Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

Kapoly községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 22- 2021. 11. 23

Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

Kapoly községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.22.

Kapoly Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kapoly Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kapoly Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kapoly Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kapoly Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kapoly Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kapoly Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

2. § A Kapoly Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet

a) 3. §-ában a „241 125 278” szövegrészek helyébe a „241 836 727” szöveg,

b) 3. §-ában a „173 114 841” szövegrész helyébe a „171 839 111” szöveg,

c) 3. §-ában a „123 909 967” szövegrész helyébe a „123 970 932” szöveg,

d) 3. §-ában a „12 425 036” szövegrész helyébe a „16 574 757” szöveg,

e) 3. §-ában a „17 215 570” szövegrész helyébe a „11 934 829” szöveg,

f) 3. §-ában a „2 231 901” szövegrész helyébe a „2 870 405” szöveg,

g) 3. §-ában a „17 082 367” szövegrész helyébe a „16 238 188” szöveg,

h) 3. §-ában a „173 114 841” szövegrész helyébe a „171 839 111” szöveg,

i) 3. §-ában a „73 959 857” szövegrész helyébe a „75 588 840” szöveg,

j) 3. §-ában a „36 074 923” szövegrész helyébe a „35 214 979” szöveg,

k) 3. §-ában a „37 261 827” szövegrész helyébe a „42 522 684” szöveg,

l) 3. §-ában a „7 344 938” szövegrész helyébe a „39 312” szöveg,

m) 3. §-ában a „68 010 437” szövegrész helyébe a „69 997 616” szöveg,

n) 3. §-ában az „50 325 598” szövegrész helyébe az „51 169 777” szöveg,

o) 3. §-ában a „68 010 437” szövegrész helyébe a „69 997 616” szöveg,

p) 3. §-ában a „7 135 209” szövegrész helyébe a „7 852 388” szöveg,

q) 3. §-ában a „60 875 228” szövegrész helyébe a „62 145 228” szöveg,

r) 6. § (1) bekezdésében a „7 344 938” szövegrész helyébe a „39 312” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet 2021. november 22-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 845 230	56 690 419	56 690 419
02	Normatív jutalmak	K1102	1 092 780	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	2 048 760	1 092 780
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	900 000	900 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 600 000	5 745 000	6 000 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	40 000	140 000	140 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	465 000	580 000	565 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	271 000	216 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	909 370	1 617 373	959 370
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*61 952 380*	*67 992 552*	66 563 569
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 470 520	3 470 520	3 470 520
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 725 768	1 725 768	1 725 768
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	2 400 000	2 200 000
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*5 196 288*	*7 596 288*	7 396 288
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	67 148 668	75 588 840	73 959 857
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 006 760	10 221 571	10 221 571
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	495 000	345 000	345 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 633 000	5 353 000	5 353 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*5 128 000*	*5 698 000*	5 698 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	935 000	1 625 994	1 441 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	681 000	1 313 000	1 213 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 616 000*	*2 938 994*	2 654 500
28	Közüzemi díjak	K331	3 245 000	3 902 087	2 765 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	575 000	582 914	582 914
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 650 000	1 640 000	1 640 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	350 000	350 000	350 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 305 000	2 951 833	4 305 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 686 000	5 794 214	4 816 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*14 811 000*	*15 221 048*	14 458 914
36	Kiküldetések kiadásai	K341	900 000	950 000	950 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	24 410	5 000
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*900 000*	*974 410*	955 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 712 500	4 960 225	4 720 712
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	15 000	75 135	16 761
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	230 000	5 347 167	7 571 036
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*4 957 500*	*10 382 527*	12 308 509
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 412 500	35 214 979	36 074 923
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 600 000	3 600 000	3 600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 600 000	3 600 000	3 600 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	7 754 585	777 862
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	5 362 085	3 646 219	5 362 085
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	*5 362 085*	*11 400 804*	6 139 947
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	28 199 880	28 199 880	28 199 880
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	250 000	250 000	250 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 672 000	2 672 000	2 672 000
70	Tartalékok	K513	2 463 028	39 312	7 344 938
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	38 946 993	42 561 996	44 606 765
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 470 438	4 366 306
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	289 989	50 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 187 402	4 502 278	1 187 402
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	352 598	1 589 683	1 531 501
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 590 000	7 852 388	7 135 209
80	Ingatlanok felújítása	K71	32 555 050	48 933 250	47 933 250
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 789 864	13 211 978	12 941 978
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	41 344 914	62 145 228	60 875 228
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	190 049 835	237 185 002	236 473 553

	1.1 melléklet

	Az önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásai
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 120 000	5 965 189	5 965 189
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	400 000	400 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	40 000	40 000	40 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	100 000	100 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	708 003	50 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*3 560 000*	*7 213 192*	6 555 189
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 470 520	3 470 520	3 470 520
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 725 768	1 725 768	1 725 768
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	2 000 000	2 000 000
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*5 196 288*	*7 196 288*	7 196 288
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 756 288	14 409 480	13 751 477
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 357 224	1 572 035	1 572 035
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 000	75 000	75 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 983 000	3 983 000	3 983 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*4 058 000*	*4 058 000*	4 058 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	185 000	369 494	185 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	96 000	547 000	547 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*281 000*	*916 494*	732 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 765 000	3 652 087	2 765 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	575 000	575 000	575 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	950 000	950 000	950 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	350 000	350 000	350 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 755 000	401 833	1 755 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 536 000	3 536 000	3 536 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*9 931 000*	*9 464 920*	9 931 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	150 000	150 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	24 410	5 000
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*150 000*	*174 410*	155 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 447 000	3 686 513	3 447 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	15 000	75 135	16 761
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	175 000	225 000	175 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*3 637 000*	*3 986 648*	3 638 761
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	18 057 000	18 600 472	18 514 761
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 600 000	3 600 000	3 600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 600 000	3 600 000	3 600 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	7 754 585	777 862
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	5 362 085	3 646 219	5 362 085
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	*5 362 085*	*11 400 804*	6 139 947
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	28 199 880	28 199 880	28 199 880
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	250 000	250 000	250 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 672 000	2 672 000	2 672 000
70	Tartalékok	K513	2 463 028	39 312	7 344 938
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	38 946 993	42 561 996	44 606 765
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 470 438	4 366 306
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 402	3 683 270	787 402
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 598	1 391 501	1 391 501
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 000 000	6 545 209	6 545 209
80	Ingatlanok felújítása	K71	32 555 050	48 933 250	47 933 250
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 789 864	13 211 978	12 941 978
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	41 344 914	62 145 228	60 875 228
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	113 062 419	149 434 420	149 465 475

	1.2 melléklet

	Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi költségvetési kiadásai (közös hivatal)

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021. Módosított előiányzat	2021. Módosított előiányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 806 390	37 806 390	37 806 390
02	Normatív jutalmak, jutalom	K1102	1 092 780	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	2 048 760	1 092 780
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	900 000	900 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 000 000	4 145 000	4 400 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	440 000	440 000	440 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	271 000	216 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	909 370	909 370	909 370
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*44 248 540*	*46 520 520*	45 764 540
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	300 000	100 000
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	0	*300 000*	100 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	44 248 540	46 820 520	45 864 540
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 569 281	6 569 281	6 569 281
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	120 000	120 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000	1 220 000	1 220 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*770 000*	*1 340 000*	1 340 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 000	1 250 000	1 250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	385 000	572 500	472 500
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 135 000*	*1 822 500*	1 722 500
28	Közüzemi díjak	K331	480 000	250 000	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	7 914	7 914
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	490 000	490 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 550 000	2 550 000	2 550 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000	2 058 214	1 080 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*4 230 000*	*5 356 128*	4 127 914
36	Kiküldetések kiadásai	K341	750 000	750 000	750 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*750 000*	*750 000*	750 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	955 000	963 212	963 212
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	2 095 294	4 354 163
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*960 000*	*3 058 506*	5 317 375
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 845 000	12 327 134	13 257 789
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	289 989	50 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000	819 008	400 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	140 000	198 182	140 000
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	590 000	1 307 179	590 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	59 252 821	67 024 114	66 281 610

	1.3
	melléklet

	Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi költségvetési kiadásai (óvoda)
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 918 840	12 918 840	12 918 840
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000	1 200 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	100 000	100 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	25 000	40 000	25 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*14 143 840*	*14 258 840*	14 243 840
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	100 000	100 000
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	0	*100 000*	100 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 143 840	14 358 840	14 343 840
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 080 255	2 080 255	2 080 255
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150 000	150 000	150 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*300 000*	*300 000*	300 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	6 500	6 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	193 500	193 500
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*200 000*	*200 000*	200 000
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	200 000	200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	150 000	200 000	200 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*650 000*	*400 000*	400 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	50 000	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0	*50 000*	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	310 500	310 500	310 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	3 026 873	3 041 873
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*360 500*	*3 337 373*	3 352 373
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 510 500	4 287 373	4 302 373
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	17 734 595	20 726 468	20 726 468”

2. melléklet

„2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 209 300	70 209 300
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 464 900	15 464 900
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	28 348 935	28 348 935
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	7 616 832
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	60 965
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*116 293 135*	*123 970 932*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 479 000	16 574 757
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	120 772 135	140 545 689
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	13 837 704
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	4 990 135
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	18 827 839
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 364 000	1 377 466
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 912 500	10 461 363
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*14 912 500*	*10 461 363*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	72 000	96 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 348 500	11 934 829
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 203 500	1 233 500
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	673 000	673 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	649 148
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	5 000
38	Ellátási díjak	B405	0	15 443
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	78 000	112 299
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*78 000*	*112 299*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	42 000	182 015
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	1 996 500	2 870 405
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	250 000	250 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	250 000	250 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	139 367 135	174 428 762

	2.1 melléklet

	Az önkormányzat 2021.évi költségvetési bevételei
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 209 300	70 209 300
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 464 900	15 464 900
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	28 348 935	28 348 935
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	7 616 832
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	60 965
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*116 293 135*	*123 970 932*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 479 000	15 176 757
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	120 772 135	139 147 689
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	13 837 704
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	4 990 135
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	18 827 839
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 364 000	1 377 466
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 912 500	10 461 363
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*14 912 500*	*10 461 363*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	72 000	96 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 348 500	11 934 829
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 203 500	1 233 500
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	673 000	673 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	5 000
38	Ellátási díjak	B405	0	15 443
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	78 000	112 000
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*78 000*	*112 000*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	42 000	82 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	1 996 500	2 120 943
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	250 000	250 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	250 000	250 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	139 367 135	172 281 300

	2.2 melléklet

	Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi költségvetési bevételei (közös hivatal)
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1 398 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	1 398 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	649 148
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	299
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0	*299*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	100 015
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	0	749 462
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	0	2 147 462”

3. melléklet

„7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

		forintban
Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
MFP-OEF/2020 óvoda épület felújítás	19 571 381	19 571 381
BMÖFT/334-6/2020 óvoda felújítás	21 773 533	21 773 533
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	19 530 314
BMVIS/55/2021 vis maior	0	1 270 000

Összesen	41 344 914	62 145 228


Beruházási kiadások

		forintban
Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Játszótér kialakítás	1 000 000	1 000 000
BFT-Közösségi sport tér kialakítása	0	5 545 209


Összesen	1 000 000	6 545 209”

4. melléklet

„9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékai

Községi Önkormányzat
Az önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	2021. évi tervezett összeg	2021. évi módosított összeg



Általános tartalék	2463028	39 312
Tervezett tartalék	2463028	39 312
Céltartalék	0	0
Tervezett tartalék	0	0
ÖSSZESEN:	2463028	39312
ÖSSZESEN:	2463028	39312	”

5. melléklet

„10. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege


				forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú		155 600 923	Működési célú	171 839 111
Pénzforgalmi bevételek		155 600 923	Pénzforgalmi kiadások	167 148 074
Működési célú támogatások		140 545 689	Személyi jellegű kiadások	75 588 840
Működési bevételek		2 870 405	Munkaadót terhelő járulékok	10 221 571
Közhatalmi bevételek		11 934 829	Dologi és egyéb folyó kiadások	35 214 979
Működési célra átvett pénzeszközök		250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése			Egyéb működési kiadás	42 522 684
			Pénzforgalom nélküli kiadások	4 691 037
			Működési célú tartalékok	39 312
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	4 651 725
Felhalmozási célú		18 827 839	Felhalmozási célú	69 997 616
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	69 997 616
Felhalmozási támogatások ÁH belülről		18 827 839	Beruházási kiadások	7 852 388
Felhalmozási bevételek(konc.díj)			Felújítások	62 145 228
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
			Felhalmozási tartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		174 428 762	KIADÁSOK ÖSSZESEN	241 836 727

			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	67 407 965
			Működési hiány	16 238 188
			Felhalmozási hiány	51 169 777


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		174 428 762	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	241 836 727
Működési célú bevételek összesen		155 600 923	Működési célú kiadások összesen	171 839 111
Felhalmozási célú bevételek összesen		18 827 839	Felhalmozási célú kiadások összesen	69 997 616

10.1. melléklet
Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány




Sor-szám	Megnevezés		2021.évi eredeti előirányzat				2021.évi módosított előirányzat
			2021.évi eredeti előirányzat				2021.évi módosított előirányzat


			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen



1.	Maradvány igénybevétel- működési		12 399 511	0	0	12 399 511	16 238 188	0	0	16 238 188
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási		42 934 914			42 934 914	51 169 777			51 169 777
Összesen			55 334 425	0	0	55 334 425	67 407 965	0	0	67 407 965

			10.2. melléklet
			Községi Önkormányzat
			2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
			költségvetési hiány külső finanszirozása
Sor-szám	Megnevezés		Rovatszám	2021.évi erdeti előirányzat
				2021.évi erdeti előirányzat
				Önkormányzat
				Önkormányzat
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen



1.				0	0	0
2.					0
Összesen				0	0	0	0				”

6. melléklet

„11. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege


				forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú		155 600 923	Működési célú	171 839 111
Pénzforgalmi bevételek		155 600 923	Pénzforgalmi kiadások	167 148 074
Működési célú támogatások		140 545 689	Személyi jellegű kiadások	75 588 840
Működési bevételek		2 870 405	Munkaadót terhelő járulékok	10 221 571
Közhatalmi bevételek		11 934 829	Dologi és egyéb folyó kiadások	35 214 979
Működési célra átvett pénzeszközök		250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése			Egyéb működési kiadás	42 522 684
			Pénzforgalom nélküli kiadások	4 691 037
			Működési célú tartalékok	39 312
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	4 651 725
Felhalmozási célú		18 827 839	Felhalmozási célú	69 997 616
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	69 997 616
Felhalmozási támogatások ÁH belülről		18 827 839	Beruházási kiadások	7 852 388
Felhalmozási bevételek(konc.díj)			Felújítások	62 145 228
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
			Felhalmozási tartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		174 428 762	KIADÁSOK ÖSSZESEN	241 836 727

			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	67 407 965
			Működési hiány	16 238 188
			Felhalmozási hiány	51 169 777

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból		67 407 965	Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		16 238 188	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		51 169 777


Külső forrásból
Likviditási hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		241 836 727	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	241 836 727
Működési célú bevételek összesen		171 839 111	Működési célú kiadások összesen	171 839 111
Felhalmozási célú bevételek összesen		69 997 616	Felhalmozási célú kiadások összesen	69 997 616

11.1. melléklet
Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek bemutatása
							Ezer forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS				Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei


					2021	2022	2023
1.	Helyi adók				14 912	16 403	18 043
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel
3.	Díjak, pótlékok, bírságok				-	-	-
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
8.	Saját bevételek (1+..+7)				14 912	16 403	18 043
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %				7 456	8 202	9 022
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)				-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír
14.	Váltó kibocsátás
15.	Pénzügyi lizing
16.	Visszavásárlási kötelezettség
17.	Fedezeti betét
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)				-	-	-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír
23.	Adott váltó
24.	Pénzügyi lizing
25.	Visszavásárlási kötelezettség
26.	Fedezeti betét
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)				-	-	-

11.2. melléklet
Községi Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
2021-2022. év
									ezer forintban
MEGNEVEZÉS					TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN
					TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN
					2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
					2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
Adósságszolgálati kiadások					0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	0	0	0	0

11.3. melléklet
Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
2021-2022. év
									ezer forintban
MEGNEVEZÉS					TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN
					TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN
					2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
					2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások					0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	0	0	0	0	”