Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. év zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. év zárszámadásáról
[1] A költségvetési szerveknek - köztük az önkormányzatoknak is – a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról éves költségvetési beszámolót, és az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készítenie, amelyről a képviselő-testület önkormányzati rendeletet alkot. A zárszámadás tartalmazza a költségvetés végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. Patalom Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése ezen szempontok szem előtt tartásával történt.
[2] Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.
2. Bevételek és kiadások
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi zárszámadását összesen
a) 79.787.990 forint bevétellel és
b) 67.043.034 forint kiadással
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül
a) a működési költségvetési bevételt 40.782.891 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési bevételt 25.596.201 forintban,
c) a finanszírozási bevételt 13.408.898 forintban,
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül
a) a működési költségvetési kiadást 38.123.763 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadást 27.510.381 forintban,
c) a finanszírozási kiadást 1.408.890 forintban,
állapítja meg.
(4) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 1.977.573 forint.
(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti kiadások és bevételek számszaki részletezését a rendelet 1–6. melléklete tartalmazza.
3. Pénzforgalom
3. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 7. melléklet szerint mutatja be.
4. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi maradványát a 8. melléklet szerint 12.744.956 Ft összegben hagyja jóvá.
5. Az önkormányzat vagyona
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 206.845.910 forintban állapítja meg a 9. melléklet szerint.
6. Többéves kihatással járó feladatok
6. § Az önkormányzat 2024. december 31-i többéves kihatással járó feladatainak kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
7. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
7. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2024. december 31-i állapot szerinti létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
8. Támogatások
8. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
9. Uniós támogatások
9. § Az önkormányzat 2024.évben 15.062.045 Ft Európai Uniós támogatásban részesült.
10. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
36 005 277 |
42 583 755 |
40 782 891 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
33 861 175 |
38 268 402 |
38 123 763 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 857 764 |
31 452 503 |
31 452 503 |
2.1 |
Személyi juttatások |
10 486 450 |
13 367 348 |
13 367 348 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
1 388 321 |
3 690 992 |
3 690 992 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
1 290 953 |
1 651 669 |
1 651 669 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
4 475 782 |
3 704 425 |
2 186 971 |
2.3 |
Dologi kiadások |
13 986 050 |
17 942 468 |
17 897 829 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
0 |
3 229 873 |
3 229 873 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 551 381 |
1 977 573 |
1 977 573 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
283 410 |
505 962 |
222 552 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 546 341 |
3 329 344 |
3 229 344 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
2 659 128 |
|||||||
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
2 144 102 |
4 315 353 |
1 408 890 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
7.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
892 558 |
2 906 463 |
0 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
7.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 251 544 |
1 408 890 |
1 408 890 |
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
8. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
1 382 306 |
0 |
|
14. |
6. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
1 382 306 |
1 382 306 |
||||||
|
15. |
9. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.) |
0 |
1 382 306 |
1 382 306 |
10. |
Működési finanszírozási kiadások (7.+8.) |
2 144 102 |
5 697 659 |
1 408 890 |
|
16. |
11. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.) |
36 005 277 |
43 966 061 |
42 165 197 |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10.) |
36 005 277 |
43 966 061 |
39 532 653 |
|
17. |
13. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
20 217 645 |
25 596 201 |
25 596 201 |
14. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
5 465 000 |
27 510 381 |
27 510 381 |
|
18. |
13.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
20 217 645 |
25 596 201 |
25 596 201 |
14.1 |
Beruházások |
0 |
5 943 600 |
5 943 600 |
|
19. |
13.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
14.2 |
Felújítások |
465 000 |
16 566 781 |
16 566 781 |
|
20. |
13.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
14.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
21. |
15. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.-14.) |
-1 914 180 |
|||||||
|
22. |
16. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
0 |
1 914 180 |
1 914 180 |
20. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
14 752 645 |
0 |
0 |
|
23. |
16.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
1 914 180 |
1 914 180 |
20.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
16.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
20.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
14 752 645 |
0 |
0 |
|
25. |
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26. |
17.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27. |
18. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
3 113 679 |
3 113 679 |
21. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
10 112 412 |
0 |
|
28. |
19. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
6 998 733 |
6 998 733 |
|||||
|
29. |
22. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.+18.+19.) |
0 |
12 026 592 |
12 026 592 |
23. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (20.+21.) |
14 752 645 |
10 112 412 |
0 |
|
30. |
24. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.) |
20 217 645 |
37 622 793 |
37 622 793 |
25. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+23.) |
20 217 645 |
37 622 793 |
27 510 381 |
|
31. |
26. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+24.) |
56 222 922 |
81 588 854 |
79 787 990 |
27. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.) |
56 222 922 |
81 588 854 |
67 043 034 |
2. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
||
|
Rovat megnevezése |
|||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
|||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 857 764 |
31 452 503 |
31 452 503 |
100,00% |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 989 183 |
15 989 183 |
15 989 183 |
100,00% |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 598 581 |
12 073 180 |
12 073 180 |
100,00% |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|
7. |
6. |
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 120 140 |
1 120 140 |
100,00% |
|
8. |
7. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 388 321 |
3 690 992 |
3 690 992 |
100,00% |
|
9. |
8. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 388 321 |
3 690 992 |
3 690 992 |
100,00% |
|
10. |
9. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 388 321 |
3 615 992 |
3 615 992 |
100,00% |
|
11. |
10. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
75 000 |
75 000 |
100,00% |
|
12. |
11. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 475 782 |
3 704 425 |
2 186 971 |
59,04% |
|
13. |
12. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
629 000 |
590 250 |
450 250 |
76,28% |
|
14. |
13. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
629 000 |
590 250 |
450 250 |
76,28% |
|
15. |
14. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 688 242 |
2 922 934 |
1 725 463 |
59,03% |
|
16. |
15. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 688 242 |
2 922 934 |
1 725 463 |
59,03% |
|
17. |
16. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
3 688 242 |
2 922 934 |
1 725 463 |
59,03% |
|
18. |
17. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
158 540 |
191 241 |
11 258 |
5,89% |
|
19. |
18. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
158 540 |
186 241 |
6 258 |
3,36% |
|
20. |
19. |
3.3.2 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
5 000 |
5 000 |
100,00% |
|
21. |
20. |
3.3.3 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
21. |
4 |
Működési bevételek |
0 |
3 229 873 |
3 229 873 |
100,00% |
|
23. |
22. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
|
24. |
23. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
|
25. |
24. |
4.2 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
1 668 281 |
1 668 281 |
100,00% |
|
26. |
25. |
4.3 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
1 311 592 |
1 311 592 |
100,00% |
|
27. |
26. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
283 410 |
505 962 |
222 552 |
43,99% |
|
28. |
27. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
283 410 |
283 410 |
0 |
0,00% |
|
29. |
28. |
5.2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
222 552 |
222 552 |
100,00% |
|
30. |
29. |
5.2.1 |
háztartásoktól |
0 |
222 552 |
222 552 |
100,00% |
|
31. |
30. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
36 005 277 |
42 583 755 |
40 782 891 |
95,77% |
|
32. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
20 217 645 |
25 596 201 |
25 596 201 |
100,00% |
|
34. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás igénybevétele áht-n belülről |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00% |
|
35. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00% |
|
36. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
15 217 645 |
20 596 201 |
20 596 201 |
100,00% |
|
37. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
15 217 645 |
15 062 045 |
15 062 045 |
100,00% |
|
38. |
6. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
5 534 156 |
5 534 156 |
100,00% |
|
39. |
7. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
9. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
20 217 645 |
25 596 201 |
25 596 201 |
100,00% |
|
42. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
56 222 922 |
68 179 956 |
66 379 092 |
97,36% |
|
|
43. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
6 998 733 |
6 998 733 |
100,00% |
|
45. |
2. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
6 998 733 |
6 998 733 |
100,00% |
|
46. |
3. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
5 027 859 |
5 027 859 |
100,00% |
|
47. |
4. |
3 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
1 382 306 |
1 382 306 |
100,00% |
|
48. |
5. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
13 408 898 |
13 408 898 |
100,00% |
|
49. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
56 222 922 |
81 588 854 |
79 787 990 |
97,79% |
|
3. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés % |
||
|
Rovat |
|||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
|||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
10 486 450 |
13 367 348 |
13 367 348 |
100,00% |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 290 953 |
1 651 669 |
1 651 669 |
100,00% |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
13 986 050 |
17 942 468 |
17 897 829 |
99,75% |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 551 381 |
1 977 573 |
1 977 573 |
100,00% |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 546 341 |
3 329 344 |
3 229 344 |
97,00% |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
2 398 841 |
2 269 741 |
2 269 741 |
100,00% |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
0 |
126 511 |
126 511 |
100,00% |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
2 097 847 |
1 823 371 |
1 823 371 |
100,00% |
|
10. |
9. |
5.1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
300 994 |
319 859 |
319 859 |
100,00% |
|
11. |
10. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
47 500 |
959 603 |
959 603 |
100,00% |
|
12. |
11. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
47 500 |
43 570 |
43 570 |
100,00% |
|
13. |
12. |
5.2.2 |
állami többésgi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
916 033 |
916 033 |
100,00% |
|
14. |
13. |
5.3 |
Tartalékok |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|
15. |
14. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
33 861 175 |
38 268 402 |
38 123 763 |
99,62% |
|
16. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
|
17. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
5 943 600 |
5 943 600 |
100,00% |
|
18. |
2. |
2 |
Felújítások |
465 000 |
16 566 781 |
16 566 781 |
100,00% |
|
19. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00% |
|
20. |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás törlesztése áht-n belülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00% |
|
21. |
5. |
3.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00% |
|
22. |
6. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
5 465 000 |
27 510 381 |
27 510 381 |
100,00% |
|
23. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4 |
39 326 175 |
65 778 783 |
65 634 144 |
99,78% |
||
|
24. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
25. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
15 645 203 |
14 401 181 |
0 |
0,00% |
|
26. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
892 558 |
4 288 769 |
0 |
0,00% |
|
27. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
14 752 645 |
10 112 412 |
0 |
0,00% |
|
28. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 251 544 |
1 408 890 |
1 408 890 |
100,00% |
|
29. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 251 544 |
1 408 890 |
1 408 890 |
100,00% |
|
30. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
16 896 747 |
15 810 071 |
1 408 890 |
8,91% |
|
31. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
56 222 922 |
81 588 854 |
67 043 034 |
82,17% |
|
4. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
1. Kötelező önkormányzati feladatok |
|||||
|
1. |
I/1. Önkormányzati feladatok |
||||
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
|
3. |
Diákmunkás bér |
0 |
266 799 |
266 799 |
100,00% |
|
4. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
0 |
266 799 |
266 799 |
100,00% |
|
5. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 120 000 |
3 120 000 |
3 120 000 |
100,00% |
|
6. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
432 000 |
425 032 |
425 032 |
100,00% |
|
7. |
Képviselők tiszteletdíja |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
100,00% |
|
8. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
3 972 000 |
3 965 032 |
3 965 032 |
100,00% |
|
9. |
Személyi juttatás összesen: |
3 972 000 |
4 231 831 |
4 231 831 |
100,00% |
|
10. |
Szociális hozzájárulási adó |
512 720 |
547 725 |
547 725 |
100,00% |
|
11. |
Kifizetői adó |
2 100 |
3 522 |
3 522 |
100,00% |
|
12. |
Járulékok összesen: |
514 820 |
551 247 |
551 247 |
100,00% |
|
13. |
USB token |
0 |
11 527 |
0 |
0,00% |
|
14. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
11 527 |
0 |
0,00% |
|
15. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
11 970 |
11 970 |
100,00% |
|
16. |
Tisztítószer |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb készletbeszerzés |
15 000 |
3 764 |
3 764 |
100,00% |
|
18. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
30 000 |
15 734 |
15 734 |
100,00% |
|
19. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|
20. |
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
71 100 |
71 100 |
100,00% |
|
21. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|
22. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
104 000 |
121 100 |
121 100 |
100,00% |
|
23. |
Telefondíj |
70 000 |
78 536 |
78 536 |
100,00% |
|
24. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
70 000 |
78 536 |
78 536 |
100,00% |
|
25. |
Áramdíj |
31 000 |
15 148 |
15 148 |
100,00% |
|
26. |
Gázdíj |
125 000 |
358 720 |
358 720 |
100,00% |
|
27. |
Vízdíj, csatornadíj |
41 000 |
63 864 |
63 864 |
100,00% |
|
28. |
Közüzemi djíak összesen: |
197 000 |
437 732 |
437 732 |
100,00% |
|
29. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
50 000 |
218 000 |
218 000 |
100,00% |
|
30. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
218 000 |
218 000 |
100,00% |
|
31. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
115 000 |
134 882 |
134 882 |
100,00% |
|
32. |
Közjegyzői díj |
0 |
18 750 |
18 750 |
100,00% |
|
33. |
Áht.által kibocsátott szolgáltatás |
0 |
13 200 |
13 200 |
100,00% |
|
34. |
Továbbképzés, tanácskozás |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
225 000 |
166 832 |
166 832 |
100,00% |
|
36. |
Biztosítás - vagyonbiztosítás |
100 000 |
132 222 |
132 222 |
100,00% |
|
37. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
11 000 |
10 244 |
10 244 |
100,00% |
|
38. |
Bankköltség |
450 000 |
422 403 |
422 403 |
100,00% |
|
39. |
Pályázatfigyelés |
50 000 |
90 000 |
60 000 |
66,67% |
|
40. |
Érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat |
0 |
155 000 |
155 000 |
100,00% |
|
41. |
Más egyéb szolgáltatás |
50 000 |
27 634 |
27 634 |
100,00% |
|
42. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
661 000 |
837 503 |
807 503 |
96,42% |
|
43. |
Utiköltség térítés polgármester |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
100,00% |
|
44. |
Utiköltség térítés alpolgármester |
64 800 |
64 800 |
64 800 |
100,00% |
|
45. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
532 800 |
532 800 |
532 800 |
100,00% |
|
46. |
Terembérleti díj |
60 000 |
114 539 |
114 539 |
100,00% |
|
47. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
60 000 |
114 539 |
114 539 |
100,00% |
|
48. |
Patalom újság |
118 000 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
Reklám- és propagandakiadások összesen: |
118 000 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
ÁFA |
282 690 |
312 297 |
309 185 |
99,00% |
|
51. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
282 690 |
312 297 |
309 185 |
99,00% |
|
52. |
Más egyéb dologi kiadások (virág, koszorú) |
200 000 |
153 678 |
153 678 |
100,00% |
|
53. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
200 000 |
153 678 |
153 678 |
100,00% |
|
54. |
Dologi kiadások összesen: |
2 530 490 |
3 000 278 |
2 955 639 |
98,51% |
|
55. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 017 310 |
7 783 356 |
7 738 717 |
99,43% |
|
56. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
Hajtó- és kenőanyag |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
Egyéb készletbeszerzés |
20 000 |
32 528 |
32 528 |
0100,00% |
|
59. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
70 000 |
32 528 |
32 528 |
100,00% |
|
60. |
Áramdíj |
3 100 |
2 053 |
2 053 |
100,00% |
|
61. |
Vízdíj |
8 500 |
23 400 |
23 400 |
100,00% |
|
62. |
Közüzemi díjak összesen: |
11 600 |
25 453 |
25 453 |
100,00% |
|
63. |
Hulladékszállítás |
20 000 |
2 099 |
2 099 |
100,00% |
|
64. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
20 000 |
2 099 |
2 099 |
100,00% |
|
65. |
Javítás, karbantartás |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
66. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
67. |
ÁFA |
46 330 |
16 211 |
16 211 |
100,00% |
|
68. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
46 330 |
16 211 |
16 211 |
100,00% |
|
69. |
Más egyéb dologi kiadás (virág) |
20 000 |
1 |
1 |
100,00% |
|
70. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
20 000 |
1 |
1 |
100,00% |
|
71. |
Dologi kiadás összesen: |
217 930 |
76 292 |
76 292 |
100,00% |
|
72. |
Kormányzati funkció összesen: |
217 930 |
76 292 |
76 292 |
100,00% |
|
73. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74. |
Szociális étkeztetés |
104 602 |
104 602 |
104 602 |
100,00% |
|
75. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
80 392 |
80 392 |
80 392 |
100,00% |
|
76. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
100 000 |
116 015 |
116 015 |
100,00% |
|
77. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
16 000 |
18 850 |
18 850 |
100,00% |
|
78. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
300 994 |
319 859 |
319 859 |
100,00% |
|
79. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
49 880 |
48 504 |
48 504 |
100,00% |
|
80. |
Hivatali működési hozzájárulás |
1 000 781 |
1 000 781 |
1 000 781 |
100,00% |
|
81. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
961 500 |
683 400 |
683 400 |
100,00% |
|
82. |
Védőnői szolgálat hozzájárulás Magyaratádnak - 2023.évi elszámolás |
85 686 |
85 686 |
85 686 |
100,00% |
|
83. |
Hivatali időn túli házasságkötés díjának átadása Hivatal részére |
0 |
5 000 |
5 000 |
100,00% |
|
84. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
2 097 847 |
1 823 371 |
1 823 371 |
100,00% |
|
85. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 398 841 |
2 143 230 |
2 143 230 |
100,00% |
|
86. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87. |
Közfoglalkoztatottak bére |
1 200 600 |
3 044 986 |
3 044 986 |
100,00% |
|
88. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
1 200 600 |
3 044 986 |
3 044 986 |
100,00% |
|
89. |
Betegszabadság |
0 |
103 662 |
103 662 |
100,00% |
|
90. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
0 |
103 662 |
103 662 |
100,00% |
|
91. |
Személyi juttatások összesen: |
1 200 600 |
3 148 648 |
3 148 648 |
100,00% |
|
92. |
Szociális hozzájárulási adó |
78 039 |
212 426 |
212 426 |
100,00% |
|
93. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
103 034 |
103 034 |
100,00% |
|
94. |
Járulékok összesen: |
78 039 |
315 460 |
315 460 |
100,00% |
|
95. |
Munka- és védőruha |
41 100 |
0 |
0 |
0 |
|
96. |
Egyéb készletbeszerzés |
45 263 |
244 471 |
244 471 |
100,00% |
|
97. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
86 363 |
244 471 |
244 471 |
100,00% |
|
98. |
Áfa |
23 319 |
66 008 |
66 008 |
100,00% |
|
99. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
23 319 |
66 008 |
66 008 |
100,00% |
|
100. |
Dologi kiadás összesen: |
109 682 |
310 479 |
310 479 |
100,00% |
|
101. |
Támogatás visszafizetés |
0 |
126 511 |
126 511 |
100,00% |
|
102. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (elkülönített állami pénzalapnak) összesen: |
0 |
126 511 |
126 511 |
100,00% |
|
103. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 388 321 |
3 901 098 |
3 901 098 |
100,00% |
|
104. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása |
||||
|
105. |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
106. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
107. |
Karbantartás, javítás |
400 000 |
178 416 |
178 416 |
100,00% |
|
108. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
400 000 |
178 416 |
178 416 |
100,00% |
|
109. |
Áfa |
121 500 |
48 172 |
48 172 |
100,00% |
|
110. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
121 500 |
48 172 |
48 172 |
100,00% |
|
111. |
Dologi kiadás összesen: |
571 500 |
226 588 |
226 588 |
100,00% |
|
112. |
Kormányzati funkció összesen: |
571 500 |
226 588 |
226 588 |
100,00% |
|
113. |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114. |
Eszközhasználati díj maradványának átadása Kavíz Kft-nek |
0 |
916 033 |
916 033 |
100,00% |
|
115. |
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre állami többésgi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak összesen: |
0 |
916 033 |
916 033 |
100,00% |
|
116. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
916 033 |
916 033 |
100,00% |
|
117. |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118. |
Áramdíj |
1 474 000 |
1 212 529 |
1 212 529 |
100,00% |
|
119. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 474 000 |
1 212 529 |
1 212 529 |
100,00% |
|
120. |
Karbantartás, kisjavítás |
195 000 |
211 238 |
211 238 |
100,00% |
|
121. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
195 000 |
211 238 |
211 238 |
100,00% |
|
122. |
ÁFA |
450 630 |
362 631 |
362 631 |
100,00% |
|
123. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
450 630 |
362 631 |
362 631 |
100,00% |
|
124. |
Dologi kiadás összesen: |
2 119 630 |
1 786 398 |
1 786 398 |
100,00% |
|
125. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 119 630 |
1 786 398 |
1 786 398 |
100,00% |
|
126. |
066010 Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127. |
Hajtó és kenőanyag |
160 000 |
136 106 |
136 106 |
100,00% |
|
128. |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
89 435 |
89 435 |
100,00% |
|
129. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
210 000 |
225 541 |
225 541 |
100,00% |
|
130. |
Karbantartás, kisjavítás |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
|
131. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
|
132. |
Kaszálás |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
|
133. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
|
134. |
ÁFA |
145 800 |
101 396 |
101 396 |
100,00% |
|
135. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
145 800 |
101 396 |
101 396 |
100,00% |
|
136. |
Dologi kiadás összesen: |
435 800 |
476 937 |
476 937 |
100,00% |
|
137. |
Kormányzati funkció összesen: |
435 800 |
476 937 |
476 937 |
100,00% |
|
138. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
|
139. |
Alkalmi munka díjazása |
104 300 |
80 400 |
80 400 |
100,00% |
|
140. |
Alkalmi munka közterhe |
27 000 |
24 300 |
24 300 |
100,00% |
|
141. |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
131 300 |
104 700 |
104 700 |
100,00% |
|
142. |
Személyi juttatások összesen: |
131 300 |
104 700 |
104 700 |
100,00% |
|
143. |
Vegyszer (gyomirtó) |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
144. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
145. |
Hajtó- és kenőanyag |
30 000 |
5 769 |
5 769 |
100,00% |
|
146. |
Egyéb készletbeszerzés |
60 000 |
349 205 |
349 205 |
100,00% |
|
147. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
90 000 |
354 974 |
354 974 |
100,00% |
|
148. |
Áramdíj kamerák, orvosi rendelő |
0 |
537 559 |
537 559 |
100,00% |
|
149. |
Gázdíj orvosi rendelő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
150. |
Vízdíj közkút, szennyvízátemelő |
0 |
37 004 |
37 004 |
100,00% |
|
151. |
Közüzemi díjak összesen: |
0 |
574 563 |
574 563 |
100,00% |
|
152. |
Kosara autó bérlése - ágvágáshoz |
0 |
53 000 |
53 000 |
100,00% |
|
153. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
0 |
53 000 |
53 000 |
100,00% |
|
154. |
Egyéb karbantartás, kisjavítás |
250 000 |
314 000 |
314 000 |
100,00% |
|
155. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
250 000 |
314 000 |
314 000 |
100,00% |
|
156. |
Biztosítás - utánfutó |
5 000 |
6 247 |
6 247 |
100,00% |
|
157. |
Mosás, vegytisztítás - orvosi rendelő |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
158. |
Közterületi fafelületek festése |
0 |
400 000 |
400 000 |
100,00% |
|
159. |
Más egyéb szolgáltatások |
300 000 |
1 142 |
1 142 |
100,00% |
|
160. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
310 000 |
407 389 |
407 389 |
100,00% |
|
161. |
ÁFA |
396 144 |
320 377 |
320 377 |
100,00% |
|
162. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
396 144 |
320 377 |
320 377 |
100,00% |
|
163. |
Virág közterületre |
800 000 |
759 647 |
759 647 |
100,00% |
|
164. |
Üzemanyagkártya díja |
7 200 |
62 590 |
62 590 |
100,00% |
|
165. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
807 200 |
822 237 |
822 237 |
100,00% |
|
166. |
Dologi kiadások összesen: |
1 863 344 |
2 846 540 |
2 846 540 |
100,00% |
|
167. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 994 644 |
2 951 240 |
2 951 240 |
100,00% |
|
168. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||||
|
169. |
Áramdíj |
8 100 |
17 551 |
17 551 |
100,00% |
|
170. |
Gázdíj |
138 400 |
423 653 |
423 653 |
100,00% |
|
171. |
Vízdíj, csatornadíj |
23 500 |
45 980 |
45 980 |
100,00% |
|
172. |
Közüzemi díjak összesen: |
170 000 |
487 184 |
487 184 |
100,00% |
|
173. |
Telefondíj riasztó |
0 |
35 079 |
35 079 |
100,00% |
|
174. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
0 |
35 079 |
35 079 |
100,00% |
|
175. |
Karbantartás kisjavítás |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
|
176. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
|
177. |
ÁFA |
55 350 |
138 752 |
138 752 |
100,00% |
|
178. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
55 350 |
138 752 |
138 752 |
100,00% |
|
179. |
Dologi kiadás összesen: |
245 350 |
661 015 |
661 015 |
100,00% |
|
180. |
Kormányzati funkció összesen: |
245 350 |
661 015 |
661 015 |
100,00% |
|
181. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||
|
182. |
Megbízási díj könyvtáros |
132 000 |
132 000 |
132 000 |
100,00% |
|
183. |
Megbízási díj rendezvényszervező |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100,00% |
|
184. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen: |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
100,00% |
|
185. |
Reprezentáció - Falukirándulás étkezés |
0 |
47 619 |
47 619 |
100,00% |
|
186. |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
0 |
47 619 |
47 619 |
100,00% |
|
187. |
Személyi juttatások összesen: |
252 000 |
299 619 |
299 619 |
100,00% |
|
188. |
Szocho |
29 484 |
29 483 |
29 483 |
100,00% |
|
189. |
Járulékok összesen: |
29 484 |
29 483 |
29 483 |
100,00% |
|
190. |
Irodaszer, nyomtatvány |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
|
191. |
Tisztítószer |
80 000 |
3 630 |
3 630 |
100,00% |
|
192. |
Egyéb készletbeszerzés |
30 000 |
59 387 |
59 387 |
100,00% |
|
193. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
140 000 |
63 017 |
63 017 |
100,00% |
|
194. |
Áramdíj |
2 000 |
1 446 |
1 446 |
100,00% |
|
195. |
Gázdíj |
327 000 |
326 434 |
326 434 |
100,00% |
|
196. |
Víz- és csatornadíj |
5 000 |
41 588 |
41 588 |
100,00% |
|
197. |
Közüzemi díjak összesen: |
334 000 |
369 468 |
369 468 |
100,00% |
|
198. |
Személyszállítás - falukirándulás |
200 000 |
339 998 |
339 998 |
100,00% |
|
199. |
Fafelületek festése |
0 |
400 000 |
400 000 |
100,00% |
|
200. |
Fellépők díja - rendezvények |
350 000 |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
|
201. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
43 010 |
43 010 |
100,00% |
|
202. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
550 000 |
1 033 008 |
1 033 008 |
100,00% |
|
203. |
ÁFA |
424 980 |
321 516 |
321 516 |
100,00% |
|
204. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
424 980 |
321 516 |
321 516 |
100,00% |
|
205. |
Más egyéb dologi kiadás - rendezvények |
550 000 |
423 314 |
423 314 |
100,00% |
|
206. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
550 000 |
423 314 |
423 314 |
100,00% |
|
207. |
Dologi kiadás összesen: |
1 998 980 |
2 210 323 |
2 210 323 |
100,00% |
|
208. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 280 464 |
2 539 425 |
2 539 425 |
100,00% |
|
209. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
||||
|
210. |
KÖSZ közgyűlés részvételi díja |
185 000 |
0 |
0 |
0 |
|
211. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
185 000 |
0 |
0 |
0 |
|
212. |
Dologi kiadás összesen: |
185 000 |
0 |
0 |
0 |
|
213. |
TÖOSZ tagdíj |
7 500 |
7 250 |
7 250 |
100,00% |
|
214. |
KÖSZ tagdíj |
15 000 |
14 400 |
14 400 |
100,00% |
|
215. |
LEADER tagdíj |
25 000 |
21 920 |
21 920 |
100,00% |
|
216. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
47 500 |
43 570 |
43 570 |
100,00% |
|
217. |
Kormányzati funkció összesen: |
232 500 |
43 570 |
43 570 |
100,00% |
|
218. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
219. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
220. |
Vásárolt élelmezés összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221. |
Áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
222. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
223. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
224. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
225. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
226. |
Falugondnok bér |
4 762 300 |
4 762 300 |
4 762 300 |
100,00% |
|
227. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 762 300 |
4 762 300 |
4 762 300 |
100,00% |
|
228. |
Jubileumi jutalom |
0 |
652 000 |
652 000 |
100,00% |
|
229. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
230. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
231. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
232. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
233. |
Személyi juttatások összesen: |
4 930 550 |
5 582 550 |
5 582 550 |
100,00% |
|
234. |
Szociális hj. adó |
642 922 |
728 662 |
728 662 |
100,00% |
|
235. |
Kifizetői adó |
25 688 |
26 817 |
26 817 |
100,00% |
|
236. |
Járulékok összesen: |
668 610 |
755 479 |
755 479 |
100,00% |
|
237. |
Irodaszer, nyomtatvány |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
238. |
Hajtó-, és kenőanyag |
1 700 000 |
1 512 973 |
1 512 973 |
100,00% |
|
239. |
Munka- és védőruha |
39 370 |
45 653 |
45 653 |
100,00% |
|
240. |
Egyéb készletbeszerzés |
250 000 |
247 275 |
247 275 |
100,00% |
|
241. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 999 370 |
1 805 901 |
1 805 901 |
100,00% |
|
242. |
Telefondíj |
75 000 |
83 997 |
83 997 |
100,00% |
|
243. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
75 000 |
83 997 |
83 997 |
100,00% |
|
244. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
245. |
Továbbképzés |
0 |
46 500 |
46 500 |
100,00% |
|
246. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
59 000 |
59 000 |
100,00% |
|
247. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
600 000 |
793 097 |
793 097 |
100,00% |
|
248. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
600 000 |
793 097 |
793 097 |
100,00% |
|
249. |
Biztosítási díjak |
195 000 |
197 603 |
197 603 |
100,00% |
|
250. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
60 000 |
42 761 |
42 761 |
100,00% |
|
251. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
255 000 |
240 364 |
240 364 |
100,00% |
|
252. |
Áfa |
744 274 |
730 715 |
730 715 |
100,00% |
|
253. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
744 274 |
730 715 |
730 715 |
100,00% |
|
254. |
Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj |
15 000 |
18 599 |
18 599 |
100,00% |
|
255. |
Üzemanyagkártya díja |
7 200 |
5 543 |
5 543 |
100,00% |
|
256. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
22 200 |
24 142 |
24 142 |
100,00% |
|
257. |
Dologi kiadások összesen: |
3 708 344 |
3 737 216 |
3 737 216 |
100,00% |
|
258. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 307 504 |
10 075 245 |
10 075 245 |
100,00% |
|
259. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
|
260. |
Svéd tál tetővel - szociális étkeztetéshez |
0 |
332 562 |
332 562 |
100,00% |
|
261. |
2024.évi szociális célú tüzifa |
0 |
966 000 |
966 000 |
100,00% |
|
262. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
1 298 562 |
1 298 562 |
100,00% |
|
263. |
Szociális tüzifa szállítási költsége |
0 |
210 000 |
210 000 |
100,00% |
|
264. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
210 000 |
210 000 |
100,00% |
|
265. |
Áfa |
0 |
428 173 |
428 173 |
100,00% |
|
266. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
428 173 |
428 173 |
100,00% |
|
267. |
Tartós élelmiszer - Karácsonyi élelmiszercsomag lakosságnak |
0 |
287 263 |
287 263 |
100,00% |
|
268. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
0 |
287 263 |
287 263 |
100,00% |
|
269. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
2 223 998 |
2 223 998 |
100,00% |
|
270. |
Önkormányzati segélyek |
5 551 381 |
1 977 573 |
1 977 573 |
100,00% |
|
271. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
5 551 381 |
1 977 573 |
1 977 573 |
100,00% |
|
272. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
5 551 381 |
1 977 573 |
1 977 573 |
100,00% |
|
273. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 551 381 |
4 201 571 |
4 201 571 |
100,00% |
|
274. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
275. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|
276. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|
277. |
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|
278. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
33 861 175 |
37 881 998 |
37 737 359 |
99,62% |
|
279. |
Személyi juttatás összesen |
10 486 450 |
13 367 348 |
13 367 348 |
100,00% |
|
280. |
törvény szerinti illetmények |
5 962 900 |
8 074 085 |
8 074 085 |
100,00% |
|
281. |
Jubileumi jutalom |
0 |
652 000 |
652 000 |
100,00% |
|
282. |
béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
283. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
12 000 |
115 662 |
115 662 |
100,00% |
|
284. |
választott tisztségviselők juttatásai |
3 972 000 |
3 965 032 |
3 965 032 |
100,00% |
|
285. |
eyéb külső személyi juttatás összesen |
131 300 |
152 319 |
152 319 |
100,00% |
|
286. |
mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
100,00% |
|
287. |
összesen: |
10 486 450 |
13 367 348 |
13 367 348 |
100,00% |
|
288. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
1 290 953 |
1 651 669 |
1 651 669 |
100,00% |
|
289. |
szociális hozzájárulási adó |
1 263 165 |
1 518 296 |
1 518 296 |
100,00% |
|
290. |
táppénz hozzájárulás |
0 |
103 034 |
103 034 |
100,00% |
|
291. |
munkáltatót terhelő szja |
27 788 |
30 339 |
30 339 |
100,00% |
|
292. |
Dologi kiadások összesen |
13 986 050 |
17 556 064 |
17 511 425 |
99,75% |
|
293. |
szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
11 527 |
0 |
0,00% |
|
294. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 675 733 |
4 040 728 |
4 040 728 |
100,00% |
|
295. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
104 000 |
121 100 |
121 100 |
100,00% |
|
296. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
145 000 |
197 612 |
197 612 |
100,00% |
|
297. |
közüzemi díjak |
2 186 600 |
3 106 929 |
3 106 929 |
100,00% |
|
298. |
villamosenergia szolgáltatás |
1 518 200 |
1 786 286 |
1 786 286 |
100,00% |
|
299. |
gázenenergia szolgáltatás |
590 400 |
1 108 807 |
1 108 807 |
100,00% |
|
300. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
78 000 |
211 836 |
211 836 |
100,00% |
|
301. |
vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
302. |
bérleti és lízingdíjak |
60 000 |
167 539 |
167 539 |
100,00% |
|
303. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 645 000 |
1 714 751 |
1 714 751 |
100,00% |
|
304. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
422 500 |
225 832 |
225 832 |
100,00% |
|
305. |
egyéb szolgáltatások |
1 796 000 |
2 880 363 |
2 850 363 |
98,96% |
|
306. |
kiküldetések kiadásai |
532 800 |
532 800 |
532 800 |
100,00% |
|
307. |
reklám- és propagandakiadások összesen: |
118 000 |
0 |
0 |
0 |
|
308. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 691 017 |
2 846 248 |
2 843 136 |
99,89% |
|
309. |
egyéb dologi kiadások |
1 599 400 |
1 710 635 |
1 710 635 |
100,00% |
|
310. |
összesen: |
13 986 050 |
17 556 064 |
17 511 425 |
99,75% |
|
311. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
5 551 381 |
1 977 573 |
1 977 573 |
100,00% |
|
312. |
egyéb nem intézményi ellátások |
5 551 381 |
1 977 573 |
1 977 573 |
100,00% |
|
313. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
300 994 |
319 859 |
319 859 |
100,00% |
|
314. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
2 097 847 |
1 823 371 |
1 823 371 |
100,00% |
|
315. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
126 511 |
126 511 |
100,00% |
|
316. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
916 033 |
916 033 |
100,00% |
|
317. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek |
47 500 |
43 570 |
43 570 |
100,00% |
|
318. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|
319. |
Céltartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|
320. |
Mindösszesen: |
33 861 175 |
37 881 998 |
37 737 359 |
99,62% |
|
321. |
2. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||
|
322. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||
|
323. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása |
||||
|
324. |
Eszközök üzembe helyezést megelőző vizsgálata |
0 |
60 000 |
60 000 |
100,00% |
|
325. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
60 000 |
60 000 |
100,00% |
|
326. |
Kiszállási díj |
0 |
5 000 |
5 000 |
100,00% |
|
327. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
5 000 |
5 000 |
100,00% |
|
328. |
Áfa |
0 |
17 550 |
17 550 |
100,00% |
|
329. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
17 550 |
17 550 |
100,00% |
|
330. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
82 550 |
82 550 |
100,00% |
|
331. |
Projekt összesen: |
0 |
82 550 |
82 550 |
100,00% |
|
332. |
MFP ÖTIFB/2024 Önkormányzati székhelyépületbe eszközbeszerzés |
||||
|
333. |
Projektelőkészítés |
0 |
190 500 |
190 500 |
100,00% |
|
334. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
190 500 |
190 500 |
100,00% |
|
335. |
Áfa |
0 |
1 404 |
1 404 |
100,00% |
|
336. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
1 404 |
1 404 |
100,00% |
|
337. |
Arculati tábla |
0 |
5 200 |
5 200 |
100,00% |
|
338. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
5 200 |
5 200 |
100,00% |
|
339. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
197 104 |
197 104 |
100,00% |
|
340. |
Projekt összesen: |
0 |
197 104 |
197 104 |
100,00% |
|
341. |
VP6-7.2.1.1.1-21 03/2 és 036 hrsz. Külterületi utak felújítása |
||||
|
342. |
Kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása |
0 |
25 000 |
25 000 |
100,00% |
|
343. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
25 000 |
25 000 |
100,00% |
|
344. |
Áfa |
0 |
6 750 |
6 750 |
100,00% |
|
345. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
6 750 |
6 750 |
100,00% |
|
346. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
31 750 |
31 750 |
100,00% |
|
347. |
Projekt összesen: |
0 |
31 750 |
31 750 |
100,00% |
|
348. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
311 404 |
311 404 |
100,00% |
|
349. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||
|
350. |
Szülőföldem-Somogyország program |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
351. |
Más egyéb szabadidős szolgáltatás |
0 |
1 000 |
1 000 |
100,00% |
|
352. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
1 000 |
1 000 |
100,00% |
|
353. |
Belépőjegyek, étkezés |
0 |
58 268 |
58 268 |
100,00% |
|
354. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
58 268 |
58 268 |
100,00% |
|
355. |
Áfa |
0 |
15 732 |
15 732 |
100,00% |
|
356. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
15 732 |
15 732 |
100,00% |
|
357. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
75 000 |
75 000 |
100,00% |
|
358. |
Projekt összesen: |
0 |
75 000 |
75 000 |
100,00% |
|
359. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
75 000 |
75 000 |
100,00% |
|
360. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
0 |
386 404 |
386 404 |
100,00% |
|
361. |
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
33 861 175 |
38 268 402 |
38 123 763 |
99,62% |
5. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
1. |
Eszközbeszerzés MFP-ÖTIFB/2024 pályázat |
0 |
5 368 676 |
5 368 676 |
100,00% |
|
2. |
Vakondriasztó |
0 |
55 680 |
55 680 |
100,00% |
|
3. |
Italmelegítő |
0 |
32 004 |
32 004 |
100,00% |
|
4. |
Tabletek - képviselőknek |
0 |
237 240 |
237 240 |
100,00% |
|
5. |
Urnafal - 6 férőhelyes |
0 |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
|
6. |
ÖSSZESEN |
0 |
5 943 600 |
5 943 600 |
100,00% |
6. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
1. |
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú 03/2 és 036 hrsz. Külterületi utak felújítása kivitelezés |
0 |
16 101 781 |
16 101 781 |
100,00% |
|
2. |
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú 03/2 és 036 hrsz. Külterületi utak felújítása műszaki ellenőrzés |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
100,00% |
|
3. |
ÖSSZESEN |
465 000 |
16 566 781 |
16 566 781 |
100,00% |
7. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
MEGNEVEZÉS |
Ft |
|
1. |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2024.01.01. |
|
|
2. |
Forintszámlák egyenlege |
6 125 561 |
|
3. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege |
148 545 |
|
4. |
Összesen |
6 274 106 |
|
5. |
Bevételek (- költségvetési maradvány) |
74 760 131 |
|
6. |
Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma) |
68 043 980 |
|
7. |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 2024.12.31 |
0 |
|
8. |
Forintszámlák egyenlege |
12 969 472 |
|
9. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege |
20 785 |
|
10. |
Összesen |
12 990 257 |
8. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg Ft |
|
|
1. |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
66 379 092 |
|
2. |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
65 634 144 |
|
3. |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01+02) |
744 948 |
|
4. |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
13 408 898 |
|
5. |
04 |
Alaptevékenyég finanszírozási kiadásai |
1 408 890 |
|
6. |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
12 000 008 |
|
7. |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
12 744 956 |
|
8. |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
9. |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10. |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11. |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12. |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13. |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14. |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
15. |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
12 744 956 |
|
16. |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
44 639 |
|
17. |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
12 700 317 |
9. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
E |
F |
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
|
1. |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
2. |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
|
3. |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
188 045 784 |
182 566 749 |
|
4. |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 824 173 |
8 861 223 |
|
5. |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|
6. |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
194 869 957 |
191 427 972 |
|
7. |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
436 000 |
436 000 |
|
8. |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
436 000 |
436 000 |
|
9. |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
436 000 |
436 000 |
|
10. |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
|
11. |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
|
12. |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
|
13. |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
195 305 957 |
191 863 972 |
|
14. |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
851 000 |
0 |
|
15. |
35 |
B/I Készletek (B/I/1+…+B/I/5) |
851 000 |
0 |
|
16. |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
7 000 000 |
1 267 |
|
17. |
37 |
B/II/1a-ebből részesedések |
7 000 000 |
1 267 |
|
18. |
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
7 000 000 |
1 267 |
|
19. |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
7 851 000 |
1 267 |
|
20. |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
148 545 |
20 785 |
|
21. |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
148 545 |
20 785 |
|
22. |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 465 038 |
5 807 427 |
|
23. |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
2 660 523 |
7 162 045 |
|
24. |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
6 125 561 |
12 969 472 |
|
25. |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
6 274 106 |
12 990 257 |
|
26. |
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (≥D/I/2a) |
15 217 645 |
0 |
|
27. |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 596 970 |
1 517 454 |
|
28. |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
130 000 |
140 000 |
|
29. |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 349 084 |
1 197 471 |
|
30. |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
117 886 |
179 983 |
|
31. |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
|
32. |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
|
33. |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
283 410 |
283 410 |
|
34. |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
283 410 |
283 410 |
|
35. |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
17 098 025 |
1 800 864 |
|
36. |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
37. |
105 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
38. |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
|
39. |
145 |
D/III/1 Adott előlegek |
28 800 |
144 550 |
|
40. |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
|
41. |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek |
0 |
0 |
|
42. |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
28 800 |
144 550 |
|
43. |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
45 000 |
45 000 |
|
44. |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
73 800 |
189 550 |
|
45. |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
17 171 825 |
1 990 414 |
|
46. |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
47. |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
48. |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általáno forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
|
49. |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
50. |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
|
51. |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
|
52. |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
226 602 888 |
206 845 910 |
|
53. |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
312 992 480 |
312 992 480 |
|
54. |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
1 090 398 |
1 090 398 |
|
55. |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
145 007 026 |
-107 639 497 |
|
56. |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-252 646 523 |
-3 174 072 |
|
57. |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
206 443 381 |
203 269 309 |
|
58. |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
358 338 |
44 639 |
|
59. |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
16 101 781 |
0 |
|
60. |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
16 460 119 |
44 639 |
|
61. |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 176 910 |
1 150 326 |
|
62. |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 176 910 |
1 150 326 |
|
63. |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 176 910 |
1 150 326 |
|
64. |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 221 797 |
336 601 |
|
65. |
242 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
98 250 |
98 250 |
|
66. |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 320 047 |
434 851 |
|
67. |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
18 957 076 |
1 629 816 |
|
68. |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 202 431 |
1 946 785 |
|
69. |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 202 431 |
1 946 785 |
|
70. |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
226 602 888 |
206 845 910 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése |
Teljesítés |
|||
|
Működési célú kiadás |
Felhalmozási célú kiadás |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
Beruházás |
Felújítás |
||||
|
1. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
82 550 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
2. |
VP6-7.2.1.1-21 03/2 és 036 hrsz. Külterületi utak felúítása pályázat |
31 750 Ft |
0 Ft |
16 566 781 Ft |
0 Ft |
|
3. |
MFP-ÖTIFB/2024 |
197 104 Ft |
5 368 676 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
sorszám |
fő |
||
|
1. |
1 |
Önkormányzat |
1 |
|
2. |
1.1 |
Falugondok |
1 |
|
3. |
2 |
Közfoglalkoztatottak |
2 |
|
4. |
3 |
Összesen: |
3 |
12. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1. |
Közvetett támogatások |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
S.sz. |
Megnevezés |
előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
Helyi adó mentesség (magánszemélyek kommunális adója |
630 000 |
630 000 |
|
2. |
Helyiség használat mentesség (kultúrház) |
25 000 |
25 000 |
|
3. |
Közvetett támogatások összesen |
655 000 |
655 000 |