Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét.

A 2. mellékletből látszik, hogy bevételeink összességében 97,47 %-ban teljesültek.

Az önkormányzatok működési támogatásai-n belül a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.146.810 Ft-os teljesítése a 2025.évi szociális célú tüzifa vásárlás támogatása.

Az egyéb működési célú támogatások áht-n belülről összességében 100,00 %-ban teljesültek. Ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó 3.819.426 Ft-os bevétel a közfoglalkoztatási programok támogatása. A helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől származó 525.220 Ft-os bevételből 60.000 Ft a Somogy Megyei Önkormányzat „Szülőföldem-Somogyország” programjának támogatása, 465.220 Ft Kaposvár Város önkormányzatától az óvoda működtetési hozzájárulás 2023-2024 évi elszámolásából adódó visszatérítés.

A közhatalmi bevételek összességében 68,95 %-ban teljesültek.

A működési bevételek teljesítése 100 %. Ezen belül az egyéb működési bevétel 83.873 Ft, ebből 1.652 Ft kiadások visszatérítése, 79.520 Ft adótúlfizetés elszámolásából származó bevétel, 2.701 Ft kerekítési különbözetből adódó bevétel.

A működési célú átvett pénzeszközök 100.800 Ft-os teljesítése működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése lakosságtól.

A felhalmozási célú támogatások áht-n belülről teljesítése 100,00 %. Ezen belül egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól származó 12.499.998 Ft-os bevétel a MFP-ÖTIFB/2025-Patalomi falugondnoki autóbusz cseréje pályázat támogatása.

A bevételek összege 70.981.967 Ft, amelyből működési költségvetési bevétel 44.594.454 Ft, felhalmozási költségvetési bevétel 12.499.998 Ft, finanszírozási bevétel 13.887.515 Ft.

A 4. melléklet az önkormányzat kiadásait, az 5. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezettséggel tartalmazza.

A 6. melléklet az önkormányzat beruházásait célonként, a 7. melléklet az önkormányzat felújításait célonként tartalmazza.

A 4. mellékletből látható, hogy az önkormányzat kiadása 53.066.992 Ft, amelyből működési költségvetési kiadás 41.292.318 Ft, felhalmozási költségvetési kiadás 624.348 Ft, finanszírozási kiadás 11.150.326 Ft.

A pénzeszközök változását a 8.melléklet, a 2025.évi maradványkimutatást a 9.melléklet, az önkormányzat vagyonkimutatását a 10.melléklet, a többéves kihatással járó feladatok 2025.évi teljesítését a 11 melléklet, a foglalkoztatottak létszámát a 12.melléklet, a közvetett támogatások teljesítését a 13.melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat értékpapír számlájának egyenlege 2025. 12. 31-én 10.001.267 Ft.

Az önkormányzat pénztár és bank egyenlege 2025. december 31-én 16.096.963 Ft.