Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Nagycsepely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A bevételek és kiadások teljesítése
1. § (1) Ahol e rendelet Ft kifejezés használ, azon forintot kell érteni.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023.évi összes bevételét 185 586 167 Ft-ban, az összes kiadását 107 959 344 Ft-ban állapítja meg. Ezen belül:
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 109 876 683 Ft-ban, melyből:
aa) Önkormányzatok működési támogatása 48 910 439 Ft-ban
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 290 526 Ft-ban
ac) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 47 274 000 Ft-ban
ad) Közhatalmi bevételek 9 123 818 Ft-ban
ae) Működési bevételek 147 400 Ft-ban
af) Felhalmozási bevételek 0 Ft-ban
ag) Működési célú átvett pénzeszközök 130 500 Ft-ban
ah) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft-ban
b) Tárgyévi finanszírozási bevételek 75 709 484 Ft-ban
c) Tárgyévi költségvetési kiadások 106 208 865 Ft-ban, melyből:
ca) Személyi juttatások 26 894 742 Ft-ban
cb) Munkaadókat terhelő járulékok 3 298 590 Ft-ban
cc) Dologi kiadások 24 282 714 Ft-ban
cd) Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 468592 Ft-ban
ce) Egyéb működési célú kiadások 5 436 813 Ft-ban
cf) Beruházások 29 182 274 Ft-ban
cg) Felújítások 10 645 140 Ft-ban
ch) Egyéb felhalmozási célú támogatás 0 Ft-ban
d) Tárgyévi finanszírozási kiadások 1 750 479 Ft-ban
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül a jogcímenként megosztást az alábbiak szerint tartalmazza:.
a) Az önkormányzat 2023. évi összevont pénzügyi mérlege, 1. melléklet
b) Az önkormányzat 2023. évi kötelező feladatainak pénzügyi mérlege 2. melléklet
c) Az önkormányzat 2023. évi önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege 3. melléklet
d) Az önkormányzat 2023. évi államigazgatási feladatainak pénzügyi mérlege 4. melléklet
e) Az önkormányzat 2023. évi működési mérlege 5. melléklet
f) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási mérlege 6. melléklet.
(4) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik 2023. évi beruházási kiadások beruházásonként 7. melléklet és felújítási kiadások felújításonként a 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat a költségvetési szervek 2023. december 31- i dolgozói záró létszámát 11 főben állapítja meg, illetve hagyja jóvá. A részletes létszám adatokat a 24. melléklet tartalmazza.
(6) Az Európai Unió által finanszírozott önkormányzati felhalmozási kiadásokat a 9. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzatnak járó 2023. évi állami támogatás kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat követeléseinek kimutatása a 14. melléklet, kötelezettségeinek állományának kimutatása 15. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat a 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján nettó értékben 638 410 566 Ft-ban állapítja meg. A vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és könyvviteli mérlegben nem szereplő eszközökről a 18. melléklet, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 19. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2023. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 20. melléklet tartalmazza.
(10) A képviselő-testület a 2023. évi záró számlaegyenleget 80 076 743 Ft-ban állapítja meg, 21. melléklet alapján.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési pénzmaradványát a 22. melléklet szerint 77 626 823 Ft-ban állapítja meg, melyet a 2023. évi költségvetés működési és felhalmozási forráshiányra használ fel.
(12) Az önkormányzat 2023. évi eredménykimutatását a 23. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat 2023. évi kincstár által végzett ellenőrzéseket a 25. számú melléklet tartalmazza.
2. Záró rendelkezések
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.