Kapoly Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 27 16:00- 2021. 05. 28

Kapoly Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kapoly Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

2. § A Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet

a) „199 648 833,- Ft bevétellel, és 199 648 833,- Ft kiadással állapítja meg.” alcím címében a „199 648 833” szövegrészek helyébe a „231 100 280” szöveg,
b) szövegében a „168 374 833” szövegrész helyébe a „181 067 577” szöveg,
c) szövegében a „2 414 058” szövegrész helyébe a „23 410 058” szöveg,
d) szövegében a „35 679 741” szövegrész helyébe a „27 376 485” szöveg,
e) szövegében a „168 374 833” szövegrész helyébe a „181 067 577” szöveg,
f) szövegében az „59 603 240” szövegrész helyébe a „69 138 516” szöveg,
g) szövegében a „10 046 569” szövegrész helyébe a „10 397 379” szöveg,
h) szövegében a „32 976 150” szövegrész helyébe a „48 508 342” szöveg,
i) szövegében a „3 600 000” szövegrész helyébe a „4 056 307” szöveg,
j) szövegében a „21 162 104” szövegrész helyébe a „45 525 518” szöveg,
k) szövegében a „38 045 255” szövegrész helyébe az „500 000” szöveg,
l) szövegében a „31 274 000” szövegrész helyébe az „50 032 703” szöveg,
m) szövegében a „31 274 000” szövegrész helyébe a „44 942 703” szöveg,
n) szövegében a „31 274 000” szövegrész helyébe az „50 032 703” szöveg,
o) szövegében a „3 746 000” szövegrész helyébe a „9 826 200” szöveg,
p) szövegében a „22 528 000” szövegrész helyébe a „31 735 279” szöveg,
q) szövegében az „5 000 000” szövegrész helyébe a „8 471 224” szöveg,
r) 6. § (1) bekezdésében a „38 045 255” szövegrész helyébe az „500 000” szöveg és az „5 000 000” szövegrész helyébe a „8 471 224” szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet

a) 1. mellékletében foglalt táblázat,
b) 1. mellékletében foglalt táblázat,
c) 1. mellékletében foglalt táblázat,
d) 1. mellékletében foglalt táblázat,
e) 2. mellékletében foglalt táblázat,
f) 2. mellékletében foglalt táblázat,
g) 4. mellékletében foglalt táblázat,
h) 4. mellékletében foglalt táblázat,
i) 4. mellékletében foglalt táblázat,
j) 4. mellékletében foglalt táblázat,
k) 10. mellékletében foglalt táblázat,
l) 10. mellékletében foglalt táblázat,
m) 10. melléklet cím szövege,
n) 10. mellékletében foglalt táblázat,
o) 11. mellékletében foglalt táblázat,
p) 11. melléklet cím szövege,
q) 11. mellékletében foglalt táblázat,
r) 11. melléklet cím szövege,
s) 11. mellékletében foglalt táblázat,
t) 11. melléklet cím szövege,
u) 11. mellékletében foglalt táblázat.

4. § Ez a rendelet 2021. május 27-én 16 órakor lép hatályba.

1. melléklet

1. A Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 209 340	50 225 908
02	Normatív jutalmak	K1102	2 674 332	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 700 000	9 487 401
08	Ruházati költségtérítés	K1108	90 000	90 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	735 000	483 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	430 848	166 769
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	650 000	1 036 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*55 489 520*	*61 489 078*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 470 520	4 456 599
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	643 200	979 200
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	2 213 639
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*4 113 720*	*7 649 438*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	59 603 240	69 138 516
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 046 569	10 397 379
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	495 000	367 517
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 975 000	9 937 820
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*10 470 000*	*10 305 337*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	610 000	2 770 962
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	935 000	1 708 681
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 545 000*	*4 479 643*
28	Közüzemi díjak	K331	3 230 000	6 533 063
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 600 000	2 610 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 650 000	2 477 531
32	Közvetített szolgáltatások	K335	350 000	350 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 000 000	7 815 888
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 375 000	5 370 341
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*16 205 000*	*25 156 823*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	1 379 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*150 000*	*1 379 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 486 150	5 596 150
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	15 000	15 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	105 000	1 576 389
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*4 606 150*	*7 187 539*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 976 150	48 508 342
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 600 000	4 056 307
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 600 000	4 056 307
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	450 383
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*450 383*
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	21 062 104	38 932 957
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	250 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	5 892 178
70	Tartalékok	K513	43 045 255	8 971 224
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	64 207 359	54 496 742
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	75 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	610 235	2 710 235
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	945 200
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 339 370	4 204 370
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	796 395	1 891 395
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	3 746 000	9 826 200
80	Ingatlanok felújítása	K71	17 738 583	25 169 117
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 789 417	6 566 162
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	22 528 000	31 735 279
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	196 707 318	228 158 765”

2. A Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	2020.évi módosíott előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 323 100	5 423 100
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	650 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	430 848	166 769
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	150 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*4 053 948*	*6 389 869*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 470 520	4 456 599
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	343 200	415 200
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	2 113 639
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*3 813 720*	*6 985 438*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 867 668	13 375 307
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	627 318	1 477 318
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 000	75 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 000 000	8 100 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*9 075 000*	*8 175 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	470 962
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	671 681
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*600 000*	*1 142 643*
28	Közüzemi díjak	K331	2 750 000	6 323 063
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 600 000	2 600 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850 000	1 286 065
32	Közvetített szolgáltatások	K335	350 000	350 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	1 907 700
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 850 000	3 950 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*9 900 000*	*16 416 828*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	150 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*150 000*	*150 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 440 000	4 140 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	15 000	15 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	301 805
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*3 505 000*	*4 456 805*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	23 230 000	30 341 276
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 600 000	4 056 307
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 600 000	4 056 307
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	450 383
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*450 383*
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	21 062 104	38 932 957
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	250 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	5 892 178
70	Tartalékok	K513	43 045 255	8 971 224
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	64 207 359	54 496 742
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	610 235	2 710 235
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	937 200
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 339 370	4 064 370
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	796 395	1 851 395
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	3 746 000	9 563 200
80	Ingatlanok felújítása	K71	17 738 583	25 169 117
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 789 417	6 566 162
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	22 528 000	31 735 279
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	125 806 345	145 045 429”

3. A Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 318 600	32 735 978
02	Normatív jutalmak, jutalom	K1102	2 674 332	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 800 000	6 482 438
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	665 000	413 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350 000	600 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*38 807 932*	*40 231 416*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	550 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	100 000
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*300 000*	*650 000*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	39 107 932	40 881 416
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 894 371	6 894 371
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	142 517
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	825 000	1 687 820
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*1 095 000*	*1 830 337*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	360 000	2 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	385 000	747 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*745 000*	*2 947 000*
28	Közüzemi díjak	K331	480 000	210 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	10 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	599 615
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 500 000	5 756 188
34	Egyéb szolgáltatások	K337	375 000	1 162 192
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*5 555 000*	*7 737 995*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	1 179 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0	*1 179 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	708 650	1 168 650
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	1 224 584
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*713 650*	*2 393 234*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	8 108 650	16 087 566
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	75 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	8 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	140 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	40 000
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	263 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	54 110 953	64 126 353”

4. A Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 567 640	12 066 830
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	2 354 963
08	Ruházati költségtérítés	K1108	90 000	90 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	70 000	70 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	286 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*12 627 640*	*14 867 793*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	14 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	0	*14 000*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 627 640	14 881 793
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 524 880	2 025 690
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150 000	150 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*300 000*	*300 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	290 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*200 000*	*390 000*
28	Közüzemi díjak	K331	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	591 851
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	152 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	150 000	258 149
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*750 000*	*1 002 000*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0	*50 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	337 500	287 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*387 500*	*337 500*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 637 500	2 079 500
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	16 790 020	18 986 983”

2. melléklet

1. A Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	63 655 805	63 655 805
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	12 798 800	12 798 800
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	11 446 429	11 446 429
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*89 701 034*	*89 701 034*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 414 058	23 410 058
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	92 115 092	113 111 092
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	5 090 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	5 090 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 980 000	1 980 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	34 000 000	34 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	2 500 000	2 500 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*36 500 000*	*36 500 000*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	38 530 000	38 530 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	1 350 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 350 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	600 000	600 000
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100 000	100 000
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*100 000*	*100 000*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	2 050 000	2 050 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	132 695 092	158 781 092”

2. A Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	63 655 805	63 655 805
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	12 798 800	12 798 800
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	11 446 429	11 446 429
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*89 701 034*	*89 701 034*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 414 058	20 285 058
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	92 115 092	109 986 092
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	5 090 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	5 090 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 980 000	1 980 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	34 000 000	34 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	2 500 000	2 500 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*36 500 000*	*36 500 000*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	38 530 000	38 530 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	1 350 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 350 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	600 000	600 000
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100 000	100 000
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*100 000*	*100 000*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	2 050 000	2 050 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	132 695 092	155 656 092”

3. A Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	3 125 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	3 125 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	0	3 125 000”

3. melléklet

„3. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2941515	2941515
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*2 941 515*	*2 941 515*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltókiadások	K94
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	2 941 515	2 941 515

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2941515	2941515
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	70900973	74622889
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*73 842 488*	*77 564 404*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltókiadások	K94
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	73 842 488	77 564 404”

4. melléklet

1. A Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	66 953 741	72 319 188
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*66 953 741*	*72 319 188*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*66 953 741*	*72 319 188*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	66 953 741	72 319 188”

2. A Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	66 953 741	66 953 741
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*66 953 741*	*66 953 741*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*66 953 741*	*66 953 741*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	66 953 741	66 953 741”

3. A Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	4 458 484
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	0	*4 458 484*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	54 110 953	56 542 869
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*54 110 953*	*61 001 353*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	54 110 953	61 001 353”

4. A Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	906 963
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	0	*906 963*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	16 790 020	18 080 020
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*16 790 020*	*18 986 983*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	16 790 020	18 986 983”

5. melléklet

„7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2020. évi módosított előirányzat
Óvoda épület felújítás	14 400 000	2020	14 400 000
Műv.ház tető felújítás	6 350 000	2020	6 350 000
Óvoda nyílászáró csere	1 778 000	2020	1 778 000
Ingatlanok felújítása	9 207 279	2020	9 207 279

Összesen	31 735 279		31 735 279


Beruházási kiadások

			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2020. évi módosított előirányzat
Játszótér kialakítás	1 270 000	2020	1 270 000
Gázkazán és radiátor csere	1 301 000	2020	1 301 000
Kazáncsere	400 000	2020	400 000
Kerítés építés	775 000	2020	775 000
Immateriális javak beszerzése	75 000	2020	75 000
Informatikai eszköz beszerzése	1 200 404	2020	1 200 404
Ingatlanok bezserzése, létesítése	2 667 000	2020	2 667 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 137 796	2020	2 137 796
Összesen	9 826 200		9 826 200”

6. melléklet

„9. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	2020. évi módosított
Általános tartalék	500000
Tervezett tartalék	500000
Céltartalék	8471224
Tervezett tartalék	8471224
ÖSSZESEN:	8971224

7. melléklet

1. A Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

			forintban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú	153 691 092	Működési célú	181 067 577
Pénzforgalmi bevételek	153 691 092	Pénzforgalmi kiadások	177 626 062
Működési célú támogatások	113 111 092	Személyi jellegű kiadások	69 138 516
Működési bevételek	2 050 000	Munkaadót terhelő járulékok	10 397 379
Közhatalmi bevételek	38 530 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	48 508 342
Működési célra átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 056 307
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése		Egyéb működési kiadás	45 525 518
		Pénzforgalom nélküli kiadások	3 441 515
		Működési célú tartalékok	500 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 941 515
Felhalmozási célú	5 090 000	Felhalmozási célú	50 032 703
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	41 561 479
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	5 090 000	Beruházási kiadások	9 826 200
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		Felújítások	31 735 279
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	8 471 224
		Felhalmozási tartalék	8 471 224
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	158 781 092	KIADÁSOK ÖSSZESEN	231 100 280

		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	72 319 188
		Működési hiány	27 376 485
		Felhalmozási hiány	44 942 703


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 781 092	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	231 100 280
Működési célú bevételek összesen	153 691 092	Működési célú kiadások összesen	181 067 577
Felhalmozási célú bevételek összesen	5 090 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	50 032 703”

2. A Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

										Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	2020.évi módosított előirányzat
			Önkormányzat				Óvoda				Közös Hivatal				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Mindösszesen
1.	Maradvány igénybevétel- működési	B8131	22 011 038	0	0	22 011 038	906 963	0		906 963	4 458 484	0		4 458 484	27 376 485
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	B8132	44 942 703			44 942 703					0			0	44 942 703
Összesen			66 953 741	0	0	66 953 741	906 963	0	0	906 963	4 458 484	0	0	4 458 484	72 319 188

8. melléklet

1. A Kapoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

			forintban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú	153 691 092	Működési célú	181 067 577
Pénzforgalmi bevételek	153 691 092	Pénzforgalmi kiadások	177 626 062
Működési célú támogatások	113 111 092	Személyi jellegű kiadások	69 138 516
Működési bevételek	2 050 000	Munkaadót terhelő járulékok	10 397 379
Közhatalmi bevételek	38 530 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	48 508 342
Működési célra átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 056 307
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése		Egyéb működési kiadás	45 525 518
		Pénzforgalom nélküli kiadások	3 441 515
		Működési célú tartalékok	500 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 941 515
Felhalmozási célú	5 090 000	Felhalmozási célú	50 032 703
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	41 561 479
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	5 090 000	Beruházási kiadások	9 826 200
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		Felújítások	31 735 279
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	8 471 224
		Felhalmozási tartalék	8 471 224
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	158 781 092	KIADÁSOK ÖSSZESEN	231 100 280

		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	72 319 188
		Működési hiány	27 376 485
		Felhalmozási hiány	44 942 703

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból	72 319 188	Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	27 376 485	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	44 942 703


Külső forrásból
Likviditási hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	231 100 280	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	231 100 280
Működési célú bevételek összesen	181 067 577	Működési célú kiadások összesen	181 067 577
Felhalmozási célú bevételek összesen	50 032 703	Felhalmozási célú kiadások összesen	50 032 703”