Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 01Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kapoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2023. évi költségvetését 372 918 987,- Ft bevétellel, és 372 918 987,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül
a)2 a működési célú bevételt 230 062 079,- Ft
aa) működési bevételek 17 893 457,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 16 525 242,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 165 541 406,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 28 218 919,- Ft
ae) működési célú átvett pénzeszköz 296 886,- Ft
af) előző évi maradvány igénybevétele 1 565 234,- Ft
b)3 a működési célú kiadásokat 230 062 079,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 102 761 351,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 11 273 965,- Ft
bc) dologi kiadás 45 918 959,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 600 000,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 59 678 798,- Ft
bf) általános tartalék 1 000 000,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 5 829 006,- Ft
c)4 a felhalmozási célú bevételt 142 856 908,- Ft
ca) felhalmozási támogatások 95 043 688,- Ft
cb) felhalmozási bevételek 17 500 000,- Ft
cc) előző évi maradvány igénybevétele 30 313 220,- Ft
d)5 a felhalmozási célú kiadást 142 856 908,- Ft
da) beruházási kiadások 9 190 041,- Ft
db) felújítási kiadások 115 394 212,- Ft
dc) céltartalék 18 272 655,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza, finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3–4. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 16. melléklet alapján.
(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklet és 18. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(11) 8. melléklet tartalmazza a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.
(12) A közvetett támogatások e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(13) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 14. melléklet tartalmazza.
(14) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 000 000 Ft összegben állapítja meg a 9. melléklet szerint.
(2) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.
(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A rendelet február 20. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
65 109 066 |
74 459 050 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
900 904 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 582 615 |
2 893 899 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 000 000 |
5 008 800 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
60 000 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
605 000 |
1 267 340 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
195 000 |
195 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
4 346 180 |
4 375 963 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
75 897 861 |
89 100 956 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 723 688 |
5 752 690 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
399 250 |
3 483 769 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
10 591 396 |
4 423 936 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
16 714 334 |
13 660 395 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
92 612 195 |
102 761 351 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 005 610 |
11 273 965 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
245 000 |
245 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 803 600 |
6 881 947 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 048 600 |
7 126 947 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
753 800 |
753 800 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 489 100 |
1 539 100 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 242 900 |
2 292 900 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 812 288 |
5 396 459 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 968 724 |
1 366 004 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
531 740 |
544 732 |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 312 752 |
7 307 195 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
400 000 |
400 000 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
20 000 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 740 000 |
1 774 000 |
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
75 000 |
75 000 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 855 000 |
4 187 936 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
12 095 000 |
13 332 426 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
24 477 752 |
27 096 557 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 034 800 |
1 549 489 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
75 000 |
374 343 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
1 109 800 |
1 923 832 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 363 004 |
6 774 788 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
100 000 |
100 000 |
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 166 000 |
603 935 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 629 004 |
7 478 723 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
39 508 056 |
45 918 959 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 600 000 |
3 600 000 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 600 000 |
3 600 000 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 855 169 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
1 855 169 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
46 259 537 |
50 153 629 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
100 000 |
171 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
7 570 000 |
7 570 000 |
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
193 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
19 272 655 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
54 829 537 |
78 951 453 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
1 100 000 |
1 100 000 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
398 036 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
696 699 |
7 450 280 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
188 109 |
241 725 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 984 808 |
9 190 041 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
8 672 032 |
92 307 255 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 037 448 |
23 086 957 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
10 709 480 |
115 394 212 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
214 249 686 |
367 089 981 |
Önkormányzat |
|||
1. melléklet - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 224 768 |
11 567 320 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
50 000 |
50 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 286 180 |
1 315 963 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
9 160 948 |
13 533 283 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 723 688 |
5 752 690 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
399 250 |
1 797 441 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 745 396 |
2 745 396 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 868 334 |
10 295 527 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
18 029 282 |
23 828 810 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 208 201 |
2 312 519 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
75 000 |
75 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 425 000 |
5 529 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 500 000 |
5 604 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
130 000 |
130 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
674 000 |
674 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
804 000 |
804 000 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 208 000 |
4 792 171 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 351 160 |
1 351 160 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
354 330 |
354 330 |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
4 913 490 |
6 497 661 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
400 000 |
400 000 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
20 000 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
75 000 |
75 000 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 755 000 |
1 758 015 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
8 675 000 |
8 671 163 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
17 318 490 |
18 921 839 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
350 000 |
350 000 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
75 000 |
374 343 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
425 000 |
724 343 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 590 000 |
5 142 584 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
100 000 |
100 000 |
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
490 000 |
490 000 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 180 000 |
5 732 584 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
26 227 490 |
31 786 766 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 600 000 |
3 600 000 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 600 000 |
3 600 000 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 855 169 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
1 855 169 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
46 259 537 |
50 095 805 |
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
100 000 |
171 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
7 570 000 |
7 570 000 |
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
193 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
19 272 655 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
54 829 537 |
78 893 629 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
1 100 000 |
1 100 000 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
78 336 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
696 699 |
7 291 280 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
188 109 |
213 645 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 984 808 |
8 683 261 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
8 672 032 |
92 307 255 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 037 448 |
23 086 957 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
10 709 480 |
115 394 212 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
117 588 798 |
264 499 197 |
Közös Hivatal |
|||
1. melléklet - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
42 360 000 |
46 117 955 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
900 904 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
900 000 |
900 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 800 000 |
3 808 800 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
510 000 |
1 106 060 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
195 000 |
195 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 060 000 |
3 060 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
48 825 000 |
56 088 719 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
1 686 328 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
7 846 000 |
1 668 887 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 846 000 |
3 355 215 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
56 671 000 |
59 443 934 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 392 510 |
7 456 547 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
120 000 |
120 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 128 600 |
1 128 600 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 248 600 |
1 248 600 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
608 800 |
608 800 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
671 600 |
721 600 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 280 400 |
1 330 400 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
500 000 |
500 000 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
50 000 |
62 992 |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
550 000 |
562 992 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
190 000 |
190 000 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 100 000 |
2 429 921 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 270 000 |
3 666 100 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
6 110 000 |
6 849 013 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
634 800 |
1 149 489 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
634 800 |
1 149 489 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 428 130 |
1 428 130 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
675 000 |
112 935 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 103 130 |
1 541 065 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
11 376 930 |
12 118 567 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
57 824 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
0 |
57 824 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
178 900 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
55 000 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
233 900 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
74 440 440 |
79 310 772 |
Óvoda |
|||
1. melléklet - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 524 298 |
16 773 775 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 682 615 |
1 993 899 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
60 000 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
45 000 |
111 280 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
17 911 913 |
19 478 954 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
9 653 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
9 653 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
17 911 913 |
19 488 607 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 404 899 |
1 504 899 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
250 000 |
224 347 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
300 000 |
274 347 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
15 000 |
15 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
143 500 |
143 500 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
158 500 |
158 500 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
104 288 |
104 288 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
617 564 |
14 844 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
127 410 |
127 410 |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
849 262 |
246 542 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 000 |
84 000 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
150 000 |
995 163 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
1 049 262 |
1 325 705 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
50 000 |
50 000 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
344 874 |
204 074 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 |
1 000 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
345 874 |
205 074 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
1 903 636 |
2 013 626 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
140 800 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
104 000 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
28 080 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
272 880 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
22 220 448 |
23 280 012 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
70 835 337 |
75 182 401 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
16 551 220 |
19 120 654 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
55 257 938 |
62 604 723 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
287 280 |
139 080 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
55 545 218 |
62 743 803 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
6 224 548 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
145 201 775 |
165 541 406 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
25 084 452 |
28 218 919 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
170 286 227 |
193 760 325 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
95 043 688 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
95 043 688 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 336 000 |
1 336 000 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
14 034 242 |
15 034 242 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
14 034 242 |
15 034 242 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
55 000 |
155 000 |
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
15 425 242 |
16 525 242 |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
50 000 |
50 000 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 420 000 |
13 507 200 |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 000 000 |
1 277 000 |
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
850 000 |
950 000 |
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
210 719 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
83 000 |
83 000 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
83 000 |
83 000 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
45 000 |
1 815 538 |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
3 448 000 |
17 893 457 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
15 000 000 |
15 000 000 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
2 500 000 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
15 000 000 |
17 500 000 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
36 600 |
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
260 286 |
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
296 886 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
204 159 469 |
341 019 598 |
Önkormányzat |
|||
2. melléklet - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
70 835 337 |
75 182 401 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
16 551 220 |
19 120 654 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
55 257 938 |
62 604 723 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
287 280 |
139 080 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
55 545 218 |
62 743 803 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
6 224 548 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
145 201 775 |
165 541 406 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
17 488 452 |
17 488 452 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
162 690 227 |
183 029 858 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
95 043 688 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
95 043 688 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 336 000 |
1 336 000 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
14 034 242 |
15 034 242 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
14 034 242 |
15 034 242 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
55 000 |
155 000 |
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
15 425 242 |
16 525 242 |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
50 000 |
50 000 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 320 000 |
11 720 000 |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
650 000 |
750 000 |
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
210 719 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
83 000 |
83 000 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
83 000 |
83 000 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
45 000 |
1 215 538 |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
2 148 000 |
14 029 257 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
15 000 000 |
15 000 000 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
2 500 000 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
15 000 000 |
17 500 000 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
36 600 |
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
260 286 |
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
296 886 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
195 263 469 |
326 424 931 |
Közös Hivatal |
|||
2. melléklet - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
7 596 000 |
10 730 467 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
7 596 000 |
10 730 467 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
100 000 |
1 787 200 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 000 000 |
1 277 000 |
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
600 000 |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 100 000 |
3 664 200 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
8 696 000 |
14 394 667 |
Óvoda |
|||
2. melléklet - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
200 000 |
200 000 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
200 000 |
200 000 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
200 000 |
200 000 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 808 071 |
5 829 006 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
83 764 888 |
83 764 888 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
89 572 959 |
89 593 894 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
89 572 959 |
89 593 894 |
Önkormányzat |
|||
3. melléklet - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 808 071 |
5 829 006 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
83 764 888 |
83 764 888 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
89 572 959 |
89 593 894 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
89 572 959 |
89 593 894 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 898 288 |
31 878 454 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
15 898 288 |
31 878 454 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
20 935 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
83 764 888 |
83 764 888 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
99 663 176 |
115 664 277 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
99 663 176 |
115 664 277 |
Önkormányzat |
|||
4. melléklet - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 898 288 |
27 647 225 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
11 898 288 |
27 647 225 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
20 935 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
11 898 288 |
27 668 160 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
11 898 288 |
27 668 160 |
Közös Hivatal |
|||
4. melléklet - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 000 000 |
3 171 665 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
4 000 000 |
3 171 665 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
61 744 440 |
61 744 440 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
65 744 440 |
64 916 105 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
65 744 440 |
64 916 105 |
Óvoda |
|||
4. melléklet - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
1 059 564 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
1 059 564 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
22 020 448 |
22 020 448 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
22 020 448 |
23 080 012 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
22 020 448 |
23 080 012 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős (4 -6 órás) |
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
12 |
12 |
0 |
|
Közös Hivatal |
9 |
9 |
0 |
|
Kapolyi Óvoda |
3 |
3 |
||
Önkormányzat |
3 |
2 |
1 |
|
Védőnő |
0 |
0 |
0 |
|
Közművelődés |
1 |
0 |
1 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Temető |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
15 |
14 |
1 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
|
START téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
START mezőgazdasági program |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
Létszám összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
287 300 |
287 300 |
287 300 |
287 300 |
287 300 |
287 300 |
287 300 |
287 300 |
287 300 |
287 300 |
287 300 |
287 700 |
3 448 000 |
2.Közhatalmi bevételek |
0 |
45 000 |
7 125 000 |
200 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
5 945 000 |
2 015 242 |
35 000 |
35 000 |
15 425 242 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
19 692 177 |
13 190 519 |
13 190 519 |
13 190 519 |
13 190 519 |
13 190 519 |
13 190 519 |
13 190 519 |
13 190 519 |
13 190 519 |
13 190 519 |
18 688 860 |
170 286 227 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
0 |
15 898 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 898 288 |
9.Bevételek (1-8): |
19 979 477 |
29 421 107 |
20 602 819 |
28 677 819 |
13 482 819 |
13 482 819 |
13 482 819 |
13 487 819 |
19 422 819 |
15 493 061 |
13 512 819 |
19 011 560 |
220 057 757 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
16 280 289 |
17 280 289 |
17 280 289 |
17 280 289 |
17 280 289 |
17 280 289 |
17 280 289 |
17 280 289 |
17 280 289 |
17 280 289 |
17 280 289 |
17 280 290 |
206 363 469 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
3 000 000 |
4 000 000 |
3 709 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 709 480 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
984 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 984 808 |
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
16 280 289 |
17 280 289 |
20 280 289 |
21 280 289 |
21 989 769 |
18 265 097 |
17 280 289 |
17 280 289 |
18 280 289 |
17 280 289 |
17 280 289 |
17 280 290 |
220 057 757 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10
Felújítási kiadások |
||
forintban |
forintban |
|
Felújítás megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
MFP-SZLOSZL/2022 |
11 013 480 |
12 032 761 |
VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak felújítása |
286 631 909 |
99 361 451 |
Külterületi utak pályázat tervezés |
4 000 000 |
4 000 000 |
VP6-19.2.-53.-1.2-21 közösségi termelő |
22 080 280 |
0 |
Összesen |
323 725 669 |
115 394 212 |
Beruházási kiadások |
||
forintban |
forintban |
|
Beruházás megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
Temető árok-vízelvezetés |
600 000 |
600 000 |
Művelődési ház kerítés |
500 000 |
500 000 |
MFP-SZLOSZL/2022 |
884 808 |
957 844 |
napvitorla |
0 |
47 081 |
Falubusz |
6 500 000 |
6 500 000 |
Informatikai eszközök beszerzése |
78 336 |
78 336 |
VP6-19.2.-53.-1.2-21 közösségi termelő |
1 919 807 |
0 |
Összesen |
10 482 951 |
8 683 261 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Rovatszám |
Eredeti |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A) |
K42 |
|
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4 |
K42 |
|
Családi támogatások |
K42 |
- |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
hozzájárulás a lakosségi energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
időskorúak járadéka |
K48 |
|
rendszeres szociális segély |
K48 |
|
települési támogatás |
K48 |
3 600 000 |
temetési támogatás |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély |
K48 |
|
átmeneti segély |
K48 |
|
temetési segély |
K48 |
|
köztemetés |
K48 |
|
rászorultságtól függő normatív kedvezmények |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 600 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 600 000 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
2023. évi tervezett összeg |
Általános tartalék |
1 000 000 |
Tervezett tartalék |
1 000 000 |
Céltartalék |
0 |
Tervezett tartalék |
0 |
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
10. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez11
forintban |
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
Működési célú |
189 159 469 |
228 475 910 |
Működési célú |
207 363 469 |
230 062 079 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
189 159 469 |
228 475 910 |
Pénzforgalmi kiadások |
200 555 398 |
223 233 073 |
|
Működési célú támogatások |
170 286 227 |
193 760 325 |
Személyi jellegű kiadások |
92 612 195 |
102 761 351 |
|
Működési bevételek |
3 448 000 |
17 893 457 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11 005 610 |
11 273 965 |
|
Közhatalmi bevételek |
15 425 242 |
16 525 242 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
39 508 056 |
45 918 959 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
296 886 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
53 829 537 |
59 678 798 |
|||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
6 808 071 |
6 829 006 |
||||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 808 071 |
5 829 006 |
||||
Felhalmozási célú |
15 000 000 |
112 543 688 |
Felhalmozási célú |
12 694 288 |
142 856 908 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
12 694 288 |
124 584 253 |
|||
Felhalmozási támogatások |
0 |
95 043 688 |
Beruházási kiadások |
1 984 808 |
9 190 041 |
|
Felhalmozási bevételek |
15 000 000 |
17 500 000 |
Felújítások |
10 709 480 |
115 394 212 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
18 272 655 |
||||
Felhalmozási tartalék |
0 |
18 272 655 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
204 159 469 |
341 019 598 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
220 057 757 |
372 918 987 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
15 898 288 |
31 899 389 |
||||
Működési hiány |
18 204 000 |
1 586 169 |
||||
Felhalmozási hiány |
-2 305 712 |
30 313 220 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
204 159 469 |
341 019 598 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
220 057 757 |
372 918 987 |
|
Működési célú bevételek összesen |
189 159 469 |
228 475 910 |
Működési célú kiadások összesen |
207 363 469 |
230 062 079 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
15 000 000 |
304 131 909 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
12 694 288 |
142 856 908 |
|
11. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez12
forintban |
forintban |
||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
Működési célú |
189 159 469 |
228 475 910 |
Működési célú |
207 363 469 |
230 062 079 |
||||
Pénzforgalmi bevételek |
189 159 469 |
228 475 910 |
Pénzforgalmi kiadások |
200 555 398 |
223 233 073 |
||||
Működési célú támogatások |
170 286 227 |
193 760 325 |
Személyi jellegű kiadások |
92 612 195 |
102 761 351 |
||||
Működési bevételek |
3 448 000 |
17 893 457 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11 005 610 |
11 273 965 |
||||
Közhatalmi bevételek |
15 425 242 |
16 525 242 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
39 508 056 |
45 918 959 |
||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
296 886 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 600 000 |
3 600 000 |
||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
53 829 537 |
59 678 798 |
||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
6 808 071 |
6 829 006 |
|||||||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 808 071 |
5 829 006 |
|||||||
Felhalmozási célú |
15 000 000 |
112 543 688 |
Felhalmozási célú |
12 694 288 |
142 856 908 |
||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
12 694 288 |
124 584 253 |
||||||
Felhalmozási támogatások |
0 |
95 043 688 |
Beruházási kiadások |
1 984 808 |
9 190 041 |
||||
Felhalmozási bevételek |
15 000 000 |
17 500 000 |
Felújítások |
10 709 480 |
115 394 212 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
|||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
18 272 655 |
|||||||
Felhalmozási tartalék |
0 |
18 272 655 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
204 159 469 |
341 019 598 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
220 057 757 |
372 918 987 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
15 898 288 |
31 899 389 |
|||||||
Működési hiány |
18 204 000 |
1 586 169 |
|||||||
Felhalmozási hiány |
-2 305 712 |
30 313 220 |
|||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||
Belső forrásból |
15 898 288 |
31 899 389 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
4 000 000 |
1 565 234 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
11 898 288 |
30 313 220 |
|||||||
Megelőlegezés |
20 935 |
||||||||
Külső forrásból |
|||||||||
Likviditási hitelfelvétel |
|||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
220 057 757 |
372 918 987 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
220 057 757 |
372 918 987 |
||||
Működési célú bevételek összesen |
193 159 469 |
230 062 079 |
Működési célú kiadások összesen |
207 363 469 |
230 062 079 |
||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
26 898 288 |
142 856 908 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
12 694 288 |
142 856 908 |
||||
12. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
SAJÁT ERŐ |
TÁMOGATÁS |
ÖSSZESEN |
||
2023-2025. év |
2023-2025. év |
saját erő |
támogatás |
bekerülési költség |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei. |
||||||||||
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) |
0 |
|||||||||
14. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
|
1. |
Önk.műk.támogatás |
B11 |
170200 |
172000 |
174000 |
|
2. |
M.c.tám.ÁHT. Belülr |
B1. |
1000 |
1000 |
1000 |
|
3. |
Közhatalmi bevét |
B3. |
19000 |
19500 |
20000 |
|
4. |
Mük.bevételek |
B4. |
10000 |
9075 |
20835 |
|
5. |
M.c.kölcs.vissz |
B6. |
||||
6. |
Tulajd.bevétel |
B.7 |
6000 |
10000 |
0 |
|
Bevételek összesen |
206200 |
211575 |
215835 |
|||
Kiadások |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
|
1. |
személyi juttatás |
K1 |
95000 |
97500 |
99500 |
|
2. |
Munkad.terh.járulék |
K2 |
12350 |
12675 |
12935 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
39950 |
41500 |
42500 |
|
4. |
Ellátottak p.b.juttat |
K4 |
9900 |
9900 |
9900 |
|
5. |
Tám.kölcs.nyújt |
K506 |
||||
6. |
Támog.ÁHT.bülülre |
K506 |
49000 |
50000 |
51000 |
|
Kiadások összesen |
206200 |
211575 |
215835 |
|||
15. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
tartozások fejlesztési célú |
||||||
tartozások működési célú |
||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
16. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez13
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi módosított előirányzat |
||||||
Mindösszesen |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
1 565 234 |
0 |
0 |
1 565 234 |
1 565 234 |
||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
30 313 220 |
30 313 220 |
30 313 220 |
||||
Összesen |
31 878 454 |
0 |
0 |
31 878 454 |
31 878 454 |
|||
2023. ÉVI |
||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
17. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban |
||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
||||||||
2023. |
2024. |
2025. |
||||||||
1. |
Helyi adók |
15 425 |
16 967 |
18 510 |
||||||
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
|||||||||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
||||||
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|||||||||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|||||||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
15 425 |
16 967 |
18 510 |
||||||
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
7 713 |
8 484 |
9 255 |
||||||
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
||||||
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
14. |
Váltó kibocsátás |
|||||||||
15. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
17. |
Fedezeti betét |
|||||||||
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
||||||
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
23. |
Adott váltó |
|||||||||
24. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
26. |
Fedezeti betét |
|||||||||
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
|||||||||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
7 713 |
8 484 |
9 255 |
||||||
18. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2023.év |
2024.év |
2023.év |
2024.év |
2023.év |
2024.év |
||||||
Adósságszolgálati kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Községi Önkormányzat |
|||||||||||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
|||||||||||
2023-2024. év |
|||||||||||
ezer forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2023.év |
2024.év |
2023.év |
2024.év |
2023.év |
2024.év |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
A 3. § (1) bekezdése a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.