Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hatályos: 2024. 05. 31
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét.
BEVÉTELEK:
A 2. mellékletből látszik, hogy bevételeink összességében 84,74 %-ban teljesültek.
Az önkormányzatok működési támogatásai-n belül a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 986.790 Ft-os teljesítése a 2023.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása.
A működési célú támogatások áht-n belülről összességében 100,00 %-ban teljesültek. Ezek közül az elkülönített állami pénzalapoktól származó 3.852.893 Ft-os bevételből 116.000 Ft a nyári diákmunka támogatása, 3.736.893 Ft a közfoglalkoztatási programok támogatása. A helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől származó 75.000 Ft-os bevétel a Somogy Megyei Önkormányzat „Szülőföldem-Somogyország” programjának támogatása, a társulások és költségvetési szerveiktől kapott 546.189 Ft-os bevétel a Szociális Társulás 2022.évi elszámolás visszautalt támogatási összege.
A közhatalmi bevételek összességében 64,32 %-ban teljesültek.
A működési bevételek teljesítése 100 %. Ezen belül az egyéb működési bevétel 949.780 Ft, ebből 805.007 Ft közüzemi díjak visszatérítése, 143.807 Ft adótúlfizetés elszámolásából származó bevétel, 966 Ft kerekítési különbözetből adódó bevétel.
A működési célú átvett pénzeszközök 207.800 Ft-os teljesítése korábbi évek köztemetési költségének megtérítése.
A felhalmozási célú támogatások áht-n belülről teljesítése 31,52 %,. Ezen belül a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása bevétele 7.004.776 Ft, ebből 2.273.835 Ft VP6-19.2.1-31-2.2.1-17 kódszámú Turisztikai infrastruktúra fejlesztése-Turistapihenő kialakítása pályázat támogatása, 4.730.941 Ft a VP 032/2 és 036 hrsz. külterületi utak felújítása pályázat támogatása.
A bevételek összege 98.198.660 Ft, amelyből működési költségvetési bevétel 41.819.718 Ft, felhalmozási költségvetési bevétel 7.004.776 Ft, finanszírozási bevétel 49.374.166 Ft.
KIADÁSOK:
A 3. melléklet az önkormányzat kiadásait, a 4. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezettséggel tartalmazza.
Az 5. melléklet az önkormányzat beruházásait célonként, a 6. melléklet az önkormányzat felújításait célonként tartalmazza.
Az 3. mellékletből látható, hogy az önkormányzat kiadása 93.170.801 Ft, amelyből működési költségvetési kiadás 37.614.153 Ft, felhalmozási költségvetési kiadás 54.293.012 Ft, finanszírozási kiadás 1.263.636 Ft.
Az önkormányzat értékpapír számlájának egyenlege 2023. 12. 31-én 7.000.000 Ft.
Az önkormányzat pénztár és a bank egyenlege 2023. december 31-én 6.274.106 Ft.