Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Szőkedencs Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, a 2. mellékletben, a 3. mellékletben és a 4. mellékletben foglaltakat megfelelően 116.966.222 Ft bevétellel, 112.096.820 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítését 19.895.295 Ft fő összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(2) A felújítási kiadások teljesítését 36.820.011 Ft fő összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat létszámkeretét a 7. mellékletnek és a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat a 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 9. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 408.496.066 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2022. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 9. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat és intézményei maradványát a 10. mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
6. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.
8. § A képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület az Avr.29/A§-a szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület az Önkormányzat adósság állományát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
13. § A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
14. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljjesítés |
||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
46 265 597 |
59 079 680 |
59 011 953 |
99,89% |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 074 780 |
38 938 614 |
38 938 227 |
100,00% |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 405 780 |
21 107 614 |
21 107 614 |
100,00% |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 081 125 |
11 081 125 |
11 081 125 |
100,00% |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak |
1 611 500 |
3 975 605 |
3 975 605 |
100,00% |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
3 713 581 |
3 713 581 |
100,00% |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
67 303 |
67 303 |
100,00% |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
14 669 000 |
17 831 000 |
17 830 613 |
100,00% |
|
2. Közhatalmi bevételek |
10 850 000 |
16 865 000 |
16 814 471 |
99,70% |
|
Vagyoni típusú adók |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 750 249 |
97,24% |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
9 000 000 |
15 006 000 |
15 005 327 |
100,00% |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
59 000 |
58 895 |
99,82% |
|
3. Működési bevételek |
2 340 817 |
3 276 066 |
3 259 255 |
99,49% |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
2 320 000 |
2 318 970 |
99,96% |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
80 000 |
80 000 |
66 000 |
82,50% |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
120 000 |
481 000 |
480 319 |
99,86% |
|
Tulajdonosi bevételek |
600 000 |
251 000 |
250 434 |
99,77% |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
28 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
40 817 |
144 066 |
143 504 |
99,61% |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
26 660 000 |
51 691 000 |
52 149 949 |
100,89% |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24 926 000 |
49 541 000 |
49 540 149 |
100,00% |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
24 926 000 |
49 541 000 |
49 540 149 |
100,00% |
|
7. Felhalmozási bevételek |
1 734 000 |
2 150 000 |
2 609 800 |
121,39% |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
1 734 000 |
2 150 000 |
2 609 800 |
121,39% |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
72 925 597 |
110 770 680 |
111 161 902 |
100,35% |
|
9. Maradvány igénybevétele |
4 914 403 |
4 914 403 |
4 914 403 |
100,00% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 914 403 |
4 914 403 |
4 914 403 |
100,00% |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
889 917 |
889 917 |
100,00% |
|
11. Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||
12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12) |
4 914 403 |
5 804 320 |
5 804 320 |
100,00% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
77 840 000 |
116 575 000 |
116 966 222 |
100,34% |
|
2. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Tény |
|
||
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
51 664 048 |
59 079 048 |
54 813 562 |
92,78% |
|
Kötelező feladatok |
51 664 048 |
59 079 048 |
54 813 562 |
92,78% |
|
Személyi jellegű kiadások |
23 213 000 |
23 727 000 |
23 711 020 |
99,93% |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 459 000 |
3 180 000 |
3 177 222 |
99,91% |
|
Dologi jellegű kiadások |
19 412 048 |
24 547 048 |
22 533 126 |
91,80% |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
1 612 000 |
1 684 000 |
1 683 540 |
99,97% |
|
Egyéb működéi célú támogatások |
4 968 000 |
5 941 000 |
3 708 654 |
62,42% |
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működéi célú |
0 |
0 |
0 |
||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
25 608 000 |
56 928 000 |
56 715 306 |
99,63% |
|
Kötelező feladatok |
25 608 000 |
56 928 000 |
56 715 306 |
99,63% |
|
Beruházás |
19 636 000 |
19 636 000 |
19 895 295 |
101,32% |
|
Felújítás |
5 937 000 |
37 257 000 |
36 820 011 |
98,83% |
|
Egyéb felhalmozási célú |
35 000 |
35 000 |
0 |
||
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
77 272 048 |
116 007 048 |
111 528 868 |
96,14% |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
567 952 |
567 952 |
567 952 |
100,00% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
|
|
|
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
77 840 000 |
116 575 000 |
112 096 820 |
96,16% |
|
3. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
|
|
|
|
|
|
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
8 445 250 |
1 120 554 |
2 956 558 |
0 |
0 |
4 527 860 |
0 |
0 |
0 |
17 050 222 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
84 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 844 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
567 952 |
567 952 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 510 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 510 954 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
22 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 820 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
8 739 185 |
1 202 887 |
7 659 520 |
0 |
0 |
4 240 022 |
0 |
0 |
0 |
21 841 614 |
045160 Útfenntartás |
0 |
0 |
69 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 342 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
1 584 500 |
0 |
0 |
0 |
32 292 151 |
0 |
0 |
33 876 651 |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
1 978 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 978 337 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 690 535 |
483 651 |
4 256 557 |
0 |
197 700 |
155 933 |
0 |
0 |
0 |
8 784 376 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
580 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
580 438 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
351 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
351 310 |
082093 Közművelődés |
693 000 |
91 533 |
1 522 807 |
0 |
0 |
1 009 340 |
0 |
0 |
0 |
3 316 680 |
082094 Közművelődés - kulturális alapú |
127 050 |
16 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 567 |
096015 Gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
12 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 298 |
107055 Falugondnoki szolgálat |
2 016 000 |
262 080 |
1 453 795 |
0 |
0 |
14 490 000 |
0 |
0 |
0 |
18 221 875 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 683 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 683 540 |
Kötelező feladatok összesen |
23 711 020 |
3 177 222 |
22 533 126 |
1 683 540 |
3 708 654 |
24 423 155 |
32 292 151 |
0 |
567 952 |
112 096 820 |
Önként vállalt feladatok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
23 711 020 |
3 177 222 |
22 533 126 |
1 683 540 |
3 708 654 |
24 423 155 |
32 292 151 |
0 |
567 952 |
112 096 820 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||
Működési célú |
46 265 597 |
59 079 680 |
59 011 953 |
99,89% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 074 780 |
38 938 614 |
38 938 227 |
100,00% |
Közhatalmi bevételek |
10 850 000 |
16 865 000 |
16 814 471 |
99,70% |
Működési bevételek |
2 340 817 |
3 276 066 |
3 259 255 |
99,49% |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú |
26 660 000 |
51 691 000 |
52 149 949 |
100,89% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24 926 000 |
49 541 000 |
49 540 149 |
100,00% |
Felhalmozási célú bevételek |
1 734 000 |
2 150 000 |
2 609 800 |
121,39% |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
72 925 597 |
110 770 680 |
111 161 902 |
100,35% |
Maradvány igénybevétele |
4 914 403 |
4 914 403 |
4 914 403 |
100,00% |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 914 403 |
4 914 403 |
4 914 403 |
100,00% |
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
889 917 |
889 917 |
100,00% |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
4 914 403 |
5 804 320 |
5 804 320 |
100,00% |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
77 840 000 |
116 575 000 |
116 966 222 |
100,34% |
KIADÁSOK |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
Működési célú |
51 664 048 |
59 079 048 |
54 813 562 |
92,78% |
Személyi jellegű kiadások |
23 213 000 |
23 727 000 |
23 711 020 |
99,93% |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 459 000 |
3 180 000 |
3 177 222 |
99,91% |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
19 412 048 |
24 547 048 |
22 533 126 |
91,80% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 612 000 |
1 684 000 |
1 683 540 |
99,97% |
Egyéb működési célú kiadások |
4 968 000 |
5 941 000 |
3 708 654 |
62,42% |
Felhalmozási célú |
25 608 000 |
56 928 000 |
56 715 306 |
99,63% |
Beruházások |
19 636 000 |
19 636 000 |
19 895 295 |
101,32% |
Felújítások |
5 937 000 |
37 257 000 |
36 820 011 |
98,83% |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
35 000 |
35 000 |
0 |
0,00% |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
77 272 048 |
116 007 048 |
111 528 868 |
96,14% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
567 952 |
567 952 |
567 952 |
100,00% |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
567 952 |
567 952 |
567 952 |
100,00% |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
77 840 000 |
116 575 000 |
112 096 820 |
96,16% |
5. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
feladat megnevezése |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Falugondnoki busz beszerzés |
14 491 000 |
14 491 000 |
14 490 000 |
99,99% |
Eszköz beszerzés közfoglalkoztatás |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 057 650 |
101,44% |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
1 135 000 |
838 305 |
73,86% |
Sátor beszerzés NMI pályázat |
510 000 |
510 000 |
509 340 |
99,87% |
Összesen |
19 636 000 |
20 136 000 |
19 895 295 |
98,80% |
6. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Ravatalozó felújítás |
4 141 000 |
3 656 000 |
3 656 000 |
100,00% |
Hivatal felújítás |
1 796 000 |
5 870 000 |
5 433 624 |
92,57% |
Útfelújítás 7. 29. hrsz. Magyar Falu |
0 |
27 731 000 |
27 730 387 |
100,00% |
Összesen |
5 937 000 |
37 257 000 |
36 820 011 |
98,83% |
7. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Módosított előirányzat |
Tény 2022.12.31. |
||||||
Közalkalmaz |
Választott |
MT. hatálya alá tartozó |
|
Közalkalmaz |
Választott |
MT. hatálya alá tartozó |
|
|
Önkormányzat |
1 |
5 |
9 |
15 |
1 |
5 |
9 |
15 |
Összesen |
1 |
5 |
9 |
15 |
1 |
5 |
9 |
15 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Módosított előirányzat |
Tény 2022.12.31. |
|
10 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra |
|
|
8 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra |
||
Összesen |
8 fő |
8 fő |
9. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
||
1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
||
2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
||
3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||
4 |
Immateriális javak |
0 |
0 |
||
5 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
259,226,921 |
289,365,975 |
||
5.a |
Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
||
5.b |
Nemzetgazdasigi szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és |
0 |
0 |
||
kapocsolódó vagyoni értékű jogok |
|||||
5.c |
Korlitozottan forgalomképes ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
259,226,921 |
289,365,975 |
||
5.d |
Üzleti ingatlanok és kapocslódó vagyoni értékű jogyok |
0 |
0 |
||
6 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
22,848,505 |
34,744,946 |
||
6.a |
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, jirművek |
0 |
0 |
||
6.b |
Nemzgazdasigi szempontból kiemelt jelentőségű gépek, |
0 |
0 |
||
|
berendezések, felszerelések, jirművek |
|
|
||
jirművek |
|||||
6.d |
Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, jirművek |
22,848,505 |
34,744,946 |
||
7 |
Tenyészállatok |
491,250 |
491,250 |
||
7.a |
Forgalomképtelen tenyészillatok |
0 |
0 |
||
7.b |
Nemzgazdasigi szempontból kiemelt jelentőségű tenyészillatok |
0 |
0 |
||
7.c |
Korlitozottan forgalomképes tenyészillatok |
0 |
0 |
||
7.d |
Üzleti tenyészillatok |
491,250 |
491,250 |
||
8 |
Beruházások, felújítások |
642,000 |
0 |
||
9 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||
10 |
Tárgyi eszközök |
283,208,676 |
324,602,171 |
||
11 |
Tartós részesedések |
66,611 |
66,611 |
||
11.a |
Forgalomképtelen tartós részesedések |
0 |
0 |
||
11.b |
Nemzgazdasigi szempontból kiemelt jelentőségű tartós |
0 |
0 |
||
|
részesedések |
|
|
||
11.d |
Üzleti tartós részesedések |
66,611 |
66,611 |
||
12 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
||
12.a |
Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
||
12.b |
Nemzgazdasigi szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
0 |
0 |
||
|
megtestesítő értékpapírok |
|
|
||
|
értékpapírok |
|
|
||
13 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||
14 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
66,611 |
66,611 |
||
15 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
43,681,545 |
41,579,320 |
||
15.a |
Forgalomképtelen koncesszóba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
||
15.b |
Nemzgazdasigi szempontból kiemelt jelentőségű koncesszóba, |
0 |
0 |
||
|
vagyonkezelésbe adott eszközök |
|
|
||
|
eszközök |
|
|
||
16 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||
17 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
43,681,545 |
41,579,320 |
||
18 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
326,956,832 |
366,248,102 |
||
19 |
Vásárolt készletek |
0 |
0 |
||
20 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
||
21 |
Egyéb készletek |
0 |
0 |
||
22 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
||
23 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
||
24 |
Készletek |
0 |
0 |
||
25 |
Nem tartós részesedések |
67,350 |
67,350 |
||
26 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
||
27 |
Értékpapírok |
67,350 |
67,350 |
||
28 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
67,350 |
67,350 |
||
29 |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
||
30 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
56,725 |
14,600 |
||
31 |
Forintszámlák |
24,066,184 |
4,116,990 |
||
32 |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
||
33 |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
||
34 |
PÉNZESZKÖZÖK |
24,122,909 |
4,131,590 |
||
35 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
bevételeire államháztartáson belülről |
|
|
||
|
támogatások bevételeire államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
|
|
||
38 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
610,637 |
485,072 |
||
39 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
||
40 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett |
0 |
0 |
||
|
pénzeszközre |
|
|
||
|
pénzeszközre |
|
|
||
43 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1,307,529 |
1,386,639 |
||
44 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú |
0 |
0 |
||
|
támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|
|
||
|
támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
|
|
||
47 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
||
48 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási |
0 |
0 |
||
|
bevételre |
|
|
||
|
pénzeszközre |
|
|
||
|
átvett pénzeszközre |
|
|
||
|
bevételekre |
|
|
||
53 |
Adott előlegek |
2,199,762 |
785,048 |
||
54 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
||
55 |
Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
||
56 |
Forgótőke elszámolása |
45,000 |
45,000 |
||
57 |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés |
0 |
0 |
||
|
elszámolása |
|
|
||
59 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási |
0 |
0 |
||
|
ellátások elszámolása |
|
|
||
61 |
KÖVETELÉSEK |
9,753,804 |
9,088,856 |
||
62 |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
14,333,061 |
28,960,168 |
||
63 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
||
64 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
||
65 |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
||
66 |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
||
67 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
375,233,956 |
408,496,066 |
||
68 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
230,565,537 |
230,565,537 |
||
69 |
Nemzeti vagyon változásai |
19,583,804 |
19,583,804 |
||
70 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
12,705,451 |
12,705,451 |
||
71 |
Felhalmozott eredmény |
85,013,049 |
88,210,963 |
||
72 |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
||
73 |
Mérleg szerinti eredmény |
3,197,914 |
52,206,583 |
||
74 |
SAJÁT TŐKE |
351,065,755 |
403,272,338 |
||
75 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
||
76 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő |
0 |
0 |
||
|
járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|
|
||
78 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli |
0 |
0 |
||
|
juttatásaira |
|
|
||
|
kiadásokra |
|
|
||
81 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
435,292 |
||
82 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
|
kiadásokra |
|
|
||
84 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
1,795,534 |
||
85 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi |
0 |
0 |
||
|
juttatásokra |
|
|
||
|
terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|
|
||
88 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli |
0 |
0 |
||
|
juttatásaira |
|
|
||
|
célú kiadásokra |
|
|
||
91 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
||
92 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb |
0 |
0 |
||
|
felhalmozási célú kiadásokra |
|
|
||
|
kiadásokra |
|
|
||
95 |
Kapott előlegek |
21,772,166 |
92,236 |
||
96 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
||
97 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
||
98 |
Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
||
99 |
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
||
100 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások |
0 |
0 |
||
|
megtérítésének elszámolása |
|
|
||
|
elszámolása |
|
|
||
103 |
KÖTELEZETTSÉGEK |
22,340,118 |
2,777,687 |
||
104 |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
||
105 |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS |
0 |
0 |
||
|
ELSZÁMOLÁSOK |
|
|
||
107 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1,828,083 |
2,446,041 |
||
108 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
||
109 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1,828,083 |
2,446,041 |
||
110 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
375,233,956 |
408,496,066 |
||
10. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Megnevezés |
Állomány |
|---|---|---|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
11 161 902 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
11 528 868 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-366 966 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
5 804 320 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
567 952 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
5 236 368 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
4 869 402 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
4 869 402 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
4 869 402 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Teljesíéts |
||
Szociális, rászorultsági ellátáts |
1 637 000 |
1 684 000 |
1 683 540 |
99,97% |
|
Bursa |
25 000 |
0 |
0 |
||
Települési támogatás |
1 612 000 |
1 684 000 |
1 683 540 |
99,97% |
|
Mindösszesen |
1 637 000 |
1 684 000 |
1 683 540 |
99,97% |
|
13. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|---|---|---|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-én ebből |
24 122 909 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
24 066 184 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
56 725 |
4. |
Bevételek ( + ) |
90 371 889 |
5. |
Kiadások ( - ) |
110 363 208 |
6. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből |
4 131 590 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
4 116 990 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
14 600 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
Összesen |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
||||||||
tartozások fejlesztési célú |
|
||||||||
tartozások működési célú |
|
||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
Személyi juttatások |
24 103 000 |
24 750 000 |
25 250 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
Dologi kiadások |
24 380 083 |
25 000 000 |
26 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 112 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 468 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
70 000 |
35 000 |
35 000 |
Beruházások |
2 238 000 |
500 000 |
500 000 |
Felújítások |
436 000 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
889 917 |
900 000 |
950 000 |
Kiadások összesen |
64 725 000 |
64 635 000 |
66 435 000 |
Működési célú támogatások |
35 082 930 |
39 000 000 |
42 500 000 |
Közhatalmi bevételek |
15 074 000 |
15 000 000 |
11 500 000 |
Működési bevételek |
3 715 668 |
3 800 000 |
2 500 000 |
Működési célú átvett |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
5 983 000 |
500 000 |
500 000 |
Finanszírozási bevételek |
4 869 402 |
6 335 000 |
6 435 000 |
Bevételek összesen |
64 725 000 |
64 635 000 |
63 435 000 |
18. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Önkormányzatok |
1 758 968 |
1 758 968 |
1 758 968 |
1 758 968 |
1 758 968 |
1 758 968 |
1 758 968 |
1 758 968 |
1 758 968 |
1 758 968 |
1 758 968 |
1 758 966 |
21 107 614 |
Működési célú |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
799 949 |
6 750 300 |
495 000 |
500 000 |
0 |
0 |
6 975 860 |
798 329 |
19 638 |
475 395 |
16 814 471 |
|
Működése bevételek |
0 |
45 500 |
0 |
175 930 |
975 880 |
0 |
0 |
398 467 |
0 |
1 439 800 |
0 |
223 678 |
3 259 255 |
Működési célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 609 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 609 800 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
4 914 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 917 |
5 804 320 |
Összesen |
8 159 255 |
4 090 301 |
9 995 152 |
3 915 782 |
4 720 732 |
3 244 852 |
3 244 852 |
6 253 119 |
10 220 712 |
5 482 981 |
52 804 639 |
4 833 845 |
116 966 222 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadáosk |
4 567 797 |
4 567 797 |
4 567 797 |
4 567 797 |
4 567 797 |
4 567 797 |
4 567 797 |
4 567 797 |
4 567 797 |
4 567 797 |
4 567 797 |
4 567 795 |
54 813 562 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
7 175 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 540 149 |
0 |
56 715 306 |
Finanszírozási kiadások |
567 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
567 952 |
Összesen |
5 135 749 |
4 567 797 |
11 742 954 |
4 567 797 |
4 567 797 |
4 567 797 |
4 567 797 |
4 567 797 |
4 567 797 |
4 567 797 |
54 107 946 |
4 567 795 |
112 096 820 |