Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 15Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetési zárszámadásáról
[1] A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet nyomon követhető átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, és a végrehajtott feladatokról.
[2] Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően 127.441.389 Ft bevétellel, 106.003.244 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítését 22.911.400 Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(2) A felújítási kiadások teljesítését 866.775 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat létszámkeretét a 7. melléklet és 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat a 2025. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 9. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 425.981.744 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2025. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 9. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat és intézményei maradványát a 10. mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
6. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.
8. § A képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület az Avr. 29/A§-a szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület az Önkormányzat adósság állományát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
13. § A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
14. § Ez a rendelet 2026. május 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
Teljesítés % |
||
|
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
74 087 809 |
73 258 532 |
71 247 737 |
97,26% |
|
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 427 520 |
55 864 748 |
54 963 432 |
98,39% |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 869 520 |
41 306 748 |
41 306 748 |
100,00% |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 147 431 |
15 151 896 |
15 151 896 |
100,00% |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 736 752 |
6 736 742 |
6 736 742 |
100,00% |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 735 337 |
2 735 337 |
2 735 337 |
100,00% |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
250 000 |
16 682 773 |
16 682 773 |
100,00% |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 558 000 |
14 558 000 |
13 656 684 |
93,81% |
|
|
2. Közhatalmi bevételek |
32 850 000 |
13 013 000 |
12 633 311 |
97,08% |
|
|
Vagyoni típusú adók |
2 800 000 |
4 250 000 |
4 001 404 |
94,15% |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
30 000 000 |
8 533 000 |
8 411 120 |
98,57% |
|
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
230 000 |
220 787 |
95,99% |
|
|
3. Működési bevételek |
1 810 289 |
4 380 784 |
3 650 994 |
83,34% |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
719 205 |
47,95% |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
31 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
13 836 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
300 000 |
579 000 |
586 574 |
101,31% |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
273 000 |
273 189 |
100,07% |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
527 000 |
526 962 |
99,99% |
|
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
32 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
10 289 |
1 501 784 |
1 500 196 |
99,89% |
|
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
15 360 000 |
27 063 000 |
27 062 184 |
100,00% |
|
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 360 000 |
20 360 000 |
20 359 173 |
100,00% |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 360 000 |
20 360 000 |
20 359 173 |
100,00% |
|
|
7. Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
6 703 000 |
6 703 011 |
100,00% |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
5 691 000 |
5 691 200 |
100,00% |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
1 012 000 |
1 011 811 |
99,98% |
|
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
89 447 809 |
100 321 532 |
98 309 921 |
97,99% |
|
|
9. Maradvány igénybevétele |
28 086 191 |
28 086 191 |
28 086 191 |
100,00% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 086 191 |
28 086 191 |
28 086 191 |
100,00% |
|
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 500 000 |
1 045 277 |
1 045 277 |
100,00% |
|
|
11. Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12) |
29 586 191 |
29 131 468 |
29 131 468 |
100,00% |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
119 034 000 |
129 453 000 |
127 441 389 |
98,45% |
|
2. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
Teljesítés % |
||
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
99 098 000 |
91 949 179 |
81 210 248 |
88,32% |
|
|
Kötelező feladatok |
98 348 000 |
90 299 179 |
79 905 549 |
88,49% |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
33 948 000 |
35 699 000 |
35 493 079 |
99,42% |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 181 000 |
4 306 000 |
4 297 981 |
99,81% |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
43 593 000 |
38 420 179 |
31 913 856 |
83,07% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 500 000 |
1 335 000 |
89,00% |
|
|
Egyéb működéi célú támogatások |
15 426 000 |
10 374 000 |
6 865 633 |
66,18% |
|
|
Önként vállalt feladatok |
750 000 |
1 650 000 |
1 304 699 |
79,07% |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működéi célú támogatások |
750 000 |
1 650 000 |
1 304 699 |
79,07% |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
18 436 000 |
36 489 000 |
23 778 175 |
65,17% |
|
|
Kötelező feladatok |
18 436 000 |
36 489 000 |
23 778 175 |
65,17% |
|
|
Beruházás |
18 436 000 |
25 420 000 |
22 911 400 |
90,13% |
|
|
Felújítás |
0 |
11 069 000 |
866 775 |
7,83% |
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
117 534 000 |
128 438 179 |
104 988 423 |
81,74% |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 500 000 |
1 014 821 |
1 014 821 |
100,00% |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 500 000 |
1 014 821 |
1 014 821 |
100,00% |
|
|
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
119 034 000 |
129 453 000 |
106 003 244 |
81,89% |
|
3. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
16 441 892 |
2 156 340 |
3 674 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 272 915 |
|||
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
3 749 505 |
0 |
0 |
1 755 000 |
0 |
0 |
0 |
5 504 505 |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 014 821 |
1 014 821 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 839 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 839 577 |
|||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
8 384 647 |
670 728 |
5 410 896 |
0 |
0 |
11 763 651 |
0 |
0 |
0 |
26 229 922 |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
1 063 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 063 500 |
|||
|
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
1 965 591 |
0 |
0 |
998 220 |
0 |
0 |
0 |
2 963 811 |
|||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 608 619 |
640 728 |
4 138 875 |
0 |
0 |
8 304 635 |
866 775 |
0 |
0 |
18 559 632 |
|||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
1 122 685 |
0 |
0 |
8 500 |
0 |
0 |
0 |
1 131 185 |
|||
|
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
38 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 640 |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
360 699 |
0 |
0 |
81 394 |
0 |
0 |
0 |
442 093 |
|||
|
082093 Közművelődés |
1 165 307 |
170 707 |
7 786 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 122 976 |
|||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 056 |
|||
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
4 892 614 |
659 478 |
2 601 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 153 912 |
|||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 335 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 335 000 |
|||
|
Kötelező feladatok összesen |
35 493 079 |
4 297 981 |
31 913 856 |
1 335 000 |
6 865 633 |
22 911 400 |
866 775 |
0 |
1 014 821 |
104 698 545 |
|||
|
Önként vállalt feladatok |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
0 |
20365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 365 |
|||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 000 |
|||
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
519 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
519 334 |
|||
|
Önként vállalt feladatok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 304 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 304 699 |
|||
|
Mindösszesen |
35 493 079 |
4 297 981 |
31 913 856 |
1 335 000 |
8 170 332 |
22 911 400 |
866 775 |
0 |
1 014 821 |
106 003 244 |
|||
4. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
Teljesítés % |
|
Működési célú |
74 087 809 |
73 258 532 |
71 247 737 |
97,26% |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 427 520 |
55 864 748 |
54 963 432 |
98,39% |
|
Közhatalmi bevételek |
32 850 000 |
13 013 000 |
12 633 311 |
97,08% |
|
Működési bevételek |
1 810 289 |
4 380 784 |
3 650 994 |
83,34% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú |
15 360 000 |
27 063 000 |
27 062 184 |
100,00% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 360 000 |
20 360 000 |
20 359 173 |
100,00% |
|
Felhalmozási célú bevételek |
5 000 000 |
6 703 000 |
6 703 011 |
100,00% |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
89 447 809 |
100 321 532 |
98 309 921 |
97,99% |
|
Maradvány igénybevétele |
28 086 191 |
28 086 191 |
28 086 191 |
100,00% |
|
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 086 191 |
28 086 191 |
28 086 191 |
100,00% |
|
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 500 000 |
1 045 277 |
1 045 277 |
100,00% |
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
29 586 191 |
29 131 468 |
29 131 468 |
100,00% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
119 034 000 |
129 453 000 |
127 441 389 |
98,45% |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
Teljesítés % |
|
Működési célú |
99 098 000 |
91 949 179 |
81 210 248 |
88,32% |
|
Személyi jellegű kiadások |
33 948 000 |
35 699 000 |
35 493 079 |
99,42% |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 181 000 |
4 306 000 |
4 297 981 |
99,81% |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
43 593 000 |
38 420 179 |
31 913 856 |
83,07% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 500 000 |
1 335 000 |
89,00% |
|
Egyéb működési célú kiadások |
16 176 000 |
12 024 000 |
8 170 332 |
67,95% |
|
Felhalmozási célú |
19 145 000 |
36 489 000 |
23 778 175 |
65,17% |
|
Beruházások |
18 436 000 |
25 420 000 |
22 911 400 |
90,13% |
|
Felújítások |
709 000 |
11 069 000 |
866 775 |
7,83% |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
118 243 000 |
128 438 179 |
104 988 423 |
81,74% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 500 000 |
1 014 821 |
1 014 821 |
100,00% |
|
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 500 000 |
1 014 821 |
1 014 821 |
100,00% |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
119 743 000 |
129 453 000 |
106 003 244 |
81,89% |
5. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok foritban |
||||
|
feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
Teljesítés % |
|
Egyszárnyú és kétszárnyú kapuk Fő u. 150. |
252 000 |
252 000 |
251 098 |
99,64% |
|
Eszközbeszerés közfoglalkoztatás (traktor, juh hengerbála etető) |
10 109 000 |
11 188 000 |
11 182 477 |
99,95% |
|
Rézsűkasza adapter |
2 540 000 |
1 232 000 |
1 231 900 |
99,99% |
|
Közvilágítás világítótestek Dózsa utca - Fő utca összekötő |
1 500 000 |
1 500 000 |
998 220 |
66,55% |
|
Mobilgarázs |
2 500 000 |
6 388 000 |
6 387 186 |
99,99% |
|
Járda térkövezés Dózsa u. 16. |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,00% |
|
Fa filagória háziorvosi rendelő |
400 000 |
400 000 |
0 |
0,00% |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
864 000 |
411 470 |
47,62% |
|
Temető kerítés |
0 |
1 755 000 |
1 755 000 |
100,00% |
|
Kőrisfa Fő u. 30. előtti közterület |
0 |
40 000 |
38 500 |
96,25% |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
724 000 |
78 969 |
10,91% |
|
Fő u. 28. tároló épület villamos hálózat kiépítése |
0 |
577 000 |
576 580 |
99,93% |
|
Összesen |
18 436 000 |
25 420 000 |
22 911 400 |
90,13% |
6. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
Teljesítés % |
|
Dózsa u. 16. 2. szint padló felújítás |
0 |
868 000 |
866 775 |
99,86% |
|
Járda felújítás 162/4 hrsz. |
0 |
10 201 000 |
0 |
0,00% |
|
Összesen |
0 |
11 069 000 |
866 775 |
7,83% |
7. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok főben |
||||||||
|
Költségvetési szerv |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
||||||
|
Közalkalmazott |
Választott tisztségviselő |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
Közalkalmazott |
Választott tisztségviselő |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
|
|
Önkormányzat |
1 |
5 |
6 |
12 |
1 |
5 |
6 |
12 |
|
Összesen |
1 |
5 |
6 |
12 |
1 |
5 |
6 |
12 |
8. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok főben |
|
|
Átlaglétszám |
|
|
5 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra |
5 fő |
|
5 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra |
|
|
Összesen |
5 fő |
9. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
4 |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
5 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
296 244 026 |
301 676 350 |
|
5.a |
Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
5.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
5.c |
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
296 244 026 |
301 676 350 |
|
5.d |
Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
6 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
31 311 353 |
35 367 596 |
|
6.a |
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
|
6.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
|
6.c |
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezése, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
|
6.d |
Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
31 311 353 |
35 367 596 |
|
7 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
7.a |
Forgalomképtelen tenyészállatok |
0 |
0 |
|
7.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
0 |
0 |
|
7.c |
Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
0 |
0 |
|
7.d |
Üzleti tenyészállatok |
0 |
0 |
|
8 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|
9 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
10 |
Tárgyi eszközök |
327 555 379 |
337 043 946 |
|
11 |
Tartós részesedések |
66 611 |
66 611 |
|
11.a |
Forgalomképtelen tartós részesedések |
0 |
0 |
|
11.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
0 |
0 |
|
11.c |
Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
0 |
0 |
|
11.d |
Üzleti tartós részesedések |
66 611 |
66 611 |
|
12 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12.a |
Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12.c |
Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
12.d |
Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
13 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
14 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
66 611 |
66 611 |
|
15 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
37 401 728 |
36 253 332 |
|
15.a |
Forgalomképtelen koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
15.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
15.c |
Korlátozottan forgalomképes koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
37 401 728 |
36 253 332 |
|
15.d |
Üzleti koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
16 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
17 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
37 401 728 |
36 253 332 |
|
18 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
365 023 718 |
373 363 889 |
|
19 |
Vásárolt készletek |
0 |
0 |
|
20 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb készletek |
0 |
0 |
|
22 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
|
23 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
|
24 |
Készletek |
0 |
0 |
|
25 |
Nem tartós részesedések |
67 350 |
67 350 |
|
26 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
27 |
Értékpapírok |
67 350 |
67 350 |
|
28 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
67 350 |
67 350 |
|
29 |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
30 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
195 650 |
87 835 |
|
31 |
Forintszámlák |
28 200 749 |
38 698 119 |
|
32 |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
33 |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
34 |
PÉNZESZKÖZÖK |
28 396 399 |
38 785 954 |
|
35 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
35 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
37 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 032 856 |
700 415 |
|
38 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
810 748 |
1 047 309 |
|
39 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
|
40 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
41 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
42 |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
345 600 |
|
43 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 843 604 |
2 093 324 |
|
44 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
45 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) |
0 |
0 |
|
46 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
17 994 944 |
10 633 046 |
|
47 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
|
48 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
1 008 000 |
|
49 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
50 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
51 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
|
52 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
17 994 944 |
11 641 046 |
|
53 |
Adott előlegek |
0 |
10 370 |
|
54 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
55 |
Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
56 |
Forgótőke elszámolása |
20 000 |
20 000 |
|
57 |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
|
58 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
59 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
60 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
20 000 |
30 370 |
|
61 |
KÖVETELÉSEK |
19 858 548 |
13 764 740 |
|
62 |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
-189 |
|
63 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
64 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
65 |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
66 |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
|
67 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
413 346 015 |
425 981 744 |
|
68 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
230 565 537 |
230 565 537 |
|
69 |
Nemzeti vagyon változásai |
19 583 804 |
19 583 804 |
|
70 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
12 705 451 |
12 705 451 |
|
71 |
Felhalmozott eredmény |
118 416 647 |
146 273 974 |
|
72 |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
73 |
Mérleg szerinti eredmény |
27 857 327 |
-6 336 603 |
|
74 |
SAJÁT TŐKE |
409 128 766 |
402 792 163 |
|
75 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
76 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
77 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
885 954 |
0 |
|
78 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
79 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
80 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
81 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
82 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
83 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
|
84 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
885 954 |
0 |
|
85 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
86 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
87 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
753 956 |
|
88 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
89 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
122 305 |
|
90 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
91 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
92 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
93 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
715 779 |
746 235 |
|
94 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
715 779 |
1 622 496 |
|
95 |
Kapott előlegek |
330 208 |
17 378 179 |
|
96 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
97 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
98 |
Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
|
99 |
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
100 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|
101 |
Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
|
102 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
330 208 |
17 378 179 |
|
103 |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 931 941 |
19 000 675 |
|
104 |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
105 |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
106 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
1 008 000 |
|
107 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 285 308 |
3 180 906 |
|
108 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
109 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 285 308 |
4 188 906 |
|
110 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
413 346 015 |
425 981 744 |
10. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Állomány |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
98 309 921 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
104 988 423 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-6 678 502 |
|
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
29 131 468 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 014 821 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
28 116 647 |
|
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I.± II.) |
21 438 145 |
|
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=± III.± IV.) |
0 |
|
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
21 438 145 |
|
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
21 438 145 |
|
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
11. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
Teljesítés % |
|
Szőkedencsi Tűzoltó Egyesület - tűzoltószertár épület fenntartási költségek |
0 |
690 000 |
359 199 |
52,06% |
|
Összesen |
0 |
690 000 |
359 199 |
52,06% |
12. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2025.12.31. |
Teljesítés % |
|
Bursa Hungarica |
0 |
0 |
0 |
|
|
Települési támogatás |
1 200 000 |
1 500 000 |
1 335 000 |
89,00% |
|
Pénzbeli és természetbeni támogatás |
650 000 |
760 000 |
760 000 |
100,00% |
|
Mindösszesen |
1 850 000 |
2 260 000 |
2 095 000 |
92,70% |
13. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2025. január 1-én ebből |
28 396 399 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
28 200 749 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
195 650 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
116 403 169 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
106 013 614 |
|
6. |
Záró pénzkészlet 2025. december 31-én ebből |
38 785 954 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
38 698 119 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
87 835 |
14. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||
|
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
1. |
Helyi adók |
12 412 524 |
15 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
61 000 000 |
|
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
578 574 |
300 000 |
600 000 |
600 000 |
1 500 000 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
220 787 |
150 000 |
150 000 |
140 000 |
440 000 |
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
- |
||||
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
||||
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||
|
8. |
Saját bevételek (1+… .+7) |
13 211 885 |
15 450 000 |
23 750 000 |
23 740 000 |
62 940 000 |
|
9. |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
6 605 943 |
7 725 000 |
11 875 000 |
11 870 000 |
31 470 000 |
|
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
|
14. |
Váltó kibocsátás |
0 |
||||
|
15. |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
|
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||||
|
17. |
Fedezeti betét |
0 |
||||
|
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
||||
|
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
22. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
|
23. |
Adott váltó |
0 |
||||
|
24. |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
|
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||||
|
26. |
Fedezeti betét |
0 |
||||
|
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
||||
|
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
6 605 943 |
7 725 000 |
11 875 000 |
11 870 000 |
31 470 000 |
15. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
feladat megnevezése |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
Összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
||||||||
|
tartozások fejlesztési célú |
0 |
||||||||
|
tartozások működési célú |
0 |
||||||||
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
||||||||
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
||||||||
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
2028. évi előirányzat |
||||
|
Személyi juttatások |
37 681 000 |
43 333 150 |
49 833 123 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 466 000 |
5 135 900 |
5 906 285 |
||||
|
Dologi kiadások |
28 557 865 |
32 841 545 |
37 767 776 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 725 000 |
1 983 750 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 698 000 |
10 002 700 |
11 503 105 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Beruházások |
1 097 000 |
11 201 400 |
12 881 610 |
||||
|
Felújítások |
10 928 000 |
12 567 200 |
14 452 280 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 046 135 |
1 203 055 |
1 383 514 |
||||
|
Kiadások összesen |
93 974 000 |
118 009 950 |
135 711 443 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 332 141 |
52 131 962 |
59 951 756 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
24 450 000 |
28 117 500 |
32 335 125 |
||||
|
Működési bevételek |
1 535 512 |
1 765 839 |
2 030 715 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
563 000 |
7 664 000 |
8 813 600 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
22 093 347 |
25 407 349 |
29 218 451 |
||||
|
Bevételek összesen |
93 974 000 |
115 086 650 |
132 349 648 |
||||
18. melléklet a 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||||||
|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 442 229 |
3 442 229 |
3 442 229 |
3 442 229 |
3 442 229 |
3 442 229 |
3 442 229 |
3 442 229 |
3 442 229 |
3 442 229 |
3 442 229 |
3 442 229 |
41 306 748 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
1 138 057 |
1 138 057 |
1 138 057 |
1 138 057 |
1 138 057 |
1 138 057 |
1 138 057 |
1 138 057 |
1 138 057 |
1 138 057 |
1 138 057 |
1 138 057 |
13 656 684 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
799 949 |
6 750 300 |
495 000 |
2 789 733 |
0 |
0 |
1 798 329 |
0 |
0 |
0 |
12 633 311 |
|
|
Működése bevételek |
0 |
45 500 |
0 |
2 007 469 |
975 880 |
0 |
0 |
398 467 |
0 |
0 |
223 678 |
3 650 994 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
10 359 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
20 359 173 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
5 691 200 |
0 |
1 011 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 703 011 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
28 086 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 045 277 |
29 131 468 |
|
Összesen |
32 666 477 |
5 425 735 |
11 330 586 |
23 133 128 |
8 345 899 |
5 592 097 |
4 580 286 |
4 978 753 |
6 378 615 |
14 580 286 |
4 580 286 |
5 849 241 |
127 441 389 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Működési kiadások |
6 767 521 |
6 767 521 |
6 767 521 |
6 767 521 |
6 767 521 |
6 767 521 |
6 767 521 |
6 767 521 |
6 767 521 |
6 767 521 |
6 767 521 |
6 767 517 |
81 210 248 |
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
1 982 797 |
435 292 |
866 775 |
14 688 193 |
0 |
927 186 |
4 877 932 |
0 |
0 |
23 778 175 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 014 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 014 821 |
|
Összesen |
7 782 342 |
6 767 521 |
6 767 521 |
8 750 318 |
7 202 813 |
7 634 296 |
21 455 714 |
6 767 521 |
7 694 707 |
11 645 453 |
6 767 521 |
6 767 517 |
106 003 244 |