Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026 év költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 19Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026 év költségvetéséről
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Figyelemmel arra, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, körültekintő, az előző évek takarékos gazdálkodását folytató költségvetést kell tervezni, annak érdekében, hogy az önkormányzat valamennyi kötelező feladata ellátását folyamatosan biztosítani tudja, de lehetőség szerint jusson forrás a településen élők életkörülményei javítását szolgáló fejlesztésekre, beruházásokra. Patalom Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének tervezése ezen szempontok szem előtt tartásával történt.
[2] Patalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege
2. § (1) Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2026. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 49.789.199 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 96.342.311 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 17.695.671 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 1.142.559 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -16.553.112 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 1.142.559 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -17.695.671 Ft
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 41.602.880 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 17.119.465 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 2.006.734 Ft
c) a dologi kiadások 15.594.979 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.918.740 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 3.962.962 Ft
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 24.739.431 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 17.695.671 Ft
b) a felújítások összege 7.043.760 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 1.142.559 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 17.695.671 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 17.695.671 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 0 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 17.695.671 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 1.142.559 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 1.142.559 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft
összegben állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
5. A bevételi többlet kezelése
5. § (1) Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.
6. Általános és céltartalék
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi
a) általános tartalékát 500.000 Ft
b) céltartalékát 500.000 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.
7. Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
8. Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.
10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.
10. Az előirányzat-módosítás szabályai
11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.
(3) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
11. Önkormányzati támogatások
12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
(3) E rendelet 7. mellékletében előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
13. Európai Uniós támogatások igénybevétele
15. § Az önkormányzat 2026.évre Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt nem irányoz elő.
14. Záró és egyéb rendelkezések
16. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti előirányzat |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti előirányzat |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
42 745 439 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
41 602 880 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 390 421 |
2.1 |
Személyi juttatások |
17 119 465 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
4 167 869 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
2 006 734 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
3 802 939 |
2.3 |
Dologi kiadások |
15 594 979 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
0 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 918 740 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
384 210 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 962 962 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
1 142 559 |
|||
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
8. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
1 142 559 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
8.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
8.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 142 559 |
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
||
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|
13. |
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
10. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
14. |
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
|
15. |
11. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.+7.) |
0 |
12. |
Működési finanszírozási kiadások (8.+9.+10.) |
1 142 559 |
|
16. |
13. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+11.) |
42 745 439 |
14. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+12.) |
42 745 439 |
|
17. |
15. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
7 043 760 |
16. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
24 739 431 |
|
18. |
15.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
7 043 760 |
16.1 |
Beruházások |
17 695 671 |
|
19. |
15.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
16.2 |
Felújítások |
7 043 760 |
|
20. |
15.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
16.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
21. |
17. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (15.-16.) |
-17 695 671 |
|||
|
22. |
18. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
17 695 671 |
20. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
|
23. |
18.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
7 694 404 |
20.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
24. |
18.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
10 001 267 |
20.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
25. |
19. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
||
|
26. |
19.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||
|
28. |
21. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (18.+19.) |
17 695 671 |
22. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (20.) |
0 |
|
29. |
23. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+21.) |
24 739 431 |
24. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16.+22.) |
24 739 431 |
|
30. |
25. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+23.) |
67 484 870 |
26. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+24.) |
67 484 870 |
2. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2025.évi teljesítés adatok |
2026.évi eredeti előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 598 457 |
34 390 421 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 770 574 |
20 054 863 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 411 073 |
12 065 558 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 146 810 |
0 |
|
7. |
6. |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
4 344 646 |
4 167 869 |
|
8. |
7. |
2.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
800 000 |
|
9. |
8. |
2.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
3 819 426 |
3 367 869 |
|
10. |
9. |
2.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
525 220 |
0 |
|
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 466 678 |
3 802 939 |
|
12. |
11. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
430 000 |
641 500 |
|
13. |
12. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
430 000 |
641 500 |
|
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 007 487 |
3 034 615 |
|
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 007 487 |
3 034 615 |
|
16. |
15. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
3 007 487 |
3 034 615 |
|
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
29 191 |
126 824 |
|
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
11 191 |
108 824 |
|
19. |
18. |
3.3.2 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
|
20. |
19. |
3.3.3 |
talajterhelési díj |
18 000 |
18 000 |
|
21. |
20. |
4 |
Működési bevételek |
83 873 |
0 |
|
22. |
21. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
23. |
22. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
|
24. |
23. |
4.2 |
Egyéb kamatbevétel |
9 |
0 |
|
25. |
24. |
4.3 |
Egyéb működési bevétel |
83 864 |
0 |
|
26. |
25. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 800 |
384 210 |
|
27. |
26. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
100 800 |
384 210 |
|
28. |
27. |
5.2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
29. |
28. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
44 594 454 |
42 745 439 |
|
30. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
|||
|
31. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
12 499 998 |
7 043 760 |
|
32. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
|
33. |
3. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
12 499 998 |
7 043 760 |
|
34. |
4. |
1.2.1 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
|
35. |
5. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
12 499 998 |
7 043 760 |
|
36. |
6. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
37. |
7. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
38. |
8. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
12 499 998 |
7 043 760 |
|
39. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
57 094 452 |
49 789 199 |
|
|
40. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
41. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
10 001 267 |
|
42. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
0 |
|
43. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
10 001 267 |
|
44. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
12 744 956 |
7 694 404 |
|
45. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 142 559 |
0 |
|
46. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
13 887 515 |
17 695 671 |
|
47. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen |
70 981 967 |
67 484 870 |
|
3. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 390 421 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 054 863 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 065 558 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
3 367 869 |
800 000 |
0 |
|
8. |
7. |
2.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
800 000 |
0 |
|
9. |
8. |
2.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
3 367 869 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
2.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
3 802 939 |
|
12. |
11. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
641 500 |
|
13. |
12. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
641 500 |
|
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
3 034 615 |
|
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
3 034 615 |
|
16. |
15. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
3 034 615 |
|
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
126 824 |
|
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
108 824 |
|
19. |
18. |
3.3.2 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
19. |
3.3.3 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
18 000 |
|
21. |
20. |
4. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
21. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
22. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
23. |
4.2 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
24. |
4.3 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
25. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
384 210 |
0 |
|
27. |
26. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
384 210 |
0 |
|
28. |
27. |
5.2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
28. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
37 758 290 |
1 184 210 |
3 802 939 |
|
30. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
|
31. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
7 043 760 |
0 |
|
32. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
3. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
7 043 760 |
0 |
|
34. |
4. |
1.2.1 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
5. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
7 043 760 |
0 |
|
36. |
6. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
7. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
8. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
0 |
7 043 760 |
0 |
|
39. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
37 758 290 |
8 227 970 |
3 802 939 |
|
|
40. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
|
41. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
10 001 267 |
0 |
|
42. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozásii célú) |
0 |
10 001 267 |
0 |
|
44. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
7 694 404 |
0 |
|
45. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
17 695 671 |
0 |
|
47. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen |
37 758 290 |
25 923 641 |
3 802 939 |
|
4. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
2025.évi teljesítés |
2026.évi eredeti előirányzat |
|
|
1. |
1. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 127 949 |
2 142 859 |
|
2. |
2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
0 |
2 099 000 |
|
3. |
2.1 |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
1 072 000 |
0 |
|
4. |
2.2 |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
830 000 |
0 |
|
5. |
3. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
145 372 |
146 390 |
|
6. |
4. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
589 801 |
593 934 |
|
7. |
5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 594 521 |
9 661 749 |
|
8. |
6. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
5 410 931 |
5 410 931 |
|
9. |
7. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+7) |
19 770 574 |
20 054 863 |
|
10. |
8. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 615 000 |
5 306 558 |
|
11. |
9. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 759 000 |
|
12. |
10. |
Szociális ágazati pótlék |
452 573 |
0 |
|
13. |
11. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10) |
13 411 073 |
12 065 558 |
|
14. |
12. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
15. |
13. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (12) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
16. |
14. |
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
1 146 810 |
0 |
|
17. |
15. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogaátsok |
1 146 810 |
0 |
|
18. |
16. |
Önkormányzatok működési támogatásai (8+11+13) |
36 598 457 |
34 390 421 |
5. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2025.évi teljesítés adatok |
2026. évi eredeti előirányzat |
||
|
Rovat |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
16 429 991 |
17 119 465 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 949 222 |
2 006 734 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
17 363 535 |
15 594 979 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 044 407 |
2 918 740 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 505 163 |
3 962 962 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4 311 613 |
2 913 412 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
1 730 629 |
1 264 197 |
|
10. |
9. |
5.1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
2 580 984 |
1 649 215 |
|
11. |
10. |
5.2 |
Működési célú visszat.támog., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre összesen |
144 000 |
0 |
|
12. |
11. |
5.2.1 |
háztartásoknak |
144 000 |
0 |
|
13. |
12. |
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
49 550 |
49 550 |
|
14. |
13. |
5.3.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
49 550 |
49 550 |
|
15. |
14. |
5.4 |
Tartalékok |
0 |
1 000 000 |
|
16. |
15. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
41 292 318 |
41 602 880 |
|
17. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||
|
18. |
1. |
1 |
Beruházások |
164 348 |
17 695 671 |
|
19. |
2. |
2 |
Felújítások |
460 000 |
7 043 760 |
|
20. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
21. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
624 348 |
24 739 431 |
|
22. |
3. Költségvetési kiadások összesen |
41 916 666 |
66 342 311 |
||
|
23. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
24. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
10 000 000 |
0 |
|
25. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
0 |
|
26. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
10 000 000 |
0 |
|
27. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 150 326 |
1 142 559 |
|
28. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 150 326 |
1 142 559 |
|
29. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
11 150 326 |
1 142 559 |
|
30. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen |
53 066 992 |
67 484 870 |
|
6. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
17 119 465 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 006 734 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
15 594 979 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 918 740 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 962 962 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
2 913 412 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
1 264 197 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
5.1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
1 649 215 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
5.2 |
Működési c.visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
5.2.1 |
háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
12. |
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
49 550 |
0 |
0 |
|
14. |
13. |
5.3.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
49 550 |
0 |
0 |
|
15. |
14. |
5.4 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
16. |
15. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
41 602 880 |
0 |
0 |
|
17. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
|
18. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
17 695 671 |
0 |
|
19. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
7 043 760 |
0 |
|
20. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
24 739 431 |
0 |
|
22. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 602 880 |
24 739 431 |
0 |
||
|
23. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
|
24. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
4. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 142 559 |
0 |
0 |
|
28. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 142 559 |
0 |
0 |
|
29. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 142 559 |
0 |
0 |
|
30. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
42 745 439 |
24 739 431 |
0 |
|
7. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
2025.évi teljesítés adatok |
2026.évi eredeti előirányzat |
|
1. Kötelező önkormányzati feladatok |
|||
|
1. |
I/1. Önkormányzati feladatok |
||
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||
|
3. |
Diákmunkások bére |
0 |
0 |
|
4. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
0 |
0 |
|
5. |
Polgármester tiszteletdíja |
5 959 024 |
6 006 000 |
|
6. |
Polgármester költségtérítése |
893 850 |
900 900 |
|
7. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
432 000 |
432 000 |
|
8. |
Képviselők tiszteletdíja |
420 000 |
420 000 |
|
9. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
7 704 874 |
7 758 900 |
|
10. |
Személyi juttatás összesen: |
7 704 874 |
7 758 900 |
|
11. |
Szociális hozzájárulási adó |
994 615 |
1 008 536 |
|
12. |
Kifizetői adó |
6 385 |
6 161 |
|
13. |
Járulékok összesen: |
1 001 000 |
1 014 697 |
|
14. |
USB token |
11 527 |
11 527 |
|
15. |
Szakmai anyaok beszerzése összesen: |
11 527 |
11 527 |
|
16. |
Irodaszer, nyomtatvány |
16 653 |
20 000 |
|
17. |
Tisztítószer |
0 |
10 000 |
|
18. |
Egyéb készletbeszerzés |
35 589 |
20 000 |
|
19. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
52 242 |
50 000 |
|
20. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
|
21. |
Információbiztonsági felügyelet |
71 100 |
71 100 |
|
22. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
20 000 |
|
23. |
Honlap frissítés |
22 000 |
25 000 |
|
24. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
143 100 |
146 100 |
|
25. |
Telefondíj |
155 557 |
175 308 |
|
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
155 557 |
175 308 |
|
27. |
Áramdíj |
286 345 |
343 600 |
|
28. |
Gázdíj |
501 043 |
601 300 |
|
29. |
Vízdíj, csatornadíj |
185 856 |
223 000 |
|
30. |
Közüzemi djíak összesen: |
973 244 |
1 167 900 |
|
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
74 803 |
200 000 |
|
32. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
74 803 |
200 000 |
|
33. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
131 000 |
131 000 |
|
34. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
131 000 |
131 000 |
|
35. |
Biztosítás - vagyonbiztosítás |
149 615 |
149 615 |
|
36. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
10 441 |
10 441 |
|
37. |
Bankköltség |
415 342 |
456 900 |
|
38. |
Pályázatfigyelés |
60 000 |
60 000 |
|
39. |
Más egyéb szolgáltatás |
944 |
118 110 |
|
40. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
636 342 |
795 066 |
|
41. |
Utiköltség térítés alpolgármester |
64 800 |
64 800 |
|
42. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
64 800 |
64 800 |
|
43. |
Terembérleti díj |
75 571 |
76 000 |
|
44. |
Telefonkészülék bérleti díj - vezetékes |
6 600 |
7 200 |
|
45. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
82 171 |
83 200 |
|
46. |
ÁFA |
388 525 |
553 080 |
|
47. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
388 525 |
553 080 |
|
48. |
Más egyéb dologi kiadások (virág, koszorú) |
171 035 |
180 000 |
|
49. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
171 035 |
180 000 |
|
50. |
Dologi kiadások összesen: |
2 884 346 |
3 557 981 |
|
51. |
Kormányzati funkció összesen: |
11 590 220 |
12 331 578 |
|
52. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||
|
53. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
0 |
|
54. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
0 |
|
55. |
Áramdíj |
1 937 |
2 325 |
|
56. |
Vízdíj |
27 642 |
35 105 |
|
57. |
Közüzemi díjak összesen: |
29 579 |
37 430 |
|
58. |
Hulladékszállítás |
0 |
0 |
|
59. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
|
60. |
Javítás, karbantartás |
150 000 |
0 |
|
61. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
150 000 |
0 |
|
62. |
ÁFA |
7 979 |
10 106 |
|
63. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
7 979 |
10 106 |
|
64. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
|
65. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
|
66. |
Dologi kiadás összesen: |
187 558 |
47 536 |
|
67. |
Kormányzati funkció összesen: |
187 558 |
47 536 |
|
68. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
|
69. |
Szociális étkeztetés |
914 460 |
1 124 608 |
|
70. |
Házi segítségnyújtás hozzájárulás |
1 261 080 |
-47 312 |
|
71. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
80 119 |
33 974 |
|
72. |
Munkaszervezet működési hozzájárulás |
0 |
191 732 |
|
73. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
138 605 |
159 493 |
|
74. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
18 720 |
18 720 |
|
75. |
Főépítészi feladatellátás |
168 000 |
168 000 |
|
76. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
2 580 984 |
1 649 215 |
|
77. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
51 944 |
0 |
|
78. |
Hivatali működési hozzájárulás |
1 678 685 |
564 197 |
|
79. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
0 |
0 |
|
80. |
Hivatali időn túli házasságkötés díjának átadása |
0 |
0 |
|
81. |
Falugondnoki szolgálat hozzájárulás Magyaratádnak |
0 |
700 000 |
|
82. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
1 730 629 |
1 264 197 |
|
83. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 311 613 |
2 913 412 |
|
84. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
|
85. |
Közfoglalkoztatottak bére |
3 295 515 |
3 295 515 |
|
86. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
3 295 515 |
3 295 515 |
|
87. |
Betegszabadság |
0 |
0 |
|
88. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
0 |
0 |
|
89. |
Személyi juttatások összesen: |
3 295 515 |
3 295 515 |
|
90. |
Szociális hozzájárulási adó |
214 202 |
214 202 |
|
91. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
|
92. |
Járulékok összesen: |
214 202 |
214 202 |
|
93. |
Munka- és védőruha |
7 787 |
58 268 |
|
94. |
Hajtó és kenőanyag |
0 |
17 236 |
|
95. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
106 205 |
|
96. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
7 787 |
181 709 |
|
97. |
Áfa |
2 102 |
49 061 |
|
98. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
2 102 |
49 061 |
|
99. |
Dologi kiadás összesen: |
9 889 |
230 770 |
|
100. |
Támogatás visszafizetés |
0 |
0 |
|
101. |
Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre - elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
0 |
|
102. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 519 606 |
3 740 487 |
|
103. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása |
||
|
104. |
Karbantartás, javítás |
0 |
0 |
|
105. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
|
106. |
Áfa |
0 |
0 |
|
107. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
0 |
|
108. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
0 |
|
109. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
0 |
|
110. |
064010 Közvilágítás |
||
|
111. |
Áramdíj |
1 396 705 |
1 676 000 |
|
112. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 396 705 |
1 676 000 |
|
113. |
Eszközhasználati díj |
22 620 |
27 144 |
|
114. |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
22 620 |
27 144 |
|
115. |
Karbantartás, kisjavítás |
131 941 |
152 220 |
|
116. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
131 941 |
152 220 |
|
117. |
ÁFA |
399 192 |
500 948 |
|
118. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
399 192 |
500 948 |
|
119. |
Dologi kiadás összesen: |
1 950 458 |
2 356 312 |
|
120. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 950 458 |
2 356 312 |
|
121. |
066010 Zöldterület kezelés |
||
|
122. |
Hajtó és kenőanyag |
103 436 |
63 780 |
|
123. |
Egyéb készletbeszerzés |
9 168 |
100 000 |
|
124. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
112 604 |
163 780 |
|
125. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
100 000 |
|
126. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
100 000 |
|
127. |
Kaszálás |
0 |
300 000 |
|
128. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
300 000 |
|
129. |
ÁFA |
31 052 |
73 165 |
|
130. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
31 052 |
73 165 |
|
131. |
Üzemanyagkártya díja |
2 400 |
7 200 |
|
132. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
2 400 |
7 200 |
|
133. |
Dologi kiadás összesen: |
146 056 |
644 145 |
|
134. |
Kormányzati funkció összesen: |
146 056 |
644 145 |
|
135. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
|
136. |
Alkalmi munka díjazása |
124 104 |
160 000 |
|
137. |
Alkalmi munka közterhe |
53 400 |
76 800 |
|
138. |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
177 504 |
236 800 |
|
139. |
Személyi juttatások összesen: |
177 504 |
236 800 |
|
140. |
Vegyszer (gyomirtó) |
4 500 |
5 000 |
|
141. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
4 500 |
5 000 |
|
142. |
Hajtó- és kenőanyag |
3 535 |
10 000 |
|
143. |
Egyéb készletbeszerzés |
44 457 |
50 000 |
|
144. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
47 992 |
60 000 |
|
145. |
Áramdíj - kamerák, orvosi rendelő |
751 337 |
901 600 |
|
146. |
Vízdíj - közkút, szennyvíz átemelő |
31 020 |
37 200 |
|
147. |
Közüzemi díjak összesen: |
782 357 |
938 800 |
|
148. |
Kosaras autó bérlés - ágvágáshoz |
0 |
0 |
|
149. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
0 |
0 |
|
150. |
Egyéb karbantartás, kisjavítás |
140 000 |
100 000 |
|
151. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
140 000 |
100 000 |
|
152. |
Biztosítás - utánfutó |
6 747 |
6 747 |
|
153. |
Mosás, vegytisztítás - orvosi rendelő |
0 |
10 000 |
|
154. |
Más egyéb szolgáltatások |
7 071 |
0 |
|
155. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
13 818 |
16 747 |
|
156. |
ÁFA |
418 150 |
403 071 |
|
157. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
418 150 |
403 071 |
|
158. |
Virág közterületre |
619 093 |
370 000 |
|
159. |
Üzemanyagkártya díja |
4 800 |
0 |
|
160. |
Más egyéb dologi kiadás |
10 492 |
0 |
|
161. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
634 385 |
370 000 |
|
162. |
Dologi kiadások összesen: |
2 041 202 |
1 893 618 |
|
163. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 218 706 |
2 130 418 |
|
164. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||
|
165. |
Egyéb készletbeszerzés |
8 732 |
150 000 |
|
166. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
8 732 |
150 000 |
|
167. |
Áramdíj |
11 233 |
13 480 |
|
168. |
Gázdíj |
234 350 |
281 220 |
|
169. |
Vízdíj, csatornadíj |
45 978 |
55 170 |
|
170. |
Közüzemi díjak összesen: |
291 561 |
349 870 |
|
171. |
Karbantartás kisjavítás |
0 |
100 000 |
|
172. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
100 000 |
|
173. |
Telefondíj - riasztó |
37 040 |
37 440 |
|
174. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
37 040 |
37 440 |
|
175. |
ÁFA |
88 745 |
172 074 |
|
176. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
88 745 |
172 074 |
|
177. |
Dologi kiadás összesen: |
426 078 |
809 384 |
|
178. |
Kormányzati funkció összesen: |
426 078 |
809 384 |
|
179. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
|
180. |
Megbízási díj könyvtáros |
132 000 |
132 000 |
|
181. |
Megbízási díj rendezvényszervező |
120 000 |
120 000 |
|
182. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen: |
252 000 |
252 000 |
|
183. |
Személyi juttatások összesen: |
252 000 |
252 000 |
|
184. |
Szocho |
29 481 |
29 484 |
|
185. |
Járulékok összesen: |
29 481 |
29 484 |
|
186. |
Tisztítószer |
19 858 |
20 000 |
|
187. |
Egyéb készletbeszerzés |
33 373 |
30 000 |
|
188. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
53 231 |
50 000 |
|
189. |
Áramdíj |
276 326 |
331 590 |
|
190. |
Gázdíj |
478 389 |
574 100 |
|
191. |
Víz- és csatornadíj |
117 216 |
140 700 |
|
192. |
Közüzemi díjak összesen: |
871 931 |
1 046 390 |
|
193. |
Személyszállítás - falukirándulás |
0 |
400 000 |
|
194. |
Fellépők díja - rendezvények |
138 740 |
150 000 |
|
195. |
Más egyéb szolgáltatás |
3 330 |
0 |
|
196. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
142 070 |
550 000 |
|
197. |
ÁFA |
392 536 |
498 525 |
|
198. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
392 536 |
498 525 |
|
199. |
Más egyéb dologi kiadás - rendezvények |
532 205 |
200 000 |
|
200. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
532 205 |
200 000 |
|
201. |
Dologi kiadás összesen: |
1 991 973 |
2 344 915 |
|
202. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 273 454 |
2 626 399 |
|
203. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
||
|
204. |
TÖOSZ tagdíj |
7 200 |
7 200 |
|
205. |
KÖSZ tagdíj |
14 750 |
14 750 |
|
206. |
LEADER tagdíj |
27 600 |
27 600 |
|
207. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
49 550 |
49 550 |
|
208. |
Kormányzati funkció összesen: |
49 550 |
49 550 |
|
209. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
|
210. |
Falugondnok bér |
4 616 925 |
5 408 000 |
|
211. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 616 925 |
5 408 000 |
|
212. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
|
213. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
|
214. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
|
215. |
Betegszabadság |
214 923 |
0 |
|
216. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
226 923 |
12 000 |
|
217. |
Személyi juttatások összesen: |
5 000 098 |
5 576 250 |
|
218. |
Szociális hj. adó |
650 518 |
724 913 |
|
219. |
Táppénz hozzájárulás |
30 002 |
0 |
|
220. |
Kifizetői adó |
24 019 |
23 438 |
|
221. |
Járulékok összesen: |
704 539 |
748 351 |
|
222. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
15 000 |
|
223. |
Hajtó-, és kenőanyag |
578 301 |
1 784 000 |
|
224. |
Munka- és védőruha |
0 |
47 244 |
|
225. |
Egyéb készletbeszerzés |
132 028 |
210 000 |
|
226. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
710 329 |
2 056 244 |
|
227. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
13 000 |
|
228. |
Továbbképzés |
0 |
0 |
|
229. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
13 000 |
|
230. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
2 865 647 |
200 000 |
|
231. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
2 865 647 |
200 000 |
|
232. |
Biztosítási díjak |
197 873 |
216 960 |
|
233. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
13 782 |
55 200 |
|
234. |
Gépjármű mentés |
73 200 |
0 |
|
235. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
284 855 |
272 160 |
|
236. |
Áfa |
991 841 |
628 734 |
|
237. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
991 841 |
628 734 |
|
238. |
Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj |
3 937 |
10 000 |
|
239. |
Üzemanyagkártya díja |
6 600 |
7 200 |
|
240. |
Műszaki vizsgadíj |
16 292 |
0 |
|
241. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
26 829 |
17 200 |
|
242. |
Dologi kiadások összesen: |
4 892 001 |
3 187 338 |
|
243. |
Kormányzati funkció összesen: |
10 596 638 |
9 511 939 |
|
244. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
|
245. |
Svéd tál tetővel - szociális étkeztetéshez |
135 033 |
50 000 |
|
246. |
Szociális célú tüzifa - 2025. évi |
805 000 |
184 000 |
|
247. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
940 033 |
234 000 |
|
248. |
Tüzifa szállítási költsége |
0 |
215 000 |
|
249. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
215 000 |
|
250. |
Áfa |
367 520 |
73 980 |
|
251. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
367 520 |
73 980 |
|
252. |
Tartós élelmiszer - Karácsonyi csomag lakosságnak |
421 151 |
0 |
|
253. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
421 151 |
0 |
|
254. |
Dologi kiadások összesen: |
1 728 704 |
522 980 |
|
255. |
Önkormányzati segélyek |
1 044 407 |
2 918 740 |
|
256. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
1 044 407 |
2 918 740 |
|
257. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
1 044 407 |
2 918 740 |
|
258. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 773 111 |
3 441 720 |
|
259. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
||
|
260. |
Általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
|
261. |
Céltartalék |
500 000 |
500 000 |
|
262. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
263. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
41 043 048 |
41 602 880 |
|
264. |
Személyi juttatás összesen |
16 429 991 |
17 119 465 |
|
265. |
törvény szerinti illetmények |
7 912 440 |
8 703 515 |
|
266. |
béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
|
267. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
226 923 |
12 000 |
|
268. |
választott tisztségviselők juttatásai |
7 704 874 |
7 758 900 |
|
269. |
egyéb külső személyi juttatás összesen |
177 504 |
236 800 |
|
270. |
mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
252 000 |
252 000 |
|
271. |
összesen: |
16 429 991 |
17 119 465 |
|
272. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
1 949 222 |
2 006 734 |
|
273. |
szociális hozzájárulási adó |
1 888 816 |
1 977 135 |
|
274. |
Táppénz hozzájárulás |
30 002 |
0 |
|
275. |
munkáltatót terhelő szja |
30 404 |
29 599 |
|
276. |
Dologi kiadások összesen |
16 258 265 |
15 594 979 |
|
277. |
szakmai anyagok beszerzése |
16 027 |
16 527 |
|
278. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 932 950 |
2 945 733 |
|
279. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
143 100 |
146 100 |
|
280. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
192 597 |
212 748 |
|
281. |
közüzemi díjak |
4 345 377 |
5 216 390 |
|
282. |
villamosenergia szolgáltatás |
2 723 883 |
3 268 595 |
|
283. |
gázenenergia szolgáltatás |
1 213 782 |
1 456 620 |
|
284. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
407 712 |
491 175 |
|
285. |
bérleti és lízingdíjak |
104 791 |
110 344 |
|
286. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 362 391 |
852 220 |
|
287. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
143 500 |
144 000 |
|
288. |
egyéb szolgáltatások |
1 077 085 |
2 148 973 |
|
289. |
kiküldetések kiadásai |
64 800 |
64 800 |
|
290. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 087 642 |
2 962 744 |
|
291. |
egyéb dologi kiadások |
1 788 005 |
774 400 |
|
292. |
összesen: |
16 258 265 |
15 594 979 |
|
293. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
1 044 407 |
2 918 740 |
|
294. |
egyéb nem intézményi ellátások |
1 044 407 |
2 918 740 |
|
295. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4 311 613 |
2 913 412 |
|
296. |
elkülönített állami pénzalapoknak |
0 |
0 |
|
297. |
társulásoknak |
2 580 984 |
1 649 215 |
|
298. |
helyi önkormányzatoknak |
1 730 629 |
1 264 197 |
|
299. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
49 550 |
49 550 |
|
300. |
egyéb civil szervezeteknek |
49 550 |
49 550 |
|
301. |
Általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
|
302. |
Céltartalék |
500 000 |
500 000 |
|
303. |
Mindösszesen: |
41 043 048 |
41 602 880 |
|
304. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
||
|
305. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
||
|
306. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 127 949 |
2 142 859 |
|
307. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 902 000 |
2 099 000 |
|
308. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
145 372 |
146 390 |
|
309. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
589 801 |
593 934 |
|
310. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 594 521 |
9 661 749 |
|
311. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
5 410 931 |
5 410 931 |
|
312. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 770 574 |
20 054 863 |
|
313. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 615 000 |
5 306 558 |
|
314. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 759 000 |
|
315. |
Szociális ágazgati pótlék támogatása |
452 573 |
0 |
|
316. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 411 073 |
12 065 558 |
|
317. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
318. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
319. |
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
1 146 810 |
0 |
|
320. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 146 810 |
0 |
|
321. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
36 598 457 |
34 390 421 |
|
322. |
2. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||
|
323. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
|
324. |
Szülőföldem-Somogyország program |
||
|
325. |
Más egyéb szabadidős szolgáltatás |
0 |
0 |
|
326. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
|
327. |
Belépőjegyek, étkezés |
60 286 |
0 |
|
328. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
60 286 |
0 |
|
329. |
Áfa |
13 404 |
0 |
|
330. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
13 404 |
0 |
|
331. |
Dologi kiadások összesen: |
73 690 |
0 |
|
332. |
Projekt összesen: |
73 690 |
0 |
|
333. |
LEADER Patalomi Falunap 2025 pályázat |
||
|
334. |
Rendezvényszervezés és kapcsolódó szolgáltatások |
836 000 |
0 |
|
335. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
836 000 |
0 |
|
336. |
Projekttábla |
4 000 |
0 |
|
337. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
4 000 |
0 |
|
338. |
Áfa |
1 080 |
0 |
|
339. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
1 080 |
0 |
|
340. |
Dologi kiadások összesen: |
841 080 |
0 |
|
341. |
Projekt összesen: |
841 080 |
0 |
|
342. |
Kormányzati funkció összesen: |
914 770 |
0 |
|
343. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
|
344. |
Kamatmentes kölcsön nyújtása lakosságnak |
144 000 |
0 |
|
345. |
Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre összesen: |
144 000 |
0 |
|
346. |
Kormányzati funkció összesen: |
144 000 |
0 |
|
347. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
|
348. |
MFP-ÖTIFB/2025 Patalomi falugondnoki autóbusz cseréje pályázat |
||
|
349. |
Projekt előkészítés |
190 500 |
0 |
|
350. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
190 500 |
0 |
|
351. |
Dologi kiadások összesen: |
190 500 |
0 |
|
352. |
Projekt összesen: |
190 500 |
0 |
|
353. |
Kormányzati funkció összesen: |
190 500 |
0 |
|
354. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
1 249 270 |
0 |
|
355. |
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
42 292 318 |
41 602 880 |
8. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti előirányzat |
|
1. |
Ágvágó olló 2 db - közfoglalk.program |
25 979 |
|
2. |
Ültető lapát 2 db - közfoglalk.program |
5 001 |
|
3. |
Metszőolló 2 db - közfoglalk.program |
18 001 |
|
4. |
Sövényvágó olló 1 db - közfoglalk.program |
18 160 |
|
5. |
Kapa 2 db - közfoglalk.program |
10 000 |
|
6. |
Faludondnoki autóbusz cseréje - MFP-ÖTIFB/2025 pályázat |
17 618 530 |
|
7. |
ÖSSZESEN |
17 695 671 |
9. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti előirányzat |
|
1. |
Közvilágítás korszerűsítése - 2025/KÖZVIL/01 pályázat |
7 043 760 |
|
2. |
ÖSSZESEN |
7 043 760 |
10. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
sorszám |
fő |
||
|
1. |
1 |
Önkormányzat |
1 |
|
2. |
1.1 |
Falugondok |
1 |
|
3. |
2 |
Közfoglalkoztatottak |
2 |
|
4. |
3 |
Összesen: |
3 |
11. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
2 865 868 |
2 865 868 |
2 865 868 |
2 865 868 |
2 865 868 |
2 865 868 |
2 865 868 |
2 865 869 |
2 865 869 |
2 865 869 |
2 865 869 |
2 865 869 |
34 390 421 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
347 322 |
347 322 |
347 322 |
347 322 |
347 322 |
347 322 |
347 322 |
347 323 |
347 323 |
347 323 |
347 323 |
347 323 |
4 167 869 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
316 911 |
316 911 |
316 911 |
316 911 |
316 911 |
316 912 |
316 912 |
316 912 |
316 912 |
316 912 |
316 912 |
316 912 |
3 802 939 |
|
4. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
32 017 |
32 017 |
32 017 |
32 017 |
32 017 |
32 017 |
32 018 |
32 018 |
32 018 |
32 018 |
32 018 |
32 018 |
384 210 |
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
3 562 118 |
3 562 118 |
3 562 118 |
3 562 118 |
3 562 118 |
3 562 119 |
3 562 120 |
3 562 122 |
3 562 122 |
3 562 122 |
3 562 122 |
3 562 122 |
42 745 439 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 043 760 |
7 043 760 |
|
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 043 760 |
7 043 760 |
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
3 562 118 |
3 562 118 |
3 562 118 |
3 562 118 |
3 562 118 |
3 562 119 |
3 562 120 |
3 562 122 |
3 562 122 |
3 562 122 |
3 562 122 |
10 605 882 |
49 789 199 |
|
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 001 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 001 267 |
|
14. |
Maradvány igénybevétele |
7 694 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 694 404 |
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Finanszírozás bevételek összesen |
7 694 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 001 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 695 671 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+16) |
11 256 522 |
3 562 118 |
3 562 118 |
3 562 118 |
3 562 118 |
13 563 386 |
3 562 120 |
3 562 122 |
3 562 122 |
3 562 122 |
3 562 122 |
10 605 882 |
67 484 870 |
|
18. |
Személyi juttatások |
1 426 622 |
1 426 622 |
1 426 622 |
1 426 622 |
1 426 622 |
1 426 622 |
1 426 622 |
1 426 622 |
1 426 622 |
1 426 622 |
1 426 622 |
1 426 623 |
17 119 465 |
|
19. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
167 227 |
167 227 |
167 228 |
167 228 |
167 228 |
167 228 |
167 228 |
167 228 |
167 228 |
167 228 |
167 228 |
167 228 |
2 006 734 |
|
20. |
Dologi kiadások |
1 299 581 |
1 299 581 |
1 299 581 |
1 299 581 |
1 299 581 |
1 299 582 |
1 299 582 |
1 299 582 |
1 299 582 |
1 299 582 |
1 299 582 |
1 299 582 |
15 594 979 |
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
243 228 |
243 228 |
243 228 |
243 228 |
243 228 |
243 228 |
243 228 |
243 228 |
243 229 |
243 229 |
243 229 |
243 229 |
2 918 740 |
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások |
330 246 |
330 246 |
330 247 |
330 247 |
330 247 |
330 247 |
330 247 |
330 247 |
330 247 |
330 247 |
330 247 |
330 247 |
3 962 962 |
|
23. |
Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20) |
3 466 904 |
3 466 904 |
3 466 906 |
3 466 906 |
3 466 906 |
3 466 907 |
3 466 907 |
3 466 907 |
3 466 908 |
3 466 908 |
3 466 908 |
3 466 909 |
41 602 880 |
|
24. |
Beruházások |
0 |
77 141 |
0 |
0 |
0 |
17 618 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 695 671 |
|
25. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 043 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 043 760 |
|
26. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24) |
0 |
77 141 |
0 |
0 |
0 |
24 662 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 739 431 |
|
28. |
Költségvetési kiadások összesen (21+25) |
3 466 904 |
3 544 045 |
3 466 906 |
3 466 906 |
3 466 906 |
28 129 197 |
3 466 907 |
3 466 907 |
3 466 908 |
3 466 908 |
3 466 908 |
3 466 909 |
66 342 311 |
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
1 142 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 142 559 |
|
30. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 142 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 142 559 |
|
32. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+31) |
4 609 463 |
3 544 045 |
3 466 906 |
3 466 906 |
3 466 906 |
28 129 197 |
3 466 907 |
3 466 907 |
3 466 908 |
3 466 908 |
3 466 908 |
3 466 909 |
67 484 870 |
12. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
Közvetett támogatások |
Ft |
|
1. |
Helyi adó kedvezmény (magánszemélyek kommunális adója) |
553 000 |
|
2. |
Helyiség használat mentesség (kultúrház) |
25 000 |
|
3. |
Közvetett támogatások összesen |
578 000 |