az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Általános indokolás

Az önkormányzatoknak éves gazdálkodásukról zárszámadást kell készíteni, melyről a képviselő-testület rendeletet alkot.

Ezen kötelezettségnek eleget téve az alábbiak és a mellékelt táblázatokban foglaltak szerint ismertetjük Patalom Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadását.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét.

BEVÉTELEK:

A 2. mellékletből látszik, hogy bevételeink összességében 94,61 %-ban teljesültek.

A működési célú támogatások áht-n belülről összességében 100,00 %-ban teljesültek. Ezek közül a központi kezelésű előirányzattól származó 50.000 Ft-os bevétel a Bursa Hungarica ösztöndíj előző évi visszautalása, az elkülönített állami pénzalapoktól származó 3.989.301 Ft-os bevételből 230.422 Ft a nyári diákmunka támogatása, 3.758.879 Ft a közfoglalkoztatási programok támogatása, a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől származó 47.600 Ft-os bevétel a Somogy Megyei Önkormányzat „Szülőföldem-Somogyország” programjának támogatása

A közhatalmi bevételek összességében 64,57 %-ban teljesültek. Ezek közül a magánszemélyek kommunális adója 587.417,- Ft, az iparűzési adó 4.706.621,- Ft, a késedelmi pótlék 25.850,- Ft, a talajterhelési díj 47.880 Ft.

A működési bevételek teljesítése 65,94 %. Ezen belül az egyéb működési bevétel 494.620 Ft, ebből 296.363 Ft adótúlfizetés elszámolásából származó bevétel, 194.673 Ft közüzemi díjak visszatérítése, 3.584 Ft kerekítési különbözetből adódó bevétel.

A működési célú átvett pénzeszközök 171.261 Ft-os teljesítése köztemetés költségének visszafizetése.

A felhalmozási célú támogatások áht-n belülről teljesítése 100,00 %,. Ezen belül a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 17.381.411 Ft-os bevételéből 9.145.939 Ft a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú "Többfunkciós közösségi tér létrehozása Patalomban, 4.171.886 Ft a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi földesutak fejlesztése”, 4.063.586 Ft pedig a TOP-3.2.1-SO1-2016-00019 kódszámú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat bevétele.

A felhalmozási bevételek-en belül az egyéb tárgyi eszközök értékesítése 207.645 Ft-os teljesítése a Közös Önkormányzati Hivatal részére konferencia székek értékesítésének bevétele.

Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 971.550,- Ft összegű teljesítése a PESZSE részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetésének bevétele.

A bevételek összege 73.310.478 Ft, amelyből működési költségvetési bevétel 34.680.273 Ft, felhalmozási költségvetési bevétel 33.654.336,- Ft, finanszírozás bevétel 5.075.869,- Ft.

KIADÁSOK:

A 3. melléklet az önkormányzat kiadásait, a 4. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezettséggel tartalmazza.

Az 5. melléklet az önkormányzat beruházásait célonként, a 6. melléklet az önkormányzat felújításait célonként tartalmazza.

Az 3. mellékletből látható, hogy az önkormányzat kiadása 57.160.616,- Ft, amelyből működési költségvetési kiadás 31.692.202,- Ft, felhalmozási költségvetési kiadás 17.608.160,- Ft, finanszírozási kiadás 7.860.254,- Ft.

Az önkormányzat értékpapír számlájának egyenlege 2020. 12. 31-én 7.000.000,- Ft.

Az önkormányzat pénztár és a bank egyenlege 2020. december 31-én 16.965.691 Ft.