Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 08. 29

Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 08. 29

Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege

2. §1 (1) Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi

a) költségvetési bevételi előirányzatát 65.810.729 Ft

b) költségvetési kiadási előirányzatát 66.433.758 Ft

c) finanszírozási bevételi előirányzatát 12.104.370 Ft

d) finanszírozási kiadási előirányzatát 11.481.341 Ft

összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -623.029 Ft összegben állapítja meg, amelyből

a) a működési célú egyenleg: 616.307 Ft

b) a felhalmozási célú egyenleg: -1.239.336 Ft.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 39.442.621 Ft összegben állapítja meg, amelyből

a) a személyi juttatások kiadásai 10.888.243 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok 1.317.070 Ft

c) a dologi kiadások 18.001.001 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 5.773.933 Ft

e) az egyéb működési célú kiadások 3.462.374 Ft.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 26.991.137 Ft összegben állapítja meg, amelyből

a) a beruházások összege 5.424.356 Ft

b) a felújítások összege 16.566.781 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 5.000.000 Ft.

(5) A képviselő-testület

a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 616.307 Ft

b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft

összegben állapítja meg.

(6) A képviselő-testület

a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft

b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft

c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 1.239.336 Ft

d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft

összegben állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 12.104.370 Ft összegű finanszírozási bevételből

a) a működési célú finanszírozási bevételt 638.381 Ft

b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 11.465.989 Ft

összegben állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 11.481.341 Ft összegű finanszírozási kiadásból

a) a működési célú finanszírozási kiadást 1.254.688 Ft

b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 10.226.653 Ft

összegben állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása

4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

5. A bevételi többlet kezelése

5. § (1) Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.

6. Általános és céltartalék

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi

a) általános tartalékát 50.000 Ft

b) céltartalékát 50.000 Ft

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

8. Előirányzat felhasználási ütemterv

8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

9. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.

10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.

10. Az előirányzat-módosítás szabályai

11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.

(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:

a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással

b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással

c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat

d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával

e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.

11. Önkormányzati támogatások

12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

(3) E rendelet 7. mellékletében előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.

13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.

13. Európai Uniós támogatások igénybevétele

15. § Az önkormányzat 2024. évre 15.217.645 Ft összegű Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt irányoz elő.

14. Záró és egyéb rendelkezések

16. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez2

Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A

B

C

D

E

F

G

H

I

sor-szám

BEVÉTELEK

eredeti ei.

módosított ei.

sor-szám

KIADÁSOK

eredeti ei.

módosított ei.

1.

1.

Működési költségvetési bevételek

36 005 277

40 058 928

2.

Működési költségvetési kiadások

33 861 175

39 442 621

2.

1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

29 857 764

30 015 964

2.1

Személyi juttatások

10 486 450

10 888 243

3.

1.2

Működési célú támogatások áht-n belülről

1 388 321

2 507 834

2.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

1 290 953

1 317 070

4.

1.3

Közhatalmi bevételek

4 475 782

4 475 782

2.3

Dologi kiadások

13 986 050

18 001 001

5.

1.4

Működési bevételek

0

2 553 386

2.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 551 381

5 773 933

6.

1.5

Működési célú átvett pénzeszközök

283 410

505 962

2.5

Egyéb működési célú kiadások

2 546 341

3 462 374

7.

3.

Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)

616 307

8.

4.

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása

0

0

8.

Költségvetési működési többlet felhasználása

2 144 102

616 307

9.

4.1

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

8.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

892 558

0

10.

4.2

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

0

0

8.2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 251 544

616 307

11.

5.

Költségvetési működési hiány külső finanszírozása

0

0

0

0

12.

5.1

Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

9.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

638 381

13.

6.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

560 603

14.

7.

Áht-n belüli megelőlegezés

77 778

15.

10.

Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.+7.)

0

638 381

11.

Működési finanszírozási kiadások (8.+9.)

2 144 102

1 254 688

16.

12.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+10.)

36 005 277

40 697 309

13.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+11.)

36 005 277

40 697 309

17.

14.

Felhalmozási költségvetési bevételek

20 217 645

25 751 801

15.

Felhalmozási költségvetési kiadások

5 465 000

26 991 137

18.

14.1

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

20 217 645

25 751 801

15.1

Beruházások

0

5 424 356

19.

14.2

Felhalmozási bevételek

0

0

15.2

Felújítások

465 000

16 566 781

20.

14.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

15.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 000 000

5 000 000

21.

16.

Felhalmozási költségvetési egyenleg (14.-15.)

-1 239 336

22.

17.

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása

0

1 239 336

21.

Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása

14 752 645

0

23.

17.1

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

1 239 336

21.1

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

24.

17.2

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

0

0

21.2

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

14 752 645

0

25.

18.

Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása

0

0

0

0

26.

18.1

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

27.

19.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

3 227 920

22.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

10 226 653

28.

20.

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

0

6 998 733

29.

23.

Felhalmozási finanszírozási bevételek (17.+18.+19.+20.)

0

11 465 989

24.

Felhalmozási finanszírozási kiadások (21.+22.)

14 752 645

10 226 653

30.

25.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+23.)

20 217 645

37 217 790

26.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.)

20 217 645

37 217 790

31.

27.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)

56 222 922

77 915 099

28.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.)

56 222 922

77 915 099

2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

A

B

C

D

E

F

sorszám

Kiemelt előirányzat

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Rovat megnevezése

1.

1.

Működési költségvetési bevételek

2.

1.

1

Önkormányzatok működési támogatásai

29 857 764

30 015 964

3.

2.

1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 989 183

15 989 183

4.

3.

1.2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 598 581

11 756 781

5.

4.

1.3

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

6.

5.

1.4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

7.

6.

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 388 321

2 507 834

8.

7.

2.1

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 388 321

2 507 834

9.

8.

2.1.1

elkülönített állami pénzalapoktól

1 388 321

2 432 834

10.

9.

2.1.2

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

0

75 000

11.

10.

3

Közhatalmi bevételek

4 475 782

4 475 782

12.

11.

3.1

Vagyoni típusú adók

629 000

629 000

13.

12.

3.1.1

magánszemélyek kommunális adója

629 000

629 000

14.

13.

3.2

Termékek és szolgáltatások adói

3 688 242

3 688 242

15.

14.

3.2.1

Értékesítési és forgalmi adók

3 688 242

3 688 242

16.

15.

3.2.1.1

-iparűzési adó

3 688 242

3 688 242

17.

16.

3.3

Egyéb közhatalmi bevételek

158 540

158 540

18.

17.

3.3.1

késedelmi pótlék

158 540

158 540

19.

18.

3.3.2

talajterhelési díj

0

0

20.

19.

4

Működési bevételek

0

2 553 386

21.

20.

4.1

Szolgáltatások ellenértéke

0

200 000

22.

21.

4.1.1

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

0

200 000

23.

22.

4.2

Egyéb kamatbevétel

0

1 668 273

24.

23.

4.3

Egyéb működési bevétel

0

685 113

25.

24.

5

Működési célú átvett pénzeszközök

283 410

505 962

26.

25.

5.1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

283 410

283 410

27.

26.

5.2

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

222 552

28.

27.

5.2.1

háztartásoktól

0

222 552

29.

28.

6

Működési költségvetési bevételek összesen

36 005 277

40 058 928

30.

2.

Felhalmozási költségvetési bevételek

31.

1.

1

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

20 217 645

25 751 801

32.

2.

1.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás igénybevétele áht-n belülről

5 000 000

5 000 000

33.

3.

1.1.1

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

5 000 000

5 000 000

34.

4.

1.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

15 217 645

20 751 801

35.

5.

1.2.1

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

15 217 645

15 217 645

36.

6.

1.2.2

egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól

0

5 534 156

37.

7.

2

Felhalmozási bevételek

0

0

38.

8.

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

39.

9.

4

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

20 217 645

25 751 801

40.

3.

Költségvetési bevételek összesen

56 222 922

65 810 729

41.

4.

Finanszírozási bevételek

42.

1.

1

Belföldi értékpapírok bevételei

0

6 998 733

43.

2.

1.2

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)

0

6 998 733

44.

3.

2

Maradvány igénybevétele

0

5 027 859

45.

4.

3

Áht-n belüli megelőlegezés

0

77 778

46.

5.

4

Finanszírozási bevételek összesen

0

12 104 370

47.

5.

Önkormányzati bevételek összesen:

56 222 922

77 915 099

3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

sorszám

Kiemelt előirányzat

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Önkormányzati

Államigazgatási feladatok

Önkormányzati

Államigazgatási feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

1.

1.

Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

2.

1.

1

Önkormányzatok működési támogatásai

29 857 764

0

0

30 015 964

0

0

3.

2.

1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 989 183

0

0

15 989 183

0

0

4.

3.

1.2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 598 581

0

0

11 756 781

0

0

5.

4.

1.3

Települési önkormnyzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

6.

5.

1.4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

0

0

2 270 000

0

0

7.

6.

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 388 321

0

0

2 432 834

75 000

0

8.

7.

2.1

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 388 321

0

0

2 432 834

75 000

0

9.

8.

2.1.1

elkülönített állami pénzalapoktól

1 388 321

0

0

2 432 834

0

0

10.

9.

2.1.2

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

0

0

0

0

75 000

0

11.

10.

3

Közhatalmi bevételek

0

0

4 475 782

0

0

4 475 782

12.

11.

3.1

Vagyoni típusú adók

0

0

629 000

0

0

629 000

13.

12.

3.1.1

magánszemélyek kommunális adója

0

0

629 000

0

0

629 000

14.

13.

3.2

Termékek és szolgáltatások adói

0

0

3 688 242

0

0

3 688 242

15.

14.

3.2.1

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

3 688 242

0

0

3 688 242

16.

15.

3.2.1.1

-iparűzési adó

0

0

3 688 242

0

0

3 688 242

17.

16.

3.3

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

158 540

0

0

158 540

18.

17.

3.3.1

késedelmi pótlék

0

0

158 540

0

0

158 540

19.

18.

3.3.2

talajterhelési díj

0

0

0

0

0

0

20.

19.

4.

Működési bevételek

0

0

0

2 553 386

0

0

21.

20.

4.1

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

200 000

0

0

22.

21.

4.1.1

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

200 000

0

0

23.

22.

4.2

Egyéb kamatbevétel

1 668 273

0

0

24.

23.

4.3

Egyéb működési bevétel

685 113

0

0

25.

24.

5

Működési célú átvett pénzeszközök

0

283 410

0

222 552

283 410

0

26.

25.

5.1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

0

283 410

0

0

283 410

0

27.

26.

5.2

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

222 552

28.

27.

5.2.1

háztartásoktól

222 552

29.

28.

6

Működési költségvetési bevételek összesen

31 246 085

283 410

4 475 782

35 224 736

358 410

4 475 782

30.

2.

Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

31.

1.

1

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

0

20 217 645

0

0

25 751 801

0

32.

2.

1.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás igénybevétele áht-n belülről

5 000 000

5 000 000

33.

3.

1.1.1

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

5 000 000

5 000 000

34.

4.

1.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

15 217 645

0

0

20 751 801

0

35.

5.

1.2.1

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

15 217 645

0

0

15 217 645

0

36.

6.

1.2.2

egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

5 534 156

0

37.

7.

2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

38.

8.

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

39.

9.

4

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

0

20 217 645

0

0

25 751 801

0

40.

3.

Költségvetési bevételek összesen

31 246 085

20 501 055

4 475 782

35 224 736

26 110 211

4 475 782

41.

4.

Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

42.

1.

1

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

6 998 733

0

43.

2.

1.2

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)

0

0

0

0

6 998 733

0

44.

3.

2

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

5 027 859

0

45.

4.

3

Áht-n belüli megelőlegezés

0

0

0

77 778

0

0

46.

5.

4

Finanszírozási bevételek összesen

0

0

0

77 778

12 026 592

0

47.

5.

Önkormányzati bevételek összesen:

31 246 085

20 501 055

4 475 782

35 302 514

38 136 803

4 475 782

4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5

Állami támogatások

A

B

C

D

E

S.sz.

Támogatás jogcíme

eredeti

módosított

1.

1.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

2 128 388

2 128 388

2.

2.

Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

1 072 000

1 072 000

3.

3.

Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása

720 000

720 000

4.

4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

160 792

160 792

5.

5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

589 923

589 923

6.

6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 596 502

9 596 502

7.

7.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 721 578

1 721 578

8.

8.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+8)

15 989 183

15 989 183

9.

9.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

5 551 381

5 551 381

10.

10.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

6 047 200

6 047 200

11.

11.

Szociális ágazgati pótlék támogatása

0

158 200

12.

12.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10)

11 598 581

11 756 781

13.

13.

Szünidei étkeztetés támogatása

0

0

14.

14.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (12)

0

0

15.

15.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

16.

16.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14)

2 270 000

2 270 000

17.

17.

Önkormányzatok működési támogatásai (8+11+13+15)

29 857 764

30 015 964

5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

A

B

C

D

E

F

sorszám

Kiemelt előirányzat

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Rovat

1.

1.

Működési költségvetési kiadások

2.

1.

1

Személyi juttatások

10 486 450

10 888 243

3.

2.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

1 290 953

1 317 070

4.

3.

3

Dologi kiadások

13 986 050

18 001 001

5.

4.

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 551 381

5 773 933

6.

5.

5

Egyéb működési célú kiadások

2 546 341

3 462 374

7.

6.

5.1

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

2 398 841

2 398 841

8.

7.

5.1.1

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek

2 097 847

2 097 847

9.

8.

5.1.2

társulások és költségvetési szerveiknek

300 994

300 994

10.

9.

5.2

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

47 500

963 533

11.

10.

5.2.1

egyéb civil szervezeteknek

47 500

47 500

12.

11.

5.2.2

egyéb vállalkozásnak

916 033

13.

12.

5.3

Tartalékok

100 000

100 000

14.

13.

6

Működési költségvetési kiadások összesen

33 861 175

39 442 621

15.

2.

Felhalmozási költségvetési kiadások

16.

1.

1

Beruházások

0

5 424 356

17.

2.

2

Felújítások

465 000

16 566 781

18.

3.

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 000 000

5 000 000

19.

4.

3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás törlesztése áht-n belülre

5 000 000

5 000 000

20.

5.

3.1.1

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek

5 000 000

5 000 000

21.

6.

4

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

5 465 000

26 991 137

22.

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4

39 326 175

66 433 758

23.

4.

Finanszírozási kiadások

24.

1.

1

Belföldi értékpapírok kiadásai

15 645 203

10 226 653

25.

2.

1.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)

892 558

0

26.

3.

1.2

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)

14 752 645

10 226 653

27.

4.

2.

Belföldi finanszírozás kiadásai

1 251 544

1 254 688

28.

5.

2.1

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 251 544

1 254 688

29.

6.

3

Finanszírozási kiadások összesen

16 896 747

11 481 341

30.

5.

Önkormányzati kiadások összesen:

56 222 922

77 915 099

6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

sorszám

Kiemelt előirányzat

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Önkormányzati

Államigazgatási feladatok

Önkormányzati

Államigazgatási feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

1.

1.

Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

2.

1.

1

Személyi juttatások

10 486 450

0

0

10 888 243

0

0

3.

2.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

1 290 953

0

0

1 317 070

0

0

4.

3.

3

Dologi kiadások

13 986 050

0

0

17 652 970

348 031

0

5.

4.

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 551 381

0

0

5 773 933

0

0

6.

5.

5

Egyéb működési célú kiadások

2 546 341

0

0

3 462 374

0

0

7.

6.

5.1

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

2 398 841

0

0

2 398 841

0

0

8.

7.

5.1.1

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek

2 097 847

0

0

2 097 847

0

0

9.

8.

5.1.2

társulások és költségvetési szerveiknek

300 994

0

0

300 994

0

0

10.

9.

5.2

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

47 500

0

0

963 533

0

0

11.

10.

5.2.1

egyéb civil szervezeteknek

47 500

0

0

47 500

0

0

12.

11.

5.2.2

egyéb vállalkozásnak

0

0

0

916 033

13.

12.

5.3

Tartalékok

100 000

0

0

100 000

0

0

14.

13.

6

Működési költségvetési kiadások összesen

33 861 175

0

0

39 094 590

348 031

0

15.

2.

Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

16.

1.

1

Beruházások

0

0

0

0

5 424 356

0

17.

2.

2

Felújítások

0

465 000

0

0

16 566 781

0

18.

3.

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

5 000 000

0

0

5 000 000

0

19.

4.

3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás törlesztése áht-n belülre

5 000 000

5 000 000

20.

5.

3.1.1

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek

5 000 000

5 000 000

21.

6.

4

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

0

5 465 000

0

0

26 991 137

0

22.

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

33 861 175

5 465 000

0

39 094 590

27 339 168

0

23.

4.

Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

24.

1.

1

Belföldi értékpapírok kiadásai

892 558

14 752 645

0

892 558

10 226 653

0

25.

2.

1.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)

892 558

0

0

892 558

0

0

26.

3.

1.2

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)

0

14 752 645

0

0

10 226 653

0

27.

4.

2

Belföldi finanszírozás kiadásai

1 251 544

0

0

1 254 688

0

0

28.

5.

2.1

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 251 544

0

0

1 254 688

0

0

29.

6.

3

Finanszírozási kiadások összesen

2 144 102

14 752 645

0

2 147 246

10 226 653

0

30.

5.

Önkormányzati kiadások összesen:

36 005 277

20 217 645

0

41 241 836

37 565 821

0

7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8

Működési kiadások kormányzati funkciós részletezéssel

A

B

C

D

S.sz.

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

1. Kötelező önkormányzati feladatok

1.

I/1. Önkormányzati feladatok

2.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

3.

Polgármester tiszteletdíja

3 120 000

3 120 000

4.

Alpolgármester tiszteletdíja

432 000

432 000

5.

Képviselők tiszteletdíja

420 000

420 000

6.

Választott tisztségviselők juttatásai összesen:

3 972 000

3 972 000

7.

Személyi juttatás összesen:

3 972 000

3 972 000

8.

Szociális hozzájárulási adó

512 720

512 720

9.

Kifizetői adó

2 100

2 100

10.

Járulékok összesen:

514 820

514 820

11.

Irodaszer, nyomtatvány

5 000

5 000

12.

Tisztítószer

10 000

10 000

13.

Egyéb készletbeszerzés

15 000

15 000

14.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

30 000

30 000

15.

Szoftver üzemeltetési díj

30 000

30 000

16.

Információbiztonsági felügyelet

54 000

54 000

17.

Domain név fenntartás

20 000

20 000

18.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:

104 000

104 000

19.

Telefondíj

70 000

70 000

20.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:

70 000

70 000

21.

Áramdíj

31 000

31 000

22.

Gázdíj

125 000

625 000

23.

Vízdíj, csatornadíj

41 000

59 000

24.

Közüzemi djíak összesen:

197 000

715 000

25.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

50 000

50 000

26.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

50 000

50 000

27.

Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás

115 000

115 000

28.

Továbbképzés, tanácskozás

110 000

85 000

29.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

225 000

200 000

30.

Biztosítás - vagyonbiztosítás

100 000

100 000

31.

Kéményseprés, szemétszállítás

11 000

11 000

32.

Bankköltség

450 000

450 000

33.

Pályázatfigyelés

50 000

50 000

34.

Más egyéb szolgáltatás

50 000

50 000

35.

Egyéb szolgáltatások összesen:

661 000

661 000

36.

Utiköltség térítés polgármester

468 000

468 000

37.

Utiköltség térítés alpolgármester

64 800

64 800

38.

Kiküldetések kiadásai összesen:

532 800

532 800

39.

Terembérleti díj

60 000

60 000

40.

Bérleti- és lízingdíjak összesen:

60 000

60 000

41.

Patalom újság

118 000

118 000

42.

Reklám- és propagandakiadások összesen:

118 000

118 000

43.

ÁFA

282 690

474 390

44.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

282 690

474 390

45.

Más egyéb dologi kiadások (virág, koszorú)

200 000

200 000

46.

Egyéb dologi kiadások összesen:

200 000

200 000

47.

Dologi kiadások összesen:

2 530 490

3 215 190

48.

Kormányzati funkció összesen:

7 017 310

7 702 010

49.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

50.

Hajtó- és kenőanyag

50 000

50 000

51.

Egyéb készletbeszerzés

20 000

20 000

52.

Üzemeltetési anyagok összesen:

70 000

70 000

53.

Áramdíj

3 100

3 100

54.

Vízdíj

8 500

15 000

55.

Közüzemi díjak összesen:

11 600

18 100

56.

Hulladékszállítás

20 000

20 000

57.

Egyéb szolgáltatások összesen:

20 000

20 000

58.

Javítás, karbantartás

50 000

50 000

59.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

50 000

50 000

60.

ÁFA

46 330

48 085

61.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

46 330

48 085

62.

Más egyéb dologi kiadás (virág)

20 000

20 000

63.

Egyéb dologi kiadások összesen:

20 000

20 000

64.

Dologi kiadás összesen:

217 930

226 185

65.

Kormányzati funkció összesen:

217 930

226 185

66.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

67.

Szociális étkeztetés

104 602

104 602

68.

Szociális társulási költség hozzájárulás

80 392

80 392

69.

Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás

100 000

100 000

70.

Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás

16 000

16 000

71.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:

300 994

300 994

72.

Fogászati ügyelet működési támogatása

49 880

49 880

73.

Hivatali működési hozzájárulás

1 000 781

1 000 781

74.

Óvoda működtetési hozzájárulás

961 500

961 500

75.

Védőnnői szolgálat hozzájárulás Magyaratádnak

85 686

85 686

76.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:

2 097 847

2 097 847

77.

Kormányzati funkció összesen:

2 398 841

2 398 841

78.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

79.

Közfoglalkoztatottak bére

1 200 600

1 482 913

80.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

1 200 600

1 482 913

81.

Betegszabadság

0

119 480

82.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:

0

119 480

83.

Személyi juttatások összesen:

1 200 600

1 602 393

84.

Szociális hozzájárulási adó

78 039

51 869

85.

Táppénz hozzájárulás

0

52 287

86.

Járulékok összesen:

78 039

104 156

87.

Munka- és védőruha

41 100

41 100

88.

Egyéb készletbeszerzés

45 263

45 263

89.

Üzemeltetési anyagok összesen:

86 363

86 363

90.

Áfa

23 319

23 319

91.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

23 319

23 319

92.

Dologi kiadás összesen:

109 682

109 682

93.

Kormányzati funkció összesen:

1 388 321

1 816 231

94.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása

95.

Egyéb készletbeszerzés

50 000

50 000

96.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

50 000

50 000

97.

Karbantartás, javítás

400 000

400 000

98.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

400 000

400 000

99.

Áfa

121 500

121 500

100.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

121 500

121 500

101.

Dologi kiadás összesen:

571 500

571 500

102.

Kormányzati funkció összesen:

571 500

571 500

103.

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

104.

Eszközhasználati díj maradványának átadása Kavíz Kft-nek

0

916 033

105.

Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre összesen:

0

916 033

106.

Kormányzati funkció összesen:

0

916 033

107.

064010 Közvilágítás

108.

Áramdíj

1 474 000

1 474 000

109.

Közüzemi díjak összesen:

1 474 000

1 474 000

110.

Karbantartás, kisjavítás

195 000

195 000

111.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

195 000

195 000

112.

ÁFA

450 630

450 630

113.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

450 630

450 630

114.

Dologi kiadás összesen:

2 119 630

2 119 630

115.

Kormányzati funkció összesen:

2 119 630

2 119 630

116.

066010 Zöldterület kezelés

117.

Hajtó és kenőanyag

160 000

160 000

118.

Egyéb készletbeszerzés

50 000

50 000

119.

Üzemeltetési anyagok beszerzése:

210 000

210 000

120.

Karbantartás, kisjavítás

80 000

80 000

121.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

80 000

80 000

122.

ÁFA

145 800

145 800

123.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

145 800

145 800

124.

Dologi kiadás összesen:

435 800

435 800

125.

Kormányzati funkció összesen:

435 800

435 800

126.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

127.

Alkalmi munka díjazása

104 300

104 300

128.

Alkalmi munka közterhe

27 000

27 000

129.

Egyéb külső személyi juttatás összesen:

131 300

131 300

130.

Személyi juttatások összesen:

131 300

131 300

131.

Vegyszer (gyomirtó)

10 000

10 000

132.

Szakmai anyagok beszerzése összesen:

10 000

10 000

133.

Hajtó- és kenőanyag

30 000

30 000

134.

Egyéb készletbeszerzés

60 000

60 000

135.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

90 000

90 000

136.

Áramdíj kamerák, orvosi rendelő

0

400 000

137.

Gázdíj orvosi rendelő

0

200 000

138.

Vízdíj közkút

0

35 000

139.

Közüzemi díjak összesen:

0

635 000

140.

Egyéb karbantartás, kisjavítás

250 000

250 000

141.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

250 000

250 000

142.

Biztosítás - utánfutó

5 000

5 000

143.

Mosás, vegytisztítás - orvosi rendelő

5 000

5 000

144.

Más egyéb szolgáltatások

300 000

300 000

145.

Egyéb szolgáltatások összesen:

310 000

310 000

146.

ÁFA

396 144

558 144

147.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

396 144

558 144

148.

Virág közterületre

800 000

800 000

149.

Üzemanyagkártya díja

7 200

7 200

150.

Egyéb dologi kiadások összesen:

807 200

807 200

151.

Dologi kiadások összesen:

1 863 344

2 660 344

152.

Kormányzati funkció összesen:

1 994 644

2 791 644

153.

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

154.

Áramdíj

8 100

8 100

155.

Gázdíj

138 400

538 400

156.

Vízdíj, csatornadíj

23 500

33 000

157.

Közüzemi díjak összesen:

170 000

579 500

158.

Karbantartás kisjavítás

20 000

20 000

159.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

20 000

20 000

160.

ÁFA

55 350

155 350

161.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

55 350

155 350

162.

Dologi kiadás összesen:

245 350

754 850

163.

Kormányzati funkció összesen:

245 350

754 850

164.

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

165.

Megbízási díj könyvtáros

132 000

132 000

166.

Megbízási díj rendezvényszervező

120 000

120 000

167.

Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen:

252 000

252 000

168.

Személyi juttatások összesen:

252 000

252 000

169.

Szocho

29 484

29 484

170.

Járulékok összesen:

29 484

29 484

171.

Irodaszer, nyomtatvány

30 000

30 000

172.

Tisztítószer

80 000

80 000

173.

Egyéb készletbeszerzés

30 000

30 000

174.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

140 000

140 000

175.

Áramdíj

2 000

2 000

176.

Gázdíj

327 000

327 000

177.

Víz- és csatornadíj

5 000

36 000

178.

Közüzemi díjak összesen:

334 000

365 000

179.

Személyszállítás - falukirándulás

200 000

200 000

180.

Fellépők díja - rendezvények

350 000

350 000

181.

Egyéb szolgáltatások összesen:

550 000

550 000

182.

ÁFA

424 980

462 299

183.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

424 980

462 299

184.

Más egyéb dologi kiadás - rendezvények

550 000

2 149 146

185.

Egyéb dologi kiadások összesen:

550 000

2 149 146

186.

Dologi kiadás összesen:

1 998 980

3 666 445

187.

Kormányzati funkció összesen:

2 280 464

3 947 929

188.

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

189.

KÖSZ közgyűlés részvételi díja

185 000

185 000

190.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

185 000

185 000

191.

Dologi kiadás összesen:

185 000

185 000

192.

TÖOSZ tagdíj

7 500

7 500

193.

KÖSZ tagdíj

15 000

15 000

194.

LEADER tagdíj

25 000

25 000

195.

Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)

47 500

47 500

196.

Kormányzati funkció összesen:

232 500

232 500

197.

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

198.

Szünidei gyermekétkeztetés

0

0

199.

Vásárolt élelmezés összesen:

0

0

200.

Áfa

0

0

201.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

0

0

202.

Dologi kiadás összesen:

0

0

203.

Kormányzati funkció összesen:

0

0

204.

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

205.

Falugondnok bér

4 762 300

4 762 300

206.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

4 762 300

4 762 300

207.

Cafeteria

156 250

156 250

208.

Béren kívüli juttatások összesen:

156 250

156 250

209.

Lakossági folyószámla költségtérítése

12 000

12 000

210.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:

12 000

12 000

211.

Személyi juttatások összesen:

4 930 550

4 930 550

212.

Szociális hj. adó

642 922

642 922

213.

Kifizetői adó

25 688

25 688

214.

Járulékok összesen:

668 610

668 610

215.

Irodaszer, nyomtatvány

10 000

10 000

216.

Hajtó-, és kenőanyag

1 700 000

1 700 000

217.

Munka- és védőruha

39 370

39 370

218.

Egyéb készletbeszerzés

250 000

250 000

219.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

1 999 370

1 999 370

220.

Telefondíj

75 000

75 000

221.

Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:

75 000

75 000

222.

Foglalkozás egészségügyi ellátás

12 500

12 500

223.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

12 500

12 500

224.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

600 000

600 000

225.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

600 000

600 000

226.

Biztosítási díjak

195 000

195 000

227.

Takarítás, mosás, vegytisztítás

60 000

60 000

228.

Egyéb szolgáltatások összesen:

255 000

255 000

229.

Áfa

744 274

744 274

230.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

744 274

744 274

231.

Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj

15 000

15 000

232.

Üzemanyagkártya díja

7 200

7 200

233.

Egyéb dologi kiadás összesen:

22 200

22 200

234.

Dologi kiadások összesen:

3 708 344

3 708 344

235.

Kormányzati funkció összesen:

9 307 504

9 307 504

236.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

237.

Önkormányzati segélyek

5 551 381

5 773 933

238.

Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

5 551 381

5 773 933

239.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

5 551 381

5 773 933

240.

Kormányzati funkció összesen:

5 551 381

5 773 933

241.

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

242.

Általános tartalék

50 000

50 000

243.

Céltartalék

50 000

50 000

244.

Kormányzati funkció összesen:

100 000

100 000

245.

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:

33 861 175

39 094 590

246.

Személyi juttatás összesen

10 486 450

10 888 243

247.

törvény szerinti illetmények

5 962 900

6 245 213

248.

béren kívüli juttatások

156 250

156 250

249.

foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

12 000

131 480

250.

választott tisztségviselők juttatásai

3 972 000

3 972 000

251.

eyéb külső személyi juttatás összesen

131 300

131 300

252.

mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

252 000

252 000

253.

összesen:

10 486 450

10 888 243

254.

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

1 290 953

1 317 070

255.

szociális hozzájárulási adó

1 263 165

1 236 995

256.

táppénz hozzájárulás

0

52 287

257.

munkáltatót terhelő szja

27 788

27 788

258.

Dologi kiadások összesen

13 986 050

17 652 970

259.

szakmai anyagok beszerzése

10 000

10 000

260.

üzemeltetési anyagok beszerzése

2 675 733

2 675 733

261.

informatikai szolgáltatások igénybevétele

104 000

104 000

262.

egyéb kommunikációs szolgáltatások

145 000

145 000

263.

közüzemi díjak

2 186 600

3 786 600

264.

villamosenergia szolgáltatás

1 518 200

1 918 200

265.

gázenenergia szolgáltatás

590 400

1 690 400

266.

víz- és csatornaszolgáltatás

78 000

178 000

267.

vásárolt élelmezés

0

0

268.

bérleti és lízingdíjak

60 000

60 000

269.

karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 645 000

1 645 000

270.

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

422 500

397 500

271.

egyéb szolgáltatások

1 796 000

1 796 000

272.

kiküldetések kiadásai

532 800

532 800

273.

reklám- és propagandakiadások összesen:

118 000

118 000

274.

működési célú előzetesen felszámított áfa

2 691 017

3 183 791

275.

egyéb dologi kiadások

1 599 400

3 198 546

276.

összesen:

13 986 050

17 652 970

277.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

5 551 381

5 773 933

278.

egyéb nem intézményi ellátások

5 551 381

5 773 933

279.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak

300 994

300 994

280.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak

2 097 847

2 097 847

281.

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb vállalkozásnak

0

916 033

282.

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek

47 500

47 500

283.

Általános tartalék

50 000

50 000

284.

Céltartalék

50 000

50 000

285.

Mindösszesen:

33 861 175

39 094 590

286.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

287.

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

288.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

2 128 388

2 128 388

289.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

1 792 000

1 792 000

290.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

160 792

160 792

291.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

589 923

589 923

292.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 596 502

9 596 502

293.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 721 578

1 721 578

294.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

15 989 183

15 989 183

295.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

5 551 381

5 551 381

296.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

6 047 200

6 047 200

297.

Szociális ágazati pótlék támogatása

0

158 200

298.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 598 581

11 756 781

299.

Szünidei étkeztetés támogatása

0

0

300.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

301.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

302.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

303.

Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

29 857 764

30 015 964

304.

2. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

305.

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

306.

TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása

307.

Eszközök üzembe helyezést megelőző vizsgálata

0

60 000

308.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

0

60 000

309.

Kiszállási díj

0

5 000

310.

Egyéb szolgáltatások összesen:

0

5 000

311.

Áfa

0

17 550

312.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

0

17 550

313.

Dologi kiadások összesen:

0

82 550

314.

Projekt összesen:

0

82 550

315.

MFP ÖTIFB/2024 Önkormányzati székhelyépületbe eszközbeszerzés

316.

Projektelőkészítés

0

124 500

317.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

0

124 500

318.

Áfa

0

35 181

319.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

0

35 181

320.

Arculati tábla

0

5 800

321.

Egyéb dologi kiadások összesen:

0

5 800

322.

Dologi kiadások összesen:

0

165 481

323.

Projekt összesen:

0

165 481

324.

VP6-7.2.1.1.1-21 03/2 és 036 hrsz. Külterületi utak felújítása

325.

Kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása

0

25 000

326.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

0

25 000

327.

Dologi kiadások összesen:

0

25 000

328.

Projekt összesen:

0

25 000

329.

Kormányzati funkció összesen:

273 031

330.

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

331.

Szülőföldem-Somogyország program

332.

Belépőjegyek, étkezés

0

59 055

333.

Egyéb dologi kiadások összesen:

0

59 055

334.

Áfa

0

15 945

335.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

0

15 945

336.

Dologi kiadások összesen:

0

75 000

337.

Projekt összesen:

0

75 000

338.

Kormányzati funkció összesen:

0

75 000

339.

ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

0

348 031

340.

KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

33 861 175

39 442 621

8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9

Az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A

B

C

D

S.sz.

Beruházási cél megnevezése

eredeti ei.

módosított ei.

1.

Eszközbeszerzés MFP-ÖTIFB/2024 pályázat

0

5 424 356

2.

ÖSSZESEN

0

5 424 356

9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A

B

C

D

S.sz.

Felújítási cél megnevezése

eredeti ei.

módosított ei.

1.

VP6-7.2.1.1-21 kódszámú 03/2 és 036 hrsz. Külterületi utak felújítása kivitelezés

16 101 781

2.

VP6-7.2.1.1-21 kódszámú 03/2 és 036 hrsz. Külterületi utak felújítása műszaki ellenőrzés

465 000

465 000

3.

ÖSSZESEN

465 000

16 566 781

10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének engedélyezett létszáma

A

B

C

D

sorszám

1.

1

Önkormányzat

1

2.

1.1

Falugondok

1

3.

2

Közfoglalkoztatottak

3

4.

3

Összesen:

4

11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11

Előirányzat - felhasználási terv

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Sor-szám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

1.

Önkormányzatok működési támogatása

2 501 330

2 501 330

2 501 330

2 501 330

2 501 330

2 501 330

2 501 330

2 501 330

2 501 331

2 501 331

2 501 331

2 501 331

30 015 964

2.

Működési célú támogatások áht-n belülről

208 986

208 986

208 986

208 986

208 986

208 986

208 986

208 986

208 986

208 986

208 987

208 987

2 507 834

3.

Közhatalmi bevételek

372 981

372 981

372 982

372 982

372 982

372 982

372 982

372 982

372 982

372 982

372 982

372 982

4 475 782

4.

Működési bevételek

212 782

212 782

212 782

212 782

212 782

212 782

212 782

212 782

212 782

212 782

212 783

212 783

2 553 386

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

42 163

42 164

42 163

42 164

42 163

42 164

42 163

42 164

42 163

42 164

42 163

42 164

505 962

6.

Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)

3 338 242

3 338 243

3 338 243

3 338 244

3 338 243

3 338 244

3 338 243

3 338 244

3 338 244

3 338 245

3 338 246

3 338 247

40 058 928

7.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

5 000 000

0

0

0

0

20 751 801

0

0

0

0

0

0

25 751 801

8.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9)

5 000 000

0

0

0

0

20 751 801

0

0

0

0

0

0

25 751 801

11.

Költségvetési bevételek összesen (6+10)

8 338 242

3 338 243

3 338 243

3 338 244

3 338 243

24 090 045

3 338 243

3 338 244

3 338 244

3 338 245

3 338 246

3 338 247

65 810 729

12.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

6 998 733

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 998 733

Maradvány igénybevétele

5 027 859

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 027 859

Áht-n belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

77 778

0

0

0

0

0

0

77 778

14.

Finanszírozás bevételek összesen

5 027 859

0

6 998 733

0

0

77 778

0

0

0

0

0

0

12 104 370

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14)

13 366 101

3 338 243

10 336 976

3 338 244

3 338 243

24 167 823

3 338 243

3 338 244

3 338 244

3 338 245

3 338 246

3 338 247

77 915 099

16.

Személyi juttatások

907 353

907 353

907 353

907 353

907 353

907 354

907 354

907 354

907 354

907 354

907 354

907 354

10 888 243

17.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

109 755

109 755

109 756

109 756

109 756

109 756

109 756

109 756

109 756

109 756

109 756

109 756

1 317 070

18.

Dologi kiadások

1 500 083

1 500 083

1 500 083

1 500 083

1 500 083

1 500 083

1 500 083

1 500 084

1 500 084

1 500 084

1 500 084

1 500 084

18 001 001

19.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

481 161

481 161

481 161

481 161

481 161

481 161

481 161

481 161

481 161

481 161

481 161

481 162

5 773 933

20.

Egyéb működési célú kiadások

288 531

288 531

288 531

288 531

288 531

288 531

288 531

288 531

288 531

288 531

288 532

288 532

3 462 374

21.

Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20)

3 286 883

3 286 883

3 286 884

3 286 884

3 286 884

3 286 885

3 286 885

3 286 886

3 286 886

3 286 886

3 286 887

3 286 888

39 442 621

22.

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 424 356

5 424 356

23.

Felújítások

0

0

0

16 566 781

0

0

0

0

0

0

0

0

16 566 781

24.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

5 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000 000

25.

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24)

0

0

0

21 566 781

0

0

0

0

0

0

0

5 424 356

26 991 137

26.

Költségvetési kiadások összesen (20+24)

3 286 883

3 286 883

3 286 884

24 853 665

3 286 884

3 286 885

3 286 885

3 286 886

3 286 886

3 286 886

3 286 887

8 711 244

66 433 758

27.

Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése

1 251 544

0

0

0

0

3 144

0

0

0

0

0

0

1 254 688

28.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 226 653

10 226 653

29.

Finanszírozási kiadások összesen

1 251 544

0

0

0

0

3 144

0

0

0

0

0

10 226 653

11 481 341

30.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+30)

4 538 427

3 286 883

3 286 884

24 853 665

3 286 884

3 290 029

3 286 885

3 286 886

3 286 886

3 286 886

3 286 887

18 937 897

77 915 099

12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Támogatások

A

B

C

S.sz.

Közvetett támogatások

Ft

1.

Helyi adó kedvezmény (magánszemélyek kommunális adója)

630 000

2.

Helyiség használat mentesség (kultúrház)

25 000

3.

Közvetett támogatások összesen

655 000

1

A 2. § a Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet a Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. melléklet a Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 11. melléklet a Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.