Patalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 17Patalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege
2. § (1) Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 56.433.045 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 101.796.161 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 46.485.708 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 1.122.592 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -45.363.116 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 35.746 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -45.398.862 Ft
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 33.784.306 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 10.032.450 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 1.312.339 Ft
c) a dologi kiadások 17.779.359 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.740.750 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 2.919.408 Ft
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 68.011.855 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 22.554.400 Ft
b) a felújítások összege 45.457.455 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 35.746 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 45.398.862 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 46.485.708 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 1.086.846 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 45.398.862 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 1.122.592 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 1.122.592 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft
összegben állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, az önkormányzati garanciákból és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei és saját bevételei arányának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
5. A bevételi többlet kezelése
5. § (1) Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.
6. Általános és céltartalék
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi
a) általános tartalékát 50.000 Ft
b) céltartalékát 50.000 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.
7. Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
8. Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.
10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.
10. Az előirányzat-módosítás szabályai
11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.
11. Önkormányzati támogatások
12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
(3) E rendelet 7. mellékletében előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
13. Európai Uniós támogatások igénybevétele
15. § Az önkormányzat 2023. évre 22.612.993 Ft összegű Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt irányoz elő.
14. Záró és egyéb rendelkezések
16. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
33 820 052 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
33 784 306 |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 064 799 |
2.1 |
Személyi juttatások |
10 032 450 |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
921 846 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
1 312 339 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
3 635 000 |
2.3 |
Dologi kiadások |
17 779 359 |
1.4 |
Működési bevételek |
914 997 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 740 750 |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
283 410 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 919 408 |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
35 746 |
|||
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
7 |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
35 746 |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
7.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
35 746 |
|
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
7.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
1 086 846 |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 086 846 |
9. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.) |
1 086 846 |
10. |
Működési finanszírozási kiadások (7.+8.) |
1 122 592 |
11. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.) |
34 906 898 |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10.) |
34 906 898 |
13. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
22 612 993 |
14. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
68 011 855 |
13.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
22 612 993 |
14.1 |
Beruházások |
22 554 400 |
13.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
14.2 |
Felújítások |
45 457 455 |
13.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
14.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
15. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.- 14.) |
-45 398 862 |
|||
16. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
45 398 862 |
18. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
16.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
18.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
16.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
45 398 862 |
|||
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
17.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
19. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
20. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.) |
45 398 862 |
21. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (18.+19.) |
0 |
22. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+20.) |
68 011 855 |
23. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+21.) |
68 011 855 |
24. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+22.) |
102 918 753 |
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+23.) |
102 918 753 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 064 799 |
||
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 814 759 |
||
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 876 300 |
||
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
103 740 |
||
6. |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
7. |
1.6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
8. |
1.7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
||
9. |
1.8 |
Elszámolásbó származó bevételek |
|||
10. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
921 846 |
||
11. |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
12. |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
|||
13. |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
214 686 |
||
14. |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
|||
15. |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
707 160 |
||
16. |
2.5.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
||
17. |
2.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésú előirányzattól |
0 |
||
18. |
2.5.3 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
|||
19. |
2.5.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
707 160 |
||
20. |
2.5.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
||
21. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 635 000 |
||
22. |
3.1 |
Jövedelemadók |
0 |
||
23. |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
||
24. |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
|||
25. |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
|||
26. |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
|||
27. |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
|||
28. |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
500 000 |
||
29. |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
500 000 |
||
30. |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 125 000 |
||
31. |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 125 000 |
||
32. |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
3 125 000 |
||
33. |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
|||
34. |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
35. |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
0 |
||
36. |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
||
37. |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
||
38. |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
|||
39. |
3.6.2 |
bírság |
|||
40. |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
10 000 |
||
41. |
3.6.4 |
talajterhelési díj |
0 |
||
42. |
4 |
Működési bevételek |
914 997 |
||
43. |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
|||
44. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
45. |
4.2.1 |
Bérleti díj |
|||
46. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
47. |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
914 997 |
||
48. |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
914 997 |
||
49. |
4.5 |
Ellátási díjak |
|||
50. |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
|||
51. |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
|||
52. |
4.8 |
Kamatbevételek |
|||
53. |
4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
54. |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
|||
55. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
283 410 |
||
56. |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
|||
57. |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
283 410 |
||
58. |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
59. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
33 820 052 |
||
2. |
felhalmozási költségvetési bevételek |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
22 612 993 |
||
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3. |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
|||
4. |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
|||
5. |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
|||
6. |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
22 612 993 |
||
7. |
1.5.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
22 612 993 |
||
8. |
1.5.2 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
||
9. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
10. |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
11. |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
12. |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
13. |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
|||
14. |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
15. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
16. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
|||
17. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||
18. |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
19. |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
22 612 993 |
||
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
56 433 045 |
|||
4. |
Finanszírozási bevételek |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
||
2. |
1.1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
3. |
1.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) |
|||
4. |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
46 485 708 |
||
5. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú) |
1 086 846 |
||
6. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú) |
45 398 862 |
||
7. |
3 |
Maradvány igénybevétele |
|||
8. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
46 485 708 |
||
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
102 918 753 |
|||
3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 064 799 |
0 |
0 |
||
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 814 759 |
||||
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 876 300 |
||||
5. |
1.4 |
Telepüési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
103 740 |
||||
6. |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||
7. |
1.6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
8. |
1.7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
9. |
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
10. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
921 846 |
0 |
0 |
||
11. |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
12. |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
|||||
13. |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
214 686 |
||||
14. |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
|||||
15. |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
707 160 |
0 |
0 |
||
16. |
2.5.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
|||||
17. |
2.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
|||||
18. |
2.5.3 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
|||||
19. |
2.5.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
707 160 |
||||
20. |
2.5.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
|||||
21. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
3 635 000 |
||
22. |
3.1 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
||
23. |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||
24. |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
|||||
25. |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
|||||
26. |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
|||||
27. |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
|||||
28. |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
500 000 |
||
29. |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
500 000 |
||||
30. |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
3 125 000 |
||
31. |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
3 125 000 |
||
32. |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
3 125 000 |
||||
33. |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
|||||
34. |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||
35. |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
0 |
||||
36. |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
37. |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
10 000 |
||
38. |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
|||||
39. |
3.6.2 |
bírság |
|||||
40. |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
10 000 |
||||
41. |
3.6.4 |
talajterhelési díj |
0 |
||||
42. |
4. |
Működési bevételek |
914 997 |
0 |
0 |
||
43. |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
|||||
44. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
45. |
4.2.1 |
Bérleti díj |
|||||
46. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
47. |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
914 997 |
0 |
0 |
||
48. |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
914 997 |
||||
49. |
4.5 |
Ellátási díjak |
|||||
50. |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
|||||
51. |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
|||||
52. |
4.8 |
Kamatbevételek |
|||||
53. |
4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
54. |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
55. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
283 410 |
0 |
||
56. |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
|||||
57. |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
283 410 |
||||
58. |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
59. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
29 901 642 |
283 410 |
3 635 000 |
||
2. |
felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
22 612 993 |
0 |
||
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3. |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
|||||
4. |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
|||||
5. |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
|||||
6. |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
22 612 993 |
0 |
||
7. |
1.5.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
22 612 993 |
||||
8. |
1.5.2 |
központi kezelésű előirányzattól |
|||||
9. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
11. |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
12. |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
13. |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
|||||
14. |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
15. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
16. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
|||||
17. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||||
18. |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
19. |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
22 612 993 |
0 |
||
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
29 901 642 |
22 896 403 |
3 635 000 |
|||
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
1.1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
3. |
1.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) |
|||||
4. |
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1 086 846 |
45 398 862 |
|||
5. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú) |
1 086 846 |
||||
6. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú) |
45 398 862 |
||||
7. |
3. |
Maradvány igénybevétele |
|||||
8. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
1 086 846 |
45 398 862 |
0 |
||
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
30 988 488 |
68 295 265 |
3 635 000 |
|||
4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
összeg |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 131 250 |
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 560 800 |
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
161 009 |
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
590 716 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 609 406 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
40 000 |
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+8) |
15 814 759 |
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 734 000 |
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
|
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (10+11) |
9 876 300 |
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
103 740 |
|
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
103 740 |
|
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (13) |
2 270 000 |
|
Állami támogatások összesen(9+12+14+25+26)) |
28 064 799 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||
1. |
1 |
Személyi juttatások |
10 032 450 |
||
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 312 339 |
||
3. |
3 |
Dologi kiadások |
17 779 359 |
||
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 740 750 |
||
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 919 408 |
||
6. |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
7. |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
|||
8. |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
|||
9. |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||
10. |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
|||
11. |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
2 781 408 |
||
12. |
5.6.1 |
központi költségvetési szervnak |
0 |
||
13. |
5.6.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
2 271 408 |
||
14. |
5.6.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
510 000 |
||
15. |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
|||
16. |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
17. |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
18. |
5.10 |
Kamattámogatások |
|||
19. |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
38 000 |
||
20. |
5.11.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
38 000 |
||
21. |
5.11.2 |
háztartásoknak |
|||
22. |
5.12 |
Tartalékok |
100 000 |
||
23. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
33 784 306 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||
1. |
1 |
Beruházások |
22 554 400 |
||
2. |
2 |
Felújítások |
45 457 455 |
||
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
|||
5. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||
6. |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
||
7. |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
||
8. |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
|||
9. |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
10. |
3.7 |
Lakástámogatás |
|||
11. |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
|||
12. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
68 011 855 |
||
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
101 796 161 |
||||
4. |
Finanszírozási kiadások |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||
2. |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||
3. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
||
4. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 122 592 |
||
5. |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 122 592 |
||
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
102 918 753 |
|||
6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Személyi juttatások |
10 032 450 |
||||
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 312 339 |
||||
3. |
3 |
Dologi kiadások |
17 741 894 |
37 465 |
|||
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 740 750 |
||||
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 919 408 |
0 |
0 |
||
6. |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||||
7. |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
|||||
8. |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
|||||
9. |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||||
10. |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
|||||
11. |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
2 781 408 |
0 |
0 |
||
12. |
5.6.1 |
központi költségvetési szervnek |
|||||
13. |
5.6.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
2 271 408 |
||||
14. |
5.6.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
510 000 |
||||
15. |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
|||||
16. |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||
17. |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
18. |
5.10 |
Kamattámogatások |
|||||
19. |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
38 000 |
0 |
0 |
||
20. |
5.11.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
38 000 |
||||
21. |
5.11.2 |
háztartásoknak |
|||||
22. |
5.12 |
Tartalékok |
100 000 |
||||
23. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
33 746 841 |
37 465 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Beruházások |
22 554 400 |
||||
2. |
2 |
Felújítások |
45 457 455 |
||||
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
|||||
5. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||||
6. |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
|||||
7. |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
|||||
8. |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
|||||
9. |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||
10. |
3.7 |
Lakástámogatás |
|||||
11. |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
|||||
12. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
68 011 855 |
0 |
||
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
33 746 841 |
68 049 320 |
0 |
||||
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||
2. |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||
3. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működésii célú) |
0 |
||||
4. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 122 592 |
||||
5. |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 122 592 |
0 |
0 |
||
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
34 869 433 |
68 049 320 |
0 |
|||
7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Kötelező önkormányzati feladatok |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
eredeti ei. |
|||
I/1. Önkormányzati feladatok |
||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
Polgármester tiszteletdíja |
3 120 000 |
|||
Alpolgármester tiszteletdíja |
432 000 |
|||
Képviselők tiszteletdíja |
420 000 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
3 972 000 |
|||
Személyi juttatás összesen: |
3 972 000 |
|||
Szociális hozzájárulási adó |
523 280 |
|||
Kifizetői adó |
14 297 |
|||
Járulékok összesen: |
537 577 |
|||
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
|||
Tisztítószer |
10 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
25 000 |
|||
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
|||
Szoftverüzemeltetési díj |
30 000 |
|||
Domain név fenntartás |
20 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
104 000 |
|||
Telefondíj |
63 600 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
63 600 |
|||
Áramdíj |
2 300 |
|||
Gázdíj |
2 392 900 |
|||
Vízdíj, csatornadíj |
13 100 |
|||
Közüzemi djíak összesen: |
2 408 300 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
50 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
|||
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
105 000 |
|||
Továbbképzés,oktatás |
55 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
160 000 |
|||
Kéményseprés, szemétszállítás |
11 000 |
|||
Pályázatfigyelés |
85 000 |
|||
Biztosítás |
72 000 |
|||
Bankköltség |
450 000 |
|||
Más egyéb szolgáltatások |
60 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
678 000 |
|||
Belföldi kiküldetés |
532 800 |
|||
Kiküldetések kiadásai összesen: |
532 800 |
|||
Patalom újság |
90 000 |
|||
Reklám-, propagadakiadások összesen: |
90 000 |
|||
ÁFA |
900 300 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
900 300 |
|||
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadás |
0 |
|||
Dologi kiadások összesen: |
5 012 000 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
9 521 577 |
|||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||||
Hajtó- és kenőanyag |
60 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
70 000 |
|||
Áramdíj |
2 000 |
|||
Vízdíj |
11 000 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
13 000 |
|||
Javítás, karbantartás |
25 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
25 000 |
|||
ÁFA |
29 160 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
29 160 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
137 160 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
137 160 |
|||
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám. |
161 009 |
|||
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek |
||||
Óvoda működtetési hozzájárulás (Kaposvár) |
442 000 |
|||
Óvoda működtetési hozzájárulás M.atádnak (Somogyjád) |
118 000 |
|||
Hivatali működési hozzájárulás |
1 631 847 |
|||
Védőnői működési hozzájárulás |
56 561 |
|||
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás |
23 000 |
|||
Egyéb működési célú támogatás (helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek) összesen: |
2 271 408 |
|||
Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás |
340 000 |
|||
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás |
0 |
|||
Szciális étkeztetés működési hozzájárulás |
8 000 |
|||
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás műköédési hozzájárulás |
0 |
|||
Szociális Társulást társulási költség működési hozzájárulás |
40 000 |
|||
Hulladékgazdálkodási társulási tagdíj |
17 000 |
|||
Belső ellenőrzési társulási tagdíj |
105 000 |
|||
Egyéb működési célú támogatás (társulás és költségvetési szerveinek) összesen: |
510 000 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
2 781 408 |
|||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
Közfoglalkoztatottak bére |
664 000 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
664 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
664 000 |
|||
Szociális hozzájárulási adó |
43 160 |
|||
Járulékok összesen: |
43 160 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
707 160 |
|||
Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól) |
707 160 |
|||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
|||
Javítás, karbantartás |
320 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
320 000 |
|||
Áfa |
86 400 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
86 400 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
406 400 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
406 400 |
|||
Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása |
405 720 |
|||
064010 Közvilágítás |
||||
Áramdíj |
1 380 000 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
1 380 000 |
|||
Karbantartás |
180 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
180 000 |
|||
ÁFA |
421 200 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
421 200 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
1 981 200 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
1 981 200 |
|||
Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 560 800 |
|||
066010 Zöldterület kezelés |
||||
Alkalmi munka díjazása |
150 000 |
|||
Alkalmi munka közterhe |
15 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
165 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
165 000 |
|||
Hajtó és kenőanyag |
100 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
25 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
125 000 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
40 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
40 000 |
|||
Közterület kaszálás |
100 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
100 000 |
|||
ÁFA |
71 820 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
71 820 |
|||
Más egyéb dologi kiadás |
1 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
1 000 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
337 820 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
502 820 |
|||
Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 131 250 |
|||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
Megbízási díj |
500 000 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen: |
500 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
500 000 |
|||
Szoc.hj.adó |
73 221 |
|||
Járulékok összesen: |
73 221 |
|||
Vegyszer |
6 000 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
6 000 |
|||
Üzemanyag |
10 000 |
|||
Virág közterületre |
100 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
160 000 |
|||
Áramdíj (kamerák, orvosi rendelő) |
400 000 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
400 000 |
|||
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
|||
Biztosítás (utánfutó) |
5 000 |
|||
Más egyéb szolgáltatás |
35 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
40 000 |
|||
ÁFA |
205 250 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
205 250 |
|||
Üzemanyagkártya díja |
7 200 |
|||
Más egyéb dologi kiadás |
2 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
9 200 |
|||
Dologi kiadások összesen: |
870 450 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
1 443 671 |
|||
Bevétel: |
||||
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának |
1 759 755 |
|||
támogatása (066010-066020 korm.funkció) |
||||
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||||
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
|||
Telefondíj (riasztó) |
27 600 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
27 600 |
|||
Áramdíj |
8 900 |
|||
Gázdíj |
1 336 000 |
|||
Vízdíj, csatornadíj |
5 000 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
1 349 900 |
|||
Karbantartás kisjavítás |
20 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
20 000 |
|||
ÁFA |
375 741 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
375 741 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
1 773 241 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
1 773 241 |
|||
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||
Könyvtáros megbízási díj |
132 000 |
|||
Rendezvényszervező megbízási díj |
120 000 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen: |
252 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
252 000 |
|||
Szoc.hj.adó |
29 484 |
|||
Járulékok összesen: |
29 484 |
|||
Tisztítószer |
25 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
35 000 |
|||
Áramdíj |
2 000 |
|||
Gázdíj |
2 239 000 |
|||
Vízdíj, csatornadíj |
2 100 |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
2 243 100 |
|||
Előadóművészet - önkormányzati rendezvények |
50 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
50 000 |
|||
ÁFA |
658 280 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
658 280 |
|||
Más egyéb dologi kiadás |
110 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
110 000 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
3 096 380 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
3 377 864 |
|||
Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
|||
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
||||
KÖSZ közgyűlés részvételi díja |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
|||
Áfa |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
0 |
|||
TÖOSZ tagdíj |
8 000 |
|||
KÖSZ tagdíj |
7 000 |
|||
LEADER tagdíj |
23 000 |
|||
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
38 000 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
38 000 |
|||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
Szünidei gyermekétkeztetés |
81 685 |
|||
Vásárolt élelmezés |
81 685 |
|||
Áfa |
22 055 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
22 055 |
|||
Dologi kiadás összesen: |
103 740 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
103 740 |
|||
Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
103 740 |
|||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||
Falugondnok bér |
4 311 200 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 311 200 |
|||
Cafeteria |
156 250 |
|||
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
|||
Folyószámla költségtérítés |
12 000 |
|||
Foglalkoztatottak eyéb személyi juttatása összesen: |
12 000 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
4 479 450 |
|||
Szociális hj. adó |
593 068 |
|||
Kifizetői adó |
35 829 |
|||
Járulékok összesen: |
628 897 |
|||
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
|||
Hajtó-, és kenőanyag |
1 300 000 |
|||
Munka- és védőruha |
35 000 |
|||
Egyéb készletbeszerzés |
150 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 490 000 |
|||
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
|||
Telefondíj |
62 400 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
62 400 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
200 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
|||
Biztosítási díjak |
298 000 |
|||
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
70 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
368 000 |
|||
Áfa |
487 803 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
487 803 |
|||
Parkolás |
5 000 |
|||
Üzemanyagkártya díja |
7 200 |
|||
Autópályadíj |
6 300 |
|||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
18 500 |
|||
Dologi kiadások összesen: |
2 639 203 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
7 747 550 |
|||
Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
|||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
Svéd tál tetővel - szociális étkeztetéshez |
320 000 |
|||
2022.évi szociális célú tüzifa |
770 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok összesen: |
1 090 000 |
|||
Áfa |
294 300 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
294 300 |
|||
Dologi kiadások összesen: |
1 384 300 |
|||
Önkormányzati segélyek |
1 740 750 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
1 740 750 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
1 740 750 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
3 125 050 |
|||
Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 205 000 |
|||
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
||||
Általános tartalék |
50 000 |
|||
Céltartalék |
50 000 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
|||
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
33 746 841 |
|||
ebből |
||||
Személyi juttatás összesen |
10 032 450 |
|||
ezen belül: |
||||
törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 975 200 |
|||
béren kívüli juttatások |
156 250 |
|||
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
12 000 |
|||
választott tisztségviselők juttatásai |
3 972 000 |
|||
egyéb külső személyi juttatás |
165 000 |
|||
m.végzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk.juttatása |
752 000 |
|||
Járulékok összesen |
1 312 339 |
|||
ezen belül: |
||||
szociális hozzájárulási adó |
1 262 213 |
|||
kifizetői adó |
50 126 |
|||
Dologi kiadások összesen |
17 741 894 |
|||
ezen belül: |
||||
szakmai anyagok beszerzése |
6 000 |
|||
üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 995 000 |
|||
vásárolt élelmezés |
81 685 |
|||
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
104 000 |
|||
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
153 600 |
|||
közüzemi díjak |
7 794 300 |
|||
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
885 000 |
|||
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
172 500 |
|||
egyéb szolgáltatások |
1 236 000 |
|||
kiküldetések kiadásai |
532 800 |
|||
reklám-, propagandakiadások |
90 000 |
|||
működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 552 309 |
|||
egyéb dologi kiadások |
138 700 |
|||
17 741 894 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
1 740 750 |
|||
ezen belül: |
||||
egyéb nem intézményi ellátások |
1 740 750 |
|||
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak |
2 271 408 |
|||
Egyéb működési célú támogatások társulásnak |
510 000 |
|||
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
38 000 |
|||
Általános tartalék |
50 000 |
|||
Céltartalék |
50 000 |
|||
33 746 841 |
||||
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
||||
Közutak fenntartásának támogatása |
590 716 |
|||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 560 800 |
|||
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása |
161 009 |
|||
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 131 250 |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 609 406 |
|||
Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása |
1 721 578 |
|||
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
40 000 |
|||
Általános feladatok támogatása összesen |
15 814 759 |
|||
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 734 000 |
|||
Telepüési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 876 300 |
|||
Szünidei étkeztetés támogatása |
103 740 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
103 740 |
|||
Telepüési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
Állami támogatás összesen: |
28 064 799 |
|||
Önként vállalt önkormányzati feladatok |
||||
042120 Mezőgazdasági támogatások |
||||
VP6-7.2.1.1-21 03/2 és 036 hrsz. Külterületi utak felújítása pályázat |
||||
Kötelező nyilvánosság - projekttábla, szórólap |
25 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
25 000 |
|||
Áfa |
6 750 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 750 |
|||
Dologi kiadások összesen: |
31 750 |
|||
Projekt összesen: |
31 750 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
31 750 |
|||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||
Leader Turisztika - Turistapihenő kialakítása |
||||
Projekttábla |
4 500 |
|||
Egyéb dologi kiadás összesen: |
4 500 |
|||
ÁFA |
1 215 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 215 |
|||
Dologi kiadások összesen: |
5 715 |
|||
Projekt összesen: |
5 715 |
|||
Kormányzati funkció összesen: |
5 715 |
|||
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: |
37 465 |
|||
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ. |
33 784 306 |
|||
8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
|
1. |
Építési költség - TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
21 234 400 |
2. |
Eszközbeszerzés - TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
1 270 000 |
3. |
Létra beszerzés |
50 000 |
4. |
ÖSSZESEN |
22 554 400 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
D |
|---|---|---|
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
|
1. |
03/2 és 036 hrsz.Külterületi útfelújítás - VP pályázat |
40 885 455 |
2. |
Járda felújítása - Kossuth L. utca temető előtti szakasza |
4 572 000 |
3. |
ÖSSZESEN |
45 457 455 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
||
fő |
|||
1. |
Falugondnok |
1 |
|
2. |
Összesen: |
1 |
|
3. |
Közfoglalkoztatottak |
2 |
|
4. |
Mindösszesen |
3 |
|
11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
SAJÁT BEVÉTELEK |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
3 625 000 |
3 625 000 |
3 625 000 |
|||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
914 997 |
914 997 |
914 997 |
|||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesdés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
293 410 |
293 410 |
293 410 |
|||
kezesség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
||||
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL |
4 833 407 |
4 833 407 |
4 833 407 |
|||
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A |
2 416 704 |
2 416 704 |
2 416 704 |
|||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
||||||
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
||||||
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||||||
a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
||||||
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
||||||
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||||||
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET |
0 |
0 |
0 |
|||
12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
2 338 733 |
2 338 733 |
2 338 733 |
2 338 733 |
2 338 733 |
2 338 733 |
2 338 733 |
2 338 733 |
2 338 733 |
2 338 734 |
2 338 734 |
2 338 734 |
28 064 799 |
2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
76 820 |
76 820 |
76 820 |
76 820 |
76 820 |
76 820 |
76 821 |
76 821 |
76 821 |
76 821 |
76 821 |
76 821 |
921 846 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
302 916 |
302 916 |
302 916 |
302 916 |
302 917 |
302 917 |
302 917 |
302 917 |
302 917 |
302 917 |
302 917 |
302 917 |
3 635 000 |
4 |
Működési bevételek |
76 249 |
76 249 |
76 249 |
76 250 |
76 250 |
76 250 |
76 250 |
76 250 |
76 250 |
76 250 |
76 250 |
76 250 |
914 997 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
23 617 |
23 617 |
23 617 |
23 617 |
23 617 |
23 617 |
23 618 |
23 618 |
23 618 |
23 618 |
23 618 |
23 618 |
283 410 |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
2 818 335 |
2 818 335 |
2 818 335 |
2 818 336 |
2 818 337 |
2 818 337 |
2 818 339 |
2 818 339 |
2 818 339 |
2 818 340 |
2 818 340 |
2 818 340 |
33 820 052 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
22 612 993 |
22 612 993 |
|||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 612 993 |
22 612 993 |
11 |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
2 818 335 |
2 818 335 |
2 818 335 |
2 818 336 |
2 818 337 |
2 818 337 |
2 818 339 |
2 818 339 |
2 818 339 |
2 818 340 |
2 818 340 |
25 431 333 |
56 433 045 |
12 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
||||||||||||
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1 086 846 |
45 398 862 |
46 485 708 |
||||||||||
14 |
Finanszírozás bevételek összesen |
1 086 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 398 862 |
46 485 708 |
15 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13) |
3 905 181 |
2 818 335 |
2 818 335 |
2 818 336 |
2 818 337 |
2 818 337 |
2 818 339 |
2 818 339 |
2 818 339 |
2 818 340 |
2 818 340 |
70 830 195 |
102 918 753 |
16 |
Személyi juttatások |
836 037 |
836 037 |
836 037 |
836 037 |
836 037 |
836 037 |
836 038 |
836 038 |
836 038 |
836 038 |
836 038 |
836 038 |
10 032 450 |
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
109 361 |
109 361 |
109 361 |
109 361 |
109 361 |
109 362 |
109 362 |
109 362 |
109 362 |
109 362 |
109 362 |
109 362 |
1 312 339 |
18 |
Dologi kiadások |
1 481 613 |
1 481 613 |
1 481 613 |
1 481 613 |
1 481 613 |
1 481 613 |
1 481 613 |
1 481 613 |
1 481 613 |
1 481 614 |
1 481 614 |
1 481 614 |
17 779 359 |
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
145 062 |
145 062 |
145 062 |
145 062 |
145 062 |
145 062 |
145 063 |
145 063 |
145 063 |
145 063 |
145 063 |
145 063 |
1 740 750 |
20 |
Egyéb működési célú kiadások |
243 284 |
243 284 |
243 284 |
243 284 |
243 284 |
243 284 |
243 284 |
243 284 |
243 284 |
243 284 |
243 284 |
243 284 |
2 919 408 |
21 |
Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19) |
2 815 357 |
2 815 357 |
2 815 357 |
2 815 357 |
2 815 357 |
2 815 358 |
2 815 360 |
2 815 360 |
2 815 360 |
2 815 361 |
2 815 361 |
2 815 361 |
33 784 306 |
22 |
Beruházások |
22 554 400 |
22 554 400 |
|||||||||||
23 |
Felújítások |
45 457 455 |
45 457 455 |
|||||||||||
24 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
25 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 011 855 |
68 011 855 |
26 |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
2 815 357 |
2 815 357 |
2 815 357 |
2 815 357 |
2 815 357 |
2 815 358 |
2 815 360 |
2 815 360 |
2 815 360 |
2 815 361 |
2 815 361 |
70 827 216 |
101 796 161 |
27 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||||||||||
28 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 122 592 |
||||||||||||
29 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 122 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 122 592 |
30 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27) |
3 937 949 |
2 815 357 |
2 815 357 |
2 815 357 |
2 815 357 |
2 815 358 |
2 815 360 |
2 815 360 |
2 815 360 |
2 815 361 |
2 815 361 |
70 827 216 |
102 918 753 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. |
Közvetett támogatások |
|
A |
B |
|
1. |
Helyi adó kedvezmény (kommunális adó) |
630 000 |
2. |
Helyiség használat mentesség (művelődési ház) |
25 000 |
3. |
Közvetett támogatások összesen |
655 000 |