Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 15- 2026. 05. 16Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.19.) önkormányzati rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítása.
[2] Szőkedencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetését 93.976.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 93.976.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 1.490.000 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 93.056.000 Ft-ban. Ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 21.438.145 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 81.776.000 Ft-ban. Ebből:
ba) kötelező feladathoz kapcsolódó: 80.286.000 Ft-ban
bb) a személyi juttatások kiadásait 37.711.000 Ft-ban
bc) a munkaadó terhelő járulékokat 4.476.000 Ft-ban
bd) a dologi kiadásokat 28.527.865 Ft-ban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.500.000 Ft-ban
bf) egyéb működési célú kiadásokat 4.714.000 Ft-ban
bg) az általános tartalékot 2.311.000 Ft-ban
bh) a finanszírozási kiadások összegét 1.046.135 Ft-ban
c) önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 1.490.000 Ft-ban:
ca) a személyi juttatások kiadásait 0 Ft-ban
cb) a munkaadó terhelő járulékokat 0 Ft-ban
cc) a dologi kiadásokat 0 Ft-ban
cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
ce) egyéb működési célú kiadásokat 1.490.000 Ft-ban
cf) az általános tartalékot 0 Ft-ban
cg) a finanszírozási kiadások összegét 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú bevételt 920.000 Ft-ban. Ebből:
da) egyéb felhalmozási célú bevételek összegét 563.000 Ft-ban
db) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
e) a felhalmozási célú kiadást 12.200.000 Ft-ban. Ebből:
ea) intézményi beruházások összegét 1.097.000 Ft-ban
eb) felújítások összegét 11.103.000 Ft-ban
ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
ee) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban
ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület összesen 21.438.145 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint.”
2. § Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 21.438.145 Ft összegben igénybe veszi az előző évi költségvetési pénzmaradványt.”
3. § Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.311.000 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2026. május 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
Működési cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Költségvetési maradvány |
21 793 347 |
21 438 145 |
|
Működési cél összesen |
21 793 347 |
21 438 145 |
|
Felhalmozási cél |
összeg |
összeg |
|
Költségvetési maradvány |
||
|
Felhalmozási cél összesen |
0 |
0 |
|
Mindösszesen |
21 793 347 |
21 438 145 |
2. melléklet a 3/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
|
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
71 317 653 |
71 317 855 |
||||||||
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 332 141 |
45 332 141 |
||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 058 141 |
31 058 141 |
||||||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 681 097 |
20 681 097 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 458 138 |
7 458 138 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 918 906 |
2 918 906 |
||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 274 000 |
14 274 000 |
||||||||
|
2. Közhatalmi bevételek |
24 450 000 |
24 450 000 |
||||||||
|
Vagyoni típusú adók |
4 250 000 |
4 250 000 |
||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
||||||||
|
3. Működési bevételek |
1 535 512 |
1 535 714 |
||||||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
750 000 |
750 000 |
||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
42 000 |
42 000 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
600 000 |
600 000 |
||||||||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||||
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
123 512 |
123 714 |
||||||||
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
563 000 |
920 000 |
||||||||
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
563 000 |
563 000 |
||||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
563 000 |
563 000 |
||||||||
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
357 000 |
||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
357 000 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||||||||
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
71 880 653 |
72 237 855 |
||||||||
|
9. Maradvány igénybevétele |
21 793 347 |
21 438 145 |
||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 793 347 |
21 438 145 |
||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
||||||||
|
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
300 000 |
300 000 |
||||||||
|
11. Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
0 |
||||||||
|
12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
||||||||
|
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12) |
22 093 347 |
21 738 145 |
||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
93 974 000 |
93 976 000 |
||||||||
3. melléklet a 3/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 3/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Járda felújítás 162/4 hrsz. Petőfi utca bejárattól Fő utca 69. házszámig |
10 000 000 |
10 175 000 |
|
Somogysámson vízmű gépház külső és belső felújítása |
826 000 |
826 000 |
|
Fő utca 150. (Levendulaház) felújítás (közfoglalkoztatás) |
102 000 |
102 000 |
|
Összesen |
10 928 000 |
11 103 000 |
5. melléklet a 3/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú |
71 317 653 |
71 317 855 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 332 141 |
45 332 141 |
|
Közhatalmi bevételek |
24 450 000 |
24 450 000 |
|
Működési bevételek |
1 535 512 |
1 535 714 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú |
563 000 |
920 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
563 000 |
563 000 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
357 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
71 880 653 |
72 237 855 |
|
Maradvány igénybevétele |
21 793 347 |
21 438 145 |
|
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 793 347 |
21 438 145 |
|
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
300 000 |
300 000 |
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
22 093 347 |
21 738 145 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
93 974 000 |
93 976 000 |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú |
80 902 865 |
80 729 865 |
|
Személyi jellegű kiadások |
37 681 000 |
37 711 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 466 000 |
4 476 000 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
28 557 865 |
28 527 865 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 698 000 |
8 515 000 |
|
Felhalmozási célú |
12 025 000 |
12 200 000 |
|
Beruházások |
1 097 000 |
1 097 000 |
|
Felújítások |
10 928 000 |
11 103 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
92 927 865 |
92 929 865 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 046 135 |
1 046 135 |
|
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 046 135 |
1 046 135 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
93 974 000 |
93 976 000 |
6. melléklet a 3/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Sorszám |
Feladat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
1 |
Általános tartalék |
2 494 000 |
2 311 000 |
5.000.000 Ft-ig polgármester, felette Képviselő-testület |
|
2 |
Általános tartalék összesen |
2 494 000 |
2 311 000 |
|
|
3 |
||||
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
|
|
5 |
Tartalékok összesen |
2 494 000 |
2 311 000 |
7. melléklet a 3/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Szőkedencsi Tűzoltó Egyesület - tűzoltószertár épület fenntartási költségek |
0 |
545000 |
|
Összesen |
0 |
545 000 |