Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (III. 5.) önkormányzati rendelete
Teleki Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 27Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (III. 5.) önkormányzati rendelete
Teleki Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:
1.A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2 § (1)[1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését, egyenlegét
61 206 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
66 640 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
5 434 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,
941 ezer Ft finanszírozási kiadással,
6 375 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,
amelyből
belső forrásból 2 484 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
880 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések
3 011 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
külső forrásból 0 ezer Ft a működési célú hitelfelvétel.
a) Ezen belül működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
· a működési költségvetési bevételeit 40 661 e Ft-ban
· a működési költségvetési kiadásait 49 276 e Ft-ban
működési egyenlegét 8 615 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány, valamint felhalmozási célú pályázati támogatás összege biztosítja.
Működési kiadásaiból:
a személyi juttatások kiadásait 14 917 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 2 302 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 15 532 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait 4 640 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 11 885 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 10 111 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot 1 774 e Ft-ban
állapítja meg.
b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
· a felhalmozási költségvetési bevételeit 20 545 e Ft-ban
· a felhalmozási költségvetési kiadásait 17 364 e Ft-ban
felhalmozási egyenlegét 3 181 e Ft többlettel
állapítja meg.
Felhalmozási célú kiadásaiból:
felújítások összegét 0 e Ft-ban
beruházások összegét 8 259 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 9 105 e Ft-ban
ebből felhalmozási célú tartalék összegét 9 105 e Ft-ban
állapítja meg.
c) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
· finanszírozási célú műveletek bevételét 6 375 e Ft-ban
· finanszírozási célú műveletek kiadását 941 e Ft-ban
ebből:
- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 3 364 e Ft-ban
kiadását 941 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 3 011 e Ft-ban
kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg. [1]
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2020-2023. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
3.A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
3 § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötés intézését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
4.Általános végrehajtási szabályok
4 § Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.
5 § 5.Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása
(1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) A képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.
(6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.
6.Rendkívüli intézkedések
6 § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
7.Létszám és bérgazdálkodás
7 § Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.
8.Záró rendelkezések
8 § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
[1] A 2. § (1) bekezdés szövege a 6/2020.(IX.30.) önk. rendelet 1. § (1) bekezdéssel megállapított szöveg. Hatályos 2020. október 1. napjától.
1. melléklet [2]
2. melléklet [3]
3. melléklet [4]
4. melléklet [5]
5. melléklet [6]
6. melléklet [7]
7. melléklet [8]
8. melléklet [9]
9. melléklet [10]
10. melléklet [11]
11. melléklet
12. melléklet