Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 28Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja Szőkedencs Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megállapítása.
[2] Szőkedencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését 119.034.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 119.034.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 750.000 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 103.674.000 Ft-ban. Ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 28.086.191 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 100.598.000 Ft-ban. Ebből:
ba) kötelező feladathoz kapcsolódó: 99.848.000 Ft-ban
bb) a személyi juttatások kiadásait 33.948.000 Ft-ban
bc) a munkaadó terhelő járulékokat 4.181.000 Ft-ban
bd) a dologi kiadásokat 43.593.000 Ft-ban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.200.000 Ft-ban
bf) egyéb működési célú kiadásokat 7.970.000 Ft-ban
bg) az általános tartalékot 7.456.000 Ft-ban
bh) a finanszírozási kiadások összegét 1.500.000 Ft-ban
c) önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 750.000 Ft-ban:
ca) a személyi juttatások kiadásait 0 Ft-ban
cb) a munkaadó terhelő járulékokat 0 Ft-ban
cc) a dologi kiadásokat 0 Ft-ban
cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
ce) egyéb működési célú kiadásokat 750.000 Ft-ban
cf) az általános tartalékot 0 Ft-ban
cg) a finanszírozási kiadások összegét 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú bevételt 15.360.000 Ft-ban. Ebből:
da) egyéb felhalmozási célú bevételek összegét 10.360.000 Ft-ban
db) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
e) a felhalmozási célú kiadást 18.436.000 Ft-ban. Ebből:
ea) intézményi beruházások összegét 18.436.000 Ft-ban
eb) felújítások összegét 0 Ft-ban
ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
ee) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban
ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület összesen 28.086.191 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések
5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 28.086.191 Ft összegben igénybe veszi az előző évi költségvetési pénzmaradványt.
5. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását esetenként legfeljebb 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
6. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben,
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 7.456.000 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
7. Közvetett támogatások
8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
8. Többéves kihatással járó feladatok
9. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2009.(XII.3.) önkormányzati rendelet 2.mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás joga 10.000.000 Ft értékhatárig,
b) általános tartalékkal való rendelkezés joga 5.000.000 Ft értékhatárig.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekelt negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
11. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
12. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
11. Önkormányzati biztos kirendelése
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja:
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
12. Záró és egyéb rendelkezések
16. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 9/2025.(II.25.) kt. határozatával elfogadta.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet 2025. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
--- |
||||||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
||||||||
|
---- |
||||||||
|
Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások |
||||||||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||||||
|
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
||||||||
|
Köztemető-fenntartás, működtetés |
||||||||
|
Közvilágítás |
||||||||
|
Háziorvosi alapellátás |
||||||||
|
Közművelődés |
||||||||
|
Könyvtári szolgáltatás |
||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
||||||||
|
Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása |
||||||||
|
Zöldterület-kezelés |
||||||||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
||||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||||
|
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||||||
2. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|
|
Működési cél |
összeg |
|
Költségvetési maradvány |
28 086 191 |
|
Működési cél összesen |
28 086 191 |
|
Felhalmozási cél |
összeg |
|
Költségvetési maradvány |
|
|
Felhalmozási cél összesen |
0 |
|
Mindösszesen |
28 086 191 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||||||
|
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
|||||||||
|
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
98 152 729 |
74 087 809 |
||||||||
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 464 245 |
39 427 520 |
||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 696 163 |
24 869 520 |
||||||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 374 130 |
15 147 431 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 439 309 |
6 736 752 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 658 324 |
2 735 337 |
||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
224 400 |
250 000 |
||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 768 082 |
14 558 000 |
||||||||
|
2. Közhatalmi bevételek |
52 906 473 |
32 850 000 |
||||||||
|
Vagyoni típusú adók |
2 852 739 |
2 800 000 |
||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
49 999 554 |
30 000 000 |
||||||||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
54 180 |
50 000 |
||||||||
|
3. Működési bevételek |
8 782 011 |
1 810 289 |
||||||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
1 876 130 |
1 500 000 |
||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
54 000 |
0 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
51 532 |
0 |
||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
2 206 204 |
300 000 |
||||||||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
2 837 578 |
0 |
||||||||
|
Kamatbevételek |
27 |
0 |
||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
1 756 540 |
10 289 |
||||||||
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
11 237 684 |
15 360 000 |
||||||||
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 737 684 |
10 360 000 |
||||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 737 684 |
10 360 000 |
||||||||
|
7. Felhalmozási bevételek |
500 000 |
5 000 000 |
||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
500 000 |
5 000 000 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||||||||
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
109 390 413 |
89 447 809 |
||||||||
|
9. Maradvány igénybevétele |
12 454 073 |
28 086 191 |
||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 454 073 |
28 086 191 |
||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
||||||||
|
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 108 775 |
1 500 000 |
||||||||
|
11. Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
0 |
||||||||
|
12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
||||||||
|
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12) |
13 562 848 |
29 586 191 |
||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
122 953 261 |
119 034 000 |
||||||||
4. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||
|
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
||
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
75 343 123 |
99 098 000 |
|
|
Kötelező feladatok |
74 662 123 |
98 348 000 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
26 625 273 |
33 948 000 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 583 543 |
4 181 000 |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
36 296 657 |
43 593 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 115 000 |
1 200 000 |
|
|
Egyéb működéi célú támogatások |
7 041 650 |
15 426 000 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
681 000 |
750 000 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működéi célú támogatások |
681 000 |
750 000 |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
18 253 898 |
18 436 000 |
|
|
Kötelező feladatok |
18 253 898 |
18 436 000 |
|
|
Beruházás |
6 128 027 |
18 436 000 |
|
|
Felújítás |
12 125 871 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
|
Beruházás |
0 |
0 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
93 597 021 |
117 534 000 |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 270 049 |
1 500 000 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 270 049 |
1 500 000 |
|
|
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
94 867 070 |
119 034 000 |
|
5. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|
|
feladat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
Egyszárnyú és kétszárnyú kapuk Fő u. 150. |
252 000 |
|
Eszközbeszerés közfoglalkoztatás (traktor, juh hengerbála etető) |
10 109 000 |
|
Rézsűkasza adapter |
2 540 000 |
|
Közvilágítás világítótestek Dózsa utca - Fő utca összekötő |
1 500 000 |
|
Mobilgarázs |
2 500 000 |
|
Járda térkövezés Dózsa u. 16. |
500 000 |
|
Fa filagória háziorvosi rendelő |
400 000 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
|
Összesen |
18 436 000 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|
|
feladat megnevezése |
Módosított előirányzat |
|
Összesen |
0 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
|
Bursa |
0 |
0 |
|
Települési támogatás |
1 115 000 |
1 200 000 |
|
Pénzbeli és természetbeni támogatás |
596 000 |
650 000 |
|
Mindösszesen |
1 711 000 |
1 850 000 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok főben |
||||||||
|
Költségvetési szerv |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
||||||
|
Közalkalmazott |
Választott tisztségviselő |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
Közalkalmazott |
Választott tisztségviselő |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
|
|
Önkormányzat |
1 |
5 |
5 |
11 |
1 |
5 |
6 |
12 |
|
Összesen |
1 |
5 |
5 |
11 |
1 |
5 |
6 |
12 |
9. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok főben |
|
|
Átlaglétszám |
|
|
5 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra |
5 fő |
|
5 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra |
|
|
Összesen |
5 fő |
10. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
|
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
1 |
Helyi adók |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
90 000 000 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
900 000 |
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
- |
|||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||
|
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
|
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
30 350 000 |
30 350 000 |
30 350 000 |
91 050 000 |
|
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
15 175 000 |
15 175 000 |
15 175 000 |
45 525 000 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
|||
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
|
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
|||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
|
17 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
|
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
|
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|||
|
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
|
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
|
23 |
Adott váltó |
0 |
|||
|
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
|
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
|
26 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
|
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
15 175 000 |
15 175 000 |
15 175 000 |
45 525 000 |
11. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
BEVÉTELEK |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
|
Működési célú |
98 152 729 |
74 087 809 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 464 245 |
39 427 520 |
|
Közhatalmi bevételek |
52 906 473 |
32 850 000 |
|
Működési bevételek |
8 782 011 |
1 810 289 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú |
11 237 684 |
15 360 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 737 684 |
10 360 000 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
500 000 |
5 000 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
109 390 413 |
89 447 809 |
|
Maradvány igénybevétele |
12 454 073 |
28 086 191 |
|
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 454 073 |
28 086 191 |
|
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 108 775 |
1 500 000 |
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
13 562 848 |
29 586 191 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
122 953 261 |
119 034 000 |
|
KIADÁSOK |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
|
Működési célú |
75 343 123 |
99 098 000 |
|
Személyi jellegű kiadások |
26 625 273 |
33 948 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 583 543 |
4 181 000 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
36 296 657 |
43 593 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 115 000 |
1 200 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
7 722 650 |
16 176 000 |
|
Felhalmozási célú |
18 253 898 |
19 145 000 |
|
Beruházások |
6 128 027 |
18 436 000 |
|
Felújítások |
12 125 871 |
709 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
93 597 021 |
118 243 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 270 049 |
1 500 000 |
|
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 270 049 |
1 500 000 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
94 867 070 |
119 743 000 |
12. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||
|
Sorszám |
Feladat |
2025. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
1 |
Általános tartalék |
7 456 000 |
5.000.000 Ft-ig polgármester, felette Képviselő-testület |
|
2 |
Általános tartalék összesen |
7 456 000 |
|
|
3 |
|||
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
|
|
5 |
Tartalékok összesen |
7 456 000 |
13. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
|
Összesen |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
feladat megnevezése |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
Összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
||||||||
|
tartozások fejlesztési célú |
0 |
||||||||
|
tartozások működési célú |
0 |
||||||||
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
||||||||
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
||||||||
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |