Kapoly Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete

Kapoly Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 07. 17- 2021. 11. 21

Kapoly Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Kapoly Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az Óvodára és a Közös Hivatalra.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat az óvoda és a közös hivatal önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. FEJEZET A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § ^[1] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

241 125 278,- Ft bevétellel, és 241 125 278,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 173 114 841,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása 123 909 967,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek 12 425 036,- Ft

- közhatalmi bevételek 17 215 570,- Ft

- működési bevételek 2 231 901,- Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről 250 000,- Ft

- működési célú pénzmaradvány igénybevétele 17 082 367 ,-Ft

- a működési célú kiadásokat 173 114 841,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait 73 959 857,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 10 221 571,- Ft

- dologi kiadás 36 074 923,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 3 600 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások 37 261 827,- Ft

- általános tartalék 7 344 938,- Ft

- a finanszírozási célú kiadásokat 4 651 725,- Ft

- a felhalmozási célú bevételt 68 010 437,- Ft

- felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 50 325 598,-Ft

- a felhalmozási célú kiadást 68 010 437,- Ft

- beruházási kiadások 7 135 209,- Ft

- felújítási kiadások 60 875 228,- Ft

- céltartalék 0,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit e rendelet 3. és 4. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.

(7) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10.1 melléklet alapján.

(8) A Képviselő-testület a (7) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 10.2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 11.1, 11.2, 11.3 melléklete tartalmazza.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. § (1)^[2] A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 7 344 938 Ft , céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános- és a cél- tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet ^[3]

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 845 230	56 690 419
02	Normatív jutalmak	K1102	1 092 780	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 092 780
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	900 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 600 000	6 000 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	40 000	140 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	465 000	565 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	216 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	909 370	959 370
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*61 952 380*	*66 563 569*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 470 520	3 470 520
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 725 768	1 725 768
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	2 200 000
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*5 196 288*	*7 396 288*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	67 148 668	73 959 857
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 006 760	10 221 571
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	495 000	345 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 633 000	5 353 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*5 128 000*	*5 698 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	935 000	1 441 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	681 000	1 213 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 616 000*	*2 654 500*
28	Közüzemi díjak	K331	3 245 000	2 765 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	575 000	582 914
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 650 000	1 640 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	350 000	350 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 305 000	4 305 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 686 000	4 816 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*14 811 000*	*14 458 914*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	900 000	950 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	5 000
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*900 000*	*955 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 712 500	4 720 712
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	15 000	16 761
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	230 000	7 571 036
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*4 957 500*	*12 308 509*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 412 500	36 074 923
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 600 000	3 600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 600 000	3 600 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	777 862
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	5 362 085	5 362 085
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	*5 362 085*	*6 139 947*
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	28 199 880	28 199 880
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	250 000	250 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 672 000	2 672 000
70	Tartalékok	K513	2 463 028	7 344 938
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	38 946 993	44 606 765
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	4 366 306
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	50 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 187 402	1 187 402
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	352 598	1 531 501
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 590 000	7 135 209
80	Ingatlanok felújítása	K71	32 555 050	47 933 250
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 789 864	12 941 978
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	41 344 914	60 875 228
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	190 049 835	236 473 553

	1.1 melléklet

	Az önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásai
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 120 000	5 965 189
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	400 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	40 000	40 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	100 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	50 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*3 560 000*	*6 555 189*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 470 520	3 470 520
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 725 768	1 725 768
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	2 000 000
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*5 196 288*	*7 196 288*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 756 288	13 751 477
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 357 224	1 572 035
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 000	75 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 983 000	3 983 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*4 058 000*	*4 058 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	185 000	185 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	96 000	547 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*281 000*	*732 000*
28	Közüzemi díjak	K331	2 765 000	2 765 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	575 000	575 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	950 000	950 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	350 000	350 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 755 000	1 755 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 536 000	3 536 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*9 931 000*	*9 931 000*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	150 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	5 000
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*150 000*	*155 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 447 000	3 447 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	15 000	16 761
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	175 000	175 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*3 637 000*	*3 638 761*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	18 057 000	18 514 761
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 600 000	3 600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 600 000	3 600 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	777 862
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	5 362 085	5 362 085
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	*5 362 085*	*6 139 947*
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	28 199 880	28 199 880
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	250 000	250 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 672 000	2 672 000
70	Tartalékok	K513	2 463 028	7 344 938
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	38 946 993	44 606 765
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	4 366 306
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 402	787 402
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 598	1 391 501
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 000 000	6 545 209
80	Ingatlanok felújítása	K71	32 555 050	47 933 250
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 789 864	12 941 978
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	41 344 914	60 875 228
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	113 062 419	149 465 475

	1.2 melléklet

	Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi költségvetési kiadásai (közös hivatal)

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021. Módosított előiányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 806 390	37 806 390
02	Normatív jutalmak, jutalom	K1102	1 092 780	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 092 780
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	900 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 000 000	4 400 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	440 000	440 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	216 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	909 370	909 370
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*44 248 540*	*45 764 540*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	100 000
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	0	*100 000*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	44 248 540	45 864 540
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 569 281	6 569 281
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	120 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000	1 220 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*770 000*	*1 340 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 000	1 250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	385 000	472 500
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 135 000*	*1 722 500*
28	Közüzemi díjak	K331	480 000	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	7 914
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	490 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 550 000	2 550 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000	1 080 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*4 230 000*	*4 127 914*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	750 000	750 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*750 000*	*750 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	955 000	963 212
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	4 354 163
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*960 000*	*5 317 375*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 845 000	13 257 789
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	50 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000	400 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	140 000	140 000
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	590 000	590 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	59 252 821	66 281 610

	1.3
	melléklet

	Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi költségvetési kiadásai (óvoda)
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 918 840	12 918 840
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	100 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	25 000	25 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*14 143 840*	*14 243 840*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	100 000
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	0	*100 000*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 143 840	14 343 840
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 080 255	2 080 255
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150 000	150 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*300 000*	*300 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	6 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	193 500
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*200 000*	*200 000*
28	Közüzemi díjak	K331	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	150 000	200 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*650 000*	*400 000*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0	*50 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	310 500	310 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	3 041 873
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*360 500*	*3 352 373*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 510 500	4 302 373
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	17 734 595	20 726 468

2. melléklet ^[4]

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 209 300	70 209 300
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 464 900	15 464 900
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	28 348 935	28 348 935
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	7 616 832
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*116 293 135*	*123 909 967*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 479 000	12 425 036
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	120 772 135	136 335 003
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	17 684 839
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	17 684 839
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 364 000	1 377 466
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 912 500	15 766 104
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*14 912 500*	*15 766 104*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	72 000	72 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 348 500	17 215 570
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 203 500	1 233 500
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	673 000	673 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	84 858
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	5 000
38	Ellátási díjak	B405	0	15 443
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	78 000	78 099
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*78 000*	*78 099*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	42 000	142 001
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	1 996 500	2 231 901
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	250 000	250 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	250 000	250 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	139 367 135	173 717 313

	2.1 melléklet

	Az önkormányzat 2021.évi költségvetési bevételei
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 209 300	70 209 300
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 464 900	15 464 900
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	28 348 935	28 348 935
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	7 616 832
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*116 293 135*	*123 909 967*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 479 000	11 205 036
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	120 772 135	135 115 003
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	17 684 839
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	17 684 839
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 364 000	1 377 466
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 912 500	15 766 104
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*14 912 500*	*15 766 104*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	72 000	72 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 348 500	17 215 570
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 203 500	1 233 500
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	673 000	673 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	5 000
38	Ellátási díjak	B405	0	15 443
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	78 000	78 000
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*78 000*	*78 000*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	42 000	42 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	1 996 500	2 046 943
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	250 000	250 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	250 000	250 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	139 367 135	172 312 355

	2.2 melléklet

	Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi költségvetési bevételei (közös hivatal)
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1 220 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	1 220 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	84 858
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	99
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0	99
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	100 001
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	0	184 958
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	0	1 404 958

3. melléklet

Az önkormányzat 2021.évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 651 725
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	76 987 416
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*81 639 141*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltókiadások	K94
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	81 639 141

4. melléklet ^[5]

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi finanszírozási bevételei


forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	55 334 425	67 407 965
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*55 334 425*	*67 407 965*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*55 334 425*	*67 407 965*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	55 334 425	67 407 965

	4.1 melléklet

	Az önkormányzat 2021.évi finanszírozási bevételei
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	55 334 425	58 792 261
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*55 334 425*	*58 792 261*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*55 334 425*	*58 792 261*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	55 334 425	58 792 261

	4.2 melléklet

	Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi finanszírozási bevételei (közös hivatal)
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	5 623 831
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	0	*5 623 831*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	59 252 821	59 252 821
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*59 252 821*	*64 876 652*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	59 252 821	64 876 652

	4.3 melléklet

	Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi finanszírozási bevételei (óvoda)
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	2 991 873
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	0	*2 991 873*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17 734 595	17 734 595
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*17 734 595*	*20 726 468*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	17 734 595	20 726 468

5. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021.évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek*	12	12	0
Közös Önkormányzati Hivatal	9	9	0
Óvoda	3	3	0
*Önkormányzat*	2	1	1
Falugondnok	1	1	0
Város és Községgazdálkodás	1	0	1
*Létszám összesen:*	14	13	1


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
START téli közfoglalkoztatás	0	0	0
START mezőgazdasági program	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
*Létszám összesen:*	0	0	0

6. melléklet

Az Önkormányzat 2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	239 580	159 720	159 720	159 720	159 720	159 720	159 720	159 720	159 720	159 720	159 720	159 720	1 996 500
2.Közhatalmi bevételek	1 961 820	1 307 880	1 307 880	1 307 880	1 307 880	1 307 880	1 307 880	1 307 880	1 307 880	1 307 880	1 307 880	1 307 880	16 348 500
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	250 000
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	14 492 656	9 661 771	9 661 771	9 661 771	9 661 771	9 661 771	9 661 771	9 661 771	9 661 771	9 661 771	9 661 771	9 661 771	120 772 135
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	6 640 131	4 426 754	4 426 754	4 426 754	4 426 754	4 426 754	4 426 754	4 426 754	4 426 754	4 426 754	4 426 754	4 426 754	55 334 425
9.Bevételek (1-8):	23 364 187	15 576 125	15 576 125	15 576 125	15 576 125	15 576 125	15 576 125	15 576 125	15 576 125	15 576 125	15 576 125	15 576 125	194 701 560
Kiadások
10.Működési kiadások	17 916 434	11 944 289	11 944 289	11 944 289	11 944 289	11 944 289	11 944 289	11 944 289	11 944 289	11 944 289	11 944 289	11 944 289	149 303 618
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	1 816 914	19 000 000	4 028 000	15 000 000	1 500 000	0	0	41 344 914
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	1 000 000	590 000	0	0	0	0	0	0	1 590 000
13.Tartalék	295 563	197 042	197 042	197 042	197 042	197 042	197 042	197 042	197 042	197 042	197 042	197 042	2 463 028
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	18 211 998	12 141 332	12 141 332	12 141 332	13 141 332	14 548 246	31 141 332	16 169 332	27 141 332	13 641 332	12 141 332	12 141 332	194 701 560

7. melléklet ^[6]

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai



Felújítási kiadások

		forintban
Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
MFP-OEF/2020 óvoda épület felújítás	19 571 381	19 571 381
BMÖFT/334-6/2020 óvoda felújítás	21 773 533	21 773 533
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	19 530 314


Összesen	41 344 914	60 875 228


Beruházási kiadások

		forintban
Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Játszótér kialakítás	1 000 000	1 000 000
BFT-Közösségi sport tér kialakítása	0	5 545 209


Összesen	1 000 000	6 545 209

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

		Forint
MEGNEVEZÉS	Rovatszám	Eredeti előirányzat
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A)	K42
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4	K42
Családi támogatások	K42	-
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakosségi energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás	K46
adósságcsökkentési támogatás	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
időskorúak járadéka	K48
rendszeres szociális segély	K48
települési támogatás	K48	3 600 000
temetési támogatás	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély	K48
átmeneti segély	K48
temetési segély	K48
köztemetés	K48
rászorultságtól függő normatív kedvezmények	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 600 000

9. melléklet ^[7]

Az önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	2021. évi tervezett összeg	2021. évi módosított összeg
Általános tartalék	2463028	7 344 938
Tervezett tartalék	2463028	7 344 938
Céltartalék	0	0
Tervezett tartalék	0	0
ÖSSZESEN:	2463028	7344938

10. melléklet ^[8]

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

				forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú		156 032 474	Működési célú	173 114 841
Pénzforgalmi bevételek		156 032 474	Pénzforgalmi kiadások	161 118 178
Működési célú támogatások		136 335 003	Személyi jellegű kiadások	73 959 857
Működési bevételek		2 231 901	Munkaadót terhelő járulékok	10 221 571
Közhatalmi bevételek		17 215 570	Dologi és egyéb folyó kiadások	36 074 923
Működési célra átvett pénzeszközök		250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése			Egyéb működési kiadás	37 261 827
			Pénzforgalom nélküli kiadások	11 996 663
			Működési célú tartalékok	7 344 938
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	4 651 725
Felhalmozási célú		17 684 839	Felhalmozási célú	68 010 437
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	68 010 437
Felhalmozási támogatások ÁH belülről		17 684 839	Beruházási kiadások	7 135 209
Felhalmozási bevételek(konc.díj)			Felújítások	60 875 228
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
			Felhalmozási tartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		173 717 313	KIADÁSOK ÖSSZESEN	241 125 278

			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	67 407 965
			Működési hiány	17 082 367
			Felhalmozási hiány	50 325 598


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		173 717 313	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	241 125 278
Működési célú bevételek összesen		156 032 474	Működési célú kiadások összesen	173 114 841
Felhalmozási célú bevételek összesen		17 684 839	Felhalmozási célú kiadások összesen	68 010 437


Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány




Sor-szám	Megnevezés		2021.évi eredeti előirányzat				2021.évi módosított előirányzat
			2021.évi eredeti előirányzat				2021.évi módosított előirányzat


			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen



1.	Maradvány igénybevétel- működési		12 399 511	0	0	12 399 511	17 082 367	0	0	17 082 367
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási		42 934 914			42 934 914	50 325 598			50 325 598
Összesen			55 334 425	0	0	55 334 425	67 407 965	0	0	67 407 965


			Községi Önkormányzat
			2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
			költségvetési hiány külső finanszirozása
Sor-szám	Megnevezés		Rovatszám	2021.évi erdeti előirányzat
				2021.évi erdeti előirányzat
				Önkormányzat
				Önkormányzat
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen



1.				0	0	0
2.					0
Összesen				0	0	0	0

11. melléklet ^[9]

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

				forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú		156 032 474	Működési célú	173 114 841
Pénzforgalmi bevételek		156 032 474	Pénzforgalmi kiadások	161 118 178
Működési célú támogatások		136 335 003	Személyi jellegű kiadások	73 959 857
Működési bevételek		2 231 901	Munkaadót terhelő járulékok	10 221 571
Közhatalmi bevételek		17 215 570	Dologi és egyéb folyó kiadások	36 074 923
Működési célra átvett pénzeszközök		250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése			Egyéb működési kiadás	37 261 827
			Pénzforgalom nélküli kiadások	11 996 663
			Működési célú tartalékok	7 344 938
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	4 651 725
Felhalmozási célú		17 684 839	Felhalmozási célú	68 010 437
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	68 010 437
Felhalmozási támogatások ÁH belülről		17 684 839	Beruházási kiadások	7 135 209
Felhalmozási bevételek(konc.díj)			Felújítások	60 875 228
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
			Felhalmozási tartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		173 717 313	KIADÁSOK ÖSSZESEN	241 125 278

			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	67 407 965
			Működési hiány	17 082 367
			Felhalmozási hiány	50 325 598

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból		67 407 965	Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		17 082 367	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		50 325 598


Külső forrásból
Likviditási hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		241 125 278	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	241 125 278
Működési célú bevételek összesen		173 114 841	Működési célú kiadások összesen	173 114 841
Felhalmozási célú bevételek összesen		68 010 437	Felhalmozási célú kiadások összesen	68 010 437


Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek bemutatása
							Ezer forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS				Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei


					2021	2022	2023
1.	Helyi adók				14 912	16 403	18 043
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel
3.	Díjak, pótlékok, bírságok				-	-	-
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
8.	Saját bevételek (1+..+7)				14 912	16 403	18 043
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %				7 456	8 202	9 022
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)				-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír
14.	Váltó kibocsátás
15.	Pénzügyi lizing
16.	Visszavásárlási kötelezettség
17.	Fedezeti betét
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)				-	-	-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír
23.	Adott váltó
24.	Pénzügyi lizing
25.	Visszavásárlási kötelezettség
26.	Fedezeti betét
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)				-	-	-


Községi Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
2021-2022. év
									ezer forintban
MEGNEVEZÉS					TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN
					TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN
					2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
					2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
Adósságszolgálati kiadások					0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	0	0	0	0


Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
2021-2022. év
									ezer forintban
MEGNEVEZÉS					TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN
					TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN
					2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
					2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások					0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	0	0	0	0

12. melléklet

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE

2021-2023. év

							ezer forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT ERŐ		TÁMOGATÁS		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021-2023. év	2021-2023. év	2021-2023. év	2021-2023. év	2021-2023. év	2021-2023. év	saját erő	támogatás	bekerülési költség
1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet

Közvetett támogatások

										eredeti ei.
Támogatás megnevezése										Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege										0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege										0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként										0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege										0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)										0

14. melléklet

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek
*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	*2022. év*	*2023.év*	*2024.év*
1.	Önk.műk.támogatás	B11	122000	124000	125000
2.	M.c.tám.ÁHT. Belülr	B1.	4000	5000	5000
3.	Közhatalmi bevét	B3.	17000	17500	18000
4.	Mük.bevételek	B4.	2000	2500	3000
5.	M.c.kölcs.vissz	B6.
6.	Tulajd.bevétel	B.7
*Bevételek összesen*			145000	149000	151000

Kiadások
*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	*2022. év*	*2023.év*	*2024.év*
1.	személyi juttatás	K1	78000	80000	82000
2.	Munkad.terh.járulék	K2	12000	12500	13000
3.	Dologi kiadások	K3	51400	52500	51500
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	3600	4000	4500
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508
6.	Támog.ÁHT.bülülre	K506	0	0	0
*Kiadások összesen*			*145000*	*149000*	*151000*

15. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2022	2023	2024	2025	2026	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

[1] A 3. §-a a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § n) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § o) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § p) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § q) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § r) pontja szerint módosított szöveg.

[2] A 6. § (1) bekezdése a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § s) pontja szerint módosított szöveg.

[3] Az 1. melléklet a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[4] A 2. melléklet a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[5] A 4. melléklet a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] A 7. melléklet a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] A 9. melléklet a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 10. melléklet a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] A 11. melléklet a Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.