Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete

Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 19- 2021. 05. 27 16:00

Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Kapoly község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az Óvodára és a Közös Hivatalra.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat az óvoda és a közös hivatal önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. FEJEZET A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

199 648 833,- Ft bevétellel, és 199 648 833,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 168 374 833,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása 89 701 034,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek 2 414 058,- Ft

- közhatalmi bevételek 38 530 000,- Ft

- működési bevételek 2 050 000,- Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről 0,- Ft

- működési célú pénzmaradvány igénybevétele 35 679 741 ,-Ft

- a működési célú kiadásokat 168 374 833,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait 59 603 240,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 10 046 569,- Ft

- dologi kiadás 32 976 150,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 3 600 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások 21 162 104,- Ft

általános tartalék 38 045 255,- Ft

- a finanszírozási célú kiadásokat 2 941 515,- Ft

- a felhalmozási célú bevételt 31 274 000,- Ft

- felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 31 274 000,-Ft

- a felhalmozási célú kiadást 31 274 000,- Ft

- beruházási kiadások 3 746 000,- Ft

- felújítási kiadások 22 528 000,- Ft

- céltartalék 5 000 000,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.

(7) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.

(8) A képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 10.2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 11.1, 11.2, 11.3 melléklete tartalmazza.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 38 045 255 Ft , céltartalékát 5 000 000 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános- és a cél- tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A rendelet 2020. március 15. napjától lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet 1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 209 340	48 209 340	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	2 674 332	2 674 332	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 700 000	2 700 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	90 000	90 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	735 000	735 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	430 848	430 848	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	650 000	650 000	0	0
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*55 489 520*	*55 489 520*	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 470 520	3 470 520	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	643 200	643 200	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*4 113 720*	*4 113 720*	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	59 603 240	59 603 240	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 046 569	10 046 569	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	495 000	495 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 975 000	9 975 000	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*10 470 000*	*10 470 000*	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	610 000	610 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	935 000	935 000	0	0
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 545 000*	*1 545 000*	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 230 000	3 230 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 600 000	2 600 000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 650 000	1 650 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	350 000	350 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 000 000	5 000 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 375 000	3 375 000	0	0
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*16 205 000*	*16 205 000*	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	150 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*150 000*	*150 000*	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 486 150	4 486 150	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	15 000	15 000	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	105 000	105 000	0	0
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*4 606 150*	*4 606 150*	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 976 150	32 976 150	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 600 000	3 600 000	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 600 000	3 600 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	21 062 104	21 062 104	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	100 000	0	0
70	Tartalékok	K513	43 045 255	43 045 255	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	64 207 359	64 207 359	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	610 235	610 235	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 339 370	2 339 370	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	796 395	796 395	0	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	3 746 000	3 746 000	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	17 738 583	17 738 583	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 789 417	4 789 417	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	22 528 000	22 528 000	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	196 707 318	196 707 318	0	0

1.1 Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 323 100
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	430 848
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*4 053 948*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 470 520
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	343 200
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*3 813 720*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 867 668
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 376 842
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 000 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*9 075 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*600 000*
28	Közüzemi díjak	K331	2 750 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 600 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	350 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 850 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*9 900 000*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*150 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 440 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	15 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*3 505 000*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	23 230 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 600 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	21 062 104
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000
70	Tartalékok	K513	43 045 255
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	64 207 359
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	610 235
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 339 370
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	796 395
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	3 746 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	17 738 583
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 789 417
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	22 528 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	126 555 869

1.2 Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 318 600
02	Normatív jutalmak, jutalom	K1102	2 674 332
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 800 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	665 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*38 807 932*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*300 000*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	39 107 932
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 894 371
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	825 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*1 095 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	360 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	385 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*745 000*
28	Közüzemi díjak	K331	480 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	375 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*5 555 000*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	708 650
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*713 650*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	8 108 650
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	54 110 953

1.3 Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 567 640
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	90 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	70 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*12 627 640*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 627 640
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 524 880
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*300 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*200 000*
28	Közüzemi díjak	K331	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	150 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*750 000*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	337 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*387 500*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 637 500
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	16 790 020

2. melléklet 2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	63 655 805	63 655 805	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	12 798 800	12 798 800	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	11 446 429	11 446 429	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*89 701 034*	*89 701 034*	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 414 058	2 414 058	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	92 115 092	92 115 092	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 980 000	1 980 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	34 000 000	34 000 000	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	2 500 000	2 500 000	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*36 500 000*	*36 500 000*	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	38 530 000	38 530 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 350 000	1 350 000	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	600 000	600 000	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100 000	100 000	0	0
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*100 000*	*100 000*	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	2 050 000	2 050 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	132 695 092	132 695 092	0	0

2.1 Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	63 655 805
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	12 798 800
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	11 446 429
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*89 701 034*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 414 058
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	92 115 092
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 980 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	34 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	2 500 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*36 500 000*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	38 530 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 350 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	600 000
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100 000
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*100 000*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	2 050 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	132 695 092

3. melléklet 3. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2941515
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	70900973
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*73 842 488*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltókiadások	K94
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	73 842 488

4. melléklet 4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+*..+08)	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	66 953 741
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*66 953 741*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*66 953 741*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	66 953 741

4.1 Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	66 953 741
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*66 953 741*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*66 953 741*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	66 953 741

4.2 Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei


forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	54 110 953
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*54 110 953*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	54 110 953

4.3 Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	16 790 020
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*16 790 020*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	16 790 020

5. melléklet 5. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek*	12	12	0

Közös Önkormányzati Hivatal	9	9	0

Óvoda	3	3	0
*Önkormányzat*	1	0	1
Családsegítő	0	0	0
Város és Községgazdálkodás	2	0	1
*Létszám összesen:*	13	12	1


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
START téli közfoglalkoztatás	0	0	0
START mezőgazdasági program	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
*Létszám összesen:*	0	0	0

6. melléklet 6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	246 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	2 050 000
2.Közhatalmi bevételek	4 623 600	3 082 400	3 082 400	3 082 400	3 082 400	3 082 400	3 082 400	3 082 400	3 082 400	3 082 400	3 082 400	3 082 400	38 530 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	289 687	193 125	193 125	193 125	193 125	193 125	193 125	193 125	193 125	193 125	193 125	193 125	2 414 058
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	10 764 124	7 176 083	7 176 083	7 176 083	7 176 083	7 176 083	7 176 083	7 176 083	7 176 083	7 176 083	7 176 083	7 176 083	89 701 034
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	8 034 449	5 356 299	5 356 299	5 356 299	5 356 299	5 356 299	5 356 299	5 356 299	5 356 299	5 356 299	5 356 299	5 356 299	66 953 741
9.Bevételek (1-8):	23 957 860	15 971 907	15 971 907	15 971 907	15 971 907	15 971 907	15 971 907	15 971 907	15 971 907	15 971 907	15 971 907	15 971 907	199 648 833
Kiadások
10.Működési kiadások	15 639 549	10 426 366	10 426 366	10 426 366	10 426 366	10 426 366	10 426 366	10 426 366	10 426 366	10 426 366	10 426 366	10 426 366	130 329 578
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	2 000 000	0	4 028 000	15 000 000	1 500 000	0	0	22 528 000
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	1 000 000	270 000	0	0	0	2 476 000	0	0	3 746 000
13.Tartalék	5 165 431	3 443 620	3 443 620	3 443 620	3 443 620	3 443 620	3 443 620	3 443 620	3 443 620	3 443 620	3 443 620	3 443 620	43 045 255
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	20 804 980	13 869 987	13 869 987	13 869 987	14 869 987	16 139 987	13 869 987	17 897 987	28 869 987	17 845 987	13 869 987	13 869 987	199 648 833

7. melléklet 7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2020. évi előirányzat
Óvoda épület felújítás	14 400 000	2020	14 400 000
Műv.ház tető felújítás	6 350 000	2020	6 350 000
Óvoda nyílászáró csere	1 778 000	2020	1 778 000


Összesen	22 528 000		22 528 000


Beruházási kiadások

			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2020. évi előirányzat
Játszótér kialakítás	1 270 000	2020	1 270 000
Gázkazán és radiátor csere	1 301 000	2020	1 301 000
Kazáncsere	400 000	2020	400 000
Kerítés építés	775 000	2020	775 000
Összesen	3 746 000		3 746 000

8. melléklet 8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

		Forint
MEGNEVEZÉS	Rovatszám	Eredeti előirányzat
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A)	K42
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4	K42
Családi támogatások	K42	-
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakosségi energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás	K46
adósságcsökkentési támogatás	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
időskorúak járadéka	K48
rendszeres szociális segély	K48
települési támogatás	K48	3 600 000
temetési támogatás	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély	K48
átmeneti segély	K48
temetési segély	K48
köztemetés	K48
rászorultságtól függő normatív kedvezmények	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 600 000

9. melléklet 9. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	2019. évi tervezett összeg
Általános tartalék	500000
Tervezett tartalék	500000
Céltartalék	0
Tervezett tartalék	0
ÖSSZESEN:	500000

10. melléklet 10. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

			forintban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú	132 695 092	Működési célú	168 374 833
Pénzforgalmi bevételek	132 695 092	Pénzforgalmi kiadások	127 388 063
Működési célú támogatások	92 115 092	Személyi jellegű kiadások	59 603 240
Működési bevételek	2 050 000	Munkaadót terhelő járulékok	10 046 569
Közhatalmi bevételek	38 530 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	32 976 150
Működési célra átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése		Egyéb működési kiadás	21 162 104
		Pénzforgalom nélküli kiadások	40 986 770
		Működési célú tartalékok	38 045 255
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 941 515
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú	31 274 000
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	26 274 000
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	0	Beruházási kiadások	3 746 000
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		Felújítások	22 528 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	5 000 000
		Felhalmozási tartalék	5 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	132 695 092	KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 648 833

		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	66 953 741
		Működési hiány	35 679 741
		Felhalmozási hiány	31 274 000


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	132 695 092	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	199 648 833
Működési célú bevételek összesen	132 695 092	Működési célú kiadások összesen	168 374 833
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	31 274 000

10.1 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

										Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	2020.évi erdeti előirányzat
			Önkormányzat				Óvoda				Közös Hivatal				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Mindösszesen
1.	Maradvány igénybevétel- működési	B8131	35 679 741	0	0	35 679 741	0	0		0	0	0		0	35 679 741
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	B8132	31 274 000			31 274 000									31 274 000
Összesen			66 953 741	0	0	66 953 741	0	0	0	0	0	0	0	0	66 953 741

10.2 Költségvetési hiány külső finanszírozása

Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	2020.évi erdeti előirányzat
			Önkormányzat				Óvoda				Közös hivatal				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Mindösszesen
1.			0	0	0		0	0			0	0			0
2.				0											0
Összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. melléklet 11. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

			forintban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú	132 695 092	Működési célú	168 374 833
Pénzforgalmi bevételek	132 695 092	Pénzforgalmi kiadások	127 388 063
Működési célú támogatások	92 115 092	Személyi jellegű kiadások	59 603 240
Működési bevételek	2 050 000	Munkaadót terhelő járulékok	10 046 569
Közhatalmi bevételek	38 530 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	32 976 150
Működési célra átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése		Egyéb működési kiadás	21 162 104
		Pénzforgalom nélküli kiadások	40 986 770
		Működési célú tartalékok	38 045 255
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 941 515
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú	31 274 000
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	26 274 000
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	0	Beruházási kiadások	3 746 000
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		Felújítások	22 528 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	5 000 000
		Felhalmozási tartalék	5 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	132 695 092	KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 648 833

		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	66 953 741
		Működési hiány	35 679 741
		Felhalmozási hiány	31 274 000

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból	66 953 741	Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	35 679 741	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	31 274 000


Külső forrásból
Likviditási hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 648 833	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	199 648 833
Működési célú bevételek összesen	168 374 833	Működési célú kiadások összesen	168 374 833
Felhalmozási célú bevételek összesen	31 274 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	31 274 000

11.1 Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

				Ezer forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2020.	2021.	2022.
1.	Helyi adók	35 980	23 630	25 990
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	-	-	-
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
8.	Saját bevételek (1+..+7)	35 980	23 630	25 990
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	17 990	11 815	12 995
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)	-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír
14.	Váltó kibocsátás
15.	Pénzügyi lizing
16.	Visszavásárlási kötelezettség
17.	Fedezeti betét
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)	-	-	-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír
23.	Adott váltó
24.	Pénzügyi lizing
25.	Visszavásárlási kötelezettség
26.	Fedezeti betét
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)	-	-	-

11.2 Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség 2020-2021. év

					ezer forintban
MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN
MEGNEVEZÉS	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

11.3 Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 2020-2021. év

MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN
MEGNEVEZÉS	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

12. melléklet 12. melléklet

Községi Önkormányzat Európai Uniós forrásokból finanszírozott projekt forrásösszetétele 2020-2022. év

							ezer forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT ERŐ		TÁMOGATÁS		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2020-2022. év	2020-2022. év	2020-2022. év	2020-2022. év	2020-2022. év	2020-2022. év	saját erő	támogatás	bekerülési költség
1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet 13. melléklet

Közvetett támogatások

										eredeti ei.
Támogatás megnevezése										Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege										0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege										0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként										0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege										0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)										0

14. melléklet 14. melléklet

Községi Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek
*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	*2021. év*	*2022.év*	*2023.év*
1.	Önk.műk.támogatás	B11	75000	76000	78000
2.	M.c.tám.ÁHT. Belülr	B1.	7000	7500	8000
3.	Közhatalmi bevét	B3.	24000	24500	25000
4.	Mük.bevételek	B4.	100	100	100
5.	M.c.kölcs.vissz	B6.
6.	Tulajd.bevétel	B.7
*Bevételek összesen*			106100	108100	111100

Kiadások
*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	*2021. év*	*2022.év*	*2023.év*
1.	személyi juttatás	K1	62000	63000	64000
2.	Munkad.terh.járulék	K2	12000	12250	12500
3.	Dologi kiadások	K3	28500	28850	30100
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	3600	4000	4500
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508
6.	Támog.ÁHT.bülülre	K506	0	0	0
*Kiadások összesen*			*106100*	*108100*	*111100*

15. melléklet 15. melléklet

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

						ezer Ft
	2021	2022	2023	2024	2025	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek