Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét.

A 2. mellékletből látszik, hogy bevételeink összességében 96,18 %-ban teljesültek.

Az önkormányzatok működési támogatásai-n belül a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 4.433.102 Ft-os teljesítéséből 1.721.578 Ft a polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása, 1.789.504 Ft az iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás, 922.020 Ft pedig a 2022.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása.

A működési célú támogatások áht-n belülről összességében 100,00 %-ban teljesültek. Ezek közül az elkülönített állami pénzalapoktól származó 2.128.290 Ft-os bevételből 90.476 Ft a nyári diákmunka támogatása, 2.037.814 Ft a közfoglalkoztatási programok támogatása. A helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől származó 756.170 Ft-os bevételből 30.000 Ft a Somogy Megyei Önkormányzat „Szülőföldem-Somogyország” programjának támogatása, 726.170 Ft az „Együtt-Egyformán” Egységes térségi arculat kialakítása pályázat támogatás megelőlegezés visszatérítése.

A közhatalmi bevételek összességében 71,69 %-ban teljesültek.

A működési bevételek teljesítése 62,17 %. Ezen belül az egyéb működési bevétel 355.496 Ft, ebből 90.710 Ft adótúlfizetés elszámolásából származó bevétel, 263.774 Ft közüzemi díjak visszatérítése, 1012 Ft kerekítési különbözetből adódó bevétel.

A működési célú átvett pénzeszközök 219.667 Ft-os teljesítése korábbi évek köztemetési költségének megtérítése.

A felhalmozási célú támogatások áht-n belülről teljesítése 95,42 %,. Ezen belül a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása bevétele 42.590.905 Ft, ebből 22.504.400 Ft a TPO_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat támogatása, 20.086.505 Ft a VP 032/2 és 036 hrsz. külterületi utak felújítása pályázat támogatása. Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól származó 10.089.418 Ft-os bevétel a MFP-ÖTIK/2022 Faluház felújítása pályázat támogatási összege.

A bevételek összege 127.938.658 Ft, amelyből működési költségvetési bevétel 38.154.301 Ft, felhalmozási költségvetési bevétel 52.680.323 Ft, finanszírozási bevétel 37.104.034 Ft.

A 3. melléklet az önkormányzat kiadásait, a 4. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezettséggel tartalmazza.

Az 5. melléklet az önkormányzat beruházásait célonként, a 6. melléklet az önkormányzat felújításait célonként tartalmazza.

Az 3. mellékletből látható, hogy az önkormányzat kiadása 78.930.790 Ft, amelyből működési költségvetési kiadás 40.648.503 Ft, felhalmozási költségvetési kiadás 38.282.287 Ft, finanszírozási kiadás 951.656 Ft.

Az önkormányzat értékpapír számlájának egyenlege 2022. 12. 31-én 7.000.000 Ft.

Az önkormányzat pénztár és a bank egyenlege 2022. december 31-én 48.064.021 Ft.