Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 19Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról
[1] A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet nyomon követhető átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, és a végrehajtott feladatokról.
[2] Szőkedencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően 122.953.261 Ft bevétellel, 94.867.070 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítését 6.128.027 Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(2) A felújítási kiadások teljesítését 12.125.871 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat létszámkeretét a 7. melléklet és 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat a 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 9. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 413.346.015 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2024. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 9. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat és intézményei maradványát a 10. mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
6. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.
8. § A képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület az Avr. 29/A§-a szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület az Önkormányzat adósság állományát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
13. § A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
14. § Ez a rendelet 2025. május 19-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Teljesítés % |
||
|
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
65 705 927 |
99 697 927 |
98 152 729 |
98,45% |
|
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 142 330 |
36 481 163 |
36 464 245 |
99,95% |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 644 330 |
22 696 163 |
22 696 163 |
100,00% |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 044 130 |
13 374 130 |
13 374 130 |
100,00% |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
6 439 309 |
6 439 309 |
100,00% |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 658 324 |
2 658 324 |
100,00% |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 283 000 |
224 400 |
224 400 |
100,00% |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 498 000 |
13 785 000 |
13 768 082 |
99,88% |
|
|
2. Közhatalmi bevételek |
21 375 000 |
53 375 000 |
52 906 473 |
99,12% |
|
|
Vagyoni típusú adók |
3 300 000 |
3 300 000 |
2 852 739 |
86,45% |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
18 000 000 |
50 000 000 |
49 999 554 |
100,00% |
|
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
75 000 |
75 000 |
54 180 |
72,24% |
|
|
3. Működési bevételek |
7 188 597 |
9 841 764 |
8 782 011 |
89,23% |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
3 708 000 |
1 877 000 |
1 876 130 |
99,95% |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
54 000 |
9,00% |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
350 000 |
51 532 |
14,72% |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
2 420 000 |
2 420 000 |
2 206 204 |
91,17% |
|
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
2 838 000 |
2 837 578 |
99,99% |
|
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
27 |
0,00% |
|
|
Egyéb működési bevételek |
110 597 |
1 756 764 |
1 756 540 |
99,99% |
|
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
1 108 000 |
11 321 000 |
11 237 684 |
99,26% |
|
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 108 000 |
10 821 000 |
10 737 684 |
99,23% |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 108 000 |
10 821 000 |
10 737 684 |
99,23% |
|
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
500 000 |
500 000 |
100,00% |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
500 000 |
500 000 |
100,00% |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
66 813 927 |
111 018 927 |
109 390 413 |
98,53% |
|
|
9. Maradvány igénybevétele |
12 454 073 |
12 454 073 |
12 454 073 |
100,00% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 454 073 |
12 454 073 |
12 454 073 |
100,00% |
|
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
200 000 |
1 109 000 |
1 108 775 |
99,98% |
|
|
11. Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12) |
12 654 073 |
13 563 073 |
13 562 848 |
100,00% |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
79 468 000 |
124 582 000 |
122 953 261 |
98,69% |
|
2. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Teljesítés % |
||
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
76 440 000 |
104 420 000 |
75 343 123 |
72,15% |
|
|
Kötelező feladatok |
76 440 000 |
104 335 000 |
74 662 123 |
71,56% |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
26 448 000 |
26 933 000 |
26 625 273 |
98,86% |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 021 000 |
3 665 000 |
3 583 543 |
97,78% |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
33 471 000 |
46 603 000 |
36 296 657 |
77,88% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
1 700 000 |
1 115 000 |
65,59% |
|
|
Egyéb működéi célú támogatások |
13 000 000 |
25 434 000 |
7 041 650 |
27,69% |
|
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
85 000 |
681 000 |
801,18% |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Egyéb működéi célú támogatások |
0 |
85 000 |
681 000 |
801,18% |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 764 000 |
18 891 000 |
18 253 898 |
96,63% |
|
|
Kötelező feladatok |
1 764 000 |
18 891 000 |
18 253 898 |
96,63% |
|
|
Beruházás |
1 035 000 |
6 660 000 |
6 128 027 |
92,01% |
|
|
Felújítás |
709 000 |
12 211 000 |
12 125 871 |
99,30% |
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
20 000 |
20 000 |
0 |
0,00% |
|
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
78 204 000 |
123 311 000 |
93 597 021 |
75,90% |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 264 000 |
1 271 000 |
1 270 049 |
99,93% |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 264 000 |
1 271 000 |
1 270 049 |
99,93% |
|
|
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 468 000 |
124 582 000 |
94 867 070 |
76,15% |
|
3. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
9 375 101 |
1 218 587 |
2 531 912 |
0 |
0 |
1 544 127 |
0 |
0 |
0 |
14 669 727 |
|||
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
82 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 384 |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 049 |
1 270 049 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 817 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 817 250 |
|||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
7 414 029 |
997 233 |
8 083 378 |
0 |
0 |
449 000 |
625 937 |
0 |
0 |
17 569 577 |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
445 250 |
0 |
0 |
590 000 |
9 181 275 |
0 |
0 |
10 216 525 |
|||
|
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
1 995 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 995 211 |
|||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 290 193 |
608 311 |
8 078 278 |
0 |
224 400 |
3 544 900 |
2 258 410 |
0 |
0 |
19 004 492 |
|||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
2 395 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 395 653 |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
989 911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
989 911 |
|||
|
082093 Közművelődés |
1 030 700 |
133 991 |
6 403 824 |
0 |
0 |
0 |
60 249 |
0 |
0 |
7 628 764 |
|||
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
4 515 250 |
625 421 |
5 290 856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 431 527 |
|||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 115 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 115 000 |
|||
|
Kötelező feladatok összesen |
26 625 273 |
3 583 543 |
36 296 657 |
1 115 000 |
7 041 650 |
6 128 027 |
12 125 871 |
0 |
1 270 049 |
94 186 070 |
|||
|
Önként vállalt feladatok |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
596 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
596 000 |
|||
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
|||
|
Önként vállalt feladatok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
681 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
681 000 |
|||
|
Mindösszesen |
26 625 273 |
3 583 543 |
36 296 657 |
1 115 000 |
7 722 650 |
6 128 027 |
12 125 871 |
0 |
1 270 049 |
94 867 070 |
|||
4. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Teljesítés % |
|
Működési célú |
65 705 927 |
99 697 927 |
98 152 729 |
98,45% |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 142 330 |
36 481 163 |
36 464 245 |
99,95% |
|
Közhatalmi bevételek |
21 375 000 |
53 375 000 |
52 906 473 |
99,12% |
|
Működési bevételek |
7 188 597 |
9 841 764 |
8 782 011 |
89,23% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási célú |
1 108 000 |
11 321 000 |
11 237 684 |
99,26% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 108 000 |
10 821 000 |
10 737 684 |
99,23% |
|
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
500 000 |
500 000 |
100,00% |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
66 813 927 |
111 018 927 |
109 390 413 |
98,53% |
|
Maradvány igénybevétele |
12 454 073 |
12 454 073 |
12 454 073 |
100,00% |
|
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 454 073 |
12 454 073 |
12 454 073 |
100,00% |
|
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
200 000 |
1 109 000 |
1 108 775 |
99,98% |
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
12 654 073 |
13 563 073 |
13 562 848 |
100,00% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
79 468 000 |
124 582 000 |
122 953 261 |
98,69% |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Teljesítés % |
|
Működési célú |
76 440 000 |
104 420 000 |
75 343 123 |
72,15% |
|
Személyi jellegű kiadások |
26 448 000 |
26 933 000 |
26 625 273 |
98,86% |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 021 000 |
3 665 000 |
3 583 543 |
97,78% |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
33 471 000 |
46 603 000 |
36 296 657 |
77,88% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
1 700 000 |
1 115 000 |
65,59% |
|
Egyéb működési célú kiadások |
13 000 000 |
25 519 000 |
7 722 650 |
30,26% |
|
Felhalmozási célú |
1 764 000 |
18 891 000 |
18 253 898 |
96,63% |
|
Beruházások |
1 035 000 |
6 660 000 |
6 128 027 |
92,01% |
|
Felújítások |
709 000 |
12 211 000 |
12 125 871 |
99,30% |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 000 |
20 000 |
0 |
0,00% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
78 204 000 |
123 311 000 |
93 597 021 |
75,90% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 264 000 |
1 271 000 |
1 270 049 |
99,93% |
|
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 264 000 |
1 271 000 |
1 270 049 |
99,93% |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
79 468 000 |
124 582 000 |
94 867 070 |
76,15% |
5. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Teljesítés % |
|
Gödör-/talajfúró közfoglalkoztatás |
400 000 |
400 000 |
399 000 |
99,75% |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
635 000 |
629 900 |
99,20% |
|
Számítógép beszerzés hivatal |
0 |
100 000 |
110 134 |
110,13% |
|
Riasztó rendszer hivatal |
0 |
469 000 |
468 031 |
99,79% |
|
Eszközbeszerzés hivatal felújítás |
0 |
1 246 000 |
1 200 962 |
96,39% |
|
Kommunális gép beszerzés |
0 |
3 500 000 |
3 320 000 |
94,86% |
|
Összesen |
1 035 000 |
6 350 000 |
6 128 027 |
96,50% |
6. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
feladat megnevezése |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Teljesítés % |
|
Fő utca 150. épület felújítás - nyílászárók |
709 000 |
709 000 |
625 937 |
88,28% |
|
Dózsa utca 16. épület 1. szint padló felújítás |
0 |
2 320 000 |
2 318 659 |
99,94% |
|
Hivatal épület felújtás MFP pályázat |
0 |
9 182 000 |
9 181 275 |
99,99% |
|
Összesen |
709 000 |
12 211 000 |
12 125 871 |
99,30% |
7. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok főben |
||||||||
|
Költségvetési szerv |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Közalkalmazott |
Választott tisztségviselő |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
Közalkalmazott |
Választott tisztségviselő |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
|
|
Önkormányzat |
1 |
5 |
6 |
12 |
1 |
5 |
6 |
12 |
|
Összesen |
1 |
5 |
6 |
12 |
1 |
5 |
6 |
12 |
8. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok főben |
||
|
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
|
|
5 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra |
5 fő |
5 fő |
|
5 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra |
||
|
Összesen |
5 fő |
5 fő |
9. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
4 |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
5 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
288 106 614 |
296 244 026 |
|
5.a |
Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
5.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
5.c |
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
288 106 614 |
296 244 026 |
|
5.d |
Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
6 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
31 922 146 |
31 311 353 |
|
6.a |
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
|
6.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
|
6.c |
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezése, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
|
6.d |
Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
31 922 146 |
31 311 353 |
|
7 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
7.a |
Forgalomképtelen tenyészállatok |
0 |
0 |
|
7.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
0 |
0 |
|
7.c |
Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
0 |
0 |
|
7.d |
Üzleti tenyészállatok |
0 |
0 |
|
8 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|
9 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
10 |
Tárgyi eszközök |
320 028 760 |
327 555 379 |
|
11 |
Tartós részesedések |
66 611 |
66 611 |
|
11.a |
Forgalomképtelen tartós részesedések |
0 |
0 |
|
11.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
0 |
0 |
|
11.c |
Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
0 |
0 |
|
11.d |
Üzleti tartós részesedések |
66 611 |
66 611 |
|
12 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12.a |
Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12.c |
Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12.d |
Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
13 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
14 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
66 611 |
66 611 |
|
15 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
39 477 095 |
37 401 728 |
|
15.a |
Forgalomképtelen koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
15.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
15.c |
Korlátozottan forgalomképes koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
39 477 095 |
37 401 728 |
|
15.d |
Üzleti koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
16 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
17 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
39 477 095 |
37 401 728 |
|
18 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
359 572 466 |
365 023 718 |
|
19 |
Vásárolt készletek |
0 |
0 |
|
20 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb készletek |
0 |
0 |
|
22 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
|
23 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
|
24 |
Készletek |
0 |
0 |
|
25 |
Nem tartós részesedések |
67 350 |
67 350 |
|
26 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
27 |
Értékpapírok |
67 350 |
67 350 |
|
28 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
67 350 |
67 350 |
|
29 |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
30 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
53 305 |
195 650 |
|
31 |
Forintszámlák |
12 348 799 |
28 200 749 |
|
32 |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
33 |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
34 |
PÉNZESZKÖZÖK |
12 402 104 |
28 396 399 |
|
35 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
35 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
37 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
858 302 |
1 032 856 |
|
38 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
1 683 743 |
810 748 |
|
39 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
|
40 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
41 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
42 |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
|
43 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
2 542 045 |
1 843 604 |
|
44 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
45 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) |
0 |
0 |
|
46 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
10 287 406 |
17 994 944 |
|
47 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
|
48 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
|
49 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
50 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
51 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
|
52 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
10 287 406 |
17 994 944 |
|
53 |
Adott előlegek |
442 000 |
0 |
|
54 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
55 |
Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
56 |
Forgótőke elszámolása |
20 000 |
20 000 |
|
57 |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
|
58 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
59 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
60 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
462 000 |
20 000 |
|
61 |
KÖVETELÉSEK |
13 291 451 |
19 858 548 |
|
62 |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
63 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
64 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
65 |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
66 |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
|
67 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
385 333 371 |
413 346 015 |
|
68 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
230 565 537 |
230 565 537 |
|
69 |
Nemzeti vagyon változásai |
19 583 804 |
19 583 804 |
|
70 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
12 705 451 |
12 705 451 |
|
71 |
Felhalmozott eredmény |
140 417 546 |
118 416 647 |
|
72 |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
73 |
Mérleg szerinti eredmény |
-22 000 899 |
27 857 327 |
|
74 |
SAJÁT TŐKE |
381 271 439 |
409 128 766 |
|
75 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
76 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
77 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
348 017 |
885 954 |
|
78 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
79 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
80 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
81 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
82 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
83 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
|
84 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
348 017 |
885 954 |
|
85 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
86 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
87 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
88 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
89 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
90 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
91 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
92 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
93 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
877 053 |
715 779 |
|
94 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
877 053 |
715 779 |
|
95 |
Kapott előlegek |
400 231 |
330 208 |
|
96 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
97 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
9 800 |
0 |
|
98 |
Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
|
99 |
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
100 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|
101 |
Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
|
102 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
410 031 |
330 208 |
|
103 |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 635 101 |
1 931 941 |
|
104 |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
105 |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
106 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
107 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 426 831 |
2 285 308 |
|
108 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
109 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 426 831 |
2 285 308 |
|
110 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
385 333 371 |
413 346 015 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Állomány |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
109 390 413 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
93 597 021 |
|
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
15 793 392 |
|
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
13 562 848 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 270 049 |
|
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
12 292 799 |
|
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
28 086 191 |
|
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
28 086 191 |
|
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
28 086 191 |
|
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
11. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Teljesítés % |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Teljesítés % |
|
Bursa |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Települési támogatás |
500 000 |
1 700 000 |
1 115 000 |
65,59% |
|
Pénzbeli és természetbeni támogatás |
0 |
875 000 |
596 000 |
68,11% |
|
Mindösszesen |
500 000 |
2 575 000 |
1 711 000 |
66,45% |
13. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-én ebből |
12 402 104 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
12 348 799 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
53 305 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
110 489 388 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
94 495 093 |
|
6. |
Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből |
28 396 399 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
28 200 749 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
195 650 |
14. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
1 |
Helyi adók |
52 852 293 |
15 000 000 |
14 500 000 |
15 000 000 |
97 352 293 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
2 205 468 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
4 005 468 |
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
54 180 |
75 000 |
65 000 |
50 000 |
244 180 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
- |
||||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||
|
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||
|
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
55 111 941 |
15 675 000 |
15 165 000 |
15 650 000 |
101 601 941 |
|
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
27 555 971 |
7 837 500 |
7 582 500 |
7 825 000 |
50 800 971 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
|
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
||||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||||
|
17 |
Fedezeti betét |
0 |
||||
|
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
||||
|
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
|
23 |
Adott váltó |
0 |
||||
|
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
|
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||||
|
26 |
Fedezeti betét |
0 |
||||
|
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
||||
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
27 555 971 |
7 837 500 |
7 582 500 |
7 825 000 |
50 800 971 |
15. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
feladat megnevezése |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
Összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
||||||||
|
tartozások fejlesztési célú |
0 |
||||||||
|
tartozások működési célú |
0 |
||||||||
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
||||||||
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
||||||||
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
||||
|
Személyi juttatások |
33 948 000 |
39 040 200 |
44 896 230 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 181 000 |
4 808 150 |
5 529 373 |
||||
|
Dologi kiadások |
43 593 000 |
50 131 950 |
57 651 743 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 380 000 |
1 587 000 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
16 176 000 |
18 602 400 |
21 392 760 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Beruházások |
18 436 000 |
11 201 400 |
12 881 610 |
||||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 500 000 |
1 725 000 |
1 983 750 |
||||
|
Kiadások összesen |
119 034 000 |
126 889 100 |
145 922 465 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 427 520 |
45 341 648 |
52 142 895 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
32 850 000 |
37 777 500 |
43 444 125 |
||||
|
Működési bevételek |
1 810 289 |
2 081 832 |
2 394 107 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
15 360 000 |
7 664 000 |
8 813 600 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
29 586 191 |
34 024 120 |
39 127 738 |
||||
|
Bevételek összesen |
119 034 000 |
126 889 100 |
145 922 465 |
||||
18. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||||||
|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 891 347 |
1 891 347 |
1 891 347 |
1 891 347 |
1 891 347 |
1 891 347 |
1 891 347 |
1 891 347 |
1 891 347 |
1 891 347 |
1 891 347 |
1 891 346 |
22 696 163 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
1 147 340 |
1 147 340 |
1 147 340 |
1 147 340 |
1 147 340 |
1 147 340 |
1 147 340 |
1 147 340 |
1 147 340 |
1 147 340 |
1 147 340 |
1 147 342 |
13 768 082 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
799 949 |
6 750 300 |
495 000 |
18 293 517 |
0 |
0 |
24 769 378 |
1 798 329 |
0 |
0 |
52 906 473 |
|
|
Működése bevételek |
0 |
45 500 |
0 |
2 175 930 |
975 880 |
0 |
0 |
398 467 |
1 451 425 |
3 511 131 |
0 |
223 678 |
8 782 011 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
10 737 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 737 684 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
12 454 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 108 775 |
13 562 848 |
|
Összesen |
15 492 760 |
3 884 136 |
9 788 987 |
16 447 301 |
22 308 084 |
3 538 687 |
3 038 687 |
3 437 154 |
29 359 490 |
8 348 147 |
3 038 687 |
4 371 141 |
123 053 261 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Működési kiadások |
6 278 594 |
6 278 594 |
6 278 594 |
6 278 594 |
6 278 594 |
6 278 594 |
6 278 594 |
6 278 594 |
6 278 594 |
6 278 594 |
6 278 594 |
6 278 589 |
75 343 123 |
|
Felhalmozási kiadások |
220 430 |
0 |
0 |
1 982 797 |
435 292 |
0 |
14 688 193 |
0 |
927 186 |
0 |
0 |
0 |
18 253 898 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 270 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 049 |
|
Összesen |
7 769 073 |
6 278 594 |
6 278 594 |
8 261 391 |
6 713 886 |
6 278 594 |
20 966 787 |
6 278 594 |
7 205 780 |
6 278 594 |
6 278 594 |
6 278 589 |
94 867 070 |