Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Szőkedencs Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően 82.552.905 Ft bevétellel, 70.098.832 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítését 2.203.227 Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(2) A felújítási kiadások teljesítését 435.292 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat létszámkeretét a 7. melléklet és a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 9. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 385.333.371 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2023. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 9. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat és intézményei maradványát a 10. mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
6. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.
8. § A képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület az Avr.29/A§-a szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület az Önkormányzat adósság állományát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
13. § A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
14. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
Teljesítés % |
||
|
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
53 872 598 |
73 788 545 |
74 191 650 |
100,55% |
|
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
35 082 930 |
37 095 628 |
37 573 337 |
101,29% |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 367 930 |
24 119 628 |
24 119 628 |
100,00% |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 724 130 |
14 074 130 |
14 074 130 |
100,00% |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 253 800 |
7 103 380 |
7 103 380 |
100,00% |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
2 270 000 |
2 549 618 |
2 549 618 |
100,00% |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
120 000 |
392 500 |
392 500 |
100,00% |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 715 000 |
12 976 000 |
13 453 709 |
103,68% |
|
|
2. Közhatalmi bevételek |
15 074 000 |
31 356 000 |
31 287 727 |
99,78% |
|
|
Vagyoni típusú adók |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 313 166 |
97,45% |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
11 624 000 |
27 881 000 |
27 899 762 |
100,07% |
|
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
75 000 |
74 799 |
99,73% |
|
|
3. Működési bevételek |
3 715 668 |
5 336 917 |
5 330 586 |
99,88% |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 700 000 |
2 841 270 |
105,23% |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
670 000 |
667 500 |
99,63% |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
346 494 |
69,30% |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
840 000 |
840 000 |
817 944 |
97,37% |
|
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
8 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
125 668 |
626 917 |
657 370 |
104,86% |
|
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
5 983 000 |
2 429 000 |
2 428 396 |
99,98% |
|
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 983 000 |
1 983 000 |
1 982 796 |
99,99% |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 983 000 |
1 983 000 |
1 982 796 |
99,99% |
|
|
7. Felhalmozási bevételek |
4 000 000 |
446 000 |
445 600 |
99,91% |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
4 000 000 |
346 000 |
345 600 |
99,88% |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
59 855 598 |
76 217 545 |
76 620 046 |
100,53% |
|
|
9. Maradvány igénybevétele |
4 869 402 |
4 869 402 |
4 869 402 |
100,00% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 869 402 |
4 869 402 |
4 869 402 |
100,00% |
|
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 064 053 |
1 063 457 |
99,94% |
|
|
11. Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12) |
4 869 402 |
5 933 455 |
5 932 859 |
99,99% |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
64 725 000 |
82 151 000 |
82 552 905 |
100,49% |
|
2. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés % |
||
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
61 091 083 |
76 869 083 |
65 456 806 |
85,15% |
|
|
Kötelező feladatok |
61 091 083 |
76 869 083 |
65 456 806 |
85,15% |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
24 103 000 |
26 406 000 |
26 121 579 |
98,92% |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 028 000 |
3 519 000 |
3 518 948 |
100,00% |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
24 380 083 |
30 437 083 |
26 532 604 |
87,17% |
|
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
1 112 000 |
1 112 000 |
1 110 000 |
99,82% |
|
|
Egyéb működéi célú támogatások |
8 468 000 |
15 395 000 |
8 173 675 |
53,09% |
|
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működéi célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2 744 000 |
4 205 000 |
3 565 705 |
84,80% |
|
|
Kötelező feladatok |
2 744 000 |
4 205 000 |
3 565 705 |
84,80% |
|
|
Beruházás |
2 238 000 |
2 338 000 |
2 203 227 |
94,24% |
|
|
Felújítás |
436 000 |
886 000 |
435 292 |
49,13% |
|
|
Felhalmozási célú támogasok ÁHT-n belülre |
70 000 |
981 000 |
927 186 |
94,51% |
|
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
63 835 083 |
81 074 083 |
69 022 511 |
85,14% |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
889 917 |
1 076 917 |
1 076 321 |
99,94% |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
889 917 |
1 076 917 |
1 076 321 |
99,94% |
|
|
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 725 000 |
82 151 000 |
70 098 832 |
85,33% |
|
3. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
8 776 865 |
1 160 848 |
1 770 847 |
0 |
0 |
139 000 |
435 292 |
0 |
0 |
12 282 852 |
|||
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
87 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 633 |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
683 |
0 |
3 864 |
0 |
0 |
0 |
1 076 321 |
1 080 868 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 222 311 |
0 |
0 |
16 740 |
0 |
7 239 051 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
8 353 729 |
1 120 833 |
6 447 292 |
0 |
0 |
1 982 797 |
0 |
0 |
0 |
17 904 651 |
|||
|
045160 Útfenntartás |
0 |
0 |
315 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 468 |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
2 467 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 467 371 |
|||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 946 635 |
543 063 |
7 117 933 |
0 |
947 500 |
74 780 |
0 |
910 446 |
0 |
13 540 357 |
|||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
2 778 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 778 647 |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
1 031 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 031 802 |
|||
|
082093 Közművelődés |
920 150 |
119 620 |
2 278 272 |
0 |
0 |
6 650 |
0 |
0 |
0 |
3 324 692 |
|||
|
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
11 550 |
1 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 051 |
|||
|
096015 Gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
4 112 650 |
573 083 |
2 236 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 922 389 |
|||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 110 000 |
|||
|
Kötelező feladatok összesen |
26 121 579 |
3 518 948 |
26 532 604 |
1 110 000 |
8 173 675 |
2 203 227 |
435 292 |
927 186 |
1 076 321 |
70 098 832 |
|||
|
Önként vállalt feladatok |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|||
|
Önként vállalt feladatok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mindösszesen |
26 121 579 |
3 518 948 |
26 532 604 |
1 110 000 |
8 173 675 |
2 203 227 |
435 292 |
927 186 |
1 076 321 |
70 098 832 |
|||
4. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
Teljesítés % |
|
Működési célú |
53 872 598 |
73 788 545 |
74 191 650 |
100,55% |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
35 082 930 |
37 095 628 |
37 573 337 |
101,29% |
|
Közhatalmi bevételek |
15 074 000 |
31 356 000 |
31 287 727 |
99,78% |
|
Működési bevételek |
3 715 668 |
5 336 917 |
5 330 586 |
99,88% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú |
5 983 000 |
2 429 000 |
2 428 396 |
99,98% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 983 000 |
1 983 000 |
1 982 796 |
99,99% |
|
Felhalmozási célú bevételek |
4 000 000 |
446 000 |
445 600 |
99,91% |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
59 855 598 |
76 217 545 |
76 620 046 |
100,53% |
|
Maradvány igénybevétele |
4 869 402 |
4 869 402 |
4 869 402 |
100,00% |
|
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 869 402 |
4 869 402 |
4 869 402 |
100,00% |
|
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 064 053 |
1 063 457 |
99,94% |
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
4 869 402 |
5 933 455 |
5 932 859 |
99,99% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
64 725 000 |
82 151 000 |
82 552 905 |
100,49% |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
Teljesítés % |
|
Működési célú |
61 091 083 |
76 869 083 |
65 456 806 |
85,15% |
|
Személyi jellegű kiadások |
24 103 000 |
26 406 000 |
26 121 579 |
98,92% |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 028 000 |
3 519 000 |
3 518 948 |
100,00% |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
24 380 083 |
30 437 083 |
26 532 604 |
87,17% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 112 000 |
1 112 000 |
1 110 000 |
99,82% |
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 468 000 |
15 395 000 |
8 173 675 |
53,09% |
|
Felhalmozási célú |
2 744 000 |
4 205 000 |
3 565 705 |
84,80% |
|
Beruházások |
2 238 000 |
2 338 000 |
2 203 227 |
94,24% |
|
Felújítások |
436 000 |
886 000 |
435 292 |
49,13% |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
70 000 |
981 000 |
927 186 |
94,51% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
63 835 083 |
81 074 083 |
69 022 511 |
85,14% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
889 917 |
1 076 917 |
1 076 321 |
99,94% |
|
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
889 917 |
1 076 917 |
1 076 321 |
99,94% |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
64 725 000 |
82 151 000 |
70 098 832 |
85,33% |
5. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
Teljesítés % |
|
Eszköz beszerés közfoglalkoztatás |
1 984 000 |
1 984 000 |
1 982 797 |
99,94% |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
254 000 |
254 000 |
220 430 |
86,78% |
|
Állat etető - közfoglalkoztatás |
0 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|
Összesen |
2 238 000 |
2 338 000 |
2 203 227 |
94,24% |
6. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
Teljesítés % |
|
Hivatal felújítás (víz- és központi fűtés alapcsövezés) |
436 000 |
436 000 |
435 292 |
99,84% |
|
Fő utca 150. épület felújítás - nyílászárók |
0 |
450 000 |
0 |
0,00% |
|
Összesen |
436 000 |
886 000 |
435 292 |
49,13% |
7. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok főben |
||||||||
|
Költségvetési szerv |
Módosított előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
||||||
|
Közalkalmazott |
Választott tisztségviselő |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
Közalkalmazott |
Választott tisztségviselő |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
|
|
Önkormányzat |
1 |
5 |
8 |
14 |
1 |
5 |
7 |
13 |
|
Összesen |
1 |
5 |
8 |
14 |
1 |
5 |
7 |
13 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok főben |
|||||||
|
Módosítot előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
||||||
|
8 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra |
7 fő |
6 fő |
|||||
|
6 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra |
|||||||
|
Összesen |
7 fő |
6 fő |
|||||
9. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
4 |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
5 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
289 365 975 |
288 106 614 |
|
5.a |
Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
5.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapocsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
5.c |
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
289 365 975 |
288 106 614 |
|
5.d |
Üzleti ingatlanok és kapocslódó vagyoni értékű jogyok |
0 |
0 |
|
6 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
34 744 946 |
31 922 146 |
|
6.a |
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
|
6.b |
Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
|
6.c |
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezése, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
|
6.d |
Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
34 744 946 |
31 922 146 |
|
7 |
Tenyészállatok |
491 250 |
0 |
|
7.a |
Forgalomképtelen tenyészállatok |
0 |
0 |
|
7.b |
Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
0 |
0 |
|
7.c |
Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
0 |
0 |
|
7.d |
Üzleti tenyészállatok |
491 250 |
0 |
|
8 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|
9 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
10 |
Tárgyi eszközök |
324 602 171 |
320 028 760 |
|
11 |
Tartós részesedések |
66 611 |
66 611 |
|
11.a |
Forgalomképtelen tartós részesedések |
0 |
0 |
|
11.b |
Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
0 |
0 |
|
11.c |
Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
0 |
0 |
|
11.d |
Üzleti tartós részesedések |
66 611 |
66 611 |
|
12 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12.a |
Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12.b |
Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12.c |
Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12.d |
Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
13 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
14 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
66 611 |
66 611 |
|
15 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
41 579 320 |
39 477 095 |
|
15.a |
Forgalomképtelen koncesszóba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
15.b |
Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű koncesszóba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
15.c |
Korlátozottan forgalomképes koncesszóba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
41 579 320 |
39 477 095 |
|
15.d |
Üzleti koncesszóba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
16 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
17 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
41 579 320 |
39 477 095 |
|
18 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
366 248 102 |
359 572 466 |
|
19 |
Vásárolt készletek |
0 |
0 |
|
20 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb készletek |
0 |
0 |
|
22 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
|
23 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
|
24 |
Készletek |
0 |
0 |
|
25 |
Nem tartós részesedések |
67 350 |
67 350 |
|
26 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
27 |
Értékpapírok |
67 350 |
67 350 |
|
28 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
67 350 |
67 350 |
|
29 |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
30 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
14 600 |
53 305 |
|
31 |
Forintszámlák |
4 116 990 |
12 348 799 |
|
32 |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
33 |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
34 |
PÉNZESZKÖZÖK |
4 131 590 |
12 402 104 |
|
35 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
35 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
37 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
901 567 |
858 302 |
|
38 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
485 072 |
1 683 743 |
|
39 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
|
40 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
41 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
42 |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
|
43 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 386 639 |
2 542 045 |
|
44 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
45 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) |
0 |
0 |
|
46 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
6 872 169 |
10 287 406 |
|
47 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
|
48 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
|
49 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
50 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
51 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
|
52 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
6 872 169 |
10 287 406 |
|
53 |
Adott előlegek |
785 048 |
442 000 |
|
54 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
55 |
Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
56 |
Forgótőke elszámolása |
45 000 |
20 000 |
|
57 |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
|
58 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
59 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
60 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
830 048 |
462 000 |
|
61 |
KÖVETELÉSEK |
9 088 856 |
13 291 451 |
|
62 |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
28 960 168 |
0 |
|
63 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
64 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
65 |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
66 |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
|
67 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
408 496 066 |
385 333 371 |
|
68 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
230 565 537 |
230 565 537 |
|
69 |
Nemzeti vagyon változásai |
19 583 804 |
19 583 804 |
|
70 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
12 705 451 |
12 705 451 |
|
71 |
Felhalmozott eredmény |
88 210 963 |
140 417 546 |
|
72 |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
73 |
Mérleg szerinti eredmény |
52 206 583 |
-22 000 899 |
|
74 |
SAJÁT TŐKE |
403 272 338 |
381 271 439 |
|
75 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
76 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
77 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 360 242 |
348 017 |
|
78 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
79 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
80 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
81 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
435 292 |
0 |
|
82 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
83 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
|
84 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 795 534 |
348 017 |
|
85 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
86 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
87 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
88 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
89 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
90 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
91 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
92 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
93 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
889 917 |
877 053 |
|
94 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
889 917 |
877 053 |
|
95 |
Kapott előlegek |
92 236 |
400 231 |
|
96 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
97 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
9 800 |
|
98 |
Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
|
99 |
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
100 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|
101 |
Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
|
102 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
92 236 |
410 031 |
|
103 |
KÖTELEZETTSÉGEK |
2 777 687 |
1 635 101 |
|
104 |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
105 |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
106 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
107 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 446 041 |
2 426 831 |
|
108 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
109 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 446 041 |
2 426 831 |
|
110 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
408 496 066 |
385 333 371 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Állomány |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
76 620 046 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
69 022 511 |
|
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
7 597 535 |
|
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
5 932 859 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 076 321 |
|
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
4 856 538 |
|
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
12 454 073 |
|
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
12 454 073 |
|
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
12 454 073 |
|
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
Teljesítés % |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2023.12.31. |
Teljesítés % |
|
Bursa |
0 |
0 |
0 |
|
|
Települési támogatás |
1 112 000 |
1 112 000 |
1 110 000 |
99,82% |
|
Pénzbeli és természetbeni támogatás |
0 |
770 000 |
505 000 |
65,58% |
|
Mindösszesen |
1 112 000 |
1 882 000 |
1 615 000 |
85,81% |
13. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-én ebből |
4 131 590 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
4 116 990 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
14 600 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
78 001 298 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
69 730 784 |
|
6. |
Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből |
12 402 104 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
12 348 799 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
53 305 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
|
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||
|
1 |
Helyi adók |
31 212 928 |
10 500 000 |
10 000 000 |
9 500 000 |
30 000 000 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
793 944 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
750 000 |
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
74 799 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
75 000 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
- |
||||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||
|
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||
|
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
32 081 671 |
10 775 000 |
10 275 000 |
9 775 000 |
30 825 000 |
|
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
16 040 836 |
5 387 500 |
5 137 500 |
4 887 500 |
15 412 500 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
|
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
||||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||||
|
17 |
Fedezeti betét |
0 |
||||
|
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
||||
|
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
|
23 |
Adott váltó |
0 |
||||
|
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
|
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||||
|
26 |
Fedezeti betét |
0 |
||||
|
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
||||
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
16 040 836 |
5 387 500 |
5 137 500 |
4 887 500 |
15 412 500 |
15. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
feladat megnevezése |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
Összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
||||||||
|
tartozások fejlesztési célú |
0 |
||||||||
|
tartozások működési célú |
0 |
||||||||
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
||||||||
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
||||||||
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
||||
|
Személyi juttatások |
26 448 000 |
27 400 000 |
28 000 000 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 021 000 |
3 650 000 |
4 150 000 |
||||
|
Dologi kiadások |
33 471 000 |
34 000 000 |
35 500 000 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
1 000 000 |
1 200 000 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
13 000 000 |
13 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Beruházások |
1 035 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Felújítások |
709 000 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 264 000 |
1 300 000 |
1 400 000 |
||||
|
Kiadások összesen |
79 468 000 |
80 870 000 |
85 770 000 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 142 330 |
39 000 000 |
43 500 000 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
21 375 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
|
Működési bevételek |
7 188 597 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
1 108 000 |
1 500 000 |
500 000 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
12 654 073 |
12 370 000 |
13 770 000 |
||||
|
Bevételek összesen |
79 468 000 |
80 870 000 |
85 770 000 |
||||
18. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||||||
|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 009 969 |
2 009 969 |
2 009 969 |
2 009 969 |
2 009 969 |
2 009 969 |
2 009 969 |
2 009 969 |
2 009 969 |
2 009 969 |
2 009 969 |
2 009 969 |
24 119 628 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
1 120 309 |
1 120 309 |
1 120 309 |
1 120 309 |
1 120 309 |
1 120 309 |
1 120 309 |
1 120 309 |
1 120 309 |
1 120 309 |
1 120 309 |
1 130 310 |
13 453 709 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
799 949 |
6 750 300 |
495 000 |
7 736 628 |
0 |
0 |
14 212 488 |
798 329 |
19 638 |
475 395 |
31 287 727 |
|
|
Működése bevételek |
0 |
45 500 |
0 |
175 930 |
975 880 |
0 |
0 |
398 467 |
0 |
3 511 131 |
0 |
223 678 |
5 330 586 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
1 982 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 982 796 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
345 600 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
445 600 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
4 869 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 063 457 |
5 932 859 |
|
Összesen |
7 999 680 |
3 975 727 |
9 880 578 |
5 784 004 |
11 842 786 |
3 475 878 |
3 130 278 |
3 528 745 |
17 442 766 |
7 439 738 |
3 149 916 |
4 902 809 |
82 552 905 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Működési kiadáosk |
5 454 734 |
5 454 734 |
5 454 734 |
5 454 734 |
5 454 734 |
5 454 734 |
5 454 734 |
5 454 734 |
5 454 734 |
5 454 734 |
5 454 734 |
5 454 732 |
65 456 806 |
|
Felhalmozási kiadások |
220 430 |
0 |
0 |
1 982 797 |
435 292 |
0 |
0 |
0 |
927 186 |
0 |
0 |
0 |
3 565 705 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 076 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 076 321 |
|
Összesen |
6 751 485 |
5 454 734 |
5 454 734 |
7 437 531 |
5 890 026 |
5 454 734 |
5 454 734 |
5 454 734 |
6 381 920 |
5 454 734 |
5 454 734 |
5 454 732 |
70 098 832 |