Patalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 26

Patalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Patalom Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Patalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra

2. Bevételek és kiadások

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását összesen

a) 73.310.478 forint bevétellel és
b) 57.160.616 forint kiadással

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül

a) a működési költségvetési bevételt 34.680.273 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési bevételt 33.554.336 forintban,
c) a finanszírozási bevételt 5.075.869 forintban,

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül

a) a működési költségvetési kiadást 31.692.202 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadást 17.608.160 forintban,
c) a finanszírozási kiadást 7.860.254 forintban,

állapítja meg.

(4) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 4.520.589 forint.

(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti kiadások és bevételek számszaki részletezését a rendelet 1–6. melléklete tartalmazza.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

3. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-én 4 adósságállománnyal nem rendelkezett.

(2) Az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Pénzforgalom

4. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint mutatja be.

5. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradványát a 9. melléklet szerint 16.149.862 Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzat vagyona

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 405.167.070 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

7. Többéves kihatással járó feladatok

7. § Az önkormányzat 2020. december 31-én 11. melléklet szerinti többéves kihatással járó feladatokkal rendelkezik.

8. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

8. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2020. december 31-i állapot szerinti létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

9. Támogatások

9. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

10. Uniós támogatások

10. § Az önkormányzat 2020.évben 17.381.411 Ft Európai Uniós fejlesztési támogatásban részesült.

11. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ
Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
sor-szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	sor-szám	KIADÁSOK	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés
1.	Működési költségvetési bevételek	32 877 977	35 105 355	35 448 925	38 855 926	34 680 273	2.	Működési költségvetési kiadások	27 397 263	31 235 801	30 957 062	31 792 202	31 692 202
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	21 506 351	21 506 351	21 514 331	23 221 967	23 221 967	2.1	Személyi juttatások	7 002 493	9 471 363	9 471 363	9 372 028	9 372 028
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 436 966	4 242 827	4 242 827	4 086 901	4 086 901	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 249 815	1 654 879	1 654 879	1 325 150	1 325 150
1.3	Közhatalmi bevételek	8 715 506	7 736 056	7 738 856	8 313 491	5 367 768	2.3	Dologi kiadások	10 244 711	10 571 042	10 742 303	11 977 951	11 977 951
1.4	Működési bevételek	935 744	1 336 711	1 498 240	2 778 896	1 832 376	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 901 000	5 072 261	5 072 261	4 520 589	4 520 589
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök	283 410	283 410	454 671	454 671	171 261	2.5	Egyéb működési célú kiadások	3 999 244	4 466 256	4 016 256	4 596 484	4 496 484
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)						2 988 071
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)						2 988 071
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	0	0			9.	Költségvetési működési többlet felhasználása	5 480 714	4 319 554	4 491 863	7 063 724	2 988 071
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						9.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	860 254	860 254	860 254	860 254	860 254
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése						9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 620 460	3 459 300	3 631 609	6 203 470	2 127 817
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0	0	0
5.1	Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele						10.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		3 493 373	1 800 980	929 432	929 432
6.	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése		1 800 980	1 800 980
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 692 393	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				929 432	929 432

11.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.+7.+8.)	0	3 493 373	1 800 980	929 432	929 432	12.	Működési finanszírozási kiadások (8.+9.)	5 480 714	7 812 927	6 292 843	7 993 156	3 917 503

13.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+10.)	32 877 977	38 598 728	37 249 905	39 785 358	35 609 705	14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+11.)	32 877 977	39 048 728	37 249 905	39 785 358	35 609 705

15.	Felhalmozási költségvetési bevételek	4 972 050	14 117 989	14 289 375	33 554 336	33 554 336	16.	Felhalmozási költségvetési kiadások	5 024 136	6 402 992	7 327 705	19 374 304	17 608 160
15.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 000 500	13 146 439	13 317 825	32 375 141	32 375 141	16.1	Beruházások	0	0	25 999	4 584 840	4 584 840
15.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	207 645	207 645	16.2	Felújítások	0	1 378 856	2 277 570	9 777 343	8 725 352
15.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	971 550	971 550	971 550	971 550	971 550	16.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 024 136	5 024 136	5 024 136	5 012 121	4 297 968
17.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (14.- 15.)						15 946 176


18.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	52 086	0	0			22.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	7 714 997	6 961 670	14 180 032	3 942 751
18.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						22.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		7 714 997	6 961 670	14 180 032	3 942 751
18.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	52 086					23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
19.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	0	0			24.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			1 692 393	4 146 437	0
19.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			1 692 393	2 345 457	2 345 457
21.	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése				1 800 980	1 800 980

25.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (17.+18.+19.)	52 086	0	1 692 393	4 146 437	4 146 437	26.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (20.+21.+22.)	0	7 714 997	6 961 670	18 326 469	3 942 751

27.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+23.)	5 024 136	14 117 989	15 981 768	37 700 773	37 700 773	28.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.)	5 024 136	14 117 989	14 289 375	37 700 773	21 550 911

29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	37 902 113	52 716 717	53 231 673	77 486 131	73 310 478	30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.)	37 902 113	53 166 717	51 539 280	77 486 131	57 160 616

2. melléklet

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ, működési költségvetési bevételek

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

1.		Működési költségvetési bevételek
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			21 506 351	21 506 351	21 514 331	23 221 967	23 221 967	100,00%
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10 319 371	10 319 371	10 319 371	10 319 371	10 319 371	100,00%
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		9 386 980	9 386 980	9 386 980	9 942 116	9 942 116	100,00%
5.	1.3.1		Települési önkormányzatok egye szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			9 151 000	9 151 000	9 699 866	9 699 866	100,00%
6.	1.3.2		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			235 980	235 980	242 250	242 250	100,00%
7.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
8.	1.5		Elszámolásból származó bevételek				7 980	7 980	7 980	100,00%
9.	1.6		Működési célú központosított előirányzatok
10.	1.7		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					952 500	952 500	100,00%
11.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 436 966	4 242 827	4 242 827	4 086 901	4 086 901	100,00%
12.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei
13.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről
14.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről
15.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről
16.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		1 436 966	4 242 827	4 242 827	4 086 901	4 086 901	100,00%
				központi költségvetési szervtől				50 000	50 000	100,00%
17.	2.5.1			központi kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0
18.	2.5.2			egyéb fejezeti kezelésú előirányzattól	0
19.	2.5.3			társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
20.	2.5.4			elkülönített állami pénzalapoktól	1 436 966	4 242 827	4 242 827	3 989 301	3 989 301	100,00%
21.	2.5.5			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	0	0	0	47 600	47 600	100,00%
22.	3	Közhatalmi bevételek			8 715 506	7 736 056	7 738 856	8 313 491	5 367 768	64,57%
23.	3.1		Jövedelemadók		0	0	0	0	0
24.	3.1.1			Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
25.	3.1.1.1			-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó
26.	3.1.2			Társaságok jövedelemadói
27.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok
28.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók
29.	3.4		Vagyoni típusú adók		943 445	943 445	943 445	981 945	587 417	59,82%
30.	3.4.1			magánszemélyek kommunális adója	943 445	943 445	943 445	981 945	587 417	59,82%
31.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		7 240 247	6 260 797	6 260 797	6 857 386	4 706 621	68,64%
32.	3.5.1			Értékesítési és forgalmi adók	6 260 797	6 260 797	6 260 797	6 857 386	4 706 621	68,64%
33.	3.5.1.1			-iparűzési adó	6 260 797	6 260 797	6 260 797	6 857 386	4 706 621	68,64%
34.	3.5.2			Fogyasztási adók
35.	3.5.3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
36.	3.5.4			Gépjárműadó	979 450	0	0	0	0
37.	3.5.5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
38.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		531 814	531 814	534 614	474 160	73 730	15,55%
39.	3.6.1			igazgatási szolgáltatási díj
40.	3.6.2			bírság
41.	3.6.3			késedelmi pótlék	136 324	136 324	136 324	130 590	25 850	19,79%
42.	3.6.4			talajterhelési díj	395 490	395 490	395 490	340 770	47 880	14,05%
43.	3.6.5			egyéb közhatalmi bevétel			2 800	2 800	0	0,00%
44.	4.	Működési bevételek			935 744	1 336 711	1 498 240	2 778 896	1 832 376	65,94%
45.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke					4 385	4 385	100,00%
46.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0
47.	4.2.1			Bérleti díj
48.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke
49.	4.4		Tulajdonosi bevételek		935 744	935 744	1 092 946	2 039 466	1 092 946	53,59%
50.	4.4.1			önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	935 744	935 744	1 092 946	2 039 466	1 092 946	53,59%
51.	4.5		Ellátási díjak
52.	4.6		Kiszámlázott áfa
53.	4.7		Áfa visszatérítése
54.	4.8		Kamatbevételek			240 416	240 417	240 425	240 425	100,00%
55.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
56.	4.10		Egyéb működési bevételek			160 551	164 877	494 620	494 620	100,00%
57.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			283 410	283 410	454 671	454 671	171 261	37,67%
58.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről
59.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		283 410	283 410	283 410	283 410	0	0,00%
60.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	171 261	171 261	171 261	100,00%
61.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			32 877 977	35 105 355	35 448 925	38 855 926	34 680 273	89,25%


2.		felhalmozási költségvetési bevételek
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám				eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			4 000 500	13 146 439	13 317 825	32 375 141	32 375 141	100,00%
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		4 000 500	13 146 439	13 317 825	32 375 141	32 375 141	100,00%
7.	1.5.1			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	4 000 500	13 146 439	13 317 825	17 381 411	17 381 411	100,00%
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0
				egyéb fejezeeti kezelésű előirányzattól				14 993 730	14 993 730	100,00%
9.	2	Felhalmozási bevételek			0	0	0	207 645	207 645	100,00%
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					207 645	207 645	100,00%
13.	2.4		Részesedések értékesítése
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			971 550	971 550	971 550	971 550	971 550	100,00%
16.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről
17.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		971 550	971 550	971 550	971 550	971 550	100,00%
18.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
19.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			4 972 050	14 117 989	14 289 375	33 554 336	33 554 336	100,00%

3.		Költségvetési bevételek összesen			37 850 027	49 223 344	49 738 300	72 410 262	68 234 609	94,23%

4.		Finanszírozási bevételek
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám				eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0	0	0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)
4.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei			52 086	1 800 980	1 800 980	1 800 980	1 800 980	100,00%
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)			1 800 980	1 800 980
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		52 086	0	0	1 800 980	1 800 980	100,00%
7.	3.	Maradvány igénybevétele				1 692 393	1 692 393	2 345 457	2 345 457	100,00%
8.	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés						929 432	929 432	100,00%
9.	4	Finanszírozási bevételek összesen			52 086	3 493 373	3 493 373	5 075 869	5 075 869	100,00%

5.		Önkormányzati bevételek összesen:			37 902 113	52 716 717	53 231 673	77 486 131	73 310 478	94,61%

3. melléklet

az önkormányzat kiadásai

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ
az önkormányzat kiadásai


1.		Működési költségvetési kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1.	Személyi juttatások			7 002 493	9 471 363	9 471 363	9 372 028	9 372 028	100,00%
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			1 249 815	1 654 879	1 654 879	1 325 150	1 325 150	100,00%
3.	3.	Dologi kiadások			10 244 711	10 571 042	10 742 303	11 977 951	11 977 951	100,00%
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 901 000	5 072 261	5 072 261	4 520 589	4 520 589	100,00%
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			3 999 244	4 466 256	4 016 256	4 596 484	4 496 484	97,82%
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek
7.	5.2		Elvonások és befizetések			17 012	17 012	17 012	17 012	100,00%
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		3 501 754	3 951 754	3 501 754	4 266 977	4 266 977	100,00%
12.	5.6.1			központi költségvetési szervnek	50 000	500 000	50 000	50 000	50 000	100,00%
13.	5.6.2			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	1 799 633	1 799 633	1 799 633	2 774 302	2 774 302	100,00%
14.	5.6.3			társulások és költségvetési szerveiknek	1 652 121	1 652 121	1 652 121	1 442 675	1 442 675	100,00%
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások
18.	5.10		Kamattámogatások
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		397 490	397 490	397 490	212 495	212 495	100,00%
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	397 490	397 490	397 490	212 495	212 495	100,00%
21.	5.11.2			háztartásoknak
22.	5.12		Tartalékok		100 000	100 000	100 000	100 000	0	0,00%
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			27 397 263	31 235 801	30 957 062	31 792 202	31 692 202	99,69%


2.		Felhalmozási költségvetési kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám				eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Beruházások			0	0	25 999	4 584 840	4 584 840	100,00%
2.	2	Felújítások			0	1 378 856	2 277 570	9 777 343	8 725 352	89,24%
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			5 024 136	5 024 136	5 024 136	5 012 121	4 297 968	85,75%
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		4 000 500	4 000 500	4 000 500	4 000 500	4 000 500	100,00%
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		1 023 636	1 023 636	1 023 636	1 011 621	297 468	29,41%
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
10.	3.7		Lakástámogatás
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			5 024 136	6 402 992	7 327 705	19 374 304	17 608 160	90,88%


3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					32 421 399	37 638 793	38 284 767	51 166 506	49 300 362	96,35%


4.		Finanszírozási kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám				eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre
2.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			4 620 460	14 667 670	14 086 652	25 459 371	7 000 000	27,49%
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		4 620 460	6 952 673	5 432 589	7 132 902	7 000 000	98,14%
4.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			7 714 997	8 654 063	18 326 469	0	0,00%
5.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			860 254	860 254	860 254	860 254	860 254	100,00%
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen			5 480 714	15 527 924	14 946 906	26 319 625	7 860 254	29,86%

5.		Önkormányzati kiadások összesen:			37 902 113	53 166 717	53 231 673	77 486 131	57 160 616	73,77%

4. melléklet

Működési kiadások, kormányzati funkciós részletezéssel

Patalom Községi Önkormányzat
2020. évi beszámoló
Működési kiadások
Kormányzati funkciós részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Diákmunkás bére					199 502	199 502
*Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:*					*199 502*	*199 502*
Polgármester tiszteletdíja		1 795 200	1 795 200	1 795 200	1 795 200	1 795 200
Alpolgármester tiszteletdíja		360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
Képviselők tiszteletdíja		330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
*Választott tisztségviselők juttatásai összesen:*		*2 485 200*	*2 485 200*	*2 485 200*	*2 485 200*	*2 485 200*
Személyi juttatás összesen:		2 485 200	2 485 200	2 485 200	2 684 702	2 684 702
Szociális hozzájárulási adó		431 832	431 832	431 832	441 779	441 779
Kifizetői adó		2 155	2 155	2 155	2 857	2 857
Járulékok összesen:		433 987	433 987	433 987	444 636	444 636
Irodaszer, nyomtatvány		13 000	13 000	13 000	13 000	52 928
Egyéb készletbeszerzés		180 000	180 000	180 000	180 000	185 792
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		*193 000*	*193 000*	*193 000*	*193 000*	*238 720*
Informatikai eszközök karbantartása		93 600	93 600	93 600	93 600	31 200
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele		104 000	104 000	104 000	104 000	109 000
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:*		*197 600*	*197 600*	*197 600*	*197 600*	*140 200*
Telefondíj		66 000	66 000	66 000	66 000	63 600
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:*		*66 000*	*66 000*	*66 000*	*66 000*	*63 600*
Áramdíj		75 000	75 000	75 000	75 000	61 949
Gázdíj		183 000	183 000	183 000	183 000	489 198
Vízdíj, csatornadíj		18 000	18 000	18 000	18 000	14 240
*Közüzemi djíak összesen:*		*276 000*	*276 000*	*276 000*	*276 000*	*565 387*
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		90 000	300 000	300 000	300 000	685 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*90 000*	*300 000*	*300 000*	*300 000*	*685 000*
Áht által kibocsátott szolgáltatás		72 000	72 000	72 000	72 000	3 000
Más szakmai tevékenység szolgáltatás		50 000	50 000	50 000	50 000	185 000
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:*		*122 000*	*122 000*	*122 000*	*122 000*	*188 000*
Kéményseprés, szemétszállítás		10 244	10 244	10 244	10 244	17 741
Biztosítás		68 076	68 076	68 076	68 076	69 478
Bankköltség		410 000	410 000	410 000	303 000	303 887
Reklám, propaganda		86 800	0	0	0	0
Fakivágás						131 000
Pályázatfigyelés						22 027
Más egyéb szolgáltatások		5 000	5 000	5 000	5 000	14 500
*Egyéb szolgáltatások összesen:*		*580 120*	*493 320*	*493 320*	*386 320*	*558 633*
ÁFA		392 000	392 000	392 000	392 000	434 916
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*392 000*	*392 000*	*392 000*	*392 000*	*434 916*
Patalom újság és naptár			86 800	86 800	86 800	86 800
*Reklám- és propagandakiadások összesen:*			*86 800*	*86 800*	*86 800*	*86 800*
Belföldi kiküldetés		323 280	323 280	323 280	323 280	323 280
*Kiküldetések kiadásai összesen:*		*323 280*	*323 280*	*323 280*	*323 280*	*323 280*
Más egyéb dologi kiadás		100 000	10 000	181 261	127 640	153 719
*Egyéb dologi kiadás*		*100 000*	*10 000*	*181 261*	*127 640*	*153 719*
Dologi kiadások összesen:		2 340 000	2 460 000	2 631 261	2 470 640	3 438 255
	Kormányzati funkció összesen:	5 259 187	5 379 187	5 550 448	5 599 978	6 567 593

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek
Óvoda működtetési hozzájárulás (Kaposvár) 2014-2018 elszámolás		931 120	931 120	931 120	471 180	471 180
Óvoda működtetési hozzájárulás (Kaposvár) 2019					749 910	749 910
Óvoda működtetési hozzájárulás (Kaposvár) 2020					687 350	687 350
Óvoda működtetési hozzájárulás M.atádnak (Somogyjád)		229 970	229 970	229 970	234 642	234 642
Hivatali működési hozzájárulás		601 543	601 543	601 543	601 543	601 543
Védőnői működési hozzájárulás		0	0	0	0	0
Pv. Szakterület működési hozzájárulás		21 000	21 000	21 000	6 250	6 250
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás		16 000	16 000	16 000	23 427	23 427
*Egyéb működési célú támogatás (helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek) összesen:*		1 799 633	1 799 633	1 799 633	2 774 302	2 774 302
Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás		1 226 175	1 226 175	1 226 175	1 125 000	1 125 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás		81 039	81 039	81 039	41 206	41 206
Szciális étkeztetés működési hozzájárulás		48 457	48 457	48 457	0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás műköédési hozzájárulás		28 320	28 320	28 320	10 980	10 980
Szociális Társulást társulási költség működési hozzájárulás		56 414	56 414	56 414	56 414	56 414
Hulladékgazdálkodási társulási tagdíj		19 000	19 000	19 000	17 985	17 985
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj		113 000	113 000	113 000	111 374	111 374
Belső ellenőrzési társulási tagdíj		79 716	79 716	79 716	79 716	79 716
*Egyéb működési célú támogatás (társulás és költségvetési szerveinek) összesen:*		1 652 121	1 652 121	1 652 121	1 442 675	1 442 675
	Kormányzati funkció összesen:	3 451 754	3 451 754	3 451 754	4 216 977	4 216 977

013320 Köztemető fenntartás és működtetés
Hajtó- és kenőanyag		35 000	35 000	35 000	35 000	32 007
Egyéb készletbeszerzés		32 000	32 000	32 000	32 000	0
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		*67 000*	*67 000*	*67 000*	*67 000*	*32 007*
Áramdíj		2 000	2 000	2 000	2 000	1 480
Vízdíj		6 000	6 000	6 000	6 000	34 775
*Közüzemi díjak összesen:*		*8 000*	*8 000*	*8 000*	*8 000*	*36 255*
Javítás, karbantartás		5 000	5 000	5 000	5 000	0
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	0
Más egyéb szolgáltatás (fakivágás)						129 000
*Egyéb szolgáltatások összesen:*						*129 000*
ÁFA		21 000	21 000	21 000	21 000	18 436
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*21 000*	*21 000*	*21 000*	*21 000*	*18 436*
Dologi kiadás összesen:		101 000	101 000	101 000	101 000	215 698
	Kormányzati funkció összesen:	101 000	101 000	101 000	101 000	215 698

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatottak bére		1 222 950	3 668 850	3 668 850	3 341 702	3 196 447
*Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:*		*1 222 950*	*3 668 850*	*3 668 850*	*3 341 702*	*3 196 447*
Betegszabadság					28 311	28 311
*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:*					*28 311*	*28 311*
Személyi juttatások összesen:		1 222 950	3 668 850	3 668 850	3 370 013	3 224 758
Szociális hozzájárulási adó		214 016	642 049	642 049	270 722	270 722
Táppénz hozzájárulás					33 575	33 575
Járulékok összesen:		214 016	642 049	642 049	304 297	304 297
Egyéb készletbeszerzés			173 331	173 331	173 331	289 152
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*			*173 331*	*173 331*	*173 331*	*289 152*
ÁFA			46 800	46 800	46 800	78 074
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*			*46 800*	*46 800*	*46 800*	*78 074*
Dologi kiadások összesen:			220 131	220 131	220 131	367 226
	Kormányzati funkció összesen:	1 436 966	4 531 030	4 531 030	3 894 441	3 896 281

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Egyéb készletbeszerzés		80 000	80 000	80 000	80 000	0
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		*80 000*	*80 000*	*80 000*	*80 000*	0
Javítás, karbantartás		100 000	100 000	100 000	100 000	0
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	0
Áfa		48 600	48 600	48 600	48 600	0
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*48 600*	*48 600*	*48 600*	*48 600*	0
Dologi kiadás összesen:		228 600	228 600	228 600	228 600	0
	Kormányzati funkció összesen:	228 600	228 600	228 600	228 600	0

063020 Víztermelés, -kezelés,-ellátás
Kaposvölgyi Vízitársulat társulati egyéb támogatás		56 000	56 000	56 000	0	0
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)		56 000	56 000	56 000	0	0
	Kormányzati funkció összesen:	56 000	56 000	56 000	0	0

064010 Közvilágítás
Áramdíj (karbantartási díjjal növelt)		810 000	810 000	810 000	810 000	659 296
*Közüzemi díjak összesen:*		*810 000*	*810 000*	*810 000*	*810 000*	*659 296*
ÁFA		215 000	215 000	215 000	215 000	165 594
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*215 000*	*215 000*	*215 000*	*215 000*	*165 594*
Dologi kiadás összesen:		1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	824 890
	Kormányzati funkció összesen:	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	824 890

066010 Zöldterület kezelés
Hajtó és kenőanyag		150 000	150 000	150 000	150 000	158 909
Egyéb készletbeszerzés		15 000	15 000	15 000	15 000	19 024
*Üzemeltetési anyagok beszerzése:*		*165 000*	*165 000*	*165 000*	*165 000*	*177 933*
Karbantartás, kisjavítás		150 000	150 000	150 000	150 000	119 520
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*119 520*
ÁFA		44 550	44 550	44 550	44 550	80 311
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*44 550*	*44 550*	*44 550*	*44 550*	*80 311*
Dologi kiadás összesen:		359 550	359 550	359 550	359 550	377 764
	Kormányzati funkció összesen:	359 550	359 550	359 550	359 550	377 764

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Egyéb készletbeszerzés		530 000	530 000	530 000	530 000	614 618
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		*530 000*	*530 000*	*530 000*	*530 000*	*614 618*
Áramdíj (kamerák, orvosi rendelő)		142 390	142 390	142 390	142 390	498 832
*Közüzemi díjak összesen:*		*142 390*	*142 390*	*142 390*	*142 390*	*498 832*
Karbantartás, kisjavítás		210 000	210 000	210 000	210 000	60 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*210 000*	*210 000*	*210 000*	*210 000*	*60 000*
Biztosítás (utánfutó)		3 406	3 406	3 406	3 406	3 406
Más egyéb szolgáltatás		93 500	93 500	93 500	93 500	945
*Egyéb szolgáltatások összesen:*		*96 906*	*96 906*	*96 906*	*96 906*	*4 351*
ÁFA		220 000	220 000	220 000	220 000	228 120
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*220 000*	*220 000*	*220 000*	*220 000*	*228 120*
Egyéb dologi kiadások						74 332
Dologi kiadások összesen:		1 199 296	1 199 296	1 199 296	1 199 296	1 480 253
	Kormányzati funkció összesen:	1 199 296	1 199 296	1 199 296	1 199 296	1 480 253

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Egyéb készletbeszerzés		10 000	10 000	10 000	10 000	0
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	0
Telefondíj (riasztó)		20 400	20 400	20 400	20 400	20 400
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:*		*20 400*	*20 400*	*20 400*	*20 400*	*20 400*
Áramdíj		18 285	18 285	18 285	18 285	10 569
Gázdíj		213 330	213 330	213 330	213 330	145 831
Vízdíj, csatornadíj		50 000	50 000	50 000	50 000	0
*Közüzemi díjak összesen:*		*281 615*	*281 615*	*281 615*	*281 615*	*156 400*
Karbantartás kisjavítás		25 000	25 000	25 000	25 000	0
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*25 000*	*25 000*	*25 000*	*25 000*	0
Kéményvizsgálat						9 200
*Egyéb szolgáltatások összesen:*						*9 200*
ÁFA		90 000	90 000	90 000	90 000	49 181
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*90 000*	*90 000*	*90 000*	*90 000*	*49 181*
Dologi kiadás összesen:		427 015	427 015	427 015	427 015	235 181
	Kormányzati funkció összesen:	427 015	427 015	427 015	427 015	235 181

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Könyvtáros megbízási díj		132 000	132 000	132 000	132 000	132 000
*Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:*		132 000	132 000	132 000	132 000	132 000
Személyi juttatások összesen:		132 000	132 000	132 000	132 000	132 000
Szoc.hj.adó		20 790	20 790	20 790	19 806	19 806
Járulékok összesen:		20 790	20 790	20 790	19 806	19 806
Egyéb készletbeszerzés		180 000	180 000	180 000	180 000	21 726
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*21 726*
Áramdíj		45 000	45 000	45 000	45 000	22 669
Gázdíj		178 000	178 000	178 000	178 000	350 547
Vízdíj, csatornadíj		5 900	5 900	5 900	5 900	1 780
*Közüzemi díjak összesen:*		*228 900*	*228 900*	*228 900*	*228 900*	*374 996*
Kéményvizsgálat						5 300
*Egyéb szolgáltatások összesen:*						*5 300*
ÁFA		350 000	350 000	350 000	350 000	167 248
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*350 000*	*350 000*	*350 000*	*350 000*	*167 248*
Más egyéb dologi kiadás		890 000	876 200	876 200	636 790	232 540
*Egyéb dologi kiadások összesen:*		*890 000*	*876 200*	*876 200*	*636 790*	*232 540*
Dologi kiadás összesen:		1 648 900	1 635 100	1 635 100	1 395 690	801 810
	Kormányzati funkció összesen:	1 801 690	1 787 890	1 787 890	1 547 496	953 616

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása
TÖOSZ tagdíj		16 850	16 850	16 850	8 175	8 175
LEADER tagdíj		24 640	24 640	24 640	24 320	24 320
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)		41 490	41 490	41 490	32 495	32 495
	Kormányzati funkció összesen:	41 490	41 490	41 490	32 495	32 495

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Vásárolt élelmezés		185 811	185 811	185 811	190 748	188 953
Áfa		50 169	50 169	50 169	51 502	59 968
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*50 169*	*50 169*	*50 169*	*51 502*	*59 968*
Egyéb dologi kiadások						33 149
Dologi kiadás összesen:		235 980	235 980	235 980	242 250	282 070
	Kormányzati funkció összesen:	235 980	235 980	235 980	242 250	282 070

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Falugondnok bér		3 011 400	3 011 400	3 011 400	3 011 400	3 156 655
*Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:*		*3 011 400*	*3 011 400*	*3 011 400*	*3 011 400*	*3 156 655*
Cafeteria		150 943	173 913	173 913	173 913	173 913
*Béren kívüli juttatások összesen:*		*150 943*	*173 913*	*173 913*	*173 913*	*173 913*
Személyi juttatások összesen:		3 162 343	3 185 313	3 185 313	3 185 313	3 330 568
Szociális hj. adó		556 087	529 672	529 672	528 222	528 222
Kifizetői adó		24 935	28 381	28 381	28 189	28 189
Járulékok összesen:		581 022	558 053	558 053	556 411	556 411
Irodaszer, nyomtatvány						3 496
Hajtó-, és kenőanyag		900 000	900 000	900 000	900 000	781 826
Munka- és védőruha		35 000	35 000	35 000	35 000	31 472
Telefonkészülék (részletfizetés)		53 220	53 220	53 220	53 220	53 220
Egyéb készletbeszerzés		100 000	100 000	100 000	100 000	273 367
*Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:*		*1 088 220*	*1 088 220*	*1 088 220*	*1 088 220*	*1 143 381*
Foglalkozás egészségügyi ellátás		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:*		*8 000*	*8 000*	*8 000*	*8 000*	*8 000*
Telefondíj		65 000	65 000	65 000	65 000	44 923
*Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:*		*65 000*	*65 000*	*65 000*	*65 000*	*44 923*
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		300 000	300 000	300 000	300 000	57 199
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:*		*300 000*	*300 000*	*300 000*	*300 000*	*57 199*
Biztosítási díjak		94 851	94 851	94 851	94 851	176 168
Takarítás, mosás, vegytisztítás		59 000	59 000	59 000	59 000	29 535
Más egyéb szolgáltatás (parkolás)		4 000	4 000	4 000	4 000	0
*Egyéb szolgáltatások összesen:*		*157 851*	*157 851*	*157 851*	*157 851*	*205 703*
Áfa		412 080	412 080	412 080	412 080	328 540
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*		*412 080*	*412 080*	*412 080*	*412 080*	*328 540*
Más egyéb dologi kiadás		10 000	10 000	10 000	10 000	26 984
*Egyéb dologi kiadások összesen:*		*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*26 984*
Dologi kiadások összesen:		2 041 151	2 041 151	2 041 151	2 041 151	1 814 730
	Kormányzati funkció összesen:	5 784 516	5 784 517	5 784 517	5 782 875	5 701 709

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Önkormányzati segélyek		4 901 000	5 072 261	5 072 261	4 520 589	4 520 589
*Egyéb nem intézményi ellátások összesen:*		*4 901 000*	*5 072 261*	*5 072 261*	*4 520 589*	*4 520 589*
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		4 901 000	5 072 261	5 072 261	4 520 589	4 520 589
2020.évi szociális célú tüzelőanyag					812 000	812 000
Szociális célú tüzifa					414 000	414 000
Eldobható tálca - rendkívüli gyermekétkeztetés COVID					57 000	57 316
*Üzemeltetési anyagok összesen:*					*1 283 000*	*1 283 316*
Szállítási költség szociális tüzifa						97 008
*Egyéb szolgáltatások összesen:*						*97 008*
Áfa					346 409	282 167
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:*					*346 409*	*282 167*
Tartós élelmiszer (COVID-19 lakosságnak)						78 740
Dologi kiadások összesen:					1 629 409	1 741 231
	Kormányzati funkció összesen:	4 901 000	5 072 261	5 072 261	6 149 998	6 261 820

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
BMÖGF téli reszicsökkentés támogatás visszafizetése			20	20	20	20
2019. évi feladatalapú támogatás - kulturális faladatok támogatása - visszafizetése			16 992	16 992	16 992	16 992
*Elvonások és befizetések összesen:*			*17 012*	*17 012*	*17 012*	*17 012*
	Kormányzati funkció összesen:		17 012	17 012	17 012	17 012

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Adótúlfizetések elszámolása						302 676
*Egyéb dologi kiadások összesen:*						*302 676*
Dologi kiadások összesen:						302 676
	Kormányzati funkció összesen:					302 676

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása
Általános tartalék		50 000	50 000	50 000	50 000	0
Céltartalék		50 000	50 000	50 000	50 000	0
	Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000	100 000	100 000	0

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:		26 409 044	29 797 582	29 968 843	30 923 983	31 366 035
ebből			0	0	0	0
Személyi juttatás összesen		7 002 493	9 471 363	9 471 363	9 372 028	9 372 028
ezen belül:
	törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 234 350	6 680 250	6 680 250	6 552 604	6 552 604
	béren kívüli juttatások	150 943	173 913	173 913	173 913	173 913
	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				28 311	28 311
	választott tisztségviselők juttatásai	2 485 200	2 485 200	2 485 200	2 485 200	2 485 200
	m.végzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk.juttatása	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000
Járulékok összesen		1 249 815	1 654 879	1 654 879	1 325 150	1 325 150
ezen belül:
	szociális hozzájárulási adó	1 222 725	1 624 343	1 624 343	1 260 529	1 260 529
	táppénz hozzájárulás				33 575	33 575
	kifizetői adó	27 090	30 536	30 536	31 046	31 046
Dologi kiadások összesen		9 606 492	9 932 823	10 104 084	11 339 732	11 881 784
ezen belül:
	üzemeltetési anyagok beszerzése	2 313 220	2 486 551	2 486 551	3 769 551	3 800 853
	vásárolt élelmezés	185 811	185 811	185 811	190 748	188 953
	informatikai szolgáltatások igénybevétele	197 600	197 600	197 600	197 600	140 200
	egyéb kommunikációs szolgáltatások	151 400	151 400	151 400	151 400	128 923
	közüzemi díjak	1 746 905	1 746 905	1 746 905	1 746 905	2 291 166
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	880 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	921 719
	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	130 000	130 000	130 000	130 000	196 000
	egyéb szolgáltatások	834 877	748 077	748 077	641 077	1 009 195
	reklám- és propagandakiadások		86 800	86 800	86 800	86 800
	kiküldetések kiadásai	323 280	323 280	323 280	323 280	323 280
	működési célú előzetesen felszámított áfa	1 843 399	1 890 199	1 890 199	2 237 941	1 892 555
	egyéb dologi kiadások	1 000 000	896 200	1 067 461	774 430	902 140
		9 606 492	9 932 823	10 104 084	11 339 732	11 881 784
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		4 901 000	5 072 261	5 072 261	4 520 589	4 520 589
ezen belül:
	egyéb nem intézményi ellátások	4 901 000	5 072 261	5 072 261	4 520 589	4 520 589

Elvonások és befizetések			17 012	17 012	17 012	17 012
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak		1 799 633	1 799 633	1 799 633	2 774 302	2 774 302
Egyéb működési célú támogatások társulásnak		1 652 121	1 652 121	1 652 121	1 442 675	1 442 675
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		97 490	97 490	97 490	32 495	32 495
Általános tartalék		50 000	50 000	50 000	50 000	0
Céltartalék		50 000	50 000	50 000	50 000	0
		26 409 044	29 797 582	29 968 843	30 923 983	31 366 035


Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret		300 000	300 000	300 000	180 000	180 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)		300 000	300 000	300 000	180 000	180 000
	Kormányzati funkció összesen:	300 000	300 000	300 000	180 000	180 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
BURSA		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb műk. c. támog.áht-n belülre (központi ktgvetési szervnek)		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Kormányzati funkció összesen:	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázathoz
Rendezvényszervezéshez kapcsolódó szolgáltatás		502 535	502 535	502 535	502 535	0
"Szülőföldem-Somogyország" program
Szakvezetés díja						1 417
*Egyéb szolgáltatás összesen:*		*502 535*	*502 535*	*502 535*	*502 535*	*1 417*
ÁFA		135 684	135 684	135 684	135 684	0
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó*		*135 684*	*135 684*	*135 684*	*135 684*	0
Dologi kiadások összesen:		638 219	638 219	638 219	638 219	1 417
	Kormányzati funkció összesen:	638 219	638 219	638 219	638 219	1 417

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése pályázat
E-hiteles tulajdoni lap						3 000
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:*						*3 000*
MFP-ÖTU/2020 Önkormányzati tulajdonbna lévő út felújítása pályázat
Pályázat előkészítő tevékenység						60 000
*Egyéb szolgáltatás összesen:*						*60 000*
ÁFA						5 400
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó*						*5 400*
Egyéb dologi kiadások						20 000
Dologi kiadások összesen:						88 400
	Kormányzati funkció összesen:					88 400

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
TOP--TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00019 Önkormányati épületek energetikai korszerűsítése pályázat
Tábla készítés (mozgáskorlátozott parkoló)						5 000
*Egyéb dologi kiadások összesen:*						*5 000*
ÁFA						1 350
*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó*						*1 350*
Dologi kiadások összesen:						6 350
	Kormányzati funkció összesen:					6 350

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:		988 219	988 219	988 219	868 219	326 167

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.		27 397 263	30 785 801	30 957 062	31 792 202	31 692 202

5. melléklet

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként



A	B	C	D	E	F
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés
1.	Porszívó (önkormányzat)		25 999	25 999	25 999
2.	Nyomtató - orvosi rendelő			99 900	99 900
3.	Orvosi eszközök beszerzése - MFP pályázat			1 979 041	1 979 041
4.	Fűnyíró traktor			2 479 900	2 479 900
5.	ÖSSZESEN		25 999	4 584 840	4 584 840

6. melléklet

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként



A	B	C	D	E	F	G
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés
1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú külterületi földesutak fejújítása		337 257	337 257	337 257	337 257
2.	Kavíz értéknövelő felújítások		956 599	1 855 313	2 222 766	1 170 775
3.	Bucsi Ignác u. burkolatfelújítás terv, költségbecslés		85 000	85 000	85 000	85 000
4.	Bucsi Ignác u. felújítása				7 132 320	7 132 320
5.	ÖSSZESEN		1 378 856	2 277 570	9 777 343	8 725 352

7. melléklet

Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst. tv. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek


SAJÁT BEVÉTELEK	2020	2021	2022
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	5 294 038	8 183 692	8 183 692
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	1 092 946	935 744	935 744
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesdés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4 385	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevtéel	314 155	531 814	831 814
kezesség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0	0
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL	6 705 524	9 651 250	9 951 250
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A	3 352 762	4 825 625	4 975 625


ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	2020	2021	2022
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	0	0	0

8. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA


	A	B
	MEGNEVEZÉS	Ft
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2020.01.01.
2.	Forintszámlák egyenlege	2 980 944
3.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	18 700
4.	Összesen	2 999 644
5.	Bevételek (- költségvetési maradvány)	70 965 021
6.	Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma)	56 998 974
7.	Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2020.12.31
8.	Forintszámlák egyenlege	16 929 761
9.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	35 930
11.	Összesen	16 965 691

9. melléklet

Maradványkimutatás 2020.

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

Maradványkimutatás 2020.

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 234 609
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	49 300 362
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	18 934 247
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 075 869
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	7 860 254
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-2 784 385
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 149 862
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
C)	Összes maradvány (=A+B)	16 149 862
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 149 862
F)	*Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

10. melléklet

Vagyonkimutatás

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

Vagyonkimutatás

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak

02	A/I/2 Szellemi termékek	265 785	5 745
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	265 785	5 745
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	243 779 735	247 388 319
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 502 066	6 685 905
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 552 566	5 701 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	259 834 367	259 775 224
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	436 000	436 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	436 000	436 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	436 000	436 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	97 386 033	98 009 753
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	97 386 033	98 009 753
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	97 386 033	98 009 753
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	357 922 185	358 226 722
29.	B/I/1 Vásárolt készletek	864 000	1 226 000
34	B/I Készletek (B/I/1+…+B/I/5)	864 000	1 226 000
35	B/II/1 Nem tartós részesedések		7 000 000
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	1 800 980	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	1 800 980	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	1 800 980	7 000 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 664 980	8 226 000
47	C/II/1 Forintpénztár	18 700	35 930
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	18 700	35 930
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 980 944	6 612 532
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	10 317 229
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 980 944	16 929 761
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	2 999 644	16 965 691
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	3 498 104	2 945 723
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	504 695	394 528
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 490 393	2 150 765
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	503 016	400 430
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	935 744	946 520
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	935 744	946 520
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	283 410	283 410
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	283 410	283 410
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	971 550	0
92	D/I/7c - ebből költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülésére államháztartáson kívülről	971 550	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	5 688 808	4 175 653
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0
148	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	55 000	55 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	15 705	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	70 705	55 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 759 513	4 230 653
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	13 010 349	17 751 284
164	E/I Előzetesen felszámított általáno forgalmi adó elszámolása	13 010 349	17 751 284
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-233 280
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (E/II/1+E/II/2)		-233 280
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 010 349	17 518 004
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	382 356 671	405 167 070
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	312 992 480	312 992 480
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 090 398	1 090 398
180	G/IV Felhalmozott eredmény	65 659 097	60 884 614
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 774 483	26 556 458
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	374 967 492	401 523 950
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	13 200	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	911 001	1 051 991
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyé felhalmozási célú kiadásokra (>= H/I/8a+H/I/8b)	4 000 500	0
194	H/I/8a - ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	4 000 500	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	4 924 701	1 051 991
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	860 254	929 432
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	860 254	929 432
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	860 254	929 432
234	H/III/1 Kapott előlegek	639 642	645 955
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 000	126 624
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	78 250	98 250
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	724 892	870 829
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 509 847	2 852 252
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	879 332	790 868
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	879 332	790 868
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	382 356 671	405 167 070

11. melléklet

Az Önkormányzat 2020.évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatok

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

Az Önkormányzat 2020.évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatok
Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése	Teljesítés
	1.) Működési célú kiadás	2.) Felhalmozási kiadások		3.) Finanszírozási kiadások
		Beruházás	Felújítás
„Somogy Szíve értékeinek megőrzése” TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00004 pályázat

12. melléklet

2020. december 31-i létszám

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

2020. december 31-i létszám

			fő
		A	B
	1.	Falugondnok	1
	2.	Összesen:	1

	közfoglalkoztatottak létszáma
			fő
		A	B
	1.	közfoglalkoztatottak	3
	2.	Összesen:	3

13. melléklet

Támogatások

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

Támogatások

1.	Közvetett támogatások


		előirányzat	teljesítés
	A	B	C
1.	Helyi adó kedvezmény (kommunális adó)	630 000	630 000
2.	Helyiség használat mentesség (művelődési ház)	25 000	25 000
3.	Közvetett támogatások összesen	655 000	655 000