Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Kapoly Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 01Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Kapoly Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kapoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
2. § A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében a „603 793 433” szövegrészek helyébe a „619 663 103” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében a „189 109 839” szövegrész helyébe a „211 323 330” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „3 177 174” szövegrész helyébe a „4 792 174” szöveg,
d) 3. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „142 535 431” szövegrész helyébe a „146 966 700” szöveg,
e) 3. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában a „27 111 172” szövegrész helyébe a „36 934 573” szöveg,
f) 3. § (2) bekezdés a) pont af) alpontjában a „6 219 394” szövegrész helyébe a „12 563 215” szöveg,
g) 3. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében a „189 109 839” szövegrész helyébe a „211 323 330” szöveg,
h) 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „80 062 558” szövegrész helyébe a „95 119 215” szöveg,
i) 3. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „10 349 281” szövegrész helyébe a „13 383 363” szöveg,
j) 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „38 864 647” szövegrész helyébe a „41 874 669” szöveg,
k) 3. § (2) bekezdés b) pont be) alpontjában az „50 020 780” szövegrész helyébe az „50 678 510” szöveg,
l) 3. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrészében a „414 683 594” szövegrész helyébe a „408 339 773” szöveg,
m) 3. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontjában a „27 429 696” szövegrész helyébe a „21 085 875” szöveg,
n) 3. § (2) bekezdés d) pont nyitó szövegrészében a „414 683 594” szövegrész helyébe a „408 336 773” szöveg,
o) 3. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „11 534 162” szövegrész helyébe az „5 190 341” szöveg
lép.
3. § Hatályát veszti a Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet
a) 1. melléklet címe,
b) 2. melléklet címe,
c) 3. melléklet címe,
d) 4. melléklet címe,
e) 9. melléklet címe,
f) 10. melléklet címe,
g) 11. melléklet címe.
4. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
1. A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
1. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
58 659 520 |
58 659 520 |
64 254 585 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 300 000 |
1 320 100 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
6 230 000 |
6 230 000 |
5 830 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
520 000 |
570 000 |
646 600 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 977 000 |
4 127 000 |
4 527 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
69 742 520 |
71 242 520 |
76 934 285 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 232 500 |
5 232 500 |
5 232 500 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
399 250 |
459 250 |
549 250 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 105 000 |
3 128 288 |
12 403 180 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 736 750 |
8 820 038 |
18 184 930 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
76 479 270 |
80 062 558 |
95 119 215 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
9 910 530 |
10 349 281 |
13 838 363 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
345 000 |
345 000 |
345 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 451 500 |
4 652 386 |
5 312 550 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 796 500 |
4 997 386 |
5 657 550 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
940 000 |
940 000 |
890 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 263 000 |
1 363 000 |
1 363 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 203 000 |
2 303 000 |
2 253 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 875 000 |
4 875 000 |
5 875 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
407 914 |
407 914 |
407 914 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 840 000 |
1 840 000 |
1 840 000 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 305 000 |
4 305 000 |
4 305 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
9 905 000 |
11 857 796 |
11 857 796 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
21 407 914 |
23 360 710 |
24 360 710 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
450 000 |
478 239 |
953 500 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
75 000 |
75 000 |
108 504 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
525 000 |
553 239 |
1 062 004 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 565 710 |
4 630 822 |
5 681 037 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
940 000 |
2 919 490 |
2 760 368 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 605 710 |
7 650 312 |
8 541 405 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
34 538 124 |
38 864 647 |
41 874 669 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
986 800 |
1 644 530 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
986 800 |
1 644 530 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
41 463 980 |
41 463 980 |
41 463 980 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
7 570 000 |
7 570 000 |
7 570 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
12 534 162 |
6 190 341 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
50 033 980 |
62 554 942 |
56 868 851 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
0 |
378 400 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
400 000 |
67 248 859 |
66 870 459 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
140 000 |
18 189 193 |
18 189 193 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
590 000 |
85 488 052 |
85 488 052 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
236 101 166 |
250 127 071 |
250 127 071 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
63 747 315 |
67 534 309 |
67 534 309 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
299 848 481 |
317 661 380 |
317 661 380 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
475 000 385 |
598 580 860 |
614 450 530 |
1. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 654 768 |
3 654 768 |
9 249 833 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
800 000 |
400 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
917 000 |
917 000 |
1 317 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
5 461 768 |
5 461 768 |
11 056 833 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 232 500 |
5 232 500 |
5 232 500 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
399 250 |
399 250 |
399 250 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
755 000 |
755 000 |
964 919 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 386 750 |
6 386 750 |
6 596 669 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
11 848 518 |
11 848 518 |
17 653 502 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 599 550 |
1 599 550 |
2 019 175 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 225 000 |
3 225 000 |
3 225 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
547 000 |
547 000 |
547 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
677 000 |
677 000 |
677 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 225 000 |
4 225 000 |
4 225 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 755 000 |
1 755 000 |
1 755 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 675 000 |
8 675 000 |
8 675 000 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
16 630 000 |
16 630 000 |
16 630 000 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
75 000 |
75 000 |
108 504 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
175 000 |
175 000 |
208 504 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 995 000 |
3 995 000 |
3 995 000 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
290 000 |
290 000 |
390 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 385 000 |
4 385 000 |
4 485 000 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
25 167 000 |
25 167 000 |
25 300 504 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
986 800 |
1 644 530 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
986 800 |
1 644 530 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
41 463 980 |
41 463 980 |
41 463 980 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
7 570 000 |
7 570 000 |
7 570 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
12 534 162 |
6 190 341 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
50 033 980 |
62 554 942 |
56 868 851 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
0 |
378 400 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
66 848 859 |
66 470 459 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
18 049 193 |
18 049 193 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
84 898 052 |
84 898 052 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
236 101 166 |
250 127 071 |
250 127 071 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
63 747 315 |
67 534 309 |
67 534 309 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
299 848 481 |
317 661 380 |
317 661 380 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
392 097 529 |
507 329 442 |
508 001 464 |
1. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 143 612 |
13 143 612 |
13 143 612 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
30 000 |
80 000 |
80 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
150 000 |
150 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 473 612 |
14 673 612 |
14 673 612 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
100 000 |
100 000 |
359 122 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
100 000 |
100 000 |
359 122 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
14 573 612 |
14 773 612 |
15 032 734 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 894 570 |
1 894 570 |
1 894 570 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
143 500 |
143 500 |
143 500 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
153 500 |
153 500 |
153 500 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
107 500 |
107 500 |
107 500 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
929 610 |
670 488 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
157 500 |
1 037 110 |
777 988 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
1 261 000 |
2 140 610 |
1 881 488 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
17 729 182 |
18 808 792 |
18 808 792 |
1. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
41 861 140 |
41 861 140 |
41 861 140 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 300 000 |
1 320 100 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 230 000 |
4 230 000 |
4 230 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
440 000 |
440 000 |
516 600 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 060 000 |
3 060 000 |
3 060 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
49 807 140 |
51 107 140 |
51 203 840 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
60 000 |
150 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
250 000 |
2 273 288 |
11 079 139 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
250 000 |
2 333 288 |
11 229 139 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
50 057 140 |
53 440 428 |
62 432 979 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 416 410 |
6 855 161 |
9 924 618 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
976 500 |
1 177 386 |
1 837 550 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 096 500 |
1 297 386 |
1 957 550 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
800 000 |
800 000 |
750 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
572 500 |
672 500 |
672 500 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 372 500 |
1 472 500 |
1 422 500 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
450 000 |
450 000 |
1 450 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
7 914 |
7 914 |
7 914 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 080 000 |
3 032 796 |
3 032 796 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 277 914 |
6 230 710 |
7 230 710 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
328 239 |
803 500 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
300 000 |
328 239 |
803 500 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
463 210 |
528 322 |
1 578 537 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
600 000 |
1 699 880 |
1 699 880 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 063 210 |
2 228 202 |
3 278 417 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
8 110 124 |
11 557 037 |
14 692 677 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
590 000 |
590 000 |
590 000 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
65 173 674 |
72 442 626 |
87 640 274 |
2. melléklet
1. A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
2. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
69 753 241 |
69 753 241 |
69 753 241 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
15 957 510 |
15 957 510 |
15 957 510 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
52 278 280 |
52 278 280 |
52 278 280 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
318 573 |
318 573 |
318 573 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
52 596 853 |
52 596 853 |
52 596 853 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 957 827 |
1 957 827 |
6 071 596 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
317 500 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
142 535 431 |
142 535 431 |
146 966 700 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
21 566 046 |
27 111 172 |
36 934 573 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
164 101 477 |
169 646 603 |
183 901 273 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
11 946 572 |
11 946 572 |
11 946 572 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
287 901 909 |
375 307 326 |
375 307 326 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
299 848 481 |
387 253 898 |
387 253 898 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 336 000 |
1 336 000 |
1 336 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
8 494 000 |
8 494 000 |
8 494 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
8 494 000 |
8 494 000 |
8 494 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
9 945 000 |
9 945 000 |
9 945 000 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
50 000 |
119 300 |
119 300 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
135 000 |
135 000 |
1 355 000 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 538 000 |
1 538 000 |
1 538 000 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
350 000 |
1 124 431 |
1 124 431 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
15 443 |
15 443 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
90 000 |
90 000 |
485 000 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 318 000 |
3 177 174 |
4 792 174 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
121 668 |
121 668 |
240 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
241 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6) |
0 |
121 668 |
121 668 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
476 212 958 |
570 144 343 |
586 014 013 |
2. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
69 753 241 |
69 753 241 |
69 753 241 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
15 957 510 |
15 957 510 |
15 957 510 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
52 278 280 |
52 278 280 |
52 278 280 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
318 573 |
318 573 |
318 573 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
52 596 853 |
52 596 853 |
52 596 853 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 957 827 |
1 957 827 |
6 071 596 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
317 500 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
142 535 431 |
142 535 431 |
146 966 700 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
21 566 046 |
21 566 046 |
21 566 046 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
164 101 477 |
164 101 477 |
168 532 746 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
11 946 572 |
11 946 572 |
11 946 572 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
287 901 909 |
375 307 326 |
375 307 326 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
299 848 481 |
387 253 898 |
387 253 898 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 336 000 |
1 336 000 |
1 336 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
8 494 000 |
8 494 000 |
8 494 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
8 494 000 |
8 494 000 |
8 494 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
9 945 000 |
9 945 000 |
9 945 000 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
50 000 |
119 300 |
119 300 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
35 000 |
35 000 |
1 255 000 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
774 431 |
774 431 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
15 443 |
15 443 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
90 000 |
90 000 |
485 000 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
330 000 |
1 189 174 |
2 804 174 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
121 668 |
121 668 |
240 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
241 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6) |
0 |
121 668 |
121 668 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
474 224 958 |
562 611 217 |
568 657 486 |
2. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
2. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
5 545 126 |
15 368 527 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
5 545 126 |
15 368 527 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 538 000 |
1 538 000 |
1 538 000 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 638 000 |
1 638 000 |
1 638 000 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
1 638 000 |
7 183 126 |
17 006 527 |
3. melléklet
1. A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
3. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 212 573 |
5 212 573 |
5 212 573 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
76 914 856 |
76 914 856 |
82 289 103 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
82 127 429 |
82 127 429 |
87 501 676 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
82 127 429 |
82 127 429 |
87 501 676 |
3. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 212 573 |
5 212 573 |
5 212 573 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
76 914 856 |
76 914 856 |
82 289 103 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
82 127 429 |
82 127 429 |
87 501 676 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
82 127 429 |
82 127 429 |
87 501 676 |
4. melléklet
1. A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
4. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 000 000 |
33 649 090 |
33 649 090 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
4 000 000 |
33 649 090 |
33 649 090 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
76 914 856 |
76 914 856 |
82 289 103 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
80 914 856 |
110 563 946 |
115 938 193 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
80 914 856 |
110 563 946 |
115 938 193 |
4. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
26 845 654 |
26 845 654 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
26 845 654 |
26 845 654 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
0 |
26 845 654 |
26 845 654 |
4. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
1 079 610 |
1 079 610 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
1 079 610 |
1 079 610 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
17 379 182 |
17 379 182 |
17 379 182 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
17 379 182 |
18 458 792 |
18 458 792 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
17 379 182 |
18 458 792 |
18 458 792 |
4. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 000 000 |
5 723 826 |
5 723 826 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
4 000 000 |
5 723 826 |
5 723 826 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
59 535 674 |
59 535 674 |
64 909 921 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
63 535 674 |
65 259 500 |
70 633 747 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
63 535 674 |
65 259 500 |
70 633 747 |
5. melléklet
1. A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
MEGNEVEZÉS |
2022. évi módosított előirányzat |
Általános tartalék |
1 000 000 |
Tervezett tartalék |
1 000 000 |
Céltartalék |
5 190 341 |
Tervezett tartalék |
5 190 341 |
ÖSSZESEN: |
6 190 341 |
6. melléklet
1. A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Községi Önkormányzat |
||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege |
||||||||
forintban |
||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||
Működési célú |
198 760 115 |
Működési célú |
211 323 330 |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
198 760 115 |
Pénzforgalmi kiadások |
205 110 757 |
|||||
Működési célú támogatások |
183 901 273 |
Személyi jellegű kiadások |
95 119 215 |
|||||
Működési bevételek |
4 792 174 |
Munkaadót terhelő járulékok |
13 838 363 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
9 945 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
41 874 669 |
|||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
121 668 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 600 000 |
|||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
50 678 510 |
||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
6 212 573 |
|||||||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 212 573 |
|||||||
Felhalmozási célú |
387 253 898 |
Felhalmozási célú |
403 149 432 |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
403 149 432 |
||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
387 253 898 |
Beruházási kiadások |
85 488 052 |
|||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
317 661 380 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
5 190 341 |
|||||||
Felhalmozási tartalék |
5 190 341 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
586 014 013 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
619 663 103 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
33 649 090 |
|||||||
Működési hiány |
12 563 215 |
|||||||
Felhalmozási hiány |
21 085 875 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
586 014 013 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
619 663 103 |
|||||
Működési célú bevételek összesen |
198 760 115 |
Működési célú kiadások összesen |
211 323 330 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
387 253 898 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
408 339 773 |
|||||
2022. ÉVI |
||||||||
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi módosított előirányzat |
||||||
Összevont |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
12 563 215 |
0 |
0 |
12 563 215 |
12 563 215 |
||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
21 085 875 |
0 |
21 085 875 |
21 085 875 |
|||
Összesen |
33 649 090 |
0 |
0 |
33 649 090 |
33 649 090 |
|||
2022. ÉVI |
||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7. melléklet
1. A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Községi Önkormányzat |
|||||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||||
Működési célú |
198 760 115 |
Működési célú |
211 323 330 |
||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
198 760 115 |
Pénzforgalmi kiadások |
205 110 757 |
||||||||
Működési célú támogatások |
183 901 273 |
Személyi jellegű kiadások |
95 119 215 |
||||||||
Működési bevételek |
4 792 174 |
Munkaadót terhelő járulékok |
13 838 363 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
9 945 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
41 874 669 |
||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
121 668 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 600 000 |
||||||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
50 678 510 |
|||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
6 212 573 |
||||||||||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 212 573 |
||||||||||
Felhalmozási célú |
387 253 898 |
Felhalmozási célú |
403 149 432 |
||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
403 149 432 |
|||||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
387 253 898 |
Beruházási kiadások |
85 488 052 |
||||||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
317 661 380 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|||||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
5 190 341 |
||||||||||
Felhalmozási tartalék |
5 190 341 |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
586 014 013 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
619 663 103 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
33 649 090 |
||||||||||
Működési hiány |
12 563 215 |
||||||||||
Felhalmozási hiány |
21 085 875 |
||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||||
Belső forrásból |
33 649 090 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
12 563 215 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
21 085 875 |
||||||||||
Külső forrásból |
|||||||||||
Likviditási hitelfelvétel |
|||||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
619 663 103 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
619 663 103 |
||||||||
Működési célú bevételek összesen |
211 323 330 |
Működési célú kiadások összesen |
211 323 330 |
||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
408 339 773 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
408 339 773 |
||||||||
Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
|||||||||||
kötelezettségeinek bemutatása |
|||||||||||
Ezer forintban |
|||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
|||||||||
2022. |
2023. |
2024. |
|||||||||
1. |
Helyi adók |
9 830 |
10 810 |
11 890 |
|||||||
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
||||||||||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
|||||||
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
||||||||||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
||||||||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
9 830 |
10 810 |
11 890 |
|||||||
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
4 915 |
5 405 |
5 945 |
|||||||
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
|||||||
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||||||||
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
||||||||||
14. |
Váltó kibocsátás |
||||||||||
15. |
Pénzügyi lizing |
||||||||||
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
||||||||||
17. |
Fedezeti betét |
||||||||||
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
|||||||
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||||||||
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
||||||||||
23. |
Adott váltó |
||||||||||
24. |
Pénzügyi lizing |
||||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
||||||||||
26. |
Fedezeti betét |
||||||||||
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
||||||||||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
- |
- |
- |
|||||||
Községi Önkormányzat |
|||||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
|||||||||||
2022-2023. év |
|||||||||||
ezer forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2022.év |
2023.év |
2022.év |
2023.év |
2022.év |
2023.év |
||||||
Adósságszolgálati kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Községi Önkormányzat |
|||||||||||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
|||||||||||
2022-2023. év |
|||||||||||
ezer forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2022.év |
2023.év |
2022.év |
2023.év |
2022.év |
2023.év |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||