Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét.

A 2. mellékletből látszik, hogy bevételeink összességében 92,40 %-ban teljesültek.

Az önkormányzatok működési támogatásai-n belül a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2.723.512 Ft-os teljesítéséből 1.771.012 Ft a kieső iparűzési adóbevételek kompenzálása, 952.500 Ft pedig a 2021.évi szociális célú tüzelőanyag-beszerzés támogatása.

A működési célú támogatások áht-n belülről összességében 100,00 %-ban teljesültek. Ezek közül a központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása a VP6-19.2.1-31-1.1.1-17 kódszámú (rendezvény) pályázat támogatása, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól származó bevétel a NMI Kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása. Az elkülönített állami pénzalapoktól származó 2.844.035 Ft-os bevételből 376.650 Ft a nyári diákmunka támogatása, 2.467.385 Ft a közfoglalkoztatási programok támogatása, a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől származó 241.190 Ft-os bevételből 40.000 Ft a Somogy Megyei Önkormányzat „Szülőföldem-Somogyország” programjának támogatása, 201.190 Ft a 2020.évi hivatali működési hozzájárulás többlettámogatásának visszautalt összege.

A közhatalmi bevételek összességében 60,45 %-ban teljesültek. Ezek közül a magánszemélyek kommunális adója 443.256,- Ft, az iparűzési adó 3.067.119,- Ft, a késedelmi pótlék 43.678,- Ft, a talajterhelési díj 5.000 Ft.

A működési bevételek teljesítése 75,22 %. Ezen belül az egyéb működési bevétel 621.722 Ft, ebből 620.198 Ft adótúlfizetés elszámolásából származó, 1.524 Ft kerekítési különbözetből adódó bevétel.

A működési célú átvett pénzeszközök 169.360 Ft-os teljesítése köztemetés költségének visszafizetése.

A felhalmozási célú támogatások áht-n belülről teljesítése 87,60 %,. Ezen belül az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól származó 17.850.404 Ft-os bevételéből 15.999.998 Ft a MFP-UHK/2021-Patalom 24 hrsz. út felújítása, parkoló kialakítása, 1.850.406 Ft pedig a MFP-KOEB/2021-Kommunális eszköz beszerzése – 2021 pályázat támogatása.

A bevételek összege 72.315.339 Ft, amelyből működési költségvetési bevétel 37.363.417 Ft, felhalmozási költségvetési bevétel 17.850.404,- Ft, finanszírozási bevétel 17.101.518,- Ft.

A 3. melléklet az önkormányzat kiadásait, a 4. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezettséggel tartalmazza.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 726.170 Ft-os teljesítése az „Együtt-Egyformán” egységes térségi arculat kialakítása pályázatra Orci és Somogyjád Községek Önkormányzatainak átadott összeg.

Az 5. melléklet az önkormányzat beruházásait célonként, a 6. melléklet az önkormányzat felújításait célonként tartalmazza.

Az 3. mellékletből látható, hogy az önkormányzat kiadása 36.333.897,- Ft, amelyből működési költségvetési kiadás 31.574.639,- Ft, felhalmozási költségvetési kiadás 3.829.826,- Ft, finanszírozási kiadás 929.432,- Ft.

Az önkormányzat értékpapír számlájának egyenlege 2021. 12. 31-én 7.039.489,- Ft.

Az önkormányzat pénztár és a bank egyenlege 2021. december 31-én 36.478.124 Ft.