Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.

2. Bevételek és kiadások

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi zárszámadását összesen

a) 98.198.660 forint bevétellel és

b) 93.170.801 forint kiadással

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül

a) a működési költségvetési bevételt 41.819.718 forintban,

b) a felhalmozási költségvetési bevételt 7.004.776 forintban,

c) a finanszírozási bevételt 49.374.166 forintban,

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül

a) a működési költségvetési kiadást 37.614.153 forintban,

b) a felhalmozási költségvetési kiadást 54.293.012 forintban,

c) a finanszírozási kiadást 1.263.636 forintban,

állapítja meg.

(4) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 2.108.489 forint.

(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti kiadások és bevételek számszaki részletezését a rendelet 1–6. melléklete tartalmazza.

3. Pénzforgalom

3. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 7. melléklet szerint mutatja be.

4. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradványát a 8. melléklet szerint 5.027.859 Ft összegben hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat vagyona

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 226.602.888 forintban állapítja meg a 9. melléklet szerint.

6. Többéves kihatással járó feladatok

6. § Az önkormányzat 2023. december 31-én folyamatban lévő több éves kihatással járó feladatait a 10. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

7. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

7. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2023. december 31-i állapot szerinti létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

8. Támogatások

8. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

9. Uniós támogatások

9. § Az önkormányzat 2023.évben 7.004.776 Ft Európai Uniós támogatásban részesült.

10. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Sorszám

BEVÉTELEK

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

sor-szám

KIADÁSOK

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

1

1.

Működési költségvetési bevételek

21 570 012

43 700 098

41 819 718

2.

Működési költségvetési kiadások

33 784 306

38 072 491

37 614 153

2

1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

15 814 759

29 975 001

29 975 001

2.1

Személyi juttatások

10 032 450

12 369 961

12 369 961

3

1.2

Működési célú támogatások áht-n belülről

921 846

4 713 768

4 713 768

2.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

1 312 339

1 433 635

1 433 635

4

1.3

Közhatalmi bevételek

3 635 000

4 475 782

2 878 812

2.3

Dologi kiadások

17 779 359

17 779 909

17 421 571

5

1.4

Működési bevételek

914 997

4 044 337

4 044 337

2.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 740 750

2 108 489

2 108 489

6

1.5

Működési célú átvett pénzeszközök

283 410

491 210

207 800

2.5

Egyéb működési célú kiadások

2 919 408

4 380 497

4 280 497

7

3.

Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)

4 205 565

8

4.

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása

0

0

0

8.

Költségvetési működési többlet felhasználása

35 746

5 627 607

1 263 636

9

4.1

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

0

8.1

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

35 746

1 263 636

1 263 636

10

4.2

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

0

0

0

8.2

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

4 363 971

0

11

5.

Költségvetési működési hiány külső finanszírozása

0

0

0

0

0

0

12

5.1

Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

0

0

13

6.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

1 086 846

0

0

9.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 086 846

0

0

14

7.

Áht-n belüli megelőlegezés

0

1 317 954

1 317 954

10.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

1 317 954

0

15

11.

Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.+7.)

1 086 846

1 317 954

1 317 954

12.

Működési finanszírozási kiadások (9.+10.)

1 122 592

6 945 561

1 263 636

16

13.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+11.)

22 656 858

45 018 052

43 137 672

14.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+12.)

34 906 898

45 018 052

38 877 789

17

15.

Felhalmozási költségvetési bevételek

22 612 993

22 222 421

7 004 776

16.

Felhalmozási költségvetési kiadások

68 011 855

70 859 793

54 293 012

18

15.1

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

22 612 993

22 222 421

7 004 776

16.1

Beruházások

22 554 400

23 431 018

23 431 018

19

15.2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

16.2

Felújítások

45 457 455

47 428 775

30 861 994

20

15.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

16.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

21

17.

Felhalmozási költségvetési egyenleg (15.- 16.)

-47 288 236

22.

18.

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása

45 398 862

48 637 372

48 056 212

20.

Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása

0

0

0

23.

18.1

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

48 056 212

48 056 212

20.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

24.

18.2

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

45 398 862

581 160

0

0

0

0

25.

19.

Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása

0

0

0

0

0

0

26.

19.1

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

21.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

27.

22.

Felhalmozási finanszírozási bevételek (18.+19.)

45 398 862

48 637 372

48 056 212

23.

Felhalmozási finanszírozási kiadások (20.+21.)

0

0

0

28.

24.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+22.)

68 011 855

70 859 793

55 060 988

25.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16.+23.)

68 011 855

70 859 793

54 293 012

29.

26.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)

90 668 713

115 877 845

98 198 660

27.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+25.)

102 918 753

115 877 845

93 170 801

2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei

1.

Működési költségvetési bevételek

A

B

C

D

E

F

G

H

sorszám

Kiemelt előirányzat

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %

1

1.

1

Önkormányzatok működési támogatásai

28 064 799

29 975 001

29 975 001

100,00%

2

2.

1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 814 759

15 814 759

15 814 759

100,00%

3

3.

1.2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0,00%

4

4.

1.3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 876 300

10 820 802

10 820 802

100,00%

5

5.

1.4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

103 740

82 650

82 650

100,00%

6

6.

1.5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00%

7

7.

1.6

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

0,00%

8

8.

1.7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

986 790

986 790

100,00%

9

9.

1.8

Elszámolásbó származó bevételek

0

0

0

0,00%

10

10.

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

921 846

4 713 768

4 713 768

100,00%

11

11.

2.1

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0,00%

12

12.

2.2

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

0

0

0

0,00%

13

13.

2.3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

214 686

214 686

214 686

100,00%

14

14.

2.4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

0

0

0

0,00%

15

15.

2.5

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

707 160

4 499 082

4 499 082

100,00%

16

16.

2.5.1

központi kezelésű előirányzattól

0

0

0

0,00%

17

17.

2.5.2

központi költségvetési szervtől

0

25 000

25 000

100,00%

18

18.

2.5.3

egyéb fejezeti kezelésú előirányzattól

0

0

0

0,00%

19

19.

2.5.4

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

0,00%

20

20.

2.5.5

elkülönített állami pénzalapoktól

707 160

3 852 893

3 852 893

100,00%

21

21.

2.5.6

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

0

75 000

75 000

100,00%

22

22.

2.5.7

társulások és költségvetési szerveiktől

0

546 189

546 189

100,00%

23

23.

3

Közhatalmi bevételek

3 635 000

4 475 782

2 878 812

64,32%

24

24.

3.1

Jövedelemadók

0

0

0

0,00%

25

25.

3.1.1

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

0,00%

26

26.

3.1.1.1

-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó

0

0

0

0,00%

27

27.

3.1.2

Társaságok jövedelemadói

0

0

0

0,00%

28

28.

3.2

Szociális hj.adó és járulékok

0

0

0

0,00%

29

29.

3.3

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók

0

0

0

0,00%

30

30.

3.4

Vagyoni típusú adók

500 000

629 000

499 000

79,33%

31

31.

3.4.1

magánszemélyek kommunális adója

500 000

629 000

499 000

79,33%

32

32.

3.5

Termékek és szolgáltatások adói

3 125 000

3 688 242

2 339 158

63,42%

33

33.

3.5.1

Értékesítési és forgalmi adók

3 125 000

3 688 242

2 339 158

63,42%

34

34.

3.5.1.1

-iparűzési adó

3 125 000

3 688 242

2 339 158

63,42%

35

35.

3.5.2

Fogyasztási adók

0

0

0

0,00%

36

36.

3.5.3

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0

0

0

0,00%

37

37.

3.5.4

Gépjárműadó

0

0

0

0,00%

38

38.

3.5.5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0,00%

39

39.

3.6

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

158 540

40 654

25,64%

40

40.

3.6.1

igazgatási szolgáltatási díj

0

0

0

0,00%

41

41.

3.6.2

bírság

0

0

0

0,00%

42

42.

3.6.3

késedelmi pótlék

10 000

158 540

40 654

25,64%

43

43.

3.6.4

talajterhelési díj

0

0

0

0,00%

44

44.

4

Működési bevételek

914 997

4 044 337

4 044 337

100,00%

45

45.

4.1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0,00%

46

46.

4.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0,00%

47

47.

4.2.1

Bérleti díj

0

0

0

0,00%

48

48.

4.3

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

0,00%

49

49.

4.4

Tulajdonosi bevételek

914 997

3 026 505

3 026 505

100,00%

50

50.

4.4.1

önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

914 997

3 026 505

3 026 505

100,00%

51

51.

4.5

Ellátási díjak

0

0

0

0,00%

52

52.

4.6

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0,00%

53

53.

4.7

Áfa visszatérítése

0

0

0

0,00%

54

54.

4.8

Kamatbevételek

0

27

27

100,00%

55

55.

4.9

Biztosító által fizetett kártérítés

0

68 025

68 025

100,00%

56

56.

4.10

Egyéb működési bevételek

0

949 780

949 780

100,00%

57

57.

4.10.1

kiadások visszatérítései

0

805 007

805 007

100,00%

58

58.

4.10.2

más egyéb működési bevétel

0

144 773

144 773

100,00%

59

59.

5

Működési célú átvett pénzeszközök

283 410

491 210

207 800

42,30%

60

60.

5.1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

0

0

0

0,00%

61

61.

5.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

283 410

283 410

0

0,00%

62

62.

5.3

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

207 800

207 800

100,00%

63

63.

6

Működési költségvetési bevételek összesen

33 820 052

43 700 098

41 819 718

95,70%

64

2.

felhalmozási költségvetési bevételek

A

B

C

D

E

F

G

H

sorszám

Kiemelt előirányzat

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %

65.

1.

1

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

22 612 993

22 222 421

7 004 776

31,52%

66.

2.

1.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0,00%

67.

3.

1.2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

0

0

0

0,00%

68.

4.

1.3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

0

0

0

0,00%

69.

5.

1.4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

0

0

0

0,00%

70.

6.

1.5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

22 612 993

22 222 421

7 004 776

31,52%

71.

7.

1.5.1

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

22 612 993

22 222 421

7 004 776

31,52%

72.

8.

1.5.2

központi kezelésű előirányzattól

0

0

0

0,00%

73.

9.

2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

74.

10.

2.1

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0,00%

75.

11.

2.2

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0,00%

76.

12.

2.3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0,00%

77.

13.

2.4

Részesedések értékesítése

0

0

0

0,00%

78.

14.

2.5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0,00%

79.

15.

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

80.

16.

3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

0

0

0

0,00%

81.

17.

3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

0

0

0

0,00%

82.

18.

3.3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

83.

19.

4

felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

22 612 993

22 222 421

7 004 776

31,52%

84.

3.

Költségvetési bevételek összesen

56 433 045

65 922 519

48 824 494

74,06%

85.

4.

Finanszírozási bevételek

A

B

C

D

E

F

G

H

sorszám

Kiemelt előirányzat

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %

86.

1.

1

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

0

0

0

0,00%

87.

2.

1.1

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0,00%

88.

3.

1.2

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)

0

0

0

0,00%

89.

4.

2

Belföldi értékpapírok bevételei

46 485 708

581 160

0

0,00%

90.

5.

2.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)

1 086 846

0

0

0,00%

91.

6.

2.2

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)

45 398 862

581 160

0

0,00%

92.

7.

3

Maradvány igénybevétele

0

48 056 212

48 056 212

100,00%

93.

8.

4

Áht-n belüli megelőlegezés

0

1 317 954

1 317 954

100,00%

94.

9.

5

Finanszírozási bevételek összesen

46 485 708

49 955 326

49 374 166

98,84%

95.

5.

Önkormányzati bevételek összesen:

102 918 753

115 877 845

98 198 660

84,74%

3. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai

1.

Működési költségvetési kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

sorszám

Kiemelt előirányzat

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %

1

1.

1

Személyi juttatások

10 032 450

12 369 961

12 369 961

100,00%

2

2.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

1 312 339

1 433 635

1 433 635

100,00%

3

3.

3

Dologi kiadások

17 779 359

17 779 909

17 421 571

97,98%

4

4.

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 740 750

2 108 489

2 108 489

100,00%

5

5.

5

Egyéb működési célú kiadások

2 919 408

4 380 497

4 280 497

97,72%

6

6.

5.1

Nemzetközi kötelezettségek

0

0

0

0,00%

7

7.

5.2

Elvonások és befizetések

0

1 337 895

1 337 895

100,00%

8

8.

5.3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

0

0

0

0,00%

9

9.

5.4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

0

0

0

0,00%

10

10.

5.5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0,00%

11

11.

5.6

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

2 781 408

2 878 907

2 878 907

100,00%

12

12.

5.6.1

központi költségvetési szervnek

0

0

0

0,00%

13

13.

5.6.2

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek

2 271 408

2 236 346

2 236 346

100,00%

14

14.

5.6.3

társulások és költségvetési szerveiknek

510 000

642 561

642 561

100,00%

15

15.

5.7

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

0

0

0

0,00%

16

16.

5.8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

0

0

0,00%

17

17.

5.9

Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

0,00%

18

18.

5.10

Kamattámogatások

0

0

0

0,00%

19

19.

5.11

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

38 000

63 695

63 695

100,00%

20

20.

5.11.1

egyéb civil szervezeteknek

38 000

63 695

63 695

100,00%

21

21.

5.11.2

háztartásoknak

0

0

0

0,00%

22

22.

5.12

Tartalékok

100 000

100 000

0

0,00%

23

23.

6

Működési költségvetési kiadások összesen

33 784 306

38 072 491

37 614 153

98,80%

24.

2.

Felhalmozási költségvetési kiadások

25.

1.

1

Beruházások

22 554 400

23 431 018

23 431 018

100,00%

26.

2.

2

Felújítások

45 457 455

47 428 775

30 861 994

65,07%

27.

3.

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

28.

4.

3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

0

0

0

0,00%

29.

5.

3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

0

0

0

0,00%

30.

6.

3.3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0,00%

31.

7.

3.4

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

0

0

0

0,00%

32.

8.

3.5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

0

0

0

0,00%

33.

9.

3.6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

0

0

0,00%

34.

10.

3.7

Lakástámogatás

0

0

0

0,00%

35.

11.

3.8

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

0

0

0

0,00%

36.

12.

4

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

68 011 855

70 859 793

54 293 012

76,62%

37.

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

101 796 161

108 932 284

91 907 165

84,37%

38.

4.

Finanszírozási kiadások

39.

1.

1

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

0

0

0

0,00%

40.

2.

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

5 681 925

0

0,00%

41.

3.

2.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)

0

5 681 925

0

0,00%

42.

4.

2.2

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása felhalmozási célú)

0

0

0

0,00%

43.

5.

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 122 592

1 263 636

1 263 636

100,00%

44.

6.

4

Finanszírozási kiadások összesen

1 122 592

6 945 561

1 263 636

18,19%

45.

5.

Önkormányzati kiadások összesen:

102 918 753

115 877 845

93 170 801

80,40%

4. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások kormányzati funkciós részletezéssel

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

teljesítés %

1. Kötelező önkormányzati feladatok

1.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2.

Nyári diákmunkás bére

0

116 000

116 000

100,00%

3.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

0

116 000

116 000

100,00%

4.

Polgármester tiszteletdíja

3 120 000

3 120 000

3 120 000

100,00%

5.

Alpolgármester tiszteletdíja

432 000

432 000

432 000

100,00%

6.

Képviselők tiszteletdíja

420 000

420 000

420 000

100,00%

7.

Választott tisztségviselők juttatásai összesen:

3 972 000

3 972 000

3 972 000

100,00%

8.

Reprezentáció

0

1 612

1 612

100,00%

9.

Egyéb külső személyi juttatás összesen:

0

1 612

1 612

100,00%

10.

Személyi juttatás összesen:

3 972 000

4 089 612

4 089 612

100,00%

11.

Szociális hozzájárulási adó

523 280

542 054

542 054

100,00%

12.

Kifizetői adó

14 297

18 551

18 551

100,00%

13.

Járulékok összesen:

537 577

560 605

560 605

100,00%

14.

USB token

0

11 527

11 527

100,00%

15.

Szakmai anyagok beszerzése összesen:

0

11 527

11 527

100,00%

16.

Irodaszer, nyomtatvány

5 000

1 193

1 193

100,00%

17.

Tisztítószer

10 000

6 276

6 276

100,00%

18.

Egyéb készletbeszerzés

10 000

456 935

456 935

100,00%

19.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

25 000

464 404

464 404

100,00%

20.

Információbiztonsági felügyelet

54 000

54 000

54 000

100,00%

21.

Szoftverüzemeltetési díj

30 000

30 000

30 000

100,00%

22.

Domain név fenntartás

20 000

20 000

20 000

100,00%

23.

Egyéb informatikai szolgáltatás

0

10 000

10 000

100,00%

24.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:

104 000

114 000

114 000

100,00%

25.

Telefondíj

63 600

68 380

68 380

100,00%

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:

63 600

68 380

68 380

100,00%

27.

Áramdíj

2 300

25 182

25 182

100,00%

28.

Gázdíj

2 392 900

100 556

100 556

100,00%

29.

Vízdíj, csatornadíj

13 100

33 820

33 820

100,00%

30.

Közüzemi djíak összesen:

2 408 300

159 558

159 558

100,00%

31.

Terembérlet

0

55 118

0

0,00%

32.

Bérleti- és lízingdíjak összesen:

0

55 118

0

0,00%

33.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

50 000

460 600

460 600

100,00%

34.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

50 000

460 600

460 600

100,00%

35.

Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás

105 000

114 960

114 960

100,00%

36.

Továbbképzés,oktatás

55 000

107 115

107 115

100,00%

37.

Egyéb szakmai szolgáltatás - okiratszerkesztés

0

100 000

100 000

100,00%

38.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

160 000

322 075

322 075

100,00%

39.

Kéményseprés, szemétszállítás

11 000

10 244

10 244

100,00%

40.

Pályázatfigyelés

85 000

85 000

55 000

64,71%

41.

Biztosítás

72 000

55 551

55 551

100,00%

42.

Bankköltség

450 000

405 144

405 144

100,00%

43.

Más egyéb szolgáltatások

60 000

40 000

40 000

100,00%

44.

Egyéb szolgáltatások összesen:

678 000

595 939

565 939

94,97%

45.

Belföldi kiküldetés

532 800

532 800

532 800

100,00%

46.

Kiküldetések kiadásai összesen:

532 800

532 800

532 800

100,00%

47.

Patalom újság

90 000

0

0

0,00%

48.

Reklám-, propagadakiadások összesen:

90 000

0

0

0,00%

49.

ÁFA

900 300

292 482

277 600

94,91%

50.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

900 300

292 482

277 600

94,91%

51.

Más egyéb dologi kiadás

0

202 211

202 211

100,00%

52.

Egyéb dologi kiadás

0

202 211

202 211

100,00%

53.

Dologi kiadások összesen:

5 012 000

3 279 094

3 179 094

96,95%

54.

Kormányzati funkció összesen:

9 521 577

7 929 311

7 829 311

98,74%

55.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

56.

Hajtó- és kenőanyag

60 000

27 228

27 228

100,00%

57.

Egyéb készletbeszerzés

10 000

0

0

0,00%

58.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

70 000

27 228

27 228

100,00%

59.

Áramdíj

2 000

2 543

2 543

100,00%

60.

Vízdíj

11 000

6 825

6 825

100,00%

61.

Közüzemi díjak összesen:

13 000

9 368

9 368

100,00%

62.

Javítás, karbantartás

25 000

45 000

45 000

100,00%

63.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

25 000

45 000

45 000

100,00%

64.

ÁFA

29 160

9 873

9 873

100,00%

65.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

29 160

9 873

9 873

100,00%

66.

Dologi kiadás összesen:

137 160

91 469

91 469

100,00%

67.

Kormányzati funkció összesen:

137 160

91 469

91 469

100,00%

68.

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.

161 009

161 009

161 009

100,00%

69.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

70.

2022.évi feladatalapú támogatás visszafizetése - gyermekétkeztetés

0

20 521

20 521

100,00%

71.

2022.évi feladatalapú támogatás visszafizetése - közművelődés

0

5 079

5 079

100,00%

72.

2022.évi feladatalapú támogatás visszafizetése - szociális és gyemej.felad.

0

69 289

69 289

100,00%

73.

2022.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás visszafizetése

0

1 243 006

1 243 006

100,00%

74.

Elvonások és befizetések

0

1 337 895

1 337 895

100,00%

75.

Kormányzati funkció összesen:

0

1 337 895

1 337 895

100,00%

76.

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

77.

Óvoda működtetési hozzájárulás (Kaposvár)

442 000

961 500

961 500

100,00%

78.

Óvoda működtetési hozzájárulás (Kaposvár) 2022.évi elszámolás különbözet

0

-143 840

-143 840

100,00%

79.

Óvoda működtetési hozzájárulás M.atádnak (Somogyjád)

118 000

0

0

0,00%

80.

Hivatali működési hozzájárulás

1 631 847

1 324 437

1 324 437

100,00%

81.

Védőnői működési hozzájárulás 2022.évi elszámolás

56 561

56 561

56 561

100,00%

82.

Fogászati ügyelet 2022.évi elszámolás különbözet

0

2 888

2 888

100,00%

83.

Fogászati ügyelet működési hozzájárulás 2023.

23 000

34 800

34 800

100,00%

84.

Egyéb működési célú támogatás (helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek) összesen:

2 271 408

2 236 346

2 236 346

100,00%

85.

Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás

340 000

177 612

177 612

100,00%

86.

Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

87.

Szciális étkeztetés működési hozzájárulás

8 000

287 499

287 499

100,00%

88.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás műköédési hozzájárulás

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

89.

Szociális Társulást társulási költség működési hozzájárulás

40 000

61 709

61 709

100,00%

90.

Hulladékgazdálkodási társulási tagdíj

17 000

16 005

16 005

100,00%

91.

Belső ellenőrzési társulási tagdíj

105 000

99 736

99 736

100,00%

92.

Egyéb működési célú támogatás (társulás és költségvetési szerveinek) összesen:

510 000

642 561

642 561

100,00%

93.

Kormányzati funkció összesen:

2 781 408

2 878 907

2 878 907

100,00%

94.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

95.

Közfoglalkoztatottak bére

664 000

3 322 153

3 322 153

100,00%

96.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

664 000

3 322 153

3 322 153

100,00%

97.

Betegszabadság

0

54 485

54 485

100,00%

98.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:

0

54 485

54 485

100,00%

99.

Személyi juttatások összesen:

664 000

3 376 638

3 376 638

100,00%

100.

Szociális hozzájárulási adó

43 160

221 994

221 994

100,00%

101.

Táppénz hozzájárulás

0

9 023

9 023

100,00%

102.

Járulékok összesen:

43 160

231 017

231 017

100,00%

103.

Munkavédelmi kesztyű, bakancs

0

17 934

17 934

100,00%

104.

Üzemeltetési anyagok összesen:

0

17 934

17 934

100,00%

105.

Áfa

0

4 843

4 843

100,00%

106.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

0

4 843

4 843

100,00%

107.

Dologi kiadás összesen:

0

22 777

22 777

100,00%

108.

Kormányzati funkció összesen:

707 160

3 630 432

3 630 432

100,00%

109.

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)

707 160

3 736 893

3 736 893

100,00%

110.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

111.

Egyéb készletbeszerzés

0

25 788

25 788

100,00%

112.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

0

25 788

25 788

100,00%

113.

Javítás, karbantartás

320 000

0

0

0,00%

114.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

320 000

0

0

0,00%

115.

Más egyéb szolgáltatás

0

133 250

133 250

100,00%

116.

Egyéb szolgáltatások összesen:

0

133 250

133 250

100,00%

117.

Áfa

86 400

42 941

42 941

100,00%

118.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

86 400

42 941

42 941

100,00%

119.

Dologi kiadás összesen:

406 400

201 979

201 979

100,00%

120.

Kormányzati funkció összesen:

406 400

201 979

201 979

100,00%

121.

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása

590 716

590 716

590 716

100,00%

122.

064010 Közvilágítás

123.

Áramdíj

1 380 000

1 227 588

1 227 588

100,00%

124.

Közüzemi díjak összesen:

1 380 000

1 227 588

1 227 588

100,00%

125.

Karbantartás

180 000

187 395

187 395

100,00%

126.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

180 000

187 395

187 395

100,00%

127.

ÁFA

421 200

372 746

372 746

100,00%

128.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

421 200

372 746

372 746

100,00%

129.

Dologi kiadás összesen:

1 981 200

1 787 729

1 787 729

100,00%

130.

Kormányzati funkció összesen:

1 981 200

1 787 729

1 787 729

100,00%

131.

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 560 800

1 560 800

1 560 800

100,00%

132.

066010 Zöldterület kezelés

133.

Alkalmi munka díjazása

150 000

0

0

0,00%

134.

Alkalmi munka közterhe

15 000

0

0

0,00%

135.

Egyéb külső személyi juttatás összesen:

165 000

0

0

0,00%

136.

Személyi juttatások összesen:

165 000

0

0

0,00%

137.

Hajtó és kenőanyag

100 000

147 863

147 863

100,00%

138.

Egyéb készletbeszerzés

25 000

8 583

8 583

100,00%

139.

Üzemeltetési anyagok beszerzése:

125 000

156 446

156 446

100,00%

140.

Karbantartás, kisjavítás

40 000

43 110

43 110

100,00%

141.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

40 000

43 110

43 110

100,00%

142.

Közterület kaszálás

100 000

230 000

230 000

100,00%

143.

Egyéb szolgáltatások összesen:

100 000

230 000

230 000

100,00%

144.

ÁFA

71 820

55 176

55 176

100,00%

145.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

71 820

55 176

55 176

100,00%

146.

Más egyéb dologi kiadás

1 000

4 800

4 800

100,00%

147.

Egyéb dologi kiadások összesen:

1 000

4 800

4 800

100,00%

148.

Dologi kiadás összesen:

337 820

489 532

489 532

100,00%

149.

Kormányzati funkció összesen:

502 820

489 532

489 532

100,00%

150.

Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

2 131 250

2 131 250

2 131 250

100,00%

151.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

152.

Megbízási díj

500 000

11 561

11 561

100,00%

153.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:

500 000

11 561

11 561

100,00%

154.

Alkalmi munka díja

0

160 700

160 700

100,00%

155.

Egyéb külső személyi juttatások összesen:

0

160 700

160 700

100,00%

156.

Személyi juttatások összesen:

500 000

172 261

172 261

100,00%

157.

Szoc.hj.adó

73 221

1 353

1 353

100,00%

158.

Járulékok összesen:

73 221

1 353

1 353

100,00%

159.

Vegyszer

6 000

8 571

8 571

100,00%

160.

Szakmai anyagok beszerzése összesen:

6 000

8 571

8 571

100,00%

161.

Üzemanyag

10 000

0

0

0,00%

162.

Virág közterületre

100 000

0

0

0,00%

163.

Egyéb készletbeszerzés

50 000

52 859

52 859

100,00%

164.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

160 000

52 859

52 859

100,00%

165.

Áramdíj (kamerák, orvosi rendelő)

400 000

318 367

318 367

100,00%

166.

Közüzemi díjak összesen:

400 000

318 367

318 367

100,00%

167.

Karbantartás, kisjavítás

50 000

188 416

10 000

5,31%

168.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

50 000

188 416

10 000

5,31%

169.

Biztosítás (utánfutó)

5 000

4 917

4 917

100,00%

170.

Más egyéb szolgáltatás

35 000

514 173

214 173

41,65%

171.

Egyéb szolgáltatások összesen:

40 000

519 090

219 090

42,21%

172.

ÁFA

205 250

295 637

166 465

56,31%

173.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

205 250

295 637

166 465

56,31%

174.

Üzemanyagkártya díja

7 200

2 400

2 400

100,00%

175.

Virág közterületre

0

741 000

741 000

100,00%

176.

Más egyéb dologi kiadás

2 000

39 202

39 202

100,00%

177.

Egyéb dologi kiadások összesen:

9 200

782 602

782 602

100,00%

178.

Dologi kiadások összesen:

870 450

2 165 542

1 557 954

71,94%

179.

Kormányzati funkció összesen:

1 443 671

2 339 156

1 731 568

74,03%

180.

Bevétel:

181.

Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának

2 131 250

2 131 250

2 131 250

100,00%

182.

támogatása (066010-066020 korm.funkció)

0

0

0

0,00%

183.

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

184.

Egyéb készletbeszerzés

0

14 803

14 803

100,00%

185.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

0

14 803

14 803

100,00%

186.

Telefondíj (riasztó)

27 600

30 597

30 597

100,00%

187.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:

27 600

30 597

30 597

100,00%

188.

Áramdíj

8 900

6 735

6 735

100,00%

189.

Gázdíj

1 336 000

115 332

115 332

100,00%

190.

Vízdíj, csatornadíj

5 000

19 580

19 580

100,00%

191.

Közüzemi díjak összesen:

1 349 900

141 647

141 647

100,00%

192.

Karbantartás kisjavítás

20 000

0

0

0,00%

193.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

20 000

0

0

0,00%

194.

ÁFA

375 741

48 674

48 674

100,00%

195.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

375 741

48 674

48 674

100,00%

196.

Dologi kiadás összesen:

1 773 241

235 721

235 721

100,00%

197.

Kormányzati funkció összesen:

1 773 241

235 721

235 721

100,00%

198.

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

199.

Könyvtáros megbízási díj

132 000

132 000

132 000

100,00%

200.

Rendezvényszervező megbízási díj

120 000

120 000

120 000

100,00%

201.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:

252 000

252 000

252 000

100,00%

202.

Személyi juttatások összesen:

252 000

252 000

252 000

100,00%

203.

Szoc.hj.adó

29 484

29 481

29 481

100,00%

204.

Járulékok összesen:

29 484

29 481

29 481

100,00%

205.

Irodaszer, nyomtatvány

0

39 370

39 370

100,00%

206.

Tisztítószer

25 000

78 740

78 740

100,00%

207.

Egyéb készletbeszerzés

10 000

0

0

0,00%

208.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

35 000

118 110

118 110

100,00%

209.

Áramdíj

2 000

1 450

1 450

100,00%

210.

Gázdíj

2 239 000

272 378

272 378

100,00%

211.

Vízdíj, csatornadíj

2 100

3 560

3 560

100,00%

212.

Közüzemi díjak összesen:

2 243 100

277 388

277 388

100,00%

213.

Előadóművészet - önkormányzati rendezvények

50 000

349 500

649 500

185,84%

214.

Személyszállítás - Falukirándulás

0

156 000

156 000

100,00%

215.

Egyéb szolgáltatások összesen:

50 000

505 500

805 500

159,35%

216.

ÁFA

658 280

269 024

350 024

130,11%

217.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

658 280

269 024

350 024

130,11%

218.

Más egyéb dologi kiadás

110 000

481 092

481 092

100,00%

219.

Egyéb dologi kiadások összesen:

110 000

481 092

481 092

100,00%

220.

Dologi kiadás összesen:

3 096 380

1 651 114

2 032 114

123,08%

221.

Kormányzati funkció összesen:

3 377 864

1 932 595

2 313 595

119,71%

222.

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00%

223.

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

224.

KÖSZ közgyűlés részvételi díja

0

180 761

180 761

100,00%

225.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

0

180 761

180 761

100,00%

226.

Áfa

0

4 239

4 239

100,00%

227.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

0

4 239

4 239

100,00%

228.

Dologi kiadás összesen:

0

185 000

185 000

100,00%

229.

TÖOSZ tagdíj

8 000

7 275

7 275

100,00%

230.

KÖSZ tagdíj

7 000

14 500

14 500

100,00%

231.

LEADER tagdíj

23 000

21 920

21 920

100,00%

232.

Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)

38 000

43 695

43 695

100,00%

233.

Kormányzati funkció összesen:

38 000

228 695

228 695

100,00%

234.

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

235.

Szünidei gyermekétkeztetés

81 685

108 734

108 734

100,00%

236.

Vásárolt élelmezés

81 685

108 734

108 734

100,00%

237.

Áfa

22 055

29 359

29 359

100,00%

238.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

22 055

29 359

29 359

100,00%

239.

Dologi kiadás összesen:

103 740

138 093

138 093

100,00%

240.

Kormányzati funkció összesen:

103 740

138 093

138 093

100,00%

241.

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

103 740

82 650

82 650

100,00%

242.

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

243.

Falugondnok bér

4 311 200

4 311 200

4 311 200

100,00%

244.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

4 311 200

4 311 200

4 311 200

100,00%

245.

Cafeteria

156 250

156 250

156 250

100,00%

246.

Béren kívüli juttatások összesen:

156 250

156 250

156 250

100,00%

247.

Folyószámla költségtérítés

12 000

12 000

12 000

100,00%

248.

Foglalkoztatottak eyéb személyi juttatása összesen:

12 000

12 000

12 000

100,00%

249.

Személyi juttatások összesen:

4 479 450

4 479 450

4 479 450

100,00%

250.

Szociális hj. adó

593 068

584 842

584 842

100,00%

251.

Kifizetői adó

35 829

26 337

26 337

100,00%

252.

Járulékok összesen:

628 897

611 179

611 179

100,00%

253.

Irodaszer, nyomtatvány

5 000

0

0

0,00%

254.

Hajtó-, és kenőanyag

1 300 000

1 593 948

1 593 948

100,00%

255.

Munka- és védőruha

35 000

35 560

35 560

100,00%

256.

Egyéb készletbeszerzés

150 000

304 429

304 429

100,00%

257.

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

1 490 000

1 933 937

1 933 937

100,00%

258.

Foglalkozás egészségügyi ellátás

12 500

12 500

12 500

100,00%

259.

Továbbképzés, oktatás

0

15 000

15 000

100,00%

260.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

12 500

27 500

27 500

100,00%

261.

Telefondíj

62 400

73 126

73 126

100,00%

262.

Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:

62 400

73 126

73 126

100,00%

263.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

200 000

1 018 355

1 018 355

100,00%

264.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

200 000

1 018 355

1 018 355

100,00%

265.

Biztosítási díjak

298 000

191 087

191 087

100,00%

266.

Takarítás, mosás, vegytisztítás

70 000

56 464

56 464

100,00%

267.

Más egyéb szolgáltatás

0

31 350

31 350

100,00%

268.

Egyéb szolgáltatások összesen:

368 000

278 901

278 901

100,00%

269.

Áfa

487 803

834 706

834 706

100,00%

270.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

487 803

834 706

834 706

100,00%

271.

Parkolás

5 000

9 055

9 055

100,00%

272.

Üzemanyagkártya díja

7 200

7 200

7 200

100,00%

273.

Autópályadíj

6 300

0

0

0,00%

274.

Más egyéb dologi kiadás

0

1

1

100,00%

275.

Egyéb dologi kiadások összesen:

18 500

16 256

16 256

100,00%

276.

Dologi kiadások összesen:

2 639 203

4 182 781

4 182 781

100,00%

277.

Kormányzati funkció összesen:

7 747 550

9 273 410

9 273 410

100,00%

278.

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

5 142 300

6 086 802

6 086 802

100,00%

279.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

280.

Svéd tál tetővel - szociális étkeztetéshez

320 000

372 656

372 656

100,00%

281.

2022.évi szociális célú tüzifa

770 000

770 000

770 000

100,00%

282.

2023.évi szociális célú tüzifa

0

851 000

851 000

100,00%

283.

Üzemeltetési anyagok összesen:

1 090 000

1 993 656

1 993 656

100,00%

284.

Szociális célú tüzifa szállítási költsége

0

446 472

446 472

100,00%

285.

Egyéb szolgáltatások összesen:

0

446 472

446 472

100,00%

286.

Áfa

294 300

658 836

658 836

100,00%

287.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

294 300

658 836

658 836

100,00%

288.

Dologi kiadások összesen:

1 384 300

3 098 964

3 098 964

100,00%

289.

Önkormányzati segélyek

1 740 750

2 108 489

2 108 489

100,00%

290.

Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

1 740 750

2 108 489

2 108 489

100,00%

291.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

1 740 750

2 108 489

2 108 489

100,00%

292.

Kormányzati funkció összesen:

3 125 050

5 207 453

5 207 453

100,00%

293.

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

4 734 000

4 734 000

4 734 000

100,00%

294.

Szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása

986 790

986 790

100,00%

295.

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

296.

Általános tartalék

50 000

50 000

0

0,00%

297.

Céltartalék

50 000

50 000

0

0,00%

298.

Kormányzati funkció összesen:

100 000

100 000

0

0,00%

299.

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:

33 746 841

37 802 377

37 375 789

98,87%

300.

ebből

301.

Személyi juttatás összesen

10 032 450

12 369 961

12 369 961

100,00%

302.

ezen belül:

303.

törvény szerinti illetmények, munkabérek

4 975 200

7 749 353

7 749 353

100,00%

304.

béren kívüli juttatások

156 250

156 250

156 250

100,00%

305.

foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

12 000

66 485

66 485

100,00%

306.

választott tisztségviselők juttatásai

3 972 000

3 972 000

3 972 000

100,00%

307.

egyéb külső személyi juttatás

165 000

162 312

162 312

100,00%

308.

m.végzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk.juttatása

752 000

424 261

424 261

100,00%

309.

Járulékok összesen

1 312 339

1 433 635

1 433 635

100,00%

310.

ezen belül:

311.

szociális hozzájárulási adó

1 262 213

1 379 724

1 379 724

100,00%

312.

táppénz hozzájárulás

0

9 023

9 023

100,00%

313.

kifizetői adó

50 126

44 888

44 888

100,00%

314.

Dologi kiadások összesen

17 741 894

17 529 795

17 203 207

98,14%

315.

ezen belül:

316.

szakmai anyagok beszerzése

6 000

20 098

20 098

100,00%

317.

üzemeltetési anyagok beszerzése

2 995 000

4 805 165

4 805 165

100,00%

318.

vásárolt élelmezés

81 685

108 734

108 734

100,00%

319.

informatikai szolgáltatások igénybevétele

104 000

114 000

114 000

100,00%

320.

egyéb kommunikációs szolgáltatások

153 600

172 103

172 103

100,00%

321.

közüzemi díjak

7 794 300

2 133 916

2 133 916

100,00%

322.

villamosenergia szolgáltatás díja

0

1 581 865

1 581 865

100,00%

323.

gázenergia szolgáltatás díja

0

488 266

488 266

100,00%

324.

víz- és csatorna szolgáltatás díja

0

63 785

63 785

100,00%

325.

bérleti- és lízingdíjak

0

55 118

0

0,00%

326.

karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

885 000

1 942 876

1 764 460

90,82%

327.

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

172 500

530 336

530 336

100,00%

328.

egyéb szolgáltatások

1 236 000

2 709 152

2 679 152

98,89%

329.

kiküldetések kiadásai

532 800

532 800

532 800

100,00%

330.

reklám-, propagandakiadások

90 000

0

0

0,00%

331.

működési célú előzetesen felszámított áfa

3 552 309

2 918 536

2 855 482

97,84%

332.

egyéb dologi kiadások

138 700

1 486 961

1 486 961

100,00%

333.

Összesen:

17 741 894

17 529 795

17 203 207

98,14%

334.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

1 740 750

2 108 489

2 108 489

100,00%

335.

ezen belül:

336.

egyéb nem intézményi ellátások

1 740 750

2 108 489

2 108 489

100,00%

337.

Elvonások és befizetések

0

1 337 895

1 337 895

100,00%

338.

Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak

2 271 408

2 236 346

2 236 346

100,00%

339.

Egyéb működési célú támogatások társulásnak

510 000

642 561

642 561

100,00%

340.

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

38 000

43 695

43 695

100,00%

341.

Általános tartalék

50 000

50 000

0

0,00%

342.

Céltartalék

50 000

50 000

0

0,00%

343.

Összesen:

33 746 841

37 802 377

37 375 789

98,87%

344.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

345.

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

346.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 131 250

2 131 250

2 131 250

100,00%

347.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 560 800

1 560 800

1 560 800

100,00%

348.

Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása

161 009

161 009

161 009

100,00%

349.

Közutak fenntartásának támogatása

590 716

590 716

590 716

100,00%

350.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 609 406

9 609 406

9 609 406

100,00%

351.

Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása

1 721 578

1 721 578

1 721 578

100,00%

352.

Közvilágítás kiegészítő támogatása

40 000

40 000

40 000

100,00%

353.

Általános feladatok támogatása összesen

15 814 759

15 814 759

15 814 759

100,00%

354.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

5 142 300

5 142 300

5 142 300

100,00%

355.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

4 734 000

4 734 000

4 734 000

100,00%

356.

Szociális ágazati összevont pótlék támogatása

0

474 602

474 602

100,00%

357.

Telepüési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 876 300

10 350 902

10 350 902

100,00%

358.

Szünidei étkeztetés támogatása

103 740

82 650

82 650

100,00%

359.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

103 740

82 650

82 650

100,00%

360.

Telepüési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00%

361.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00%

362.

Falugondnoki szolgáltatás

0

469 900

469 900

100,00%

363.

2023.évi bérintézkedések támogatása

0

469 900

469 900

100,00%

364.

2023.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása

0

986 790

986 790

100,00%

365.

Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

986 790

986 790

100,00%

366.

Állami támogatás összesen:

#HIV!

29 975 001

29 975 001

100,00%

2. Önként vállalt önkormányzati feladatok

367.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

368.

Civil szervezetek támogatására elkülönített keret

0

20 000

20 000

100,00%

369.

Egyéb műk.célú támogatás áht-n kívülre

0

20 000

20 000

100,00%

370.

Kormányzati funkció összesen:

0

20 000

20 000

100,00%

371.

042120 Mezőgazdasági támogatások

372.

VP6-7.2.1.1-21 03/2 és 036 hrsz. Külterületi utak felújítása pályázat

373.

FAKSZ szakvélemény készítése

0

0

0

0,00%

374.

Kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása

0

0

0

0,00%

375.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

0

0

0

0,00%

376.

Kötelező nyilvánosság - projekttábla, szórólap

25 000

0

0

0,00%

377.

Egyéb dologi kiadások összesen:

25 000

0

0

0,00%

378.

Áfa

6 750

0

0

0,00%

379.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 750

0

0

0,00%

380.

Dologi kiadások összesen:

31 750

0

0

0,00%

381.

Projekt összesen:

31 750

0

0

0,00%

382.

VP6-19-2.1-31-2.2.1-17 Turisztikai infrastruktúra fejlesztése pályázat

383.

Projekttábla

0

4 000

4 000

100,00%

384.

Egyéb dologi kiadások összesen:

0

4 000

4 000

100,00%

385.

Áfa

0

1 080

1 080

100,00%

386.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

1 080

1 080

100,00%

387.

Dologi kiadások összesen:

0

5 080

5 080

100,00%

388.

Projekt összesen:

0

5 080

5 080

100,00%

389.

Kormányzati funkció összesen:

31 750

5 080

5 080

100,00%

390.

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

391.

Leader Turisztika - Turistapihenő kialakítása

392.

Projekttábla

4 500

0

0

0,00%

393.

Egyéb dologi kiadás összesen:

4 500

0

0

0,00%

394.

ÁFA

1 215

0

0

0,00%

395.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 215

0

0

0,00%

396.

Dologi kiadások összesen:

5 715

0

0

0,00%

397.

Projekt összesen:

5 715

0

0

0,00%

398.

MFP-UHK/2022 24 hrsz. út felújítása pályázat

399.

Vátlozási vázrajz

0

80 000

80 000

100,00%

400.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

0

80 000

80 000

100,00%

401.

Áfa

0

21 600

21 600

100,00%

402.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

21 600

21 600

100,00%

403.

Dologi kiadások összesen:

0

101 600

101 600

100,00%

404.

Projekt összesen:

0

101 600

101 600

100,00%

405.

MFP-ÖTIK/2022 Faluház felújítása,melléképület bővítése pályázat

406.

Projekttábla

0

5 200

5 200

100,00%

407.

Egyéb dologi kiadások összesen:

0

5 200

5 200

100,00%

408.

Áfa

0

1 404

1 404

100,00%

409.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

1 404

1 404

100,00%

410.

Dologi kiadások összesen:

0

6 604

6 604

100,00%

411.

Projekt összesen:

0

6 604

6 604

100,00%

412.

VP6-7.2.1.1-21 03/2 és 036 hrsz. Külterületi utak felújítása pályázat

413.

FAKSZ szakvélemény készítése

0

25 000

25 000

100,00%

Kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása

0

25 000

0

0,00%

414.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

0

50 000

25 000

50,00%

415.

Kötelező nyilvánosság - projekttábla, szórólap

0

4 000

4 000

100,00%

416.

Egyéb dologi kiadások összesen:

0

4 000

4 000

100,00%

417.

Áfa

0

7 830

1 080

13,79%

418.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

7 830

1 080

13,79%

419.

Dologi kiadások összesen:

0

61 830

30 080

48,65%

420.

Projekt összesen:

0

61 830

30 080

48,65%

421.

Kormányzati funkció összesen:

5 715

170 034

138 284

81,33%

422.

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

423.

Szülőföldem-Somogyország program

424.

Belépőjegyek

0

71 429

71 429

100,00%

425.

Egyéb dologi kiadás összesen:

0

71 429

71 429

100,00%

426.

Áfa

0

3 571

3 571

100,00%

427.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

3 571

3 571

100,00%

428.

Dologi kiadások összesen:

0

75 000

75 000

100,00%

429.

Projekt összesen:

0

75 000

75 000

100,00%

430.

Kormányzati funkció összesen:

0

75 000

75 000

100,00%

431.

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:

37 465

270 114

238 364

88,25%

432.

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.

33 784 306

38 072 491

37 614 153

98,80%

5. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A

B

C

D

E

F

S.sz.

beruházási cél megnevezése

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

teljesítés %

1.

Építési költség - TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat

21 234 400

19 102 056

19 102 056

100,00%

2.

Eszközbeszerzés - TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat

1 270 000

3 402 344

3 402 344

100,00%

3.

Létra beszerzés

50 000

30 800

30 800

100,00%

4.

Turistapihenő építési munkái - VP6-19.2.1-31-2.2.1-17 pályázat

0

895 818

895 818

100,00%

5.

ÖSSZESEN

22 554 400

23 431 018

23 431 018

100,00%

6. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A

B

C

D

E

F

S.sz.

felújítási cél megnevezése

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

teljesítés %

1.

03/2 és 036 hrsz.Külterületi útfelújítás - VP pályázat

40 885 455

40 944 455

24 377 674

59,54%

2.

Járda felújítása - Kossuth L. utca temető előtti szakasza

4 572 000

3 800 274

3 800 274

100,00%

3.

Járda felújítás tervezése - Kossuth L. utca - MFP-UHJ/2023 pályázat

0

203 200

203 200

100,00%

4.

GFT értéknövelő felújítások

0

2 480 846

2 480 846

100,00%

5.

ÖSSZESEN

45 457 455

47 428 775

30 861 994

65,07%

7. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

A

B

C

S.sz.

MEGNEVEZÉS

Ft

1.

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2023.01.01.

2.

Forintszámlák egyenlege

47 942 846

3.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege

121 175

4.

Összesen

48 064 021

5.

Bevételek (- költségvetési maradvány)

50 142 448

6.

Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma)

91 932 363

7.

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 2023.12.31

8.

Forintszámlák egyenlege

6 125 561

9.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege

148 545

10.

Összesen

6 274 106

8. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Összeg Ft

1.

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

48 824 494

2.

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

91 907 165

3.

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01+02)

-43 082 671

4.

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

49 374 166

5.

04

Alaptevékenyég finanszírozási kiadásai

1 263 636

6.

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)

48 110 530

7.

A)

Alaptevékenység maradványa (I+II)

5 027 859

8.

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

9.

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10.

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11.

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12.

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13.

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14.

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

15.

C)

Összes maradvány (=A+B)

5 027 859

16.

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

2 884 384

17.

E)

Alaptevékenység szabad maradványa

2 143 475

9. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Tárgyidőszak

Tárgyidőszak

1.

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

2.

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

3.

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

265 158 945

188 045 784

4.

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

6 189 123

6 824 173

5.

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

375 000

0

6.

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

271 723 068

194 869 957

7.

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

436 000

436 000

8.

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

436 000

436 000

9.

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

436 000

436 000

10.

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

98 954 068

0

11.

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

98 954 068

0

12.

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

98 954 068

0

13.

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

371 113 136

195 305 957

14.

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

851 000

15.

35

B/I Készletek (B/I/1+…+B/I/5)

0

851 000

16.

36

B/II/1 Nem tartós részesedések

7 000 000

7 000 000

17.

37

B/II/1a-ebből részesedések

7 000 000

7 000 000

18.

44

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

7 000 000

7 000 000

19.

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

7 000 000

7 851 000

20.

49

C/II/1 Forintpénztár

121 175

148 545

21.

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

121 175

148 545

22.

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

3 234 207

3 465 038

23.

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

44 708 639

2 660 523

24.

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

47 942 846

6 125 561

25.

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

48 064 021

6 274 106

26.

62

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (≥D/I/2a)

2 526 488

15 217 645

27.

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 354 558

1 596 970

28.

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

180 500

130 000

29.

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 017 487

1 349 084

30.

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

156 571

117 886

31.

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

914 997

0

32.

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

914 997

0

33.

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

283 410

283 410

34.

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

283 410

283 410

35.

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

5 079 453

17 098 025

36.

104

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

214 686

0

37.

105

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

214 686

0

38.

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

214 686

0

39.

145

D/III/1 Adott előlegek

1 052 028

28 800

40.

148

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

770 000

0

41.

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek

242 528

0

42.

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

39 500

28 800

43.

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

45 000

45 000

44.

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

1 097 028

73 800

45.

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

6 391 167

17 171 825

46.

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

273 383

0

47.

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

31 303 771

0

48.

166

E/I Előzetesen felszámított általáno forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

31 577 154

0

49.

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-233 280

0

50.

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (E/II/1+E/II/2)

-233 280

0

51.

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

31 343 874

0

52.

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

463 912 198

226 602 888

53.

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

312 992 480

312 992 480

54.

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

1 090 398

1 090 398

55.

182

G/IV Felhalmozott eredmény

103 728 109

145 007 026

56.

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

41 278 917

-252 646 523

57.

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

459 089 904

206 443 381

58.

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

194 228

358 338

59.

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

1 138 805

16 101 781

60.

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 333 033

16 460 119

61.

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 122 592

1 176 910

62.

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 122 592

1 176 910

63.

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 122 592

1 176 910

64.

236

H/III/1 Kapott előlegek

1 279 970

1 221 797

65.

242

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

98 250

98 250

66.

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 378 220

1 320 047

67.

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 833 845

18 957 076

68.

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

988 449

1 202 431

69.

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

988 449

1 202 431

70.

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

463 912 198

226 602 888

10. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023.évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatok

A

B

C

D

E

F

S.sz.

Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése

Teljesítés

Működési célú kiadás

Felhalmozási célú kiadás

Finanszírozási kiadások

Beruházás

Felújítás

1.

TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat

0 Ft

22 504 400 Ft

0 Ft

0 Ft

2.

VP6-19.2.1-31-2.2.1-17 Turisztikai infrastruktúra fejlesztése - turistapihenő kialakítása pályázat

5 080 Ft

895 818 Ft

0 Ft

0 Ft

3.

VP6-7.2.1.1-21 03/2 és 036 hrsz. Külterületi utak felúítása pályázat

30 080 Ft

0 Ft

24 377 674 Ft

0 Ft

4.

MFP-UHJ/2023 Kossuth Lajos utca járda felújítása pályázat

0 Ft

0 Ft

203 200 Ft

0 Ft

5.

MFP-UHK/2022 24 hrsz. Út felújítása pályázat

101 600 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

6.

MFP-ÖTIK/2022 Faluház belső felújítása, melléképület bővítése pályázat

6 604 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

11. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. december 31-i létszám

A

B

C

D

S.sz.

1.

1.

Önkormányzat

1

2.

1.1

Falugondnok

1

3.

2.

Közfoglalkoztatottak

3

4.

3.

Összesen :

4

12. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

A

B

C

D

S.sz.

Megnevezés

előirányzat

teljesítés

1.

Helyi adó mentesség (magánszemélyek kommunális adója

630 000

630 000

2.

Helyiség használat mentesség (kultúrház)

25 000

25 000

3.

Közvetett támogatások összesen

655 000

655 000