Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 26Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 79.468.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 79.468.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft. állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 78.360.000 Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 12.454.073 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 77.704.000 Ft-ban ebből, kötelezős feladathoz kapcsolódó: 77.704.000 Ft-ban:
ba) a személyi juttatások kiadásait 26.448.000 Ft-ban
bb) a munkaadó terhelő járulékokat 3.021.000 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 33.471.000 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 500.000 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 8.040.000 Ft-ban
bf) az általános tartalékot 4.960.000 Ft-ban
bg) a finanszírozási kiadások összegét 1.264.000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 1.108.000 Ft-ban ebből:
ca) egyéb felhalmozási célú bevételek összegét 1.108.000 Ft-ban
cb) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
cc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 1.764.000 Ft-ban ebből:
da) intézményi beruházások összegét 1.035.000 Ft-ban
db) felújítások összegét 709.000 Ft-ban
dc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
dd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
de) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban
df) egyéb felhalmozási kiadások összegét 20.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület összesen 12.454.073 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések
5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 12.454.073 Ft összegben igénybe veszi az előző évi költségvetési pénzmaradványt.
4. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását esetenként legfeljebb 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.960.000 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
6. Közvetett támogatások
8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
7. Többéves kihatással járó feladatok
9. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
8. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2009.(XII.3.) önkormányzati rendelet 2.mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás joga 10.000 e Ft értékhatárig
b) általános tartalékkal való rendelkezés joga 1.000 e Ft értékhatárig
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekelt negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
11. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
12. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
9. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
10. Önkormányzati biztos kirendelése
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
11. Záró és egyéb rendelkezések
16. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját az 5/2024.(II.21.)kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet 2024. február 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- |
||||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
||||||||
---- |
||||||||
Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások |
||||||||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||||||
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
||||||||
Köztemető-fenntartás, működtetés |
||||||||
Közvilágítás |
||||||||
Háziorvosi alapellátás |
||||||||
Közművelődés |
||||||||
Könyvtári szolgáltatás |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
||||||||
Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása |
||||||||
Zöldterület-kezelés |
||||||||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
||||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|
Működési cél |
összeg |
Költségvetési maradvány |
12 454 073 |
Működési cél összesen |
12 454 073 |
Felhalmozási cél |
összeg |
Költségvetési maradvány |
0 |
Felhalmozási cél összesen |
0 |
Mindösszesen |
12 454 073 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||||||||||
2023. évi tény |
2024. évi előirányzat |
|||||||||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
74 191 650 |
65 705 927 |
||||||||
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 573 337 |
37 142 330 |
||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 119 628 |
23 644 330 |
||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 074 130 |
14 044 130 |
||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 103 380 |
6 047 200 |
||||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 549 618 |
2 270 000 |
||||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
392 500 |
1 283 000 |
||||||||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 453 709 |
13 498 000 |
||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
31 287 727 |
21 375 000 |
||||||||
Vagyoni típusú adók |
3 313 166 |
3 300 000 |
||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
27 899 762 |
18 000 000 |
||||||||
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
74 799 |
75 000 |
||||||||
3. Működési bevételek |
5 330 586 |
7 188 597 |
||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
2 841 270 |
3 708 000 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
667 500 |
600 000 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
346 494 |
350 000 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
817 944 |
2 420 000 |
||||||||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||||
Kamatbevételek |
8 |
0 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
657 370 |
110 597 |
||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
2 428 396 |
1 108 000 |
||||||||
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 982 796 |
1 108 000 |
||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 982 796 |
1 108 000 |
||||||||
7. Felhalmozási bevételek |
445 600 |
0 |
||||||||
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
345 600 |
0 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
0 |
||||||||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||||||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
76 620 046 |
66 813 927 |
||||||||
9. Maradvány igénybevétele |
4 869 402 |
12 454 073 |
||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 869 402 |
12 454 073 |
||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
||||||||
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 063 457 |
200 000 |
||||||||
11. Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
0 |
||||||||
12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
||||||||
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12) |
5 932 859 |
12 654 073 |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
82 552 905 |
79 468 000 |
||||||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||
2023. évi tény |
2024. évi előirányzat |
||
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
65 456 806 |
76 440 000 |
|
Kötelező feladatok |
65 456 806 |
76 440 000 |
|
Személyi jellegű kiadások |
26 121 579 |
26 448 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 518 948 |
3 021 000 |
|
Dologi jellegű kiadások |
26 532 604 |
33 471 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 110 000 |
500 000 |
|
Egyéb működéi célú támogatások |
8 173 675 |
13 000 000 |
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|
Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működéi célú támogatások |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3 565 705 |
1 764 000 |
|
Kötelező feladatok |
3 565 705 |
1 764 000 |
|
Beruházás |
2 203 227 |
1 035 000 |
|
Felújítás |
435 292 |
709 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
927 186 |
20 000 |
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
Beruházás |
0 |
0 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
69 022 511 |
78 204 000 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 076 321 |
1 264 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 076 321 |
1 264 000 |
|
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 098 832 |
79 468 000 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|
feladat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Dödör-/talajfúró közfoglalkoztatás |
400 000 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
Összesen |
1 035 000 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|
feladat megnevezése |
Módosított előirányzat |
Fő utca 150. épület felújítás - nyílászárók |
709 000 |
Összesen |
709 000 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||
Megnevezés |
2023. évi tény |
2024. évi előirányzat |
Bursa |
0 |
0 |
Települési támogatás |
1 110 000 |
500 000 |
Pénzbeli és természetbeni támogatás |
550 000 |
0 |
Mindösszesen |
1 660 000 |
500 000 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok főben |
||||||||
Költségvetési szerv |
2023. évi tény |
2024. évi előirányzat |
||||||
Közalkalmazott |
Választott tisztségviselő |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
Közalkalmazott |
Választott tisztségviselő |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
|
Önkormányzat |
1 |
5 |
8 |
14 |
1 |
5 |
6 |
12 |
Összesen |
1 |
5 |
8 |
14 |
1 |
5 |
6 |
12 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok főben |
|||||||
Átlaglétszám |
|||||||
5 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra |
5 fő |
||||||
5 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra |
|||||||
Összesen |
5 fő |
||||||
10. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok foritnban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
2025. |
2026. |
2027. |
|||
1 |
Helyi adók |
15 000 000 |
14 500 000 |
15 000 000 |
44 500 000 |
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
1 800 000 |
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
75 000 |
65 000 |
50 000 |
190 000 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
- |
|||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
15 675 000 |
15 165 000 |
15 650 000 |
46 490 000 |
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
7 837 500 |
7 582 500 |
7 825 000 |
23 245 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
- |
- |
- |
- |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
|||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
|||
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
17 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|||
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
23 |
Adott váltó |
0 |
|||
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
26 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
- |
- |
- |
- |
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
7 837 500 |
7 582 500 |
7 825 000 |
23 245 000 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||
BEVÉTELEK |
2023. évi tény |
2024. évi előirányzat |
Működési célú |
74 191 650 |
65 705 927 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 573 337 |
37 142 330 |
Közhatalmi bevételek |
31 287 727 |
21 375 000 |
Működési bevételek |
5 330 586 |
7 188 597 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
2 428 396 |
1 108 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 982 796 |
1 108 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
445 600 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
76 620 046 |
66 813 927 |
Maradvány igénybevétele |
4 869 402 |
12 454 073 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 869 402 |
12 454 073 |
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 063 457 |
200 000 |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
5 932 859 |
12 654 073 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
82 552 905 |
79 468 000 |
KIADÁSOK |
2023. évi tény |
2024. évi előirányzat |
Működési célú |
65 456 806 |
76 440 000 |
Személyi jellegű kiadások |
26 121 579 |
26 448 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 518 948 |
3 021 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
26 532 604 |
33 471 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 110 000 |
500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 173 675 |
13 000 000 |
Felhalmozási célú |
3 565 705 |
1 764 000 |
Beruházások |
2 203 227 |
1 035 000 |
Felújítások |
435 292 |
709 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
927 186 |
20 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
69 022 511 |
78 204 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 076 321 |
1 264 000 |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 076 321 |
1 264 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
70 098 832 |
79 468 000 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||
Sorszám |
Feladat |
2024. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1 |
Általános tartalék |
4 960 000 |
Képviselő-testület |
2 |
Általános tartalék összesen |
4 960 000 |
|
3 |
Céltartalék összesen |
0 |
|
4 |
Tartalékok összesen |
4 960 000 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||||||||
feladat megnevezése |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
Összesen |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
||||||||
tartozások fejlesztési célú |
0 |
||||||||
tartozások működési célú |
0 |
||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |