.

7. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszáma

7. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2025. december 31-i állapot szerinti létszámát a 15. melléklet tartalmazza.

8. Támogatások

8. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

9. Uniós támogatások

9. § Az önkormányzat 2025. évben 949.241 forint összegű Európai Uniós támogatásban részesült.

10. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

sor-szám

BEVÉTELEK

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

sor-szám

KIADÁSOK

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

1.

1.

Működési költségvetési bevételek

138 022 116

156 795 315

147 695 942

2.

Működési költségvetési kiadások

138 010 979

153 958 050

151 447 072

2.

1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

92 969 813

103 651 071

103 651 071

2.1

Személyi juttatások

81 548 034

91 225 132

91 225 132

3.

1.2

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről

9 961 768

14 363 453

14 363 453

2.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

10 796 318

11 944 405

11 944 405

4.

1.3

Közhatalmi bevételek

26 172 401

27 547 109

19 192 109

2.3

Dologi kiadások

33 075 760

35 668 158

34 157 180

5.

1.4

Működési bevételek

8 515 816

10 831 364

10 489 309

2.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 681 000

3 125 660

3 125 660

6.

1.5

Működési célú átvett pénzeszközök

402 318

402 318

0

2.5

Egyéb működési célú kiadások

5 909 867

11 994 695

10 994 695

7.

3.

Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)

0

0

0

-3 751 130

8.

4.

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása

0

0

3 751 130

9.

Költségvetési működési többlet felhasználása

11 137

2 837 265

0

9.

4.1

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

3 751 130

9.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

10.

4.2

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

0

0

0

9.2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 137

2 837 265

0

11.

5.

Költségvetési működési hiány külső finanszírozása

0

0

0

0

0

0

12.

5.1

Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

0

0

13.

6.

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

3 378 219

0

0

10.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 378 219

737 258

3 574 523

14.

7.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

0

11.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

3 976 964

1 139 699

15.

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

4 714 222

4 714 222

16.

12.

Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.+7.+8.)

3 378 219

4 714 222

8 465 352

13.

Működési finanszírozási kiadások (9.+10.+11.)

3 389 356

7 551 487

4 714 222

17.

14.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+12.)

141 400 335

161 509 537

156 161 294

15.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+13.)

141 400 335

161 509 537

156 161 294

18.

16.

Felhalmozási költségvetési bevételek

949 241

12 949 241

12 949 241

17.

Felhalmozási költségvetési kiadások

18 534 950

24 791 660

12 227 784

19.

16.1

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

949 241

12 949 241

12 949 241

17.1

Beruházások

3 401 600

1 251 665

1 251 665

20.

16.2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

17.2

Felújítások

15 133 350

23 539 995

10 976 119

21.

16.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

17.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

22.

18.

Felhalmozási költségvetési egyenleg (16.- 17.)

0

0

0

721 457

23.

19.

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása

17 585 709

17 585 709

0

23.

Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása

0

0

0

24.

19.1

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

17 585 709

0

23.1

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

25.

19.2

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

17 585 709

0

0

23.1

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

26.

20.

Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása

0

0

0

0

0

0

27.

20.1

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

24.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

27 054 619

14 860 297

28.

21.

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

0

3 000 005

3 000 005

29.

22.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

18 311 324

32 145 903

30.

25.

Felhalmozási finanszírozási bevételek (19.+20.+21.+22)

17 585 709

38 897 038

35 145 908

26.

Felhalmozási finanszírozási kiadások (23.+24.)

0

27 054 619

14 860 297

31.

27.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16.+25.)

18 534 950

51 846 279

48 095 149

28.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+26.)

18 534 950

51 846 279

27 088 081

32.

29.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+27.)

159 935 285

213 355 816

204 256 443

30.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+28.)

159 935 285

213 355 816

183 249 375

2. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei

A

B

C

D

E

F

G

H

I

sorszám

Kiemelt előirányzat

2024.évi teljesítés adatok

2025.évi eredeti előirányzat

2025.évi módosított előirányzat

2025.évi teljesítés

2025.évi teljesítés %

Rovat megnevezése

1.

1.

Működési költségvetési bevételek

2.

1.

1

Önkormányzatok működési támogatásai

97 067 036

92 969 813

103 651 071

103 651 071

100,00%

3.

2.

1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

78 629 643

77 675 313

84 807 225

84 807 225

100,00%

4.

3.

1.2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 570 882

13 024 500

13 642 613

13 642 613

100,00%

5.

4.

1.3

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 826 381

2 270 000

4 134 433

4 134 433

100,00%

6.

5.

1.4

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 040 130

0

1 066 800

1 066 800

100,00%

7.

6.

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

10 411 704

9 961 768

14 353 453

14 353 453

100,00%

8.

7.

2.1

elkülönített állami pénzalapoktól

3 744 141

1 355 319

5 467 974

5 467 974

100,00%

9.

8.

2.2

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

5 777 626

8 606 449

8 885 479

8 885 479

100,00%

10.

9.

2.3

társulások és költségvetési szerveiktől

889 937

0

0

0

0

11.

10.

3

Közhatalmi bevételek

19 435 366

26 172 401

27 547 109

19 192 109

69,67%

12.

11.

3.1

Vagyoni típusú adók

2 324 088

2 309 000

2 507 426

2 258 580

90,08%

13.

12.

3.1.1

magánszemélyek kommunális adója

2 324 088

2 309 000

2 507 426

2 258 580

90,08%

14.

13.

3.2

Termékek és szolgáltatások adói

16 875 763

23 594 243

24 466 820

16 697 834

68,25%

15.

14.

3.2.1

Értékesítési és forgalmi adók

16 875 763

23 594 243

24 466 820

16 697 834

68,25%

16.

15.

3.2.1.1

-iparűzési adó

16 875 763

23 594 243

24 466 820

16 697 834

68,25%

17.

16.

3.3

Egyéb közhatalmi bevételek

235 515

269 158

572 863

235 695

41,14%

18.

17.

3.3.1

késedelmi pótlék

159 518

240 358

539 063

209 095

38,79%

19.

18.

3.3.2

talajterhelési díj

70 997

28 800

28 800

21 600

75,00%

20.

19.

3.3.3

igazgatási szolgáltatási díj

5 000

0

5 000

5 000

100,00%

21.

20.

4

Működési bevételek

11 495 628

8 515 816

10 730 195

10 388 140

96,81%

22.

21.

4.1

Szolgáltatások ellenértéke

6 103 046

5 146 568

6 735 555

6 493 055

96,40%

23.

22.

4.1.1

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

5 903 046

5 146 568

6 735 555

6 493 055

96,40%

24.

23.

4.1.2

Egyéb szolgáltatások ellenértéke

200 000

0

0

0

0

25.

24.

4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

1 617 005

3 040 335

2 316 336

2 229 921

96,27%

26.

25.

4.3

Kiszámlázott áfa

282 951

328 913

437 214

424 074

96,99%

27.

26.

4.4

Egyéb kamatbevétel

27

0

12

12

100,00%

28.

27.

4.5

Biztosító által fizetett kártéítés

249 646

0

0

0

0

29.

28.

4.6

Egyéb működési bevétel

3 242 953

0

1 241 078

1 241 078

100,00%

30.

29.

5

Működési célú átvett pénzeszközök

0

402 318

402 318

0

0

31.

30.

5.1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

0

402 318

402 318

0

0

32.

31.

6

Működési költségvetési bevételek összesen

138 409 734

138 022 116

156 684 146

147 584 773

94,19%

33.

2.

Felhalmozási költségvetési bevételek

34.

1.

1

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

59 018 891

949 241

12 949 241

12 949 241

100,00%

35.

2.

1.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

5 000 000

0

0

0

0

36.

3.

1.1.1

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

5 000 000

0

0

0

0

37.

4.

1.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

54 018 891

949 241

12 949 241

12 949 241

100,00%

38.

5.

1.2.1

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

49 013 821

949 241

949 241

949 241

100,00%

39.

6.

1.2.2

egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól

5 005 070

0

12 000 000

12 000 000

100,00%

40.

7.

2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

41.

8.

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

42.

9.

4

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

59 018 891

949 241

12 949 241

12 949 241

100,00%

43.

3.

Költségvetési bevételek összesen

197 428 625

138 971 357

169 633 387

160 534 014

94,64%

44.

4.

Finanszírozási bevételek

45.

1.

1

Belföldi értékpapírok bevételei

0

20 963 928

3 000 005

3 000 005

100,00%

46.

2.

1.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)

0

3 378 219

0

0

0

47.

3.

1.2

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)

0

17 585 709

3 000 005

3 000 005

100,00%

48.

4.

2

Maradvány igénybevétele

25 369 301

0

35 563 105

35 563 105

100,00%

49.

5.

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 839 305

0

4 714 222

4 714 222

100,00%

50.

6.

4

Finanszírozási bevételek összesen

29 208 606

20 963 928

43 277 332

43 277 332

100,00%

51.

5.

Önkormányzati bevételek összesen:

226 637 231

159 935 285

212 910 719

203 811 346

95,73%

3. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének bevételei

A

B

C

D

E

F

G

H

I

sorszám

Kiemelt előirányzat

2024.évi teljesítés adatok

2025.évi eredeti előirányzat

2025.évi módosított előirányzat

2025.évi teljesítés

2025.évi teljesítés %

Rovat megnevezése

1.

1.

Összetolt működési költségvetési bevételek

2.

1.

1

Önkormányzatok működési támogatásai

97 067 036

92 969 813

103 651 071

103 651 071

100,00%

3.

2.

1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

78 629 643

77 675 313

84 807 225

84 807 225

100,00%

4.

3.

1.2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 570 882

13 024 500

13 642 613

13 642 613

100,00%

5.

4.

1.3

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 826 381

2 270 000

4 134 433

4 134 433

100,00%

6.

5.

1.4

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 040 130

0

1 066 800

1 066 800

100,00%

7.

6.

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

10 411 704

9 961 768

14 363 453

14 363 453

100,00%

8.

7.

2.1

elkülönített állami pénzalapoktól

3 744 141

1 355 319

5 467 974

5 467 974

100,00%

9.

8.

2.2

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

5 777 626

8 606 449

8 895 479

8 895 479

100,00%

10.

9.

2.3

társulások és költségvetési szerveiktől

889 937

0

0

0

0

11.

10.

3

Közhatalmi bevételek

19 435 366

26 172 401

27 547 109

19 192 109

69,67%

12.

11.

3.1

Vagyoni típusú adók

2 324 088

2 309 000

2 507 426

2 258 580

90,08%

13.

12.

3.1.1

magánszemélyek kommunális adója

2 324 088

2 309 000

2 507 426

2 258 580

90,08%

14.

13.

3.2

Termékek és szolgáltatások adói

16 875 763

23 594 243

24 466 820

16 697 834

68,25%

15.

14.

3.2.1

Értékesítési és forgalmi adók

16 875 763

23 594 243

24 466 820

16 697 834

68,25%

16.

15.

3.2.1.1

-iparűzési adó

16 875 763

23 594 243

24 466 820

16 697 834

68,25%

17.

16.

3.3

Egyéb közhatalmi bevételek

235 515

269 158

572 863

235 695

41,14%

18.

17.

3.3.1

késedelmi pótlék

159 518

240 358

539 063

209 095

38,79%

19.

18.

3.3.2

talajterhelési díj

70 997

28 800

28 800

21 600

75,00%

20.

19.

3.3.3

igazgatási szolgáltatási díj

5 000

0

5 000

5 000

100,00%

21.

20.

4.

Működési bevételek

11 495 628

8 515 816

10 831 364

10 489 309

96,84%

22.

21.

4.1

Szolgáltatások ellenértéke

6 103 046

5 146 568

6 735 555

6 493 055

96,40%

23.

22.

4.1.1

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

5 903 046

5 146 568

6 735 555

6 493 055

96,40%

24.

23.

4.1.2

Egyéb szolgáltatások ellenértéke

200 000

0

0

0

0

25.

24.

4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

1 617 005

3 040 335

2 316 336

2 229 921

96,27%

26.

25.

4.3

Kiszámlázott áfa

282 951

328 913

437 214

424 074

96,99%

27.

26.

4.4

Egyéb kamatbevétel

27

0

12

12

100,00%

28.

27.

4.5

Biztosító által fizetett kártérítés

249 646

0

0

0

0

29.

28.

4.6

Egyéb működési bevétel

3 242 953

0

1 342 247

1 342 247

100,00%

30.

29.

5

Működési célú átvett pénzeszközök

0

402 318

402 318

0

0,00%

31.

30.

5.1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

0

402 318

402 318

0

0,00%

32.

31.

6

Összetolt működési költségvetési bevételek összesen

138 409 734

138 022 116

156 795 315

147 695 942

94,20%

33.

2.

Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek

34.

1.

1

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

0

949 241

12 949 241

12 949 241

100,00%

35.

2.

1.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

5 000 000

0

0

0

0

36.

3.

1.1.1

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

5 000 000

0

0

0

0

37.

4.

1.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

54 018 891

949 241

12 949 241

12 949 241

100,00%

38.

5.

1.2.1

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

49 013 821

949 241

949 241

949 241

100,00%

39.

6.

1.2.2

egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól

5 005 070

0

12 000 000

12 000 000

100,00%

40.

7.

2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

41.

8.

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

42.

9.

4

Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

59 018 891

949 241

12 949 241

12 949 241

100,00%

43.

3.

Összetolt költségvetési bevételek összesen

197 428 625

138 971 357

169 744 556

160 645 183

94,64%

44.

4.

Összetolt finanszírozási bevételek

45.

1.

1

Belföldi értékpapírok bevételei

0

20 963 928

3 000 005

3 000 005

100,00%

46.

2.

1.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)

0

3 378 219

0

0

0

47.

3.

1.2

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)

0

17 585 709

3 000 005

3 000 005

100,00%

48.

4.

2

Maradvány igénybevétele

25 369 301

0

35 897 033

35 897 033

100,00%

49.

5.

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 839 305

0

4 714 222

4 714 222

100,00%

50.

6.

4

Összetolt finanszírozási bevételek összesen

29 208 606

20 963 928

43 611 260

43 611 260

100,00%

51.

5.

Összetolt önkormányzati bevételek összesen:

226 637 231

159 935 285

213 355 816

204 256 443

95,74%

4. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

A

B

C

D

E

F

G

H

S.sz.

Támogatás jogcíme

2024.évi teljesítés

2025.évi eredeti ei.

2025.évi módosított ei.

2025.évi teljesítés

2025.évi teljesítés %

1.

1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

55 434 584

55 434 584

60 394 544

60 394 544

100,00%

2.

2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

4 684 222

3 837 600

3 837 600

3 837 600

100,00%

3.

3.

Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

2 010 000

2 010 000

2 010 000

2 010 000

100,00%

4.

4.

Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása

4 580 000

4 540 000

4 540 000

4 540 000

100,00%

5.

5.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

484 418

396 865

396 865

396 865

100,00%

6.

6.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

1 385 200

1 134 840

1 134 840

1 134 840

100,00%

7.

7.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 056 041

6 600 000

6 600 000

6 600 000

100,00%

8.

8.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

37 351

25 500

25 500

25 500

100,00%

9.

9.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 957 827

3 695 924

5 867 876

5 867 876

100,00%

10.

10.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+9)

78 629 643

77 675 313

84 807 225

84 807 225

100,00%

11.

11.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

6 967 721

6 681 000

6 681 000

6 681 000

100,00%

12.

12.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

6 047 200

6 343 500

6 343 500

6 343 500

100,00%

13.

13.

Szociális ágazati pótlék támogatása

555 961

0

618 113

618 113

100,00%

14.

14.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (11+12+13)

13 570 882

13 024 500

13 642 613

13 642 613

100,00%

15.

15.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00%

16.

16.

Kulturális feladatok bérjellegű támogatása

1 556 381

0

1 864 433

1 864 433

100,00%

17.

17.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (15+16)

3 826 381

2 270 000

4 134 433

4 134 433

100,00%

18.

18.

Szociális célú tüzelőanyag támogatása

1 040 130

0

1 066 800

1 066 800

100,00%

19.

19.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (18)

1 040 130

0

1 066 800

1 066 800

100,00%

20.

20.

Önkormányzatok működési támogatásai (10+14+17+19)

97 067 036

92 969 813

103 651 071

103 651 071

100,00%

5. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2025. évi beszámoló

S.sz.

I.

BEVÉTELEK

2024.évi teljesítés

2025.évi eredeti előirányzat

2025.évi módosított előirányzat

2025.évi teljesítés

2025.évi teljesítés %

1.

1

Működési célú támogatás áht-n belülről

5 125 565

0

10 000

10 000

100,00%

2.

2

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

3.

3

Működési bevételek

116 236

0

101 169

101 169

100,00%

4.

4

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

5.

5

Költségvetési bevételek összesen

5 241 801

0

111 169

111 169

100,00%

6.

6

Maradvány igénybevétele

247 957

0

333 928

333 928

100,00%

7.

7

Irányító szervi támogatás

63 009 460

68 405 440

72 949 708

72 949 708

100,00%

8.

8

Finanszírozási bevételek összesen

63 257 417

68 405 440

73 283 636

73 283 636

100,00%

9.

9

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

68 499 218

68 405 440

73 394 805

73 394 805

100,00%

10.

II

KIADÁSOK

2024.évi teljesítés

2025.évi eredeti előirányzat

2025.évi módosított előirányzat

2025.évi teljesítés

2025.évi teljesítés %

11.

1

Személyi juttatások

55 079 415

55 693 000

59 720 033

59 720 033

100,00%

12.

2

Munkaadót terhelő járulékok

7 454 112

7 436 840

8 045 017

8 045 017

100,00%

13.

3

Dologi kiadások

4 305 845

4 199 000

4 758 091

4 642 620

97,57%

14.

4

Egyéb működési célú kiadások

1 237 719

975 000

871 664

871 664

100,00%

15.

4.1

helyi önkorm.és ktgv.szervének

1 162 719

900 000

796 664

796 664

100,00%

16.

4.2

társulásnak

75 000

75 000

75 000

75 000

100,00%

17.

5

Működési költségvetési kiadások összesen

68 077 091

68 303 840

73 394 805

73 279 334

99,84%

18.

6

Beruházások

88 199

101 600

0

0

0

19.

7

Felújítások

0

0

0

0

0

20.

8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

88 199

101 600

0

0

0

21.

9

Költségvetési kiadások összesen

68 165 290

68 405 440

73 394 805

73 279 334

99,84%

22.

10

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

68 165 290

68 405 440

73 394 805

73 279 334

99,84%

6. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai

A

B

C

D

E

F

G

H

I

sorszám

Kiemelt előirányzat

2024.évi teljesítés adatok

2025.évi eredeti előirányzat

2025.évi módosított előirányzat

2025.évi teljesítés

2025.évi teljesítés %

Rovat

1.

1.

Működési költségvetési kiadások

2.

1.

1

Személyi juttatások

22 255 220

25 855 034

31 505 099

31 505 099

100,00%

3.

2.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

2 358 977

3 359 478

3 899 388

3 899 388

100,00%

4.

3.

3

Dologi kiadások

33 032 922

28 876 760

30 910 067

29 514 560

95,49%

5.

4.

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 873 252

6 681 000

3 125 660

3 125 660

100,00%

6.

5.

5

Egyéb működési célú kiadások

1 856 331

4 934 867

11 123 031

10 123 031

91,01%

7.

6.

5.1

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

1 689 431

3 814 867

9 891 581

9 891 581

100,00%

8.

7.

5.1.1

elkülönített állami pénzalapoknak

14 207

0

0

0

0

9.

8.

5.1.2

egyéb fejezeti kezelésű előrányzatnak

0

0

5

5

100,00%

10.

9.

5.1.3

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek

229 487

173 655

141 064

141 064

100,00%

11.

10.

5.1.4

társulások és költségvetési szerveiknek

1 445 737

3 641 212

9 750 512

9 750 512

100,00%

12.

11.

5.2

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

166 900

120 000

231 450

231 450

100,00%

13.

12.

5.2.1

egyéb civil szervezeteknek

166 900

120 000

231 450

231 450

100,00%

14.

13.

5.3

Tartalékok

0

1 000 000

1 000 000

0

0,00%

15.

14.

6

Működési költségvetési kiadások összesen

64 376 702

69 707 139

80 563 245

78 167 738

97,03%

16.

2.

Felhalmozási költségvetési kiadások

0

0

0

0

0

17.

1.

1

Beruházások

514 284

3 300 000

1 251 665

1 251 665

100,00%

18.

2.

2

Felújítások

52 529 155

15 133 350

23 539 995

10 976 119

46,63%

19.

3.

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 000 000

0

0

0

0

20.

4.

4

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

58 043 439

18 433 350

24 791 660

12 227 784

49,32%

21.

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

122 420 141

88 140 489

105 354 905

90 395 522

85,80%

22.

4.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

23.

1.

1

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

31 031 583

15 999 996

51,56%

24.

2.

2.

Belföldi finanszírozás kiadásai

66 986 831

71 794 796

76 524 231

76 524 231

100,00%

25.

3.

2.1

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 977 371

3 389 356

3 574 523

3 574 523

100,00%

26.

4.

2.2

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása)

63 009 460

68 405 440

72 949 708

72 949 708

100,00%

27.

5.

3

Finanszírozási kiadások összesen

66 986 831

71 794 796

107 555 814

92 524 227

86,02%

28.

5.

Önkormányzati kiadások összesen:

189 406 972

159 935 285

212 910 719

182 919 749

85,91%

7. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének kiadásai

A

B

C

D

E

F

G

H

I

sorszám

Kiemelt előirányzat

2024.évi teljesítés adatok

2025.évi eredeti előirányzat

2025.évi módosított előirányzat

2025.évi teljesítés

2025.évi teljesítés %

Rovat megnevezése

1.

1.

Összetolt működési költségvetési kiadások

2.

1.

1

Személyi juttatások

77 334 635

81 548 034

91 225 132

91 225 132

100,00%

3.

2.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

9 813 089

10 796 318

11 944 405

11 944 405

100,00%

4.

3.

3

Dologi kiadások

37 338 767

33 075 760

35 668 158

34 157 180

95,76%

5.

4.

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 873 252

6 681 000

3 125 660

3 125 660

100,00%

6.

5.

5

Egyéb működési célú kiadások

3 094 050

5 909 867

11 994 695

10 994 695

91,66%

7.

6.

5.1

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

2 927 150

4 789 867

10 763 245

10 763 245

100,00%

8.

7.

5.1.1

elkülönített állami pénzalapoknak

14 207

0

0

0

0

9.

8.

5.1.2

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatank

0

0

5

5

100,00%

10.

9.

5.1.3

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek

1 392 206

1 073 655

937 728

937 728

100,00%

11.

10.

5.1.4

társulások és költségvetési szerveiknek

1 520 737

3 716 212

9 825 512

9 825 512

100,00%

12.

11.

5.2

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

166 900

120 000

231 450

231 450

100,00%

13.

12.

5.2.1

egyéb civil szervezeteknek

166 900

120 000

231 450

231 450

100,00%

14.

13.

5.3

Tartalékok

0

1 000 000

1 000 000

0

0,00%

15.

14.

6

Összetolt működési költségvetési kiadások összesen

132 453 793

138 010 979

153 958 050

151 447 072

98,37%

16.

Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások

0

0

0

0

0

17.

1.

1

Beruházások

602 483

3 401 600

1 251 665

1 251 665

100,00%

18.

2.

2

Felújítások

52 529 155

15 133 350

23 539 995

10 976 119

46,63%

19.

3.

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 000 000

0

0

0

20.

4.

4

Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások összesen

58 131 638

18 534 950

24 791 660

12 227 784

49,32%

21.

3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

190 585 431

156 545 929

178 749 710

163 674 856

91,57%

22.

4.

Összetolt finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

23.

1.

1

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

31 031 583

15 999 996

51,56%

24.

2.

2

Belföldi finanszírozás kiadásai

3 977 371

3 574 523

3 574 523

3 574 523

100,00%

25.

3.

2.1

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 977 371

3 574 523

3 574 523

3 574 523

100,00%

26.

4.

3

Összetolt finanszírozási kiadások összesen

3 977 371

3 574 523

34 606 106

19 574 519

56,56%

27.

5.

Összetolt kiadások összesen:

194 562 802

160 120 452

213 355 816

183 249 375

85,89%

8. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások kormányzati funkciós részletezéssel

1. Kötelező önkormányzati feladatok

A

B

C

D

E

F

G

S.sz.

Megnevezés

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti ei.

2025. évi módosított ei.

2025. évi teljesítés

2025. évi teljesítés %

1.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2.

Diákmunkások bére

667 000

0

872 400

872 400

100,00%

3.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

667 000

0

872 400

872 400

100,00%

4.

Polgármester tiszteletdíja

3 900 000

6 566 650

6 909 050

6 909 050

100,00%

5.

Alpolgármester tiszteletdíja

480 000

480 000

480 000

480 000

100,00%

6.

Képviselők tiszteletdíja

315 484

720 000

720 000

720 000

100,00%

7.

Polgármester költségtérítése

0

984 994

1 036 354

1 036 354

100,00%

8.

Választott tisztségviselők juttatásai összesen:

4 695 484

8 751 644

9 145 404

9 145 404

100,00%

9.

Reprezentáció

138 379

0

11 803

11 803

100,00%

10.

Egyéb külső személyi juttatások összesen:

138 379

0

11 803

11 803

100,00%

11.

Személyi juttatás összesen:

5 500 863

8 751 644

10 029 607

10 029 607

100,00%

12.

Szociális hozzájárulási adó

282 557

1 132 491

1 314 051

1 314 051

100,00%

13.

Kifizetői adó

14 017

4 773

32 926

32 926

100,00%

14.

Járulékok összesen:

296 574

1 137 264

1 346 977

1 346 977

100,00%

15.

USB token

0

0

11 527

11 527

100,00%

16.

Szakmai anyagok beszerzése összesen:

0

0

11 527

11 527

100,00%

17.

Irodaszer, nyomtatvány

15 501

30 000

88 176

88 176

100,00%

18.

Tisztítószer

0

15 000

40 139

40 139

100,00%

19.

Egyéb készletbeszerzés

54 299

20 000

97 025

97 025

100,00%

20.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

69 800

65 000

225 340

225 340

100,00%

21.

Szoftver üzemeltetési díj

30 000

30 000

30 000

30 000

100,00%

22.

Információbiztonsági felügyelet

54 000

60 000

54 000

54 000

100,00%

23.

Domain név fenntartás

20 000

20 000

20 000

20 000

100,00%

24.

Egyéb informatikai szolgáltatás

0

0

23 840

23 840

100,00%

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:

104 000

110 000

127 840

127 840

100,00%

26.

Telefondíj

197 147

125 280

96 388

96 388

100,00%

27.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:

197 147

125 280

96 388

96 388

100,00%

28.

Áramdíj

11 157

14 000

65 728

65 728

100,00%

29.

Gázdíj

180 073

220 000

119 419

119 419

100,00%

30.

Vízdíj, csatornadíj

31 369

38 000

18 136

18 136

100,00%

31.

Közüzemi djíak összesen:

222 599

272 000

203 283

203 283

100,00%

32.

Terembérlet

151 366

160 000

89 311

89 311

100,00%

33.

Bérleti és lízingdíjak

151 366

160 000

89 311

89 311

100,00%

34.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

18 500

50 000

68 140

68 140

100,00%

35.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

18 500

50 000

68 140

68 140

100,00%

36.

Áht-n belülre közvetített szolgáltatás (hivatal telefondíj, közüzemi díjak)

427 336

1 200 000

689 181

689 181

100,00%

37.

Áht-n belüli közvetített szolgáltatások összesen:

427 336

1 200 000

689 181

689 181

100,00%

38.

Áht. által kibocsátott szolgáltatás

40 950

35 000

5 000

5 000

100,00%

39.

Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás

137 500

137 500

137 500

137 500

100,00%

40.

Továbbképzés, tanácskozás

69 500

80 000

0

0

0

41.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

247 950

252 500

142 500

142 500

100,00%

42.

Biztosítás

792 120

772 080

772 080

772 080

100,00%

43.

Kéményseprés, szemétszállítás

10 244

10 244

24 221

24 221

100,00%

44.

Bankköltség

907 778

1 000 000

1 088 353

1 088 353

100,00%

45.

Pályázatfigyelés

60 000

60 000

30 000

30 000

100,00%

46.

Továbbképzés, tanácskozás

0

0

70 476

70 476

100,00%

47.

Más egyéb szolgáltatás

334 090

50 000

44 014

44 014

100,00%

48.

Egyéb szolgáltatások összesen:

2 104 232

1 892 324

2 029 144

2 029 144

100,00%

49.

Utiköltség térítés polgármester, alpolgármester

657 000

0

0

0

0

50.

Alpolgármester költségtérítése

0

72 000

72 000

72 000

100,00%

51.

Kiküldetések kiadásai összesen:

657 000

72 000

72 000

72 000

100,00%

52.

Karácsonyi üdvözlet hirdetés

11 000

0

0

0

0

53.

Reklám és propagandakiadások összesen:

11 000

0

0

0

0

54.

ÁFA

264 835

300 369

238 176

238 176

100,00%

55.

Továbbszámlázott áfa

80 332

299 208

155 002

155 002

100,00%

56.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

345 167

599 577

393 178

393 178

100,00%

57.

Más egyéb dologi kiadások

117 644

120 000

109 010

109 010

100,00%

58.

Egyéb dologi kiadások összesen:

117 644

120 000

109 010

109 010

100,00%

59.

Dologi kiadások összesen:

4 673 741

4 918 681

4 256 842

4 256 842

100,00%

60.

Kormányzati funkció összesen:

10 471 178

14 807 589

15 633 426

15 633 426

100,00%

61.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

0

0

0

62.

Egyéb készletbeszerzés

1 969

10 000

88 292

88 292

100,00%

63.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

1 969

10 000

88 292

88 292

100,00%

64.

Áramdíj

57 073

68 488

6 009

6 009

100,00%

65.

Vízdíj

34 630

41 556

87 522

87 522

100,00%

66.

Közüzemi díjak összesen:

91 703

110 044

93 531

93 531

100,00%

67.

Kosaras autó bérlés - gallyazáshoz

35 000

0

0

0

0

68.

Bérleti és lízingdíjak összesen:

35 000

0

0

0

0

69.

Hulladékszállítás

122 984

150 000

93 632

88 704

94,74%

70.

Veszélyes fák kivágása

0

0

200 000

200 000

100,00%

71.

Egyéb szolgáltatások összesen:

122 984

150 000

293 632

288 704

98,32%

72.

Javítás, karbantartás

225 000

200 000

0

0

0

73.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

225 000

200 000

0

0

0

74.

ÁFA

57 867

126 912

74 328

72 997

98,21%

75.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

57 867

126 912

74 328

72 997

98,21%

76.

Dologi kiadás összesen:

534 523

596 956

549 783

543 524

98,86%

77.

Kormányzati funkció összesen:

534 523

596 956

549 783

543 524

98,86%

78.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

79.

Egyéb készletbeszerzés

5 351

10 000

65 304

65 304

100,00%

80.

Üzemeltetési anyagok összesen:

5 351

10 000

65 304

65 304

100,00%

81.

Áramdíj (Szolg.lakás emelet)

0

0

1 602

1 602

100,00%

82.

Közüzemi díjak összesen:

0

0

1 602

1 602

100,00%

83.

Továbbszámlázott közüzemi díjak

467 306

560 767

489 857

489 857

100,00%

84.

Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre

467 306

560 767

489 857

489 857

100,00%

85.

Karbantartás, kisjavítás

15 000

50 000

0

0

0

86.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

15 000

50 000

0

0

0

87.

Kéményseprés

0

0

19 291

19 291

100,00%

88.

Egyéb szolgáltatások összesen:

0

0

19 291

19 291

100,00%

89.

Áfa

5 495

18 900

23 312

23 312

100,00%

90.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

5 495

18 900

23 312

23 312

100,00%

91.

Más egyéb dologi kiadások

2

0

1

1

100,00%

92.

Egyéb dologi kiadások összesen:

2

0

1

1

100,00%

93.

Dologi kiadás összesen:

493 154

639 667

599 367

599 367

100,00%

94.

Kormányzati funkció összesen:

493 154

639 667

599 367

599 367

100,00%

95.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

96.

Óvodai működési hozzájárulás

0

2 500 000

7 839 979

7 839 979

100,00%

97.

Óvodai társulási költség hozzájárulás

0

0

487 315

487 315

100,00%

98.

Szociális étkeztetés

863 802

553 366

553 366

553 366

100,00%

99.

Szociális társulási költség hozzájárulás

217 335

214 206

214 206

214 206

100,00%

100.

Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás

313 640

313 640

370 576

370 576

100,00%

101.

Főépítészi feladatellátás hozzájárulás

0

0

235 020

235 020

100,00%

102.

Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás

50 960

60 000

50 050

50 050

100,00%

103.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:

1 445 737

3 641 212

9 750 512

9 750 512

100,00%

104.

Fogászati ügyelet működési támogatása

129 172

163 655

131 064

131 064

100,00%

105.

Hivatali időn túli házasságkötés díjának átadása Hivatalnak

0

10 000

10 000

10 000

100,00%

106.

Traktor működtetési hozzájárulás Zimánynak

100 315

0

0

0

0

107.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:

229 487

173 655

141 064

141 064

100,00%

108.

Kormányzati funkció összesen:

1 675 224

3 814 867

9 891 576

9 891 576

100,00%

109.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

110.

Közfoglalkoztatottak bére

2 886 467

1 272 600

3 937 589

3 937 589

100,00%

111.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

2 886 467

1 272 600

3 937 589

3 937 589

100,00%

112.

Betegszabadság

0

0

86 703

86 703

100,00%

113.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:

0

0

86 703

86 703

100,00%

114.

Személyi juttatások összesen:

2 886 467

1 272 600

4 024 292

4 024 292

100,00%

115.

Szociális hozzájárulási adó

187 618

82 719

267 204

267 204

100,00%

116.

Táppénz hozzájárulás

0

0

11 830

11 830

100,00%

117.

Járulékok összesen:

187 618

82 719

279 034

279 034

100,00%

118.

Munkaruha, munkavédelmi cipő

0

40 126

40 126

40 126

100,00%

119.

Munkavédelmi kesztyű

11 339

18 662

18 661

18 661

100,00%

120.

Egyéb készletbeszerzés

271 811

0

0

0

0

121.

Üzemeltetési anyagok összesen:

283 150

58 788

58 787

58 787

100,00%

122.

Szállítási költség (gépbeszerzés)

0

0

5 255

5 255

100,00%

123.

Egyéb szolgáltatások összesen:

0

0

5 255

5 255

100,00%

124.

Áfa

77 287

15 872

23 674

23 674

100,00%

125.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

77 287

15 872

23 674

23 674

100,00%

126.

Más egyéb dologi kiadások

4 303

0

32 888

32 888

100,00%

127.

Egyéb dologi kiadások összesen:

4 303

0

32 888

32 888

100,00%

128.

Dologi kiadás összesen:

364 740

74 660

120 604

120 604

100,00%

129.

Támogatás visszafizetés

14 207

0

0

0

0

130.

Egyéb műk.célú tám.áht-n belülre elkülönített állami pénzalapnak összesen:

14 207

0

0

0

0

131.

Kormányzati funkció összesen:

3 453 032

1 429 979

4 423 930

4 423 930

100,00%

132.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

133.

Közlekedési táblák

0

0

115 430

115 430

100,00%

134.

Üzemeltetési anyagok összesen:

0

0

115 430

115 430

100,00%

135.

Karbantartás, kisjavítás

0

1 168 000

0

0

0

136.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

0

1 168 000

0

0

0

137.

Szállítási költség

0

0

4 279

4 279

100,00%

138.

Egyéb szolgáltatások összesen:

0

0

4 279

4 279

100,00%

139.

Áfa

0

315 360

32 322

32 322

100,00%

140.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

0

315 360

32 322

32 322

100,00%

141.

Dologi kiadás összesen:

0

1 483 360

152 031

152 031

100,00%

142.

Kormányzati funkció összesen:

0

1 483 360

152 031

152 031

100,00%

143.

064010 Közvilágítás

0

0

0

0

0

144.

Áramdíj

4 206 875

4 468 100

4 948 174

4 948 174

100,00%

145.

Közüzemi díjak összesen:

4 206 875

4 468 100

4 948 174

4 948 174

100,00%

146.

Közvilágítás eszközök használati díja

63 233

65 000

69 065

69 065

100,00%

147.

Bérleti és lízingdíjak összesen:

63 233

65 000

69 065

69 065

100,00%

148.

Karbantartás, kisjavítás

200 750

240 900

403 825

403 825

100,00%

149.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

200 750

240 900

403 825

403 825

100,00%

150.

ÁFA

1 137 434

1 288 980

1 391 129

1 391 129

100,00%

151.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

1 137 434

1 288 980

1 391 129

1 391 129

100,00%

152.

Dologi kiadás összesen:

5 608 292

6 062 980

6 812 193

6 812 193

100,00%

153.

Kormányzati funkció összesen:

5 608 292

6 062 980

6 812 193

6 812 193

100,00%

154.

066010 Zöldterület kezelés

0

0

0

0

0

155.

Megbízási díj - zöldterület karbantartás

0

0

1 924 162

1 924 162

100,00%

156.

Mukavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások

0

0

1 924 162

1 924 162

100,00%

157.

Személyi juttatások összesen:

0

0

1 924 162

1 924 162

100,00%

158.

Szocho

0

0

225 127

225 127

100,00%

159.

Járulékok összesen:

0

0

225 127

225 127

100,00%

160.

Hajtó és kenőanyag

556 699

615 000

409 402

409 402

100,00%

161.

Egyéb készletbeszerzés

350 545

386 000

299 219

299 219

100,00%

162.

Üzemeltetési anyagok beszerzése:

907 244

1 001 000

708 621

708 621

100,00%

163.

Karbantartás, kisjavítás

6 811

70 000

0

0

0

164.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

6 811

70 000

0

0

0

165.

ÁFA

246 790

289 170

191 328

191 328

100,00%

166.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

246 790

289 170

191 328

191 328

100,00%

167.

Más egyéb dologi kiadások

3

0

0

0

0

168.

Egyéb dologi kiadások összesen:

3

0

0

0

0

169.

Dologi kiadás összesen:

1 160 848

1 360 170

899 949

899 949

100,00%

170.

Kormányzati funkció összesen:

1 160 848

1 360 170

3 049 238

3 049 238

100,00%

171.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

172.

Karbantartó bére

3 912 000

4 162 800

4 162 800

4 162 800

100,00%

173.

Törvény szerinti illetmények összesen:

3 912 000

4 162 800

4 162 800

4 162 800

100,00%

174.

Cafeteria - karbantartó

156 250

156 250

156 250

156 250

100,00%

175.

Béren kívüli juttatások összesen:

156 250

156 250

156 250

156 250

100,00%

176.

Lakossági folyószámla költségtérítése - karbantartó

12 000

12 000

12 000

12 000

100,00%

177.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:

12 000

12 000

12 000

12 000

100,00%

178.

Megbízási díj - közterület karbantartás

532 580

1 649 280

1 099 522

1 099 522

100,00%

179.

Mukavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások

532 580

1 649 280

1 099 522

1 099 522

100,00%

180.

Alkalmi munka díjazása - közterület karbantartás

0

0

180 000

180 000

100,00%

181.

Alkalmi munka közterhe - közterület karbantartás

0

0

66 000

66 000

100,00%

182.

Egyéb külső személyi juttatás összesen:

0

0

246 000

246 000

100,00%

183.

Személyi juttatások összesen:

4 612 830

5 980 330

5 676 572

5 676 572

100,00%

184.

Szocho

592 980

784 031

691 681

691 681

100,00%

185.

Szocho (orvosi rendelő magántel.díj után)

2 465

2 131

2 648

2 648

100,00%

186.

Kifizetői szja

23 438

23 438

23 438

23 438

100,00%

187.

Kifizetői szja (orvosi rendelő magántel.díj után)

3 112

2 459

3 051

3 051

100,00%

188.

Járulékok összesen:

621 995

812 059

720 818

720 818

100,00%

189.

Vegyszer - gyomirtó

0

0

6 993

6 993

100,00%

190.

Szakmai anyagok beszerzése összesen:

0

0

6 993

6 993

100,00%

191.

Hajtó- és kenőanyag

254 252

292 000

259 611

204 788

78,88%

192.

Munkaruha, munkavédelmi cipő

0

63 717

63 717

63 717

100,00%

193.

Munkavédelmi kesztyű

0

11 835

18 828

18 828

100,00%

194.

Tisztítószer

0

15 000

0

0

0

195.

Egyéb készletbeszerzés

384 400

385 000

590 118

590 118

100,00%

196.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

638 652

767 552

932 274

877 451

94,12%

197.

Informatikai hálózat kiépítése, fejlesztése - Gyógyszertár

61 764

0

0

0

0

198.

Informatikai szolgáltatások összesen:

61 764

0

0

0

0

199.

Telefondíj orvosi rendelő

79 329

81 960

83 960

83 960

100,00%

200.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:

79 329

81 960

83 960

83 960

100,00%

201.

Áramdíj

8 777

10 532

2 305

2 305

100,00%

202.

Vízdíj

8 986

10 783

12 696

12 696

100,00%

203.

Közüzemi díjak összesen:

17 763

21 315

15 001

15 001

100,00%

204.

Tréler, döngölő bérlés

0

0

36 550

36 550

100,00%

205.

Bérleti és lízingdíjak összesen:

0

0

36 550

36 550

100,00%

206.

Karbantartás, kisjavítás

710 555

300 000

527 318

527 318

100,00%

207.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

710 555

300 000

527 318

527 318

100,00%

208.

Továbbszámlázott közüzemi díjak - gyógyszertár

29 891

309 468

553 321

553 321

100,00%

209.

Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre

29 891

309 468

553 321

553 321

100,00%

210.

Foglakozás egészségügyi ellátás

12 500

12 500

12 500

12 500

100,00%

211.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

12 500

12 500

12 500

12 500

100,00%

212.

Kéményvizsgálat, szemétszállítás

275 403

275 000

10 441

10 441

100,00%

213.

Egyéb szállítási költség

0

0

14 007

14 007

100,00%

214.

Továbbképzés, oktatás

0

0

28 000

28 000

100,00%

215.

Más egyéb szolgáltatások

112 400

50 000

28 000

28 000

100,00%

216.

Illegális hulladék elszállítása

841 188

0

0

0

0

217.

Veszélyes fák kivágása

0

0

530 000

530 000

100,00%

218.

Egyéb szolgáltatások összesen:

1 228 991

325 000

610 448

610 448

100,00%

219.

ÁFA

719 651

391 729

394 028

379 226

96,24%

220.

Továbbszámlázott áfa

7 813

81 664

146 124

146 124

100,00%

221.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

727 464

473 393

540 152

525 350

97,26%

222.

Más egyéb dologi kiadás

93 266

10 000

65 844

65 844

100,00%

223.

Egyéb dologi kiadások összesen:

93 266

10 000

65 844

65 844

100,00%

224.

Dologi kiadások összesen:

3 600 175

2 301 188

3 384 361

3 314 736

97,94%

225.

Kormányzati funkció összesen:

8 835 000

9 093 577

9 781 751

9 712 126

99,29%

226.

074031 Család és nővédelmi eü. gondozás

0

0

0

0

0

227.

Szocho - magántelefondíj

1 279

0

0

0

0

228.

Kifizetői szja - magántelefondíj

1 481

0

0

0

0

229.

Járulékok összesen:

2 760

0

0

0

0

230.

Poroltó beszerzés

0

0

9 449

9 449

100,00%

231.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

0

0

9 449

9 449

100,00%

232.

Áramdíj

91 053

0

0

0

0

233.

Közüzemi díjak összesen:

91 053

0

0

0

0

234.

Szoftver átalánydíj - Stefánia védőnői program

0

0

8 460

8 460

100,00%

235.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

0

0

8 460

8 460

100,00%

236.

Biztosítás

19 921

0

0

0

0

237.

Egyéb szolgáltatások összesen:

19 921

0

0

0

0

238.

Áramdíj

456 480

548 000

0

0

0

239.

Gázdíj

181 917

218 300

218 157

218 157

100,00%

240.

Vízdíj-, csatornadíj

7 304

8 800

0

0

0

241.

Szoftver átalánydíj - Stefánia védőnői program

101 520

101 520

25 380

25 380

100,00%

242.

Internetdíj

55 398

57 240

58 600

58 600

100,00%

243.

Telefondíj

35 079

36 240

36 518

36 518

100,00%

244.

Közvetített szolgáltatások áht-n belülre összesen:

837 698

970 100

338 655

338 655

100,00%

245.

Áfa

23 996

0

4 835

4 835

100,00%

246.

Továbbszámlázott áfa

204 498

247 249

76 426

76 426

100,00%

247.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

228 494

247 249

81 261

81 261

100,00%

248.

Dologi kiadások összeen:

1 177 166

1 217 349

437 825

437 825

100,00%

249.

Kormányzati funkció összesen:

1 179 926

1 217 349

437 825

437 825

100,00%

250.

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

251.

Irodaszer, nyomtatvány

0

5 000

0

0

0

252.

Tisztítószer

22 548

60 000

71 431

71 431

100,00%

253.

Tűzoltó készülék beszerzés

0

0

16 000

16 000

100,00%

254.

Egyéb készletbeszerzés

68 199

50 000

169 955

169 955

100,00%

255.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

90 747

115 000

257 386

257 386

100,00%

256.

Áramdíj

691 602

830 000

383 732

383 732

100,00%

257.

Gázdíj

936 300

824 000

1 487 505

1 487 505

100,00%

258.

Vízdíj, csatornadíj

75 172

90 000

42 369

42 369

100,00%

259.

Közüzemi díjak összesen:

1 703 074

1 744 000

1 913 606

1 913 606

100,00%

260.

Karbantartás kisjavítás

426 479

300 000

206 795

206 795

100,00%

261.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

426 479

300 000

206 795

206 795

100,00%

262.

Kéményvizsgálat, hulladékszállítás

0

30 000

0

0

0

263.

Más egyéb szolgáltatás

0

15 000

0

0

0

264.

Egyéb szolgáltatások összesen:

0

45 000

0

0

0

265.

ÁFA

587 976

595 080

636 543

636 543

100,00%

266.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

587 976

595 080

636 543

636 543

100,00%

267.

Más egyéb dologi kiadás

0

0

4

4

100,00%

268.

Egyéb dologi kiadások összesen:

0

0

4

4

100,00%

269.

Dologi kiadás összesen:

2 808 276

2 799 080

3 014 334

3 014 334

100,00%

270.

Kormányzati funkció összesen:

2 808 276

2 799 080

3 014 334

3 014 334

100,00%

271.

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

#ZÉRÓOSZTÓ!

272.

Kulturális szervező bére

4 124 160

4 384 160

4 384 166

4 384 166

100,00%

273.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

4 124 160

4 384 160

4 384 166

4 384 166

100,00%

274.

Cafeteria

156 250

156 250

156 250

156 250

100,00%

275.

Béren kívüli juttatások összesen:

156 250

156 250

156 250

156 250

100,00%

276.

Lakossági folyószámla költségtérítése

12 000

12 000

12 000

12 000

100,00%

277.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:

12 000

12 000

12 000

12 000

100,00%

278.

Személyi juttatások összesen:

4 292 410

4 552 410

4 552 416

4 552 416

100,00%

279.

Szocho

558 009

591 813

591 809

591 809

100,00%

280.

Kifizetői SZJA

23 438

23 438

23 438

23 438

100,00%

281.

Járulékok összesen:

581 447

615 251

615 247

615 247

100,00%

282.

Irodaszer, nyomtatvány

0

10 000

0

0

0

283.

Munka- és védőruha

0

23 622

25 969

25 969

100,00%

284.

Tisztítószer

28 713

60 000

71 431

71 431

100,00%

285.

Tűzoltó készülék beszerzés

0

0

16 000

16 000

100,00%

286.

Egyéb készletbeszerzés

62 342

50 000

159 554

159 554

100,00%

287.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

91 055

143 622

272 954

272 954

100,00%

288.

Internetdíj

108 094

108 960

117 877

117 877

100,00%

289.

Informatikai szolgáltatások összesen:

108 094

108 960

117 877

117 877

100,00%

290.

Áramdíj

105 775

127 000

351 947

351 947

100,00%

291.

Gázdíj

901 911

1 085 000

457 729

457 729

100,00%

292.

Víz- és csatornadíj

36 032

45 000

62 112

62 112

100,00%

293.

Közüzemi díjak összesen:

1 043 718

1 257 000

871 788

871 788

100,00%

294.

Foglalkozás-egészségügyi ellátás

12 500

12 500

12 500

12 500

100,00%

295.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

12 500

12 500

12 500

12 500

100,00%

296.

Karbantartás, kisjavítás

94 320

200 000

0

0

0

297.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

94 320

200 000

0

0

0

298.

Hulladékszállítás, kéményvizsgálat

10 244

10 244

10 441

10 441

100,00%

299.

Másológép üzemeltetési díja

3 462

6 000

2 781

2 781

100,00%

300.

Más egyéb szolgáltatás

767 669

0

740 000

740 000

100,00%

301.

Egyéb szolgáltatások összesen:

781 375

16 244

753 222

753 222

100,00%

302.

ÁFA

524 336

393 402

590 421

590 421

100,00%

303.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

524 336

393 402

590 421

590 421

100,00%

304.

Más egyéb dologi kiadás

782 808

0

1 165 343

1 165 343

100,00%

305.

Egyéb dologi kiadások összesen:

782 808

0

1 165 343

1 165 343

100,00%

306.

Dologi kiadás összesen:

3 438 206

2 131 728

3 784 105

3 784 105

100,00%

307.

Kormányzati funkció összesen:

8 312 063

7 299 389

8 951 768

8 951 768

100,00%

308.

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

309.

KÖSZ közgyűlés részvételi díja

95 000

0

0

0

0

310.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

95 000

0

0

0

0

311.

Dologi kiadás összesen:

95 000

0

0

0

0

312.

TÖOSZ tagdíj

19 600

20 000

19 250

19 250

100,00%

313.

LEADER tagdíj

58 800

60 000

72 900

72 900

100,00%

314.

KÖSZ tagdíj

38 500

40 000

39 300

39 300

100,00%

315.

Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)

116 900

120 000

131 450

131 450

100,00%

316.

Kormányzati funkció összesen:

211 900

120 000

131 450

131 450

100,00%

317.

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (ifiház, közösségi ház)

318.

Tisztítószer

0

40 000

28 243

28 243

100,00%

319.

Egyéb készletbeszerzés

151 459

110 000

128 582

128 582

100,00%

320.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

151 459

150 000

156 825

156 825

100,00%

321.

Áramdíj

162 082

195 000

142 138

142 138

100,00%

322.

Gázdíj

46 924

0

137 383

137 383

100,00%

323.

Vízdj

143 123

170 000

12 162

12 162

100,00%

324.

Közüzemi díjak összesen:

352 129

365 000

291 683

291 683

100,00%

325.

Karbantartás, kisjavítás

80 000

70 000

40 000

40 000

100,00%

326.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

80 000

70 000

40 000

40 000

100,00%

327.

Szennyvíz elszállítás

26 000

30 000

0

0

0

328.

Egyéb szolgáltatások összesen:

26 000

30 000

0

0

0

329.

ÁFA

140 063

166 050

96 549

96 549

100,00%

330.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

140 063

166 050

96 549

96 549

100,00%

331.

Más egyéb dologi kiadások

1

0

0

0

0

332.

Egyéb dologi kiadás összesen:

1

0

0

0

0

333.

Dologi kiadás összesen:

749 652

781 050

585 057

585 057

100,00%

334.

Kormányzati funkció összesen:

749 652

781 050

585 057

585 057

100,00%

335.

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

336.

Falugondnok bér

4 794 400

5 129 800

5 129 800

5 129 800

100,00%

337.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

4 794 400

5 129 800

5 129 800

5 129 800

100,00%

338.

Cafeteria

156 250

156 250

156 250

156 250

100,00%

339.

Béren kívüli juttatások összesen:

156 250

156 250

156 250

156 250

100,00%

340.

Lakossági folyószámla költségtérítése

12 000

12 000

12 000

12 000

100,00%

341.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:

12 000

12 000

12 000

12 000

100,00%

342.

Személyi juttatások összesen:

4 962 650

5 298 050

5 298 050

5 298 050

100,00%

343.

Szociális hj. adó

645 145

688 747

688 747

688 747

100,00%

344.

Kifizetői adó

23 438

23 438

23 438

23 438

100,00%

345.

Járulékok összesen:

668 583

712 185

712 185

712 185

100,00%

346.

Irodaszer, nyomtatvány

3 376

5 000

2 408

2 408

100,00%

347.

Hajtó-, és kenőanyag

1 838 239

2 180 000

1 841 289

1 726 002

93,74%

348.

Munkaruha, munkavédelmi cipő

0

32 654

32 654

32 654

100,00%

349.

Munkavédelmi kesztyű

0

5 504

5 503

5 503

100,00%

350.

Egyéb készletbeszerzés

124 409

130 000

225 791

222 005

98,32%

351.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

1 966 024

2 353 158

2 107 645

1 988 572

94,35%

352.

Foglalkozás egészségügyi ellátás

12 500

12 500

12 500

12 500

100,00%

353.

Továbbképzés

0

39 370

0

0

0

354.

Műszak vizsgadíj

0

0

3 937

3 937

100,00%

355.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

12 500

51 870

16 437

16 437

100,00%

356.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

416 224

800 000

773 344

773 344

100,00%

357.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

416 224

800 000

773 344

773 344

100,00%

358.

Biztosítási díjak

270 213

230 000

182 118

182 118

100,00%

359.

Takarítás, mosás, vegytisztítás

86 695

90 000

44 104

44 104

100,00%

360.

Autómentés

102 000

0

0

0

0

361.

Más egyéb szolgáltatás

1 394

0

0

0

0

362.

Egyéb szolgáltatások összesen:

460 302

320 000

226 222

226 222

100,00%

363.

Áfa

689 126

899 783

798 712

766 562

95,97%

364.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

689 126

899 783

798 712

766 562

95,97%

365.

Kötelező jellegű díjak (útdíj)

0

30 000

11 906

11 906

100,00%

366.

Más egyéb dologi kiadás

5

50 000

83 586

83 586

100,00%

367.

Egyéb dologi kiadás összesen:

5

80 000

95 492

95 492

100,00%

368.

Dologi kiadások összesen:

3 544 181

4 504 811

4 017 852

3 866 629

96,24%

369.

Kormányzati funkció összesen:

9 175 414

10 515 046

10 028 087

9 876 864

98,49%

370.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

371.

Szociális célú tüzelőanyag

897 000

0

920 000

0

0,00%

372.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

897 000

0

920 000

0

0,00%

373.

Tüzelőanyag szállítási költsége

195 000

0

0

0

0

374.

Egyéb szolgáltatások összesen:

195 000

0

0

0

0

375.

Áfa

242 190

0

248 400

0

0,00%

376.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

242 190

0

248 400

0

0,00%

377.

Dologi kiadások összesen:

1 334 190

0

1 168 400

0

0,00%

378.

Önkormányzati segélyek

4 873 252

6 681 000

3 125 660

3 125 660

100,00%

379.

Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

4 873 252

6 681 000

3 125 660

3 125 660

100,00%

380.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

4 873 252

6 681 000

3 125 660

3 125 660

100,00%

381.

Kormányzati funkció összesen:

6 207 442

6 681 000

4 294 060

3 125 660

72,79%

382.

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

383.

Általános tartalék

0

500 000

500 000

0

0,00%

384.

Céltartalék

0

500 000

500 000

0

0,00%

385.

Tartalékok összesen:

0

1 000 000

1 000 000

0

0,00%

386.

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:

60 875 924

69 702 059

79 335 876

76 940 369

96,98%

387.

ebből

0

0

0

0

0

388.

Személyi juttatás összesen

22 255 220

25 855 034

31 505 099

31 505 099

100,00%

389.

ezen belül:

0

0

0

0

0

390.

törvény szerinti illetmények

16 384 027

14 949 360

18 486 755

18 486 755

100,00%

391.

béren kívüli juttatások

468 750

468 750

468 750

468 750

100,00%

392.

foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

36 000

36 000

122 703

122 703

100,00%

393.

választott tisztségviselők juttatásai

4 695 484

8 751 644

9 145 404

9 145 404

100,00%

394.

munkavégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

532 580

1 649 280

3 023 684

3 023 684

100,00%

395.

egyéb külső személyi juttatások

138 379

0

257 803

257 803

100,00%

396.

összesen

22 255 220

25 855 034

31 505 099

31 505 099

100,00%

397.

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

2 358 977

3 359 478

3 899 388

3 899 388

100,00%

398.

ezen belül:

0

0

0

0

0

399.

szociális hozzájárulási adó

2 270 053

3 281 932

3 781 267

3 781 267

100,00%

400.

táppénz hozzájárulás

0

0

11 830

11 830

100,00%

401.

munkáltatót terhelő szja

88 924

77 546

106 291

106 291

100,00%

402.

Dologi kiadások összesen

29 582 144

28 871 680

29 782 703

28 387 196

95,31%

403.

ezen belül:

0

0

0

0

0

404.

Szakmai anyagok beszerzése összesen:

0

0

18 520

18 520

100,00%

405.

üzemeltetési anyagok beszerzése

5 102 451

4 674 120

5 918 307

4 824 411

81,52%

406.

informatikai szolgáltatások igénybevétele

273 858

218 960

245 717

245 717

100,00%

407.

egyéb kommunikációs szolgáltatások

276 476

207 240

180 348

180 348

100,00%

408.

közüzemi díjak

7 728 914

8 237 459

8 338 668

8 338 668

100,00%

409.

ezen belül:

0

0

0

0

0

410.

villamosenergia szolgáltatás

5 334 394

5 713 120

5 901 635

5 901 635

100,00%

411.

gázenergia szolgáltatás

2 065 208

2 129 000

2 202 036

2 202 036

100,00%

412.

víz- és csatornaszolgáltatás

329 312

395 339

234 997

234 997

100,00%

413.

bérleti és lízingdíjak

249 599

225 000

194 926

194 926

100,00%

414.

karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 193 639

3 448 900

2 019 422

2 019 422

100,00%

415.

közvetített szolgáltatások áht-n belülre

1 265 034

2 170 100

1 027 836

1 027 836

100,00%

416.

közvetített szolgáltatások áht-n kívülre

497 197

870 235

1 043 178

1 043 178

100,00%

417.

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

380 450

329 370

192 397

192 397

100,00%

418.

egyéb szolgáltatások

4 938 805

2 778 568

3 941 493

3 936 565

99,87%

419.

kiküldetések kiadásai

657 000

72 000

72 000

72 000

100,00%

420.

reklám és propagandakiadások

11 000

0

0

0

0

421.

működési célú előzetesen felszámított áfa

5 009 689

5 429 728

5 121 309

4 824 626

94,21%

422.

egyéb dologi kiadások

998 032

210 000

1 468 582

1 468 582

100,00%

423.

29 582 144

28 871 680

29 782 703

28 387 196

95,31%

424.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

4 873 252

6 681 000

3 125 660

3 125 660

100,00%

425.

ezen belül:

0

0

0

0

0

426.

egyéb nem intézményi ellátások

4 873 252

6 681 000

3 125 660

3 125 660

100,00%

427.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre elkülönített állami pénzalapnak

14 207

0

0

0

0

428.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak

1 445 737

3 641 212

9 750 512

9 750 512

100,00%

429.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak

229 487

173 655

141 064

141 064

100,00%

430.

Egybé működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb civil szervezeteknek

116 900

120 000

131 450

131 450

100,00%

431.

Általános tartalék

0

500 000

500 000

0

0,00%

432.

Céltartalék

0

500 000

500 000

0

0,00%

433.

Kötelező feladatok működési kiadásai összesen:

0

69 702 059

79 335 876

76 940 369

96,98%

434.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

0

0

0

0

0

435.

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

0

0

0

0

0

436.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

55 434 584

55 434 584

60 394 544

60 394 544

100,00%

437.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

4 684 222

3 837 600

3 837 600

3 837 600

100,00%

438.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

6 590 000

6 550 000

6 550 000

6 550 000

100,00%

439.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

484 418

396 865

396 865

396 865

100,00%

440.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

1 385 200

1 134 840

1 134 840

1 134 840

100,00%

441.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 056 041

6 600 000

6 600 000

6 600 000

100,00%

442.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

37 351

25 500

25 500

25 500

100,00%

443.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 957 827

3 695 924

5 867 876

5 867 876

100,00%

444.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

78 629 643

77 675 313

84 807 225

84 807 225

100,00%

445.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

6 967 721

6 681 000

6 681 000

6 681 000

100,00%

446.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

6 047 200

6 343 500

6 343 500

6 343 500

100,00%

447.

Szociális ágazati pótlék támogatása

555 961

0

618 113

618 113

100,00%

448.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 570 882

13 024 500

13 642 613

13 642 613

100,00%

449.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00%

450.

Kulturális feladatok bérjellegű támogatása

1 556 381

0

1 864 433

1 864 433

100,00%

451.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 826 381

2 270 000

4 134 433

4 134 433

100,00%

452.

Szociális célú tüzelőanyag támogatása

1 040 130

0

1 066 800

1 066 800

100,00%

453.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 040 130

0

1 066 800

1 066 800

100,00%

454.

Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

97 067 036

92 969 813

103 651 071

103 651 071

100,00%

455.

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

60 875 924

69 702 059

79 335 876

76 940 369

96,98%

456.

2. Önként vállalt önkormányzati feladatok

0

0

0

0

0

457.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

0

0

0

0

0

458.

Civil szervezetek támogatása

50 000

0

100 000

100 000

100,00%

459.

Egyéb műk.célú támogatás áht-n kívülre egyéb civil szervezeteknek összesen:

50 000

0

100 000

100 000

100,00%

460.

Kormányzati funkció összesen:

50 000

0

100 000

100 000

100,00%

461.

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

462.

MFP-UHJ/2024 járda felújítás pályázat

0

0

0

0

0

463.

Projekttábla

0

4 000

5 200

5 200

100,00%

464.

Egyéb dologi kiadások összesen:

0

4 000

5 200

5 200

100,00%

465.

Áfa

0

1 080

1 404

1 404

100,00%

466.

Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen:

0

1 080

1 404

1 404

100,00%

467.

Dologi kiadások összesen:

0

5 080

6 604

6 604

100,00%

468.

Projekt összesen:

0

5 080

6 604

6 604

100,00%

469.

MFP-ÖTIFB/2025/ÖTIK Magyaratádi tornacsarnok fűtéskorszerűsítése

470.

Projekt előkészítés

0

0

190 500

190 500

100,00%

471.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

0

0

190 500

190 500

100,00%

472.

Dologi kiadások összesen:

0

0

190 500

190 500

100,00%

473.

Projekt összesen:

0

0

190 500

190 500

100,00%

474.

Kormányzati funkció összesen:

0

5 080

197 104

197 104

100,00%

475.

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

476.

"Szülőföldem-Somogyország" program

0

0

0

0

0

477.

Személyszállítás

105 000

0

0

0

0

478.

Egyéb szolgáltatások összesen:

105 000

0

0

0

0

479.

Áfa

60 133

0

14 040

14 040

100,00%

480.

Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen:

60 133

0

14 040

14 040

100,00%

481.

Belépőjegyek, étkezés

117 717

0

75 140

75 140

100,00%

482.

Egyéb dologi kiadások összesen:

117 717

0

75 140

75 140

100,00%

483.

Dologi kiadások összesen:

282 850

0

89 180

89 180

100,00%

484.

Projekt összesen:

282 850

0

89 180

89 180

100,00%

485.

LEADER Magyaratádi falunap pályázat

0

0

0

0

0

486.

Rendezvényszervezés és kapcsolódó szolgáltatások

0

0

836 000

836 000

100,00%

487.

Egyéb szolgáltatások összesen:

0

0

836 000

836 000

100,00%

488.

Projekttábla

0

0

4 000

4 000

100,00%

489.

Egyéb dologi kiadások összesen:

0

0

4 000

4 000

100,00%

490.

Áfa

0

0

1 080

1 080

100,00%

491.

Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen:

0

0

1 080

1 080

100,00%

492.

Dologi kiadások összesen:

0

0

841 080

841 080

100,00%

493.

Projekt összesen:

0

0

841 080

841 080

100,00%

494.

KBFT-E-22-0937-Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés - 2022

495.

Támogatás visszafizetés

0

0

5

5

100,00%

496.

Egyéb műk.c.támog.áht-n belülre egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak összesen

0

5

5

100,00%

497.

Projekt összesen:

0

0

5

5

100,00%

498.

Kormányzati funkció összesen:

282 850

0

930 265

930 265

100,00%

499.

Önként vállalt feladatok működési kiadásai összesen:

332 850

5 080

1 227 369

1 227 369

100,00%

500.

Kötelező és önként vállat feladatok működési kiadásai összesen:

61 208 774

69 707 139

80 563 245

78 167 738

97,03%

9. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A

B

C

D

E

F

S.sz.

Beruházási cél megnevezése

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

teljesítés %

1.

Pázmány P- téri szolgálati lakás külső kémény építése

800 000

0

0

0

2.

Ágdaráló

2 500 000

0

0

0

3.

Háti permetező

0

22 222

22 222

100,00%

4.

Lombfújó Daewoo

0

45 990

45 990

100,00%

5.

07 hrsz úton híd építése

0

601 000

601 000

100,00%

6.

Benzinmotoros szivattyú

0

51 291

51 291

100,00%

7.

Élvefogó csapda

0

32 484

32 484

100,00%

8.

Ágvágó 2 db

0

9 998

9 998

100,00%

9.

Gépbeszerzés közfoglalkoztatási program keretében

0

217 490

217 490

100,00%

10.

Hasító fejsze

0

12 990

12 990

100,00%

11.

Kültéri fém hulladékgyűjtő 5 db

0

191 500

191 500

100,00%

12.

Parkside akkumulátor 2 db

0

43 800

43 800

100,00%

13.

Parkside gyorstöltő

0

22 900

22 900

100,00%

14.

ÖSSZESEN

3 300 000

1 251 665

1 251 665

100,00%

10. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A

B

C

D

E

F

S.sz.

Felújítási cél megnevezése

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

teljesítés %

1.

Járda felújítás - MFP-UHJ/2024 pályázat

4 999 990

7 326 634

7 326 634

100,00%

2.

Közösségi ház (narancs ifi) tető felújítása

400 000

0

0

0

3.

94 hrsz. Közút felújítása - sárrázó burkolat

1 483 360

1 483 360

0

0,00%

4.

Tornacsarnok fűtés korszerűsítése - MFP-ÖTIFB/2025/ÖTIK pályázat

6 000 000

11 992 516

912 000

7,60%

5.

07 hrsz. Külterületi út felújítása

2 250 000

2 737 485

2 737 485

100,00%

6.

ÖSSZESEN

15 133 350

23 539 995

10 976 119

46,63%

11. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának bemutatása

A

B

C

D

S.sz.

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Hivatal

Ft

Ft

1.

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2025.01.01.

2.

Forintszámlák egyenlege

37 004 221

274 543

3.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege

64 620

59 385

4.

Összesen

37 068 841

333 928

5.

Bevételek (- költségvetési maradvány)

168 248 241

73 060 877

6.

Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma)

192 617 570

73 279 334

7.

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 2025.12.31

0

0

8.

Forintszámlák egyenlege

12 648 257

77 731

9.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege

51 255

37 740

10.

Összesen

12 699 512

115 471

12. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Összeg Ft

1.

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

160 534 014

2.

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

90 395 522

3.

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01+02)

70 138 492

4.

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

43 277 332

5.

04

Alaptevékenyég finanszírozási kiadásai

92 524 227

6.

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)

-49 246 895

7.

A)

Alaptevékenység maradványa (I+II)

20 891 597

8.

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

9.

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10.

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11.

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12.

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13.

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14.

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

15.

C)

Összes maradvány (=A+B)

20 891 597

16.

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

13 959 383

17.

E)

Alaptevékenység szabad maradványa

6 932 214

Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Összeg Ft

18.

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

111 169

19.

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

73 279 334

20.

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01+02)

-73 168 165

21.

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

73 283 636

22.

04

Alaptevékenyég finanszírozási kiadásai

0

23.

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)

73 283 636

24.

A)

Alaptevékenység maradványa (I+II)

115 471

25.

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

26.

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

27.

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

28.

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

29.

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

30.

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

31.

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

32.

C)

Összes maradvány (=A+B)

115 471

33.

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

34.

E)

Alaptevékenység szabad maradványa

115 471

13. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

1.

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

2.

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

3.

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

524 660 371

515 504 486

4.

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10 400 877

7 672 696

5.

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

750 000

6.

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

535 061 248

523 927 182

7.

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

496 000

496 000

8.

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

496 000

496 000

9.

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

496 000

496 000

10.

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

0

11.

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

12.

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

13.

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

535 557 248

524 423 182

14.

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

15.

35

B/I Készletek

0

0

16.

36

B/II/1 Nem tartós részesedések

5 000 138

18 000 129

17.

38

B/II/1b - ebből nem tartós befektetési jegyek

5 000 138

18 000 129

18.

44

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

5 000 138

18 000 129

19.

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

5 000 138

18 000 129

20.

49

C/II/1 Forintpénztár

64 620

51 255

21.

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

64 620

51 255

22.

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

37 004 221

12 648 257

23.

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

24.

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

37 004 221

12 648 257

25.

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

37 068 841

12 699 512

26.

62

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

27.

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

7 245 485

8 355 000

28.

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

257 847

248 846

29.

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

6 718 480

7 768 996

30.

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

269 158

337 168

31.

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

503 296

342 055

32.

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

457 381

328 915

33.

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

34.

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

45 915

13 140

35.

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

402 318

402 318

36.

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

402 318

402 318

37.

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

8 151 099

9 099 373

38.

104

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

39.

105

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

40.

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

41.

145

D/III/1 Adott előlegek (D/III/1a+…+D/III/1f)

57 142

7 325 000

42.

147

D/III/1b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

6 400 000

43.

D/III/1c - ebből készletekre adott előlegek

0

920 000

44.

150

D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek

57 142

5 000

45.

151

D/III/1f - ebből túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

46.

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

120 000

143 000

47.

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

177 142

7 468 000

48.

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

8 328 241

16 567 373

49.

164

E/I/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

1 976 400

50.

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

51.

166

E/I Előzetesen felszámított általáno forgalmi adó elszámolása

0

1 976 400

52.

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-280 535

0

53.

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (E/II/1+E/II/2

-280 535

0

54.

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

117 810

55.

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (_E/III/1+E/III/2)

0

117 810

56.

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-280 535

2 094 210

57.

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

585 673 933

573 784 406

58.

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

941 449 332

941 449 332

59.

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 394 484

6 394 484

60.

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-406 970 802

-375 514 954

61.

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

31 455 848

-11 700 805

62.

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

572 328 862

560 628 057

63.

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

579 465

227 107

64.

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

65.

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

579 465

227 107

66.

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

3 389 356

4 529 055

67.

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

3 389 356

4 529 055

68.

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

3 389 356

4 529 055

69.

236

H/III/1 Kapott előlegek

1 447 378

1 134 625

70.

242

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

235 500

235 500

71.

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 682 878

1 370 125

72.

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

5 651 699

6 126 287

73.

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 262 938

2 599 628

74.

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

4 430 434

4 430 434

75.

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

7 693 372

7 030 062

76.

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

585 673 933

573 784 406

Kimutatás a Hivatal vagyonáról

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

77.

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

206 582

118 474

78.

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

206 582

118 474

79.

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

206 582

118 474

80.

49

C/II/1 Forintpénztár

59 385

37 740

81.

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

59 385

37 740

82.

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

274 543

77 731

83.

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

274 543

77 731

84.

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

333 928

115 471

85.

104

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

86.

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+…+D/II/8)

0

0

87.

145

D/III/1 Adott előlegek

0

0

88.

150

D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

89.

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

0

90.

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

0

0

91.

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általásos forgalmi adó

0

0

92.

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

0

0

93.

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-21 522

0

94.

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

-21 522

0

95.

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-21 522

0

96.

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

518 988

233 945

97.

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

3 464 379

3 464 379

98.

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

269 188

269 188

99.

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-7 257 412

-8 234 133

100.

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-976 721

-1 085 317

101.

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-4 500 566

-5 585 883

102.

186

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

103.

187

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulákokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

104.

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

295 000

0

105.

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

295 000

0

106.

216

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

107.

217

H/II/5a - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

108.

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9

0

0

109.

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

295 000

0

110.

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 724 554

5 819 828

111.

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

4 724 554

5 819 828

112.

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

518 988

233 945

14. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésben tervezett több éves kihatással járó feladatok

A

B

C

D

E

F

S.sz.

Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése

Teljesítés

Működési célú kiadás

Felhalmozási célú kiadás

Finanszírozási kiadások

Beruházás

Felújítás

1.

MFP-UHJ/2024 Járda felújítása pályázat

6 604 Ft

0 Ft

7 326 634 Ft

0 Ft

2.

94 hrsz. Közút felújítása - sárrázó burkolat

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.

MFP-ÖTIFB/2025/ÖTIK Tornacsarnok fűtés korszerűsítése pályázat

197 104 Ft

0 Ft

912 000 Ft

0 Ft

15. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2025. december 31-i létszám

A

B

C

D

sorszám

fő

1.

1.

Hivatal

8,00

2.

2.

Önkormányzat

3,00

3.

2.1

Tanyagondnok

1,00

4.

2.3

Kulturális szakember

1,00

5.

2.4

Karbantartó

1,00

6.

3.

Közfoglalkoztatottak

2,00

7.

4.

Összesen:

13,00

16. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Támogatások

A

B

C

D

E

S.sz.

Közvetett támogatások

előirányzat

teljesítés

1.

1.

Helyiség használat mentesség (faluház)

90 000

90 000

2.

2.

Helyiség használat mentesség (tornacsarnok)

230 000

230 000

3.

3.

Helyi adó kedvezmény (magánszemélyek kommunális adója)

1 627 000

1 627 000

4.

4.

Közvetett támogatások összesen

1 947 000

1 947 000