Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 01

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.03.01.

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 116.575.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 116.575.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevétel 64.884.000 Ft-ban

aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

ab) előző évi pénzmaradványt 4.914.403 Ft-ban

ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

b) működési célú kiadásokat 59.647.000 Ft-ban

ba) ebből, kötelező feladathoz kapcsolódó: 59.647.000 Ft-ban, a személyi juttatások kiadásait 23.727.000 Ft-ban, a munkaadó terhelő járulékokat 3.180.000 Ft-ban, a dologi kiadásokat 24.547.048 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.684.000 Ft-ban

bb) egyéb működési célú kiadásokat 3.711.000 Ft-ban, az általános tartalékot 2.230.000 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 567.952 Ft-ban.

bc) önként vállalt feladathoz kapcsolódó 0 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 51.691.000 Ft-ban. Ebből:

ca) egyéb felhalmozási célú bevételek összegét 49.541.000 Ft-ban

cb) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban

cc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 56.928.000 Ft-ban. Ebből:

da) intézményi beruházások összegét 19.636.000 Ft-ban

db) felújítások összegét 37.257.000 Ft-ban

dc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban

dd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban

de) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban

df) egyéb felhalmozási kiadások összegét 35.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület összesen 4.914.403 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 4.914.403 Ft összegben igénybe veszi az előző évi költségvetési pénzmaradványt.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását esetenként legfeljebb 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben,

(2)² A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.230.000 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

Közvetett támogatások

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

9. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet 2.mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás joga 10.000 e Ft értékhatárig

b) általános tartalékkal való rendelkezés joga 1.000 e Ft értékhatárig

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekelt negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

11. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

12. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Önkormányzati biztos kirendelése

15. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

16. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 16/2022. (II.25.) kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

17. § Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.

1. melléklet³

Címrend

1. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei: 0

2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei: 0

3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:

3.1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

3.2. Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

3.3. Köztemető-fenntartás, működtetés

3.4. Közvilágítás

3.5. Háziorvosi alapellátás

3.6. Közművelődés

3.7. Könyvtári szolgáltatás

3.8. Közfoglalkoztatás

3.9. Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása

3.10. Zöldterület-kezelés

3.11. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

3.12. Támogatási célú finanszírozási műveletek

3.13. Gyermekétkeztetés

3.14. Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2. melléklet⁴

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Adatok forintban

Működési cél	összeg
Költségvetési maradvány	4.914.403
Működési cél összesen	4.914.403
Felhalmozási cél	összeg
Költségvetési maradvány	0
Felhalmozási cél összesen	0
Mindösszesen	4.914.403

3. melléklet⁵

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Adatok forintban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)		46.265.597	59.079.680
1. *Működési* *célú* *támogatások* *államháztartáson* *belülről*		*33.074.780*	*38.938.614*
	Önkormányzatok működési támogatásai	*18.405.780*	*21.107.614*
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11.081.125	11.081.125
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1.611.500	3.975.605
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása	2.270.000	2.270.000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3.443.155	3.713.581
	Elszámolásból származó bevételek	0	67.303
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*14.669.000*	*17.831.000*
2. *Közhatalmi* *bevételek*		*10.850.000*	*16.865.000*
	Vagyoni típusú adók	1.800.000	1.800.000
	Értékesítési és forgalmi adók	9.000.000	15.006.000
	Gépjárműadók	0	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	50.000	59.000
3. Működési bevételek		2.340.817	3.276.066
	Készletértékesítés ellenértéke	1.500.000	2.320.000
	Szolgáltatások ellenértéke	80.000	80.000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	120.000	481.000
	Tulajdonosi bevételek	600.000	251.000
	Ellátási díjak	0	0
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
	Kamatbevételek	0	0
	Egyéb működési bevételek	40.817	144.066
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)		26.660.000	51.691.000
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		24.926.000	49.541.000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24.926.000	49.541.000
7. Felhalmozási bevételek		1.734.000	2.150.000
	Immateriális javak értékesítése	0	0
	Ingatlanok értékesítése	1.734.000	2.150.000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	Kamatbevételek	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)		72.925.597	110.770.680
9. Maradvány igénybevétele		4.914.403	4.914.403
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4.914.403	4.914.403
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	889.917
11. Lekötött bankbetét megszüntetése		0	0
12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12)		4.914.403	5.804.320
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)		77.840.000	116.575.000

4. melléklet⁶

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

Adatok forintban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		51.664.048	59.079.048
Kötelező feladatok		51.664.048	59.079.048
	Személyi jellegű kiadások	23.213.000	23.727.000
	Munkaadót terhelő járulékok	2.459.000	3.180.000
	Dologi jellegű kiadások	19.412.048	24.547.048
	Ellátottak pénzbeli jutattásai	1.612.000	1.684.000
	Egyéb működéi célú támogatások	4.968.000	5.941.000
Önként vállalt feladatok		0	0
	Személyi jellegű kiadások	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0
	Dologi jellegű kiadások	0	0
	Ellátottak pénzbeli jutattásai	0	0
	Egyéb működéi célú támogatások	0	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		25.608.000	56.928.000
Kötelező feladatok		25.608.000	56.928.000
	Beruházás	19.636.000	19.636.000
	Felújítás	5.937.000	37.257.000
	Felhalmozási célú támogasok ÁHT-n belülre	35.000	35.000
Önként vállalt feladatok		0	0
Beruházás		0	0
Felújítás		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)		77.272.048	116.007.048
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		567.952	567.952
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		567.952	567.952
Forgatási célú értékpapír vásárlás		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		77.840.000	116.575.000

5. melléklet⁷

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásai feladatonként

Adatok forintban

feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Falugondnoki busz beszerzés	14.491.000	14.491.000
Eszköz beszerés közfoglalkoztatás	4.000.000	4.000.000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	635.000	635.000
Sátor beszerzés NMI pályázat	510.000	510.000
Összesen	19.636.000	19.636.000

6. melléklet⁸

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásai feladatonként

Adatok forintban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előiránzat
Ravatalozó felújítás	4.141.000	3.656.000
Hivatal felújítás	1.796.000	5.870.000
Útfelújítás 7. 29. hrsz. Magyar Falu program	0	27.731.000
Összesen	5.937.000	37.257.000

7. melléklet⁹

Lakosságnak juttatott támogatások

Adatok forintban

Szociális, rászorultsági ellátáts		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Bursa	25.000	0
	Települési támogatás	1.612.000	1.684.000
Mindösszesen		1.637.000	1.684.000

8. melléklet¹⁰

Létszám-előirányzat

Adatok főben

Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Költségvetési szerv	Közalkalmaz ott	Választott tisztségvisel ő	MT. hatálya alá tartozó	Összesen	Közalkalmaz ott	Választott tisztségvisel ő	MT. hatálya alá tartozó	Összesen
Önkormányzat	0	5	9	14	1	5	9	15
Összesen	0	5	9	14	1	5	9	15

9. melléklet¹¹

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Adatok főben

		Átlaglétszám
10 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra		9 fő

8 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra

Összesen		9 fő

10. melléklet¹²

Szőkedencs Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Adatok forintban

Sor- szá m	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN
Sor- szá m	MEGNEVEZÉS	2023.	2024.	2025.	ÖSSZESEN
1	Helyi adók	10.500.000	10.500.000	10.500.000	31.500.000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	650.000	675.000	650.000	1.975.000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	25.000	25.000	25.000	75.000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				0
5	Részvények, részesedések értékesítése				0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	Saját bevételek (1+… .+7)	11.175.000	11.200.000	11.175.000	33.550.000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	5.587.500	5.600.000	5.587.500	16.775.000
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
14	Váltó kibocsátás				0
15	Pénzügyi lízing				0
16	Visszavásárlási kötelezettség				0
17	Fedezeti betét				0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
23	Adott váltó				0
24	Pénzügyi lízing				0
25	Visszavásárlási kötelezettség				0
26	Fedezeti betét				0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9- 28)	5.587.500	5.600.000	5.587.500	16.775.000

11. melléklet¹³

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Pénzforgalmi bevételek
Működési célú	46.265.597	59.079.680
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33.074.780	38.938.614
Közhatalmi bevételek	10.850.000	16.865.000
Működési bevételek	2.340.817	3.276.066
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási célú	26.660.000	51.691.000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24.926.000	49.541.000
Felhalmozási célú bevételek	1.734.000	2.150.000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülről	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	72.925.597	110.770.680
Maradvány igénybevétele	4.914.403	4.914.403
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4.914.403	4.914.403
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	889.917
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4.914.403	5.804.320
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	77.840.000	116.575.000
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi kiadások
Működési célú	51.664.048	59.079.048
Személyi jellegű kiadások	23.213.000	23.727.000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.459.000	3.180.000
Dologi és egyéb folyó kiadások	19.412.048	24.547.048
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.612.000	1.684.000
Egyéb működési célú kiadások	4.968.000	5.941.000
Felhalmozási célú	25.608.000	56.928.000
Beruházások	19.636.000	19.636.000
Felújítások	5.937.000	37.257.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	35.000	35.000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	77.272.048	116.007.048
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	567.952	567.952
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	567.952	567.952
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	77.840.000	116.575.000

12. melléklet¹⁴

Szőkedencs Község Önkormányzat 2022. évi tartalékai

Adatok forintban

Sorszám	Feladat	Ereeti előirányzat	Módosított előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1 2	Általános tartalék Általános tartalék	602.000	2.230.000	Képviselő-testület
3	Általános tartalék összesen	602.000	2.230.000
4	Céltartalék összesen
5	Tartalékok összesen	602.000	2.230.000

13. melléklet¹⁵

Közvetett támogatások

Adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Összesen	0	0

14. melléklet¹⁶

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok forintban

Feladat megnevezése	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök									0
tartozások fejlesztési célú									0
tartozások működési célú									0
beruházási és fejlesztési hitelek									0
működési célú hosszú lejáratú hitelek									0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek									0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A 3. § (1) bekezdése a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 7. § (2) bekezdése a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 10. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 11. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 12. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 13. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 14. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.