Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege
2. § (1) Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 56.222.922 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 39.326.175 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 16.896.747 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét 16.896.747 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 2.144.102 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: 14.752.645 Ft.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 33.861.175 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 10.486.450 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 1.290.953 Ft
c) a dologi kiadások 13.986.050 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 5.551.381 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 2.546.341 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 5.465.000 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 0 Ft
b) a felújítások összege 465.000 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 5.000.000 Ft.
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 2.144.102 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 14.752.645 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 0 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 0 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 16.896.747 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 2.144.102 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 14.752.645 Ft
összegben állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
5. A bevételi többlet kezelése
5. § (1) Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.
6. Általános és céltartalék
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi
a) általános tartalékát 50.000 Ft
b) céltartalékát 50.000 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.
7. Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
8. Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.
10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.
10. Az előirányzat-módosítás szabályai
11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.
11. Önkormányzati támogatások
12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
(3) E rendelet 7. mellékletében előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
13. Európai Uniós támogatások igénybevétele
15. § Az önkormányzat 2024. évre 15.217.645 Ft összegű Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt irányoz elő.
14. Záró és egyéb rendelkezések
16. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
36 005 277 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
33 861 175 |
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 857 764 |
2.1 |
Személyi juttatások |
10 486 450 |
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
1 388 321 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
1 290 953 |
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
4 475 782 |
2.3 |
Dologi kiadások |
13 986 050 |
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
0 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 551 381 |
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
283 410 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 546 341 |
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
2 144 102 |
|||
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
6. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
2 144 102 |
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
6.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
892 558 |
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
6.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 251 544 |
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
||
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||
13. |
7. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.) |
0 |
8. |
Működési finanszírozási kiadások (6.) |
2 144 102 |
14. |
9. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.) |
36 005 277 |
10. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+8.) |
36 005 277 |
15. |
11. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
20 217 645 |
12. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
5 465 000 |
16. |
11.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
20 217 645 |
12.1 |
Beruházások |
0 |
17. |
11.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
12.2 |
Felújítások |
465 000 |
18. |
11.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
12.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
19. |
13. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.-12.) |
14 752 645 |
|||
20. |
14. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
0 |
16. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
14 752 645 |
21. |
14.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
16.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
22. |
14.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
16.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
14 752 645 |
23. |
15. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
||
24. |
15.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||
25. |
17. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.) |
0 |
18. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.) |
14 752 645 |
26. |
19. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+17.) |
20 217 645 |
20. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+18.) |
20 217 645 |
27. |
21. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+19.) |
56 222 922 |
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.) |
56 222 922 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti |
||
Rovat megnevezése |
||||
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 857 764 |
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 989 183 |
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 598 581 |
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
7. |
6. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 388 321 |
8. |
7. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 388 321 |
9. |
8. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 388 321 |
10. |
9. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 475 782 |
11. |
10. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
629 000 |
12. |
11. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
629 000 |
13. |
12. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 688 242 |
14. |
13. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 688 242 |
15. |
14. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
3 688 242 |
16. |
15. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
158 540 |
17. |
16. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
158 540 |
18. |
17. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
19. |
18. |
4 |
Működési bevételek |
0 |
20. |
19. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
21. |
20. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
22. |
21. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
283 410 |
23. |
22. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
283 410 |
24. |
23. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
36 005 277 |
25. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
||
26. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
20 217 645 |
27. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás igénybevétele áht-n belülről |
5 000 000 |
28. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 000 000 |
29. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
15 217 645 |
30. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
15 217 645 |
31. |
6. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
32. |
7. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
33. |
8. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
20 217 645 |
34. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
56 222 922 |
|
35. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
||
36. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
37. |
2. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
38. |
3. |
2 |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
39. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
56 222 922 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||||
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 857 764 |
0 |
0 |
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 989 183 |
0 |
0 |
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 598 581 |
0 |
0 |
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormnyzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
7. |
6. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 388 321 |
0 |
0 |
8. |
7. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 388 321 |
0 |
0 |
9. |
8. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 388 321 |
0 |
0 |
10. |
9. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
4 475 782 |
11. |
10. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
629 000 |
12. |
11. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
629 000 |
13. |
12. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
3 688 242 |
14. |
13. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
3 688 242 |
15. |
14. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
3 688 242 |
16. |
15. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
158 540 |
17. |
16. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
158 540 |
18. |
17. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
19. |
18. |
4. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
20. |
19. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
21. |
20. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
22. |
21. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
283 410 |
0 |
23. |
22. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
283 410 |
0 |
24. |
23. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
31 246 085 |
283 410 |
4 475 782 |
25. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
26. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
20 217 645 |
0 |
27. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás igénybevétele áht-n belülről |
5 000 000 |
||
28. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 000 000 |
||
29. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
15 217 645 |
0 |
30. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
15 217 645 |
0 |
31. |
6. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
32. |
7. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
33. |
8. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
20 217 645 |
0 |
34. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
31 246 085 |
20 501 055 |
4 475 782 |
|
35. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
36. |
1. |
1. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
37. |
2. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
38. |
3. |
2 |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
39. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
31 246 085 |
20 501 055 |
4 475 782 |
|
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
összeg |
|
1. |
1. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 128 388 |
2. |
2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
1 072 000 |
3. |
3. |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
720 000 |
4. |
4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
160 792 |
5. |
5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
589 923 |
6. |
6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 596 502 |
7. |
7. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
8. |
8. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+8) |
15 989 183 |
9. |
9. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 551 381 |
10. |
10. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
11. |
11. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10) |
11 598 581 |
12. |
12. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
13. |
13. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (12) |
0 |
14. |
14. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
15. |
15. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14) |
2 270 000 |
16. |
16. |
Önkormányzatok működési támogatásai (8+11+13+15) |
29 857 764 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||
Rovat |
||||
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
10 486 450 |
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 290 953 |
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
13 986 050 |
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 551 381 |
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 546 341 |
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
2 398 841 |
8. |
7. |
5.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
2 097 847 |
9. |
8. |
5.1.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
300 994 |
10. |
9. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
47 500 |
11. |
10. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
47 500 |
12. |
11. |
5.3 |
Tartalékok |
100 000 |
13. |
12. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
33 861 175 |
14. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||
15. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
16. |
2. |
2 |
Felújítások |
465 000 |
17. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
18. |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás törlesztése áht-n belülre |
5 000 000 |
19. |
5. |
3.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
5 000 000 |
20. |
6. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
5 465 000 |
21. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4 |
39 326 175 |
||
22. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
||
23. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
15 645 203 |
24. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
892 558 |
25. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
14 752 645 |
26. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 251 544 |
27. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 251 544 |
28. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
16 896 747 |
29. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
56 222 922 |
|
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||||
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási |
||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
10 486 450 |
0 |
0 |
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 290 953 |
0 |
0 |
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
13 986 050 |
0 |
0 |
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 551 381 |
0 |
0 |
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 546 341 |
0 |
0 |
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
2 398 841 |
0 |
0 |
8. |
7. |
5.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
2 097 847 |
0 |
0 |
9. |
8. |
5.1.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
300 994 |
0 |
0 |
10. |
9. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
47 500 |
0 |
0 |
11. |
10. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
47 500 |
0 |
0 |
12. |
11. |
5.3 |
Tartalékok |
100 000 |
0 |
0 |
13. |
12. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
33 861 175 |
0 |
0 |
14. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
15. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
16. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
465 000 |
0 |
17. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
5 000 000 |
0 |
18. |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás törlesztése áht-n belülre |
5 000 000 |
||
19. |
5. |
3.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
5 000 000 |
||
20. |
6. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
5 465 000 |
0 |
21. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
33 861 175 |
5 465 000 |
0 |
||
22. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
23. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
892 558 |
14 752 645 |
0 |
24. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
892 558 |
0 |
0 |
25. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
14 752 645 |
0 |
26. |
4. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 251 544 |
0 |
0 |
27. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 251 544 |
0 |
0 |
28. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
2 144 102 |
14 752 645 |
0 |
29. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
36 005 277 |
20 217 645 |
0 |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
S.sz. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
1. Kötelező önkormányzati feladatok |
||
1. |
I/1. Önkormányzati feladatok |
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
3. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 120 000 |
4. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
432 000 |
5. |
Képviselők tiszteletdíja |
420 000 |
6. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
3 972 000 |
7. |
Személyi juttatás összesen: |
3 972 000 |
8. |
Szociális hozzájárulási adó |
512 720 |
9. |
Kifizetői adó |
2 100 |
10. |
Járulékok összesen: |
514 820 |
11. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
12. |
Tisztítószer |
10 000 |
13. |
Egyéb készletbeszerzés |
15 000 |
14. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
30 000 |
15. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
16. |
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
17. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
18. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
104 000 |
19. |
Telefondíj |
70 000 |
20. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
70 000 |
21. |
Áramdíj |
31 000 |
22. |
Gázdíj |
125 000 |
23. |
Vízdíj, csatornadíj |
41 000 |
24. |
Közüzemi djíak összesen: |
197 000 |
25. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
50 000 |
26. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
27. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
115 000 |
28. |
Továbbképzés, tanácskozás |
110 000 |
29. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
225 000 |
30. |
Biztosítás - vagyonbiztosítás |
100 000 |
31. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
11 000 |
32. |
Bankköltség |
450 000 |
33. |
Pályázatfigyelés |
50 000 |
34. |
Más egyéb szolgáltatás |
50 000 |
35. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
661 000 |
36. |
Utiköltség térítés polgármester |
468 000 |
37. |
Utiköltség térítés alpolgármester |
64 800 |
38. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
532 800 |
39. |
Terembérleti díj |
60 000 |
40. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
60 000 |
41. |
Patalom újság |
118 000 |
42. |
Reklám- és propagandakiadások összesen: |
118 000 |
43. |
ÁFA |
282 690 |
44. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
282 690 |
45. |
Más egyéb dologi kiadások (virág, koszorú) |
200 000 |
46. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
200 000 |
47. |
Dologi kiadások összesen: |
2 530 490 |
48. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 017 310 |
49. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
50. |
Hajtó- és kenőanyag |
50 000 |
51. |
Egyéb készletbeszerzés |
20 000 |
52. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
70 000 |
53. |
Áramdíj |
3 100 |
54. |
Vízdíj |
8 500 |
55. |
Közüzemi díjak összesen: |
11 600 |
56. |
Hulladékszállítás |
20 000 |
57. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
20 000 |
58. |
Javítás, karbantartás |
50 000 |
59. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
60. |
ÁFA |
46 330 |
61. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
46 330 |
62. |
Más egyéb dologi kiadás (virág) |
20 000 |
63. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
20 000 |
64. |
Dologi kiadás összesen: |
217 930 |
65. |
Kormányzati funkció összesen: |
217 930 |
66. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
67. |
Szociális étkeztetés |
104 602 |
68. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
80 392 |
69. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
100 000 |
70. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
16 000 |
71. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
300 994 |
72. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
49 880 |
73. |
Hivatali működési hozzájárulás |
1 000 781 |
74. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
961 500 |
75. |
Védőnnői szolgálat hozzájárulás Magyaratádnak |
85 686 |
76. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
2 097 847 |
77. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 398 841 |
78. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
79. |
Közfoglalkoztatottak bére |
1 200 600 |
80. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
1 200 600 |
81. |
Személyi juttatások összesen: |
1 200 600 |
82. |
Szociális hozzájárulási adó |
78 039 |
83. |
Járulékok összesen: |
78 039 |
84. |
Munka- és védőruha |
41 100 |
85. |
Egyéb készletbeszerzés |
45 263 |
86. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
86 363 |
87. |
Áfa |
23 319 |
88. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
23 319 |
89. |
Dologi kiadás összesen: |
109 682 |
90. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 388 321 |
91. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása |
|
92. |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
93. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
50 000 |
94. |
Karbantartás, javítás |
400 000 |
95. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
400 000 |
96. |
Áfa |
121 500 |
97. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
121 500 |
98. |
Dologi kiadás összesen: |
571 500 |
99. |
Kormányzati funkció összesen: |
571 500 |
100. |
064010 Közvilágítás |
|
101. |
Áramdíj |
1 474 000 |
102. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 474 000 |
103. |
Karbantartás, kisjavítás |
195 000 |
104. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
195 000 |
105. |
ÁFA |
450 630 |
106. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
450 630 |
107. |
Dologi kiadás összesen: |
2 119 630 |
108. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 119 630 |
109. |
066010 Zöldterület kezelés |
|
110. |
Hajtó és kenőanyag |
160 000 |
111. |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
112. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
210 000 |
113. |
Karbantartás, kisjavítás |
80 000 |
114. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
80 000 |
115. |
ÁFA |
145 800 |
116. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
145 800 |
117. |
Dologi kiadás összesen: |
435 800 |
118. |
Kormányzati funkció összesen: |
435 800 |
119. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
120. |
Alkalmi munka díjazása |
104 300 |
121. |
Alkalmi munka közterhe |
27 000 |
122. |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
131 300 |
123. |
Személyi juttatások összesen: |
131 300 |
124. |
Vegyszer (gyomirtó) |
10 000 |
125. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
10 000 |
126. |
Hajtó- és kenőanyag |
30 000 |
127. |
Egyéb készletbeszerzés |
60 000 |
128. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
90 000 |
129. |
Egyéb karbantartás, kisjavítás |
250 000 |
130. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
250 000 |
131. |
Biztosítás - utánfutó |
5 000 |
132. |
Mosás, vegytisztítás - orvosi rendelő |
5 000 |
133. |
Más egyéb szolgáltatások |
300 000 |
134. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
310 000 |
135. |
ÁFA |
396 144 |
136. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
396 144 |
137. |
Virág közterületre |
800 000 |
138. |
Üzemanyagkártya díja |
7 200 |
139. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
807 200 |
140. |
Dologi kiadások összesen: |
1 863 344 |
141. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 994 644 |
142. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
143. |
Áramdíj |
8 100 |
144. |
Gázdíj |
138 400 |
145. |
Vízdíj, csatornadíj |
23 500 |
146. |
Közüzemi díjak összesen: |
170 000 |
147. |
Karbantartás kisjavítás |
20 000 |
148. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
20 000 |
149. |
ÁFA |
55 350 |
150. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
55 350 |
151. |
Dologi kiadás összesen: |
245 350 |
152. |
Kormányzati funkció összesen: |
245 350 |
153. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
154. |
Megbízási díj könyvtáros |
132 000 |
155. |
Megbízási díj rendezvényszervező |
120 000 |
156. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen: |
252 000 |
157. |
Személyi juttatások összesen: |
252 000 |
158. |
Szocho |
29 484 |
159. |
Járulékok összesen: |
29 484 |
160. |
Irodaszer, nyomtatvány |
30 000 |
161. |
Tisztítószer |
80 000 |
162. |
Egyéb készletbeszerzés |
30 000 |
163. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
140 000 |
164. |
Áramdíj |
2 000 |
165. |
Gázdíj |
327 000 |
166. |
Víz- és csatornadíj |
5 000 |
167. |
Közüzemi díjak összesen: |
334 000 |
168. |
Személyszállítás - falukirándulás |
200 000 |
169. |
Fellépők díja - rendezvények |
350 000 |
170. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
550 000 |
171. |
ÁFA |
424 980 |
172. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
424 980 |
173. |
Más egyéb dologi kiadás - rendezvények |
550 000 |
174. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
550 000 |
175. |
Dologi kiadás összesen: |
1 998 980 |
176. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 280 464 |
177. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
|
178. |
KÖSZ közgyűlés részvételi díja |
185 000 |
179. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
185 000 |
180. |
Dologi kiadás összesen: |
185 000 |
181. |
TÖOSZ tagdíj |
7 500 |
182. |
KÖSZ tagdíj |
15 000 |
183. |
LEADER tagdíj |
25 000 |
184. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
47 500 |
185. |
Kormányzati funkció összesen: |
232 500 |
186. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
187. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
0 |
188. |
Vásárolt élelmezés összesen: |
0 |
189. |
Áfa |
0 |
190. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
191. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
192. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
193. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
194. |
Falugondnok bér |
4 762 300 |
195. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 762 300 |
196. |
Cafeteria |
156 250 |
197. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
198. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
199. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
200. |
Személyi juttatások összesen: |
4 930 550 |
201. |
Szociális hj. adó |
642 922 |
202. |
Kifizetői adó |
25 688 |
203. |
Járulékok összesen: |
668 610 |
204. |
Irodaszer, nyomtatvány |
10 000 |
205. |
Hajtó-, és kenőanyag |
1 700 000 |
206. |
Munka- és védőruha |
39 370 |
207. |
Egyéb készletbeszerzés |
250 000 |
208. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 999 370 |
209. |
Telefondíj |
75 000 |
210. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
75 000 |
211. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
212. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
213. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
600 000 |
214. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
600 000 |
215. |
Biztosítási díjak |
195 000 |
216. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
60 000 |
217. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
255 000 |
218. |
Áfa |
744 274 |
219. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
744 274 |
220. |
Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj |
15 000 |
221. |
Üzemanyagkártya díja |
7 200 |
222. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
22 200 |
223. |
Dologi kiadások összesen: |
3 708 344 |
224. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 307 504 |
225. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
226. |
Önkormányzati segélyek |
5 551 381 |
227. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
5 551 381 |
228. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
5 551 381 |
229. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 551 381 |
230. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
|
231. |
Általános tartalék |
50 000 |
232. |
Céltartalék |
50 000 |
233. |
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
234. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
33 861 175 |
235. |
Személyi juttatás összesen |
10 486 450 |
236. |
törvény szerinti illetmények |
5 962 900 |
237. |
béren kívüli juttatások |
156 250 |
238. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
12 000 |
239. |
választott tisztségviselők juttatásai |
3 972 000 |
240. |
eyéb külső személyi juttatás összesen |
131 300 |
241. |
mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
252 000 |
242. |
összesen: |
10 486 450 |
243. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
1 290 953 |
244. |
szociális hozzájárulási adó |
1 263 165 |
245. |
munkáltatót terhelő szja |
27 788 |
246. |
Dologi kiadások összesen |
13 986 050 |
247. |
szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
248. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 675 733 |
249. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
104 000 |
250. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
145 000 |
251. |
közüzemi díjak |
2 186 600 |
252. |
villamosenergia szolgáltatás |
1 518 200 |
253. |
gázenenergia szolgáltatás |
590 400 |
254. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
78 000 |
255. |
vásárolt élelmezés |
0 |
256. |
bérleti és lízingdíjak |
60 000 |
257. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 645 000 |
258. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
422 500 |
259. |
egyéb szolgáltatások |
1 796 000 |
260. |
kiküldetések kiadásai |
532 800 |
261. |
reklám- és propagandakiadások összesen: |
118 000 |
262. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 691 017 |
263. |
egyéb dologi kiadások |
1 599 400 |
264. |
összesen: |
13 986 050 |
265. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
5 551 381 |
266. |
egyéb nem intézményi ellátások |
5 551 381 |
267. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
300 994 |
268. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
2 097 847 |
269. |
Egybé működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek |
47 500 |
270. |
Általános tartalék |
50 000 |
271. |
Céltartalék |
50 000 |
272. |
Mindösszesen: |
33 861 175 |
273. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
|
274. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
|
275. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 128 388 |
276. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 792 000 |
277. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
160 792 |
278. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
589 923 |
279. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 596 502 |
280. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
281. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 989 183 |
282. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 551 381 |
283. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
284. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 598 581 |
285. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
286. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
287. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
288. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
289. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
29 857 764 |
290. |
2. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
0 |
291. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
0 |
292. |
3. KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
33 861 175 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
1. |
--- |
0 |
2. |
ÖSSZESEN |
0 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
1. |
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú 03/2 és 036 hrsz. Külterületi utak felújítása műszaki ellenőrzés |
465 000 |
2. |
ÖSSZESEN |
465 000 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
sorszám |
fő |
||
1. |
1 |
Önkormányzat |
1 |
2. |
1.1 |
Falugondok |
1 |
3. |
2 |
Közfoglalkoztatottak |
3 |
4. |
3 |
Összesen: |
4 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
2 488 147 |
2 488 147 |
2 488 147 |
2 488 147 |
2 488 147 |
2 488 147 |
2 488 147 |
2 488 147 |
2 488 147 |
2 488 147 |
2 488 147 |
2 488 147 |
29 857 764 |
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
115 693 |
115 693 |
115 693 |
115 693 |
115 693 |
115 693 |
115 693 |
115 694 |
115 694 |
115 694 |
115 694 |
115 694 |
1 388 321 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
372 981 |
372 981 |
372 982 |
372 982 |
372 982 |
372 982 |
372 982 |
372 982 |
372 982 |
372 982 |
372 982 |
372 982 |
4 475 782 |
4. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
23 617 |
23 617 |
23 617 |
23 617 |
23 617 |
23 617 |
23 618 |
23 618 |
23 618 |
23 618 |
23 618 |
23 618 |
283 410 |
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
3 000 438 |
3 000 438 |
3 000 439 |
3 000 439 |
3 000 439 |
3 000 439 |
3 000 440 |
3 000 441 |
3 000 441 |
3 000 441 |
3 000 441 |
3 000 441 |
36 005 277 |
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
5 000 000 |
0 |
15 217 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 217 645 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
5 000 000 |
0 |
15 217 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 217 645 |
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
8 000 438 |
3 000 438 |
18 218 084 |
3 000 439 |
3 000 439 |
3 000 439 |
3 000 440 |
3 000 441 |
3 000 441 |
3 000 441 |
3 000 441 |
3 000 441 |
56 222 922 |
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Finanszírozás bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14) |
8 000 438 |
3 000 438 |
18 218 084 |
3 000 439 |
3 000 439 |
3 000 439 |
3 000 440 |
3 000 441 |
3 000 441 |
3 000 441 |
3 000 441 |
3 000 441 |
56 222 922 |
16. |
Személyi juttatások |
873 870 |
873 870 |
873 871 |
873 871 |
873 871 |
873 871 |
873 871 |
873 871 |
873 871 |
873 871 |
873 871 |
873 871 |
10 486 450 |
17. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
107 579 |
107 579 |
107 579 |
107 579 |
107 579 |
107 579 |
107 579 |
107 580 |
107 580 |
107 580 |
107 580 |
107 580 |
1 290 953 |
18. |
Dologi kiadások |
1 165 504 |
1 165 504 |
1 165 504 |
1 165 504 |
1 165 504 |
1 165 504 |
1 165 504 |
1 165 504 |
1 165 504 |
1 165 504 |
1 165 505 |
1 165 505 |
13 986 050 |
19. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
462 615 |
462 615 |
462 615 |
462 615 |
462 615 |
462 615 |
462 615 |
462 615 |
462 615 |
462 615 |
462 615 |
462 616 |
5 551 381 |
20. |
Egyéb működési célú kiadások |
212 195 |
212 195 |
212 195 |
212 195 |
212 195 |
212 195 |
212 195 |
212 195 |
212 195 |
212 195 |
212 195 |
212 196 |
2 546 341 |
21. |
Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20) |
2 821 763 |
2 821 763 |
2 821 764 |
2 821 764 |
2 821 764 |
2 821 764 |
2 821 764 |
2 821 765 |
2 821 765 |
2 821 765 |
2 821 766 |
2 821 768 |
33 861 175 |
22. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Felújítások |
465 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
465 000 |
24. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
25. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24) |
465 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 465 000 |
26. |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
3 286 763 |
2 821 763 |
2 821 764 |
7 821 764 |
2 821 764 |
2 821 764 |
2 821 764 |
2 821 765 |
2 821 765 |
2 821 765 |
2 821 766 |
2 821 768 |
39 326 175 |
27. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
1 251 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 251 544 |
28. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 645 203 |
15 645 203 |
29. |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 251 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 645 203 |
16 896 747 |
30. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+30) |
4 538 307 |
2 821 763 |
2 821 764 |
7 821 764 |
2 821 764 |
2 821 764 |
2 821 764 |
2 821 765 |
2 821 765 |
2 821 765 |
2 821 766 |
18 466 971 |
56 222 922 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
S.sz. |
Közvetett támogatások |
Ft |
1. |
Helyi adó kedvezmény (magánszemélyek kommunális adója) |
630 000 |
2. |
Helyiség használat mentesség (kultúrház) |
25 000 |
3. |
Közvetett támogatások összesen |
655 000 |