Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 08. 29

Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Hatályos: 2024. 08. 29
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 77.915.099 Ft.
Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.
A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.
A működési költségvetési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:
Az Önkormányzatok működési támogatásai, ezen belül a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 11.756.781 Ft-ra módosult.
A működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata 2.507.834 Ft. Ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó (közfoglalkoztatási programok) támogatás előirányzatát 1.044.513 Ft-tal, a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől származó támogatás előirányzatát a Szülőföldem-Somogyország program támogatása miatt 75.000 Ft-tal növeltük.
A működési bevételek módosított előirányzata 2.553.386 Ft. Ezen belül az egyéb működési bevételek előirányzatát adótúlfizetések elszámolásának, közüzemi díj visszatérítések és kerekítési különbözet elszámolásából adódóan 685.113 Ft-ra módosítottuk.
A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 222.552 Ft-tal növeltük korábbi évi köztemetés költségének visszatérítése miattt.
A felhalmozási költségvetési bevételek, ezen belül az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól származó támogatás előirányzatát a MFP-ÖTIFB/2024 kódszámú Önkormányzati székhelyépületbe eszközbeszerzés pályázat 5.534.156 Ft-os támogatási összegével növeltük meg.
A finanszírozási bevételek előirányzata 12.104.370 Ft-ra módosult.
A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.
A 4. melléklet tartalmazza az állami támogatásokat.
Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.
A működési költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások módosított előirányzata 10.888.243 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 1.317.070 Ft, a dologi kiadások módosított előirányzata 18.001.001Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 5.773.933 Ft, az egyéb működési célú kiadások 3.462.374 Ft.
A 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 7. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.
A felhalmozási kiadások közül a beruházások módosított előirányzata 5.424.356 Ft, a felújítások módosított előirányzata 16.566.781 Ft. A beruházásokat a 8. melléklet, a felújításokat a 9. melléklet célonként tartalmazza.
A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 10.226.653 Ft, az áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 1.254.688 Ft.
A 11. melléklet tartalmazza az önkormányzat módosított előirányzat felhasználási tervét.