Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 02. 17Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 65.922.519 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 108.932.284 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 49.955.326 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 6.945.561 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -43.009.765 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 5.627.607 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -48.637.372 Ft.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 38.072.491 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 12.369.961 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 1.433.635 Ft
c) a dologi kiadások 17.779.909 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.108.489 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 4.380.497 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 70.859.793 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 23.431.018 Ft
b) a felújítások összege 47.428.775 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft.
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 5.627.607 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 48.637.372 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 49.955.326 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 1.317.954 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 48.637.372 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 6.945.561 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 6.945.561 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft
összegben állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
|
1 |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
33 820 052 |
43 700 098 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
33 784 306 |
38 072 491 |
2 |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 064 799 |
29 975 001 |
2.1 |
Személyi juttatások |
10 032 450 |
12 369 961 |
3 |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
921 846 |
4 713 768 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
1 312 339 |
1 433 635 |
4 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
3 635 000 |
4 475 782 |
2.3 |
Dologi kiadások |
17 779 359 |
17 779 909 |
5 |
1.4 |
Működési bevételek |
914 997 |
4 044 337 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 740 750 |
2 108 489 |
6 |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
283 410 |
491 210 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 919 408 |
4 380 497 |
7 |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
5 627 607 |
|||||
8 |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
35 746 |
5 627 607 |
9 |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
8.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
35 746 |
1 263 636 |
10 |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
8.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
4 363 971 |
11 |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
1 086 846 |
0 |
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 086 846 |
0 |
14 |
7. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
1 317 954 |
10. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
1 317 954 |
15 |
11. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.+7.) |
1 086 846 |
1 317 954 |
12. |
Működési finanszírozási kiadások (9.+10.) |
1 122 592 |
6 945 561 |
16 |
13. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+11.) |
34 906 898 |
45 018 052 |
14. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+12.) |
34 906 898 |
45 018 052 |
17 |
15. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
22 612 993 |
22 222 421 |
16. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
68 011 855 |
70 859 793 |
18 |
15.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
22 612 993 |
22 222 421 |
16.1 |
Beruházások |
22 554 400 |
23 431 018 |
19 |
15.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
16.2 |
Felújítások |
45 457 455 |
47 428 775 |
20 |
15.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
14.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
21 |
17. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (15.- 16.) |
-48 637 372 |
|||||
22 |
18. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
45 398 862 |
48 637 372 |
20. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
22 |
18.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
48 056 212 |
20.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
22 |
18.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
45 398 862 |
581 160 |
0 |
0 |
||
22 |
19. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
19.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
21. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
22 |
22. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (18.+19.) |
45 398 862 |
48 637 372 |
23. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (20.+21.) |
0 |
0 |
22 |
24. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+22.) |
68 011 855 |
70 859 793 |
25. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16.+23.) |
68 011 855 |
70 859 793 |
22 |
26. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) |
102 918 753 |
115 877 845 |
27. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+25.) |
102 918 753 |
115 877 845 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Működési költségvetési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
1 |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 064 799 |
29 975 001 |
2 |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 814 759 |
15 814 759 |
3 |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
4 |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 876 300 |
10 820 802 |
5 |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
103 740 |
82 650 |
6 |
6. |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
7 |
7. |
1.6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
8 |
8. |
1.7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
986 790 |
9 |
9. |
1.8 |
Elszámolásbó származó bevételek |
0 |
0 |
10 |
10. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
921 846 |
4 713 768 |
11 |
11. |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
12 |
12. |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
13 |
13. |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
214 686 |
214 686 |
14 |
14. |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
||
15 |
15. |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
707 160 |
4 499 082 |
16 |
16. |
2.5.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
17 |
17. |
2.5.2 |
központi költségvetési szervtől |
0 |
25 000 |
18 |
18. |
2.5.3 |
egyéb fejezeti kezelésú előirányzattól |
0 |
0 |
19 |
19. |
2.5.4 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
20 |
20. |
2.5.5 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
707 160 |
3 852 893 |
21 |
21. |
2.5.6 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
75 000 |
22 |
22. |
2.5.7 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
546 189 |
23 |
23. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 635 000 |
4 475 782 |
24 |
24. |
3.1 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
25 |
25. |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
26 |
26. |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
0 |
0 |
27 |
27. |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
28 |
28. |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
0 |
0 |
29 |
29. |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
0 |
0 |
30 |
30. |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
500 000 |
629 000 |
31 |
31. |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
500 000 |
629 000 |
32 |
32. |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 125 000 |
3 688 242 |
33 |
33. |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 125 000 |
3 688 242 |
34 |
34. |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
3 125 000 |
3 688 242 |
35 |
35. |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
36 |
36. |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
37 |
37. |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
38 |
38. |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
39 |
39. |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
158 540 |
40 |
40. |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
||
41 |
41. |
3.6.2 |
bírság |
||
42 |
42. |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
10 000 |
158 540 |
43 |
43. |
3.6.4 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
44 |
44. |
4 |
Működési bevételek |
914 997 |
4 044 337 |
45 |
45. |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
46 |
46. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
47 |
47. |
4.2.1 |
Bérleti díj |
0 |
0 |
48 |
48. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
49 |
49. |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
914 997 |
3 026 505 |
50 |
50. |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
914 997 |
3 026 505 |
51 |
51. |
4.5 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
52 |
52. |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
53 |
53. |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
0 |
0 |
54 |
54. |
4.8 |
Kamatbevételek |
0 |
27 |
55 |
55. |
4.9 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
68 025 |
56 |
56. |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
949 780 |
57 |
57. |
4.10.1 |
kiadások visszatérítései |
0 |
805 007 |
58 |
58. |
4.10.2 |
más egyéb működési bevétel |
0 |
144 773 |
59 |
59. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
283 410 |
491 210 |
60 |
60. |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
61 |
61. |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
283 410 |
283 410 |
62 |
62. |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
207 800 |
63 |
63. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
33 820 052 |
43 700 098 |
2. Felhalmozási költségvetési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
1. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
22 612 993 |
22 222 421 |
2. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
3. |
3. |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
4. |
4. |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
5. |
5. |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
6. |
6. |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
22 612 993 |
22 222 421 |
7. |
7. |
1.5.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
22 612 993 |
22 222 421 |
8. |
8. |
1.5.2 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
9. |
9. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
10. |
10. |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
11. |
11. |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
12. |
12. |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
13. |
13. |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
14. |
14. |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
15. |
15. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
16. |
16. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
17. |
17. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
18. |
18. |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
19. |
19. |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
22 612 993 |
22 222 421 |
3. Finanszírozási bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
1. |
1. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
2. |
2. |
1.1 |
0 |
0 |
|
3. |
3. |
1.2 |
0 |
0 |
|
4. |
4. |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
46 485 708 |
581 160 |
5. |
5. |
2.1 |
1 086 846 |
0 |
|
6. |
6. |
2.2 |
45 398 862 |
581 160 |
|
7. |
7. |
3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
48 056 212 |
8. |
8. |
4 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
1 317 954 |
9. |
9. |
5 |
Finanszírozási bevételek összesen |
46 485 708 |
49 955 326 |
4. Bevételek összesen
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
1. |
1. |
1. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
102 918 753 |
115 877 845 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzati |
Államigazgatási |
Önkormányzati |
Államigazgatási |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
kötelező |
önként vállalt |
||||||
1 |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 064 799 |
0 |
0 |
29 975 001 |
0 |
0 |
2 |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 814 759 |
0 |
0 |
15 814 759 |
0 |
0 |
3 |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 876 300 |
0 |
0 |
10 820 802 |
0 |
0 |
5 |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
103 740 |
0 |
0 |
82 650 |
0 |
0 |
6 |
6. |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
7 |
7. |
1.6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
8. |
1.7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
986 790 |
0 |
0 |
9 |
9. |
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
921 846 |
0 |
0 |
4 613 768 |
100 000 |
0 |
11 |
11. |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
12. |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
13. |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
214 686 |
0 |
0 |
214 686 |
0 |
0 |
14 |
14. |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
15. |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
707 160 |
0 |
0 |
4 399 082 |
100 000 |
0 |
16 |
16. |
2.5.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
17. |
2.5.2 |
központi költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
18 |
18. |
2.5.3 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
19. |
2.5.4 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
20. |
2.5.5 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
707 160 |
0 |
0 |
3 852 893 |
0 |
0 |
21 |
21. |
2.5.6 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
22 |
22. |
2.5.7 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
546 189 |
0 |
0 |
23 |
23. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
3 635 000 |
0 |
0 |
4 475 782 |
24 |
24. |
3.1 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
25. |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
26. |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
27. |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
28. |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
29. |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
30. |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
629 000 |
31 |
31. |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
629 000 |
32 |
32. |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
3 125 000 |
0 |
0 |
3 688 242 |
33 |
33. |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
3 125 000 |
0 |
0 |
3 688 242 |
34 |
34. |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
3 125 000 |
0 |
0 |
3 688 242 |
35 |
35. |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
36. |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
37. |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
38. |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
39. |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
158 540 |
40 |
40. |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
41. |
3.6.2 |
bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
42. |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
158 540 |
43 |
43. |
3.6.4 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
44. |
4. |
Működési bevételek |
914 997 |
0 |
0 |
4 044 337 |
0 |
0 |
45 |
45. |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
46. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
47. |
4.2.1 |
Bérleti díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
48. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
49. |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
914 997 |
0 |
0 |
3 026 505 |
0 |
0 |
50 |
50. |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
914 997 |
0 |
0 |
3 026 505 |
0 |
0 |
51 |
51. |
4.5 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
52. |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
53. |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
54. |
4.8 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
27 |
0 |
0 |
55 |
55. |
4.9 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
68 025 |
0 |
0 |
56 |
56. |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
949 780 |
0 |
0 |
57 |
57. |
4.10.1 |
kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
805 007 |
0 |
0 |
58 |
58. |
4.10.2 |
más egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
144 773 |
0 |
0 |
59 |
59. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
283 410 |
0 |
207 800 |
283 410 |
0 |
60 |
60. |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
61. |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
283 410 |
0 |
0 |
283 410 |
0 |
62 |
62. |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
207 800 |
0 |
0 |
63 |
63. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
29 901 642 |
283 410 |
3 635 000 |
38 840 906 |
383 410 |
4 475 782 |
2. Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
22 612 993 |
0 |
0 |
22 222 421 |
0 |
2. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
3. |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
4. |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
5. |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
6. |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
22 612 993 |
0 |
0 |
22 222 421 |
0 |
7. |
7. |
1.5.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
22 612 993 |
0 |
0 |
22 222 421 |
0 |
8. |
8. |
1.5.2 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
9. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
10. |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
11. |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
12. |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
13. |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
14. |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
15. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
16. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
17. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
18. |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
19. |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
22 612 993 |
0 |
0 |
22 222 421 |
0 |
3. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
2. |
1.1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
3. |
1.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
4. |
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1 086 846 |
45 398 862 |
0 |
0 |
581 160 |
0 |
5. |
5. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú) |
1 086 846 |
0 |
0 |
0 |
581 160 |
0 |
6. |
6. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
45 398 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
7. |
3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
48 056 212 |
0 |
0 |
8. |
8. |
4 |
Áht-nbelüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
1 317 954 |
0 |
0 |
9. |
9. |
5 |
Finanszírozási bevételek összesen |
1 086 846 |
45 398 862 |
0 |
49 374 166 |
581 160 |
0 |
4. Önkormányzati bevételek összesen
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
30 988 488 |
68 295 265 |
3 635 000 |
88 215 072 |
23 186 991 |
4 475 782 |
||
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
eredeti |
módosított |
1. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 131 250 |
2 131 250 |
2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 560 800 |
1 560 800 |
3. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
161 009 |
161 009 |
4. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
590 716 |
590 716 |
5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 609 406 |
9 609 406 |
6. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
1 721 578 |
7. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
40 000 |
40 000 |
8. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+8) |
15 814 759 |
15 814 759 |
9. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 734 000 |
4 734 000 |
10. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
11. |
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása |
0 |
474 602 |
12. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10+11) |
9 876 300 |
10 350 902 |
13. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
103 740 |
82 650 |
14. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13) |
103 740 |
82 650 |
15. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
16. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (15) |
2 270 000 |
2 270 000 |
17. |
Falugondnoki szolgáltatás |
0 |
469 900 |
18. |
2023.évi béintézkedések támogatása (17) |
0 |
469 900 |
19. |
2023.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása |
0 |
986 790 |
20. |
Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
986 790 |
21. |
Állami támogatások összesen(8+12+14+16+18) |
28 064 799 |
29 975 001 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Működési költségvetési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
1 |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
10 032 450 |
12 369 961 |
2 |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 312 339 |
1 433 635 |
3 |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
17 779 359 |
17 779 909 |
4 |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 740 750 |
2 108 489 |
5 |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 919 408 |
4 380 497 |
6 |
6. |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
7 |
7. |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 337 895 |
8 |
8. |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
9 |
9. |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
10 |
10. |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
11 |
11. |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
2 781 408 |
2 878 907 |
12 |
12. |
5.6.1 |
központi költségvetési szervnak |
0 |
0 |
13 |
13. |
5.6.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
2 271 408 |
2 236 346 |
14 |
14. |
5.6.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
510 000 |
642 561 |
15 |
15. |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
16 |
16. |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
17 |
17. |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
18 |
18. |
5.10 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
19 |
19. |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
38 000 |
63 695 |
20 |
20. |
5.11.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
38 000 |
63 695 |
21 |
21. |
5.11.2 |
háztartásoknak |
0 |
0 |
22 |
22. |
5.12 |
Tartalékok |
100 000 |
100 000 |
23 |
23. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
33 784 306 |
38 072 491 |
2. Felhalmozási költségvetési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
1. |
1. |
1 |
Beruházások |
22 554 400 |
23 431 018 |
2. |
2. |
2 |
Felújítások |
45 457 455 |
47 428 775 |
3. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
4. |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
5. |
5. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
6. |
6. |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
7. |
7. |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
8. |
8. |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
9. |
9. |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
10. |
10. |
3.7 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
11. |
11. |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
12. |
12. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
68 011 855 |
70 859 793 |
3. Finanszírozási kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
1. |
1. |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
0 |
0 |
2. |
2. |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
5 681 925 |
3. |
3. |
2.1 |
OTP Optima befektetési jegy |
0 |
5 681 925 |
4. |
4. |
2.2 |
OTP rövid kötvény |
0 |
0 |
5. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 122 592 |
1 263 636 |
6. |
6. |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 122 592 |
6 945 561 |
4. Önkormányzati kiadások összesen
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
1. |
1. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
102 918 753 |
115 877 845 |
|
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzati |
Államigazgatási |
Önkormányzati |
Államigazgatási |
||||||
kötelező |
önként vállalt feladatok |
kötelező |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||||||
1 |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
10 032 450 |
0 |
0 |
12 369 961 |
0 |
0 |
2 |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 312 339 |
0 |
0 |
1 433 635 |
0 |
0 |
3 |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
17 741 894 |
37 465 |
0 |
17 529 795 |
250 114 |
0 |
4 |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 740 750 |
0 |
0 |
2 108 489 |
0 |
0 |
5 |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 919 408 |
0 |
0 |
4 360 497 |
20 000 |
0 |
6 |
6. |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7. |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1 337 895 |
0 |
0 |
8 |
8. |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
9. |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10. |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
11. |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
2 781 408 |
0 |
0 |
2 878 907 |
0 |
0 |
12 |
12. |
5.6.1 |
központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
13. |
5.6.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
2 271 408 |
0 |
0 |
2 236 346 |
0 |
0 |
14 |
14. |
5.6.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
510 000 |
0 |
0 |
642 561 |
0 |
0 |
15 |
15. |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
16. |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
17. |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
18. |
5.10 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
19. |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
38 000 |
0 |
0 |
43 695 |
20 000 |
0 |
20 |
20. |
5.11.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
38 000 |
0 |
0 |
43 695 |
20 000 |
0 |
21 |
21. |
5.11.2 |
háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
22. |
5.12 |
Tartalékok |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
23 |
23. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
33 746 841 |
37 465 |
0 |
37 802 377 |
270 114 |
0 |
24 |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
25 |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
22 554 400 |
0 |
0 |
23 431 018 |
0 |
26 |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
45 457 455 |
0 |
0 |
47 428 775 |
0 |
27 |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
5. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
6. |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
7. |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
8. |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
9. |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
10. |
3.7 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
11. |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
12. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
68 011 855 |
0 |
0 |
70 859 793 |
0 |
37 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
33 746 841 |
68 049 320 |
0 |
37 802 377 |
71 129 907 |
0 |
|
38 |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
39 |
1. |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
2. |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
5 681 925 |
0 |
0 |
41 |
3. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
5 681 925 |
0 |
0 |
42 |
4. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 122 592 |
0 |
0 |
1 263 636 |
0 |
0 |
44 |
6. |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 122 592 |
0 |
0 |
6 945 561 |
0 |
0 |
45 |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
34 869 433 |
68 049 320 |
0 |
44 747 938 |
71 129 907 |
0 |
|
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
1. Kötelező önkormányzati feladatok |
|||
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||
2. |
Nyári diákmunkás bére |
0 |
116 000 |
3. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
0 |
116 000 |
4. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 120 000 |
3 120 000 |
5. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
432 000 |
432 000 |
6. |
Képviselők tiszteletdíja |
420 000 |
420 000 |
7. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
3 972 000 |
3 972 000 |
8. |
Reprezentáció |
0 |
1 612 |
9. |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
0 |
1 612 |
10. |
Személyi juttatás összesen: |
3 972 000 |
4 089 612 |
11. |
Szociális hozzájárulási adó |
523 280 |
542 054 |
12. |
Kifizetői adó |
14 297 |
18 551 |
13. |
Járulékok összesen: |
537 577 |
560 605 |
14. |
USB token |
0 |
11 527 |
15. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
11 527 |
16. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
1 193 |
17. |
Tisztítószer |
10 000 |
6 276 |
18. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
456 935 |
19. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
25 000 |
464 404 |
20. |
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
54 000 |
21. |
Szoftverüzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
22. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
20 000 |
23. |
Egyéb informatikai szolgáltatás |
0 |
10 000 |
24. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
104 000 |
114 000 |
25. |
Telefondíj |
63 600 |
68 380 |
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
63 600 |
68 380 |
27. |
Áramdíj |
2 300 |
25 182 |
28. |
Gázdíj |
2 392 900 |
100 556 |
29. |
Vízdíj, csatornadíj |
13 100 |
33 820 |
30. |
Közüzemi djíak összesen: |
2 408 300 |
159 558 |
31. |
Terembérlet |
0 |
55 118 |
32. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
0 |
55 118 |
33. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
50 000 |
460 600 |
34. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
460 600 |
35. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
105 000 |
114 960 |
36. |
Továbbképzés,oktatás |
55 000 |
107 115 |
37. |
Egyéb szakmai szolgáltatás - okiratszerkesztés |
0 |
100 000 |
38. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
160 000 |
322 075 |
39. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
11 000 |
10 244 |
40. |
Pályázatfigyelés |
85 000 |
85 000 |
41. |
Biztosítás |
72 000 |
55 551 |
42. |
Bankköltség |
450 000 |
405 144 |
43. |
Más egyéb szolgáltatások |
60 000 |
40 000 |
44. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
678 000 |
595 939 |
45. |
Belföldi kiküldetés |
532 800 |
532 800 |
46. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
532 800 |
532 800 |
47. |
Patalom újság |
90 000 |
0 |
48. |
Reklám-, propagadakiadások összesen: |
90 000 |
0 |
49. |
ÁFA |
900 300 |
292 482 |
50. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
900 300 |
292 482 |
51. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
202 211 |
52. |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
202 211 |
53. |
Dologi kiadások összesen: |
5 012 000 |
3 279 094 |
54. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 521 577 |
7 929 311 |
55. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||
56. |
Hajtó- és kenőanyag |
60 000 |
27 228 |
57. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
0 |
58. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
70 000 |
27 228 |
59. |
Áramdíj |
2 000 |
2 543 |
60. |
Vízdíj |
11 000 |
6 825 |
61. |
Közüzemi díjak összesen: |
13 000 |
9 368 |
62. |
Javítás, karbantartás |
25 000 |
45 000 |
63. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
25 000 |
45 000 |
64. |
ÁFA |
29 160 |
9 873 |
65. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
29 160 |
9 873 |
66. |
Dologi kiadás összesen: |
137 160 |
91 469 |
67. |
Kormányzati funkció összesen: |
137 160 |
91 469 |
68. |
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám. |
161 009 |
161 009 |
69. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
70. |
2022.évi feladatalapú támogatás visszafizetése - gyermekétkeztetés |
0 |
20 521 |
71. |
2022.évi feladatalapú támogatás visszafizetése - közművelődés |
0 |
5 079 |
72. |
2022.évi feladatalapú támogatás visszafizetése - szociális és gyemej.felad. |
0 |
69 289 |
73. |
2022.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás visszafizetése |
0 |
1 243 006 |
74. |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 337 895 |
75. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
1 337 895 |
76. |
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek |
||
77. |
Óvoda működtetési hozzájárulás (Kaposvár) |
442 000 |
961 500 |
78. |
Óvoda működtetési hozzájárulás (Kaposvár) 2022.évi elszámolás különbözet |
0 |
-143 840 |
79. |
Óvoda működtetési hozzájárulás M.atádnak (Somogyjád) |
118 000 |
0 |
80. |
Hivatali működési hozzájárulás |
1 631 847 |
1 324 437 |
81. |
Védőnői működési hozzájárulás 2022.évi elszámolás |
56 561 |
56 561 |
82. |
Fogászati ügyelet 2022.évi elszámolás különbözet |
0 |
2 888 |
83. |
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás 2023. |
23 000 |
34 800 |
84. |
Egyéb működési célú támogatás (helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek) összesen: |
2 271 408 |
2 236 346 |
85. |
Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás |
340 000 |
177 612 |
86. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás |
0 |
0 |
87. |
Szciális étkeztetés működési hozzájárulás |
8 000 |
287 499 |
88. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás műköédési hozzájárulás |
0 |
0 |
89. |
Szociális Társulást társulási költség működési hozzájárulás |
40 000 |
61 709 |
90. |
Hulladékgazdálkodási társulási tagdíj |
17 000 |
16 005 |
91. |
Belső ellenőrzési társulási tagdíj |
105 000 |
99 736 |
92. |
Egyéb működési célú támogatás (társulás és költségvetési szerveinek) összesen: |
510 000 |
642 561 |
93. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 781 408 |
2 878 907 |
94. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
95. |
Közfoglalkoztatottak bére |
664 000 |
3 322 153 |
96. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
664 000 |
3 322 153 |
97. |
Betegszabadság |
0 |
54 485 |
98. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
0 |
54 485 |
99. |
Személyi juttatások összesen: |
664 000 |
3 376 638 |
100. |
Szociális hozzájárulási adó |
43 160 |
221 994 |
101. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
9 023 |
102. |
Járulékok összesen: |
43 160 |
231 017 |
103. |
Munkavédelmi kesztyű, bakancs |
0 |
17 934 |
104. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
17 934 |
105. |
Áfa |
0 |
4 843 |
106. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
4 843 |
107. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
22 777 |
108. |
Kormányzati funkció összesen: |
707 160 |
3 630 432 |
109. |
Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól) |
707 160 |
3 736 893 |
110. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||
111. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
25 788 |
112. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
25 788 |
113. |
Javítás, karbantartás |
320 000 |
0 |
114. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
320 000 |
0 |
115. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
133 250 |
116. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
133 250 |
117. |
Áfa |
86 400 |
42 941 |
118. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
86 400 |
42 941 |
119. |
Dologi kiadás összesen: |
406 400 |
201 979 |
120. |
Kormányzati funkció összesen: |
406 400 |
201 979 |
121. |
Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása |
405 720 |
405 720 |
122. |
064010 Közvilágítás |
||
123. |
Áramdíj |
1 380 000 |
1 227 588 |
124. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 380 000 |
1 227 588 |
125. |
Karbantartás |
180 000 |
187 395 |
126. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
180 000 |
187 395 |
127. |
ÁFA |
421 200 |
372 746 |
128. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
421 200 |
372 746 |
129. |
Dologi kiadás összesen: |
1 981 200 |
1 787 729 |
130. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 981 200 |
1 787 729 |
131. |
Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 560 800 |
1 560 800 |
132. |
066010 Zöldterület kezelés |
||
133. |
Alkalmi munka díjazása |
150 000 |
0 |
134. |
Alkalmi munka közterhe |
15 000 |
0 |
135. |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
165 000 |
0 |
136. |
Személyi juttatások összesen: |
165 000 |
0 |
137. |
Hajtó és kenőanyag |
100 000 |
147 863 |
138. |
Egyéb készletbeszerzés |
25 000 |
8 583 |
139. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
125 000 |
156 446 |
140. |
Karbantartás, kisjavítás |
40 000 |
43 110 |
141. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
40 000 |
43 110 |
142. |
Közterület kaszálás |
100 000 |
230 000 |
143. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
100 000 |
230 000 |
144. |
ÁFA |
71 820 |
55 176 |
145. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
71 820 |
55 176 |
146. |
Más egyéb dologi kiadás |
1 000 |
4 800 |
147. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
1 000 |
4 800 |
148. |
Dologi kiadás összesen: |
337 820 |
489 532 |
149. |
Kormányzati funkció összesen: |
502 820 |
489 532 |
150. |
Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 131 250 |
2 131 250 |
151. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
152. |
Megbízási díj |
500 000 |
11 561 |
153. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen: |
500 000 |
11 561 |
154. |
Alkalmi munka díja |
0 |
160 700 |
155. |
Egyéb külső személyi juttatások összesen: |
0 |
160 700 |
156. |
Személyi juttatások összesen: |
500 000 |
172 261 |
157. |
Szoc.hj.adó |
73 221 |
1 353 |
158. |
Járulékok összesen: |
73 221 |
1 353 |
159. |
Vegyszer |
6 000 |
8 571 |
160. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
6 000 |
8 571 |
161. |
Üzemanyag |
10 000 |
0 |
162. |
Virág közterületre |
100 000 |
0 |
163. |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
52 859 |
164. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
160 000 |
52 859 |
165. |
Áramdíj (kamerák, orvosi rendelő) |
400 000 |
318 367 |
166. |
Közüzemi díjak összesen: |
400 000 |
318 367 |
167. |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
188 416 |
168. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
188 416 |
169. |
Biztosítás (utánfutó) |
5 000 |
4 917 |
170. |
Más egyéb szolgáltatás |
35 000 |
514 173 |
171. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
40 000 |
519 090 |
172. |
ÁFA |
205 250 |
295 637 |
173. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
205 250 |
295 637 |
174. |
Üzemanyagkártya díja |
7 200 |
2 400 |
175. |
Virág közterületre |
0 |
741 000 |
176. |
Más egyéb dologi kiadás |
2 000 |
39 202 |
177. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
9 200 |
782 602 |
178. |
Dologi kiadások összesen: |
870 450 |
2 165 542 |
179. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 443 671 |
2 339 156 |
180. |
Bevétel: |
||
181. |
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának |
2 131 250 |
2 131 250 |
182. |
támogatása (066010-066020 korm.funkció) |
0 |
0 |
183. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||
184. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
14 803 |
185. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
14 803 |
186. |
Telefondíj (riasztó) |
27 600 |
30 597 |
187. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
27 600 |
30 597 |
188. |
Áramdíj |
8 900 |
6 735 |
189. |
Gázdíj |
1 336 000 |
115 332 |
190. |
Vízdíj, csatornadíj |
5 000 |
19 580 |
191. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 349 900 |
141 647 |
192. |
Karbantartás kisjavítás |
20 000 |
0 |
193. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
20 000 |
0 |
194. |
ÁFA |
375 741 |
48 674 |
195. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
375 741 |
48 674 |
196. |
Dologi kiadás összesen: |
1 773 241 |
235 721 |
197. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 773 241 |
235 721 |
198. |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
199. |
Könyvtáros megbízási díj |
132 000 |
132 000 |
200. |
Rendezvényszervező megbízási díj |
120 000 |
120 000 |
201. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen: |
252 000 |
252 000 |
202. |
Személyi juttatások összesen: |
252 000 |
252 000 |
203. |
Szoc.hj.adó |
29 484 |
29 481 |
204. |
Járulékok összesen: |
29 484 |
29 481 |
205. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
39 370 |
206. |
Tisztítószer |
25 000 |
78 740 |
207. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
0 |
208. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
35 000 |
118 110 |
209. |
Áramdíj |
2 000 |
1 450 |
210. |
Gázdíj |
2 239 000 |
272 378 |
211. |
Vízdíj, csatornadíj |
2 100 |
3 560 |
212. |
Közüzemi díjak összesen: |
2 243 100 |
277 388 |
213. |
Előadóművészet - önkormányzati rendezvények |
50 000 |
349 500 |
214. |
Személyszállítás - Falukirándulás |
0 |
156 000 |
215. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
50 000 |
505 500 |
216. |
ÁFA |
658 280 |
269 024 |
217. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
658 280 |
269 024 |
218. |
Más egyéb dologi kiadás |
110 000 |
481 092 |
219. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
110 000 |
481 092 |
220. |
Dologi kiadás összesen: |
3 096 380 |
1 651 114 |
221. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 377 864 |
1 932 595 |
222. |
Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
223. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
||
224. |
KÖSZ közgyűlés részvételi díja |
0 |
180 761 |
225. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
180 761 |
226. |
Áfa |
0 |
4 239 |
227. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
4 239 |
228. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
185 000 |
229. |
TÖOSZ tagdíj |
8 000 |
7 275 |
230. |
KÖSZ tagdíj |
7 000 |
14 500 |
231. |
LEADER tagdíj |
23 000 |
21 920 |
232. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
38 000 |
43 695 |
233. |
Kormányzati funkció összesen: |
38 000 |
228 695 |
234. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
235. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
81 685 |
108 734 |
236. |
Vásárolt élelmezés |
81 685 |
108 734 |
237. |
Áfa |
22 055 |
29 359 |
238. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
22 055 |
29 359 |
239. |
Dologi kiadás összesen: |
103 740 |
138 093 |
240. |
Kormányzati funkció összesen: |
103 740 |
138 093 |
241. |
Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
103 740 |
82 650 |
242. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
243. |
Falugondnok bér |
4 311 200 |
4 311 200 |
244. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 311 200 |
4 311 200 |
245. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
246. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
247. |
Folyószámla költségtérítés |
12 000 |
12 000 |
248. |
Foglalkoztatottak eyéb személyi juttatása összesen: |
12 000 |
12 000 |
249. |
Személyi juttatások összesen: |
4 479 450 |
4 479 450 |
250. |
Szociális hj. adó |
593 068 |
584 842 |
251. |
Kifizetői adó |
35 829 |
26 337 |
252. |
Járulékok összesen: |
628 897 |
611 179 |
253. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
0 |
254. |
Hajtó-, és kenőanyag |
1 300 000 |
1 593 948 |
255. |
Munka- és védőruha |
35 000 |
35 560 |
256. |
Egyéb készletbeszerzés |
150 000 |
304 429 |
257. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 490 000 |
1 933 937 |
258. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
259. |
Továbbképzés, oktatás |
0 |
15 000 |
260. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
27 500 |
261. |
Telefondíj |
62 400 |
73 126 |
262. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
62 400 |
73 126 |
263. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
200 000 |
1 018 355 |
264. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
1 018 355 |
265. |
Biztosítási díjak |
298 000 |
191 087 |
266. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
70 000 |
56 464 |
267. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
31 350 |
268. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
368 000 |
278 901 |
269. |
Áfa |
487 803 |
834 706 |
270. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
487 803 |
834 706 |
271. |
Parkolás |
5 000 |
9 055 |
272. |
Üzemanyagkártya díja |
7 200 |
7 200 |
273. |
Autópályadíj |
6 300 |
0 |
274. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
1 |
275. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
18 500 |
16 256 |
276. |
Dologi kiadások összesen: |
2 639 203 |
4 182 781 |
277. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 747 550 |
9 273 410 |
278. |
Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
6 086 802 |
279. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
280. |
Svéd tál tetővel - szociális étkeztetéshez |
320 000 |
372 656 |
281. |
2022.évi szociális célú tüzifa |
770 000 |
770 000 |
282. |
2023.évi szociális célú tüzifa |
0 |
851 000 |
283. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
1 090 000 |
1 993 656 |
284. |
Szociális célú tüzifa szállítási költsége |
0 |
446 472 |
285. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
446 472 |
286. |
Áfa |
294 300 |
658 836 |
287. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
294 300 |
658 836 |
288. |
Dologi kiadások összesen: |
1 384 300 |
3 098 964 |
289. |
Önkormányzati segélyek |
1 740 750 |
2 108 489 |
290. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
1 740 750 |
2 108 489 |
291. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
1 740 750 |
2 108 489 |
292. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 125 050 |
5 207 453 |
293. |
Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 734 000 |
4 734 000 |
294. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
||
295. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
296. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
297. |
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
100 000 |
298. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
33 746 841 |
37 802 377 |
299. |
ebből |
||
300. |
Személyi juttatás összesen |
10 032 450 |
12 369 961 |
301. |
ezen belül: |
||
302. |
törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 975 200 |
7 749 353 |
303. |
béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
304. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
12 000 |
66 485 |
305. |
választott tisztségviselők juttatásai |
3 972 000 |
3 972 000 |
306. |
egyéb külső személyi juttatás |
165 000 |
162 312 |
307. |
m.végzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk.juttatása |
752 000 |
424 261 |
308. |
Járulékok összesen |
1 312 339 |
1 433 635 |
309. |
ezen belül: |
||
310. |
szociális hozzájárulási adó |
1 262 213 |
1 379 724 |
311. |
táppénz hozzájárulás |
0 |
9 023 |
312. |
kifizetői adó |
50 126 |
44 888 |
313. |
Dologi kiadások összesen |
17 741 894 |
17 529 795 |
314. |
ezen belül: |
||
315. |
szakmai anyagok beszerzése |
6 000 |
20 098 |
316. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 995 000 |
4 805 165 |
317. |
vásárolt élelmezés |
81 685 |
108 734 |
318. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
104 000 |
114 000 |
319. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
153 600 |
172 103 |
320. |
közüzemi díjak |
7 794 300 |
2 133 916 |
321. |
villamosenergia szolgáltatás díja |
0 |
1 581 865 |
322. |
gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
488 266 |
323. |
víz- és csatorna szolgáltatás díja |
0 |
63 785 |
324. |
bérleti- és lízingdíjak |
0 |
55 118 |
325. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
885 000 |
1 942 876 |
326. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
172 500 |
530 336 |
327. |
egyéb szolgáltatások |
1 236 000 |
2 709 152 |
328. |
kiküldetések kiadásai |
532 800 |
532 800 |
329. |
reklám-, propagandakiadások |
90 000 |
0 |
330. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 552 309 |
2 918 536 |
331. |
egyéb dologi kiadások |
138 700 |
1 486 961 |
332. |
17 741 894 |
17 529 795 |
|
333. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
1 740 750 |
2 108 489 |
334. |
ezen belül: |
||
335. |
egyéb nem intézményi ellátások |
1 740 750 |
2 108 489 |
336. |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 337 895 |
337. |
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak |
2 271 408 |
2 236 346 |
338. |
Egyéb működési célú támogatások társulásnak |
510 000 |
642 561 |
339. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
38 000 |
43 695 |
340. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
341. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
342. |
33 746 841 |
37 802 377 |
|
343. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
||
344. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
||
345. |
Közutak fenntartásának támogatása |
590 716 |
590 716 |
346. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 560 800 |
1 560 800 |
347. |
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása |
161 009 |
161 009 |
348. |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 131 250 |
2 131 250 |
349. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 609 406 |
9 609 406 |
350. |
Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása |
1 721 578 |
1 721 578 |
351. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
40 000 |
40 000 |
352. |
Általános feladatok támogatása összesen |
15 814 759 |
15 814 759 |
353. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
354. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 734 000 |
4 734 000 |
355. |
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása |
0 |
474 602 |
356. |
Telepüési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 876 300 |
10 350 902 |
357. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
103 740 |
82 650 |
358. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
103 740 |
82 650 |
359. |
Telepüési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
360. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
361. |
Falugondnoki szolgáltatás |
0 |
469 900 |
362. |
2023.évi bérintézkedések támogatása |
0 |
469 900 |
363. |
2023.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása |
0 |
986 790 |
364. |
Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
986 790 |
365. |
Állami támogatás összesen: |
28 064 799 |
29 975 001 |
2. Önként vállalt önkormányzati feladatok |
|||
1. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
||
2. |
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
20 000 |
|
3. |
Egyéb műk.célú támogatás áht-n kívülre |
20 000 |
|
4. |
Kormányzati funkció összesen: |
20 000 |
|
5. |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
||
6. |
VP6-7.2.1.1-21 03/2 és 036 hrsz. Külterületi utak felújítása pályázat |
||
7. |
FAKSZ szakvélemény készítése |
0 |
25 000 |
8. |
Kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása |
0 |
25 000 |
9. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
50 000 |
10. |
Kötelező nyilvánosság - projekttábla, szórólap |
25 000 |
4 000 |
11. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
25 000 |
4 000 |
12. |
Áfa |
6 750 |
7 830 |
13. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 750 |
7 830 |
14. |
Dologi kiadások összesen: |
31 750 |
61 830 |
15. |
Projekt összesen: |
31 750 |
61 830 |
16. |
VP6-19-2.1-31-2.2.1-17 Turisztikai infrastruktúra fejlesztése pályázat |
||
17. |
Projekttábla |
4 000 |
|
18. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
4 000 |
|
19. |
Áfa |
1 080 |
|
20. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 080 |
|
21. |
Dologi kiadások összesen: |
5 080 |
|
22. |
Projekt összesen: |
5 080 |
|
23. |
Összesen |
31 750 |
66 910 |
24. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
25. |
Leader Turisztika - Turistapihenő kialakítása |
||
26. |
Projekttábla |
4 500 |
0 |
27. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
4 500 |
0 |
28. |
ÁFA |
1 215 |
0 |
29. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 215 |
0 |
30. |
Dologi kiadások összesen: |
5 715 |
0 |
31. |
Projekt összesen: |
5 715 |
0 |
32. |
MFP-UHK/2022 24 hrsz. út felújítása pályázat |
||
33. |
Vátlozási vázrajz |
0 |
80 000 |
34. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
80 000 |
35. |
Áfa |
0 |
21 600 |
36. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
21 600 |
37. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
101 600 |
38. |
Projekt összesen: |
0 |
101 600 |
39. |
MFP-ÖTIK/2022 Faluház felújítása,melléképület bővítése pályázat |
||
40. |
Projekttábla |
0 |
5 200 |
41. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
5 200 |
42. |
Áfa |
0 |
1 404 |
43. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
1 404 |
44. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
6 604 |
45. |
Projekt összesen: |
0 |
6 604 |
46. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 715 |
108 204 |
47. |
082091 "Szülőföldem-Somogyország" program |
||
48. |
Belépőjegyek |
0 |
71 429 |
49. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
0 |
71 429 |
50. |
Áfa |
0 |
3 571 |
51. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
3 571 |
52. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
75 000 |
53. |
Projekt összesen: |
0 |
75 000 |
54. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
75 000 |
55. |
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: |
37 465 |
270 114 |
3. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ. |
33 784 306 |
38 072 491 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
beruházási cél megnevezése |
C |
D |
|---|---|---|---|
S.sz. |
beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
1. |
Építési költség - TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
21 234 400 |
19 102 056 |
2. |
Eszközbeszerzés - TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
1 270 000 |
3 402 344 |
3. |
Létra beszerzés |
50 000 |
30 800 |
4. |
Turistapihenő építési munkái - VP6-19.2.1-31-2.2.1-17 pályázat |
0 |
895 818 |
5. |
ÖSSZESEN |
22 554 400 |
23 431 018 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
S.sz. |
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
1. |
03/2 és 036 hrsz.Külterületi útfelújítás - VP pályázat |
40 885 455 |
40 944 455 |
2. |
Járda felújítása - Kossuth L. utca temető előtti szakasza |
4 572 000 |
3 800 274 |
3. |
Járda felújítás tervezése - Kossuth L. utca - MFP-UHJ/2023 pályázat |
0 |
203 200 |
4. |
GFT értéknövelő felújítások |
0 |
2 480 846 |
5. |
ÖSSZESEN |
45 457 455 |
47 428 775 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. |
az önkormányzat engedélyezett létszáma (fő) |
||||
A |
B |
C |
D |
||
1. |
Ssz. |
megnevezés |
eredeti |
módosított |
|
2. |
1. |
Falugondnok |
1 |
1 |
|
3. |
2. |
Összesen: |
1 |
1 |
|
2. |
közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
A |
B |
C |
D |
||
1. |
Ssz. |
megnevezés |
eredeti |
módosított |
|
2. |
1. |
közfoglalkoztatottak |
2 |
3 |
|
3. |
2. |
Összesen: |
2 |
3 |
|
11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.sz. |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
2 497 916 |
2 497 916 |
2 497 916 |
2 497 917 |
2 497 917 |
2 497 917 |
2 497 917 |
2 497 917 |
2 497 917 |
2 497 917 |
2 497 917 |
2 497 917 |
29 975 001 |
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
392 814 |
392 814 |
392 814 |
392 814 |
392 814 |
392 814 |
392 814 |
392 814 |
392 814 |
392 814 |
392 814 |
392 814 |
4 713 768 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
372 981 |
372 981 |
372 982 |
372 982 |
372 982 |
372 982 |
372 982 |
372 982 |
372 982 |
372 982 |
372 982 |
372 982 |
4 475 782 |
4. |
Működési bevételek |
337 028 |
337 028 |
337 028 |
337 028 |
337 028 |
337 028 |
337 028 |
337 028 |
337 028 |
337 028 |
337 028 |
337 029 |
4 044 337 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
40 934 |
40 934 |
40 934 |
40 934 |
40 934 |
40 934 |
40 934 |
40 934 |
40 934 |
40 934 |
40 935 |
40 935 |
491 210 |
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
3 641 673 |
3 641 673 |
3 641 674 |
3 641 675 |
3 641 675 |
3 641 675 |
3 641 675 |
3 641 675 |
3 641 675 |
3 641 675 |
3 641 676 |
3 641 677 |
43 700 098 |
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 222 421 |
22 222 421 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 222 421 |
22 222 421 |
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
3 641 673 |
3 641 673 |
3 641 674 |
3 641 675 |
3 641 675 |
3 641 675 |
3 641 675 |
3 641 675 |
3 641 675 |
3 641 675 |
3 641 676 |
25 864 098 |
65 922 519 |
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
581 160 |
581 160 |
14. |
Maradvány igénybevétele |
48 056 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 056 212 |
15. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 317 954 |
1 317 954 |
16. |
Finanszírozás bevételek összesen |
48 056 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 899 114 |
49 955 326 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13) |
51 697 885 |
3 641 673 |
3 641 674 |
3 641 675 |
3 641 675 |
3 641 675 |
3 641 675 |
3 641 675 |
3 641 675 |
3 641 675 |
3 641 676 |
27 763 212 |
115 877 845 |
18. |
Személyi juttatások |
1 030 830 |
1 030 830 |
1 030 830 |
1 030 830 |
1 030 830 |
1 030 830 |
1 030 830 |
1 030 830 |
1 030 830 |
1 030 830 |
1 030 830 |
1 030 831 |
12 369 961 |
19. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
119 469 |
119 469 |
119 469 |
119 469 |
119 469 |
119 470 |
119 470 |
119 470 |
119 470 |
119 470 |
119 470 |
119 470 |
1 433 635 |
20. |
Dologi kiadások |
1 481 659 |
1 481 659 |
1 481 659 |
1 481 659 |
1 481 659 |
1 481 659 |
1 481 659 |
1 481 659 |
1 481 659 |
1 481 659 |
1 481 659 |
1 481 660 |
17 779 909 |
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
175 707 |
175 707 |
175 707 |
175 707 |
175 707 |
175 707 |
175 707 |
175 708 |
175 708 |
175 708 |
175 708 |
175 708 |
2 108 489 |
22. |
Egyéb működési célú kiadások |
365 041 |
365 041 |
365 041 |
365 041 |
365 041 |
365 041 |
365 041 |
365 042 |
365 042 |
365 042 |
365 042 |
365 042 |
4 380 497 |
23. |
Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19) |
3 172 706 |
3 172 706 |
3 172 706 |
3 172 706 |
3 172 706 |
3 172 707 |
3 172 707 |
3 172 709 |
3 172 709 |
3 172 709 |
3 172 709 |
3 172 711 |
38 072 491 |
24. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 431 018 |
23 431 018 |
25. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 428 775 |
47 428 775 |
26. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 859 793 |
70 859 793 |
28. |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
3 172 706 |
3 172 706 |
3 172 706 |
3 172 706 |
3 172 706 |
3 172 707 |
3 172 707 |
3 172 709 |
3 172 709 |
3 172 709 |
3 172 709 |
74 032 504 |
108 932 284 |
29. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 681 925 |
5 681 925 |
30. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 122 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 044 |
1 263 636 |
31. |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 122 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 822 969 |
6 945 561 |
32. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27) |
4 295 298 |
3 172 706 |
3 172 706 |
3 172 706 |
3 172 706 |
3 172 707 |
3 172 707 |
3 172 709 |
3 172 709 |
3 172 709 |
3 172 709 |
79 855 473 |
115 877 845 |