Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 08. 29Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege
2. §1 (1) Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 65.810.729 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 66.433.758 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 12.104.370 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 11.481.341 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -623.029 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 616.307 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -1.239.336 Ft.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 39.442.621 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 10.888.243 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 1.317.070 Ft
c) a dologi kiadások 18.001.001 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 5.773.933 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 3.462.374 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 26.991.137 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 5.424.356 Ft
b) a felújítások összege 16.566.781 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 5.000.000 Ft.
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 616.307 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 1.239.336 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 12.104.370 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 638.381 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 11.465.989 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 11.481.341 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 1.254.688 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 10.226.653 Ft
összegben állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
5. A bevételi többlet kezelése
5. § (1) Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.
6. Általános és céltartalék
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi
a) általános tartalékát 50.000 Ft
b) céltartalékát 50.000 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.
7. Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
8. Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.
10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.
10. Az előirányzat-módosítás szabályai
11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.
11. Önkormányzati támogatások
12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
(3) E rendelet 7. mellékletében előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
13. Európai Uniós támogatások igénybevétele
15. § Az önkormányzat 2024. évre 15.217.645 Ft összegű Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt irányoz elő.
14. Záró és egyéb rendelkezések
16. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez2
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
36 005 277 |
40 058 928 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
33 861 175 |
39 442 621 |
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 857 764 |
30 015 964 |
2.1 |
Személyi juttatások |
10 486 450 |
10 888 243 |
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
1 388 321 |
2 507 834 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
1 290 953 |
1 317 070 |
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
4 475 782 |
4 475 782 |
2.3 |
Dologi kiadások |
13 986 050 |
18 001 001 |
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
0 |
2 553 386 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 551 381 |
5 773 933 |
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
283 410 |
505 962 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 546 341 |
3 462 374 |
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
616 307 |
|||||
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
2 144 102 |
616 307 |
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
8.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
892 558 |
0 |
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
8.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 251 544 |
616 307 |
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
638 381 |
13. |
6. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
560 603 |
|||||
14. |
7. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
77 778 |
|||||
15. |
10. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.+7.) |
0 |
638 381 |
11. |
Működési finanszírozási kiadások (8.+9.) |
2 144 102 |
1 254 688 |
16. |
12. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+10.) |
36 005 277 |
40 697 309 |
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+11.) |
36 005 277 |
40 697 309 |
17. |
14. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
20 217 645 |
25 751 801 |
15. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
5 465 000 |
26 991 137 |
18. |
14.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
20 217 645 |
25 751 801 |
15.1 |
Beruházások |
0 |
5 424 356 |
19. |
14.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
15.2 |
Felújítások |
465 000 |
16 566 781 |
20. |
14.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
15.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
21. |
16. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (14.-15.) |
-1 239 336 |
|||||
22. |
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
0 |
1 239 336 |
21. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
14 752 645 |
0 |
23. |
17.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
1 239 336 |
21.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
24. |
17.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
21.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
14 752 645 |
0 |
25. |
18. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26. |
18.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27. |
19. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
3 227 920 |
22. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
10 226 653 |
28. |
20. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
6 998 733 |
||||
29. |
23. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (17.+18.+19.+20.) |
0 |
11 465 989 |
24. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (21.+22.) |
14 752 645 |
10 226 653 |
30. |
25. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+23.) |
20 217 645 |
37 217 790 |
26. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.) |
20 217 645 |
37 217 790 |
31. |
27. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.) |
56 222 922 |
77 915 099 |
28. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.) |
56 222 922 |
77 915 099 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
Rovat megnevezése |
|||||
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
|||
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 857 764 |
30 015 964 |
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 989 183 |
15 989 183 |
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 598 581 |
11 756 781 |
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
7. |
6. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 388 321 |
2 507 834 |
8. |
7. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 388 321 |
2 507 834 |
9. |
8. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 388 321 |
2 432 834 |
10. |
9. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
75 000 |
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 475 782 |
4 475 782 |
12. |
11. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
629 000 |
629 000 |
13. |
12. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
629 000 |
629 000 |
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 688 242 |
3 688 242 |
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 688 242 |
3 688 242 |
16. |
15. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
3 688 242 |
3 688 242 |
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
158 540 |
158 540 |
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
158 540 |
158 540 |
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
20. |
19. |
4 |
Működési bevételek |
0 |
2 553 386 |
21. |
20. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
200 000 |
22. |
21. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
200 000 |
23. |
22. |
4.2 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
1 668 273 |
24. |
23. |
4.3 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
685 113 |
25. |
24. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
283 410 |
505 962 |
26. |
25. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
283 410 |
283 410 |
27. |
26. |
5.2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
222 552 |
28. |
27. |
5.2.1 |
háztartásoktól |
0 |
222 552 |
29. |
28. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
36 005 277 |
40 058 928 |
30. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
|||
31. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
20 217 645 |
25 751 801 |
32. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás igénybevétele áht-n belülről |
5 000 000 |
5 000 000 |
33. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 000 000 |
5 000 000 |
34. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
15 217 645 |
20 751 801 |
35. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
15 217 645 |
15 217 645 |
36. |
6. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
5 534 156 |
37. |
7. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
38. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
39. |
9. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
20 217 645 |
25 751 801 |
40. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
56 222 922 |
65 810 729 |
|
41. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||
42. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
6 998 733 |
43. |
2. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
6 998 733 |
44. |
3. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
5 027 859 |
45. |
4. |
3 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
77 778 |
46. |
5. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
12 104 370 |
47. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
56 222 922 |
77 915 099 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 857 764 |
0 |
0 |
30 015 964 |
0 |
0 |
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 989 183 |
0 |
0 |
15 989 183 |
0 |
0 |
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 598 581 |
0 |
0 |
11 756 781 |
0 |
0 |
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormnyzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
7. |
6. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 388 321 |
0 |
0 |
2 432 834 |
75 000 |
0 |
8. |
7. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 388 321 |
0 |
0 |
2 432 834 |
75 000 |
0 |
9. |
8. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 388 321 |
0 |
0 |
2 432 834 |
0 |
0 |
10. |
9. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
4 475 782 |
0 |
0 |
4 475 782 |
12. |
11. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
629 000 |
0 |
0 |
629 000 |
13. |
12. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
629 000 |
0 |
0 |
629 000 |
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
3 688 242 |
0 |
0 |
3 688 242 |
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
3 688 242 |
0 |
0 |
3 688 242 |
16. |
15. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
3 688 242 |
0 |
0 |
3 688 242 |
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
158 540 |
0 |
0 |
158 540 |
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
158 540 |
0 |
0 |
158 540 |
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
19. |
4. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
2 553 386 |
0 |
0 |
21. |
20. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
22. |
21. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
23. |
22. |
4.2 |
Egyéb kamatbevétel |
1 668 273 |
0 |
0 |
|||
24. |
23. |
4.3 |
Egyéb működési bevétel |
685 113 |
0 |
0 |
|||
25. |
24. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
283 410 |
0 |
222 552 |
283 410 |
0 |
26. |
25. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
283 410 |
0 |
0 |
283 410 |
0 |
27. |
26. |
5.2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
222 552 |
|||||
28. |
27. |
5.2.1 |
háztartásoktól |
222 552 |
|||||
29. |
28. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
31 246 085 |
283 410 |
4 475 782 |
35 224 736 |
358 410 |
4 475 782 |
30. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
31. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
20 217 645 |
0 |
0 |
25 751 801 |
0 |
32. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás igénybevétele áht-n belülről |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
33. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
34. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
15 217 645 |
0 |
0 |
20 751 801 |
0 |
35. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
15 217 645 |
0 |
0 |
15 217 645 |
0 |
36. |
6. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 534 156 |
0 |
37. |
7. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
9. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
20 217 645 |
0 |
0 |
25 751 801 |
0 |
40. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
31 246 085 |
20 501 055 |
4 475 782 |
35 224 736 |
26 110 211 |
4 475 782 |
|
41. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
42. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 998 733 |
0 |
43. |
2. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 998 733 |
0 |
44. |
3. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 027 859 |
0 |
45. |
4. |
3 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
77 778 |
0 |
0 |
46. |
5. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
77 778 |
12 026 592 |
0 |
47. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
31 246 085 |
20 501 055 |
4 475 782 |
35 302 514 |
38 136 803 |
4 475 782 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
eredeti |
módosított |
|
1. |
1. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 128 388 |
2 128 388 |
2. |
2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
1 072 000 |
1 072 000 |
3. |
3. |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
720 000 |
720 000 |
4. |
4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
160 792 |
160 792 |
5. |
5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
589 923 |
589 923 |
6. |
6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 596 502 |
9 596 502 |
7. |
7. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
1 721 578 |
8. |
8. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+8) |
15 989 183 |
15 989 183 |
9. |
9. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 551 381 |
5 551 381 |
10. |
10. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
11. |
11. |
Szociális ágazgati pótlék támogatása |
0 |
158 200 |
12. |
12. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10) |
11 598 581 |
11 756 781 |
13. |
13. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
0 |
14. |
14. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (12) |
0 |
0 |
15. |
15. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
16. |
16. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14) |
2 270 000 |
2 270 000 |
17. |
17. |
Önkormányzatok működési támogatásai (8+11+13+15) |
29 857 764 |
30 015 964 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
Rovat |
|||||
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
|||
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
10 486 450 |
10 888 243 |
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 290 953 |
1 317 070 |
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
13 986 050 |
18 001 001 |
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 551 381 |
5 773 933 |
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 546 341 |
3 462 374 |
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
2 398 841 |
2 398 841 |
8. |
7. |
5.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
2 097 847 |
2 097 847 |
9. |
8. |
5.1.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
300 994 |
300 994 |
10. |
9. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
47 500 |
963 533 |
11. |
10. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
47 500 |
47 500 |
12. |
11. |
5.2.2 |
egyéb vállalkozásnak |
916 033 |
|
13. |
12. |
5.3 |
Tartalékok |
100 000 |
100 000 |
14. |
13. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
33 861 175 |
39 442 621 |
15. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||
16. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
5 424 356 |
17. |
2. |
2 |
Felújítások |
465 000 |
16 566 781 |
18. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
19. |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás törlesztése áht-n belülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
20. |
5. |
3.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
5 000 000 |
5 000 000 |
21. |
6. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
5 465 000 |
26 991 137 |
22. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4 |
39 326 175 |
66 433 758 |
||
23. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||
24. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
15 645 203 |
10 226 653 |
25. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
892 558 |
0 |
26. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
14 752 645 |
10 226 653 |
27. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 251 544 |
1 254 688 |
28. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 251 544 |
1 254 688 |
29. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
16 896 747 |
11 481 341 |
30. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
56 222 922 |
77 915 099 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
10 486 450 |
0 |
0 |
10 888 243 |
0 |
0 |
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 290 953 |
0 |
0 |
1 317 070 |
0 |
0 |
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
13 986 050 |
0 |
0 |
17 652 970 |
348 031 |
0 |
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 551 381 |
0 |
0 |
5 773 933 |
0 |
0 |
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 546 341 |
0 |
0 |
3 462 374 |
0 |
0 |
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
2 398 841 |
0 |
0 |
2 398 841 |
0 |
0 |
8. |
7. |
5.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
2 097 847 |
0 |
0 |
2 097 847 |
0 |
0 |
9. |
8. |
5.1.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
300 994 |
0 |
0 |
300 994 |
0 |
0 |
10. |
9. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
47 500 |
0 |
0 |
963 533 |
0 |
0 |
11. |
10. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
47 500 |
0 |
0 |
47 500 |
0 |
0 |
12. |
11. |
5.2.2 |
egyéb vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
916 033 |
||
13. |
12. |
5.3 |
Tartalékok |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
14. |
13. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
33 861 175 |
0 |
0 |
39 094 590 |
348 031 |
0 |
15. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
16. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 424 356 |
0 |
17. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
465 000 |
0 |
0 |
16 566 781 |
0 |
18. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
19. |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás törlesztése áht-n belülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
20. |
5. |
3.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
21. |
6. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
5 465 000 |
0 |
0 |
26 991 137 |
0 |
22. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
33 861 175 |
5 465 000 |
0 |
39 094 590 |
27 339 168 |
0 |
||
23. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
24. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
892 558 |
14 752 645 |
0 |
892 558 |
10 226 653 |
0 |
25. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
892 558 |
0 |
0 |
892 558 |
0 |
0 |
26. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
14 752 645 |
0 |
0 |
10 226 653 |
0 |
27. |
4. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 251 544 |
0 |
0 |
1 254 688 |
0 |
0 |
28. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 251 544 |
0 |
0 |
1 254 688 |
0 |
0 |
29. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
2 144 102 |
14 752 645 |
0 |
2 147 246 |
10 226 653 |
0 |
30. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
36 005 277 |
20 217 645 |
0 |
41 241 836 |
37 565 821 |
0 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
S.sz. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
1. Kötelező önkormányzati feladatok |
|||
1. |
I/1. Önkormányzati feladatok |
||
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||
3. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 120 000 |
3 120 000 |
4. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
432 000 |
432 000 |
5. |
Képviselők tiszteletdíja |
420 000 |
420 000 |
6. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
3 972 000 |
3 972 000 |
7. |
Személyi juttatás összesen: |
3 972 000 |
3 972 000 |
8. |
Szociális hozzájárulási adó |
512 720 |
512 720 |
9. |
Kifizetői adó |
2 100 |
2 100 |
10. |
Járulékok összesen: |
514 820 |
514 820 |
11. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
5 000 |
12. |
Tisztítószer |
10 000 |
10 000 |
13. |
Egyéb készletbeszerzés |
15 000 |
15 000 |
14. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
30 000 |
30 000 |
15. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
16. |
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
54 000 |
17. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
20 000 |
18. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
104 000 |
104 000 |
19. |
Telefondíj |
70 000 |
70 000 |
20. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
70 000 |
70 000 |
21. |
Áramdíj |
31 000 |
31 000 |
22. |
Gázdíj |
125 000 |
625 000 |
23. |
Vízdíj, csatornadíj |
41 000 |
59 000 |
24. |
Közüzemi djíak összesen: |
197 000 |
715 000 |
25. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
26. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
50 000 |
27. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
115 000 |
115 000 |
28. |
Továbbképzés, tanácskozás |
110 000 |
85 000 |
29. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
225 000 |
200 000 |
30. |
Biztosítás - vagyonbiztosítás |
100 000 |
100 000 |
31. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
11 000 |
11 000 |
32. |
Bankköltség |
450 000 |
450 000 |
33. |
Pályázatfigyelés |
50 000 |
50 000 |
34. |
Más egyéb szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
35. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
661 000 |
661 000 |
36. |
Utiköltség térítés polgármester |
468 000 |
468 000 |
37. |
Utiköltség térítés alpolgármester |
64 800 |
64 800 |
38. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
532 800 |
532 800 |
39. |
Terembérleti díj |
60 000 |
60 000 |
40. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
60 000 |
60 000 |
41. |
Patalom újság |
118 000 |
118 000 |
42. |
Reklám- és propagandakiadások összesen: |
118 000 |
118 000 |
43. |
ÁFA |
282 690 |
474 390 |
44. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
282 690 |
474 390 |
45. |
Más egyéb dologi kiadások (virág, koszorú) |
200 000 |
200 000 |
46. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
200 000 |
200 000 |
47. |
Dologi kiadások összesen: |
2 530 490 |
3 215 190 |
48. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 017 310 |
7 702 010 |
49. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||
50. |
Hajtó- és kenőanyag |
50 000 |
50 000 |
51. |
Egyéb készletbeszerzés |
20 000 |
20 000 |
52. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
70 000 |
70 000 |
53. |
Áramdíj |
3 100 |
3 100 |
54. |
Vízdíj |
8 500 |
15 000 |
55. |
Közüzemi díjak összesen: |
11 600 |
18 100 |
56. |
Hulladékszállítás |
20 000 |
20 000 |
57. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
20 000 |
20 000 |
58. |
Javítás, karbantartás |
50 000 |
50 000 |
59. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
50 000 |
60. |
ÁFA |
46 330 |
48 085 |
61. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
46 330 |
48 085 |
62. |
Más egyéb dologi kiadás (virág) |
20 000 |
20 000 |
63. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
20 000 |
20 000 |
64. |
Dologi kiadás összesen: |
217 930 |
226 185 |
65. |
Kormányzati funkció összesen: |
217 930 |
226 185 |
66. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
67. |
Szociális étkeztetés |
104 602 |
104 602 |
68. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
80 392 |
80 392 |
69. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
70. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
16 000 |
16 000 |
71. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
300 994 |
300 994 |
72. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
49 880 |
49 880 |
73. |
Hivatali működési hozzájárulás |
1 000 781 |
1 000 781 |
74. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
961 500 |
961 500 |
75. |
Védőnnői szolgálat hozzájárulás Magyaratádnak |
85 686 |
85 686 |
76. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
2 097 847 |
2 097 847 |
77. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 398 841 |
2 398 841 |
78. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
79. |
Közfoglalkoztatottak bére |
1 200 600 |
1 482 913 |
80. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
1 200 600 |
1 482 913 |
81. |
Betegszabadság |
0 |
119 480 |
82. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
0 |
119 480 |
83. |
Személyi juttatások összesen: |
1 200 600 |
1 602 393 |
84. |
Szociális hozzájárulási adó |
78 039 |
51 869 |
85. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
52 287 |
86. |
Járulékok összesen: |
78 039 |
104 156 |
87. |
Munka- és védőruha |
41 100 |
41 100 |
88. |
Egyéb készletbeszerzés |
45 263 |
45 263 |
89. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
86 363 |
86 363 |
90. |
Áfa |
23 319 |
23 319 |
91. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
23 319 |
23 319 |
92. |
Dologi kiadás összesen: |
109 682 |
109 682 |
93. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 388 321 |
1 816 231 |
94. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása |
||
95. |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
96. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
50 000 |
50 000 |
97. |
Karbantartás, javítás |
400 000 |
400 000 |
98. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
400 000 |
400 000 |
99. |
Áfa |
121 500 |
121 500 |
100. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
121 500 |
121 500 |
101. |
Dologi kiadás összesen: |
571 500 |
571 500 |
102. |
Kormányzati funkció összesen: |
571 500 |
571 500 |
103. |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
||
104. |
Eszközhasználati díj maradványának átadása Kavíz Kft-nek |
0 |
916 033 |
105. |
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre összesen: |
0 |
916 033 |
106. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
916 033 |
107. |
064010 Közvilágítás |
||
108. |
Áramdíj |
1 474 000 |
1 474 000 |
109. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 474 000 |
1 474 000 |
110. |
Karbantartás, kisjavítás |
195 000 |
195 000 |
111. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
195 000 |
195 000 |
112. |
ÁFA |
450 630 |
450 630 |
113. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
450 630 |
450 630 |
114. |
Dologi kiadás összesen: |
2 119 630 |
2 119 630 |
115. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 119 630 |
2 119 630 |
116. |
066010 Zöldterület kezelés |
||
117. |
Hajtó és kenőanyag |
160 000 |
160 000 |
118. |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
119. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
210 000 |
210 000 |
120. |
Karbantartás, kisjavítás |
80 000 |
80 000 |
121. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
80 000 |
80 000 |
122. |
ÁFA |
145 800 |
145 800 |
123. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
145 800 |
145 800 |
124. |
Dologi kiadás összesen: |
435 800 |
435 800 |
125. |
Kormányzati funkció összesen: |
435 800 |
435 800 |
126. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
127. |
Alkalmi munka díjazása |
104 300 |
104 300 |
128. |
Alkalmi munka közterhe |
27 000 |
27 000 |
129. |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
131 300 |
131 300 |
130. |
Személyi juttatások összesen: |
131 300 |
131 300 |
131. |
Vegyszer (gyomirtó) |
10 000 |
10 000 |
132. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
10 000 |
10 000 |
133. |
Hajtó- és kenőanyag |
30 000 |
30 000 |
134. |
Egyéb készletbeszerzés |
60 000 |
60 000 |
135. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
90 000 |
90 000 |
136. |
Áramdíj kamerák, orvosi rendelő |
0 |
400 000 |
137. |
Gázdíj orvosi rendelő |
0 |
200 000 |
138. |
Vízdíj közkút |
0 |
35 000 |
139. |
Közüzemi díjak összesen: |
0 |
635 000 |
140. |
Egyéb karbantartás, kisjavítás |
250 000 |
250 000 |
141. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
250 000 |
250 000 |
142. |
Biztosítás - utánfutó |
5 000 |
5 000 |
143. |
Mosás, vegytisztítás - orvosi rendelő |
5 000 |
5 000 |
144. |
Más egyéb szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
145. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
310 000 |
310 000 |
146. |
ÁFA |
396 144 |
558 144 |
147. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
396 144 |
558 144 |
148. |
Virág közterületre |
800 000 |
800 000 |
149. |
Üzemanyagkártya díja |
7 200 |
7 200 |
150. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
807 200 |
807 200 |
151. |
Dologi kiadások összesen: |
1 863 344 |
2 660 344 |
152. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 994 644 |
2 791 644 |
153. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||
154. |
Áramdíj |
8 100 |
8 100 |
155. |
Gázdíj |
138 400 |
538 400 |
156. |
Vízdíj, csatornadíj |
23 500 |
33 000 |
157. |
Közüzemi díjak összesen: |
170 000 |
579 500 |
158. |
Karbantartás kisjavítás |
20 000 |
20 000 |
159. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
20 000 |
20 000 |
160. |
ÁFA |
55 350 |
155 350 |
161. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
55 350 |
155 350 |
162. |
Dologi kiadás összesen: |
245 350 |
754 850 |
163. |
Kormányzati funkció összesen: |
245 350 |
754 850 |
164. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
165. |
Megbízási díj könyvtáros |
132 000 |
132 000 |
166. |
Megbízási díj rendezvényszervező |
120 000 |
120 000 |
167. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen: |
252 000 |
252 000 |
168. |
Személyi juttatások összesen: |
252 000 |
252 000 |
169. |
Szocho |
29 484 |
29 484 |
170. |
Járulékok összesen: |
29 484 |
29 484 |
171. |
Irodaszer, nyomtatvány |
30 000 |
30 000 |
172. |
Tisztítószer |
80 000 |
80 000 |
173. |
Egyéb készletbeszerzés |
30 000 |
30 000 |
174. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
140 000 |
140 000 |
175. |
Áramdíj |
2 000 |
2 000 |
176. |
Gázdíj |
327 000 |
327 000 |
177. |
Víz- és csatornadíj |
5 000 |
36 000 |
178. |
Közüzemi díjak összesen: |
334 000 |
365 000 |
179. |
Személyszállítás - falukirándulás |
200 000 |
200 000 |
180. |
Fellépők díja - rendezvények |
350 000 |
350 000 |
181. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
550 000 |
550 000 |
182. |
ÁFA |
424 980 |
462 299 |
183. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
424 980 |
462 299 |
184. |
Más egyéb dologi kiadás - rendezvények |
550 000 |
2 149 146 |
185. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
550 000 |
2 149 146 |
186. |
Dologi kiadás összesen: |
1 998 980 |
3 666 445 |
187. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 280 464 |
3 947 929 |
188. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
||
189. |
KÖSZ közgyűlés részvételi díja |
185 000 |
185 000 |
190. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
185 000 |
185 000 |
191. |
Dologi kiadás összesen: |
185 000 |
185 000 |
192. |
TÖOSZ tagdíj |
7 500 |
7 500 |
193. |
KÖSZ tagdíj |
15 000 |
15 000 |
194. |
LEADER tagdíj |
25 000 |
25 000 |
195. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
47 500 |
47 500 |
196. |
Kormányzati funkció összesen: |
232 500 |
232 500 |
197. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
198. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
199. |
Vásárolt élelmezés összesen: |
0 |
0 |
200. |
Áfa |
0 |
0 |
201. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
0 |
202. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
0 |
203. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
0 |
204. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
205. |
Falugondnok bér |
4 762 300 |
4 762 300 |
206. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 762 300 |
4 762 300 |
207. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
208. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
209. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
210. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
211. |
Személyi juttatások összesen: |
4 930 550 |
4 930 550 |
212. |
Szociális hj. adó |
642 922 |
642 922 |
213. |
Kifizetői adó |
25 688 |
25 688 |
214. |
Járulékok összesen: |
668 610 |
668 610 |
215. |
Irodaszer, nyomtatvány |
10 000 |
10 000 |
216. |
Hajtó-, és kenőanyag |
1 700 000 |
1 700 000 |
217. |
Munka- és védőruha |
39 370 |
39 370 |
218. |
Egyéb készletbeszerzés |
250 000 |
250 000 |
219. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 999 370 |
1 999 370 |
220. |
Telefondíj |
75 000 |
75 000 |
221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
75 000 |
75 000 |
222. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
223. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
224. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
600 000 |
600 000 |
225. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
600 000 |
600 000 |
226. |
Biztosítási díjak |
195 000 |
195 000 |
227. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
60 000 |
60 000 |
228. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
255 000 |
255 000 |
229. |
Áfa |
744 274 |
744 274 |
230. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
744 274 |
744 274 |
231. |
Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj |
15 000 |
15 000 |
232. |
Üzemanyagkártya díja |
7 200 |
7 200 |
233. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
22 200 |
22 200 |
234. |
Dologi kiadások összesen: |
3 708 344 |
3 708 344 |
235. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 307 504 |
9 307 504 |
236. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
237. |
Önkormányzati segélyek |
5 551 381 |
5 773 933 |
238. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
5 551 381 |
5 773 933 |
239. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
5 551 381 |
5 773 933 |
240. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 551 381 |
5 773 933 |
241. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
||
242. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
243. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
244. |
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
100 000 |
245. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
33 861 175 |
39 094 590 |
246. |
Személyi juttatás összesen |
10 486 450 |
10 888 243 |
247. |
törvény szerinti illetmények |
5 962 900 |
6 245 213 |
248. |
béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
249. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
12 000 |
131 480 |
250. |
választott tisztségviselők juttatásai |
3 972 000 |
3 972 000 |
251. |
eyéb külső személyi juttatás összesen |
131 300 |
131 300 |
252. |
mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
252 000 |
252 000 |
253. |
összesen: |
10 486 450 |
10 888 243 |
254. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
1 290 953 |
1 317 070 |
255. |
szociális hozzájárulási adó |
1 263 165 |
1 236 995 |
256. |
táppénz hozzájárulás |
0 |
52 287 |
257. |
munkáltatót terhelő szja |
27 788 |
27 788 |
258. |
Dologi kiadások összesen |
13 986 050 |
17 652 970 |
259. |
szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
10 000 |
260. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 675 733 |
2 675 733 |
261. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
104 000 |
104 000 |
262. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
145 000 |
145 000 |
263. |
közüzemi díjak |
2 186 600 |
3 786 600 |
264. |
villamosenergia szolgáltatás |
1 518 200 |
1 918 200 |
265. |
gázenenergia szolgáltatás |
590 400 |
1 690 400 |
266. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
78 000 |
178 000 |
267. |
vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
268. |
bérleti és lízingdíjak |
60 000 |
60 000 |
269. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 645 000 |
1 645 000 |
270. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
422 500 |
397 500 |
271. |
egyéb szolgáltatások |
1 796 000 |
1 796 000 |
272. |
kiküldetések kiadásai |
532 800 |
532 800 |
273. |
reklám- és propagandakiadások összesen: |
118 000 |
118 000 |
274. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 691 017 |
3 183 791 |
275. |
egyéb dologi kiadások |
1 599 400 |
3 198 546 |
276. |
összesen: |
13 986 050 |
17 652 970 |
277. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
5 551 381 |
5 773 933 |
278. |
egyéb nem intézményi ellátások |
5 551 381 |
5 773 933 |
279. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
300 994 |
300 994 |
280. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
2 097 847 |
2 097 847 |
281. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb vállalkozásnak |
0 |
916 033 |
282. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek |
47 500 |
47 500 |
283. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
284. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
285. |
Mindösszesen: |
33 861 175 |
39 094 590 |
286. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
||
287. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
||
288. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 128 388 |
2 128 388 |
289. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 792 000 |
1 792 000 |
290. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
160 792 |
160 792 |
291. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
589 923 |
589 923 |
292. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 596 502 |
9 596 502 |
293. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
1 721 578 |
294. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 989 183 |
15 989 183 |
295. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 551 381 |
5 551 381 |
296. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
297. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
0 |
158 200 |
298. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 598 581 |
11 756 781 |
299. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
0 |
300. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
301. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
302. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
303. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
29 857 764 |
30 015 964 |
304. |
2. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||
305. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
306. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása |
||
307. |
Eszközök üzembe helyezést megelőző vizsgálata |
0 |
60 000 |
308. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
60 000 |
309. |
Kiszállási díj |
0 |
5 000 |
310. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
5 000 |
311. |
Áfa |
0 |
17 550 |
312. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
17 550 |
313. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
82 550 |
314. |
Projekt összesen: |
0 |
82 550 |
315. |
MFP ÖTIFB/2024 Önkormányzati székhelyépületbe eszközbeszerzés |
||
316. |
Projektelőkészítés |
0 |
124 500 |
317. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
124 500 |
318. |
Áfa |
0 |
35 181 |
319. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
35 181 |
320. |
Arculati tábla |
0 |
5 800 |
321. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
5 800 |
322. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
165 481 |
323. |
Projekt összesen: |
0 |
165 481 |
324. |
VP6-7.2.1.1.1-21 03/2 és 036 hrsz. Külterületi utak felújítása |
||
325. |
Kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása |
0 |
25 000 |
326. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
25 000 |
327. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
25 000 |
328. |
Projekt összesen: |
0 |
25 000 |
329. |
Kormányzati funkció összesen: |
273 031 |
|
330. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
331. |
Szülőföldem-Somogyország program |
||
332. |
Belépőjegyek, étkezés |
0 |
59 055 |
333. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
59 055 |
334. |
Áfa |
0 |
15 945 |
335. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
15 945 |
336. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
75 000 |
337. |
Projekt összesen: |
0 |
75 000 |
338. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
75 000 |
339. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
0 |
348 031 |
340. |
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
33 861 175 |
39 442 621 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
1. |
Eszközbeszerzés MFP-ÖTIFB/2024 pályázat |
0 |
5 424 356 |
2. |
ÖSSZESEN |
0 |
5 424 356 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
1. |
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú 03/2 és 036 hrsz. Külterületi utak felújítása kivitelezés |
16 101 781 |
|
2. |
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú 03/2 és 036 hrsz. Külterületi utak felújítása műszaki ellenőrzés |
465 000 |
465 000 |
3. |
ÖSSZESEN |
465 000 |
16 566 781 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
sorszám |
fő |
||
1. |
1 |
Önkormányzat |
1 |
2. |
1.1 |
Falugondok |
1 |
3. |
2 |
Közfoglalkoztatottak |
3 |
4. |
3 |
Összesen: |
4 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
2 501 330 |
2 501 330 |
2 501 330 |
2 501 330 |
2 501 330 |
2 501 330 |
2 501 330 |
2 501 330 |
2 501 331 |
2 501 331 |
2 501 331 |
2 501 331 |
30 015 964 |
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
208 986 |
208 986 |
208 986 |
208 986 |
208 986 |
208 986 |
208 986 |
208 986 |
208 986 |
208 986 |
208 987 |
208 987 |
2 507 834 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
372 981 |
372 981 |
372 982 |
372 982 |
372 982 |
372 982 |
372 982 |
372 982 |
372 982 |
372 982 |
372 982 |
372 982 |
4 475 782 |
4. |
Működési bevételek |
212 782 |
212 782 |
212 782 |
212 782 |
212 782 |
212 782 |
212 782 |
212 782 |
212 782 |
212 782 |
212 783 |
212 783 |
2 553 386 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
42 163 |
42 164 |
42 163 |
42 164 |
42 163 |
42 164 |
42 163 |
42 164 |
42 163 |
42 164 |
42 163 |
42 164 |
505 962 |
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
3 338 242 |
3 338 243 |
3 338 243 |
3 338 244 |
3 338 243 |
3 338 244 |
3 338 243 |
3 338 244 |
3 338 244 |
3 338 245 |
3 338 246 |
3 338 247 |
40 058 928 |
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 751 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 751 801 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 751 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 751 801 |
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
8 338 242 |
3 338 243 |
3 338 243 |
3 338 244 |
3 338 243 |
24 090 045 |
3 338 243 |
3 338 244 |
3 338 244 |
3 338 245 |
3 338 246 |
3 338 247 |
65 810 729 |
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
6 998 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 998 733 |
Maradvány igénybevétele |
5 027 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 027 859 |
|
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 778 |
|
14. |
Finanszírozás bevételek összesen |
5 027 859 |
0 |
6 998 733 |
0 |
0 |
77 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 104 370 |
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14) |
13 366 101 |
3 338 243 |
10 336 976 |
3 338 244 |
3 338 243 |
24 167 823 |
3 338 243 |
3 338 244 |
3 338 244 |
3 338 245 |
3 338 246 |
3 338 247 |
77 915 099 |
16. |
Személyi juttatások |
907 353 |
907 353 |
907 353 |
907 353 |
907 353 |
907 354 |
907 354 |
907 354 |
907 354 |
907 354 |
907 354 |
907 354 |
10 888 243 |
17. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
109 755 |
109 755 |
109 756 |
109 756 |
109 756 |
109 756 |
109 756 |
109 756 |
109 756 |
109 756 |
109 756 |
109 756 |
1 317 070 |
18. |
Dologi kiadások |
1 500 083 |
1 500 083 |
1 500 083 |
1 500 083 |
1 500 083 |
1 500 083 |
1 500 083 |
1 500 084 |
1 500 084 |
1 500 084 |
1 500 084 |
1 500 084 |
18 001 001 |
19. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
481 161 |
481 161 |
481 161 |
481 161 |
481 161 |
481 161 |
481 161 |
481 161 |
481 161 |
481 161 |
481 161 |
481 162 |
5 773 933 |
20. |
Egyéb működési célú kiadások |
288 531 |
288 531 |
288 531 |
288 531 |
288 531 |
288 531 |
288 531 |
288 531 |
288 531 |
288 531 |
288 532 |
288 532 |
3 462 374 |
21. |
Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20) |
3 286 883 |
3 286 883 |
3 286 884 |
3 286 884 |
3 286 884 |
3 286 885 |
3 286 885 |
3 286 886 |
3 286 886 |
3 286 886 |
3 286 887 |
3 286 888 |
39 442 621 |
22. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 424 356 |
5 424 356 |
23. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
16 566 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 566 781 |
24. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
25. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24) |
0 |
0 |
0 |
21 566 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 424 356 |
26 991 137 |
26. |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
3 286 883 |
3 286 883 |
3 286 884 |
24 853 665 |
3 286 884 |
3 286 885 |
3 286 885 |
3 286 886 |
3 286 886 |
3 286 886 |
3 286 887 |
8 711 244 |
66 433 758 |
27. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
1 251 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 254 688 |
28. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 226 653 |
10 226 653 |
29. |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 251 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 226 653 |
11 481 341 |
30. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+30) |
4 538 427 |
3 286 883 |
3 286 884 |
24 853 665 |
3 286 884 |
3 290 029 |
3 286 885 |
3 286 886 |
3 286 886 |
3 286 886 |
3 286 887 |
18 937 897 |
77 915 099 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
---|---|---|
S.sz. |
Közvetett támogatások |
Ft |
1. |
Helyi adó kedvezmény (magánszemélyek kommunális adója) |
630 000 |
2. |
Helyiség használat mentesség (kultúrház) |
25 000 |
3. |
Közvetett támogatások összesen |
655 000 |
A 2. § a Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.