Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 204.408.359 Ft.

A rendelet szerinti 204.832.195 Ft összeg a fenti főösszeget, valamint a hivatalnak nem a fenntartótól származó bevételét is tartalmazza.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési költségvetési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzatok működési támogatásai módosított előirányzata 101.479.117 Ft. Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 82.635.273 Ft-ra módosult a hivatal működésének többlettámogatása miatt, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata a szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatásának 1.066.800 Ft-os támogatási összegével növekedett.

A működési célú támogatások áht-n belülről előirányzata módosított előirányzata 14.102.888 Ft. Ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó támogatás 5.617.409 Ft-ra, a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől származó bevétel 8.485.479 Ft-ra módosult.

A működési bevételek előirányzatát 10.554.117 Ft-ra növeltük. Ezen belül a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételt 6.375.55 Ft-ra, a kiszámlázott áfát 368.607 Ft-ra, az egyéb kamatbevételt 10 Ft-ra, az egyéb működési bevétel előirányzatát 1.274.497 Ft-ra növeltük adótúlfizetések elszámolása, kiadások visszatérítései és kerekítési különbözetek elszámolása miatt.

A felhalmozási költségvetési bevételek előirányzata, ezen belül az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól származó felhalmozi célú támogatások előirányzata a MFP-ÖTIFB/2025 „Magyaratádi tornacsarnok fűtéskorszerűsítése” pályázat 12.000.000 Ft-os támogatási összegével került növelésre.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 38.748.277 Ft, ezen belül az államháztartáson belüli megelőlegezés 185.167 Ft-ra növekedett, a forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 3.000.005 Ft-ra csökkent.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban, a 4. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt bevételeit, az 5. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 6. melléklet az állami támogatások módosított előirányzatát tartalmazza.

A 7. melléklet a hivatal költségvetését és annak módosítását tartalmazza.

A 8. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A működési kiadások közül a személyi juttatások módosított előirányzata 31.612.431 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 3.922.723 Ft, a dologi kiadások 32.294.801 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 3.681.000 Ft, az egyéb működési célú kiadások 11.123.031 Ft. A működési kiadások módosításait a 12. melléklet kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 1.251.665 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 23.539.995 Ft-ra módosítottuk. A beruházások és a felújítások részletezését a 13. és a 14. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 20.458.482 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3.574.523 Ft, a központi irányító szervi támogatás 72.949.708 Ft.

A 9. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 10. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt kiadásait, a 11. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt kiadásait feladat szerinti bontásban tartalmazza.