Patalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Patalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.

2. Bevételek és kiadások

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását összesen

a) 127.938.658 forint bevétellel és

b) 79.882.446 forint kiadással

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül

a) a működési költségvetési bevételt 38.154.301 forintban,

b) a felhalmozási költségvetési bevételt 52.680.323 forintban,

c) a finanszírozási bevételt 37.104.034 forintban,

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül

a) a működési költségvetési kiadást 40.648.503 forintban,

b) a felhalmozási költségvetési kiadást 38.282.287 forintban,

c) a finanszírozási kiadást 951.656 forintban,

állapítja meg.

(4) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 2.934.226 forint.

(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti kiadások és bevételek számszaki részletezését a rendelet 1–6. melléklete tartalmazza.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

3. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett.

(2) Az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Pénzforgalom

4. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint mutatja be.

5. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványát a 9. melléklet szerint 48.056.212 Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzat vagyona

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 463.912.198 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

7. Többéves kihatással járó feladatok

7. § Az önkormányzat 2022. december 31-i többéves kihatással járó feladatait a 11. melléklet tartalmazza.

8. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

8. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2022. december 31-i állapot szerinti létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

9. Támogatások

9. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

10. Uniós támogatások

10. § Az önkormányzat 2022.évben 42.590.905 Ft Európai Uniós támogatásban részesült.

11. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

sor-szám

BEVÉTELEK

eredeti ei.

mód. ei.

teljesítés

sor-szám

KIADÁSOK

eredeti ei.

mód. ei.

teljesítés

2

1.

Működési költségvetési bevételek

34 583 081

40 707 266

38 154 301

2.

Működési költségvetési kiadások

31 348 623

42 260 392

40 648 503

3

1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

26 922 382

30 115 227

30 115 227

2.1

Személyi juttatások

9 097 605

11 941 285

11 941 285

4

1.2

Működési célú támogatások áht-n belülről

680 768

2 884 460

2 884 460

2.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

1 221 094

1 289 655

1 289 655

5

1.3

Közhatalmi bevételek

5 888 014

4 785 524

3 430 966

2.3

Dologi kiadások

10 970 521

22 017 044

20 505 155

6

1.4

Működési bevételek

808 507

2 418 978

1 503 981

2.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 205 000

2 934 226

2 934 226

7

1.5

Működési célú átvett pénzeszközök

283 410

503 077

219 667

2.5

Egyéb működési célú kiadások

3 854 403

4 078 182

3 978 182

8

3.

Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)

3.

-2 494 202

9

4.

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása

0

1 553 126

2 494 202

7.

Költségvetési működési többlet felhasználása

3 234 458

0

0

10

4.1

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 553 126

1 371 610

7.1

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

951 656

0

0

11

4.2

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

0

0

0

7.2

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

2 282 802

0

0

12

5.

Költségvetési működési hiány külső finanszírozása

0

0

0

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

951 656

951 656

13

5.1

Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

0

0

14

6.

Áht-n belüli megelőlegezés

0

1 122 592

1 122 592

9.

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása

0

170 936

0

15

10.

Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.)

0

2 675 718

2 494 202

11.

Működési finanszírozási kiadások (7.+8.+9.)

3 234 458

1 122 592

951 656

16

12.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+10.)

34 583 081

43 382 984

40 648 503

13.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+11.)

34 583 081

43 382 984

41 600 159

17

14.

Felhalmozási költségvetési bevételek

2 526 488

55 206 811

52 680 323

15.

Felhalmozási költségvetési kiadások

25 361 690

79 675 547

38 282 287

18

14.1

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

2 526 488

55 206 811

52 680 323

15.1

Beruházások

13 622 783

25 499 806

25 499 806

19

14.2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

15.2

Felújítások

11 738 907

54 175 741

12 782 481

20

14.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

15.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

21

16.

Felhalmozási költségvetési egyenleg (14.- 15.)

16.

14 398 036

22

17.

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása

22 835 202

24 468 736

0

20.

Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása

0

0

0

23

17.1

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

24 468 736

20.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

24

17.2

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

22 835 202

0

0

0

0

0

25

18.

Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása

0

0

0

21.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

26

18.1

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

0

0

27

19.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

9 959 580

34 609 832

22.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

9 959 580

0

28

23.

Felhalmozási finanszírozási bevételek (17.+18.+19.)

22 835 202

34 428 316

34 609 832

24.

Felhalmozási finanszírozási kiadások (20.+21.+22.)

0

9 959 580

0

29

25.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+23.)

25 361 690

89 635 127

87 290 155

26.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.)

25 361 690

89 635 127

38 282 287

30

27.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)

59 944 771

133 018 111

127 938 658

28.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.)

59 944 771

133 018 111

79 882 446

2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat bevételei

1. Működési költségvetési bevételek

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

sor-szám

Kiemelt előirányzat

Rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %

1

Önkormányzatok működési támogatásai

26 922 382

30 115 227

30 115 227

100,00%

2.

1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 405 664

11 405 664

11 405 664

100,00%

3.

1.2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0,00%

4.

1.3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 347 300

11 804 681

11 804 681

100,00%

5.

1.4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

177 840

195 510

195 510

100,00%

6.

1.5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00%

7.

1.6

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

0,00%

8.

1.7

Működési célú költésgvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 721 578

4 433 102

4 433 102

100,00%

9.

1.8

Elszámolásból származó bevételek

6 270

6 270

100,00%

10.

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

680 768

2 884 460

2 884 460

100,00%

11.

2.1

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0,00%

12.

2.2

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

0

0

0

0,00%

13.

2.3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

0

0

0

0,00%

14.

2.4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

0

0

0

0,00%

15.

2.5

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

680 768

2 884 460

2 884 460

100,00%

16.

2.5.1

központi kezelésű előirányzattól

0

0

0

0,00%

17.

2.5.2

egyéb fejezeti kezelésú előirányzattól

0

0

0

0,00%

18.

2.5.3

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

0,00%

19.

2.5.4

elkülönített állami pénzalapoktól

680 768

2 128 290

2 128 290

100,00%

20.

2.5.5

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

0

756 170

756 170

100,00%

21.

3

Közhatalmi bevételek

5 888 014

4 785 524

3 430 966

71,69%

22.

3.1

Jövedelemadók

0

0

0

0,00%

23.

3.1.1

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

0,00%

24.

3.1.1.1

-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó

0

0

0

0,00%

25.

3.1.2

Társaságok jövedelemadói

0

0

0

0,00%

26.

3.2

Szociális hj.adó és járulékok

0

0

0

0,00%

27.

3.3

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók

0

0

0

0,00%

28.

3.4

Vagyoni típusú adók

640 256

672 772

492 272

73,17%

29.

3.4.1

magánszemélyek kommunális adója

640 256

672 772

492 272

73,17%

30.

3.5

Termékek és szolgáltatások adói

5 074 418

3 945 543

2 928 056

74,21%

31.

3.5.1

Értékesítési és forgalmi adók

5 074 418

3 945 543

2 928 056

74,21%

32.

3.5.1.1

-iparűzési adó

5 074 418

3 945 543

2 928 056

74,21%

33.

3.5.2

Fogyasztási adók

0

0

0

0,00%

34.

3.5.3

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0

0

0

0,00%

35.

3.5.4

Gépjárműadó

0

0

0

0,00%

36.

3.5.5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0,00%

37.

3.6

Egyéb közhatalmi bevételek

173 340

167 209

10 638

6,36%

38.

3.6.1

igazgatási szolgáltatási díj

0

0

0

0,00%

39.

3.6.2

bírság

0

0

0

0,00%

40.

3.6.3

késedelmi pótlék

121 540

120 409

10 638

8,83%

41.

3.6.4

talajterhelési díj

51 800

46 800

0

0,00%

42.

4

Működési bevételek

808 507

2 418 978

1 503 981

62,17%

43.

4.1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0,00%

44.

4.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0,00%

45.

4.2.1

Bérleti díj

0

0

0

0,00%

46.

4.3

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

0,00%

47.

4.4

Tulajdonosi bevételek

808 507

2 063 429

1 148 432

55,66%

48.

4.4.1

önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

808 507

2 063 429

1 148 432

55,66%

49.

4.5

Ellátási díjak

0

0

0

0,00%

50.

4.6

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0,00%

51.

4.7

Áfa visszatérítése

0

0

0

0,00%

52.

4.8

Kamatbevételek

0

53

53

100,00%

53.

4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0,00%

54.

4.10

Egyéb működési bevételek

0

355 496

355 496

100,00%

55.

5

Működési célú átvett pénzeszközök

283 410

503 077

219 667

43,66%

56.

5.1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

0

0

0

0,00%

57.

5.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

283 410

283 410

0

0,00%

58.

5.3

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

219 667

219 667

100,00%

59.

6

Működési költségvetési bevételek összesen

34 583 081

40 707 266

38 154 301

93,73%

2. felhalmozási költségvetési bevételek

A

B

C

D

E

F

G

H

1

sor-szám

Kiemelt előirányzat

Rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %

2

1

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

2 526 488

55 206 811

52 680 323

95,42%

3

1.1

0

0

0

0

0,00%

4

1.2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

0

0

0

0,00%

5

1.3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

0

0

0

0,00%

6

1.4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

0

0

0

0,00%

7

1.5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

2 526 488

55 206 811

52 680 323

95,42%

8

1.5.1

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

2 526 488

45 117 393

42 590 905

94,40%

9

1.5.2

egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól

0

10 089 418

10 089 418

100,00%

10

2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

11

2.1

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0,00%

12

2.2

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0,00%

13

2.3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0,00%

14

2.4

Részesedések értékesítése

0

0

0

0,00%

15

2.5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0,00%

16

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

17

3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

0

0

0

0,00%

18

3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

0

0

0

0,00%

19

3.3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

20

4

felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

2 526 488

55 206 811

52 680 323

95,42%

3. Költségvetési bevételek összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

1

sor-szám

Kiemelt előirányzat

Rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljestés %

2

1

Költségvetési bevételek összesen

37 109 569

95 914 077

90 834 624

94,70%

4. Finanszírozási bevételek

A

B

C

D

E

F

G

H

1

sor-szám

Kiemelt előirányzat

Rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljestés %

2

1

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

0

0

0

0

3

1.1

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

4

1.2

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)

0

0

0

0

5

2

Belföldi értékpapírok bevételei

22 835 202

0

0

0

6

2.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)

0

0

0

0

7

2.2

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)

22 835 202

0

0

0

8

3

Maradvány igénybevétele

0

35 981 442

35 981 442

100,00%

9

4

Áht-n belüli megelőlegezés

0

1 122 592

1 122 592

100,00%

10

5

Finanszírozási bevételek összesen

22 835 202

37 104 034

37 104 034

100,00%

5. Önkormányzati bevételek összesen:

A

B

C

D

E

F

G

H

1

sor-szám

Kiemelt előirányzat

Rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljestés %

2

1

önkormányzati bevételek összesen

59 944 771

133 018 111

127 938 658

96,18%

3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

1

sor-szám

Kiemelt előirányzat

Rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %

2

1

Személyi juttatások

9 097 605

11 941 285

11 941 285

100,00%

3

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

1 221 094

1 289 655

1 289 655

100,00%

4

3

Dologi kiadások

10 970 521

22 017 044

20 505 155

93,13%

5

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 205 000

2 934 226

2 934 226

100,00%

6

5

Egyéb működési célú kiadások

3 854 403

4 078 182

3 978 182

97,55%

7

5.1

Nemzetközi kötelezettségek

0

0

0

8

5.2

Elvonások és befizetések

1 276 933

1 276 933

100,00%

9

5.3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

0

0

0

0,00%

10

5.4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

214 686

214 686

100,00%

11

5.5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0,00%

12

5.6

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

3 703 403

2 449 858

2 449 858

100,00%

13

5.6.1

központi költségvetési szervnek

50 000

50 000

50 000

100,00%

14

5.6.2

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek

1 895 403

1 512 204

1 512 204

100,00%

15

5.6.3

társulások és költségvetési szerveiknek

1 758 000

887 654

887 654

100,00%

16

5.7

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

0

0

0

0,00%

17

5.8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

0

0

0,00%

18

5.9

Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

0,00%

19

5.10

Kamattámogatások

0

0

0

0,00%

20

5.11

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

51 000

36 705

36 705

100,00%

21

5.11.1

egyéb civil szervezeteknek

51 000

36 705

36 705

100,00%

22

5.11.2

háztartásoknak

0

0

0

0,00%

23

5.12

Tartalékok

100 000

100 000

0

0,00%

24

6

Működési költségvetési kiadások összesen

31 348 623

42 260 392

40 648 503

96,19%

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

1

sor-szám

Kiemelt előirányzat

Rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %

2

1

Beruházások

13 622 783

25 499 806

25 499 806

100,00%

3

2

Felújítások

11 738 907

54 175 741

12 782 481

23,59%

4

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

5

3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

0

0

0

0

6

3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

0

0

0

0

7

3.3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0

8

3.4

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

0

0

0

0

9

3.5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

0

0

0

0

10

3.6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

0

0

0

11

3.7

Lakástámogatás

0

0

0

0

12

3.8

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

0

0

0

0

13

4

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

25 361 690

79 675 547

38 282 287

48,05%

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

F

G

H

1

sor-szám

Kiemelt előirányzat

Rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljestés %

2

1

Költségvetési kiadások összesen

56 710 313

121 935 939

78 930 790

64,73%

4. Finanszírozási kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

1

sor-szám

Kiemelt előirányzat

Rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %

2

1

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

3

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

2 282 802

10 130 516

0

0,00%

4

2.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)

2 282 802

170 936

0

0,00%

5

2.2

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)

9 959 580

0

0,00%

6

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

951 656

951 656

951 656

100,00%

7

4

Finanszírozási kiadások összesen

3 234 458

11 082 172

951 656

8,59%

5. Önkormányzati kiadások összesen:

A

B

C

D

E

F

G

H

1

sor-szám

Kiemelt előirányzat

Rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljestés %

2

1

önkormányzati kiadások összesen

59 944 771

133 018 111

79 882 446

60,05%

4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

kiadások kormányzati funkciós részletezéssel

A

B

C

D

E

1.

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

teljesítés %

2.

I/1. Önkormányzati feladatok

3.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

4.

Diákmunkás bér

0

90 476

90 476

100,00%

5.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

0

90 476

90 476

100,00%

6.

Polgármester tiszteletdíja

3 009 600

3 009 600

3 009 600

100,00%

7.

Alpolgármester tiszteletdíja

426 000

426 000

426 000

100,00%

8.

Képviselők tiszteletdíja

420 000

420 000

420 000

100,00%

9.

Választott tisztségviselők juttatásai összesen:

3 855 600

3 855 600

3 855 600

100,00%

10.

Reprezentáció

0

72 229

72 229

100,00%

11.

Egyéb külső személyi juttatások összesen:

0

72 229

72 229

100,00%

12.

Személyi juttatás összesen:

3 855 600

4 018 305

4 018 305

100,00%

13.

Szociális hozzájárulási adó

502 252

516 700

516 700

100,00%

14.

Kifizetői adó

2 336

5 358

5 358

100,00%

15.

Járulékok összesen:

504 588

522 058

522 058

100,00%

16.

Irodaszer, nyomtatvány

10 000

4 781

4 781

100,00%

17.

Egyéb készletbeszerzés

20 000

17 235

17 235

100,00%

18.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

30 000

22 016

22 016

100,00%

19.

Információbiztonsági felügyelet

56 000

54 000

54 000

100,00%

20.

Szoftverüzemeltetési díj

53 000

30 000

30 000

100,00%

21.

Domain név fenntartás

0

20 000

20 000

100,00%

22.

Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele

5 000

0

0

0,00%

23.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:

114 000

104 000

104 000

100,00%

24.

Telefondíj

66 000

63 600

63 600

100,00%

25.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:

66 000

63 600

63 600

100,00%

26.

Áramdíj

10 000

1 912

1 912

100,00%

27.

Gázdíj

490 000

733 436

733 436

100,00%

28.

Vízdíj, csatornadíj

35 000

35 600

35 600

100,00%

29.

Közüzemi djíak összesen:

535 000

770 948

770 948

100,00%

30.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

25 000

976 400

976 400

100,00%

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

25 000

976 400

976 400

100,00%

32.

Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás

90 000

100 552

100 552

100,00%

33.

Továbbképzés, oktatás

0

52 524

52 524

100,00%

34.

Áht által kibocsátott szolgáltatás

10 000

0

0

0,00%

35.

Ügyvédi díj

0

100 000

100 000

100,00%

36.

Más szakmai tevékenység szolgáltatás

95 000

0

0

0,00%

37.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

195 000

253 076

253 076

100,00%

38.

Kéményseprés, szemétszállítás

11 000

10 244

10 244

100,00%

39.

Biztosítás

90 000

69 713

69 713

100,00%

40.

Bankköltség

280 000

429 332

429 332

100,00%

41.

Reklám, propaganda

50 000

0

0

0,00%

42.

Pályázatfigyelés

0

120 000

95 000

79,17%

43.

Más egyéb szolgáltatások

150 000

66 500

66 500

100,00%

44.

Egyéb szolgáltatások összesen:

581 000

695 789

670 789

96,41%

45.

ÁFA

317 000

575 139

575 139

100,00%

46.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

317 000

575 139

575 139

100,00%

47.

Belföldi kiküldetés

505 440

515 340

515 340

100,00%

48.

Kiküldetések kiadásai összesen:

505 440

515 340

515 340

100,00%

49.

Patalom újság

0

72 000

72 000

100,00%

50.

Reklám- és propagandakiadások összesen:

0

72 000

72 000

100,00%

51.

Más egyéb dologi kiadás

130 000

104 065

104 065

100,00%

52.

Egyéb dologi kiadás

130 000

104 065

104 065

100,00%

53.

Dologi kiadások összesen:

2 498 440

4 152 373

4 127 373

99,40%

54.

Kormányzati funkció összesen:

6 858 628

8 692 736

8 667 736

99,71%

55.

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

56.

Vissaztérítendő támogatás Hivatalnak (2022.12 havi jubileumi jutalom)

0

214 686

214 686

100,00%

57.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre összesen:

0

214 686

214 686

100,00%

58.

Óvoda működtetési hozzájárulás (Kaposvár)

825 000

441 900

441 900

100,00%

59.

Óvoda működtetési hozzájárulás M.atádnak (Somogyjád)

155 000

112 560

112 560

100,00%

60.

Óvoda társulási költség M.atádnak (Somogyjád)

4 969

4 969

100,00%

61.

Hivatali működési hozzájárulás

869 665

902 701

902 701

100,00%

62.

Védőnői működési hozzájárulás

27 738

27 738

27 738

100,00%

63.

Fogászati ügyelet működési hozzájárulás

18 000

22 336

22 336

100,00%

64.

Egyéb működési célú támogatás (helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek) összesen:

1 895 403

1 512 204

1 512 204

100,00%

65.

Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás

1 314 000

339 656

339 656

100,00%

66.

Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás

120 000

382 404

382 404

100,00%

67.

Szciális étkeztetés működési hozzájárulás

125 000

7 778

7 778

100,00%

68.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás műköédési hozzájárulás

11 000

0

0

0,00%

69.

Szociális Társulás társulási költség

55 000

38 224

38 224

100,00%

70.

Hulladékgazdálkodási társulási tagdíj

18 000

16 995

16 995

100,00%

71.

Belső ellenőrzési társulási tagdíj

115 000

102 597

102 597

100,00%

72.

Egyéb működési célú támogatás (társulás és költségvetési szerveinek) összesen:

1 758 000

887 654

887 654

100,00%

73.

Kormányzati funkció összesen:

3 653 403

2 614 544

2 614 544

100,00%

74.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

75.

Hajtó- és kenőanyag

65 000

59 018

59 018

100,00%

76.

Egyéb készletbeszerzés

50 000

733 936

733 936

100,00%

77.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

115 000

792 954

792 954

100,00%

78.

Áramdíj

2 000

1 665

1 665

100,00%

79.

Vízdíj

22 000

8 450

8 450

100,00%

80.

Közüzemi díjak összesen:

24 000

10 115

10 115

100,00%

81.

Javítás, karbantartás

5 000

12 000

12 000

100,00%

82.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

5 000

12 000

12 000

100,00%

83.

Parkosítás

354 302

354 302

100,00%

84.

Egyéb szolgáltatások összesen:

354 302

354 302

100,00%

85.

ÁFA

38 340

312 495

312 495

100,00%

86.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

38 340

312 495

312 495

100,00%

87.

Dologi kiadás összesen:

182 340

1 481 866

1 481 866

100,00%

88.

Kormányzati funkció összesen:

182 340

1 481 866

1 481 866

100,00%

89.

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.

132 943

132 943

132 943

100,00%

90.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

91.

Közfoglalkoztatottak bére

855 000

2 528 914

2 528 914

100,00%

92.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

855 000

2 528 914

2 528 914

100,00%

93.

Betegszabadság

25 261

25 261

100,00%

94.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:

25 261

25 261

100,00%

95.

Személyi juttatások összesen:

855 000

2 554 175

2 554 175

100,00%

96.

Szociális hozzájárulási adó

117 525

170 851

170 851

100,00%

97.

Járulékok összesen:

117 525

170 851

170 851

100,00%

98.

Munka- és vődőruha

0

23 250

23 250

100,00%

99.

Egyéb készletbeszerzés

0

65 715

65 715

100,00%

100.

Üzemeltetési anyagok összesen:

0

88 965

88 965

100,00%

101.

Áfa

0

24 020

24 020

100,00%

102.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

0

24 020

24 020

100,00%

103.

Dologi kiadás összesen:

0

112 985

112 985

100,00%

104.

Kormányzati funkció összesen:

972 525

2 838 011

2 838 011

100,00%

105.

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)

680 768

2 128 290

2 128 290

100,00%

106.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

107.

Egyéb készletbeszerzés

93 000

0

0

0,00%

108.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

93 000

0

0

0,00%

109.

Javítás, karbantartás

135 000

0

0

0,00%

110.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

135 000

0

0

0,00%

111.

Áfa

62 000

0

0

0,00%

112.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

62 000

0

0

0,00%

113.

Dologi kiadás összesen:

290 000

0

0

0,00%

114.

Kormányzati funkció összesen:

290 000

0

0

0,00%

115.

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása

289 822

289 822

289 822

100,00%

116.

064010 Közvilágítás

117.

Áramdíj (karbantartási díjjal növelt)

1 015 000

0

0

0,00%

118.

Áramdíj

0

621 524

621 524

100,00%

119.

Közüzemi díjak összesen:

1 015 000

621 524

621 524

100,00%

120.

Karbantartás

0

175 531

175 531

100,00%

121.

Karbantartási, kisjavítási szolgálatások összesen:

0

175 531

175 531

100,00%

122.

ÁFA

274 000

218 812

218 812

100,00%

123.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

274 000

218 812

218 812

100,00%

124.

Dologi kiadás összesen:

1 289 000

1 015 867

1 015 867

100,00%

125.

Kormányzati funkció összesen:

1 289 000

1 015 867

1 015 867

100,00%

126.

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 288 740

1 288 740

1 288 740

100,00%

127.

066010 Zöldterület kezelés

128.

Alkalmi munka díja

0

374 500

374 500

100,00%

129.

Egyéb külső személyi juttatások összesen:

0

374 500

374 500

100,00%

130.

Személyi juttatás összesen:

0

374 500

374 500

100,00%

131.

Hajtó és kenőanyag

180 000

277 009

277 009

100,00%

132.

Egyéb készletbeszerzés

150 000

21 268

21 268

100,00%

133.

Üzemeltetési anyagok beszerzése:

330 000

298 277

298 277

100,00%

134.

Karbantartás, kisjavítás

50 000

29 984

29 984

100,00%

135.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

50 000

29 984

29 984

100,00%

136.

Kaszálás

0

300 000

300 000

100,00%

137.

Egyéb szolgáltatások összesen:

0

300 000

300 000

100,00%

138.

ÁFA

100 000

169 957

169 957

100,00%

139.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

100 000

169 957

169 957

100,00%

140.

Más egyéb dologi kiadás

0

1 201

1 201

100,00%

141.

Egyéb dologi kiadások összesen:

0

1 201

1 201

100,00%

142.

Dologi kiadás összesen:

480 000

799 419

799 419

100,00%

143.

Kormányzati funkció összesen:

480 000

1 173 919

1 173 919

100,00%

144.

Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

1 759 755

1 759 755

1 759 755

100,00%

145.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

146.

Takarító megbízási díj

120 000

127 171

127 171

100,00%

147.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:

120 000

127 171

127 171

100,00%

148.

Alkalmi munka díja

0

632 125

632 125

100,00%

149.

Egyéb külső személyi juttatások összesen:

0

632 125

632 125

100,00%

150.

Személyi juttatások összesen:

120 000

759 296

759 296

100,00%

151.

Szoc.hj.adó

14 040

14 883

14 883

100,00%

152.

Járulékok összesen:

14 040

14 883

14 883

100,00%

153.

Vegyszer

0

5 126

5 126

100,00%

154.

Szakmai anyagok beszerzése összesen:

0

5 126

5 126

100,00%

155.

Üzemanyag

0

6 077

6 077

100,00%

156.

Egyéb készletbeszerzés

450 000

1 101 676

1 101 676

100,00%

157.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

450 000

1 107 753

1 107 753

100,00%

158.

Áramdíj (kamerák, orvosi rendelő)

510 000

370 490

370 490

100,00%

159.

Közüzemi díjak összesen:

510 000

370 490

370 490

100,00%

160.

Emelőkosaras autó bérleti díja

0

25 000

25 000

100,00%

161.

Bérleti- és lízingdíjak összesen:

0

25 000

25 000

100,00%

162.

Karbantartás, kisjavítás

32 000

216 000

216 000

100,00%

163.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

32 000

216 000

216 000

100,00%

164.

Biztosítás (utánfutó)

7 200

4 239

4 239

100,00%

165.

Más egyéb szolgáltatás

15 000

168 495

35 245

20,92%

166.

Egyéb szolgáltatások összesen:

22 200

172 734

39 484

22,86%

167.

ÁFA

266 000

321 225

285 247

88,80%

168.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

266 000

321 225

285 247

88,80%

169.

Más egyéb dologi kiadás

0

55 131

55 131

100,00%

170.

Egyéb dologi kiadások összesen:

0

55 131

55 131

100,00%

171.

Dologi kiadások összesen:

1 280 200

2 273 459

2 104 231

92,56%

172.

Kormányzati funkció összesen:

1 414 240

3 047 638

2 878 410

94,45%

173.

Bevétel:

174.

Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának

1 759 755

1 759 755

1 759 755

100,00%

175.

támogatása (066010-066020 korm.funkció)

176.

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

177.

Egyéb készletbeszerzés

15 000

0

0

0,00%

178.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

15 000

0

0

0,00%

179.

Telefondíj (riasztó)

21 000

22 487

22 487

100,00%

180.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:

21 000

22 487

22 487

100,00%

181.

Áramdíj

15 000

7 381

7 381

100,00%

182.

Gázdíj

152 000

324 823

324 823

100,00%

183.

Vízdíj, csatornadíj

10 000

0

0

184.

Közüzemi díjak összesen:

177 000

332 204

332 204

100,00%

185.

Karbantartás kisjavítás

15 000

12 000

12 000

100,00%

186.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

15 000

12 000

12 000

100,00%

187.

ÁFA

60 000

94 720

94 720

100,00%

188.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

60 000

94 720

94 720

100,00%

189.

Dologi kiadás összesen:

288 000

461 411

461 411

100,00%

190.

Kormányzati funkció összesen:

288 000

461 411

461 411

100,00%

191.

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

192.

Könyvtáros megbízási díj

132 000

132 000

132 000

100,00%

193.

Rendezvényszervező megbízási díj

120 000

120 000

120 000

100,00%

194.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:

252 000

252 000

252 000

100,00%

195.

Személyi juttatások összesen:

252 000

252 000

252 000

100,00%

196.

Szoc.hj.adó

29 732

29 729

29 729

100,00%

197.

Járulékok összesen:

29 732

29 729

29 729

100,00%

198.

Egyéb készletbeszerzés

300 000

31 333

31 333

100,00%

199.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

300 000

31 333

31 333

100,00%

200.

Áramdíj

5 000

1 442

1 442

100,00%

201.

Gázdíj

250 000

817 122

817 122

100,00%

202.

Vízdíj, csatornadíj

5 000

1 780

1 780

100,00%

203.

Közüzemi díjak összesen:

260 000

820 344

820 344

100,00%

204.

Személyszállítás - falukirándulás

0

436 200

436 200

100,00%

205.

Előadóművészet - falunap rendezvény

0

175 000

175 000

100,00%

206.

Egyéb szolgáltatások összesen:

0

611 200

611 200

100,00%

207.

ÁFA

420 000

288 172

288 172

100,00%

208.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

420 000

288 172

288 172

100,00%

209.

Más egyéb dologi kiadás

1 010 000

232 143

232 143

100,00%

210.

Egyéb dologi kiadások összesen:

1 010 000

232 143

232 143

100,00%

211.

Dologi kiadás összesen:

1 990 000

1 983 192

1 983 192

100,00%

212.

Kormányzati funkció összesen:

2 271 732

2 264 921

2 264 921

100,00%

213.

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00%

214.

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

215.

KÖSZ közgyűlés részvételi díja

0

189 241

189 241

100,00%

216.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

0

189 241

189 241

100,00%

217.

Áfa

0

7 259

7 259

100,00%

218.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

0

7 259

7 259

100,00%

219.

Dologi kiadás összesen:

0

196 500

196 500

100,00%

220.

TÖOSZ tagdíj

9 000

7 725

7 725

100,00%

221.

KÖSZ tagdíj

7 000

6 180

6 180

100,00%

222.

LEADER tagdíj

25 000

22 800

22 800

100,00%

223.

Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)

41 000

36 705

36 705

100,00%

224.

Kormányzati funkció összesen:

41 000

233 205

233 205

100,00%

225.

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

226.

Szünidei gyermekétkeztetés

140 031

137 787

137 787

100,00%

227.

Vásárolt élelmezés összesen:

137 787

137 787

100,00%

228.

Áfa

37 809

37 202

37 202

100,00%

229.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

37 809

37 202

37 202

100,00%

230.

Dologi kiadás összesen:

177 840

174 989

174 989

100,00%

231.

Kormányzati funkció összesen:

177 840

174 989

174 989

100,00%

232.

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

177 840

195 510

195 510

100,00%

233.

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

234.

Falugondnok bér

3 858 755

3 712 100

3 712 100

100,00%

235.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

3 858 755

3 712 100

3 712 100

100,00%

236.

Cafeteria

156 250

156 250

156 250

100,00%

237.

Béren kívüli juttatások összesen:

156 250

156 250

156 250

100,00%

238.

Betegszabadság

0

102 659

102 659

100,00%

239.

Folyószámla költségtérítés

0

12 000

12 000

100,00%

240.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:

0

114 659

114 659

100,00%

241.

Személyi juttatások összesen:

4 015 005

3 983 009

3 983 009

100,00%

242.

Szociális hj. adó

530 178

526 536

526 536

100,00%

243.

Kifizetői adó

25 031

25 598

25 598

100,00%

244.

Járulékok összesen:

555 209

552 134

552 134

100,00%

245.

Irodaszer, nyomtatvány

0

2 517

2 517

100,00%

246.

Hajtó-, és kenőanyag

950 000

1 532 930

1 532 930

100,00%

247.

Munka- és védőruha

40 000

0

0

0,00%

248.

Egyéb készletbeszerzés

165 000

542 099

542 099

100,00%

249.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

1 155 000

2 077 546

2 077 546

100,00%

250.

Foglalkozás egészségügyi ellátás

10 000

10 000

10 000

100,00%

251.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

10 000

10 000

10 000

100,00%

252.

Telefondíj

45 000

54 029

54 029

100,00%

253.

Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:

45 000

54 029

54 029

100,00%

254.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

350 000

274 810

274 810

100,00%

255.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

350 000

274 810

274 810

100,00%

256.

Biztosítási díjak

134 000

152 214

152 214

100,00%

257.

Takarítás, mosás, vegytisztítás

31 000

31 110

31 110

100,00%

258.

Más egyéb szolgáltatás

15 000

20 000

20 000

100,00%

259.

Egyéb szolgáltatások összesen:

180 000

203 324

203 324

100,00%

260.

Áfa

420 000

664 277

664 277

100,00%

261.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

420 000

664 277

664 277

100,00%

262.

Más egyéb dologi kiadás

0

40 381

40 381

100,00%

263.

Egyéb dologi kiadások összesen:

0

40 381

40 381

100,00%

264.

Dologi kiadások összesen:

2 160 000

3 324 367

3 324 367

100,00%

265.

Kormányzati funkció összesen:

6 730 214

7 859 510

7 859 510

100,00%

266.

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

5 142 300

5 599 681

5 599 681

100,00%

267.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

268.

Svéd tál tetővel szociális étkeztetéshez

0

309 654

309 654

100,00%

269.

2022.évi szociális célú tüzelőanyag

0

770 000

0

0,00%

270.

Üzemeltetési anyagok összesen:

0

1 079 654

309 654

28,68%

271.

Szociális tüzelőanyag szállítási költsége

0

242 528

0

0,00%

272.

Egyéb szolgáltatások összesen:

0

242 528

0

0,00%

273.

Áfa

0

356 990

83 607

23,42%

274.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

0

356 990

83 607

23,42%

275.

Dologi kiadások összesen:

0

1 679 172

393 261

23,42%

276.

Önkormányzati segélyek

6 205 000

2 934 226

2 934 226

100,00%

277.

Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

6 205 000

2 934 226

2 934 226

100,00%

278.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

6 205 000

2 934 226

2 934 226

100,00%

279.

Kormányzati funkció összesen:

6 205 000

4 613 398

3 327 487

72,13%

280.

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 2022.évi szociális célú tüzelőanyag támogatása

6 205 000

6 205 000

6 205 000

100,00%

281.

2022.évi szociális célú tüzelőanyag támogatása

922 020

922 020

100,00%

282.

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

283.

Általános tartalék

50 000

50 000

0

0,00%

284.

Céltartalék

50 000

50 000

0

0,00%

285.

Kormányzati funkció összesen:

100 000

100 000

0

0,00%

286.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

287.

2021.évi feladatalapú támogatás visszafizetése - közművelődés támogatás

0

52 886

52 886

100,00%

288.

2021.évi feladatalapú támogatás visszafizetése - szociális feladatok támogaátsa

0

54 763

54 763

100,00%

289.

Iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás visszafizetése

0

1 169 284

1 169 284

100,00%

290.

Előző évi elszámolásból származó kiadások összesen:

0

1 276 933

1 276 933

100,00%

291.

Elvonások és befizetések összesen:

0

1 276 933

1 276 933

100,00%

292.

Kormányzati funkció összesen:

0

1 276 933

1 276 933

100,00%

293.

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről

294.

Adótúlfizetések elszámolása

0

927 248

927 248

100,00%

295.

Egyéb dologi kiadások összesen:

0

927 248

927 248

100,00%

296.

Dologi kiadások összesen:

0

927 248

927 248

100,00%

297.

Kormányzati funkció összesen:

0

927 248

927 248

100,00%

298.

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:

30 953 922

38 776 196

37 196 057

95,92%

299.

ebből

300.

Személyi juttatás összesen

9 097 605

11 941 285

11 941 285

100,00%

301.

ezen belül:

302.

törvény szerinti illetmények, munkabérek

4 713 755

6 331 490

6 331 490

100,00%

303.

foglalkoztatottak egyéb személyi juttaátsai

0

139 920

139 920

100,00%

304.

béren kívüli juttatások

156 250

156 250

156 250

100,00%

305.

választott tisztségviselők juttatásai

3 855 600

3 855 600

3 855 600

100,00%

306.

m.végzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk.juttatása

372 000

1 011 296

1 011 296

100,00%

307.

egyéb külső személyi juttatás

0

1 078 854

1 078 854

100,00%

308.

Járulékok összesen

1 221 094

1 289 655

1 289 655

100,00%

309.

ezen belül:

310.

szociális hozzájárulási adó

1 193 727

1 258 699

1 258 699

100,00%

311.

kifizetői adó

27 367

30 956

30 956

100,00%

312.

Dologi kiadások összesen

10 635 820

18 582 848

17 102 709

92,03%

313.

ezen belül:

314.

szakmai anyagok beszerzése

0

5 126

5 126

100,00%

315.

üzemeltetési anyagok beszerzése

2 488 000

5 498 498

4 728 498

86,00%

316.

vásárolt élelmezés

140 031

137 787

137 787

100,00%

317.

informatikai szolgáltatások igénybevétele

114 000

104 000

104 000

100,00%

318.

egyéb kommunikációs szolgáltatások

132 000

140 116

140 116

100,00%

319.

közüzemi díjak

2 521 000

2 925 625

2 925 625

100,00%

320.

bérleti- és lízingdíjak

25 000

25 000

100,00%

321.

karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

612 000

1 696 725

1 696 725

100,00%

322.

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

205 000

452 317

452 317

100,00%

323.

egyéb szolgáltatások

783 200

2 579 877

2 179 099

84,47%

324.

kiküldetések kiadásai

505 440

515 340

515 340

100,00%

325.

reklám- és propagandakiadások

0

72 000

72 000

100,00%

326.

működési célú előzetesen felszámított áfa

1 995 149

3 070 268

2 760 907

89,92%

327.

egyéb dologi kiadások

1 140 000

1 360 169

1 360 169

100,00%

328.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

6 205 000

2 934 226

2 934 226

100,00%

329.

ezen belül:

330.

egyéb nem intézményi ellátások

6 205 000

2 934 226

2 934 226

100,00%

331.

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht-n belülre

214 686

214 686

100,00%

332.

Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak

1 895 403

1 512 204

1 512 204

100,00%

333.

Egyéb működési célú támogatások társulásnak

1 758 000

887 654

887 654

100,00%

334.

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

41 000

36 705

36 705

100,00%

335.

Elvonások és befizetések

0

1 276 933

1 276 933

100,00%

336.

Általános tartalék

50 000

50 000

0

0,00%

337.

Céltartalék

50 000

50 000

0

0,00%

338.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

339.

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

340.

Közutak fenntartásának támogatása

289 822

289 822

289 822

100,00%

341.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 288 740

1 288 740

1 288 740

100,00%

342.

Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása

132 943

132 943

132 943

100,00%

343.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 759 755

1 759 755

1 759 755

100,00%

344.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 934 404

7 934 404

7 934 404

100,00%

345.

Általános feladatok támogatása összesen

11 405 664

11 405 664

11 405 664

100,00%

346.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

5 142 300

5 599 681

5 599 681

100,00%

347.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

6 205 000

6 205 000

6 205 000

100,00%

348.

Telepüési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 347 300

11 804 681

11 804 681

100,00%

349.

Szünidei étkeztetés támogatása

177 840

195 510

195 510

100,00%

350.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

177 840

195 510

195 510

100,00%

351.

Telepüési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00%

358.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00%

359.

A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás

1 721 578

1 721 578

1 721 578

100,00%

360.

2022.évi iparűzési adókedvezményhez kapcsolódó önkormányzati támogatás

0

1 789 504

1 789 504

100,00%

361.

2022.évi szociális célú tüzelőanyag támogatása

0

922 020

922 020

100,00%

362.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:

1 721 578

4 433 102

4 433 102

100,00%

363.

Elszámolásbó származó bevételek

6 270

6 270

100,00%

364.

Állami támogatás összesen:

26 922 382

30 115 227

30 115 227

100,00%

365.

Önként vállalt önkormányzati feladatok

366.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

367.

Civil szervezetek támogatására elkülönített keret

10 000

0

0

0,00%

368.

Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)

10 000

0

0

0,00%

369.

Kormányzati funkció összesen:

10 000

0

0

0,00%

370.

371.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

372.

BURSA

50 000

0

0

0,00%

373.

Egyéb műk. c. támog.áht-n belülre (központi ktgvetési szervnek)

50 000

0

0

0,00%

374.

Kormányzati funkció összesen:

50 000

0

0

0,00%

375.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

376.

BURSA

0

50 000

50 000

100,00%

377.

Egyéb műk. c. támog.áht-n belülre (központi ktgvetési szervnek)

0

50 000

50 000

100,00%

378.

Kormányzati funkció összesen:

0

50 000

50 000

100,00%

379.

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

380.

MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése pályázat

381.

Projekttábla

5 000

4 500

4 500

100,00%

382.

Egyéb dologi kiadás összesen:

5 000

4 500

4 500

100,00%

383.

ÁFA

1 350

1 215

1 215

100,00%

384.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 350

1 215

1 215

100,00%

385.

Dologi kiadások összesen:

6 350

5 715

5 715

100,00%

386.

Projekt összesen:

0

5 715

5 715

100,00%

387.

MFP-UHK/2021 24 hrsz.út felújítása pályázat

388.

Projektmenedzsment

251 969

265 000

265 000

100,00%

389.

Környezet- és természetvédelmi szakkérdés vizsgálata

133 000

133 000

100,00%

390.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

251 969

398 000

398 000

100,00%

391.

Igazgatási szolgáltatási díj

28 000

28 000

100,00%

392.

Projekttábla

5 000

4 500

4 500

100,00%

393.

Egyéb dologi kiadások összesen:

5 000

32 500

32 500

100,00%

394.

Áfa

69 382

72 765

72 765

100,00%

395.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

69 382

72 765

72 765

100,00%

396.

Dologi kiadások összesen:

326 351

503 265

503 265

100,00%

397.

Proket összesen:

0

503 265

503 265

100,00%

398.

MFP-FVT/2020 Temető fejlesztése

399.

Proketmenedzsment

0

157 480

157 480

100,00%

400.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

0

157 480

157 480

100,00%

401.

Projekttábla

2 000

402.

Egyéb dologi kiadások összesen:

2 000

0

0

0,00%

403.

Áfa

0

42 520

42 520

100,00%

404.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

42 520

42 520

100,00%

405.

Dologi kiadások összesen:

2 000

200 000

200 000

100,00%

406.

Proket összesen:

200 000

200 000

100,00%

407.

MFP-ÖTIK/2022 Faluház felújítása, melléképület bővítése

408.

Projekt előkészítés

0

336 691

336 691

100,00%

409.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

0

336 691

336 691

100,00%

410.

Dologi kiadások összesen:

0

336 691

336 691

100,00%

411.

Projekt összesen:

0

336 691

336 691

100,00%

412.

MFP-AEE Orvosi eszköz beszerzés

413.

Projektmenedzsment

0

157 480

157 480

100,00%

414.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

0

157 480

157 480

100,00%

415.

Áfa

0

42 520

42 520

100,00%

416.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

42 520

42 520

100,00%

417.

Dologi kiadások összesen:

0

200 000

200 000

100,00%

418.

Projekt összesen:

0

200 000

200 000

100,00%

419.

MFP-ÖTU/2020 Bucsi Ignác utca útfelújítás

420.

Projektmenedzsment

0

157 480

157 480

100,00%

421.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

0

157 480

157 480

100,00%

422.

Projekttábla

0

4 500

4 500

100,00%

423.

Egyéb dologi kiadások összesen:

0

4 500

4 500

100,00%

424.

Áfa

0

43 735

43 735

100,00%

425.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

43 735

43 735

100,00%

426.

Dologi kiadások összesen:

0

205 715

205 715

100,00%

427.

Projekt összesen:

0

205 715

205 715

100,00%

428.

Kormányzati funkció összesen:

334 701

1 451 386

1 451 386

100,00%

429.

042120 Mezőgazdasági támogatások

430.

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi 03/2 és 036 hrsz. utak felújítása

431.

Projekt előkészítés

0

800 000

800 000

100,00%

432.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

0

800 000

800 000

100,00%

433.

Kötelező nyilvánosság (projekttábla, szórólap)

0

25 000

0

0,00%

434.

Egyéb dologi kiadások összesen:

0

25 000

0

0,00%

435.

Áfa

0

222 750

216 000

96,97%

436.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

222 750

216 000

96,97%

437.

Dologi kiadások összesen:

0

1 047 750

1 016 000

96,97%

438.

Projekt összesen:

0

1 047 750

1 016 000

96,97%

439.

Kormányzati funkció összesen:

0

1 047 750

1 016 000

96,97%

440.

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0

0

0

0,00%

441.

"Somogy-Szíve értékeinek megőrzése" pályázat

0

0

0

0,00%

442.

Rendezvényszervezés

0

720 000

720 000

100,00%

443.

Előadóművészi tevékenység

0

60 000

60 000

100,00%

444.

Egyéb szolgáltatások összesen:

0

780 000

780 000

100,00%

445.

Étkezés "Tavaszköszöntő" rendezvény

0

30 000

30 000

100,00%

446.

Egyéb dologi kiadások összesen:

0

30 000

30 000

100,00%

447.

Áfa

0

8 100

8 100

100,00%

448.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

8 100

8 100

100,00%

449.

Dologi kiadások összesen:

0

818 100

818 100

100,00%

450.

Projekt összesen:

0

818 100

818 100

100,00%

451.

"Szülőföldem Somogyország" program

0

0

0

0,00%

452.

Utazási költség

0

0

0

0,00%

453.

Egyéb szolgáltatások összesen:

0

0

0

0,00%

454.

Áfa

0

15 256

15 256

100,00%

455.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

15 256

15 256

100,00%

456.

Étkezés

0

45 200

45 200

100,00%

457.

Belépőjegy

0

56 504

56 504

100,00%

458.

Egyéb dologi kiadások összesen:

0

101 704

101 704

100,00%

459.

Dologi kiadások összesen:

0

116 960

116 960

100,00%

460.

Projekt összesen:

0

116 960

116 960

100,00%

461.

Kormányzati funkció összesen:

0

935 060

935 060

100,00%

462.

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:

394 701

3 484 196

3 452 446

99,09%

463.

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.

31 348 623

42 260 392

40 648 503

96,19%

5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A

B

C

D

E

1

beruházási cél megnevezése

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

teljesítés %

2

MFP-UHK/2021 24 hrsz. Út felújítása pályázat beruházási része

3 754 742

15 359 744

15 359 744

100,00%

3

MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése pályázat

1 844 056

2 172 050

2 172 050

100,00%

4

LEADER Turista pihenő kialakítása pályázat

3 026 200

2 845 740

2 845 740

100,00%

5

MFP-FVT/2020 Temető fejlesztése pályázat

4 997 785

5 050 482

5 050 482

100,00%

6

Orvosi eszközök (orvosi rendelő)

29 800

29 800

100,00%

7

Mini hűtő (orvosi rendelő)

41 990

41 990

100,00%

8

ÖSSZESEN

13 622 783

25 499 806

25 499 806

100,00%

6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A

B

C

D

E

1

felújítási cél megnevezése

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

teljesítés %

2

MFP-UHK/2021 24.hrsz út felújítása pályázat felújítási része

11 738 907

3

Kavíz értéknövelő felújítások

2 376 053

1 462 248

61,54%

4

Faluház felújítása, melléképület bővítése MFP-ÖTIK/2022 pályázat

10 062 387

10 062 387

100,00%

5

03/2 és 036 hrsz. Külterületi utak felújítása VP6-7.2.1.1-21 pályázat

40 479 455

0

0,00%

6

Temető vizesblokk felújítása

1 257 846

1 257 846

100,00%

7

ÖSSZESEN

11 738 907

54 175 741

12 782 481

23,59%

7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst. tv. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

A

B

C

D

1

SAJÁT BEVÉTELEK

2022

2023

2024

2

a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

3 420 328

5 714 674

5 714 674

3

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

0

0

4

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

1 148 485

808 507

808 507

5

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesdés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

0

0

6

bírság-, pótlék- és díjbevétel

10 638

456 750

456 750

7

kezesség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

8

ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL

4 579 451

6 979 931

6 979 931

9

SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A

2 289 726

3 489 966

3 489 966

10

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET

2022

2023

2024

11

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

0

0

0

12

a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

0

0

0

13

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

0

0

0

14

a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

0

0

0

15

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

0

0

0

16

a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

17

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

0

0

0

18

ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET ÖSSZESEN

0

0

0

8. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

A

B

1

MEGNEVEZÉS

Ft

2

Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2022.01.01.

3

Forintszámlák egyenlege

36 293 124

4

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege

185 000

5

Összesen

36 478 124

6

Bevételek (- költségvetési maradvány)

79 882 446

7

Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma)

68 296 549

8

Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2022.12.31

9

Forintszámlák egyenlege

47 942 846

10

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege

121 175

11

Összesen

48 064 021

9. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

A

B

C

1

Sor-
szám

Megnevezés

Összeg (Ft)

2

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

90 834 624

3

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

78 930 790

4

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

11 903 834

5

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

37 104 034

6

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

951 656

7

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

36 152 378

8

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

48 056 212

9

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

10

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

11

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

12

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

13

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

14

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

15

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

16

C)

Összes maradvány (=A+B)

48 056 212

17

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

18

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

48 056 212

19

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

20

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

10. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

A

B

C

D

1

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

2

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

3

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

4

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

245 567 204

265 158 945

5

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

5 712 137

6 189 123

6

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

400 000

375 000

7

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

251 679 341

271 723 068

8

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

436 000

436 000

9

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

436 000

436 000

10

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

436 000

436 000

11

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

98 913 657

98 954 068

12

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

98 913 657

98 954 068

13

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

98 913 657

98 954 068

14

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

351 028 998

371 113 136

15

30

B/I/1 Vásárolt készletek

806 000

0

16

35

B/I Készletek (B/I/1+…+B/I/5)

806 000

0

17

36

B/II/1 Nem tartós részesedések

7 000 000

7 000 000

18

37

B/II/1a-ebből részesedések

7 000 000

7 000 000

19

44

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

7 000 000

7 000 000

20

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

7 806 000

7 000 000

21

49

C/II/1 Forintpénztár

185 000

121 175

22

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

185 000

121 175

23

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

25 270 071

3 234 207

24

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

11 023 053

44 708 639

25

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

36 293 124

47 942 846

26

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

36 478 124

48 064 021

27

62

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (≥D/I/2a)

2 526 488

2 526 488

28

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 328 961

1 354 558

29

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

197 000

180 500

30

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2 007 299

1 017 487

31

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

124 662

156 571

32

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

808 507

914 997

33

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

808 507

914 997

34

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

283 410

283 410

35

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

283 410

283 410

36

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

5 947 366

5 079 453

37

104

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

214 686

38

105

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

214 686

39

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

214 686

40

145

D/III/1 Adott előlegek

1 052 028

41

148

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

770 000

42

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek

242 528

43

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

39 500

44

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

45 000

45 000

45

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

45 000

1 097 028

46

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

5 992 366

6 391 167

47

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

273 383

48

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

20 506 187

31 303 771

49

166

E/I Előzetesen felszámított általáno forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

20 506 187

31 577 154

50

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-233 280

-233 280

51

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (E/II/1+E/II/2)

-233 280

-233 280

52

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

20 272 907

31 343 874

53

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

421 578 395

463 912 198

54

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

312 992 480

312 992 480

55

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

1 090 398

1 090 398

56

182

G/IV Felhalmozott eredmény

87 441 072

103 728 109

57

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

16 287 037

41 278 917

58

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

417 810 987

459 089 904

59

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

194 228

60

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

1 462 248

1 138 805

61

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 462 248

1 333 033

62

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

951 656

1 122 592

63

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

951 656

1 122 592

64

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

951 656

1 122 592

65

236

H/III/1 Kapott előlegek

443 432

1 279 970

66

242

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

98 250

98 250

67

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

541 682

1 378 220

68

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 955 586

3 833 845

69

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

811 822

988 449

70

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

811 822

988 449

71

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

421 578 395

463 912 198

11. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022.évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatok teljesítése

A

B

C

D

E

1

Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése

Működési célú kiadás

Felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások

2

Beruházás

Felújítás

3

MFP-FVT/2020 - Temetői infrastuktúra fejlesztése pályázat

200 000 Ft

5 050 482 Ft

0 Ft

0 Ft

4

VP6-19.2.1-31-2.2.1-17 Turisztikai infrastruktúra fejlesztése (turistapihenő kialakítása) pályázat

0 Ft

2 845 740 Ft

0 Ft

0 Ft

5

MFP-UHK/2021 24.hrsz út felújítása, parkoló kialakítása pályázat

503 265 Ft

15 359 744 Ft

0 Ft

0 Ft

6

MFP-KOEB/2021 Kommunális eszközbeszerzés pályázat

5 715 Ft

2 172 050 Ft

0 Ft

0 Ft

7

MFP-ÖTU/2020 Bucsi Ignác utca felújítása pályázat

205 715 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8

032/2 és 036 hrsz. utak felújítása pályázat

1 016 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

9

"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat

818 100 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

10

MFP-AEE/2020 orvosi eszköz beszerzés pályázat

200 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

11

ÖSSZESEN

2 748 795 Ft

17 531 794 Ft

0 Ft

0 Ft

12. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. december 31-i létszám

A

B

1

Falugondnok

1

2

Önkormányzat összesen:

1

3

közfoglalkoztatottak

2

4

mindösszesen:

3

13. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

A

B

C

1

Támogatás jogcíme

előirányzat

teljesítés

2

Helyi adó kedvezmény (kommunális adó)

630 000

630 000

3

Helyiség használat mentesség (művelődési ház)

25 000

25 000

4

Közvetett támogatások összesen

655 000

655 000