Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.
2. Bevételek és kiadások
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi zárszámadását összesen
a) 98.198.660 forint bevétellel és
b) 93.170.801 forint kiadással
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül
a) a működési költségvetési bevételt 41.819.718 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési bevételt 7.004.776 forintban,
c) a finanszírozási bevételt 49.374.166 forintban,
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül
a) a működési költségvetési kiadást 37.614.153 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadást 54.293.012 forintban,
c) a finanszírozási kiadást 1.263.636 forintban,
állapítja meg.
(4) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 2.108.489 forint.
(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti kiadások és bevételek számszaki részletezését a rendelet 1–6. melléklete tartalmazza.
3. Pénzforgalom
3. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 7. melléklet szerint mutatja be.
4. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradványát a 8. melléklet szerint 5.027.859 Ft összegben hagyja jóvá.
5. Az önkormányzat vagyona
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 226.602.888 forintban állapítja meg a 9. melléklet szerint.
6. Többéves kihatással járó feladatok
6. § Az önkormányzat 2023. december 31-én folyamatban lévő több éves kihatással járó feladatait a 10. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
7. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
7. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2023. december 31-i állapot szerinti létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
8. Támogatások
8. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
9. Uniós támogatások
9. § Az önkormányzat 2023.évben 7.004.776 Ft Európai Uniós támogatásban részesült.
10. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
1 |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
21 570 012 |
43 700 098 |
41 819 718 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
33 784 306 |
38 072 491 |
37 614 153 |
2 |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 814 759 |
29 975 001 |
29 975 001 |
2.1 |
Személyi juttatások |
10 032 450 |
12 369 961 |
12 369 961 |
3 |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
921 846 |
4 713 768 |
4 713 768 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
1 312 339 |
1 433 635 |
1 433 635 |
4 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
3 635 000 |
4 475 782 |
2 878 812 |
2.3 |
Dologi kiadások |
17 779 359 |
17 779 909 |
17 421 571 |
5 |
1.4 |
Működési bevételek |
914 997 |
4 044 337 |
4 044 337 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 740 750 |
2 108 489 |
2 108 489 |
6 |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
283 410 |
491 210 |
207 800 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 919 408 |
4 380 497 |
4 280 497 |
7 |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
4 205 565 |
|||||||
8 |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
35 746 |
5 627 607 |
1 263 636 |
9 |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
8.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
35 746 |
1 263 636 |
1 263 636 |
10 |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
8.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
4 363 971 |
0 |
11 |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
1 086 846 |
0 |
0 |
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 086 846 |
0 |
0 |
14 |
7. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
1 317 954 |
1 317 954 |
10. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
1 317 954 |
0 |
15 |
11. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.+7.) |
1 086 846 |
1 317 954 |
1 317 954 |
12. |
Működési finanszírozási kiadások (9.+10.) |
1 122 592 |
6 945 561 |
1 263 636 |
16 |
13. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+11.) |
22 656 858 |
45 018 052 |
43 137 672 |
14. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+12.) |
34 906 898 |
45 018 052 |
38 877 789 |
17 |
15. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
22 612 993 |
22 222 421 |
7 004 776 |
16. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
68 011 855 |
70 859 793 |
54 293 012 |
18 |
15.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
22 612 993 |
22 222 421 |
7 004 776 |
16.1 |
Beruházások |
22 554 400 |
23 431 018 |
23 431 018 |
19 |
15.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
16.2 |
Felújítások |
45 457 455 |
47 428 775 |
30 861 994 |
20 |
15.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
16.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
21 |
17. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (15.- 16.) |
-47 288 236 |
|||||||
22. |
18. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
45 398 862 |
48 637 372 |
48 056 212 |
20. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
0 |
23. |
18.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
48 056 212 |
48 056 212 |
20.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
18.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
45 398 862 |
581 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
25. |
19. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26. |
19.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
21. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
27. |
22. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (18.+19.) |
45 398 862 |
48 637 372 |
48 056 212 |
23. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (20.+21.) |
0 |
0 |
0 |
28. |
24. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+22.) |
68 011 855 |
70 859 793 |
55 060 988 |
25. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16.+23.) |
68 011 855 |
70 859 793 |
54 293 012 |
29. |
26. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) |
90 668 713 |
115 877 845 |
98 198 660 |
27. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+25.) |
102 918 753 |
115 877 845 |
93 170 801 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
||
1 |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 064 799 |
29 975 001 |
29 975 001 |
100,00% |
2 |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 814 759 |
15 814 759 |
15 814 759 |
100,00% |
3 |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
4 |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 876 300 |
10 820 802 |
10 820 802 |
100,00% |
5 |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
103 740 |
82 650 |
82 650 |
100,00% |
6 |
6. |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
7 |
7. |
1.6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8 |
8. |
1.7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
986 790 |
986 790 |
100,00% |
9 |
9. |
1.8 |
Elszámolásbó származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
10. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
921 846 |
4 713 768 |
4 713 768 |
100,00% |
11 |
11. |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
12. |
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
13. |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
214 686 |
214 686 |
214 686 |
100,00% |
14 |
14. |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
15 |
15. |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
707 160 |
4 499 082 |
4 499 082 |
100,00% |
16 |
16. |
2.5.1 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
17. |
2.5.2 |
központi költségvetési szervtől |
0 |
25 000 |
25 000 |
100,00% |
18 |
18. |
2.5.3 |
egyéb fejezeti kezelésú előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
19 |
19. |
2.5.4 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
20 |
20. |
2.5.5 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
707 160 |
3 852 893 |
3 852 893 |
100,00% |
21 |
21. |
2.5.6 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
75 000 |
75 000 |
100,00% |
22 |
22. |
2.5.7 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
546 189 |
546 189 |
100,00% |
23 |
23. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 635 000 |
4 475 782 |
2 878 812 |
64,32% |
24 |
24. |
3.1 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
25. |
3.1.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
26 |
26. |
3.1.1.1 |
-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
27 |
27. |
3.1.2 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
28 |
28. |
3.2 |
Szociális hj.adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
29 |
29. |
3.3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
30 |
30. |
3.4 |
Vagyoni típusú adók |
500 000 |
629 000 |
499 000 |
79,33% |
31 |
31. |
3.4.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
500 000 |
629 000 |
499 000 |
79,33% |
32 |
32. |
3.5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 125 000 |
3 688 242 |
2 339 158 |
63,42% |
33 |
33. |
3.5.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 125 000 |
3 688 242 |
2 339 158 |
63,42% |
34 |
34. |
3.5.1.1 |
-iparűzési adó |
3 125 000 |
3 688 242 |
2 339 158 |
63,42% |
35 |
35. |
3.5.2 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
36 |
36. |
3.5.3 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
37 |
37. |
3.5.4 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
38 |
38. |
3.5.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
39. |
3.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
158 540 |
40 654 |
25,64% |
40 |
40. |
3.6.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
41 |
41. |
3.6.2 |
bírság |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
42 |
42. |
3.6.3 |
késedelmi pótlék |
10 000 |
158 540 |
40 654 |
25,64% |
43 |
43. |
3.6.4 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
44 |
44. |
4 |
Működési bevételek |
914 997 |
4 044 337 |
4 044 337 |
100,00% |
45 |
45. |
4.1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
46. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
47. |
4.2.1 |
Bérleti díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
48. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49 |
49. |
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
914 997 |
3 026 505 |
3 026 505 |
100,00% |
50 |
50. |
4.4.1 |
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
914 997 |
3 026 505 |
3 026 505 |
100,00% |
51 |
51. |
4.5 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
52 |
52. |
4.6 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
53 |
53. |
4.7 |
Áfa visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
54. |
4.8 |
Kamatbevételek |
0 |
27 |
27 |
100,00% |
55 |
55. |
4.9 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
68 025 |
68 025 |
100,00% |
56 |
56. |
4.10 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
949 780 |
949 780 |
100,00% |
57 |
57. |
4.10.1 |
kiadások visszatérítései |
0 |
805 007 |
805 007 |
100,00% |
58 |
58. |
4.10.2 |
más egyéb működési bevétel |
0 |
144 773 |
144 773 |
100,00% |
59 |
59. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
283 410 |
491 210 |
207 800 |
42,30% |
60 |
60. |
5.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
61 |
61. |
5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
283 410 |
283 410 |
0 |
0,00% |
62 |
62. |
5.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
207 800 |
207 800 |
100,00% |
63 |
63. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
33 820 052 |
43 700 098 |
41 819 718 |
95,70% |
64 |
2. |
felhalmozási költségvetési bevételek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
||
65. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
22 612 993 |
22 222 421 |
7 004 776 |
31,52% |
66. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
67. |
3. |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
68. |
4. |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
69. |
5. |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
70. |
6. |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
22 612 993 |
22 222 421 |
7 004 776 |
31,52% |
71. |
7. |
1.5.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
22 612 993 |
22 222 421 |
7 004 776 |
31,52% |
72. |
8. |
1.5.2 |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
73. |
9. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
74. |
10. |
2.1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
75. |
11. |
2.2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
76. |
12. |
2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
77. |
13. |
2.4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
78. |
14. |
2.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
79. |
15. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
80. |
16. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
81. |
17. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
82. |
18. |
3.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
83. |
19. |
4 |
felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
22 612 993 |
22 222 421 |
7 004 776 |
31,52% |
84. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
56 433 045 |
65 922 519 |
48 824 494 |
74,06% |
|
85. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
||
86. |
1. |
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
87. |
2. |
1.1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
88. |
3. |
1.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
89. |
4. |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
46 485 708 |
581 160 |
0 |
0,00% |
90. |
5. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú) |
1 086 846 |
0 |
0 |
0,00% |
91. |
6. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú) |
45 398 862 |
581 160 |
0 |
0,00% |
92. |
7. |
3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
48 056 212 |
48 056 212 |
100,00% |
93. |
8. |
4 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
1 317 954 |
1 317 954 |
100,00% |
94. |
9. |
5 |
Finanszírozási bevételek összesen |
46 485 708 |
49 955 326 |
49 374 166 |
98,84% |
95. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
102 918 753 |
115 877 845 |
98 198 660 |
84,74% |
3. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
||
1 |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
10 032 450 |
12 369 961 |
12 369 961 |
100,00% |
2 |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 312 339 |
1 433 635 |
1 433 635 |
100,00% |
3 |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
17 779 359 |
17 779 909 |
17 421 571 |
97,98% |
4 |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 740 750 |
2 108 489 |
2 108 489 |
100,00% |
5 |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 919 408 |
4 380 497 |
4 280 497 |
97,72% |
6 |
6. |
5.1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
7. |
5.2 |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 337 895 |
1 337 895 |
100,00% |
8 |
8. |
5.3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
9 |
9. |
5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
10 |
10. |
5.5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11 |
11. |
5.6 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
2 781 408 |
2 878 907 |
2 878 907 |
100,00% |
12 |
12. |
5.6.1 |
központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
13. |
5.6.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
2 271 408 |
2 236 346 |
2 236 346 |
100,00% |
14 |
14. |
5.6.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
510 000 |
642 561 |
642 561 |
100,00% |
15 |
15. |
5.7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
16 |
16. |
5.8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
17 |
17. |
5.9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
18 |
18. |
5.10 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
19 |
19. |
5.11 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
38 000 |
63 695 |
63 695 |
100,00% |
20 |
20. |
5.11.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
38 000 |
63 695 |
63 695 |
100,00% |
21 |
21. |
5.11.2 |
háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
22. |
5.12 |
Tartalékok |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
23 |
23. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
33 784 306 |
38 072 491 |
37 614 153 |
98,80% |
24. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
25. |
1. |
1 |
Beruházások |
22 554 400 |
23 431 018 |
23 431 018 |
100,00% |
26. |
2. |
2 |
Felújítások |
45 457 455 |
47 428 775 |
30 861 994 |
65,07% |
27. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
28. |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
29. |
5. |
3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
30. |
6. |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
31. |
7. |
3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
32. |
8. |
3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
33. |
9. |
3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
34. |
10. |
3.7 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
35. |
11. |
3.8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
36. |
12. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
68 011 855 |
70 859 793 |
54 293 012 |
76,62% |
37. |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
101 796 161 |
108 932 284 |
91 907 165 |
84,37% |
|
38. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
39. |
1. |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
40. |
2. |
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
5 681 925 |
0 |
0,00% |
41. |
3. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
5 681 925 |
0 |
0,00% |
42. |
4. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 122 592 |
1 263 636 |
1 263 636 |
100,00% |
44. |
6. |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 122 592 |
6 945 561 |
1 263 636 |
18,19% |
45. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
102 918 753 |
115 877 845 |
93 170 801 |
80,40% |
4. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
1. Kötelező önkormányzati feladatok |
|||||
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
2. |
Nyári diákmunkás bére |
0 |
116 000 |
116 000 |
100,00% |
3. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
0 |
116 000 |
116 000 |
100,00% |
4. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 120 000 |
3 120 000 |
3 120 000 |
100,00% |
5. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
100,00% |
6. |
Képviselők tiszteletdíja |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
100,00% |
7. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
3 972 000 |
3 972 000 |
3 972 000 |
100,00% |
8. |
Reprezentáció |
0 |
1 612 |
1 612 |
100,00% |
9. |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
0 |
1 612 |
1 612 |
100,00% |
10. |
Személyi juttatás összesen: |
3 972 000 |
4 089 612 |
4 089 612 |
100,00% |
11. |
Szociális hozzájárulási adó |
523 280 |
542 054 |
542 054 |
100,00% |
12. |
Kifizetői adó |
14 297 |
18 551 |
18 551 |
100,00% |
13. |
Járulékok összesen: |
537 577 |
560 605 |
560 605 |
100,00% |
14. |
USB token |
0 |
11 527 |
11 527 |
100,00% |
15. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
11 527 |
11 527 |
100,00% |
16. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
1 193 |
1 193 |
100,00% |
17. |
Tisztítószer |
10 000 |
6 276 |
6 276 |
100,00% |
18. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
456 935 |
456 935 |
100,00% |
19. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
25 000 |
464 404 |
464 404 |
100,00% |
20. |
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
100,00% |
21. |
Szoftverüzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
22. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
23. |
Egyéb informatikai szolgáltatás |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
24. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
104 000 |
114 000 |
114 000 |
100,00% |
25. |
Telefondíj |
63 600 |
68 380 |
68 380 |
100,00% |
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
63 600 |
68 380 |
68 380 |
100,00% |
27. |
Áramdíj |
2 300 |
25 182 |
25 182 |
100,00% |
28. |
Gázdíj |
2 392 900 |
100 556 |
100 556 |
100,00% |
29. |
Vízdíj, csatornadíj |
13 100 |
33 820 |
33 820 |
100,00% |
30. |
Közüzemi djíak összesen: |
2 408 300 |
159 558 |
159 558 |
100,00% |
31. |
Terembérlet |
0 |
55 118 |
0 |
0,00% |
32. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
0 |
55 118 |
0 |
0,00% |
33. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
50 000 |
460 600 |
460 600 |
100,00% |
34. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
460 600 |
460 600 |
100,00% |
35. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
105 000 |
114 960 |
114 960 |
100,00% |
36. |
Továbbképzés,oktatás |
55 000 |
107 115 |
107 115 |
100,00% |
37. |
Egyéb szakmai szolgáltatás - okiratszerkesztés |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
38. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
160 000 |
322 075 |
322 075 |
100,00% |
39. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
11 000 |
10 244 |
10 244 |
100,00% |
40. |
Pályázatfigyelés |
85 000 |
85 000 |
55 000 |
64,71% |
41. |
Biztosítás |
72 000 |
55 551 |
55 551 |
100,00% |
42. |
Bankköltség |
450 000 |
405 144 |
405 144 |
100,00% |
43. |
Más egyéb szolgáltatások |
60 000 |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
44. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
678 000 |
595 939 |
565 939 |
94,97% |
45. |
Belföldi kiküldetés |
532 800 |
532 800 |
532 800 |
100,00% |
46. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
532 800 |
532 800 |
532 800 |
100,00% |
47. |
Patalom újság |
90 000 |
0 |
0 |
0,00% |
48. |
Reklám-, propagadakiadások összesen: |
90 000 |
0 |
0 |
0,00% |
49. |
ÁFA |
900 300 |
292 482 |
277 600 |
94,91% |
50. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
900 300 |
292 482 |
277 600 |
94,91% |
51. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
202 211 |
202 211 |
100,00% |
52. |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
202 211 |
202 211 |
100,00% |
53. |
Dologi kiadások összesen: |
5 012 000 |
3 279 094 |
3 179 094 |
96,95% |
54. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 521 577 |
7 929 311 |
7 829 311 |
98,74% |
55. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||||
56. |
Hajtó- és kenőanyag |
60 000 |
27 228 |
27 228 |
100,00% |
57. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
0 |
0 |
0,00% |
58. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
70 000 |
27 228 |
27 228 |
100,00% |
59. |
Áramdíj |
2 000 |
2 543 |
2 543 |
100,00% |
60. |
Vízdíj |
11 000 |
6 825 |
6 825 |
100,00% |
61. |
Közüzemi díjak összesen: |
13 000 |
9 368 |
9 368 |
100,00% |
62. |
Javítás, karbantartás |
25 000 |
45 000 |
45 000 |
100,00% |
63. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
25 000 |
45 000 |
45 000 |
100,00% |
64. |
ÁFA |
29 160 |
9 873 |
9 873 |
100,00% |
65. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
29 160 |
9 873 |
9 873 |
100,00% |
66. |
Dologi kiadás összesen: |
137 160 |
91 469 |
91 469 |
100,00% |
67. |
Kormányzati funkció összesen: |
137 160 |
91 469 |
91 469 |
100,00% |
68. |
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám. |
161 009 |
161 009 |
161 009 |
100,00% |
69. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||
70. |
2022.évi feladatalapú támogatás visszafizetése - gyermekétkeztetés |
0 |
20 521 |
20 521 |
100,00% |
71. |
2022.évi feladatalapú támogatás visszafizetése - közművelődés |
0 |
5 079 |
5 079 |
100,00% |
72. |
2022.évi feladatalapú támogatás visszafizetése - szociális és gyemej.felad. |
0 |
69 289 |
69 289 |
100,00% |
73. |
2022.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás visszafizetése |
0 |
1 243 006 |
1 243 006 |
100,00% |
74. |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 337 895 |
1 337 895 |
100,00% |
75. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
1 337 895 |
1 337 895 |
100,00% |
76. |
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek |
||||
77. |
Óvoda működtetési hozzájárulás (Kaposvár) |
442 000 |
961 500 |
961 500 |
100,00% |
78. |
Óvoda működtetési hozzájárulás (Kaposvár) 2022.évi elszámolás különbözet |
0 |
-143 840 |
-143 840 |
100,00% |
79. |
Óvoda működtetési hozzájárulás M.atádnak (Somogyjád) |
118 000 |
0 |
0 |
0,00% |
80. |
Hivatali működési hozzájárulás |
1 631 847 |
1 324 437 |
1 324 437 |
100,00% |
81. |
Védőnői működési hozzájárulás 2022.évi elszámolás |
56 561 |
56 561 |
56 561 |
100,00% |
82. |
Fogászati ügyelet 2022.évi elszámolás különbözet |
0 |
2 888 |
2 888 |
100,00% |
83. |
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás 2023. |
23 000 |
34 800 |
34 800 |
100,00% |
84. |
Egyéb működési célú támogatás (helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek) összesen: |
2 271 408 |
2 236 346 |
2 236 346 |
100,00% |
85. |
Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás |
340 000 |
177 612 |
177 612 |
100,00% |
86. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
87. |
Szciális étkeztetés működési hozzájárulás |
8 000 |
287 499 |
287 499 |
100,00% |
88. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás műköédési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
89. |
Szociális Társulást társulási költség működési hozzájárulás |
40 000 |
61 709 |
61 709 |
100,00% |
90. |
Hulladékgazdálkodási társulási tagdíj |
17 000 |
16 005 |
16 005 |
100,00% |
91. |
Belső ellenőrzési társulási tagdíj |
105 000 |
99 736 |
99 736 |
100,00% |
92. |
Egyéb működési célú támogatás (társulás és költségvetési szerveinek) összesen: |
510 000 |
642 561 |
642 561 |
100,00% |
93. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 781 408 |
2 878 907 |
2 878 907 |
100,00% |
94. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
95. |
Közfoglalkoztatottak bére |
664 000 |
3 322 153 |
3 322 153 |
100,00% |
96. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
664 000 |
3 322 153 |
3 322 153 |
100,00% |
97. |
Betegszabadság |
0 |
54 485 |
54 485 |
100,00% |
98. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
0 |
54 485 |
54 485 |
100,00% |
99. |
Személyi juttatások összesen: |
664 000 |
3 376 638 |
3 376 638 |
100,00% |
100. |
Szociális hozzájárulási adó |
43 160 |
221 994 |
221 994 |
100,00% |
101. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
9 023 |
9 023 |
100,00% |
102. |
Járulékok összesen: |
43 160 |
231 017 |
231 017 |
100,00% |
103. |
Munkavédelmi kesztyű, bakancs |
0 |
17 934 |
17 934 |
100,00% |
104. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
17 934 |
17 934 |
100,00% |
105. |
Áfa |
0 |
4 843 |
4 843 |
100,00% |
106. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
4 843 |
4 843 |
100,00% |
107. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
22 777 |
22 777 |
100,00% |
108. |
Kormányzati funkció összesen: |
707 160 |
3 630 432 |
3 630 432 |
100,00% |
109. |
Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól) |
707 160 |
3 736 893 |
3 736 893 |
100,00% |
110. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||
111. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
25 788 |
25 788 |
100,00% |
112. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
25 788 |
25 788 |
100,00% |
113. |
Javítás, karbantartás |
320 000 |
0 |
0 |
0,00% |
114. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
320 000 |
0 |
0 |
0,00% |
115. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
133 250 |
133 250 |
100,00% |
116. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
133 250 |
133 250 |
100,00% |
117. |
Áfa |
86 400 |
42 941 |
42 941 |
100,00% |
118. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
86 400 |
42 941 |
42 941 |
100,00% |
119. |
Dologi kiadás összesen: |
406 400 |
201 979 |
201 979 |
100,00% |
120. |
Kormányzati funkció összesen: |
406 400 |
201 979 |
201 979 |
100,00% |
121. |
Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása |
590 716 |
590 716 |
590 716 |
100,00% |
122. |
064010 Közvilágítás |
||||
123. |
Áramdíj |
1 380 000 |
1 227 588 |
1 227 588 |
100,00% |
124. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 380 000 |
1 227 588 |
1 227 588 |
100,00% |
125. |
Karbantartás |
180 000 |
187 395 |
187 395 |
100,00% |
126. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
180 000 |
187 395 |
187 395 |
100,00% |
127. |
ÁFA |
421 200 |
372 746 |
372 746 |
100,00% |
128. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
421 200 |
372 746 |
372 746 |
100,00% |
129. |
Dologi kiadás összesen: |
1 981 200 |
1 787 729 |
1 787 729 |
100,00% |
130. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 981 200 |
1 787 729 |
1 787 729 |
100,00% |
131. |
Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 560 800 |
1 560 800 |
1 560 800 |
100,00% |
132. |
066010 Zöldterület kezelés |
||||
133. |
Alkalmi munka díjazása |
150 000 |
0 |
0 |
0,00% |
134. |
Alkalmi munka közterhe |
15 000 |
0 |
0 |
0,00% |
135. |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
165 000 |
0 |
0 |
0,00% |
136. |
Személyi juttatások összesen: |
165 000 |
0 |
0 |
0,00% |
137. |
Hajtó és kenőanyag |
100 000 |
147 863 |
147 863 |
100,00% |
138. |
Egyéb készletbeszerzés |
25 000 |
8 583 |
8 583 |
100,00% |
139. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
125 000 |
156 446 |
156 446 |
100,00% |
140. |
Karbantartás, kisjavítás |
40 000 |
43 110 |
43 110 |
100,00% |
141. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
40 000 |
43 110 |
43 110 |
100,00% |
142. |
Közterület kaszálás |
100 000 |
230 000 |
230 000 |
100,00% |
143. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
100 000 |
230 000 |
230 000 |
100,00% |
144. |
ÁFA |
71 820 |
55 176 |
55 176 |
100,00% |
145. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
71 820 |
55 176 |
55 176 |
100,00% |
146. |
Más egyéb dologi kiadás |
1 000 |
4 800 |
4 800 |
100,00% |
147. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
1 000 |
4 800 |
4 800 |
100,00% |
148. |
Dologi kiadás összesen: |
337 820 |
489 532 |
489 532 |
100,00% |
149. |
Kormányzati funkció összesen: |
502 820 |
489 532 |
489 532 |
100,00% |
150. |
Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 131 250 |
2 131 250 |
2 131 250 |
100,00% |
151. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
152. |
Megbízási díj |
500 000 |
11 561 |
11 561 |
100,00% |
153. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen: |
500 000 |
11 561 |
11 561 |
100,00% |
154. |
Alkalmi munka díja |
0 |
160 700 |
160 700 |
100,00% |
155. |
Egyéb külső személyi juttatások összesen: |
0 |
160 700 |
160 700 |
100,00% |
156. |
Személyi juttatások összesen: |
500 000 |
172 261 |
172 261 |
100,00% |
157. |
Szoc.hj.adó |
73 221 |
1 353 |
1 353 |
100,00% |
158. |
Járulékok összesen: |
73 221 |
1 353 |
1 353 |
100,00% |
159. |
Vegyszer |
6 000 |
8 571 |
8 571 |
100,00% |
160. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
6 000 |
8 571 |
8 571 |
100,00% |
161. |
Üzemanyag |
10 000 |
0 |
0 |
0,00% |
162. |
Virág közterületre |
100 000 |
0 |
0 |
0,00% |
163. |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
52 859 |
52 859 |
100,00% |
164. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
160 000 |
52 859 |
52 859 |
100,00% |
165. |
Áramdíj (kamerák, orvosi rendelő) |
400 000 |
318 367 |
318 367 |
100,00% |
166. |
Közüzemi díjak összesen: |
400 000 |
318 367 |
318 367 |
100,00% |
167. |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
188 416 |
10 000 |
5,31% |
168. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
188 416 |
10 000 |
5,31% |
169. |
Biztosítás (utánfutó) |
5 000 |
4 917 |
4 917 |
100,00% |
170. |
Más egyéb szolgáltatás |
35 000 |
514 173 |
214 173 |
41,65% |
171. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
40 000 |
519 090 |
219 090 |
42,21% |
172. |
ÁFA |
205 250 |
295 637 |
166 465 |
56,31% |
173. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
205 250 |
295 637 |
166 465 |
56,31% |
174. |
Üzemanyagkártya díja |
7 200 |
2 400 |
2 400 |
100,00% |
175. |
Virág közterületre |
0 |
741 000 |
741 000 |
100,00% |
176. |
Más egyéb dologi kiadás |
2 000 |
39 202 |
39 202 |
100,00% |
177. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
9 200 |
782 602 |
782 602 |
100,00% |
178. |
Dologi kiadások összesen: |
870 450 |
2 165 542 |
1 557 954 |
71,94% |
179. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 443 671 |
2 339 156 |
1 731 568 |
74,03% |
180. |
Bevétel: |
||||
181. |
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának |
2 131 250 |
2 131 250 |
2 131 250 |
100,00% |
182. |
támogatása (066010-066020 korm.funkció) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
183. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||||
184. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
14 803 |
14 803 |
100,00% |
185. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
14 803 |
14 803 |
100,00% |
186. |
Telefondíj (riasztó) |
27 600 |
30 597 |
30 597 |
100,00% |
187. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
27 600 |
30 597 |
30 597 |
100,00% |
188. |
Áramdíj |
8 900 |
6 735 |
6 735 |
100,00% |
189. |
Gázdíj |
1 336 000 |
115 332 |
115 332 |
100,00% |
190. |
Vízdíj, csatornadíj |
5 000 |
19 580 |
19 580 |
100,00% |
191. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 349 900 |
141 647 |
141 647 |
100,00% |
192. |
Karbantartás kisjavítás |
20 000 |
0 |
0 |
0,00% |
193. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
20 000 |
0 |
0 |
0,00% |
194. |
ÁFA |
375 741 |
48 674 |
48 674 |
100,00% |
195. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
375 741 |
48 674 |
48 674 |
100,00% |
196. |
Dologi kiadás összesen: |
1 773 241 |
235 721 |
235 721 |
100,00% |
197. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 773 241 |
235 721 |
235 721 |
100,00% |
198. |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||
199. |
Könyvtáros megbízási díj |
132 000 |
132 000 |
132 000 |
100,00% |
200. |
Rendezvényszervező megbízási díj |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100,00% |
201. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen: |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
100,00% |
202. |
Személyi juttatások összesen: |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
100,00% |
203. |
Szoc.hj.adó |
29 484 |
29 481 |
29 481 |
100,00% |
204. |
Járulékok összesen: |
29 484 |
29 481 |
29 481 |
100,00% |
205. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
39 370 |
39 370 |
100,00% |
206. |
Tisztítószer |
25 000 |
78 740 |
78 740 |
100,00% |
207. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
0 |
0 |
0,00% |
208. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
35 000 |
118 110 |
118 110 |
100,00% |
209. |
Áramdíj |
2 000 |
1 450 |
1 450 |
100,00% |
210. |
Gázdíj |
2 239 000 |
272 378 |
272 378 |
100,00% |
211. |
Vízdíj, csatornadíj |
2 100 |
3 560 |
3 560 |
100,00% |
212. |
Közüzemi díjak összesen: |
2 243 100 |
277 388 |
277 388 |
100,00% |
213. |
Előadóművészet - önkormányzati rendezvények |
50 000 |
349 500 |
649 500 |
185,84% |
214. |
Személyszállítás - Falukirándulás |
0 |
156 000 |
156 000 |
100,00% |
215. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
50 000 |
505 500 |
805 500 |
159,35% |
216. |
ÁFA |
658 280 |
269 024 |
350 024 |
130,11% |
217. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
658 280 |
269 024 |
350 024 |
130,11% |
218. |
Más egyéb dologi kiadás |
110 000 |
481 092 |
481 092 |
100,00% |
219. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
110 000 |
481 092 |
481 092 |
100,00% |
220. |
Dologi kiadás összesen: |
3 096 380 |
1 651 114 |
2 032 114 |
123,08% |
221. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 377 864 |
1 932 595 |
2 313 595 |
119,71% |
222. |
Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
223. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
||||
224. |
KÖSZ közgyűlés részvételi díja |
0 |
180 761 |
180 761 |
100,00% |
225. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
180 761 |
180 761 |
100,00% |
226. |
Áfa |
0 |
4 239 |
4 239 |
100,00% |
227. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
4 239 |
4 239 |
100,00% |
228. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
185 000 |
185 000 |
100,00% |
229. |
TÖOSZ tagdíj |
8 000 |
7 275 |
7 275 |
100,00% |
230. |
KÖSZ tagdíj |
7 000 |
14 500 |
14 500 |
100,00% |
231. |
LEADER tagdíj |
23 000 |
21 920 |
21 920 |
100,00% |
232. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
38 000 |
43 695 |
43 695 |
100,00% |
233. |
Kormányzati funkció összesen: |
38 000 |
228 695 |
228 695 |
100,00% |
234. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
235. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
81 685 |
108 734 |
108 734 |
100,00% |
236. |
Vásárolt élelmezés |
81 685 |
108 734 |
108 734 |
100,00% |
237. |
Áfa |
22 055 |
29 359 |
29 359 |
100,00% |
238. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
22 055 |
29 359 |
29 359 |
100,00% |
239. |
Dologi kiadás összesen: |
103 740 |
138 093 |
138 093 |
100,00% |
240. |
Kormányzati funkció összesen: |
103 740 |
138 093 |
138 093 |
100,00% |
241. |
Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
103 740 |
82 650 |
82 650 |
100,00% |
242. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||
243. |
Falugondnok bér |
4 311 200 |
4 311 200 |
4 311 200 |
100,00% |
244. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 311 200 |
4 311 200 |
4 311 200 |
100,00% |
245. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
246. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
247. |
Folyószámla költségtérítés |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
248. |
Foglalkoztatottak eyéb személyi juttatása összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
249. |
Személyi juttatások összesen: |
4 479 450 |
4 479 450 |
4 479 450 |
100,00% |
250. |
Szociális hj. adó |
593 068 |
584 842 |
584 842 |
100,00% |
251. |
Kifizetői adó |
35 829 |
26 337 |
26 337 |
100,00% |
252. |
Járulékok összesen: |
628 897 |
611 179 |
611 179 |
100,00% |
253. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
0 |
0 |
0,00% |
254. |
Hajtó-, és kenőanyag |
1 300 000 |
1 593 948 |
1 593 948 |
100,00% |
255. |
Munka- és védőruha |
35 000 |
35 560 |
35 560 |
100,00% |
256. |
Egyéb készletbeszerzés |
150 000 |
304 429 |
304 429 |
100,00% |
257. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 490 000 |
1 933 937 |
1 933 937 |
100,00% |
258. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
259. |
Továbbképzés, oktatás |
0 |
15 000 |
15 000 |
100,00% |
260. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
27 500 |
27 500 |
100,00% |
261. |
Telefondíj |
62 400 |
73 126 |
73 126 |
100,00% |
262. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
62 400 |
73 126 |
73 126 |
100,00% |
263. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
200 000 |
1 018 355 |
1 018 355 |
100,00% |
264. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
1 018 355 |
1 018 355 |
100,00% |
265. |
Biztosítási díjak |
298 000 |
191 087 |
191 087 |
100,00% |
266. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
70 000 |
56 464 |
56 464 |
100,00% |
267. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
31 350 |
31 350 |
100,00% |
268. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
368 000 |
278 901 |
278 901 |
100,00% |
269. |
Áfa |
487 803 |
834 706 |
834 706 |
100,00% |
270. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
487 803 |
834 706 |
834 706 |
100,00% |
271. |
Parkolás |
5 000 |
9 055 |
9 055 |
100,00% |
272. |
Üzemanyagkártya díja |
7 200 |
7 200 |
7 200 |
100,00% |
273. |
Autópályadíj |
6 300 |
0 |
0 |
0,00% |
274. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
1 |
1 |
100,00% |
275. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
18 500 |
16 256 |
16 256 |
100,00% |
276. |
Dologi kiadások összesen: |
2 639 203 |
4 182 781 |
4 182 781 |
100,00% |
277. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 747 550 |
9 273 410 |
9 273 410 |
100,00% |
278. |
Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
6 086 802 |
6 086 802 |
100,00% |
279. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
280. |
Svéd tál tetővel - szociális étkeztetéshez |
320 000 |
372 656 |
372 656 |
100,00% |
281. |
2022.évi szociális célú tüzifa |
770 000 |
770 000 |
770 000 |
100,00% |
282. |
2023.évi szociális célú tüzifa |
0 |
851 000 |
851 000 |
100,00% |
283. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
1 090 000 |
1 993 656 |
1 993 656 |
100,00% |
284. |
Szociális célú tüzifa szállítási költsége |
0 |
446 472 |
446 472 |
100,00% |
285. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
446 472 |
446 472 |
100,00% |
286. |
Áfa |
294 300 |
658 836 |
658 836 |
100,00% |
287. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
294 300 |
658 836 |
658 836 |
100,00% |
288. |
Dologi kiadások összesen: |
1 384 300 |
3 098 964 |
3 098 964 |
100,00% |
289. |
Önkormányzati segélyek |
1 740 750 |
2 108 489 |
2 108 489 |
100,00% |
290. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
1 740 750 |
2 108 489 |
2 108 489 |
100,00% |
291. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
1 740 750 |
2 108 489 |
2 108 489 |
100,00% |
292. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 125 050 |
5 207 453 |
5 207 453 |
100,00% |
293. |
Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 734 000 |
4 734 000 |
4 734 000 |
100,00% |
294. |
Szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása |
986 790 |
986 790 |
100,00% |
|
295. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
||||
296. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
297. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
298. |
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
299. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
33 746 841 |
37 802 377 |
37 375 789 |
98,87% |
300. |
ebből |
||||
301. |
Személyi juttatás összesen |
10 032 450 |
12 369 961 |
12 369 961 |
100,00% |
302. |
ezen belül: |
||||
303. |
törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 975 200 |
7 749 353 |
7 749 353 |
100,00% |
304. |
béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
305. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
12 000 |
66 485 |
66 485 |
100,00% |
306. |
választott tisztségviselők juttatásai |
3 972 000 |
3 972 000 |
3 972 000 |
100,00% |
307. |
egyéb külső személyi juttatás |
165 000 |
162 312 |
162 312 |
100,00% |
308. |
m.végzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk.juttatása |
752 000 |
424 261 |
424 261 |
100,00% |
309. |
Járulékok összesen |
1 312 339 |
1 433 635 |
1 433 635 |
100,00% |
310. |
ezen belül: |
||||
311. |
szociális hozzájárulási adó |
1 262 213 |
1 379 724 |
1 379 724 |
100,00% |
312. |
táppénz hozzájárulás |
0 |
9 023 |
9 023 |
100,00% |
313. |
kifizetői adó |
50 126 |
44 888 |
44 888 |
100,00% |
314. |
Dologi kiadások összesen |
17 741 894 |
17 529 795 |
17 203 207 |
98,14% |
315. |
ezen belül: |
||||
316. |
szakmai anyagok beszerzése |
6 000 |
20 098 |
20 098 |
100,00% |
317. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 995 000 |
4 805 165 |
4 805 165 |
100,00% |
318. |
vásárolt élelmezés |
81 685 |
108 734 |
108 734 |
100,00% |
319. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
104 000 |
114 000 |
114 000 |
100,00% |
320. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
153 600 |
172 103 |
172 103 |
100,00% |
321. |
közüzemi díjak |
7 794 300 |
2 133 916 |
2 133 916 |
100,00% |
322. |
villamosenergia szolgáltatás díja |
0 |
1 581 865 |
1 581 865 |
100,00% |
323. |
gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
488 266 |
488 266 |
100,00% |
324. |
víz- és csatorna szolgáltatás díja |
0 |
63 785 |
63 785 |
100,00% |
325. |
bérleti- és lízingdíjak |
0 |
55 118 |
0 |
0,00% |
326. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
885 000 |
1 942 876 |
1 764 460 |
90,82% |
327. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
172 500 |
530 336 |
530 336 |
100,00% |
328. |
egyéb szolgáltatások |
1 236 000 |
2 709 152 |
2 679 152 |
98,89% |
329. |
kiküldetések kiadásai |
532 800 |
532 800 |
532 800 |
100,00% |
330. |
reklám-, propagandakiadások |
90 000 |
0 |
0 |
0,00% |
331. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 552 309 |
2 918 536 |
2 855 482 |
97,84% |
332. |
egyéb dologi kiadások |
138 700 |
1 486 961 |
1 486 961 |
100,00% |
333. |
Összesen: |
17 741 894 |
17 529 795 |
17 203 207 |
98,14% |
334. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
1 740 750 |
2 108 489 |
2 108 489 |
100,00% |
335. |
ezen belül: |
||||
336. |
egyéb nem intézményi ellátások |
1 740 750 |
2 108 489 |
2 108 489 |
100,00% |
337. |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 337 895 |
1 337 895 |
100,00% |
338. |
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak |
2 271 408 |
2 236 346 |
2 236 346 |
100,00% |
339. |
Egyéb működési célú támogatások társulásnak |
510 000 |
642 561 |
642 561 |
100,00% |
340. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
38 000 |
43 695 |
43 695 |
100,00% |
341. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
342. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
343. |
Összesen: |
33 746 841 |
37 802 377 |
37 375 789 |
98,87% |
344. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
||||
345. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
||||
346. |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 131 250 |
2 131 250 |
2 131 250 |
100,00% |
347. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 560 800 |
1 560 800 |
1 560 800 |
100,00% |
348. |
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása |
161 009 |
161 009 |
161 009 |
100,00% |
349. |
Közutak fenntartásának támogatása |
590 716 |
590 716 |
590 716 |
100,00% |
350. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 609 406 |
9 609 406 |
9 609 406 |
100,00% |
351. |
Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
100,00% |
352. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
353. |
Általános feladatok támogatása összesen |
15 814 759 |
15 814 759 |
15 814 759 |
100,00% |
354. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
100,00% |
355. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 734 000 |
4 734 000 |
4 734 000 |
100,00% |
356. |
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása |
0 |
474 602 |
474 602 |
100,00% |
357. |
Telepüési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 876 300 |
10 350 902 |
10 350 902 |
100,00% |
358. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
103 740 |
82 650 |
82 650 |
100,00% |
359. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
103 740 |
82 650 |
82 650 |
100,00% |
360. |
Telepüési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
361. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
362. |
Falugondnoki szolgáltatás |
0 |
469 900 |
469 900 |
100,00% |
363. |
2023.évi bérintézkedések támogatása |
0 |
469 900 |
469 900 |
100,00% |
364. |
2023.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása |
0 |
986 790 |
986 790 |
100,00% |
365. |
Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
986 790 |
986 790 |
100,00% |
366. |
Állami támogatás összesen: |
#HIV! |
29 975 001 |
29 975 001 |
100,00% |
2. Önként vállalt önkormányzati feladatok |
|||||
367. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
||||
368. |
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
369. |
Egyéb műk.célú támogatás áht-n kívülre |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
370. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
371. |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
||||
372. |
VP6-7.2.1.1-21 03/2 és 036 hrsz. Külterületi utak felújítása pályázat |
||||
373. |
FAKSZ szakvélemény készítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
374. |
Kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
375. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
376. |
Kötelező nyilvánosság - projekttábla, szórólap |
25 000 |
0 |
0 |
0,00% |
377. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
25 000 |
0 |
0 |
0,00% |
378. |
Áfa |
6 750 |
0 |
0 |
0,00% |
379. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 750 |
0 |
0 |
0,00% |
380. |
Dologi kiadások összesen: |
31 750 |
0 |
0 |
0,00% |
381. |
Projekt összesen: |
31 750 |
0 |
0 |
0,00% |
382. |
VP6-19-2.1-31-2.2.1-17 Turisztikai infrastruktúra fejlesztése pályázat |
||||
383. |
Projekttábla |
0 |
4 000 |
4 000 |
100,00% |
384. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
4 000 |
4 000 |
100,00% |
385. |
Áfa |
0 |
1 080 |
1 080 |
100,00% |
386. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
1 080 |
1 080 |
100,00% |
387. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
5 080 |
5 080 |
100,00% |
388. |
Projekt összesen: |
0 |
5 080 |
5 080 |
100,00% |
389. |
Kormányzati funkció összesen: |
31 750 |
5 080 |
5 080 |
100,00% |
390. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||
391. |
Leader Turisztika - Turistapihenő kialakítása |
||||
392. |
Projekttábla |
4 500 |
0 |
0 |
0,00% |
393. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
4 500 |
0 |
0 |
0,00% |
394. |
ÁFA |
1 215 |
0 |
0 |
0,00% |
395. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 215 |
0 |
0 |
0,00% |
396. |
Dologi kiadások összesen: |
5 715 |
0 |
0 |
0,00% |
397. |
Projekt összesen: |
5 715 |
0 |
0 |
0,00% |
398. |
MFP-UHK/2022 24 hrsz. út felújítása pályázat |
||||
399. |
Vátlozási vázrajz |
0 |
80 000 |
80 000 |
100,00% |
400. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
80 000 |
80 000 |
100,00% |
401. |
Áfa |
0 |
21 600 |
21 600 |
100,00% |
402. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
21 600 |
21 600 |
100,00% |
403. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
101 600 |
101 600 |
100,00% |
404. |
Projekt összesen: |
0 |
101 600 |
101 600 |
100,00% |
405. |
MFP-ÖTIK/2022 Faluház felújítása,melléképület bővítése pályázat |
||||
406. |
Projekttábla |
0 |
5 200 |
5 200 |
100,00% |
407. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
5 200 |
5 200 |
100,00% |
408. |
Áfa |
0 |
1 404 |
1 404 |
100,00% |
409. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
1 404 |
1 404 |
100,00% |
410. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
6 604 |
6 604 |
100,00% |
411. |
Projekt összesen: |
0 |
6 604 |
6 604 |
100,00% |
412. |
VP6-7.2.1.1-21 03/2 és 036 hrsz. Külterületi utak felújítása pályázat |
||||
413. |
FAKSZ szakvélemény készítése |
0 |
25 000 |
25 000 |
100,00% |
Kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása |
0 |
25 000 |
0 |
0,00% |
|
414. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
50 000 |
25 000 |
50,00% |
415. |
Kötelező nyilvánosság - projekttábla, szórólap |
0 |
4 000 |
4 000 |
100,00% |
416. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
4 000 |
4 000 |
100,00% |
417. |
Áfa |
0 |
7 830 |
1 080 |
13,79% |
418. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
7 830 |
1 080 |
13,79% |
419. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
61 830 |
30 080 |
48,65% |
420. |
Projekt összesen: |
0 |
61 830 |
30 080 |
48,65% |
421. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 715 |
170 034 |
138 284 |
81,33% |
422. |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||
423. |
Szülőföldem-Somogyország program |
||||
424. |
Belépőjegyek |
0 |
71 429 |
71 429 |
100,00% |
425. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
0 |
71 429 |
71 429 |
100,00% |
426. |
Áfa |
0 |
3 571 |
3 571 |
100,00% |
427. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
3 571 |
3 571 |
100,00% |
428. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
75 000 |
75 000 |
100,00% |
429. |
Projekt összesen: |
0 |
75 000 |
75 000 |
100,00% |
430. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
75 000 |
75 000 |
100,00% |
431. |
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: |
37 465 |
270 114 |
238 364 |
88,25% |
432. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ. |
33 784 306 |
38 072 491 |
37 614 153 |
98,80% |
5. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
S.sz. |
beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
1. |
Építési költség - TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
21 234 400 |
19 102 056 |
19 102 056 |
100,00% |
2. |
Eszközbeszerzés - TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
1 270 000 |
3 402 344 |
3 402 344 |
100,00% |
3. |
Létra beszerzés |
50 000 |
30 800 |
30 800 |
100,00% |
4. |
Turistapihenő építési munkái - VP6-19.2.1-31-2.2.1-17 pályázat |
0 |
895 818 |
895 818 |
100,00% |
5. |
ÖSSZESEN |
22 554 400 |
23 431 018 |
23 431 018 |
100,00% |
6. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
S.sz. |
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
1. |
03/2 és 036 hrsz.Külterületi útfelújítás - VP pályázat |
40 885 455 |
40 944 455 |
24 377 674 |
59,54% |
2. |
Járda felújítása - Kossuth L. utca temető előtti szakasza |
4 572 000 |
3 800 274 |
3 800 274 |
100,00% |
3. |
Járda felújítás tervezése - Kossuth L. utca - MFP-UHJ/2023 pályázat |
0 |
203 200 |
203 200 |
100,00% |
4. |
GFT értéknövelő felújítások |
0 |
2 480 846 |
2 480 846 |
100,00% |
5. |
ÖSSZESEN |
45 457 455 |
47 428 775 |
30 861 994 |
65,07% |
7. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
---|---|---|
S.sz. |
MEGNEVEZÉS |
Ft |
1. |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2023.01.01. |
|
2. |
Forintszámlák egyenlege |
47 942 846 |
3. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege |
121 175 |
4. |
Összesen |
48 064 021 |
5. |
Bevételek (- költségvetési maradvány) |
50 142 448 |
6. |
Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma) |
91 932 363 |
7. |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 2023.12.31 |
|
8. |
Forintszámlák egyenlege |
6 125 561 |
9. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege |
148 545 |
10. |
Összesen |
6 274 106 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg Ft |
|
1. |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
48 824 494 |
2. |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
91 907 165 |
3. |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01+02) |
-43 082 671 |
4. |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
49 374 166 |
5. |
04 |
Alaptevékenyég finanszírozási kiadásai |
1 263 636 |
6. |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
48 110 530 |
7. |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
5 027 859 |
8. |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
9. |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10. |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11. |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12. |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13. |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14. |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
15. |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
5 027 859 |
16. |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
2 884 384 |
17. |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
2 143 475 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Tárgyidőszak |
Tárgyidőszak |
|
1. |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
2. |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
3. |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
265 158 945 |
188 045 784 |
4. |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 189 123 |
6 824 173 |
5. |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
375 000 |
0 |
6. |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
271 723 068 |
194 869 957 |
7. |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
436 000 |
436 000 |
8. |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
436 000 |
436 000 |
9. |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
436 000 |
436 000 |
10. |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
98 954 068 |
0 |
11. |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
98 954 068 |
0 |
12. |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
98 954 068 |
0 |
13. |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
371 113 136 |
195 305 957 |
14. |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
851 000 |
15. |
35 |
B/I Készletek (B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
851 000 |
16. |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
7 000 000 |
7 000 000 |
17. |
37 |
B/II/1a-ebből részesedések |
7 000 000 |
7 000 000 |
18. |
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
7 000 000 |
7 000 000 |
19. |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
7 000 000 |
7 851 000 |
20. |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
121 175 |
148 545 |
21. |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
121 175 |
148 545 |
22. |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 234 207 |
3 465 038 |
23. |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
44 708 639 |
2 660 523 |
24. |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
47 942 846 |
6 125 561 |
25. |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
48 064 021 |
6 274 106 |
26. |
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (≥D/I/2a) |
2 526 488 |
15 217 645 |
27. |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 354 558 |
1 596 970 |
28. |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
180 500 |
130 000 |
29. |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 017 487 |
1 349 084 |
30. |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
156 571 |
117 886 |
31. |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
914 997 |
0 |
32. |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
914 997 |
0 |
33. |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
283 410 |
283 410 |
34. |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
283 410 |
283 410 |
35. |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 079 453 |
17 098 025 |
36. |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
214 686 |
0 |
37. |
105 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
214 686 |
0 |
38. |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
214 686 |
0 |
39. |
145 |
D/III/1 Adott előlegek |
1 052 028 |
28 800 |
40. |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
770 000 |
0 |
41. |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek |
242 528 |
0 |
42. |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
39 500 |
28 800 |
43. |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
45 000 |
45 000 |
44. |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 097 028 |
73 800 |
45. |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 391 167 |
17 171 825 |
46. |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
273 383 |
0 |
47. |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
31 303 771 |
0 |
48. |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általáno forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
31 577 154 |
0 |
49. |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-233 280 |
0 |
50. |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (E/II/1+E/II/2) |
-233 280 |
0 |
51. |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
31 343 874 |
0 |
52. |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
463 912 198 |
226 602 888 |
53. |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
312 992 480 |
312 992 480 |
54. |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
1 090 398 |
1 090 398 |
55. |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
103 728 109 |
145 007 026 |
56. |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
41 278 917 |
-252 646 523 |
57. |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
459 089 904 |
206 443 381 |
58. |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
194 228 |
358 338 |
59. |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
1 138 805 |
16 101 781 |
60. |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 333 033 |
16 460 119 |
61. |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 122 592 |
1 176 910 |
62. |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 122 592 |
1 176 910 |
63. |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 122 592 |
1 176 910 |
64. |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 279 970 |
1 221 797 |
65. |
242 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
98 250 |
98 250 |
66. |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 378 220 |
1 320 047 |
67. |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 833 845 |
18 957 076 |
68. |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
988 449 |
1 202 431 |
69. |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
988 449 |
1 202 431 |
70. |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
463 912 198 |
226 602 888 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
S.sz. |
Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése |
Teljesítés |
|||
Működési célú kiadás |
Felhalmozási célú kiadás |
Finanszírozási kiadások |
|||
Beruházás |
Felújítás |
||||
1. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
0 Ft |
22 504 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2. |
VP6-19.2.1-31-2.2.1-17 Turisztikai infrastruktúra fejlesztése - turistapihenő kialakítása pályázat |
5 080 Ft |
895 818 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. |
VP6-7.2.1.1-21 03/2 és 036 hrsz. Külterületi utak felúítása pályázat |
30 080 Ft |
0 Ft |
24 377 674 Ft |
0 Ft |
4. |
MFP-UHJ/2023 Kossuth Lajos utca járda felújítása pályázat |
0 Ft |
0 Ft |
203 200 Ft |
0 Ft |
5. |
MFP-UHK/2022 24 hrsz. Út felújítása pályázat |
101 600 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6. |
MFP-ÖTIK/2022 Faluház belső felújítása, melléképület bővítése pályázat |
6 604 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
S.sz. |
fő |
||
1. |
1. |
Önkormányzat |
1 |
2. |
1.1 |
Falugondnok |
1 |
3. |
2. |
Közfoglalkoztatottak |
3 |
4. |
3. |
Összesen : |
4 |
12. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
S.sz. |
Megnevezés |
előirányzat |
teljesítés |
1. |
Helyi adó mentesség (magánszemélyek kommunális adója |
630 000 |
630 000 |
2. |
Helyiség használat mentesség (kultúrház) |
25 000 |
25 000 |
3. |
Közvetett támogatások összesen |
655 000 |
655 000 |