Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.24.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Bevételek alakulása
A 2023. évi zárszámadás bevételi főösszege, a tervezett 82.151.000 Ft-tal szemben 82.552.905 Ft, melyből 74.191.650 Ft a működési bevétel, 2.428.396 Ft a felhalmozási bevétel, a finanszírozási bevételek 5.932.859 Ft.
A közhatalmi és működési bevételek alakulása:

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2023.12.31.

Teljesítés
%

Működési bevétel

3.715.668 Ft

5.336.917 Ft

5.330.586 Ft

99,88 %

Vagyoni típusú adók

3.400.000 Ft

3.400.000 Ft

3.313.166 Ft

97,45 %

Értékesítési és forgalmi adók

11.624.000 Ft

27.881.000 Ft

27.899.762 Ft

100,07 %

Gépjárműadó

0

0

0

0 %

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0 %

Egyéb közhatalmi bevételek

50.000 Ft

75.000 Ft

74.799 Ft

99,73 %

Összesen

18.789.668 Ft

36.692.917 Ft

36.618.313 Ft

99,80 %
Kiadások alakulása
A 2023. évi zárszámadás kiadási főösszege a tervezett 82.151.000 Ft-tal szemben 70.098.832 Ft-ban valósult meg, ebből 65.456.806 Ft a működési, 3.565.705 Ft a felhalmozási célú, 1.076.321 Ft a finanszírozási kiadás.
Létszámgazdálkodás:
A foglalkoztatottak létszáma összesen: 13 fő
Ezen belül:
Közfoglalkoztatás: 6 fő
Vagyongazdálkodás
2023. december 31-én az önkormányzat vagyona 385.333.371 Ft a 9. számú melléklet szerint.
Az önkormányzat 2023. évi maradványát a 12. számú melléklet részletezi.
Az önkormányzat a Magyar Államkincstár felé a KGR K11 elektronikus rendszeren keresztül a 2023. évi beszámoló adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett, azt a Magyar Államkincstár 2024. április 10. napján pénzügyileg jóváhagyta.