Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 29- 2023. 11. 29Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 80.923.000. Ft költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 80.923.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 78.494.000 Ft, ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft
ab) előző évi pénzmaradványt 4.869.402 Ft
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban állapítja meg.
b) a működési célú kiadásokat 76.718.000 Ft, ebből kötelező feladathoz kapcsolódó kapcsolódóan 76.718.000 Ft-ban, önként vállalt feladathoz kapcsolódóan 0 Ft-ban állapítja meg.
ba) személyi juttatások kiadásait 26.413.000 Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 3.512.000 Ft
bc) a dologi kiadásokat 30.437.083 Ft
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.112.000 Ft
be) egyéb működési célú kiadásokat 9.238.000 Ft
bf) az általános tartalékot 4.929.000 Ft
bg) a finanszírozási kiadások összegét 1.076.917 Ft.
c) a felhalmozási célú bevételt 2.429.000 Ft, ebből:
ca) egyéb felhalmozási célú bevételek összegét 2.429.000 Ft
cb) előző évi pénzmaradványt 0 Ft
cc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban állapítja meg.
d) a felhalmozási célú kiadást 4.205.000 Ft-ban, ebből
da) intézményi beruházások összegét 2.338.000 Ft
db) felújítások összegét 886.000 Ft
dc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft
dd) lakástámogatás összegét 0 Ft
de) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft
df) egyéb felhalmozási kiadások összegét 981.000 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.929.000 Ft összegben állapítja meg e rendelet 12. melléklete szerint.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. november 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban! |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
53 872 598 |
73 437 598 |
||||||||
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
35 082 930 |
36 745 623 |
||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 367 930 |
23 769 623 |
||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 724 130 |
13 724 130 |
||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 253 800 |
7 103 380 |
||||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 549 613 |
||||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
120 000 |
392 500 |
||||||||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 715 000 |
12 976 000 |
||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
15 074 000 |
31 356 000 |
||||||||
Vagyoni típusú adók |
3 400 000 |
3 400 000 |
||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
11 624 000 |
27 881 000 |
||||||||
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
75 000 |
||||||||
3. Működési bevételek |
3 715 668 |
5 335 975 |
||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 700 000 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
670 000 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
840 000 |
840 000 |
||||||||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
125 668 |
625 975 |
||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
5 983 000 |
2 429 000 |
||||||||
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 983 000 |
1 983 000 |
||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 983 000 |
1 983 000 |
||||||||
7. Felhalmozási bevételek |
4 000 000 |
446 000 |
||||||||
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
4 000 000 |
346 000 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
100 000 |
||||||||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||||||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
59 855 598 |
75 866 598 |
||||||||
9. Maradvány igénybevétele |
4 869 402 |
4 869 402 |
||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 869 402 |
4 869 402 |
||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
||||||||
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
187 000 |
||||||||
11. Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
0 |
||||||||
12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
||||||||
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12) |
4 869 402 |
5 056 402 |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
64 725 000 |
80 923 000 |
||||||||
2. melléklet a 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban! |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
61 091 083 |
75 641 083 |
|
Kötelező feladatok |
61 091 083 |
75 641 083 |
|
Személyi jellegű kiadások |
24 103 000 |
26 413 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 028 000 |
3 512 000 |
|
Dologi jellegű kiadások |
24 380 083 |
30 437 083 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 112 000 |
1 112 000 |
|
Egyéb működéi célú támogatások |
8 468 000 |
14 167 000 |
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|
Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működéi célú támogatások |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2 744 000 |
4 205 000 |
|
Kötelező feladatok |
2 744 000 |
4 205 000 |
|
Beruházás |
2 238 000 |
2 338 000 |
|
Felújítás |
436 000 |
886 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
70 000 |
981 000 |
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
Beruházás |
0 |
0 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
63 835 083 |
79 846 083 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
889 917 |
1 076 917 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
889 917 |
1 076 917 |
|
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 725 000 |
80 923 000 |
|
3. melléklet a 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban! |
||
feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eszközbeszerzés közfoglalkoztatás |
1 984 000 |
1 984 000 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
254 000 |
254 000 |
Állatetető - közfoglalkoztatás |
0 |
100 000 |
Összesen |
2 238 000 |
2 338 000 |
4. melléklet a 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban! |
||
feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Hivatal felújítás (víz- és központi fűtés alapcsövezés) |
436 000 |
436 000 |
Fő utca 150. épület felújítás - nyílászárók |
0 |
450 000 |
Összesen |
436 000 |
886 000 |
5. melléklet a 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban! |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Bursa |
0 |
0 |
Települési támogatás |
1 112 000 |
1 112 000 |
Pénzbeli és természetbeni támogatás |
0 |
770 000 |
Mindösszesen |
1 112 000 |
1 882 000 |
6. melléklet a 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban! |
||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Működési célú |
53 872 598 |
73 437 598 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
35 082 930 |
36 745 623 |
Közhatalmi bevételek |
15 074 000 |
31 356 000 |
Működési bevételek |
3 715 668 |
5 335 975 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
5 983 000 |
2 429 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 983 000 |
1 983 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
4 000 000 |
446 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
59 855 598 |
75 866 598 |
Maradvány igénybevétele |
4 869 402 |
4 869 402 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 869 402 |
4 869 402 |
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
187 000 |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
4 869 402 |
5 056 402 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
64 725 000 |
80 923 000 |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Működési célú |
61 091 083 |
75 641 083 |
Személyi jellegű kiadások |
24 103 000 |
26 413 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 028 000 |
3 512 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
24 380 083 |
30 437 083 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 112 000 |
1 112 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 468 000 |
14 167 000 |
Felhalmozási célú |
2 744 000 |
4 205 000 |
Beruházások |
2 238 000 |
2 338 000 |
Felújítások |
436 000 |
886 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
70 000 |
981 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
63 835 083 |
79 846 083 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
889 917 |
1 076 917 |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
889 917 |
1 076 917 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
64 725 000 |
80 923 000 |
7. melléklet a 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban! |
||||
Sorszám |
Feladat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1 |
Általános tartalék |
0 |
4 929 000 |
Képviselő-testület |
2 |
Általános tartalék összesen |
0 |
4 929 000 |
|
3 |
||||
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
|
5 |
Tartalékok összesen |
0 |
4 929 000 |