Patalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Patalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.
2. Bevételek és kiadások
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását összesen
a) 127.938.658 forint bevétellel és
b) 79.882.446 forint kiadással
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül
a) a működési költségvetési bevételt 38.154.301 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési bevételt 52.680.323 forintban,
c) a finanszírozási bevételt 37.104.034 forintban,
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül
a) a működési költségvetési kiadást 40.648.503 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadást 38.282.287 forintban,
c) a finanszírozási kiadást 951.656 forintban,
állapítja meg.
(4) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 2.934.226 forint.
(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti kiadások és bevételek számszaki részletezését a rendelet 1–6. melléklete tartalmazza.
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
3. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett.
(2) Az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Pénzforgalom
4. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint mutatja be.
5. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványát a 9. melléklet szerint 48.056.212 Ft összegben hagyja jóvá.
6. Az önkormányzat vagyona
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 463.912.198 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
7. Többéves kihatással járó feladatok
7. § Az önkormányzat 2022. december 31-i többéves kihatással járó feladatait a 11. melléklet tartalmazza.
8. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
8. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2022. december 31-i állapot szerinti létszámát a 12. melléklet tartalmazza.
9. Támogatások
9. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
10. Uniós támogatások
10. § Az önkormányzat 2022.évben 42.590.905 Ft Európai Uniós támogatásban részesült.
11. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
2 |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
34 583 081 |
40 707 266 |
38 154 301 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
31 348 623 |
42 260 392 |
40 648 503 |
3 |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 922 382 |
30 115 227 |
30 115 227 |
2.1 |
Személyi juttatások |
9 097 605 |
11 941 285 |
11 941 285 |
4 |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
680 768 |
2 884 460 |
2 884 460 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
1 221 094 |
1 289 655 |
1 289 655 |
5 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
5 888 014 |
4 785 524 |
3 430 966 |
2.3 |
Dologi kiadások |
10 970 521 |
22 017 044 |
20 505 155 |
6 |
1.4 |
Működési bevételek |
808 507 |
2 418 978 |
1 503 981 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 205 000 |
2 934 226 |
2 934 226 |
7 |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
283 410 |
503 077 |
219 667 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 854 403 |
4 078 182 |
3 978 182 |
8 |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
3. |
-2 494 202 |
||||||
9 |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
1 553 126 |
2 494 202 |
7. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
3 234 458 |
0 |
0 |
10 |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 553 126 |
1 371 610 |
7.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
951 656 |
0 |
0 |
|
11 |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
7.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
2 282 802 |
0 |
0 |
12 |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
951 656 |
951 656 |
|
13 |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
6. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
1 122 592 |
1 122 592 |
9. |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása |
0 |
170 936 |
0 |
15 |
10. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.) |
0 |
2 675 718 |
2 494 202 |
11. |
Működési finanszírozási kiadások (7.+8.+9.) |
3 234 458 |
1 122 592 |
951 656 |
16 |
12. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+10.) |
34 583 081 |
43 382 984 |
40 648 503 |
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+11.) |
34 583 081 |
43 382 984 |
41 600 159 |
17 |
14. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
2 526 488 |
55 206 811 |
52 680 323 |
15. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
25 361 690 |
79 675 547 |
38 282 287 |
18 |
14.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
2 526 488 |
55 206 811 |
52 680 323 |
15.1 |
Beruházások |
13 622 783 |
25 499 806 |
25 499 806 |
19 |
14.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
15.2 |
Felújítások |
11 738 907 |
54 175 741 |
12 782 481 |
20 |
14.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
15.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
21 |
16. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (14.- 15.) |
16. |
14 398 036 |
||||||
22 |
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
22 835 202 |
24 468 736 |
0 |
20. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
0 |
23 |
17.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
24 468 736 |
20.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
24 |
17.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
22 835 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
25 |
18. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
21. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
26 |
18.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
19. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
9 959 580 |
34 609 832 |
22. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
9 959 580 |
0 |
|
28 |
23. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (17.+18.+19.) |
22 835 202 |
34 428 316 |
34 609 832 |
24. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (20.+21.+22.) |
0 |
9 959 580 |
0 |
29 |
25. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+23.) |
25 361 690 |
89 635 127 |
87 290 155 |
26. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.) |
25 361 690 |
89 635 127 |
38 282 287 |
30 |
27. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.) |
59 944 771 |
133 018 111 |
127 938 658 |
28. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.) |
59 944 771 |
133 018 111 |
79 882 446 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Működési költségvetési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 922 382 |
30 115 227 |
30 115 227 |
100,00% |
|||
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 405 664 |
11 405 664 |
11 405 664 |
100,00% |
||
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 347 300 |
11 804 681 |
11 804 681 |
100,00% |
||
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
177 840 |
195 510 |
195 510 |
100,00% |
||
6. |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
||
7. |
1.6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8. |
1.7 |
Működési célú költésgvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
4 433 102 |
4 433 102 |
100,00% |
||
9. |
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
6 270 |
6 270 |
100,00% |
|||
10. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
680 768 |
2 884 460 |
2 884 460 |
100,00% |
||
11. |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
12. |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
13. |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
14. |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
15. |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
680 768 |
2 884 460 |
2 884 460 |
100,00% |
||
16. |
2.5.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
17. |
2.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésú előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
18. |
2.5.3 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
19. |
2.5.4 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
680 768 |
2 128 290 |
2 128 290 |
100,00% |
||
20. |
2.5.5 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
756 170 |
756 170 |
100,00% |
||
21. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
5 888 014 |
4 785 524 |
3 430 966 |
71,69% |
||
22. |
3.1 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
23. |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
24. |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
25. |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
26. |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
27. |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
28. |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
640 256 |
672 772 |
492 272 |
73,17% |
||
29. |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
640 256 |
672 772 |
492 272 |
73,17% |
||
30. |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
5 074 418 |
3 945 543 |
2 928 056 |
74,21% |
||
31. |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
5 074 418 |
3 945 543 |
2 928 056 |
74,21% |
||
32. |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
5 074 418 |
3 945 543 |
2 928 056 |
74,21% |
||
33. |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
34. |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
35. |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
36. |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
37. |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
173 340 |
167 209 |
10 638 |
6,36% |
||
38. |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
39. |
3.6.2 |
bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
40. |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
121 540 |
120 409 |
10 638 |
8,83% |
||
41. |
3.6.4 |
talajterhelési díj |
51 800 |
46 800 |
0 |
0,00% |
||
42. |
4 |
Működési bevételek |
808 507 |
2 418 978 |
1 503 981 |
62,17% |
||
43. |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
44. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
45. |
4.2.1 |
Bérleti díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
46. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
47. |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
808 507 |
2 063 429 |
1 148 432 |
55,66% |
||
48. |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
808 507 |
2 063 429 |
1 148 432 |
55,66% |
||
49. |
4.5 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
50. |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
51. |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
52. |
4.8 |
Kamatbevételek |
0 |
53 |
53 |
100,00% |
||
53. |
4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
54. |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
355 496 |
355 496 |
100,00% |
||
55. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
283 410 |
503 077 |
219 667 |
43,66% |
||
56. |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
57. |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
283 410 |
283 410 |
0 |
0,00% |
||
58. |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
219 667 |
219 667 |
100,00% |
||
59. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
34 583 081 |
40 707 266 |
38 154 301 |
93,73% |
||
2. felhalmozási költségvetési bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2 |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
2 526 488 |
55 206 811 |
52 680 323 |
95,42% |
||
3 |
1.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
2 526 488 |
55 206 811 |
52 680 323 |
95,42% |
||
8 |
1.5.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
2 526 488 |
45 117 393 |
42 590 905 |
94,40% |
||
9 |
1.5.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
10 089 418 |
10 089 418 |
100,00% |
||
10 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
11 |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
12 |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
13 |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
14 |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
15 |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
16 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
17 |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
18 |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
19 |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
20 |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
2 526 488 |
55 206 811 |
52 680 323 |
95,42% |
||
3. Költségvetési bevételek összesen
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljestés % |
|
2 |
1 |
Költségvetési bevételek összesen |
37 109 569 |
95 914 077 |
90 834 624 |
94,70% |
||
4. Finanszírozási bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljestés % |
|
2 |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
1.1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
1.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
22 835 202 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú) |
22 835 202 |
0 |
0 |
0 |
||
8 |
3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
35 981 442 |
35 981 442 |
100,00% |
||
9 |
4 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
1 122 592 |
1 122 592 |
100,00% |
||
10 |
5 |
Finanszírozási bevételek összesen |
22 835 202 |
37 104 034 |
37 104 034 |
100,00% |
||
5. Önkormányzati bevételek összesen:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljestés % |
|
2 |
1 |
önkormányzati bevételek összesen |
59 944 771 |
133 018 111 |
127 938 658 |
96,18% |
||
3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Működési költségvetési kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2 |
1 |
Személyi juttatások |
9 097 605 |
11 941 285 |
11 941 285 |
100,00% |
||
3 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 221 094 |
1 289 655 |
1 289 655 |
100,00% |
||
4 |
3 |
Dologi kiadások |
10 970 521 |
22 017 044 |
20 505 155 |
93,13% |
||
5 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 205 000 |
2 934 226 |
2 934 226 |
100,00% |
||
6 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 854 403 |
4 078 182 |
3 978 182 |
97,55% |
||
7 |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
1 276 933 |
1 276 933 |
100,00% |
|||
9 |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
10 |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
214 686 |
214 686 |
100,00% |
|||
11 |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
12 |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
3 703 403 |
2 449 858 |
2 449 858 |
100,00% |
||
13 |
5.6.1 |
központi költségvetési szervnek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
||
14 |
5.6.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
1 895 403 |
1 512 204 |
1 512 204 |
100,00% |
||
15 |
5.6.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
1 758 000 |
887 654 |
887 654 |
100,00% |
||
16 |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
17 |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
18 |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
19 |
5.10 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
20 |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
51 000 |
36 705 |
36 705 |
100,00% |
||
21 |
5.11.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
51 000 |
36 705 |
36 705 |
100,00% |
||
22 |
5.11.2 |
háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
23 |
5.12 |
Tartalékok |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
||
24 |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
31 348 623 |
42 260 392 |
40 648 503 |
96,19% |
||
2. Felhalmozási költségvetési kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2 |
1 |
Beruházások |
13 622 783 |
25 499 806 |
25 499 806 |
100,00% |
||
3 |
2 |
Felújítások |
11 738 907 |
54 175 741 |
12 782 481 |
23,59% |
||
4 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8 |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10 |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
3.7 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
25 361 690 |
79 675 547 |
38 282 287 |
48,05% |
||
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljestés % |
|
2 |
1 |
Költségvetési kiadások összesen |
56 710 313 |
121 935 939 |
78 930 790 |
64,73% |
||
4. Finanszírozási kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
|
2 |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
||||||
3 |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
2 282 802 |
10 130 516 |
0 |
0,00% |
||
4 |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
2 282 802 |
170 936 |
0 |
0,00% |
||
5 |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
9 959 580 |
0 |
0,00% |
|||
6 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
951 656 |
951 656 |
951 656 |
100,00% |
||
7 |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
3 234 458 |
11 082 172 |
951 656 |
8,59% |
||
5. Önkormányzati kiadások összesen:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljestés % |
|
2 |
1 |
önkormányzati kiadások összesen |
59 944 771 |
133 018 111 |
79 882 446 |
60,05% |
||
4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
2. |
I/1. Önkormányzati feladatok |
||||
3. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
4. |
Diákmunkás bér |
0 |
90 476 |
90 476 |
100,00% |
5. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
0 |
90 476 |
90 476 |
100,00% |
6. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 009 600 |
3 009 600 |
3 009 600 |
100,00% |
7. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
426 000 |
426 000 |
426 000 |
100,00% |
8. |
Képviselők tiszteletdíja |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
100,00% |
9. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
3 855 600 |
3 855 600 |
3 855 600 |
100,00% |
10. |
Reprezentáció |
0 |
72 229 |
72 229 |
100,00% |
11. |
Egyéb külső személyi juttatások összesen: |
0 |
72 229 |
72 229 |
100,00% |
12. |
Személyi juttatás összesen: |
3 855 600 |
4 018 305 |
4 018 305 |
100,00% |
13. |
Szociális hozzájárulási adó |
502 252 |
516 700 |
516 700 |
100,00% |
14. |
Kifizetői adó |
2 336 |
5 358 |
5 358 |
100,00% |
15. |
Járulékok összesen: |
504 588 |
522 058 |
522 058 |
100,00% |
16. |
Irodaszer, nyomtatvány |
10 000 |
4 781 |
4 781 |
100,00% |
17. |
Egyéb készletbeszerzés |
20 000 |
17 235 |
17 235 |
100,00% |
18. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
30 000 |
22 016 |
22 016 |
100,00% |
19. |
Információbiztonsági felügyelet |
56 000 |
54 000 |
54 000 |
100,00% |
20. |
Szoftverüzemeltetési díj |
53 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
21. |
Domain név fenntartás |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
22. |
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele |
5 000 |
0 |
0 |
0,00% |
23. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
114 000 |
104 000 |
104 000 |
100,00% |
24. |
Telefondíj |
66 000 |
63 600 |
63 600 |
100,00% |
25. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
66 000 |
63 600 |
63 600 |
100,00% |
26. |
Áramdíj |
10 000 |
1 912 |
1 912 |
100,00% |
27. |
Gázdíj |
490 000 |
733 436 |
733 436 |
100,00% |
28. |
Vízdíj, csatornadíj |
35 000 |
35 600 |
35 600 |
100,00% |
29. |
Közüzemi djíak összesen: |
535 000 |
770 948 |
770 948 |
100,00% |
30. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
25 000 |
976 400 |
976 400 |
100,00% |
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
25 000 |
976 400 |
976 400 |
100,00% |
32. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
90 000 |
100 552 |
100 552 |
100,00% |
33. |
Továbbképzés, oktatás |
0 |
52 524 |
52 524 |
100,00% |
34. |
Áht által kibocsátott szolgáltatás |
10 000 |
0 |
0 |
0,00% |
35. |
Ügyvédi díj |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
36. |
Más szakmai tevékenység szolgáltatás |
95 000 |
0 |
0 |
0,00% |
37. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
195 000 |
253 076 |
253 076 |
100,00% |
38. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
11 000 |
10 244 |
10 244 |
100,00% |
39. |
Biztosítás |
90 000 |
69 713 |
69 713 |
100,00% |
40. |
Bankköltség |
280 000 |
429 332 |
429 332 |
100,00% |
41. |
Reklám, propaganda |
50 000 |
0 |
0 |
0,00% |
42. |
Pályázatfigyelés |
0 |
120 000 |
95 000 |
79,17% |
43. |
Más egyéb szolgáltatások |
150 000 |
66 500 |
66 500 |
100,00% |
44. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
581 000 |
695 789 |
670 789 |
96,41% |
45. |
ÁFA |
317 000 |
575 139 |
575 139 |
100,00% |
46. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
317 000 |
575 139 |
575 139 |
100,00% |
47. |
Belföldi kiküldetés |
505 440 |
515 340 |
515 340 |
100,00% |
48. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
505 440 |
515 340 |
515 340 |
100,00% |
49. |
Patalom újság |
0 |
72 000 |
72 000 |
100,00% |
50. |
Reklám- és propagandakiadások összesen: |
0 |
72 000 |
72 000 |
100,00% |
51. |
Más egyéb dologi kiadás |
130 000 |
104 065 |
104 065 |
100,00% |
52. |
Egyéb dologi kiadás |
130 000 |
104 065 |
104 065 |
100,00% |
53. |
Dologi kiadások összesen: |
2 498 440 |
4 152 373 |
4 127 373 |
99,40% |
54. |
Kormányzati funkció összesen: |
6 858 628 |
8 692 736 |
8 667 736 |
99,71% |
55. |
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek |
||||
56. |
Vissaztérítendő támogatás Hivatalnak (2022.12 havi jubileumi jutalom) |
0 |
214 686 |
214 686 |
100,00% |
57. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre összesen: |
0 |
214 686 |
214 686 |
100,00% |
58. |
Óvoda működtetési hozzájárulás (Kaposvár) |
825 000 |
441 900 |
441 900 |
100,00% |
59. |
Óvoda működtetési hozzájárulás M.atádnak (Somogyjád) |
155 000 |
112 560 |
112 560 |
100,00% |
60. |
Óvoda társulási költség M.atádnak (Somogyjád) |
4 969 |
4 969 |
100,00% |
|
61. |
Hivatali működési hozzájárulás |
869 665 |
902 701 |
902 701 |
100,00% |
62. |
Védőnői működési hozzájárulás |
27 738 |
27 738 |
27 738 |
100,00% |
63. |
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás |
18 000 |
22 336 |
22 336 |
100,00% |
64. |
Egyéb működési célú támogatás (helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek) összesen: |
1 895 403 |
1 512 204 |
1 512 204 |
100,00% |
65. |
Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás |
1 314 000 |
339 656 |
339 656 |
100,00% |
66. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás |
120 000 |
382 404 |
382 404 |
100,00% |
67. |
Szciális étkeztetés működési hozzájárulás |
125 000 |
7 778 |
7 778 |
100,00% |
68. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás műköédési hozzájárulás |
11 000 |
0 |
0 |
0,00% |
69. |
Szociális Társulás társulási költség |
55 000 |
38 224 |
38 224 |
100,00% |
70. |
Hulladékgazdálkodási társulási tagdíj |
18 000 |
16 995 |
16 995 |
100,00% |
71. |
Belső ellenőrzési társulási tagdíj |
115 000 |
102 597 |
102 597 |
100,00% |
72. |
Egyéb működési célú támogatás (társulás és költségvetési szerveinek) összesen: |
1 758 000 |
887 654 |
887 654 |
100,00% |
73. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 653 403 |
2 614 544 |
2 614 544 |
100,00% |
74. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||||
75. |
Hajtó- és kenőanyag |
65 000 |
59 018 |
59 018 |
100,00% |
76. |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
733 936 |
733 936 |
100,00% |
77. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
115 000 |
792 954 |
792 954 |
100,00% |
78. |
Áramdíj |
2 000 |
1 665 |
1 665 |
100,00% |
79. |
Vízdíj |
22 000 |
8 450 |
8 450 |
100,00% |
80. |
Közüzemi díjak összesen: |
24 000 |
10 115 |
10 115 |
100,00% |
81. |
Javítás, karbantartás |
5 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
82. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
5 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
83. |
Parkosítás |
354 302 |
354 302 |
100,00% |
|
84. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
354 302 |
354 302 |
100,00% |
|
85. |
ÁFA |
38 340 |
312 495 |
312 495 |
100,00% |
86. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
38 340 |
312 495 |
312 495 |
100,00% |
87. |
Dologi kiadás összesen: |
182 340 |
1 481 866 |
1 481 866 |
100,00% |
88. |
Kormányzati funkció összesen: |
182 340 |
1 481 866 |
1 481 866 |
100,00% |
89. |
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám. |
132 943 |
132 943 |
132 943 |
100,00% |
90. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
91. |
Közfoglalkoztatottak bére |
855 000 |
2 528 914 |
2 528 914 |
100,00% |
92. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
855 000 |
2 528 914 |
2 528 914 |
100,00% |
93. |
Betegszabadság |
25 261 |
25 261 |
100,00% |
|
94. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
25 261 |
25 261 |
100,00% |
|
95. |
Személyi juttatások összesen: |
855 000 |
2 554 175 |
2 554 175 |
100,00% |
96. |
Szociális hozzájárulási adó |
117 525 |
170 851 |
170 851 |
100,00% |
97. |
Járulékok összesen: |
117 525 |
170 851 |
170 851 |
100,00% |
98. |
Munka- és vődőruha |
0 |
23 250 |
23 250 |
100,00% |
99. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
65 715 |
65 715 |
100,00% |
100. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
88 965 |
88 965 |
100,00% |
101. |
Áfa |
0 |
24 020 |
24 020 |
100,00% |
102. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
24 020 |
24 020 |
100,00% |
103. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
112 985 |
112 985 |
100,00% |
104. |
Kormányzati funkció összesen: |
972 525 |
2 838 011 |
2 838 011 |
100,00% |
105. |
Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól) |
680 768 |
2 128 290 |
2 128 290 |
100,00% |
106. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||
107. |
Egyéb készletbeszerzés |
93 000 |
0 |
0 |
0,00% |
108. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
93 000 |
0 |
0 |
0,00% |
109. |
Javítás, karbantartás |
135 000 |
0 |
0 |
0,00% |
110. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
135 000 |
0 |
0 |
0,00% |
111. |
Áfa |
62 000 |
0 |
0 |
0,00% |
112. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
62 000 |
0 |
0 |
0,00% |
113. |
Dologi kiadás összesen: |
290 000 |
0 |
0 |
0,00% |
114. |
Kormányzati funkció összesen: |
290 000 |
0 |
0 |
0,00% |
115. |
Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása |
289 822 |
289 822 |
289 822 |
100,00% |
116. |
064010 Közvilágítás |
||||
117. |
Áramdíj (karbantartási díjjal növelt) |
1 015 000 |
0 |
0 |
0,00% |
118. |
Áramdíj |
0 |
621 524 |
621 524 |
100,00% |
119. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 015 000 |
621 524 |
621 524 |
100,00% |
120. |
Karbantartás |
0 |
175 531 |
175 531 |
100,00% |
121. |
Karbantartási, kisjavítási szolgálatások összesen: |
0 |
175 531 |
175 531 |
100,00% |
122. |
ÁFA |
274 000 |
218 812 |
218 812 |
100,00% |
123. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
274 000 |
218 812 |
218 812 |
100,00% |
124. |
Dologi kiadás összesen: |
1 289 000 |
1 015 867 |
1 015 867 |
100,00% |
125. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 289 000 |
1 015 867 |
1 015 867 |
100,00% |
126. |
Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 288 740 |
1 288 740 |
1 288 740 |
100,00% |
127. |
066010 Zöldterület kezelés |
||||
128. |
Alkalmi munka díja |
0 |
374 500 |
374 500 |
100,00% |
129. |
Egyéb külső személyi juttatások összesen: |
0 |
374 500 |
374 500 |
100,00% |
130. |
Személyi juttatás összesen: |
0 |
374 500 |
374 500 |
100,00% |
131. |
Hajtó és kenőanyag |
180 000 |
277 009 |
277 009 |
100,00% |
132. |
Egyéb készletbeszerzés |
150 000 |
21 268 |
21 268 |
100,00% |
133. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
330 000 |
298 277 |
298 277 |
100,00% |
134. |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
29 984 |
29 984 |
100,00% |
135. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
29 984 |
29 984 |
100,00% |
136. |
Kaszálás |
0 |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
137. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
138. |
ÁFA |
100 000 |
169 957 |
169 957 |
100,00% |
139. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
100 000 |
169 957 |
169 957 |
100,00% |
140. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
1 201 |
1 201 |
100,00% |
141. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
1 201 |
1 201 |
100,00% |
142. |
Dologi kiadás összesen: |
480 000 |
799 419 |
799 419 |
100,00% |
143. |
Kormányzati funkció összesen: |
480 000 |
1 173 919 |
1 173 919 |
100,00% |
144. |
Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 759 755 |
1 759 755 |
1 759 755 |
100,00% |
145. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
146. |
Takarító megbízási díj |
120 000 |
127 171 |
127 171 |
100,00% |
147. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen: |
120 000 |
127 171 |
127 171 |
100,00% |
148. |
Alkalmi munka díja |
0 |
632 125 |
632 125 |
100,00% |
149. |
Egyéb külső személyi juttatások összesen: |
0 |
632 125 |
632 125 |
100,00% |
150. |
Személyi juttatások összesen: |
120 000 |
759 296 |
759 296 |
100,00% |
151. |
Szoc.hj.adó |
14 040 |
14 883 |
14 883 |
100,00% |
152. |
Járulékok összesen: |
14 040 |
14 883 |
14 883 |
100,00% |
153. |
Vegyszer |
0 |
5 126 |
5 126 |
100,00% |
154. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
5 126 |
5 126 |
100,00% |
155. |
Üzemanyag |
0 |
6 077 |
6 077 |
100,00% |
156. |
Egyéb készletbeszerzés |
450 000 |
1 101 676 |
1 101 676 |
100,00% |
157. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
450 000 |
1 107 753 |
1 107 753 |
100,00% |
158. |
Áramdíj (kamerák, orvosi rendelő) |
510 000 |
370 490 |
370 490 |
100,00% |
159. |
Közüzemi díjak összesen: |
510 000 |
370 490 |
370 490 |
100,00% |
160. |
Emelőkosaras autó bérleti díja |
0 |
25 000 |
25 000 |
100,00% |
161. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
0 |
25 000 |
25 000 |
100,00% |
162. |
Karbantartás, kisjavítás |
32 000 |
216 000 |
216 000 |
100,00% |
163. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
32 000 |
216 000 |
216 000 |
100,00% |
164. |
Biztosítás (utánfutó) |
7 200 |
4 239 |
4 239 |
100,00% |
165. |
Más egyéb szolgáltatás |
15 000 |
168 495 |
35 245 |
20,92% |
166. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
22 200 |
172 734 |
39 484 |
22,86% |
167. |
ÁFA |
266 000 |
321 225 |
285 247 |
88,80% |
168. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
266 000 |
321 225 |
285 247 |
88,80% |
169. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
55 131 |
55 131 |
100,00% |
170. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
55 131 |
55 131 |
100,00% |
171. |
Dologi kiadások összesen: |
1 280 200 |
2 273 459 |
2 104 231 |
92,56% |
172. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 414 240 |
3 047 638 |
2 878 410 |
94,45% |
173. |
Bevétel: |
||||
174. |
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának |
1 759 755 |
1 759 755 |
1 759 755 |
100,00% |
175. |
támogatása (066010-066020 korm.funkció) |
||||
176. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||||
177. |
Egyéb készletbeszerzés |
15 000 |
0 |
0 |
0,00% |
178. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
15 000 |
0 |
0 |
0,00% |
179. |
Telefondíj (riasztó) |
21 000 |
22 487 |
22 487 |
100,00% |
180. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
21 000 |
22 487 |
22 487 |
100,00% |
181. |
Áramdíj |
15 000 |
7 381 |
7 381 |
100,00% |
182. |
Gázdíj |
152 000 |
324 823 |
324 823 |
100,00% |
183. |
Vízdíj, csatornadíj |
10 000 |
0 |
0 |
|
184. |
Közüzemi díjak összesen: |
177 000 |
332 204 |
332 204 |
100,00% |
185. |
Karbantartás kisjavítás |
15 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
186. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
15 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
187. |
ÁFA |
60 000 |
94 720 |
94 720 |
100,00% |
188. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
60 000 |
94 720 |
94 720 |
100,00% |
189. |
Dologi kiadás összesen: |
288 000 |
461 411 |
461 411 |
100,00% |
190. |
Kormányzati funkció összesen: |
288 000 |
461 411 |
461 411 |
100,00% |
191. |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||
192. |
Könyvtáros megbízási díj |
132 000 |
132 000 |
132 000 |
100,00% |
193. |
Rendezvényszervező megbízási díj |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100,00% |
194. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen: |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
100,00% |
195. |
Személyi juttatások összesen: |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
100,00% |
196. |
Szoc.hj.adó |
29 732 |
29 729 |
29 729 |
100,00% |
197. |
Járulékok összesen: |
29 732 |
29 729 |
29 729 |
100,00% |
198. |
Egyéb készletbeszerzés |
300 000 |
31 333 |
31 333 |
100,00% |
199. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
300 000 |
31 333 |
31 333 |
100,00% |
200. |
Áramdíj |
5 000 |
1 442 |
1 442 |
100,00% |
201. |
Gázdíj |
250 000 |
817 122 |
817 122 |
100,00% |
202. |
Vízdíj, csatornadíj |
5 000 |
1 780 |
1 780 |
100,00% |
203. |
Közüzemi díjak összesen: |
260 000 |
820 344 |
820 344 |
100,00% |
204. |
Személyszállítás - falukirándulás |
0 |
436 200 |
436 200 |
100,00% |
205. |
Előadóművészet - falunap rendezvény |
0 |
175 000 |
175 000 |
100,00% |
206. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
611 200 |
611 200 |
100,00% |
207. |
ÁFA |
420 000 |
288 172 |
288 172 |
100,00% |
208. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
420 000 |
288 172 |
288 172 |
100,00% |
209. |
Más egyéb dologi kiadás |
1 010 000 |
232 143 |
232 143 |
100,00% |
210. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
1 010 000 |
232 143 |
232 143 |
100,00% |
211. |
Dologi kiadás összesen: |
1 990 000 |
1 983 192 |
1 983 192 |
100,00% |
212. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 271 732 |
2 264 921 |
2 264 921 |
100,00% |
213. |
Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
214. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
||||
215. |
KÖSZ közgyűlés részvételi díja |
0 |
189 241 |
189 241 |
100,00% |
216. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
189 241 |
189 241 |
100,00% |
217. |
Áfa |
0 |
7 259 |
7 259 |
100,00% |
218. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
7 259 |
7 259 |
100,00% |
219. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
196 500 |
196 500 |
100,00% |
220. |
TÖOSZ tagdíj |
9 000 |
7 725 |
7 725 |
100,00% |
221. |
KÖSZ tagdíj |
7 000 |
6 180 |
6 180 |
100,00% |
222. |
LEADER tagdíj |
25 000 |
22 800 |
22 800 |
100,00% |
223. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
41 000 |
36 705 |
36 705 |
100,00% |
224. |
Kormányzati funkció összesen: |
41 000 |
233 205 |
233 205 |
100,00% |
225. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
226. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
140 031 |
137 787 |
137 787 |
100,00% |
227. |
Vásárolt élelmezés összesen: |
137 787 |
137 787 |
100,00% |
|
228. |
Áfa |
37 809 |
37 202 |
37 202 |
100,00% |
229. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
37 809 |
37 202 |
37 202 |
100,00% |
230. |
Dologi kiadás összesen: |
177 840 |
174 989 |
174 989 |
100,00% |
231. |
Kormányzati funkció összesen: |
177 840 |
174 989 |
174 989 |
100,00% |
232. |
Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
177 840 |
195 510 |
195 510 |
100,00% |
233. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||
234. |
Falugondnok bér |
3 858 755 |
3 712 100 |
3 712 100 |
100,00% |
235. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
3 858 755 |
3 712 100 |
3 712 100 |
100,00% |
236. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
237. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
238. |
Betegszabadság |
0 |
102 659 |
102 659 |
100,00% |
239. |
Folyószámla költségtérítés |
0 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
240. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
0 |
114 659 |
114 659 |
100,00% |
241. |
Személyi juttatások összesen: |
4 015 005 |
3 983 009 |
3 983 009 |
100,00% |
242. |
Szociális hj. adó |
530 178 |
526 536 |
526 536 |
100,00% |
243. |
Kifizetői adó |
25 031 |
25 598 |
25 598 |
100,00% |
244. |
Járulékok összesen: |
555 209 |
552 134 |
552 134 |
100,00% |
245. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
2 517 |
2 517 |
100,00% |
246. |
Hajtó-, és kenőanyag |
950 000 |
1 532 930 |
1 532 930 |
100,00% |
247. |
Munka- és védőruha |
40 000 |
0 |
0 |
0,00% |
248. |
Egyéb készletbeszerzés |
165 000 |
542 099 |
542 099 |
100,00% |
249. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 155 000 |
2 077 546 |
2 077 546 |
100,00% |
250. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
251. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
252. |
Telefondíj |
45 000 |
54 029 |
54 029 |
100,00% |
253. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
45 000 |
54 029 |
54 029 |
100,00% |
254. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
350 000 |
274 810 |
274 810 |
100,00% |
255. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
350 000 |
274 810 |
274 810 |
100,00% |
256. |
Biztosítási díjak |
134 000 |
152 214 |
152 214 |
100,00% |
257. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
31 000 |
31 110 |
31 110 |
100,00% |
258. |
Más egyéb szolgáltatás |
15 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
259. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
180 000 |
203 324 |
203 324 |
100,00% |
260. |
Áfa |
420 000 |
664 277 |
664 277 |
100,00% |
261. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
420 000 |
664 277 |
664 277 |
100,00% |
262. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
40 381 |
40 381 |
100,00% |
263. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
40 381 |
40 381 |
100,00% |
264. |
Dologi kiadások összesen: |
2 160 000 |
3 324 367 |
3 324 367 |
100,00% |
265. |
Kormányzati funkció összesen: |
6 730 214 |
7 859 510 |
7 859 510 |
100,00% |
266. |
Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 599 681 |
5 599 681 |
100,00% |
267. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
268. |
Svéd tál tetővel szociális étkeztetéshez |
0 |
309 654 |
309 654 |
100,00% |
269. |
2022.évi szociális célú tüzelőanyag |
0 |
770 000 |
0 |
0,00% |
270. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
1 079 654 |
309 654 |
28,68% |
271. |
Szociális tüzelőanyag szállítási költsége |
0 |
242 528 |
0 |
0,00% |
272. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
242 528 |
0 |
0,00% |
273. |
Áfa |
0 |
356 990 |
83 607 |
23,42% |
274. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
356 990 |
83 607 |
23,42% |
275. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
1 679 172 |
393 261 |
23,42% |
276. |
Önkormányzati segélyek |
6 205 000 |
2 934 226 |
2 934 226 |
100,00% |
277. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
6 205 000 |
2 934 226 |
2 934 226 |
100,00% |
278. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
6 205 000 |
2 934 226 |
2 934 226 |
100,00% |
279. |
Kormányzati funkció összesen: |
6 205 000 |
4 613 398 |
3 327 487 |
72,13% |
280. |
Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 2022.évi szociális célú tüzelőanyag támogatása |
6 205 000 |
6 205 000 |
6 205 000 |
100,00% |
281. |
2022.évi szociális célú tüzelőanyag támogatása |
922 020 |
922 020 |
100,00% |
|
282. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
||||
283. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
284. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
285. |
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
286. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||
287. |
2021.évi feladatalapú támogatás visszafizetése - közművelődés támogatás |
0 |
52 886 |
52 886 |
100,00% |
288. |
2021.évi feladatalapú támogatás visszafizetése - szociális feladatok támogaátsa |
0 |
54 763 |
54 763 |
100,00% |
289. |
Iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás visszafizetése |
0 |
1 169 284 |
1 169 284 |
100,00% |
290. |
Előző évi elszámolásból származó kiadások összesen: |
0 |
1 276 933 |
1 276 933 |
100,00% |
291. |
Elvonások és befizetések összesen: |
0 |
1 276 933 |
1 276 933 |
100,00% |
292. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
1 276 933 |
1 276 933 |
100,00% |
293. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről |
||||
294. |
Adótúlfizetések elszámolása |
0 |
927 248 |
927 248 |
100,00% |
295. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
927 248 |
927 248 |
100,00% |
296. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
927 248 |
927 248 |
100,00% |
297. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
927 248 |
927 248 |
100,00% |
298. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
30 953 922 |
38 776 196 |
37 196 057 |
95,92% |
299. |
ebből |
||||
300. |
Személyi juttatás összesen |
9 097 605 |
11 941 285 |
11 941 285 |
100,00% |
301. |
ezen belül: |
||||
302. |
törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 713 755 |
6 331 490 |
6 331 490 |
100,00% |
303. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttaátsai |
0 |
139 920 |
139 920 |
100,00% |
304. |
béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
305. |
választott tisztségviselők juttatásai |
3 855 600 |
3 855 600 |
3 855 600 |
100,00% |
306. |
m.végzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk.juttatása |
372 000 |
1 011 296 |
1 011 296 |
100,00% |
307. |
egyéb külső személyi juttatás |
0 |
1 078 854 |
1 078 854 |
100,00% |
308. |
Járulékok összesen |
1 221 094 |
1 289 655 |
1 289 655 |
100,00% |
309. |
ezen belül: |
||||
310. |
szociális hozzájárulási adó |
1 193 727 |
1 258 699 |
1 258 699 |
100,00% |
311. |
kifizetői adó |
27 367 |
30 956 |
30 956 |
100,00% |
312. |
Dologi kiadások összesen |
10 635 820 |
18 582 848 |
17 102 709 |
92,03% |
313. |
ezen belül: |
||||
314. |
szakmai anyagok beszerzése |
0 |
5 126 |
5 126 |
100,00% |
315. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 488 000 |
5 498 498 |
4 728 498 |
86,00% |
316. |
vásárolt élelmezés |
140 031 |
137 787 |
137 787 |
100,00% |
317. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
114 000 |
104 000 |
104 000 |
100,00% |
318. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
132 000 |
140 116 |
140 116 |
100,00% |
319. |
közüzemi díjak |
2 521 000 |
2 925 625 |
2 925 625 |
100,00% |
320. |
bérleti- és lízingdíjak |
25 000 |
25 000 |
100,00% |
|
321. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
612 000 |
1 696 725 |
1 696 725 |
100,00% |
322. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
205 000 |
452 317 |
452 317 |
100,00% |
323. |
egyéb szolgáltatások |
783 200 |
2 579 877 |
2 179 099 |
84,47% |
324. |
kiküldetések kiadásai |
505 440 |
515 340 |
515 340 |
100,00% |
325. |
reklám- és propagandakiadások |
0 |
72 000 |
72 000 |
100,00% |
326. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 995 149 |
3 070 268 |
2 760 907 |
89,92% |
327. |
egyéb dologi kiadások |
1 140 000 |
1 360 169 |
1 360 169 |
100,00% |
328. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
6 205 000 |
2 934 226 |
2 934 226 |
100,00% |
329. |
ezen belül: |
||||
330. |
egyéb nem intézményi ellátások |
6 205 000 |
2 934 226 |
2 934 226 |
100,00% |
331. |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht-n belülre |
214 686 |
214 686 |
100,00% |
|
332. |
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak |
1 895 403 |
1 512 204 |
1 512 204 |
100,00% |
333. |
Egyéb működési célú támogatások társulásnak |
1 758 000 |
887 654 |
887 654 |
100,00% |
334. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
41 000 |
36 705 |
36 705 |
100,00% |
335. |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 276 933 |
1 276 933 |
100,00% |
336. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
337. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
338. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
||||
339. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
||||
340. |
Közutak fenntartásának támogatása |
289 822 |
289 822 |
289 822 |
100,00% |
341. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 288 740 |
1 288 740 |
1 288 740 |
100,00% |
342. |
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása |
132 943 |
132 943 |
132 943 |
100,00% |
343. |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 759 755 |
1 759 755 |
1 759 755 |
100,00% |
344. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 934 404 |
7 934 404 |
7 934 404 |
100,00% |
345. |
Általános feladatok támogatása összesen |
11 405 664 |
11 405 664 |
11 405 664 |
100,00% |
346. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 599 681 |
5 599 681 |
100,00% |
347. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 205 000 |
6 205 000 |
6 205 000 |
100,00% |
348. |
Telepüési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 347 300 |
11 804 681 |
11 804 681 |
100,00% |
349. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
177 840 |
195 510 |
195 510 |
100,00% |
350. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
177 840 |
195 510 |
195 510 |
100,00% |
351. |
Telepüési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
358. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
359. |
A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
100,00% |
360. |
2022.évi iparűzési adókedvezményhez kapcsolódó önkormányzati támogatás |
0 |
1 789 504 |
1 789 504 |
100,00% |
361. |
2022.évi szociális célú tüzelőanyag támogatása |
0 |
922 020 |
922 020 |
100,00% |
362. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen: |
1 721 578 |
4 433 102 |
4 433 102 |
100,00% |
363. |
Elszámolásbó származó bevételek |
6 270 |
6 270 |
100,00% |
|
364. |
Állami támogatás összesen: |
26 922 382 |
30 115 227 |
30 115 227 |
100,00% |
365. |
Önként vállalt önkormányzati feladatok |
||||
366. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
||||
367. |
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
10 000 |
0 |
0 |
0,00% |
368. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
10 000 |
0 |
0 |
0,00% |
369. |
Kormányzati funkció összesen: |
10 000 |
0 |
0 |
0,00% |
370. |
|||||
371. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
372. |
BURSA |
50 000 |
0 |
0 |
0,00% |
373. |
Egyéb műk. c. támog.áht-n belülre (központi ktgvetési szervnek) |
50 000 |
0 |
0 |
0,00% |
374. |
Kormányzati funkció összesen: |
50 000 |
0 |
0 |
0,00% |
375. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
376. |
BURSA |
0 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
377. |
Egyéb műk. c. támog.áht-n belülre (központi ktgvetési szervnek) |
0 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
378. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
379. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||
380. |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése pályázat |
||||
381. |
Projekttábla |
5 000 |
4 500 |
4 500 |
100,00% |
382. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
5 000 |
4 500 |
4 500 |
100,00% |
383. |
ÁFA |
1 350 |
1 215 |
1 215 |
100,00% |
384. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 350 |
1 215 |
1 215 |
100,00% |
385. |
Dologi kiadások összesen: |
6 350 |
5 715 |
5 715 |
100,00% |
386. |
Projekt összesen: |
0 |
5 715 |
5 715 |
100,00% |
387. |
MFP-UHK/2021 24 hrsz.út felújítása pályázat |
||||
388. |
Projektmenedzsment |
251 969 |
265 000 |
265 000 |
100,00% |
389. |
Környezet- és természetvédelmi szakkérdés vizsgálata |
133 000 |
133 000 |
100,00% |
|
390. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
251 969 |
398 000 |
398 000 |
100,00% |
391. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
28 000 |
28 000 |
100,00% |
|
392. |
Projekttábla |
5 000 |
4 500 |
4 500 |
100,00% |
393. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
5 000 |
32 500 |
32 500 |
100,00% |
394. |
Áfa |
69 382 |
72 765 |
72 765 |
100,00% |
395. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
69 382 |
72 765 |
72 765 |
100,00% |
396. |
Dologi kiadások összesen: |
326 351 |
503 265 |
503 265 |
100,00% |
397. |
Proket összesen: |
0 |
503 265 |
503 265 |
100,00% |
398. |
MFP-FVT/2020 Temető fejlesztése |
||||
399. |
Proketmenedzsment |
0 |
157 480 |
157 480 |
100,00% |
400. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
157 480 |
157 480 |
100,00% |
401. |
Projekttábla |
2 000 |
|||
402. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
2 000 |
0 |
0 |
0,00% |
403. |
Áfa |
0 |
42 520 |
42 520 |
100,00% |
404. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
42 520 |
42 520 |
100,00% |
405. |
Dologi kiadások összesen: |
2 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
406. |
Proket összesen: |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
|
407. |
MFP-ÖTIK/2022 Faluház felújítása, melléképület bővítése |
||||
408. |
Projekt előkészítés |
0 |
336 691 |
336 691 |
100,00% |
409. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
336 691 |
336 691 |
100,00% |
410. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
336 691 |
336 691 |
100,00% |
411. |
Projekt összesen: |
0 |
336 691 |
336 691 |
100,00% |
412. |
MFP-AEE Orvosi eszköz beszerzés |
||||
413. |
Projektmenedzsment |
0 |
157 480 |
157 480 |
100,00% |
414. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
157 480 |
157 480 |
100,00% |
415. |
Áfa |
0 |
42 520 |
42 520 |
100,00% |
416. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
42 520 |
42 520 |
100,00% |
417. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
418. |
Projekt összesen: |
0 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
419. |
MFP-ÖTU/2020 Bucsi Ignác utca útfelújítás |
||||
420. |
Projektmenedzsment |
0 |
157 480 |
157 480 |
100,00% |
421. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
157 480 |
157 480 |
100,00% |
422. |
Projekttábla |
0 |
4 500 |
4 500 |
100,00% |
423. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
4 500 |
4 500 |
100,00% |
424. |
Áfa |
0 |
43 735 |
43 735 |
100,00% |
425. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
43 735 |
43 735 |
100,00% |
426. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
205 715 |
205 715 |
100,00% |
427. |
Projekt összesen: |
0 |
205 715 |
205 715 |
100,00% |
428. |
Kormányzati funkció összesen: |
334 701 |
1 451 386 |
1 451 386 |
100,00% |
429. |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
||||
430. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi 03/2 és 036 hrsz. utak felújítása |
||||
431. |
Projekt előkészítés |
0 |
800 000 |
800 000 |
100,00% |
432. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
800 000 |
800 000 |
100,00% |
433. |
Kötelező nyilvánosság (projekttábla, szórólap) |
0 |
25 000 |
0 |
0,00% |
434. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
25 000 |
0 |
0,00% |
435. |
Áfa |
0 |
222 750 |
216 000 |
96,97% |
436. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
222 750 |
216 000 |
96,97% |
437. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
1 047 750 |
1 016 000 |
96,97% |
438. |
Projekt összesen: |
0 |
1 047 750 |
1 016 000 |
96,97% |
439. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
1 047 750 |
1 016 000 |
96,97% |
440. |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
441. |
"Somogy-Szíve értékeinek megőrzése" pályázat |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
442. |
Rendezvényszervezés |
0 |
720 000 |
720 000 |
100,00% |
443. |
Előadóművészi tevékenység |
0 |
60 000 |
60 000 |
100,00% |
444. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
780 000 |
780 000 |
100,00% |
445. |
Étkezés "Tavaszköszöntő" rendezvény |
0 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
446. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
447. |
Áfa |
0 |
8 100 |
8 100 |
100,00% |
448. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
8 100 |
8 100 |
100,00% |
449. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
818 100 |
818 100 |
100,00% |
450. |
Projekt összesen: |
0 |
818 100 |
818 100 |
100,00% |
451. |
"Szülőföldem Somogyország" program |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
452. |
Utazási költség |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
453. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
454. |
Áfa |
0 |
15 256 |
15 256 |
100,00% |
455. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
15 256 |
15 256 |
100,00% |
456. |
Étkezés |
0 |
45 200 |
45 200 |
100,00% |
457. |
Belépőjegy |
0 |
56 504 |
56 504 |
100,00% |
458. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
101 704 |
101 704 |
100,00% |
459. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
116 960 |
116 960 |
100,00% |
460. |
Projekt összesen: |
0 |
116 960 |
116 960 |
100,00% |
461. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
935 060 |
935 060 |
100,00% |
462. |
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: |
394 701 |
3 484 196 |
3 452 446 |
99,09% |
463. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ. |
31 348 623 |
42 260 392 |
40 648 503 |
96,19% |
5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
2 |
MFP-UHK/2021 24 hrsz. Út felújítása pályázat beruházási része |
3 754 742 |
15 359 744 |
15 359 744 |
100,00% |
3 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése pályázat |
1 844 056 |
2 172 050 |
2 172 050 |
100,00% |
4 |
LEADER Turista pihenő kialakítása pályázat |
3 026 200 |
2 845 740 |
2 845 740 |
100,00% |
5 |
MFP-FVT/2020 Temető fejlesztése pályázat |
4 997 785 |
5 050 482 |
5 050 482 |
100,00% |
6 |
Orvosi eszközök (orvosi rendelő) |
29 800 |
29 800 |
100,00% |
|
7 |
Mini hűtő (orvosi rendelő) |
41 990 |
41 990 |
100,00% |
|
8 |
ÖSSZESEN |
13 622 783 |
25 499 806 |
25 499 806 |
100,00% |
6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
2 |
MFP-UHK/2021 24.hrsz út felújítása pályázat felújítási része |
11 738 907 |
|||
3 |
Kavíz értéknövelő felújítások |
2 376 053 |
1 462 248 |
61,54% |
|
4 |
Faluház felújítása, melléképület bővítése MFP-ÖTIK/2022 pályázat |
10 062 387 |
10 062 387 |
100,00% |
|
5 |
03/2 és 036 hrsz. Külterületi utak felújítása VP6-7.2.1.1-21 pályázat |
40 479 455 |
0 |
0,00% |
|
6 |
Temető vizesblokk felújítása |
1 257 846 |
1 257 846 |
100,00% |
|
7 |
ÖSSZESEN |
11 738 907 |
54 175 741 |
12 782 481 |
23,59% |
7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
SAJÁT BEVÉTELEK |
2022 |
2023 |
2024 |
2 |
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
3 420 328 |
5 714 674 |
5 714 674 |
3 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
4 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
1 148 485 |
808 507 |
808 507 |
5 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesdés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
6 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
10 638 |
456 750 |
456 750 |
7 |
kezesség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
8 |
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL |
4 579 451 |
6 979 931 |
6 979 931 |
9 |
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A |
2 289 726 |
3 489 966 |
3 489 966 |
10 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET |
2022 |
2023 |
2024 |
11 |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
12 |
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
0 |
0 |
0 |
13 |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
0 |
0 |
14 |
a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
15 |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
0 |
16 |
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
17 |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
0 |
18 |
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Ft |
2 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2022.01.01. |
|
3 |
Forintszámlák egyenlege |
36 293 124 |
4 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege |
185 000 |
5 |
Összesen |
36 478 124 |
6 |
Bevételek (- költségvetési maradvány) |
79 882 446 |
7 |
Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma) |
68 296 549 |
8 |
Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2022.12.31 |
|
9 |
Forintszámlák egyenlege |
47 942 846 |
10 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege |
121 175 |
11 |
Összesen |
48 064 021 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
2 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
90 834 624 |
3 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
78 930 790 |
4 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
11 903 834 |
5 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
37 104 034 |
6 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
951 656 |
7 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
36 152 378 |
8 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
48 056 212 |
9 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
10 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
11 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
12 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
13 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
14 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
15 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
16 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
48 056 212 |
17 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
18 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
48 056 212 |
19 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
20 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
2 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
3 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
4 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
245 567 204 |
265 158 945 |
5 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 712 137 |
6 189 123 |
6 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
400 000 |
375 000 |
7 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
251 679 341 |
271 723 068 |
8 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
436 000 |
436 000 |
9 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
436 000 |
436 000 |
10 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
436 000 |
436 000 |
11 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
98 913 657 |
98 954 068 |
12 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
98 913 657 |
98 954 068 |
13 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
98 913 657 |
98 954 068 |
14 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
351 028 998 |
371 113 136 |
15 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
806 000 |
0 |
16 |
35 |
B/I Készletek (B/I/1+…+B/I/5) |
806 000 |
0 |
17 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
7 000 000 |
7 000 000 |
18 |
37 |
B/II/1a-ebből részesedések |
7 000 000 |
7 000 000 |
19 |
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
7 000 000 |
7 000 000 |
20 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
7 806 000 |
7 000 000 |
21 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
185 000 |
121 175 |
22 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
185 000 |
121 175 |
23 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
25 270 071 |
3 234 207 |
24 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
11 023 053 |
44 708 639 |
25 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
36 293 124 |
47 942 846 |
26 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
36 478 124 |
48 064 021 |
27 |
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (≥D/I/2a) |
2 526 488 |
2 526 488 |
28 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 328 961 |
1 354 558 |
29 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
197 000 |
180 500 |
30 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 007 299 |
1 017 487 |
31 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
124 662 |
156 571 |
32 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
808 507 |
914 997 |
33 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
808 507 |
914 997 |
34 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
283 410 |
283 410 |
35 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
283 410 |
283 410 |
36 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 947 366 |
5 079 453 |
37 |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
214 686 |
|
38 |
105 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
214 686 |
|
39 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
214 686 |
|
40 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek |
1 052 028 |
|
41 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
770 000 |
|
42 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek |
242 528 |
|
43 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
39 500 |
|
44 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
45 000 |
45 000 |
45 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
45 000 |
1 097 028 |
46 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 992 366 |
6 391 167 |
47 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
273 383 |
|
48 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
20 506 187 |
31 303 771 |
49 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általáno forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
20 506 187 |
31 577 154 |
50 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-233 280 |
-233 280 |
51 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (E/II/1+E/II/2) |
-233 280 |
-233 280 |
52 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
20 272 907 |
31 343 874 |
53 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
421 578 395 |
463 912 198 |
54 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
312 992 480 |
312 992 480 |
55 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
1 090 398 |
1 090 398 |
56 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
87 441 072 |
103 728 109 |
57 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
16 287 037 |
41 278 917 |
58 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
417 810 987 |
459 089 904 |
59 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
194 228 |
|
60 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
1 462 248 |
1 138 805 |
61 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 462 248 |
1 333 033 |
62 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
951 656 |
1 122 592 |
63 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
951 656 |
1 122 592 |
64 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
951 656 |
1 122 592 |
65 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
443 432 |
1 279 970 |
66 |
242 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
98 250 |
98 250 |
67 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
541 682 |
1 378 220 |
68 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 955 586 |
3 833 845 |
69 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
811 822 |
988 449 |
70 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
811 822 |
988 449 |
71 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
421 578 395 |
463 912 198 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése |
Működési célú kiadás |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|
2 |
Beruházás |
Felújítás |
|||
3 |
MFP-FVT/2020 - Temetői infrastuktúra fejlesztése pályázat |
200 000 Ft |
5 050 482 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
VP6-19.2.1-31-2.2.1-17 Turisztikai infrastruktúra fejlesztése (turistapihenő kialakítása) pályázat |
0 Ft |
2 845 740 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 |
MFP-UHK/2021 24.hrsz út felújítása, parkoló kialakítása pályázat |
503 265 Ft |
15 359 744 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszközbeszerzés pályázat |
5 715 Ft |
2 172 050 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
MFP-ÖTU/2020 Bucsi Ignác utca felújítása pályázat |
205 715 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
032/2 és 036 hrsz. utak felújítása pályázat |
1 016 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat |
818 100 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
MFP-AEE/2020 orvosi eszköz beszerzés pályázat |
200 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
ÖSSZESEN |
2 748 795 Ft |
17 531 794 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|---|---|---|
1 |
Falugondnok |
1 |
2 |
Önkormányzat összesen: |
1 |
3 |
közfoglalkoztatottak |
2 |
4 |
mindösszesen: |
3 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
1 |
Támogatás jogcíme |
előirányzat |
teljesítés |
2 |
Helyi adó kedvezmény (kommunális adó) |
630 000 |
630 000 |
3 |
Helyiség használat mentesség (művelődési ház) |
25 000 |
25 000 |
4 |
Közvetett támogatások összesen |
655 000 |
655 000 |