Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 71.815.933 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzatok működési támogatásai módosított előirányzata 24.222.713 Ft. Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 9.530 Ft-tal, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 93.000 Ft-tal, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(25 ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok kieső iparűzési adóbevételének kompenzálása) 885.506 Ft-tal növekedett, a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.140 Ft-tal csökkent.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 2.134.598 Ft-tal növeltük a 2021. márciustól induló közfoglalkoztatási program, a „Szülőföldem-Somogyország” program támogatása, valamint a 2020.évi közös hivatali működési hozzájárulás többletének visszatérítése miatt.

A működési bevételek közül az egyéb működési bevételek módosított előirányzata 801.129 Ft, a kamatbevétel 10 Ft, a tulajdonosi bevétel 1.069.025 Ft.

A működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 452.770 Ft.

A felhalmozási célú támogatások áht-n belülről, ezen belül a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása előirányzatát 2.526.488 Ft-tal növeltük meg, amely összeg a LEADER Turistapihenő kialakítása pályázat bevétele. Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól 15.999.998 Ft-os előirányzata a MFP-UHK/2021 kódszámú pályázat támogatási összege.

A finanszírozási bevételek előirányzatán belül a belföldi értékpapírok bevételei előirányzatát 6.442.189 Ft-tal csökkentettük, a maradvány igénybevételét 16.149.862 Ft-tal növeltük meg.

A3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 4.melléklet az Állami támogatásokat tartalmazza.

Az5.melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A működési költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások módosított előirányzata 9.371.766 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szocho1.223.793 Ft, a dologi kiadások11.821.981 Ft,az egyéb működési célú kiadások4.215.715 Ft.

A 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a7. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások módosított előirányzata 11.799.717, a felújítások módosított előirányzata 15.393.701 Ft. A beruházásokat célonként a 8. melléklet, a felújításokat célonként a 9. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 10.658.658 Ft.

A10. melléklet tartalmazza az önkormányzat módosított előirányzat felhasználási tervét.