Az önkormányzat által tervezett állami hozzájárulások összege 48 910 439 Ft, a teljesítés pedig 48 910 439 (100%) volt.

A működési célú támogatásértékű bevételek tervezett összege 4 290 526 Ft teljesítése pedig 4 290 526 Ft volt. Ezen bevételek központi költségvetési szervtől (közfoglalkoztatás bértámogatása) származik.

A közhatalmi bevételek közé az alábbi bevételi jogcímcsoportok sorolhatók:

Az önkormányzat 2023. évre helyi adóbevételt 9 912 232 Ft összegben tervezett. A teljesülés 2023. december végére a következőképpen alakult:

Építményadó 1 677 979 Ft

Telekadó 833 607 Ft

Helyi iparűzési adó 6 489 379 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek 116 503 Ft

Helyi adók összesen 9 123 818 Ft

Az intézményi működési bevételek közé az egyéb sajátos bevételeket (pl.: szolgáltatási díjak, bérleti díjak, közvetített szolgáltatásokat stb.), a hozam- és kamatbevételeket soroljuk. Ezen bevételekre 148 192 Ft lett tervezve, melyből 147 400 Ft (99,59%) teljesült.

Az önkormányzat a 2022. évi pénzmaradványának igénybe vétele a 2023. évi gazdálkodása során 73 986 099 Ft.

Államháztartáson belüli megelőlegezések:

A Magyar Államkincstár 2023 decemberében kiutalt 1 723 385 Ft előleget, az önkormányzat számára.

Az önkormányzat kiadásai két nagy ágra, működési és felhalmozási kiadásra bonthatóak.

A működési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból és pénzeszköz átadásból, támogatás értékű kiadásból, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadásból, valamint a nyújtott kölcsönökből tevődnek össze.

A személyi juttatások tervezett összege 26 897 341 Ft volt, a melyből 2023.12.31.-ig 26 894 742 Ft került kifizetésre.

Az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok teljesült összege 3 298 590 Ft-ot tett ki.

Dologi kiadásokra - a tervezett 24 518 522 Ft-ból, melyből az önkormányzat 24 282 714 Ft-ot költött 2023.12.31.-ig.

A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, mely címen az önkormányzat 6 468 592 Ft-ot folyósított 2023.12.31-ig.

Egyéb működési célú pénzeszköz átadások az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatban merülnek fel. Ezen kiadásokra az önkormányzat 5 436 813 Ft-ot tervezett, melyből 2023 december 31.-ig 5 436 813 Ft-ot (100 %) teljesített. (labor, orvosi ügyelet, fogorvos, társulás fenntartásához kapcsolódó támogatás, egyesületeknek nyújtott támogatás)

A Magyar Államkincstár 2022. decemberében utalt az önkormányzatnak a 2023. évi állami támogatásból előleget, melynek összege 1 750 479 Ft volt.

Az önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzathoz képest 84 %-ban teljesült. A beruházásoknál az önkormányzat által benyújtott és elnyert pályázati célok megvalósításának kiadásai teljesültek, valamint a működéshez elengedhetetlen eszközök vásárlása.

2023. december 31-ig az önkormányzat beruházásra 29 182 274 Ft-ot költött, felújításra 10 645 140 Ft-ot.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a gazdálkodásról szóló tájékoztatása elfogadására.