Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 01Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről
Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány, többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 64.725.000. Ft költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 64.725.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 58.742.000 Ft, ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft
ab) előző évi pénzmaradványt 4.869.402 Ft
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban állapítja meg.
b) a működési célú kiadásokat 61.981.000 Ft, ebből kötelező feladathoz kapcsolódó kapcsolódóan 61.981.000 Ft-ban, önként vállalt feladathoz kapcsolódóan 0 Ft-ban állapítja meg.
ba) személyi juttatások kiadásait 24.103.000 Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 3.028.000 Ft
bc) a dologi kiadásokat 24.380.083 Ft
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.112.000 Ft
be) egyéb működési célú kiadásokat 8.468.000 Ft
bf) az általános tartalékot 0 Ft
bg) a finanszírozási kiadások összegét 889.971 Ft.
c) a felhalmozási célú bevételt 5.983.000 Ft, ebből:
ca) egyéb felhalmozási célú bevételek összegét 5.983.000 Ft
cb) előző évi pénzmaradványt 0 Ft
cc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban állapítja meg.
d) a felhalmozási célú kiadást 2.744.000 Ft-ban, ebből
da) intézményi beruházások összegét 2.238.000 Ft
db) felújítások összegét 436.000 Ft
dc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft
dd) lakástámogatás összegét 0 Ft
de) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft
df) egyéb felhalmozási kiadások összegét 37.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület összesen 4.869.402 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. számú melléklet szerint.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések
5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 4.869.402 Ft összegben igénybe veszi az előző évi költségvetési pénzmaradványt.
5. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását esetenként legfeljebb 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
6. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben,
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg e rendelet 12. melléklete szerint.
7. Közvetett támogatások
8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
8. Többéves kihatással járó feladatok
9. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet 2.mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás joga 10.000 e Ft értékhatárig
b) általános tartalékkal való rendelkezés joga 1.000 e Ft értékhatárig.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekelt negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
11. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá e rendelet 2. melléklete szerint.
12. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
11. Önkormányzati biztos kirendelése
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja:
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló
d) a költségvetési szerv vezetője.
12. Záró és egyéb rendelkezések
16. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 11/2023.(II.28.) kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei: 0
2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei: 0
3. Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások:
3.1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
3.2. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
3.3. Köztemető-fenntartás, működtetés
3.4. Közvilágítás
3.5. Háziorvosi alapellátás
3.6. Közművelődés
3.7. Könyvtári szolgáltatás
3.8. Közfoglalkoztatás
3.9. Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása
3.10. Zöldterület-kezelés
3.11. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
3.12. Támogatási célú finanszírozási műveletek
3.13. Gyermekétkeztetés
3.14. Településfejlesztési projektek és támogatásuk
2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
összeg |
Költségvetési maradvány |
4.869.402 |
Működési cél összesen |
4.869.402 |
Felhalmozási cél |
összeg |
Költségvetési maradvány |
|
Felhalmozási cél összesen |
0 |
Mindösszesen |
4.869.402 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Tény |
2023. évi előirányzat |
||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
59.011.953 |
53.872.598 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
38.938.227 |
35.082.930 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
21.107.614 |
22.367.930 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11.081.125 |
13.724.130 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3.975.605 |
6.253.800 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
2.270.000 |
2.270.000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3.713.581 |
120.000 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
67.303 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
17.830.613 |
12.715.000 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
16.814.471 |
15.074.000 |
|
Vagyoni típusú adók |
1.750.249 |
3.400.000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
15.005.327 |
11.624.000 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
58.895 |
50.000 |
|
3. Működési bevételek |
3.259.255 |
3.715.668 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
2.318.970 |
2.000.000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
66.000 |
250.000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
480.319 |
500.000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
250.434 |
840.000 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
28 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
143.504 |
125.668 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
52.149.949 |
5.983.000 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
49.540.149 |
1.983.000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
49.540.149 |
1.983.000 |
|
7. Felhalmozási bevételek |
2.609.800 |
4.000.000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
2.609.800 |
4.000.000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
111.161.902 |
59.855.598 |
|
9. Maradvány igénybevétele |
4.914.403 |
4.869.402 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4.914.403 |
4.869.402 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
889.917 |
0 |
|
11. Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
0 |
|
12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12) |
5.804.320 |
4.869.402 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
116.966.222 |
64.725.000 |
|
4. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Tény |
2023. évi előirányzat |
||
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
54.813.562 |
61.091.083 |
|
Kötelező feladatok |
54.813.562 |
61.091.083 |
|
Személyi jellegű kiadások |
23.711.020 |
24.103.000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3.177.222 |
3.028.000 |
|
Dologi jellegű kiadások |
22.533.126 |
24.380.083 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
1.683.540 |
1.112.000 |
|
Egyéb működéi célú támogatások |
3.708.654 |
8.468.000 |
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|
Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működéi célú támogatások |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
52.628.841 |
2.744.000 |
|
Kötelező feladatok |
52.628.841 |
2.744.000 |
|
Beruházás |
15.808.830 |
2.238.000 |
|
Felújítás |
36.820.011 |
436.000 |
|
Felhalmozási célú támogasok ÁHT-n belülre |
0 |
70.000 |
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
Beruházás |
0 |
0 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
107.442.403 |
63.835.083 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
567.952 |
889.917 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
567.952 |
889.917 |
|
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
108.010.355 |
64.725.000 |
|
5. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
2023.évi előirányzat |
|---|---|
Eszközbeszerzés közfoglalkoztatás |
1.984.000 |
Egyéb tárgyi eszközbeszezrés |
254.000 |
Összesen: |
2.238.000 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
feladat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Hivatal felújítás (víz- és központi fűtés alapcsövezés) |
436.000 |
Összesen |
436.000 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi előirányzat |
|
Bursa |
0 |
|
Települési támogatás |
1.112.000 |
|
Mindösszesen |
1.112.000 |
|
8. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tény 2022.12.31. |
2023. évi előirányzat |
||||||
Közalkalmaz |
Választott tisztségvisel ő |
MT. hatálya alá tartozó |
|
Közalkalmaz |
Választott tisztségvisel ő |
MT. hatálya alá tartozó |
|
|
Önkormányzat |
1 |
5 |
9 |
15 |
1 |
5 |
8 |
14 |
Összesen |
1 |
5 |
9 |
15 |
1 |
5 |
8 |
14 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Átlaglétszám |
||
8 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra |
|
|
6 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra |
||
Összesen |
7 fő |
|
10. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor- szá m |
|
Saját bevétel és adósságot keletkeztető |
|
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
1 |
Helyi adók |
10.500.000 |
10.000.000 |
9.500.000 |
30.000.000 |
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
250.000 |
250.000 |
250.000 |
750.000 |
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
75.000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|
|||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
10.775.000 |
10.275.000 |
9.775.000 |
30.825.000 |
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
5.387.500 |
5.137.500 |
4.887.500 |
15.412.500 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
|||
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
17 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
|
|
|
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|||
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
23 |
Adott váltó |
0 |
|||
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
26 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9- |
5.387.500 |
5.137.500 |
4.887.500 |
15.412.500 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Tény 2022.12.31. |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||
Működési célú |
59.011.953 |
53.872.598 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
38.938.227 |
35.082.930 |
Közhatalmi bevételek |
16.814.471 |
15.074.000 |
Működési bevételek |
3.259.255 |
3.715.668 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
52.149.949 |
5.983.000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
49.540.149 |
1.983.000 |
Felhalmozási célú bevételek |
2.609.800 |
4.000.000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
111.161.902 |
59.855.598 |
Maradvány igénybevétele |
4.914.403 |
4.869.402 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4.914.403 |
4.869.402 |
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
889.917 |
0 |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
5.804.320 |
4.869.402 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
116.966.222 |
64.725.000 |
KIADÁSOK |
Tény 2022.12.31. |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Működési célú |
54.813.562 |
61.091.083 |
Személyi jellegű kiadások |
23.711.020 |
24.103.000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3.177.222 |
3.028.000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
22.533.126 |
24.380.083 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.683.540 |
1.112.000 |
Egyéb működési célú kiadások |
3.708.654 |
8.468.000 |
Felhalmozási célú |
52.628.841 |
2.744.000 |
Beruházások |
15.808.830 |
2.238.000 |
Felújítások |
36.820.011 |
436.000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
70.000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
107.442.403 |
63.835.083 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
567.952 |
889.917 |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
567.952 |
889.917 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
108.010.355 |
64.725.000 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Feladat |
2023. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1 |
Általános tartalék |
|
|
3 |
Általános tartalék összesen |
0 |
|
5 |
Céltartalék összesen |
0 |
|
6 |
Tartalékok összesen |
0 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Összesen |
0 |
14. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
Összesen |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
||||||||
tartozások fejlesztési célú |
0 |
||||||||
tartozások működési célú |
0 |
||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |