Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 18- 2025. 02. 19Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Figyelemmel arra, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, körültekintő, az előző évek takarékos gazdálkodását folytató költségvetést kell tervezni, annak érdekében, hogy az önkormányzat valamennyi kötelező feladata ellátását folyamatosan biztosítani tudja, de lehetőség szerint jusson forrás a településen élők életkörülményei javítását szolgáló fejlesztésekre, beruházásokra. Patalom Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezése ezen szempontok szem előtt tartásával történt, amely költségvetést az év közben bekövetkezett változások okán módosítani szükséges.
[2] Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 68.179.956 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 65.778.783 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 13.408.898 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 15.810.071 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét 2.401.173 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 4.315.353 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -1.914.180 Ft.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 38.268.402 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 13.367.348 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 1.651.669 Ft
c) a dologi kiadások 17.942.468 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.977.573 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 3.329.344 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 27.510.381 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 5.943.600 Ft
b) a felújítások összege 16.566.781 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 5.000.000 Ft.
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 4.315.353 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 1.914.180 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 13.408.898 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 1.382.306 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 12.026.592 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 15.810.071 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 5.697.659 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 10.112.412 Ft
összegben állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
36 005 277 |
42 583 755 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
33 861 175 |
38 268 402 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 857 764 |
31 452 503 |
2.1 |
Személyi juttatások |
10 486 450 |
13 367 348 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
1 388 321 |
3 690 992 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
1 290 953 |
1 651 669 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
4 475 782 |
3 704 425 |
2.3 |
Dologi kiadások |
13 986 050 |
17 942 468 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
0 |
3 229 873 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 551 381 |
1 977 573 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
283 410 |
505 962 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 546 341 |
3 329 344 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
4 315 353 |
|||||
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
7. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
2 144 102 |
4 315 353 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
7.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
892 558 |
2 906 463 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
7.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 251 544 |
1 408 890 |
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
8. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
1 382 306 |
|
14. |
6. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
1 382 306 |
|||||
|
15. |
9. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.) |
0 |
1 382 306 |
10. |
Működési finanszírozási kiadások (7.+8.) |
2 144 102 |
5 697 659 |
|
16. |
11. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.) |
36 005 277 |
43 966 061 |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10.) |
36 005 277 |
43 966 061 |
|
17. |
13. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
20 217 645 |
25 596 201 |
14. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
5 465 000 |
27 510 381 |
|
18. |
13.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
20 217 645 |
25 596 201 |
14.1 |
Beruházások |
0 |
5 943 600 |
|
19. |
13.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
14.2 |
Felújítások |
465 000 |
16 566 781 |
|
20. |
13.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
14.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
21. |
15. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.-14.) |
-1 914 180 |
|||||
|
22. |
16. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
0 |
1 914 180 |
20. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
14 752 645 |
0 |
|
23. |
16.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
1 914 180 |
20.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
24. |
16.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
20.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
14 752 645 |
0 |
|
25. |
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26. |
17.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27. |
18. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
3 113 679 |
21. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
10 112 412 |
|
28. |
19. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
6 998 733 |
||||
|
29. |
22. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.+18.+19.) |
0 |
12 026 592 |
23. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (20.+21.) |
14 752 645 |
10 112 412 |
|
30. |
24. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.) |
20 217 645 |
37 622 793 |
25. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+23.) |
20 217 645 |
37 622 793 |
|
31. |
26. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+24.) |
56 222 922 |
81 588 854 |
27. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.) |
56 222 922 |
81 588 854 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 857 764 |
31 452 503 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 989 183 |
15 989 183 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 598 581 |
12 073 180 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7. |
6. |
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 120 140 |
|
8. |
7. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 388 321 |
3 690 992 |
|
9. |
8. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 388 321 |
3 690 992 |
|
10. |
9. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 388 321 |
3 615 992 |
|
11. |
10. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
75 000 |
|
12. |
11. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 475 782 |
3 704 425 |
|
13. |
12. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
629 000 |
590 250 |
|
14. |
13. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
629 000 |
590 250 |
|
15. |
14. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 688 242 |
2 922 934 |
|
16. |
15. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 688 242 |
2 922 934 |
|
17. |
16. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
3 688 242 |
2 922 934 |
|
18. |
17. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
158 540 |
191 241 |
|
19. |
18. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
158 540 |
186 241 |
|
20. |
19. |
3.3.2 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
5 000 |
|
21. |
20. |
3.3.3 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
22. |
21. |
4 |
Működési bevételek |
0 |
3 229 873 |
|
23. |
22. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
250 000 |
|
24. |
23. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
250 000 |
|
25. |
24. |
4.2 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
1 668 281 |
|
26. |
25. |
4.3 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
1 311 592 |
|
27. |
26. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
283 410 |
505 962 |
|
28. |
27. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
283 410 |
283 410 |
|
29. |
28. |
5.2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
222 552 |
|
30. |
29. |
5.2.1 |
háztartásoktól |
0 |
222 552 |
|
31. |
30. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
36 005 277 |
42 583 755 |
|
32. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
|||
|
33. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
20 217 645 |
25 596 201 |
|
34. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás igénybevétele áht-n belülről |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
35. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
36. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
15 217 645 |
20 596 201 |
|
37. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
15 217 645 |
15 062 045 |
|
38. |
6. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
5 534 156 |
|
39. |
7. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
40. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
41. |
9. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
20 217 645 |
25 596 201 |
|
42. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
56 222 922 |
68 179 956 |
|
|
43. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
44. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
6 998 733 |
|
45. |
2. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
6 998 733 |
|
46. |
3. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
5 027 859 |
|
47. |
4. |
3 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
1 382 306 |
|
48. |
5. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
13 408 898 |
|
49. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
56 222 922 |
81 588 854 |
|
3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 857 764 |
0 |
0 |
31 452 503 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 989 183 |
0 |
0 |
15 989 183 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 598 581 |
0 |
0 |
12 073 180 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormnyzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 120 140 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 388 321 |
0 |
0 |
3 615 992 |
75 000 |
0 |
|
9. |
8. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 388 321 |
0 |
0 |
3 615 992 |
75 000 |
0 |
|
10. |
9. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 388 321 |
0 |
0 |
3 615 992 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
|
12. |
11. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
4 475 782 |
0 |
0 |
3 704 425 |
|
13. |
12. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
629 000 |
0 |
0 |
590 250 |
|
14. |
13. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
629 000 |
0 |
0 |
590 250 |
|
15. |
14. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
3 688 242 |
0 |
0 |
2 922 934 |
|
16. |
15. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
3 688 242 |
0 |
0 |
2 922 934 |
|
17. |
16. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
3 688 242 |
0 |
0 |
2 922 934 |
|
18. |
17. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
158 540 |
0 |
0 |
191 241 |
|
19. |
18. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
158 540 |
0 |
0 |
186 241 |
|
20. |
19. |
3.3.2 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
|
21. |
20. |
3.3.3 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
21. |
4. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3 229 873 |
0 |
0 |
|
23. |
22. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
|
24. |
23. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
|
25. |
24. |
4.2 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
1 668 281 |
0 |
0 |
|
26. |
25. |
4.3 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
1 311 592 |
0 |
0 |
|
27. |
26. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
283 410 |
0 |
222 552 |
283 410 |
0 |
|
28. |
27. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
283 410 |
0 |
0 |
283 410 |
0 |
|
29. |
28. |
5.2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
222 552 |
0 |
0 |
|
30. |
29. |
5.2.1 |
háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
222 552 |
0 |
0 |
|
31. |
30. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
31 246 085 |
283 410 |
4 475 782 |
38 520 920 |
358 410 |
3 704 425 |
|
32. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
33. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
20 217 645 |
0 |
0 |
25 596 201 |
0 |
|
34. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás igénybevétele áht-n belülről |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|
35. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|
36. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
15 217 645 |
0 |
0 |
20 596 201 |
0 |
|
37. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
15 217 645 |
0 |
0 |
15 062 045 |
0 |
|
38. |
6. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 534 156 |
0 |
|
39. |
7. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
9. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
20 217 645 |
0 |
0 |
25 596 201 |
0 |
|
42. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
31 246 085 |
20 501 055 |
4 475 782 |
38 520 920 |
25 954 611 |
3 704 425 |
|
|
43. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
44. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 998 733 |
0 |
|
45. |
2. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 998 733 |
0 |
|
46. |
3. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 027 859 |
0 |
|
47. |
4. |
3 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
1 382 306 |
0 |
0 |
|
48. |
5. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1 382 306 |
12 026 592 |
0 |
|
49. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
31 246 085 |
20 501 055 |
4 475 782 |
39 903 226 |
37 981 203 |
3 704 425 |
|
4. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
eredeti |
módosított |
|
|
1. |
1. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 128 388 |
2 128 388 |
|
2. |
2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
1 072 000 |
1 072 000 |
|
3. |
3. |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
720 000 |
720 000 |
|
4. |
4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
160 792 |
160 792 |
|
5. |
5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
589 923 |
589 923 |
|
6. |
6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 596 502 |
9 596 502 |
|
7. |
7. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
1 721 578 |
|
8. |
8. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+8) |
15 989 183 |
15 989 183 |
|
9. |
9. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 551 381 |
5 551 381 |
|
10. |
10. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
11. |
11. |
Szociális ágazgati pótlék támogatása |
0 |
474 599 |
|
12. |
12. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10) |
11 598 581 |
12 073 180 |
|
13. |
13. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
0 |
|
14. |
14. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (12) |
0 |
0 |
|
15. |
15. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
16. |
16. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
17. |
17. |
2024.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
0 |
1 120 140 |
|
18. |
18. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogaátsok |
0 |
1 120 140 |
|
19. |
19. |
Önkormányzatok működési támogatásai (8+11+13+15) |
29 857 764 |
31 452 503 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
|
Rovat |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
10 486 450 |
13 367 348 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 290 953 |
1 651 669 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
13 986 050 |
17 942 468 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 551 381 |
1 977 573 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 546 341 |
3 329 344 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
2 398 841 |
2 269 741 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
0 |
126 511 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
2 097 847 |
1 823 371 |
|
10. |
9. |
5.1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
300 994 |
319 859 |
|
11. |
10. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
47 500 |
959 603 |
|
12. |
11. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
47 500 |
43 570 |
|
13. |
12. |
5.2.2 |
állami többésgi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
916 033 |
|
|
14. |
13. |
5.3 |
Tartalékok |
100 000 |
100 000 |
|
15. |
14. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
33 861 175 |
38 268 402 |
|
16. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||
|
17. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
5 943 600 |
|
18. |
2. |
2 |
Felújítások |
465 000 |
16 566 781 |
|
19. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
20. |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás törlesztése áht-n belülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
21. |
5. |
3.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
22. |
6. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
5 465 000 |
27 510 381 |
|
23. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4 |
39 326 175 |
65 778 783 |
||
|
24. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
25. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
15 645 203 |
14 401 181 |
|
26. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
892 558 |
4 288 769 |
|
27. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
14 752 645 |
10 112 412 |
|
28. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 251 544 |
1 408 890 |
|
29. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 251 544 |
1 408 890 |
|
30. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
16 896 747 |
15 810 071 |
|
31. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
56 222 922 |
81 588 854 |
|
6. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
10 486 450 |
0 |
0 |
13 367 348 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 290 953 |
0 |
0 |
1 651 669 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
13 986 050 |
0 |
0 |
17 556 064 |
386 404 |
0 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 551 381 |
0 |
0 |
1 977 573 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 546 341 |
0 |
0 |
3 329 344 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
2 398 841 |
0 |
0 |
2 269 741 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
0 |
0 |
0 |
126 511 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
2 097 847 |
0 |
0 |
1 823 371 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
5.1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
300 994 |
0 |
0 |
319 859 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
47 500 |
0 |
0 |
959 603 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
47 500 |
0 |
0 |
43 570 |
0 |
0 |
|
13. |
12. |
5.2.2 |
állami többésgi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
916 033 |
0 |
0 |
|
14. |
13. |
5.3 |
Tartalékok |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
|
15. |
14. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
33 861 175 |
0 |
0 |
37 881 998 |
386 404 |
0 |
|
16. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
17. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 943 600 |
0 |
|
18. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
465 000 |
0 |
0 |
16 566 781 |
0 |
|
19. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|
20. |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás törlesztése áht-n belülre |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|
21. |
5. |
3.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|
22. |
6. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
5 465 000 |
0 |
0 |
27 510 381 |
0 |
|
23. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
33 861 175 |
5 465 000 |
0 |
37 881 998 |
27 896 785 |
0 |
||
|
24. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
25. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
892 558 |
14 752 645 |
0 |
4 288 769 |
10 112 412 |
0 |
|
26. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
892 558 |
0 |
0 |
4 288 769 |
0 |
0 |
|
27. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
14 752 645 |
0 |
0 |
10 112 412 |
0 |
|
28. |
4. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 251 544 |
0 |
0 |
1 408 890 |
0 |
0 |
|
29. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 251 544 |
0 |
0 |
1 408 890 |
0 |
0 |
|
30. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
2 144 102 |
14 752 645 |
0 |
5 697 659 |
10 112 412 |
0 |
|
31. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
36 005 277 |
20 217 645 |
0 |
43 579 657 |
38 009 197 |
0 |
|
7. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. Kötelező önkormányzati feladatok |
|||
|
1. |
I/1. Önkormányzati feladatok |
||
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||
|
3. |
Diákmunkás bér |
0 |
266 799 |
|
4. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
0 |
266 799 |
|
5. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 120 000 |
3 120 000 |
|
6. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
432 000 |
425 032 |
|
7. |
Képviselők tiszteletdíja |
420 000 |
420 000 |
|
8. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
3 972 000 |
3 965 032 |
|
9. |
Személyi juttatás összesen: |
3 972 000 |
4 231 831 |
|
10. |
Szociális hozzájárulási adó |
512 720 |
547 725 |
|
11. |
Kifizetői adó |
2 100 |
3 522 |
|
12. |
Járulékok összesen: |
514 820 |
551 247 |
|
13. |
USB token |
0 |
11 527 |
|
14. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
11 527 |
|
15. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
11 970 |
|
16. |
Tisztítószer |
10 000 |
0 |
|
17. |
Egyéb készletbeszerzés |
15 000 |
3 764 |
|
18. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
30 000 |
15 734 |
|
19. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
|
20. |
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
71 100 |
|
21. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
20 000 |
|
22. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
104 000 |
121 100 |
|
23. |
Telefondíj |
70 000 |
78 536 |
|
24. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
70 000 |
78 536 |
|
25. |
Áramdíj |
31 000 |
15 148 |
|
26. |
Gázdíj |
125 000 |
358 720 |
|
27. |
Vízdíj, csatornadíj |
41 000 |
63 864 |
|
28. |
Közüzemi djíak összesen: |
197 000 |
437 732 |
|
29. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
50 000 |
218 000 |
|
30. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
218 000 |
|
31. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
115 000 |
134 882 |
|
32. |
Közjegyzői díj |
0 |
18 750 |
|
33. |
Áht.által kibocsátott szolgáltatás |
0 |
13 200 |
|
34. |
Továbbképzés, tanácskozás |
110 000 |
0 |
|
35. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
225 000 |
166 832 |
|
36. |
Biztosítás - vagyonbiztosítás |
100 000 |
132 222 |
|
37. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
11 000 |
10 244 |
|
38. |
Bankköltség |
450 000 |
422 403 |
|
39. |
Pályázatfigyelés |
50 000 |
90 000 |
|
40. |
Érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat |
0 |
155 000 |
|
41. |
Más egyéb szolgáltatás |
50 000 |
27 634 |
|
42. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
661 000 |
837 503 |
|
43. |
Utiköltség térítés polgármester |
468 000 |
468 000 |
|
44. |
Utiköltség térítés alpolgármester |
64 800 |
64 800 |
|
45. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
532 800 |
532 800 |
|
46. |
Terembérleti díj |
60 000 |
114 539 |
|
47. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
60 000 |
114 539 |
|
48. |
Patalom újság |
118 000 |
0 |
|
49. |
Reklám- és propagandakiadások összesen: |
118 000 |
0 |
|
50. |
ÁFA |
282 690 |
312 297 |
|
51. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
282 690 |
312 297 |
|
52. |
Más egyéb dologi kiadások (virág, koszorú) |
200 000 |
153 678 |
|
53. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
200 000 |
153 678 |
|
54. |
Dologi kiadások összesen: |
2 530 490 |
3 000 278 |
|
55. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 017 310 |
7 783 356 |
|
56. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||
|
57. |
Hajtó- és kenőanyag |
50 000 |
0 |
|
58. |
Egyéb készletbeszerzés |
20 000 |
32 528 |
|
59. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
70 000 |
32 528 |
|
60. |
Áramdíj |
3 100 |
2 053 |
|
61. |
Vízdíj |
8 500 |
23 400 |
|
62. |
Közüzemi díjak összesen: |
11 600 |
25 453 |
|
63. |
Hulladékszállítás |
20 000 |
2 099 |
|
64. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
20 000 |
2 099 |
|
65. |
Javítás, karbantartás |
50 000 |
0 |
|
66. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
0 |
|
67. |
ÁFA |
46 330 |
16 211 |
|
68. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
46 330 |
16 211 |
|
69. |
Más egyéb dologi kiadás (virág) |
20 000 |
1 |
|
70. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
20 000 |
1 |
|
71. |
Dologi kiadás összesen: |
217 930 |
76 292 |
|
72. |
Kormányzati funkció összesen: |
217 930 |
76 292 |
|
73. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
|
74. |
Szociális étkeztetés |
104 602 |
104 602 |
|
75. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
80 392 |
80 392 |
|
76. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
100 000 |
116 015 |
|
77. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
16 000 |
18 850 |
|
78. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
300 994 |
319 859 |
|
79. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
49 880 |
48 504 |
|
80. |
Hivatali működési hozzájárulás |
1 000 781 |
1 000 781 |
|
81. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
961 500 |
683 400 |
|
82. |
Védőnői szolgálat hozzájárulás Magyaratádnak - 2023.évi elszámolás |
85 686 |
85 686 |
|
83. |
Hivatali időn túli házasságkötés díjának átadása Hivatal részére |
0 |
5 000 |
|
84. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
2 097 847 |
1 823 371 |
|
85. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 398 841 |
2 143 230 |
|
86. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
|
87. |
Közfoglalkoztatottak bére |
1 200 600 |
3 044 986 |
|
88. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
1 200 600 |
3 044 986 |
|
89. |
Betegszabadság |
0 |
103 662 |
|
90. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
0 |
103 662 |
|
91. |
Személyi juttatások összesen: |
1 200 600 |
3 148 648 |
|
92. |
Szociális hozzájárulási adó |
78 039 |
212 426 |
|
93. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
103 034 |
|
94. |
Járulékok összesen: |
78 039 |
315 460 |
|
95. |
Munka- és védőruha |
41 100 |
0 |
|
96. |
Egyéb készletbeszerzés |
45 263 |
244 471 |
|
97. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
86 363 |
244 471 |
|
98. |
Áfa |
23 319 |
66 008 |
|
99. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
23 319 |
66 008 |
|
100. |
Dologi kiadás összesen: |
109 682 |
310 479 |
|
101. |
Támogatás visszafizetés |
0 |
126 511 |
|
102. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (elkülönített állami pénzalapnak) összesen: |
0 |
126 511 |
|
103. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 388 321 |
3 901 098 |
|
104. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása |
||
|
105. |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
0 |
|
106. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
50 000 |
0 |
|
107. |
Karbantartás, javítás |
400 000 |
178 416 |
|
108. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
400 000 |
178 416 |
|
109. |
Áfa |
121 500 |
48 172 |
|
110. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
121 500 |
48 172 |
|
111. |
Dologi kiadás összesen: |
571 500 |
226 588 |
|
112. |
Kormányzati funkció összesen: |
571 500 |
226 588 |
|
113. |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
||
|
114. |
Eszközhasználati díj maradványának átadása Kavíz Kft-nek |
0 |
916 033 |
|
115. |
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre állami többésgi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak összesen: |
0 |
916 033 |
|
116. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
916 033 |
|
117. |
064010 Közvilágítás |
||
|
118. |
Áramdíj |
1 474 000 |
1 212 529 |
|
119. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 474 000 |
1 212 529 |
|
120. |
Karbantartás, kisjavítás |
195 000 |
211 238 |
|
121. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
195 000 |
211 238 |
|
122. |
ÁFA |
450 630 |
362 631 |
|
123. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
450 630 |
362 631 |
|
124. |
Dologi kiadás összesen: |
2 119 630 |
1 786 398 |
|
125. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 119 630 |
1 786 398 |
|
126. |
066010 Zöldterület kezelés |
||
|
127. |
Hajtó és kenőanyag |
160 000 |
136 106 |
|
128. |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
89 435 |
|
129. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
210 000 |
225 541 |
|
130. |
Karbantartás, kisjavítás |
80 000 |
0 |
|
131. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
80 000 |
0 |
|
132. |
Kaszálás |
0 |
150 000 |
|
133. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
150 000 |
|
134. |
ÁFA |
145 800 |
101 396 |
|
135. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
145 800 |
101 396 |
|
136. |
Dologi kiadás összesen: |
435 800 |
476 937 |
|
137. |
Kormányzati funkció összesen: |
435 800 |
476 937 |
|
138. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
|
139. |
Alkalmi munka díjazása |
104 300 |
80 400 |
|
140. |
Alkalmi munka közterhe |
27 000 |
24 300 |
|
141. |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
131 300 |
104 700 |
|
142. |
Személyi juttatások összesen: |
131 300 |
104 700 |
|
143. |
Vegyszer (gyomirtó) |
10 000 |
0 |
|
144. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
10 000 |
0 |
|
145. |
Hajtó- és kenőanyag |
30 000 |
5 769 |
|
146. |
Egyéb készletbeszerzés |
60 000 |
349 205 |
|
147. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
90 000 |
354 974 |
|
148. |
Áramdíj kamerák, orvosi rendelő |
0 |
537 559 |
|
149. |
Gázdíj orvosi rendelő |
0 |
0 |
|
150. |
Vízdíj közkút, szennyvízátemelő |
0 |
37 004 |
|
151. |
Közüzemi díjak összesen: |
0 |
574 563 |
|
152. |
Kosara autó bérlése - ágvágáshoz |
0 |
53 000 |
|
153. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
0 |
53 000 |
|
154. |
Egyéb karbantartás, kisjavítás |
250 000 |
314 000 |
|
155. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
250 000 |
314 000 |
|
156. |
Biztosítás - utánfutó |
5 000 |
6 247 |
|
157. |
Mosás, vegytisztítás - orvosi rendelő |
5 000 |
0 |
|
158. |
Közterületi fafelületek festése |
0 |
400 000 |
|
159. |
Más egyéb szolgáltatások |
300 000 |
1 142 |
|
160. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
310 000 |
407 389 |
|
161. |
ÁFA |
396 144 |
320 377 |
|
162. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
396 144 |
320 377 |
|
163. |
Virág közterületre |
800 000 |
759 647 |
|
164. |
Üzemanyagkártya díja |
7 200 |
62 590 |
|
165. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
807 200 |
822 237 |
|
166. |
Dologi kiadások összesen: |
1 863 344 |
2 846 540 |
|
167. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 994 644 |
2 951 240 |
|
168. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||
|
169. |
Áramdíj |
8 100 |
17 551 |
|
170. |
Gázdíj |
138 400 |
423 653 |
|
171. |
Vízdíj, csatornadíj |
23 500 |
45 980 |
|
172. |
Közüzemi díjak összesen: |
170 000 |
487 184 |
|
173. |
Telefondíj riasztó |
0 |
35 079 |
|
174. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
0 |
35 079 |
|
175. |
Karbantartás kisjavítás |
20 000 |
0 |
|
176. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
20 000 |
0 |
|
177. |
ÁFA |
55 350 |
138 752 |
|
178. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
55 350 |
138 752 |
|
179. |
Dologi kiadás összesen: |
245 350 |
661 015 |
|
180. |
Kormányzati funkció összesen: |
245 350 |
661 015 |
|
181. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
|
182. |
Megbízási díj könyvtáros |
132 000 |
132 000 |
|
183. |
Megbízási díj rendezvényszervező |
120 000 |
120 000 |
|
184. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen: |
252 000 |
252 000 |
|
185. |
Reprezentáció - Falukirándulás étkezés |
0 |
47 619 |
|
186. |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
0 |
47 619 |
|
187. |
Személyi juttatások összesen: |
252 000 |
299 619 |
|
188. |
Szocho |
29 484 |
29 483 |
|
189. |
Járulékok összesen: |
29 484 |
29 483 |
|
190. |
Irodaszer, nyomtatvány |
30 000 |
0 |
|
191. |
Tisztítószer |
80 000 |
3 630 |
|
192. |
Egyéb készletbeszerzés |
30 000 |
59 387 |
|
193. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
140 000 |
63 017 |
|
194. |
Áramdíj |
2 000 |
1 446 |
|
195. |
Gázdíj |
327 000 |
326 434 |
|
196. |
Víz- és csatornadíj |
5 000 |
41 588 |
|
197. |
Közüzemi díjak összesen: |
334 000 |
369 468 |
|
198. |
Személyszállítás - falukirándulás |
200 000 |
339 998 |
|
199. |
Fafelületek festése |
0 |
400 000 |
|
200. |
Fellépők díja - rendezvények |
350 000 |
250 000 |
|
201. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
43 010 |
|
202. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
550 000 |
1 033 008 |
|
203. |
ÁFA |
424 980 |
321 516 |
|
204. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
424 980 |
321 516 |
|
205. |
Más egyéb dologi kiadás - rendezvények |
550 000 |
423 314 |
|
206. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
550 000 |
423 314 |
|
207. |
Dologi kiadás összesen: |
1 998 980 |
2 210 323 |
|
208. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 280 464 |
2 539 425 |
|
209. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
||
|
210. |
KÖSZ közgyűlés részvételi díja |
185 000 |
0 |
|
211. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
185 000 |
0 |
|
212. |
Dologi kiadás összesen: |
185 000 |
0 |
|
213. |
TÖOSZ tagdíj |
7 500 |
7 250 |
|
214. |
KÖSZ tagdíj |
15 000 |
14 400 |
|
215. |
LEADER tagdíj |
25 000 |
21 920 |
|
216. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
47 500 |
43 570 |
|
217. |
Kormányzati funkció összesen: |
232 500 |
43 570 |
|
218. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
|
219. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
|
220. |
Vásárolt élelmezés összesen: |
0 |
0 |
|
221. |
Áfa |
0 |
0 |
|
222. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
0 |
|
223. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
0 |
|
224. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
0 |
|
225. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
|
226. |
Falugondnok bér |
4 762 300 |
4 762 300 |
|
227. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 762 300 |
4 762 300 |
|
228. |
Jubileumi jutalom |
0 |
652 000 |
|
229. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
|
230. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
|
231. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
|
232. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
|
233. |
Személyi juttatások összesen: |
4 930 550 |
5 582 550 |
|
234. |
Szociális hj. adó |
642 922 |
728 662 |
|
235. |
Kifizetői adó |
25 688 |
26 817 |
|
236. |
Járulékok összesen: |
668 610 |
755 479 |
|
237. |
Irodaszer, nyomtatvány |
10 000 |
0 |
|
238. |
Hajtó-, és kenőanyag |
1 700 000 |
1 512 973 |
|
239. |
Munka- és védőruha |
39 370 |
45 653 |
|
240. |
Egyéb készletbeszerzés |
250 000 |
247 275 |
|
241. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 999 370 |
1 805 901 |
|
242. |
Telefondíj |
75 000 |
83 997 |
|
243. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
75 000 |
83 997 |
|
244. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
|
245. |
Továbbképzés |
0 |
46 500 |
|
246. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
59 000 |
|
247. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
600 000 |
793 097 |
|
248. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
600 000 |
793 097 |
|
249. |
Biztosítási díjak |
195 000 |
197 603 |
|
250. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
60 000 |
42 761 |
|
251. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
255 000 |
240 364 |
|
252. |
Áfa |
744 274 |
730 715 |
|
253. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
744 274 |
730 715 |
|
254. |
Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj |
15 000 |
18 599 |
|
255. |
Üzemanyagkártya díja |
7 200 |
5 543 |
|
256. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
22 200 |
24 142 |
|
257. |
Dologi kiadások összesen: |
3 708 344 |
3 737 216 |
|
258. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 307 504 |
10 075 245 |
|
259. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
|
260. |
Svéd tál tetővel - szociális étkeztetéshez |
0 |
332 562 |
|
261. |
2024.évi szociális célú tüzifa |
0 |
966 000 |
|
262. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
1 298 562 |
|
263. |
Szociális tüzifa szállítási költsége |
0 |
210 000 |
|
264. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
210 000 |
|
265. |
Áfa |
0 |
428 173 |
|
266. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
428 173 |
|
267. |
Tartós élelmiszer - Karácsonyi élelmiszercsomag lakosságnak |
0 |
287 263 |
|
268. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
0 |
287 263 |
|
269. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
2 223 998 |
|
270. |
Önkormányzati segélyek |
5 551 381 |
1 977 573 |
|
271. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
5 551 381 |
1 977 573 |
|
272. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
5 551 381 |
1 977 573 |
|
273. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 551 381 |
4 201 571 |
|
274. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
||
|
275. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|
276. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
|
277. |
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
100 000 |
|
278. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
33 861 175 |
37 881 998 |
|
279. |
Személyi juttatás összesen |
10 486 450 |
13 367 348 |
|
280. |
törvény szerinti illetmények |
5 962 900 |
8 074 085 |
|
281. |
Jubileumi jutalom |
0 |
652 000 |
|
282. |
béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
|
283. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
12 000 |
115 662 |
|
284. |
választott tisztségviselők juttatásai |
3 972 000 |
3 965 032 |
|
285. |
eyéb külső személyi juttatás összesen |
131 300 |
152 319 |
|
286. |
mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
252 000 |
252 000 |
|
287. |
összesen: |
10 486 450 |
13 367 348 |
|
288. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
1 290 953 |
1 651 669 |
|
289. |
szociális hozzájárulási adó |
1 263 165 |
1 518 296 |
|
290. |
táppénz hozzájárulás |
0 |
103 034 |
|
291. |
munkáltatót terhelő szja |
27 788 |
30 339 |
|
292. |
Dologi kiadások összesen |
13 986 050 |
17 556 064 |
|
293. |
szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
11 527 |
|
294. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 675 733 |
4 040 728 |
|
295. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
104 000 |
121 100 |
|
296. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
145 000 |
197 612 |
|
297. |
közüzemi díjak |
2 186 600 |
3 106 929 |
|
298. |
villamosenergia szolgáltatás |
1 518 200 |
1 786 286 |
|
299. |
gázenenergia szolgáltatás |
590 400 |
1 108 807 |
|
300. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
78 000 |
211 836 |
|
301. |
vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
|
302. |
bérleti és lízingdíjak |
60 000 |
167 539 |
|
303. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 645 000 |
1 714 751 |
|
304. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
422 500 |
225 832 |
|
305. |
egyéb szolgáltatások |
1 796 000 |
2 880 363 |
|
306. |
kiküldetések kiadásai |
532 800 |
532 800 |
|
307. |
reklám- és propagandakiadások összesen: |
118 000 |
0 |
|
308. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 691 017 |
2 846 248 |
|
309. |
egyéb dologi kiadások |
1 599 400 |
1 710 635 |
|
310. |
összesen: |
13 986 050 |
17 556 064 |
|
311. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
5 551 381 |
1 977 573 |
|
312. |
egyéb nem intézményi ellátások |
5 551 381 |
1 977 573 |
|
313. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
300 994 |
319 859 |
|
314. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
2 097 847 |
1 823 371 |
|
315. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
126 511 |
|
316. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
916 033 |
|
317. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek |
47 500 |
43 570 |
|
318. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|
319. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
|
320. |
Mindösszesen: |
33 861 175 |
37 881 998 |
|
321. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
||
|
322. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
||
|
323. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 128 388 |
2 128 388 |
|
324. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 792 000 |
1 792 000 |
|
325. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
160 792 |
160 792 |
|
326. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
589 923 |
589 923 |
|
327. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 596 502 |
9 596 502 |
|
328. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
1 721 578 |
|
329. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 989 183 |
15 989 183 |
|
330. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 551 381 |
5 551 381 |
|
331. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
332. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
0 |
474 599 |
|
333. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 598 581 |
12 073 180 |
|
334. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
0 |
|
335. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
336. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
337. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
338. |
2024.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
0 |
1 120 140 |
|
339. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 120 140 |
|
340. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
29 857 764 |
31 452 503 |
|
341. |
2. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||
|
342. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
|
343. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása |
||
|
344. |
Eszközök üzembe helyezést megelőző vizsgálata |
0 |
60 000 |
|
345. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
60 000 |
|
346. |
Kiszállási díj |
0 |
5 000 |
|
347. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
5 000 |
|
348. |
Áfa |
0 |
17 550 |
|
349. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
17 550 |
|
350. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
82 550 |
|
351. |
Projekt összesen: |
0 |
82 550 |
|
352. |
MFP ÖTIFB/2024 Önkormányzati székhelyépületbe eszközbeszerzés |
||
|
353. |
Projektelőkészítés |
0 |
190 500 |
|
354. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
190 500 |
|
355. |
Áfa |
0 |
1 404 |
|
356. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
1 404 |
|
357. |
Arculati tábla |
0 |
5 200 |
|
358. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
5 200 |
|
359. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
197 104 |
|
360. |
Projekt összesen: |
0 |
197 104 |
|
361. |
VP6-7.2.1.1.1-21 03/2 és 036 hrsz. Külterületi utak felújítása |
||
|
362. |
Kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása |
0 |
25 000 |
|
363. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
25 000 |
|
364. |
Áfa |
0 |
6 750 |
|
365. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
6 750 |
|
366. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
31 750 |
|
367. |
Projekt összesen: |
0 |
31 750 |
|
368. |
Kormányzati funkció összesen: |
311 404 |
|
|
369. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
|
370. |
Szülőföldem-Somogyország program |
||
|
371. |
Más egyéb szabadidős szolgáltatás |
0 |
1 000 |
|
372. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
1 000 |
|
373. |
Belépőjegyek, étkezés |
0 |
58 268 |
|
374. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
58 268 |
|
375. |
Áfa |
0 |
15 732 |
|
376. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
15 732 |
|
377. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
75 000 |
|
378. |
Projekt összesen: |
0 |
75 000 |
|
379. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
75 000 |
|
380. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
0 |
386 404 |
|
381. |
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
33 861 175 |
38 268 402 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
Eszközbeszerzés MFP-ÖTIFB/2024 pályázat |
0 |
5 368 676 |
|
2. |
Vakondriasztó |
0 |
55 680 |
|
3. |
Italmelegítő |
0 |
32 004 |
|
4. |
Tabletek - képviselőknek |
0 |
237 240 |
|
5. |
Urnafal - 6 férőhelyes |
0 |
250 000 |
|
6. |
ÖSSZESEN |
0 |
5 943 600 |
9. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
sorszám |
fő |
||
|
1. |
1 |
Önkormányzat |
1 |
|
2. |
1.1 |
Falugondok |
1 |
|
3. |
2 |
Közfoglalkoztatottak |
2 |
|
4. |
3 |
Összesen: |
3 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
2 621 041 |
2 621 042 |
2 621 042 |
2 621 042 |
2 621 042 |
2 621 042 |
2 621 042 |
2 621 042 |
2 621 042 |
2 621 042 |
2 621 042 |
2 621 042 |
31 452 503 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
307 582 |
307 582 |
307 582 |
307 582 |
307 583 |
307 583 |
307 583 |
307 583 |
307 583 |
307 583 |
307 583 |
307 583 |
3 690 992 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
308 702 |
308 702 |
308 702 |
308 702 |
308 702 |
308 702 |
308 702 |
308 702 |
308 702 |
308 702 |
308 702 |
308 703 |
3 704 425 |
|
4. |
Működési bevételek |
269 156 |
269 156 |
269 156 |
269 156 |
269 156 |
269 156 |
269 156 |
269 156 |
269 156 |
269 156 |
269 156 |
269 157 |
3 229 873 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
42 163 |
42 163 |
42 163 |
42 163 |
42 163 |
42 163 |
42 164 |
42 164 |
42 164 |
42 164 |
42 164 |
42 164 |
505 962 |
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
3 548 644 |
3 548 645 |
3 548 645 |
3 548 645 |
3 548 646 |
3 548 646 |
3 548 647 |
3 548 647 |
3 548 647 |
3 548 647 |
3 548 647 |
3 548 649 |
42 583 755 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 596 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 596 201 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 596 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 596 201 |
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
8 548 644 |
3 548 645 |
3 548 645 |
3 548 645 |
3 548 646 |
24 144 847 |
3 548 647 |
3 548 647 |
3 548 647 |
3 548 647 |
3 548 647 |
3 548 649 |
68 179 956 |
|
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
6 998 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 998 733 |
|
Maradvány igénybevétele |
5 027 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 027 859 |
|
|
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 304 528 |
1 382 306 |
|
|
14. |
Finanszírozás bevételek összesen |
5 027 859 |
0 |
6 998 733 |
0 |
0 |
77 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 304 528 |
13 408 898 |
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14) |
13 576 503 |
3 548 645 |
10 547 378 |
3 548 645 |
3 548 646 |
24 222 625 |
3 548 647 |
3 548 647 |
3 548 647 |
3 548 647 |
3 548 647 |
4 853 177 |
81 588 854 |
|
16. |
Személyi juttatások |
1 113 945 |
1 113 945 |
1 113 945 |
1 113 945 |
1 113 946 |
1 113 946 |
1 113 946 |
1 113 946 |
1 113 946 |
1 113 946 |
1 113 946 |
1 113 946 |
13 367 348 |
|
17. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
137 639 |
137 639 |
137 639 |
137 639 |
137 639 |
137 639 |
137 639 |
137 639 |
137 639 |
137 639 |
137 639 |
137 640 |
1 651 669 |
|
18. |
Dologi kiadások |
1 495 205 |
1 495 205 |
1 495 205 |
1 495 205 |
1 495 206 |
1 495 206 |
1 495 206 |
1 495 206 |
1 495 206 |
1 495 206 |
1 495 206 |
1 495 206 |
17 942 468 |
|
19. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
164 797 |
164 797 |
164 797 |
164 798 |
164 798 |
164 798 |
164 798 |
164 798 |
164 798 |
164 798 |
164 798 |
164 798 |
1 977 573 |
|
20. |
Egyéb működési célú kiadások |
277 445 |
277 445 |
277 445 |
277 445 |
277 445 |
277 445 |
277 445 |
277 445 |
277 446 |
277 446 |
277 446 |
277 446 |
3 329 344 |
|
21. |
Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20) |
3 189 031 |
3 189 031 |
3 189 031 |
3 189 032 |
3 189 034 |
3 189 034 |
3 189 034 |
3 189 034 |
3 189 035 |
3 189 035 |
3 189 035 |
3 189 036 |
38 268 402 |
|
22. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 943 600 |
5 943 600 |
|
23. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
16 566 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 566 781 |
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
25. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24) |
0 |
0 |
0 |
21 566 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 943 600 |
27 510 381 |
|
26. |
Költségvetési kiadások összesen (21+25) |
3 189 031 |
3 189 031 |
3 189 031 |
24 755 813 |
3 189 034 |
3 189 034 |
3 189 034 |
3 189 034 |
3 189 035 |
3 189 035 |
3 189 035 |
9 132 636 |
65 778 783 |
|
27. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
1 251 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 346 |
1 408 890 |
|
28. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 401 181 |
14 401 181 |
|
29. |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 251 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 558 527 |
15 810 071 |
|
30. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+29) |
4 440 575 |
3 189 031 |
3 189 031 |
24 755 813 |
3 189 034 |
3 189 034 |
3 189 034 |
3 189 034 |
3 189 035 |
3 189 035 |
3 189 035 |
23 691 163 |
81 588 854 |