Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2026. 05. 17Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
[1] A költségvetési szerveknek - köztük az önkormányzatoknak is – a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról éves költségvetési beszámolót, és az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készítenie, amelyről a képviselő-testület önkormányzati rendeletet alkot. A zárszámadás tartalmazza a költségvetés végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. Patalom Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése ezen szempontok szem előtt tartásával történt.
[2] Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.
2. Bevételek és kiadások
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi zárszámadását összesen
a) 70.981.967 forint bevétellel és
b) 53.066.992 forint kiadással
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül
a) a működési költségvetési bevételt 44.594.454 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési bevételt 12.499.998 forintban,
c) a finanszírozási bevételt 13.887.515 forintban,
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül
a) a működési költségvetési kiadást 41.292.318 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadást 624.348 forintban,
c) a finanszírozási kiadást 11.150.326 forintban,
állapítja meg.
(4) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 1.044.407 forint.
(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti kiadások és bevételek számszaki részletezését a rendelet 1–7. melléklete tartalmazza.
3. Pénzforgalom
3. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint mutatja be.
4. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi maradványát a 9. melléklet szerint 17.914.975 Ft összegben hagyja jóvá.
5. Az önkormányzat vagyona
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 214.773.961 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
6. Többéves kihatással járó feladatok
6. § Az önkormányzat 2025. december 31-én többéves kihatással járó feladatként a Falugondnoki autóbusz cseréje - MFP-ÖTIFB/2025 projektet határozza meg a 11. melléklet szerint.
7. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
7. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2025. december 31-i állapot szerinti létszámát a 12. melléklet tartalmazza.
8. Támogatások
8. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
9. Uniós támogatások
9. § Az önkormányzat 2025.évben Európai Uniós támogatásban nem részesült.
10. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
37 668 738 |
46 438 767 |
44 594 454 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
37 668 738 |
43 225 998 |
41 292 318 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 895 865 |
36 598 457 |
36 598 457 |
2.1 |
Személyi juttatások |
13 976 004 |
16 429 991 |
16 429 991 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
903 546 |
4 344 646 |
4 344 646 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
1 764 595 |
1 949 222 |
1 949 222 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
3 585 917 |
5 027 581 |
3 466 678 |
2.3 |
Dologi kiadások |
14 940 477 |
17 597 215 |
17 363 535 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
0 |
83 873 |
83 873 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 080 214 |
1 044 407 |
1 044 407 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
283 410 |
384 210 |
100 800 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 907 448 |
6 205 163 |
4 505 163 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
0 |
0 |
0 |
3 302 136 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
0 |
3 212 769 |
3 302 136 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
8.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
2 062 443 |
2 151 810 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
8.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 150 326 |
1 150 326 |
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 150 326 |
0 |
0 |
|
13. |
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
1 150 326 |
0 |
0 |
10. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
1 142 559 |
1 142 559 |
|
14. |
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 142 559 |
1 142 559 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15. |
11. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.+7.) |
1 150 326 |
1 142 559 |
1 142 559 |
12. |
Működési finanszírozási kiadások (8.+9.+10.) |
1 150 326 |
4 355 328 |
4 444 695 |
|
16. |
13. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+11.) |
38 819 064 |
47 581 326 |
45 737 013 |
14. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+12.) |
38 819 064 |
47 581 326 |
45 737 013 |
|
17. |
15. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
12 499 998 |
12 499 998 |
16. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
600 000 |
18 242 878 |
624 348 |
|
18. |
15.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
12 499 998 |
12 499 998 |
16.1 |
Beruházások |
250 000 |
17 782 878 |
164 348 |
|
19. |
15.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
16.2 |
Felújítások |
350 000 |
460 000 |
460 000 |
|
20. |
15.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
16.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
17. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (15.-16.) |
0 |
0 |
0 |
11 875 650 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22. |
18. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
600 000 |
5 742 880 |
0 |
21. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
18.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
5 742 880 |
0 |
21.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
18.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
600 000 |
0 |
0 |
21.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
19. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26. |
19.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27. |
20. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
7 002 076 |
12 744 956 |
22. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7 002 076 |
6 705 631 |
|
28. |
23. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (18.+19.+20.) |
600 000 |
12 744 956 |
12 744 956 |
24. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (21.+22.) |
0 |
7 002 076 |
6 705 631 |
|
29. |
25. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+23.) |
600 000 |
25 244 954 |
25 244 954 |
26. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16.+24.) |
600 000 |
25 244 954 |
7 329 979 |
|
30. |
27. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+25.) |
39 419 064 |
72 826 280 |
70 981 967 |
28. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+26.) |
39 419 064 |
72 826 280 |
53 066 992 |
2. melléklet a 4/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredei előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
2025.évi teljesítés |
2025.évi teljesítés % |
||
|
Rovat megnevezése |
||||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 452 503 |
32 895 865 |
36 598 457 |
36 598 457 |
100,00% |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 989 183 |
17 667 365 |
19 770 574 |
19 770 574 |
100,00% |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 073 180 |
12 958 500 |
13 411 073 |
13 411 073 |
100,00% |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|
6. |
5. |
1.4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 120 140 |
0 |
1 146 810 |
1 146 810 |
100,00% |
|
7. |
6. |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
3 690 992 |
903 546 |
4 344 646 |
4 344 646 |
100,00% |
|
8. |
7. |
2.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
3 615 992 |
903 546 |
3 819 426 |
3 819 426 |
100,00% |
|
9. |
8. |
2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
75 000 |
0 |
525 220 |
525 220 |
100,00% |
|
10. |
9. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 186 971 |
3 585 917 |
5 027 581 |
3 466 678 |
68,95% |
|
11. |
10. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
450 250 |
483 000 |
592 000 |
430 000 |
72,64% |
|
12. |
11. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
450 250 |
483 000 |
592 000 |
430 000 |
72,64% |
|
13. |
12. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 725 463 |
2 922 934 |
4 297 566 |
3 007 487 |
69,98% |
|
14. |
13. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 725 463 |
2 922 934 |
4 297 566 |
3 007 487 |
69,98% |
|
15. |
14. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
1 725 463 |
2 922 934 |
4 297 566 |
3 007 487 |
69,98% |
|
16. |
15. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
11 258 |
179 983 |
138 015 |
29 191 |
21,15% |
|
17. |
16. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
6 258 |
179 983 |
120 015 |
11 191 |
9,32% |
|
18. |
17. |
3.3.2 |
igazgatási szolgáltatási díj |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
18. |
3.3.3 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
18 000 |
18 000 |
100,00% |
|
20. |
19. |
4 |
Működési bevételek |
3 229 873 |
0 |
83 873 |
83 873 |
100,00% |
|
21. |
20. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
21. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
22. |
4.2 |
Egyéb kamatbevétel |
1 668 281 |
0 |
9 |
9 |
100,00% |
|
24. |
23. |
4.3 |
Egyéb működési bevétel |
1 311 592 |
0 |
83 864 |
83 864 |
100,00% |
|
25. |
24. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
222 552 |
283 410 |
384 210 |
100 800 |
26,24% |
|
26. |
25. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
222 552 |
283 410 |
384 210 |
100 800 |
26,24% |
|
27. |
26. |
5.2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
27. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
40 782 891 |
37 668 738 |
46 438 767 |
44 594 454 |
96,03% |
|
29. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
25 596 201 |
0 |
12 499 998 |
12 499 998 |
100,00% |
|
31. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás igénybevétele áht-n belülről |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
3. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
20 596 201 |
0 |
12 499 998 |
12 499 998 |
100,00% |
|
33. |
4. |
1.2.1 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására |
15 062 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
5. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
5 534 156 |
0 |
12 499 998 |
12 499 998 |
100,00% |
|
35. |
6. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
7. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
8. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
25 596 201 |
0 |
12 499 998 |
12 499 998 |
100,00% |
|
38. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
66 379 092 |
37 668 738 |
58 938 765 |
57 094 452 |
96,87% |
|
|
39. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
6 998 733 |
1 750 326 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
1 150 326 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
6 998 733 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
5 027 859 |
0 |
12 744 956 |
12 744 956 |
100,00% |
|
44. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 382 306 |
0 |
1 142 559 |
1 142 559 |
100,00% |
|
45. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
13 408 898 |
1 750 326 |
13 887 515 |
13 887 515 |
100,00% |
|
46. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen |
79 787 990 |
39 419 064 |
72 826 280 |
70 981 967 |
97,47% |
|
3. melléklet a 4/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
2024.évi teljesítés |
2025.évi eredeti ei. |
2025.évi módosított ei. |
2025.évi teljesítés |
2025.évi teljesítés % |
|
|
1. |
1. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 128 388 |
2 127 949 |
2 127 949 |
2 127 949 |
100,00% |
|
2. |
2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
1 072 000 |
1 072 000 |
1 072 000 |
1 072 000 |
100,00% |
|
3. |
3. |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
720 000 |
720 000 |
830 000 |
830 000 |
100,00% |
|
4. |
4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
160 792 |
145 372 |
145 372 |
145 372 |
100,00% |
|
5. |
5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
589 923 |
589 801 |
589 801 |
589 801 |
100,00% |
|
6. |
6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 596 502 |
9 594 521 |
9 594 521 |
9 594 521 |
100,00% |
|
7. |
7. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
3 417 722 |
5 410 931 |
5 410 931 |
100,00% |
|
8. |
8. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+7) |
15 989 183 |
17 667 365 |
19 770 574 |
19 770 574 |
100,00% |
|
9. |
9. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 551 381 |
6 615 000 |
6 615 000 |
6 615 000 |
100,00% |
|
10. |
10. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
100,00% |
|
11. |
11. |
Szociális ágazati pótlék |
474 599 |
0 |
452 573 |
452 573 |
100,00% |
|
12. |
12. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10) |
12 073 180 |
12 958 500 |
13 411 073 |
13 411 073 |
100,00% |
|
13. |
13. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|
14. |
14. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (12) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|
15. |
15. |
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
1 120 140 |
0 |
1 146 810 |
1 146 810 |
100,00% |
|
16. |
16. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogaátsok |
1 120 140 |
0 |
1 146 810 |
1 146 810 |
100,00% |
|
17. |
17. |
Önkormányzatok működési támogatásai (8+11+13) |
31 452 503 |
32 895 865 |
36 598 457 |
36 598 457 |
100,00% |
4. melléklet a 4/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2024.évi teljesítés adatok |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
2025. évi teljesítés % |
||
|
Rovat |
||||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
13 367 348 |
13 976 004 |
16 429 991 |
16 429 991 |
100,00% |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 651 669 |
1 764 595 |
1 949 222 |
1 949 222 |
100,00% |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
17 586 425 |
14 940 477 |
17 597 215 |
17 363 535 |
98,67% |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 977 573 |
1 080 214 |
1 044 407 |
1 044 407 |
100,00% |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 313 311 |
5 907 448 |
6 205 163 |
4 505 163 |
72,60% |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
2 269 741 |
4 859 948 |
5 011 613 |
4 311 613 |
86,03% |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
126 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
1 823 371 |
2 447 089 |
2 430 629 |
1 730 629 |
71,20% |
|
10. |
9. |
5.1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
319 859 |
2 412 859 |
2 580 984 |
2 580 984 |
100,00% |
|
11. |
10. |
5.2 |
Működési célú visszat.támog., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre összesen |
0 |
0 |
144 000 |
144 000 |
100,00% |
|
12. |
11. |
5.2.1 |
háztartásoknak |
0 |
0 |
144 000 |
144 000 |
100,00% |
|
13. |
12. |
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
43 570 |
47 500 |
49 550 |
49 550 |
100,00% |
|
14. |
13. |
5.3.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
43 570 |
47 500 |
49 550 |
49 550 |
100,00% |
|
15. |
14. |
5.4 |
Tartalékok |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,00% |
|
16. |
15. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
36 896 326 |
37 668 738 |
43 225 998 |
41 292 318 |
95,53% |
|
17. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18. |
1. |
1 |
Beruházások |
5 943 600 |
250 000 |
17 782 878 |
164 348 |
0,92% |
|
19. |
2. |
2 |
Felújítások |
16 566 781 |
350 000 |
460 000 |
460 000 |
100,00% |
|
20. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
27 510 381 |
600 000 |
18 242 878 |
624 348 |
3,42% |
|
22. |
3. Költségvetési kiadások összesen |
64 406 707 |
38 268 738 |
61 468 876 |
41 916 666 |
68,19% |
||
|
23. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
10 207 078 |
10 000 000 |
97,97% |
|
25. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
0 |
3 205 002 |
3 294 369 |
102,79% |
|
26. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
7 002 076 |
6 705 631 |
95,77% |
|
27. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 408 890 |
1 150 326 |
1 150 326 |
1 150 326 |
100,00% |
|
28. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 408 890 |
1 150 326 |
1 150 326 |
1 150 326 |
100,00% |
|
29. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 408 890 |
1 150 326 |
11 357 404 |
11 150 326 |
98,18% |
|
30. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen |
65 815 597 |
39 419 064 |
72 826 280 |
53 066 992 |
72,87% |
|
5. melléklet a 4/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
2025.évi teljesítés |
2025.évi teljesítés % |
|
1. Kötelező önkormányzati feladatok |
||||||
|
1. |
I/1. Önkormányzati feladatok |
|||||
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||||
|
3. |
Diákmunkások bére |
266 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
266 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 120 000 |
5 665 704 |
5 959 024 |
5 959 024 |
100,00% |
|
6. |
Polgármester költségtérítése |
0 |
849 850 |
893 850 |
893 850 |
100,00% |
|
7. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
425 032 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
100,00% |
|
8. |
Képviselők tiszteletdíja |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
100,00% |
|
9. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
3 965 032 |
7 367 554 |
7 704 874 |
7 704 874 |
100,00% |
|
10. |
Reprezentáció |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Személyi juttatás összesen: |
4 231 831 |
7 417 554 |
7 704 874 |
7 704 874 |
100,00% |
|
13. |
Szociális hozzájárulási adó |
547 725 |
964 128 |
994 615 |
994 615 |
100,00% |
|
14. |
Kifizetői adó |
3 522 |
6 122 |
6 385 |
6 385 |
100,00% |
|
15. |
Járulékok összesen: |
551 247 |
970 250 |
1 001 000 |
1 001 000 |
100,00% |
|
16. |
USB token |
0 |
0 |
11 527 |
11 527 |
100,00% |
|
17. |
Szakmai anyaok beszerzése összesen: |
0 |
0 |
11 527 |
11 527 |
100,00% |
|
18. |
Irodaszer, nyomtatvány |
11 970 |
15 000 |
16 653 |
16 653 |
100,00% |
|
19. |
Tisztítószer |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Egyéb készletbeszerzés |
3 764 |
10 000 |
35 589 |
35 589 |
100,00% |
|
21. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
15 734 |
30 000 |
52 242 |
52 242 |
100,00% |
|
22. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|
23. |
Információbiztonsági felügyelet |
71 100 |
71 100 |
71 100 |
71 100 |
100,00% |
|
24. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|
25. |
Honlap frissítés |
0 |
0 |
22 000 |
22 000 |
100,00% |
|
26. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
121 100 |
121 100 |
143 100 |
143 100 |
100,00% |
|
27. |
Telefondíj |
78 536 |
160 680 |
155 557 |
155 557 |
100,00% |
|
28. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
78 536 |
160 680 |
155 557 |
155 557 |
100,00% |
|
29. |
Áramdíj |
15 148 |
20 000 |
286 345 |
286 345 |
100,00% |
|
30. |
Gázdíj |
358 720 |
430 000 |
501 043 |
501 043 |
100,00% |
|
31. |
Vízdíj, csatornadíj |
63 864 |
77 000 |
185 856 |
185 856 |
100,00% |
|
32. |
Közüzemi djíak összesen: |
437 732 |
527 000 |
973 244 |
973 244 |
100,00% |
|
33. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
218 000 |
50 000 |
74 803 |
74 803 |
100,00% |
|
34. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
218 000 |
50 000 |
74 803 |
74 803 |
100,00% |
|
35. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
134 882 |
140 000 |
131 000 |
131 000 |
100,00% |
|
36. |
Továbbképzés, tanácskozás |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
Közjegyzői, ügyvédi díj |
18 750 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
Áht. Által kibocsátott szolgáltatás - tulajdoni lap, térképmásolat adatszolgáltatás díja |
13 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
166 832 |
250 000 |
131 000 |
131 000 |
100,00% |
|
40. |
Biztosítás - vagyonbiztosítás |
132 222 |
140 000 |
149 615 |
149 615 |
100,00% |
|
41. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
10 244 |
10 244 |
10 441 |
10 441 |
100,00% |
|
42. |
Bankköltség |
422 403 |
465 000 |
415 342 |
415 342 |
100,00% |
|
43. |
Pályázatfigyelés |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
100,00% |
|
44. |
Érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat |
155 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
Más egyéb szolgáltatás |
27 634 |
30 000 |
944 |
944 |
100,00% |
|
46. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
807 503 |
705 244 |
636 342 |
636 342 |
100,00% |
|
47. |
Utiköltség térítés polgármester |
468 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
Utiköltség térítés alpolgármester |
64 800 |
64 800 |
64 800 |
64 800 |
100,00% |
|
49. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
532 800 |
64 800 |
64 800 |
64 800 |
100,00% |
|
50. |
Terembérleti díj |
114 539 |
115 000 |
75 571 |
75 571 |
100,00% |
|
51. |
Telefonkészülék bérleti díj - vezetékes |
0 |
7 200 |
6 600 |
6 600 |
100,00% |
|
52. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
114 539 |
122 200 |
82 171 |
82 171 |
100,00% |
|
53. |
ÁFA |
309 185 |
393 186 |
388 525 |
388 525 |
100,00% |
|
54. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
309 185 |
393 186 |
388 525 |
388 525 |
100,00% |
|
55. |
Más egyéb dologi kiadások (virág, koszorú) |
153 678 |
200 000 |
171 035 |
171 035 |
100,00% |
|
56. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
153 678 |
200 000 |
171 035 |
171 035 |
100,00% |
|
57. |
Dologi kiadások összesen: |
2 955 639 |
2 624 210 |
2 884 346 |
2 884 346 |
100,00% |
|
58. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 738 717 |
11 012 014 |
11 590 220 |
11 590 220 |
100,00% |
|
59. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60. |
Egyéb készletbeszerzés |
32 528 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
61. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
32 528 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
62. |
Áramdíj |
2 053 |
2 500 |
1 937 |
1 937 |
100,00% |
|
63. |
Vízdíj |
23 400 |
30 000 |
27 642 |
27 642 |
100,00% |
|
64. |
Közüzemi díjak összesen: |
25 453 |
32 500 |
29 579 |
29 579 |
100,00% |
|
65. |
Hulladékszállítás |
2 099 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
66. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
2 099 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
67. |
Javítás, karbantartás |
0 |
180 000 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
|
68. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
180 000 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
|
69. |
ÁFA |
16 211 |
61 425 |
7 979 |
7 979 |
100,00% |
|
70. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
16 211 |
61 425 |
7 979 |
7 979 |
100,00% |
|
71. |
Más egyéb dologi kiadás |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73. |
Dologi kiadás összesen: |
76 292 |
288 925 |
187 558 |
187 558 |
100,00% |
|
74. |
Kormányzati funkció összesen: |
76 292 |
288 925 |
187 558 |
187 558 |
100,00% |
|
75. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76. |
Szociális étkeztetés |
104 602 |
914 460 |
914 460 |
914 460 |
100,00% |
|
77. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
80 392 |
80 119 |
80 119 |
80 119 |
100,00% |
|
78. |
Házi segítségnyújtás hozzájárulás |
0 |
1 261 080 |
1 261 080 |
1 261 080 |
100,00% |
|
79. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
116 015 |
135 000 |
138 605 |
138 605 |
100,00% |
|
80. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
18 850 |
22 200 |
18 720 |
18 720 |
100,00% |
|
81. |
Főépítészi feladatellátás |
0 |
0 |
168 000 |
168 000 |
100,00% |
|
82. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
319 859 |
2 412 859 |
2 580 984 |
2 580 984 |
100,00% |
|
83. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
48 504 |
50 000 |
51 944 |
51 944 |
100,00% |
|
84. |
Hivatali működési hozzájárulás |
1 000 781 |
1 713 689 |
1 678 685 |
1 678 685 |
100,00% |
|
85. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
683 400 |
683 400 |
0 |
0 |
0 |
|
86. |
Védőnői szolgálat hozzájárulás |
85 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87. |
Hivatali időn túli házasságkötés díjának átadása |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88. |
Falugondnoki szolgálat hozzájárulás Magyaratádnak |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0,00% |
|
89. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
1 823 371 |
2 447 089 |
2 430 629 |
1 730 629 |
71,20% |
|
90. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 143 230 |
4 859 948 |
5 011 613 |
4 311 613 |
86,03% |
|
91. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92. |
Közfoglalkoztatottak bére |
3 044 986 |
848 400 |
3 295 515 |
3 295 515 |
100,00% |
|
93. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
3 044 986 |
848 400 |
3 295 515 |
3 295 515 |
100,00% |
|
94. |
Betegszabadság |
103 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
103 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96. |
Személyi juttatások összesen: |
3 148 648 |
848 400 |
3 295 515 |
3 295 515 |
100,00% |
|
97. |
Szociális hozzájárulási adó |
212 426 |
55 146 |
214 202 |
214 202 |
100,00% |
|
98. |
Táppénz hozzájárulás |
103 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99. |
Járulékok összesen: |
315 460 |
55 146 |
214 202 |
214 202 |
100,00% |
|
100. |
Munka- és védőruha |
0 |
0 |
7 787 |
7 787 |
100,00% |
|
101. |
Egyéb készletbeszerzés |
244 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
244 471 |
0 |
7 787 |
7 787 |
100,00% |
|
103. |
Áfa |
66 008 |
0 |
2 102 |
2 102 |
100,00% |
|
104. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
66 008 |
0 |
2 102 |
2 102 |
100,00% |
|
105. |
Dologi kiadás összesen: |
310 479 |
0 |
9 889 |
9 889 |
100,00% |
|
106. |
Támogatás visszafizetés |
126 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107. |
Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre - elkülönített állami pénzalapnak |
126 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 901 098 |
903 546 |
3 519 606 |
3 519 606 |
100,00% |
|
109. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
110. |
Karbantartás, javítás |
178 416 |
465 000 |
0 |
0 |
0 |
|
111. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
178 416 |
465 000 |
0 |
0 |
0 |
|
112. |
Áfa |
48 172 |
125 550 |
0 |
0 |
0 |
|
113. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
48 172 |
125 550 |
0 |
0 |
0 |
|
114. |
Dologi kiadás összesen: |
226 588 |
590 550 |
0 |
0 |
0 |
|
115. |
Kormányzati funkció összesen: |
226 588 |
590 550 |
0 |
0 |
0 |
|
116. |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117. |
Áramdíj |
1 212 529 |
1 455 000 |
1 396 705 |
1 396 705 |
100,00% |
|
118. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 212 529 |
1 455 000 |
1 396 705 |
1 396 705 |
100,00% |
|
119. |
Eszközhasználati díj |
0 |
0 |
22 620 |
22 620 |
100,00% |
|
120. |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
0 |
0 |
22 620 |
22 620 |
100,00% |
|
121. |
Karbantartás, kisjavítás |
211 238 |
215 000 |
131 941 |
131 941 |
100,00% |
|
122. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
211 238 |
215 000 |
131 941 |
131 941 |
100,00% |
|
123. |
ÁFA |
362 631 |
450 900 |
399 192 |
399 192 |
100,00% |
|
124. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
362 631 |
450 900 |
399 192 |
399 192 |
100,00% |
|
125. |
Dologi kiadás összesen: |
1 786 398 |
2 120 900 |
1 950 458 |
1 950 458 |
100,00% |
|
126. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 786 398 |
2 120 900 |
1 950 458 |
1 950 458 |
100,00% |
|
127. |
066010 Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128. |
Hajtó és kenőanyag |
136 106 |
160 000 |
103 436 |
103 436 |
100,00% |
|
129. |
Egyéb készletbeszerzés |
89 435 |
90 000 |
9 168 |
9 168 |
100,00% |
|
130. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
225 541 |
250 000 |
112 604 |
112 604 |
100,00% |
|
131. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
132. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
133. |
Kaszálás |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
|
134. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
|
135. |
ÁFA |
101 396 |
121 500 |
31 052 |
31 052 |
100,00% |
|
136. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
101 396 |
121 500 |
31 052 |
31 052 |
100,00% |
|
137. |
Üzemanyagkártya díja |
0 |
0 |
2 400 |
2 400 |
100,00% |
|
138. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
2 400 |
2 400 |
100,00% |
|
139. |
Dologi kiadás összesen: |
476 937 |
571 500 |
146 056 |
146 056 |
100,00% |
|
140. |
Kormányzati funkció összesen: |
476 937 |
571 500 |
146 056 |
146 056 |
100,000% |
|
141. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
142. |
Alkalmi munka díjazása |
80 400 |
150 000 |
124 104 |
124 104 |
100,00% |
|
143. |
Alkalmi munka közterhe |
24 300 |
29 000 |
53 400 |
53 400 |
100,00% |
|
144. |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
104 700 |
179 000 |
177 504 |
177 504 |
100,00% |
|
145. |
Személyi juttatások összesen: |
104 700 |
179 000 |
177 504 |
177 504 |
100,00% |
|
146. |
Vegyszer (gyomirtó) |
0 |
10 000 |
4 500 |
4 500 |
100,00% |
|
147. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
10 000 |
4 500 |
4 500 |
100,00% |
|
148. |
Hajtó- és kenőanyag |
5 769 |
10 000 |
3 535 |
3 535 |
100,00% |
|
149. |
Egyéb készletbeszerzés |
349 205 |
100 000 |
44 457 |
44 457 |
100,00% |
|
150. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
354 974 |
110 000 |
47 992 |
47 992 |
100,00% |
|
151. |
Áramdíj - kamerák, orvosi rendelő |
537 559 |
565 000 |
751 337 |
751 337 |
100,00% |
|
152. |
Vízdíj - közkút, szennyvíz átemelő |
37 004 |
45 000 |
31 020 |
31 020 |
100,00% |
|
153. |
Közüzemi díjak összesen: |
574 563 |
610 000 |
782 357 |
782 357 |
100,00% |
|
154. |
Kosaras autó bérlés - ágvágáshoz |
53 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
53 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
156. |
Egyéb karbantartás, kisjavítás |
314 000 |
300 000 |
140 000 |
140 000 |
100,00% |
|
157. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
314 000 |
300 000 |
140 000 |
140 000 |
100,00% |
|
158. |
Biztosítás - utánfutó |
6 247 |
7 000 |
6 747 |
6 747 |
100,00% |
|
159. |
Mosás, vegytisztítás - orvosi rendelő |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
160. |
Más egyéb szolgáltatások |
401 142 |
50 000 |
7 071 |
7 071 |
100,00% |
|
161. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
407 389 |
67 000 |
13 818 |
13 818 |
100,00% |
|
162. |
ÁFA |
320 377 |
294 300 |
418 150 |
418 150 |
100,00% |
|
163. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
320 377 |
294 300 |
418 150 |
418 150 |
100,00% |
|
164. |
Virág közterületre |
759 647 |
800 000 |
619 093 |
619 093 |
100,00% |
|
165. |
Üzemanyagkártya díja |
62 590 |
7 200 |
4 800 |
4 800 |
100,00% |
|
166. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
10 492 |
10 492 |
100,00% |
|
167. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
822 237 |
807 200 |
634 385 |
634 385 |
100,00% |
|
168. |
Dologi kiadások összesen: |
2 846 540 |
2 198 500 |
2 041 202 |
2 041 202 |
100,00% |
|
169. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 951 240 |
2 377 500 |
2 218 706 |
2 218 706 |
100,00% |
|
170. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
171. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
0 |
8 732 |
8 732 |
100,00% |
|
172. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
0 |
8 732 |
8 732 |
100,00% |
|
173. |
Áramdíj |
17 551 |
25 000 |
11 233 |
11 233 |
100,00% |
|
174. |
Gázdíj |
423 653 |
510 000 |
234 350 |
234 350 |
100,00% |
|
175. |
Vízdíj, csatornadíj |
45 980 |
55 000 |
45 978 |
45 978 |
100,00% |
|
176. |
Közüzemi díjak összesen: |
487 184 |
590 000 |
291 561 |
291 561 |
100,00% |
|
177. |
Karbantartás kisjavítás |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
|
178. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
|
179. |
Telefondíj - riasztó |
35 079 |
36 240 |
37 040 |
37 040 |
100,00% |
|
180. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
35 079 |
36 240 |
37 040 |
37 040 |
100,00% |
|
181. |
ÁFA |
138 752 |
172 399 |
88 745 |
88 745 |
100,00% |
|
182. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
138 752 |
172 399 |
88 745 |
88 745 |
100,00% |
|
183. |
Dologi kiadás összesen: |
661 015 |
818 639 |
426 078 |
426 078 |
100,00% |
|
184. |
Kormányzati funkció összesen: |
661 015 |
818 639 |
426 078 |
426 078 |
100,00% |
|
185. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
186. |
Megbízási díj könyvtáros |
132 000 |
132 000 |
132 000 |
132 000 |
100,00% |
|
187. |
Megbízási díj rendezvényszervező |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100,00% |
|
188. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen: |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
100,00% |
|
189. |
Reprezentáció - étkezés falukirándulás |
47 619 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
|
190. |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
47 619 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
|
191. |
Személyi juttatások összesen: |
299 619 |
312 000 |
252 000 |
252 000 |
100,00% |
|
192. |
Szocho |
29 483 |
37 284 |
29 481 |
29 481 |
100,00% |
|
193. |
Járulékok összesen: |
29 483 |
37 284 |
29 481 |
29 481 |
100,00% |
|
194. |
Tisztítószer |
3 630 |
25 000 |
19 858 |
19 858 |
100,00% |
|
195. |
Egyéb készletbeszerzés |
59 387 |
50 000 |
33 373 |
33 373 |
100,00% |
|
196. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
63 017 |
75 000 |
53 231 |
53 231 |
100,00% |
|
197. |
Áramdíj |
1 446 |
1 800 |
276 326 |
276 326 |
100,00% |
|
198. |
Gázdíj |
326 434 |
390 000 |
478 389 |
478 389 |
100,00% |
|
199. |
Víz- és csatornadíj |
41 588 |
50 000 |
117 216 |
117 216 |
100,00% |
|
200. |
Közüzemi díjak összesen: |
369 468 |
441 800 |
871 931 |
871 931 |
100,00% |
|
201. |
Személyszállítás - falukirándulás |
339 998 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
|
202. |
Fellépők díja - rendezvények |
250 000 |
300 000 |
138 740 |
138 740 |
100,00% |
|
203. |
Más egyéb szolgáltatás |
443 010 |
50 000 |
3 330 |
3 330 |
100,00% |
|
204. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
1 033 008 |
800 000 |
142 070 |
142 070 |
100,00% |
|
205. |
ÁFA |
321 516 |
477 036 |
392 536 |
392 536 |
100,00% |
|
206. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
321 516 |
477 036 |
392 536 |
392 536 |
100,00% |
|
207. |
Más egyéb dologi kiadás - rendezvények |
423 314 |
450 000 |
532 205 |
532 205 |
100,00% |
|
208. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
423 314 |
450 000 |
532 205 |
532 205 |
100,00% |
|
209. |
Dologi kiadás összesen: |
2 210 323 |
2 243 836 |
1 991 973 |
1 991 973 |
100,00% |
|
210. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 539 425 |
2 593 120 |
2 273 454 |
2 273 454 |
100,00% |
|
211. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
212. |
TÖOSZ tagdíj |
7 250 |
7 500 |
7 200 |
7 200 |
100,00% |
|
213. |
KÖSZ tagdíj |
14 400 |
15 000 |
14 750 |
14 750 |
100,00% |
|
214. |
LEADER tagdíj |
21 920 |
25 000 |
27 600 |
27 600 |
100,00% |
|
215. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
43 570 |
47 500 |
49 550 |
49 550 |
100,00% |
|
216. |
Kormányzati funkció összesen: |
43 570 |
47 500 |
49 550 |
49 550 |
100,00% |
|
217. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
218. |
Falugondnok bér |
4 762 300 |
5 050 800 |
4 616 925 |
4 616 925 |
100,00% |
|
219. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 762 300 |
5 050 800 |
4 616 925 |
4 616 925 |
100,00% |
|
220. |
Jubileumi jutalom |
652 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
222. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
223. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00% |
|
224. |
Betegszabadság |
0 |
0 |
214 923 |
214 923 |
100,00% |
|
225. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
226 923 |
226 923 |
100,00% |
|
226. |
Személyi juttatások összesen: |
5 582 550 |
5 219 050 |
5 000 098 |
5 000 098 |
100,00% |
|
227. |
Szociális hj. adó |
728 662 |
678 477 |
650 518 |
650 518 |
100,00% |
|
228. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
30 002 |
30 002 |
100,00% |
|
229. |
Kifizetői adó |
26 817 |
23 438 |
24 019 |
24 019 |
100,00% |
|
230. |
Járulékok összesen: |
755 479 |
701 915 |
704 539 |
704 539 |
100,00% |
|
231. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
232. |
Hajtó-, és kenőanyag |
1 512 973 |
1 664 270 |
578 301 |
578 301 |
100,00% |
|
233. |
Munka- és védőruha |
45 653 |
47 244 |
0 |
0 |
0 |
|
234. |
Egyéb készletbeszerzés |
247 275 |
250 000 |
132 028 |
132 028 |
100,00% |
|
235. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 805 901 |
1 971 514 |
710 329 |
710 329 |
100,00% |
|
236. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
237. |
Továbbképzés |
46 500 |
39 370 |
0 |
0 |
0 |
|
238. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
59 000 |
51 870 |
12 500 |
12 500 |
100,00% |
|
239. |
Telefondíj |
83 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
240. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
83 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
241. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
793 097 |
472 441 |
2 865 647 |
2 865 647 |
100,00% |
|
242. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
793 097 |
472 441 |
2 865 647 |
2 865 647 |
100,00% |
|
243. |
Biztosítási díjak |
197 603 |
200 000 |
197 873 |
197 873 |
100,00% |
|
244. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
42 761 |
60 000 |
13 782 |
13 782 |
100,00% |
|
245. |
Gépjármű mentés |
0 |
0 |
73 200 |
73 200 |
100,00% |
|
246. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
240 364 |
260 000 |
284 855 |
284 855 |
100,00% |
|
247. |
Áfa |
730 715 |
695 392 |
991 841 |
991 841 |
100,00% |
|
248. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
730 715 |
695 392 |
991 841 |
991 841 |
100,00% |
|
249. |
Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj |
18 599 |
25 000 |
3 937 |
3 937 |
100,00% |
|
250. |
Üzemanyagkártya díja |
5 543 |
7 200 |
6 600 |
6 600 |
100,00% |
|
251. |
Műszaki vizsgadíj |
0 |
0 |
16 292 |
16 292 |
100,00% |
|
252. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
24 142 |
32 200 |
26 829 |
26 829 |
100,00% |
|
253. |
Dologi kiadások összesen: |
3 737 216 |
3 483 417 |
4 892 001 |
4 892 001 |
100,00% |
|
254. |
Kormányzati funkció összesen: |
10 075 245 |
9 404 382 |
10 596 638 |
10 596 638 |
100,00% |
|
255. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
256. |
Svéd tál tetővel - szociális étkeztetéshez |
332 562 |
0 |
135 033 |
135 033 |
100,00% |
|
257. |
Szociális célú tüzifa |
966 000 |
0 |
989 000 |
805 000 |
81,40% |
|
258. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 298 562 |
0 |
1 124 033 |
940 033 |
83,63% |
|
259. |
Tüzifa szállítási költsége |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
260. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
261. |
Áfa |
428 173 |
0 |
417 200 |
367 520 |
88,09% |
|
262. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
428 173 |
0 |
417 200 |
367 520 |
88,09% |
|
263. |
Tartós élelmiszer - Karácsonyi csomag lakosságnak |
287 263 |
0 |
421 151 |
421 151 |
100,00% |
|
264. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
287 263 |
0 |
421 151 |
421 151 |
100,00% |
|
265. |
Dologi kiadások összesen: |
2 223 998 |
0 |
1 962 384 |
1 728 704 |
88,09% |
|
266. |
Önkormányzati segélyek |
1 977 573 |
1 080 214 |
1 044 407 |
1 044 407 |
100,00% |
|
267. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
1 977 573 |
1 080 214 |
1 044 407 |
1 044 407 |
100,00% |
|
268. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
1 977 573 |
1 080 214 |
1 044 407 |
1 044 407 |
100,00% |
|
269. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 201 571 |
1 080 214 |
3 006 791 |
2 773 111 |
92,23% |
|
270. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
271. |
Általános tartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,00% |
|
272. |
Céltartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,00% |
|
273. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,00% |
|
274. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
36 821 326 |
37 668 738 |
41 976 728 |
40 043 048 |
95,39% |
|
275. |
Személyi juttatás összesen |
13 367 348 |
13 976 004 |
16 429 991 |
16 429 991 |
100,00% |
|
276. |
törvény szerinti illetmények |
8 074 085 |
5 899 200 |
7 912 440 |
7 912 440 |
100,00% |
|
277. |
Jubileumi jutalom |
652 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
278. |
béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
100,00% |
|
279. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
115 662 |
12 000 |
226 923 |
226 923 |
100,00% |
|
280. |
választott tisztségviselők juttatásai |
3 965 032 |
7 367 554 |
7 704 874 |
7 704 874 |
100,00% |
|
281. |
egyéb külső személyi juttatás összesen |
152 319 |
289 000 |
177 504 |
177 504 |
100,00% |
|
282. |
mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
100,00% |
|
283. |
összesen: |
13 367 348 |
13 976 004 |
16 429 991 |
16 429 991 |
100,00% |
|
284. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
1 651 669 |
1 764 595 |
1 949 222 |
1 949 222 |
100,00% |
|
285. |
szociális hozzájárulási adó |
1 518 296 |
1 735 035 |
1 888 816 |
1 888 816 |
100,00% |
|
286. |
Táppénz hozzájárulás |
103 034 |
0 |
30 002 |
30 002 |
100,00% |
|
287. |
munkáltatót terhelő szja |
30 339 |
29 560 |
30 404 |
30 404 |
100,00% |
|
288. |
Dologi kiadások összesen |
17 511 425 |
14 940 477 |
16 491 945 |
16 258 265 |
98,58% |
|
289. |
szakmai anyagok beszerzése |
0 |
10 000 |
16 027 |
16 027 |
100,00% |
|
290. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 040 728 |
2 446 514 |
2 116 950 |
1 932 950 |
91,31% |
|
291. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
121 100 |
121 100 |
143 100 |
143 100 |
100,00% |
|
292. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
197 612 |
196 920 |
192 597 |
192 597 |
100,00% |
|
293. |
közüzemi díjak |
3 106 929 |
3 656 300 |
4 345 377 |
4 345 377 |
100,00% |
|
294. |
villamosenergia szolgáltatás |
1 786 286 |
2 069 300 |
2 723 883 |
2 723 883 |
100,00% |
|
295. |
gázenenergia szolgáltatás |
1 108 807 |
1 330 000 |
1 213 782 |
1 213 782 |
100,00% |
|
296. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
211 836 |
257 000 |
407 712 |
407 712 |
100,00% |
|
297. |
bérleti és lízingdíjak |
167 539 |
122 200 |
104 791 |
104 791 |
100,00% |
|
298. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 714 751 |
1 752 441 |
3 362 391 |
3 362 391 |
100,00% |
|
299. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
225 832 |
301 870 |
143 500 |
143 500 |
100,00% |
|
300. |
egyéb szolgáltatások |
2 850 363 |
1 987 244 |
1 077 085 |
1 077 085 |
100,00% |
|
301. |
kiküldetések kiadásai |
532 800 |
64 800 |
64 800 |
64 800 |
100,00% |
|
302. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 843 136 |
2 791 688 |
3 137 322 |
3 087 642 |
98,42% |
|
303. |
egyéb dologi kiadások |
1 710 635 |
1 489 400 |
1 788 005 |
1 788 005 |
100,00% |
|
304. |
összesen: |
17 511 425 |
14 940 477 |
16 491 945 |
16 258 265 |
98,58% |
|
305. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
1 977 573 |
1 080 214 |
1 044 407 |
1 044 407 |
100,00% |
|
306. |
egyéb nem intézményi ellátások |
1 977 573 |
1 080 214 |
1 044 407 |
1 044 407 |
100,00% |
|
307. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
2 269 741 |
4 859 948 |
5 011 613 |
4 311 613 |
86,03% |
|
308. |
elkülönített állami pénzalapoknak |
126 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
309. |
társulásoknak |
319 859 |
2 412 859 |
2 580 984 |
2 580 984 |
100,00% |
|
310. |
helyi önkormányzatoknak |
1 823 371 |
2 447 089 |
2 430 629 |
1 730 629 |
71,20% |
|
311. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
43 570 |
47 500 |
49 550 |
49 550 |
100,00% |
|
312. |
egyéb civil szervezeteknek |
43 570 |
47 500 |
49 550 |
49 550 |
100,00% |
|
313. |
Általános tartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,00% |
|
314. |
Céltartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,00% |
|
315. |
Mindösszesen: |
36 821 326 |
37 668 738 |
41 976 728 |
40 043 048 |
95,39% |
|
316. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
317. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
318. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 128 388 |
2 127 949 |
2 127 949 |
2 127 949 |
100,00% |
|
319. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 792 000 |
1 792 000 |
1 902 000 |
1 902 000 |
100,00% |
|
320. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
160 792 |
145 372 |
145 372 |
145 372 |
100,00% |
|
321. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
589 923 |
589 801 |
589 801 |
589 801 |
100,00% |
|
322. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 596 502 |
9 594 521 |
9 594 521 |
9 594 521 |
100,00% |
|
323. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
3 417 722 |
5 410 931 |
5 410 931 |
100,00% |
|
324. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 989 183 |
17 667 365 |
19 770 574 |
19 770 574 |
100,00% |
|
325. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 551 381 |
6 615 000 |
6 615 000 |
6 615 000 |
100,00% |
|
326. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
100,00% |
|
327. |
Szociális ágazgati pótlék támogatása |
474 599 |
0 |
452 573 |
452 573 |
100,00% |
|
328. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 073 180 |
12 958 500 |
13 411 073 |
13 411 073 |
100,00% |
|
329. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|
330. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|
331. |
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
1 120 140 |
0 |
1 146 810 |
1 146 810 |
100,00% |
|
332. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 120 140 |
0 |
1 146 810 |
1 146 810 |
100,00% |
|
333. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
31 452 503 |
32 895 865 |
36 598 457 |
36 598 457 |
100,00% |
|
334. |
2. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
335. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
336. |
Szülőföldem-Somogyország program |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
337. |
Más egyéb szabadidős szolgáltatás |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
338. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
339. |
Belépőjegyek, étkezés |
58 268 |
0 |
60 286 |
60 286 |
100,00% |
|
340. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
58 268 |
0 |
60 286 |
60 286 |
100,00% |
|
341. |
Áfa |
15 732 |
0 |
13 404 |
13 404 |
100,00% |
|
342. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
15 732 |
0 |
13 404 |
13 404 |
100,00% |
|
343. |
Dologi kiadások összesen: |
75 000 |
0 |
73 690 |
73 690 |
100,00% |
|
344. |
Projekt összesen: |
75 000 |
0 |
73 690 |
73 690 |
100,00% |
|
345. |
LEADER Patalomi Falunap 2025 pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
346. |
Rendezvényszervezés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
0 |
836 000 |
836 000 |
100,00% |
|
347. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
836 000 |
836 000 |
100,00% |
|
348. |
Projekttábla |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
100,00% |
|
349. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
100,00% |
|
350. |
Áfa |
0 |
0 |
1 080 |
1 080 |
100,00% |
|
351. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
0 |
1 080 |
1 080 |
100,00% |
|
352. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
841 080 |
841 080 |
100,00% |
|
353. |
Projekt összesen: |
0 |
0 |
841 080 |
841 080 |
100,00% |
|
354. |
Kormányzati funkció összesen: |
75 000 |
0 |
914 770 |
914 770 |
100,00% |
|
355. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
356. |
Kamatmentes kölcsön nyújtása lakosságnak |
0 |
0 |
144 000 |
144 000 |
100,00% |
|
357. |
Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre összesen: |
0 |
0 |
144 000 |
144 000 |
100,00% |
|
358. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
0 |
144 000 |
144 000 |
100,00% |
|
359. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
360. |
MFP-ÖTIFB/2025 Patalomi falugondnoki autóbusz cseréje pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
361. |
Projekt előkészítés |
0 |
0 |
190 500 |
190 500 |
100,00% |
|
362. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
190 500 |
190 500 |
100,00% |
|
363. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
190 500 |
190 500 |
100,00% |
|
364. |
Projekt összesen: |
0 |
0 |
190 500 |
190 500 |
100,00% |
|
365. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
0 |
190 500 |
190 500 |
100,00% |
|
366. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
75 000 |
0 |
1 249 270 |
1 249 270 |
100,00% |
|
367. |
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
36 896 326 |
37 668 738 |
43 225 998 |
41 292 318 |
95,53% |
6. melléklet a 4/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
1. |
Urnafal 6 férőhelyes |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Kompresszor |
0 |
88 888 |
88 888 |
100,00% |
|
3. |
Permetező háti |
0 |
39 900 |
39 900 |
100,00% |
|
4. |
GAMMO Ital melegítő |
0 |
35 560 |
35 560 |
100,00% |
|
5. |
Falugondnoki autóbusz cseréje - MFP-ÖTIFB/2025 pályázat |
0 |
17 618 530 |
0 |
0,00% |
|
6. |
ÖSSZESEN |
250 000 |
17 782 878 |
164 348 |
0,92% |
7. melléklet a 4/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
teljesítés % |
|
1. |
Temető kerítés felújítása |
350 000 |
460 000 |
460 000 |
100,00% |
|
2. |
ÖSSZESEN |
350 000 |
460 000 |
460 000 |
100,00% |
8. melléklet a 4/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
MEGNEVEZÉS |
Ft |
|
1. |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2025.01.01. |
0 |
|
2. |
Forintszámlák egyenlege |
12 969 472 |
|
3. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege |
20 785 |
|
4. |
Összesen |
12 990 257 |
|
5. |
Bevételek (- költségvetési maradvány) |
58 237 011 |
|
6. |
Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma) |
55 130 305 |
|
7. |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 2025.12.31 |
0 |
|
8. |
Forintszámlák egyenlege |
16 060 233 |
|
9. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege |
36 730 |
|
10. |
Összesen |
16 096 963 |
9. melléklet a 4/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg Ft |
|
|
1. |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
57 094 452 |
|
2. |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
41 916 666 |
|
3. |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01+02) |
15 177 786 |
|
4. |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
13 887 515 |
|
5. |
04 |
Alaptevékenyég finanszírozási kiadásai |
11 150 326 |
|
6. |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
2 737 189 |
|
7. |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
17 914 975 |
|
8. |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
9. |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10. |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11. |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12. |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13. |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14. |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
15. |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
17 914 975 |
|
16. |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
17 914 975 |
|
17. |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
10. melléklet a 4/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
|
1. |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
2. |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
|
3. |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
182 566 749 |
176 819 823 |
|
4. |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 861 223 |
6 554 052 |
|
5. |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|
6. |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
191 427 972 |
183 373 875 |
|
7. |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
436 000 |
436 000 |
|
8. |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
436 000 |
436 000 |
|
9. |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
436 000 |
436 000 |
|
10. |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
|
11. |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
|
12. |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
|
13. |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
191 863 972 |
183 809 875 |
|
14. |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
805 000 |
|
15. |
35 |
B/I Készletek (B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
805 000 |
|
16. |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
1 267 |
10 001 267 |
|
17. |
37 |
B/II/1b-ebből nem tartós befektetési jegyek |
1 267 |
10 001 267 |
|
18. |
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
1 267 |
10 001 267 |
|
19. |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 267 |
10 806 267 |
|
20. |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
20 785 |
36 730 |
|
21. |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
20 785 |
36 730 |
|
22. |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
5 807 427 |
16 060 233 |
|
23. |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
7 162 045 |
0 |
|
24. |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
12 969 472 |
16 060 233 |
|
25. |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
12 990 257 |
16 096 963 |
|
26. |
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (≥D/I/2a) |
0 |
0 |
|
27. |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 517 454 |
1 560 903 |
|
28. |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
140 000 |
162 000 |
|
29. |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 197 471 |
1 290 079 |
|
30. |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
179 983 |
108 824 |
|
31. |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
|
32. |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
|
33. |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
283 410 |
283 410 |
|
34. |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
283 410 |
283 410 |
|
35. |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 800 864 |
1 844 313 |
|
36. |
121 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre |
0 |
43 200 |
|
37. |
105 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
43 200 |
|
38. |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
43 200 |
|
39. |
145 |
D/III/1 Adott előlegek |
144 550 |
1 571 286 |
|
40. |
147 |
D/III/1b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
1 387 286 |
|
41. |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
184 000 |
|
42. |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek |
0 |
0 |
|
43. |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
144 550 |
0 |
|
44. |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
45 000 |
75 000 |
|
45. |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
189 550 |
1 646 286 |
|
46. |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 990 414 |
3 533 799 |
|
47. |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
424 247 |
|
48. |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
49. |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általáno forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
424 247 |
|
50. |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
51. |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
|
52. |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
102 810 |
|
53. |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
102 810 |
|
54. |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
527 057 |
|
55. |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
206 845 910 |
214 773 961 |
|
56. |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
312 992 480 |
312 992 480 |
|
57. |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
1 090 398 |
1 090 398 |
|
58. |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-107 639 497 |
-110 813 569 |
|
59. |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-3 174 072 |
7 695 331 |
|
60. |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
203 269 309 |
210 964 640 |
|
61. |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
44 639 |
0 |
|
62. |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
700 000 |
|
63. |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
64. |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
44 639 |
700 000 |
|
65. |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 150 326 |
1 142 559 |
|
66. |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 150 326 |
1 142 559 |
|
67. |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 150 326 |
1 142 559 |
|
68. |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
336 601 |
257 081 |
|
69. |
242 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
98 250 |
98 250 |
|
70. |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
434 851 |
355 331 |
|
71. |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 629 816 |
2 197 890 |
|
72. |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 946 785 |
1 611 431 |
|
73. |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 946 785 |
1 611 431 |
|
74. |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
206 845 910 |
214 773 961 |
11. melléklet a 4/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése |
Teljesítés |
|||
|
Működési célú kiadás |
Felhalmozási célú kiadás |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
Beruházás |
Felújítás |
||||
|
1. |
Falugondnoki autóbusz cseréje - MFP-ÖTIFB/2025 pályázat |
190 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12. melléklet a 4/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
sorszám |
fő |
||
|
1. |
1 |
Önkormányzat |
1,00 |
|
2. |
1.1 |
Falugondok |
1,00 |
|
3. |
2 |
Közfoglalkoztatottak |
2,00 |
|
4. |
3 |
Összesen kerekítve: |
3 |
13. melléklet a 4/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Közvetett támogatások |
Előirányzat Ft |
Teljesítés Ft |
|
1. |
Helyi adó kedvezmény (magánszemélyek kommunális adója) |
561 000 |
561 000 |
|
2. |
Helyiség használat mentesség (kultúrház) |
25 000 |
25 000 |
|
3. |
Közvetett támogatások összesen |
586 000 |
586 000 |