Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 02Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 116.575.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 116.575.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 64.884.000 Ft-ban
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 4.914.403 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) működési célú kiadásokat 59.647.000 Ft-ban
ba) ebből, kötelező feladathoz kapcsolódó: 59.647.000 Ft-ban, a személyi juttatások kiadásait 23.727.000 Ft-ban, a munkaadó terhelő járulékokat 3.180.000 Ft-ban, a dologi kiadásokat 24.547.048 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.684.000 Ft-ban
bb) egyéb működési célú kiadásokat 3.711.000 Ft-ban, az általános tartalékot 2.230.000 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 567.952 Ft-ban.
bc) önként vállalt feladathoz kapcsolódó 0 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 51.691.000 Ft-ban. Ebből:
ca) egyéb felhalmozási célú bevételek összegét 49.541.000 Ft-ban
cb) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
cc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 56.928.000 Ft-ban. Ebből:
da) intézményi beruházások összegét 19.636.000 Ft-ban
db) felújítások összegét 37.257.000 Ft-ban
dc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
dd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
de) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban
df) egyéb felhalmozási kiadások összegét 35.000 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.230.000 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei: 0
2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei: 0
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:
3.1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
3.2. Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
3.3. Köztemető-fenntartás, működtetés
3.4. Közvilágítás
3.5. Háziorvosi alapellátás
3.6. Közművelődés
3.7. Könyvtári szolgáltatás
3.8. Közfoglalkoztatás
3.9. Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása
3.10. Zöldterület-kezelés
3.11. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
3.12. Támogatási célú finanszírozási műveletek
3.13. Gyermekétkeztetés
3.14. Településfejlesztési projektek és támogatásuk”
2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
összeg |
Költségvetési maradvány |
4.914.403 |
Működési cél összesen |
4.914.403 |
Felhalmozási cél |
összeg |
Költségvetési maradvány |
0 |
Felhalmozási cél összesen |
0 |
Mindösszesen |
4.914.403 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Eredeti |
Módosított előirányzat |
||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
46.265.597 |
59.079.680 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33.074.780 |
38.938.614 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
18.405.780 |
21.107.614 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11.081.125 |
11.081.125 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1.611.500 |
3.975.605 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
2.270.000 |
2.270.000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3.443.155 |
3.713.581 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
67.303 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14.669.000 |
17.831.000 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
10.850.000 |
16.865.000 |
|
Vagyoni típusú adók |
1.800.000 |
1.800.000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
9.000.000 |
15.006.000 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
50.000 |
59.000 |
|
3. Működési bevételek |
2.340.817 |
3.276.066 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
1.500.000 |
2.320.000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
80.000 |
80.000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
120.000 |
481.000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
600.000 |
251.000 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
40.817 |
144.066 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
26.660.000 |
51.691.000 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24.926.000 |
49.541.000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
24.926.000 |
49.541.000 |
|
7. Felhalmozási bevételek |
1.734.000 |
2.150.000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
1.734.000 |
2.150.000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
72.925.597 |
110.770.680 |
|
9. Maradvány igénybevétele |
4.914.403 |
4.914.403 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4.914.403 |
4.914.403 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
889.917 |
|
11. Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
0 |
|
12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12) |
4.914.403 |
5.804.320 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
77.840.000 |
116.575.000 |
|
4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Eredeti |
Módosított előirányzat |
||
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
51.664.048 |
59.079.048 |
|
Kötelező feladatok |
51.664.048 |
59.079.048 |
|
Személyi jellegű kiadások |
23.213.000 |
23.727.000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2.459.000 |
3.180.000 |
|
Dologi jellegű kiadások |
19.412.048 |
24.547.048 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
1.612.000 |
1.684.000 |
|
Egyéb működéi célú támogatások |
4.968.000 |
5.941.000 |
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|
Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működéi célú támogatások |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
25.608.000 |
56.928.000 |
|
Kötelező feladatok |
25.608.000 |
56.928.000 |
|
Beruházás |
19.636.000 |
19.636.000 |
|
Felújítás |
5.937.000 |
37.257.000 |
|
Felhalmozási célú támogasok ÁHT-n belülre |
35.000 |
35.000 |
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
Beruházás |
0 |
0 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
77.272.048 |
116.007.048 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
567.952 |
567.952 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
567.952 |
567.952 |
|
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
77.840.000 |
116.575.000 |
|
5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
feladat megnevezése |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Falugondnoki busz beszerzés |
14.491.000 |
14.491.000 |
Eszköz beszerés közfoglalkoztatás |
4.000.000 |
4.000.000 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
635.000 |
635.000 |
Sátor beszerzés NMI pályázat |
510.000 |
510.000 |
Összesen |
19.636.000 |
19.636.000 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Ravatalozó felújítás |
4.141.000 |
3.656.000 |
Hivatal felújítás |
1.796.000 |
5.870.000 |
Útfelújítás 7. 29. hrsz. Magyar Falu program |
0 |
27.731.000 |
Összesen |
5.937.000 |
37.257.000 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Szociális, rászorultsági ellátáts |
Eredeti |
Módosított |
|
Bursa |
25.000 |
0 |
|
Települési támogatás |
1.612.000 |
1.684.000 |
|
Mindösszesen |
1.637.000 |
1.684.000 |
|
8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Közalkalmaz |
Választott tisztségvisel ő |
MT. hatálya alá tartozó |
|
Közalkalmaz |
Választott tisztségvisel ő |
MT. hatálya alá tartozó |
|
|
Önkormányzat |
0 |
5 |
9 |
14 |
1 |
5 |
9 |
15 |
Összesen |
0 |
5 |
9 |
14 |
1 |
5 |
9 |
15 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Átlaglétszám |
||
10 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra |
|
|
8 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra |
||
Összesen |
9 fő |
|
10. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor- szá m |
|
Saját bevétel és adósságot keletkeztető |
|
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||
1 |
Helyi adók |
10.500.000 |
10.500.000 |
10.500.000 |
31.500.000 |
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
650.000 |
675.000 |
650.000 |
1.975.000 |
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
75.000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|
|||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
11.175.000 |
11.200.000 |
11.175.000 |
33.550.000 |
9 |
Saját bevételek ( 8. sor ) 50%-a |
5.587.500 |
5.600.000 |
5.587.500 |
16.775.000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
|||
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
17 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
|
|
|
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|||
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
23 |
Adott váltó |
0 |
|||
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
26 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9- |
5.587.500 |
5.600.000 |
5.587.500 |
16.775.000 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||
Működési célú |
46.265.597 |
59.079.680 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33.074.780 |
38.938.614 |
Közhatalmi bevételek |
10.850.000 |
16.865.000 |
Működési bevételek |
2.340.817 |
3.276.066 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
26.660.000 |
51.691.000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24.926.000 |
49.541.000 |
Felhalmozási célú bevételek |
1.734.000 |
2.150.000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
72.925.597 |
110.770.680 |
Maradvány igénybevétele |
4.914.403 |
4.914.403 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4.914.403 |
4.914.403 |
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
889.917 |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
4.914.403 |
5.804.320 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
77.840.000 |
116.575.000 |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Működési célú |
51.664.048 |
59.079.048 |
Személyi jellegű kiadások |
23.213.000 |
23.727.000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.459.000 |
3.180.000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
19.412.048 |
24.547.048 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.612.000 |
1.684.000 |
Egyéb működési célú kiadások |
4.968.000 |
5.941.000 |
Felhalmozási célú |
25.608.000 |
56.928.000 |
Beruházások |
19.636.000 |
19.636.000 |
Felújítások |
5.937.000 |
37.257.000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
35.000 |
35.000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
77.272.048 |
116.007.048 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
567.952 |
567.952 |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
567.952 |
567.952 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
77.840.000 |
116.575.000 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Feladat |
Ereeti |
Módosított előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1 |
Általános tartalék |
|
|
|
3 |
Általános tartalék összesen |
602.000 |
2.230.000 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
|||
5 |
Tartalékok összesen |
602.000 |
2.230.000 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Összesen |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
Összesen |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
||||||||
tartozások fejlesztési célú |
0 |
||||||||
tartozások működési célú |
0 |
||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |