Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 223.503.923 Ft.

A rendelet szerinti 225.043.669 Ft összeg a fenti főösszeget, valamint a hivatalnak nem a fenntartótól származó bevételét is tartalmazza.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzatés költségvetési szervének költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési költségvetési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzatok működési támogatásai közül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása módosított előirányzata 64.515.309 Ft, amely az önkormányzati hivatal működésének 195.626 Ft-os többlettámogatásával emelkedett. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata 93.000 Ft-tal, a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 54.720 Ft-tal növekedett. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása módosított előirányzata 1.640.970 Ft, ami a 25 ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok kieső iparűzési adóbevételének kompenzálása.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 5.572.558 Ft-tal került megemelésre a Hivataltól elvont 2020. évi pénzmaradvány, a közfoglalkoztatási programok támogatása, valamint a „Szülőföldem-Somogyország” program támogatása miatt.

A működési bevételekelőirányzatát 1.733.656 Ft-tal, a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 225.100 Ft-tal növeltük meg alultervezés miatt.

A felhalmozási költségvetési bevételek, ezen belül az egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól előirányzata 19.999.998 Ft-tal került megemelésre a MFP-UHK/2021 pályázat elnyert támogatása miatt.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 75.408.942 Ft, ami az előző évi maradvány igénybevételének, valamint értékpapír értékesítésének összege.

A 3. mellékletaz önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban, a4.melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt bevételeit, az 5. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 6. melléklet az állami támogatások módosított előirányzatát tartalmazza.

A 7. melléklet a hivatal költségvetését és annak módosításait tartalmazza.

A 8. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A működési kiadások közül a személyi juttatások előirányzatát 4.351.140 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó előirányzatát 337.599 Ft-tal növeltük. A dologi kiadások előirányzatát 1.4654.663 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 999.821 Ft-talnöveltük meg. A működési kiadások módosításait a 12. melléklet kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 3.215.731 Ft-ra,a felújítások előirányzatát 99.523.070Ft-ra növeltük. A beruházások és a felújítások részletezését a 13. és a 14. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadásokközül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 6.542.031 Ft, az irányító szervi támogatás módosított előirányzata 48.764.138 Ft.

A 9. mellékletaz önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 10. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt kiadásait, a 11. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt kiadásait feladat szerinti bontásban tartalmazza.